Presupuesto de inversión y proyección de costos para cibercafé

PRESUPUESTO DE INVERSION
CibereSpacio GONZALEZ
Un
1
12
1
13
1
1
13
13
1
13
1
P/Unit
$ 50,000.00
$ 10,000.00
$ 16,170.00
$
345.00
$
1,530.00
$
3,300.00
$
750.00
$
1,150.00
$
1,000.00
$
130.00
$
7,125.00
1 $
1 $
Activos Fijos
LOCAL
COMPUTADORAS PROCESADOR INTEL CORE 13
COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 17
REGULADOR DE VOLTAJE
IMPRESORA TODO EN UNO HP
IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL
SILLA SECRETARIAL NEGRA
ESCRITORIO DE ESTUDIO
SWITCH FAST ETHERNET
DIADEMA CON MICROFONO
COPIADORA CANON
8,251.43 MANO DE OBRA

740.00 INVENTARIOS
Subtotal
Total
DE INVERSION
o GONZALEZ
Total
PROMUSAG
SOCIOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
50,000.00
120,000.00
16,170.00
4,485.00
1,530.00
3,300.00
9,750.00
14,950.00
1,000.00
1,690.00
7,125.00
8,251.43
740.00
238,991.43
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
120,000
16,170.00
4,485.00
1,530.00
3,300.00
9,750.00
14,950.00
1,000.00
1,690.00
7,125.00
180,000.00
50,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,251.43
740.00
58,991.43
238,991.43
180,000.00
PORCENTAJE
75
58,991.43
25
SERVICIOS
HORA
RENTA DE COMPUTADORA (HORAS)

COPIAS
IMPRESIONES
TECLEO DE TRABAJOS
DOCENA DE HOJAS
NOTA: SE PRETENDE RENTAR AL MENOS 6 HORAS AL DIA CADA PC (11 PCS)

CALCULO DE MANO DE OBRA
PUESTO
CANT
MANO DE OBRA DIARIO
ATENCION A CLIENTES
ATENCION A CLIENTES
ADMON (DESGLOSE ABAJO)
1
1
$
$
1 $
TOTALES $
ADMINISTRACION
85.71
85.71
100.00
271.43
COSTO DIARIO
CANT
1
$
TOTALES
ADMINISTRADOR
100.00
100.00
MATERIA PRIMA (MENSUAL)

U/MEDIC
CONCEPTO
UN
CARTUCHOS PARA IMPRESORA
PAQUETE
HOJAS BLANCAS
TOTAL DE MATERIA PRIMA
COSTOS FIJOS DE ADMON Y VTAS MENSUAL

U/MEDIC
CONCEPTO
TARIFA
LUZ
TARIFA
AGUA
TARIFA
INTERNET Y TELEFONO
TOTAL COSTOS FIJOS ADMON Y VTAS
CANTIDAD
2,006.40
500.00
450.00
60.00
PRECIO
12.00
1.00
3.00
20.00
TOTAL
TOTAL
24,076.80
500.00
1,350.00
1,200.00
27,126.80
OS 6 HORAS AL DIA CADA PC (11 PCS)

COSTO
2,006.40
MENSUAL
$ 2,605.71
$ 2,605.71
$ 3,040.00
$ 8,251.43
TOTAL
$ 3,040.00
$ 3,040.00
RIA PRIMA (MENSUAL)

CANT
PRECIO
TOTAL
1.00
500.00
500.00
2.00
120.00
240.00
740.00
OS DE ADMON Y VTAS MENSUAL

CANT
JOS ADMON Y VTAS
PRECIO
1.00
1.00
1.00
TOTAL
1,000.00
200.00
389.00
1,000.00
200.00
389.00
1,589.00
60
TOTAL COSTOS
TOTAL VENTAS
COSTOS
CONCEPTOS
A
COSTOS VARIABLES DE OPERACIN

1 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
MES 2
8,880.00
740.00
740.00
8,880.00
740.00
740.00
4 COMBUSTIBLES
5 MANO DE OBRA
1 FLETES (GASOLINA)
COSTOS VARIABLES DE DISTRIBUCION
3 VENDEDOR
COSTOS FIJOS DE OPERACIN

