SC _______________________

SITUA IA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ..............

- lei Denumirea elementului A Fluxuri de trezorerie din activit i de exploatare: ncas ri de la clien i ncas ri de la debitori ncas ri de la asocia i Pl i c tre furnizori Pl i c tre salaria i Pl i c tre bugetul statului (TVA si accize) Pl i c tre bugetele asigur rilor sociale Impozit pe profit pl tit ncas ri din asigurarea mpotriva cutremurelor Trezorerie net din activit i de exploatare Fluxuri de trezorerie din activit i de investi ie: Pl i pentru achizi ionarea de ac iuni Pl i pentru achizi ionarea de imobiliz ri corporale ncas ri din vnzarea de imobiliz ri corporale Dobnzi ncasate Dividende ncasate Trezorerie net din activit i de investi ie Fluxuri de trezorerie din activit i de finan are: ncas ri din emisiunea de ac iuni ncas ri din mprumuturi pe termen lung Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar Plata ratelor la mprumuturi pe termen lung Dividende pl tite Dobnzi pl tite Trezorerie net din activit i de finan are Creterea net a trezoreriei i echivalentelor de trezorerie Trezorerie i echivalente de trezorerie la nceputul exerci iului financiar Trezorerie i echivalente de trezorerie la sfritul exerci iului financiar Exerci iul financiar Precedent Curent 1 2

ADMINISTRATOR, Numele i prenumele

NTOCMIT, Numele i prenumele