1 SUELDOS
4 OTROS
COSTOS FIJOS DE ADMINISTRACION Y VTAS
62,537.14
5,211.43
5,211.43
62,537.14
5,211.43
5,211.43
55,548.00
4,629.00
4,629.00
1 SUELDOS
36,480.00
3,040.00
3,040.00
3 PAGO DE SERVICIOSO (AGUA, LUZ, ETC)
19,068.00
1,589.00
1,589.00
4 OTROS
E
MES 1
2 MATERIALES
ANUAL
COSTOS DE OPERACIN (A+B+C+D)
90,485.14
7,540.43
7,540.43
COSTOS
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
5,211.43
5,211.43
5,211.43
5,211.43
5,211.43
5,211.43
5,211.43
5,211.43
5,211.43
5,211.43
5,211.43
5,211.43
5,211.43
5,211.43
4,629.00
4,629.00
4,629.00
4,629.00
4,629.00
4,629.00
4,629.00
3,040.00
3,040.00
3,040.00
3,040.00
3,040.00
3,040.00
3,040.00
1,589.00
1,589.00
1,589.00
1,589.00
1,589.00
1,589.00
1,589.00
7,540.43
7,540.43
7,540.43
7,540.43
7,540.43
7,540.43
7,540.43
MES 10
MES 11
MES 12
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
5,211.43
5,211.43
5,211.43
5,211.43
5,211.43
5,211.43
4,629.00
4,629.00
4,629.00
3,040.00
3,040.00
3,040.00
1,589.00
1,589.00
1,589.00
7,540.43
7,540.43
7,540.43
PROGRAMA DE VE
CONCEPTOS
A
A1
A2
A3
C
C1
C2
C3
F
F1
F2
F3
MENSUAL
PRODUCCION
2,006.40
COPIAS
500.00
IMPRESIONES
450.00
TECLEO DE TRABAJOS
60.00
PRECIO DE PRODUCCION(PRECIO DE VTA) MENSUAL
12.00
COPIAS
1.00
IMPRESIONES
3.00
20.00
VALOR DE LA PRODUCCION
MENSUAL
24,076.80
COPIAS
500.00
IMPRESIONES
1,350.00
OTROS INGRESOS
INGRESOS TOTALES
25,926.80
25,926.80
MES 1
MES 2
MES 3
2,006.40
500.00
450.00
60.00
MES 1
12.00
1.00
3.00
20.00
MES 1
24,076.80
500.00
1,350.00
2,006.40
500.00
450.00
60.00
MES 2
12.00
1.00
3.00
20.00
MES 2
24,076.80
500.00
1,350.00
2,006.40
500.00
450.00
60.00
MES 3
12.00
1.00
3.00
20.00
MES 3
24,076.80
500.00
1,350.00
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
PROGRAMA DE VENTAS
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
2,006.40
500.00
450.00
60.00
MES 4
12.00
1.00
3.00
20.00
MES 4
24,076.80
500.00
1,350.00
2,006.40
500.00
450.00
60.00
MES 5
12.00
1.00
3.00
20.00
MES 5
24,076.80
500.00
1,350.00
2,006.40
500.00
450.00
60.00
MES 6
12.00
1.00
3.00
20.00
MES 6
24,076.80
500.00
1,350.00
2,006.40
500.00
450.00
60.00
MES 7
12.00
1.00
3.00
20.00
MES 7
24,076.80
500.00
1,350.00
2,006.40
500.00
450.00
60.00
MES 8
12.00
1.00
3.00
20.00
MES 8
24,076.80
500.00
1,350.00
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
MES 10
MES 11
2,006.40
500.00
450.00
60.00
MES 9
12.00
1.00
3.00
20.00
MES 9
24,076.80
500.00
1,350.00
2,006.40
500.00
450.00
60.00
MES 10
12.00
1.00
3.00
20.00
MES 10
24,076.80
500.00
1,350.00
2,006.40
500.00
450.00
60.00
MES 11
12.00
1.00
3.00
20.00
MES 11
24,076.80
500.00
1,350.00
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
MES 12
2,006.40
500.00
450.00
60.00
MES 12
12.00
1.00
3.00
20.00
MES 12
24,076.80
500.00
1,350.00
25,926.80
25,926.80
ESTADO DE RE
CibereSpacio G
CONCEPTOS
A
MES 1
MES 2
MES 3
INGRESOS TOTALES
25,926.80
311,121.60
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
311,121.60
25,926.80
25,926.80
25,926.80
OTROS INGRESOS
B
MENSUAL
ANUAL
EGRESOS TOTALES
8,937.51
107,250.14
8,937.51
8,937.51
8,937.51
COSTOS DE OPERACIN
7,540.43
7,540.43
90,485.14
7,540.43
7,540.43
DEPRECIACION
1,397.08
16,765.00
1,397.08
1,397.08
1,397.08
UTILIDAD BRUTA
16,989.29
203,871.46
16,989.29
16,989.29
16,989.29
ISR
5,946.25
71,355.01
5,946.25
5,946.25
5,946.25
PTU*
1,698.93
20,387.15
1,698.93
1,698.93
1,698.93
UTILIDAD NETA DISPONIBLE
9,344.11
112,129.30
9,344.11
9,344.11
9,344.11
ESTADO DE RESULTADOS
VIDA DEL PROYECTO
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
MES 8
MES 9
MES 10
8,937.51
8,937.51
8,937.51
8,937.51
8,937.51
8,937.51
8,937.51
7,540.43
7,540.43
7,540.43
7,540.43
7,540.43
7,540.43
7,540.43
1,397.08
1,397.08
1,397.08
1,397.08
1,397.08
1,397.08
1,397.08
16,989.29
16,989.29
16,989.29
16,989.29
16,989.29
16,989.29
16,989.29
5,946.25
5,946.25
5,946.25
5,946.25
5,946.25
5,946.25
5,946.25
1,698.93
1,698.93
1,698.93
1,698.93
1,698.93
1,698.93
1,698.93
9,344.11
9,344.11
9,344.11
9,344.11
9,344.11
9,344.11
9,344.11
MES 11
MES 12
25,926.80
25,926.80
25,926.80
25,926.80
8,937.51
8,937.51
7,540.43
7,540.43
1,397.08
1,397.08
16,989.29
16,989.29
5,946.25
5,946.25
1,698.93
1,698.93
9,344.11
9,344.11
CONCEPTOS
0
COSTOS TOTALES
90,485.14
INVERSIONES
238,991.43
COSTOS DE OPERACIN
KIL
BENEFICIOS TOTALES
INGRESOS
RECUPERACION DEL CAPITAL
VALOR DE RESCATE
FLUJO DE FONDOS
90,485.14
AO 1
90,485.14
FLUJO DE EFECTIVO
AO 2
90,485.14
71,417.14
19,068.00
311,121.60
311,121.60
71,417.14
19,068.00
311,121.60
311,121.60
220,636.46
220,636.46
JO DE EFECTIVO
eSpacio GONZALEZ
AO 3
90,485.14
AO 4
90,485.14
71,417.14
19,068.00
311,121.60
311,121.60
71,417.14
19,068.00
311,121.60
311,121.60
71,417.14
19,068.00
311,121.60
311,121.60
220,636.46
220,636.46
146,175.00
220,636.46
AO 5
90,485.14
AMORTIZACIONES
CAPACIDAD DE PAGO
CONCEPTO
CAPITAL + INTERES
INGRESOS
COSTOS TOTALES
AO 1
12,000.00
311,121.60
90,485.14
220,636.46
AO 2
12,000.000
311,121.60
90,485.14
220,636.46
CAPACIDAD DE PAGO
18.39
18.39
ACTIVO FIJO
AMORTIZACIN DEL CAPITAL E INTERES
CAPITAL
TASA DE INTERS ANUAL
AO
# AMORT
1
2
3
36,000.00
0.00%
PAGO DE
CAPITAL
12,000.00
12,000.00
12,000.00
INTERS
ANUAL
0.00
0.00
0.00
36,000.00
0.00
Aportacin
Anual/capital
12,000.00
12,000.00
12,000.00
Pago interes
anual
0.00
0.00
0.00
TOTAL
ANUAL
12,000.00
12,000.00
12,000.00
36,000.00
0.00
36,000.00
SALDO
36,000.00
24,000.00
12,000.00
AO 3
12,000.00
311,121.60
90,485.14
220,636.46
18.39
PAGO TOTAL
SRA
12,000.00
12,000.00
12,000.00
36,000.00
COSTOS DE DEPRECIACIONES
CONCEPTO
DEPRECIACIONES
LOCAL
COMPUTADORAS PROCESADOR INTEL CORE 13
COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 17
REGULADOR DE VOLTAJE
IMPRESORA TODO EN UNO HP
IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL
SILLA SECRETARIAL NEGRA
ESCRITORIO DE ESTUDIO
SWITCH FAST ETHERNET
DIADEMA CON MICROFONO
COPIADORA CANON
SUB-TOTAL
AMORTIZACIONES
SUB-TOTAL
TOTAL
S DE DEPRECIACIONES
VALOR
ORIGINAL
50,000.00
120,000.00
16,170.00
4,485.00
1,530.00
3,300.00
9,750.00
14,950.00
1,000.00
1,690.00
7,125.00
230,000.00
TASA
%
0%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
10%
10%
10%
N DE
AOS
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
CARGO
ANUAL
COSTO DE
REPOSICION
VALOR
RESIDUAL
0.00
12,000.00
1,617.00
448.50
153.00
330.00
487.50
747.50
100.00
169.00
712.50
0.00
60,000.00
8,085.00
2,242.50
765.00
1,650.00
2,437.50
3,737.50
500.00
845.00
3,562.50
50,000.00
60,000.00
8,085.00
2,242.50
765.00
1,650.00
7,312.50
11,212.50
500.00
845.00
3,562.50
16,765.00
83,825.00
146,175.00
16,765.00
83,825.00
146,175.00
Tasa de Rentabilidad Mnima Aceptable.
TREMA:
TREMA:
TREMA:
TIIE+ PRIMA DE RIESGO(INFLACION)

4.912%+3.57%
8.48%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
VENTAS
PUNTO DE EQUILIBRIO
311,121.60
311,121.60
311,121.60
INGRESOS
311,121.60
311,121.60
311,121.60
134,850.14
134,850.14
134,850.14
62,537.14
62,537.14
62,537.14
55,548.00
55,548.00
55,548.00
DEPRECIACION ANUAL DE ACTIVOS FIJOS
16,765.00
16,765.00
16,765.00
COSTOS VARIABLES
8,880.00
8,880.00
8,880.00
8,880.00
8,880.00
8,880.00
0.00
0.00
0.00
COSTO TOTAL ANUAL
143,730.14
143,730.14
143,730.14
PUNTO DE EQUILIBRIO
138,812.10
138,812.10
138,812.10
44.62
44.62
44.62
VALOR RESIDUAL
COSTOS FIJOS
PUNTO DE EQUILIBRIO %
PUNTO DE EQUILIBRIO PROMEDIO:
138,553.80
41.71
CALCULO DEL INDICADOR

Num.
Ingresos
Egresos
311,121.60
143,730.14
311,121.60
143,730.14
311,121.60
143,730.14
311,121.60
143,730.14
457,296.60
143,730.14
TOTAL
1,701,783.00
718,650.71
Ingresos actualiza
Inversion Fija Inversion Diferida

180,000.00
180,000.00
0.00
0.00
Egresos actuali Inversion Fija actual

Inversion Diferida actual
188,991.43
282,837.82
130,663.77
180,000.00
257,125.29
118,785.24
233,750.26
107,986.58
212,500.24
98,169.62
283,945.21
1,270,158.82
89,245.11
733,841.75
RELACION B/C
1.73
TIR
VAN
75%
536,317.07
COMPROBACION DE CALCULO DE INDICADORES
INGRESOS
EGRESOS
188,991.43
FACTOR ACTUAL
1.000000
311,121.60
143,730.14
0.909091
311,121.60
143,730.14
0.826446
311,121.60
143,730.14
0.751315
311,121.60
143,730.14
0.683013
457,296.60
143,730.14
0.620921
1,701,783.00
907,642.14
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL 10% MENOS EN INGRESOS

Ao 1
Ao 2
Ao 3
VENTAS
PUNTO DE EQUILIBRIO
280,009.44
280,009.44
280,009.44
INGRESOS
280,009.44
280,009.44
280,009.44
134,850.14
134,850.14
134,850.14
62,537.14
62,537.14
62,537.14
55,548.00
55,548.00
55,548.00
DEPRECIACION
16,765.00
16,765.00
16,765.00
COSTOS VARIABLES
8,880.00
8,880.00
8,880.00
8,880.00
8,880.00
8,880.00
0.00
0.00
0.00
COSTO TOTAL ANUAL
143,730.14
143,730.14
143,730.14
PUNTO DE EQUILIBRIO
139,266.74
139,266.74
139,266.74
49.74
49.74
49.74
VALOR RESIDUAL
COSTOS FIJOS
PUNTO DE EQUILIBRIO %
PUNTO DE EQUILIBRIO PROMEDIO:
138,957.33
46.25
CALCULO DEL INDICADOR

Num.
Ingresos
Egresos
280,009.44
143,730.14
280,009.44
143,730.14
280,009.44
143,730.14
280,009.44
143,730.14
426,184.44
143,730.14
TOTAL
1,546,222.20
718,650.71
Inversion Fija Inversion Diferida

180,000.00
180,000.00
0.00
0.00
Ingresos actualiza
RELACION B/C
TIR
VAN
Egresos actuali Inversion Fija actual

Inversion Diferida actual
188,991.43
254,554.04
130,663.77
231,412.76
118,785.24
210,375.24
107,986.58
191,250.22
98,169.62
264,627.01
1,152,219.25
89,245.11
733,841.75
1.57
75%
418,377.50
180,000.00
Ao 4
Ao 5
311,121.60
457,296.60
311,121.60
311,121.60
146,175.00
134,850.14
134,850.14
62,537.14
62,537.14
55,548.00
55,548.00
16,765.00
16,765.00
8,880.00
8,880.00
8,880.00
8,880.00
0.00
0.00
143,730.14
143,730.14
138,812.10
137,520.58
44.62
30.07
Capital de Trabajo Valor Residual Flujo Neto de Efectivo Fact. Actual

8,991.43
0.00
-188,991.43
1.0000000
167,391.46
0.9090909
167,391.46
0.8264463
167,391.46
0.7513148
167,391.46
0.6830135
0.6209213
8,991.43
146,175.00
450,750.03
17,982.86
146,175.00
931,324.43
Capital de Trabajo actual

Valor Residial actuali
Flujo Neto de Efectivo actuali
8,991.43
-188,991.43
152,174.05
138,340.05
125,763.68
114,330.62
8,991.43
146,175.00
OBACION DE CALCULO DE INDICADORES
#REF!
143,730.14
#REF!
331,883.67
673,500.64
INGRESOS ACTUALIZ
EGRESOS ACTUALIZADA
0.00
188,991.43
282,837.82
130,116.77
257,125.29
118,785.24
233,750.26
107,986.58
212,500.24
98,169.62
283,945.21
89,245.11
1,270,158.82
733,294.75
RELACION B/C
VAN
547.00
1.73
536,864.07
0.06
Ao 4
Ao 5
280,009.44
426,184.44
280,009.44
280,009.44
146,175.00
134,850.14
134,850.14
62,537.14
62,537.14
55,548.00
55,548.00
16,765.00
16,765.00
8,880.00
8,880.00
8,880.00
8,880.00
0.00
0.00
143,730.14
143,730.14
139,266.74
137,719.68
49.74
32.31
Capital de Trabajo
Valor Residial Flujo Neto de Efectivo Fact. Actual
8,991.43
-188,991.43
1.0000000
136,279.30
0.9090909
136,279.30
0.8264463
136,279.30
0.7513148
136,279.30
0.6830135
0.6209213
8,991.43
146,175.00
419,637.87
17,982.86
146,175.00
775,763.63
Capital de Trabajo actual

Valor Residial actuali
Flujo Neto de Efectivo actuali
8,991.43
188,991.43
123,890.27
112,627.52
102,388.65
93,080.59
8,991.43
146,175.00
312,565.47
933,543.93

Presupuesto de inversión y proyección de costos para cibercafé

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PRESUPUESTO DE INVERSION

8,251.43 MANO DE OBRA

RENTA DE COMPUTADORA (HORAS)

NOTA: SE PRETENDE RENTAR AL MENOS 6 HORAS AL DIA CADA PC (11 PCS)

MANO DE OBRA DIARIO

MATERIA PRIMA (MENSUAL)

CARTUCHOS PARA IMPRESORA

TOTAL DE MATERIA PRIMA

COSTOS FIJOS DE ADMON Y VTAS MENSUAL

TOTAL COSTOS FIJOS ADMON Y VTAS

OS 6 HORAS AL DIA CADA PC (11 PCS)

RIA PRIMA (MENSUAL)

OS DE ADMON Y VTAS MENSUAL

JOS ADMON Y VTAS

COSTOS VARIABLES DE OPERACIN

COSTOS VARIABLES DE DISTRIBUCION

COSTOS FIJOS DE OPERACIN

3 PAGO DE SERVICIOSO (AGUA, LUZ, ETC)

COSTOS DE OPERACIN (A+B+C+D)

UTILIDAD NETA DISPONIBLE

Tasa de Rentabilidad Mnima Aceptable.

TIIE+ PRIMA DE RIESGO(INFLACION)

COSTOS FIJOS DE ADMINISTRACION Y VTAS

DEPRECIACION ANUAL DE ACTIVOS FIJOS

COSTOS VARIABLES DE OPERACIN

COSTO TOTAL ANUAL

COSTOS VARIABLES DE DISTRIBUCION

CALCULO DEL INDICADOR

Inversion Fija Inversion Diferida

Egresos actuali Inversion Fija actual

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL 10% MENOS EN INGRESOS

COSTOS FIJOS DE ADMINISTRACION Y VTAS

COSTOS VARIABLES DE OPERACIN

COSTO TOTAL ANUAL

COSTOS VARIABLES DE DISTRIBUCION

CALCULO DEL INDICADOR

Inversion Fija Inversion Diferida

Egresos actuali Inversion Fija actual

Capital de Trabajo Valor Residual Flujo Neto de Efectivo Fact. Actual

Capital de Trabajo actual

OBACION DE CALCULO DE INDICADORES

Valor Residial Flujo Neto de Efectivo Fact. Actual

Capital de Trabajo actual

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