Sunteți pe pagina 1din 5

METODE DE FUNDAMENTARE A DECIZIILOR N CONDIII DE CERTITUDINE n fundamentarea deciziilor n condiii de certitudine fiecare aciune conduce la un rezultat determinat, cunoscut.

Elementele implicate n luarea acestor decizii sunt preponderent de tipul variabilelor controlabile, cu caracteristici i evoluii cunoscute.

Metoda utilitii globale faciliteaz alegerea variantei optime constituie un suport logic pentru anticiparea avantajelor diferitor modaliti de aciune posibile varianta optim se stabilete n funcie de diferite criterii decizionale i coeficieni de importan utilitatea unei variante se calculeaz n funcie de consecina economic a unei variante dup un criteriu decizional Metoda Electre are la baz alegerea surclaseaz celelalte variante variantei optime care

se calculeaz utilitile pentru fiecare criteriu de optimizare a deciziei atribuirea coeficienilor de importan calculul coeficienilor de concordan i discordan

alegerea variantei optime cu ajutorul matricei de surclasare, fiind anticipat de alte dou tipuri de matrici: matricea de concordan-discordan i matricea diferenelor Metoda Onicescu aplicat n dou variante: prima criteriile de alegere a variantei optime sunt echiimportante,

a doua criteriile de importan sunt difereniate.

METODE DE FUNDAMENTARE A DECIZIILOR N CONDIII DE RISC

Deciziile n condiii de risc se caracterizeaz prin mai multe stri ale naturii, fiind cunoscute probabilitatea de manifestare a lor i implicarea unor variabile, care sunt mai puin controlabile i insuficient cunoscute. Metoda utilitii globale presupune ntocmirea matricei consecinelor economice, a utilitilor primare i a utilitilor sintez, varianta optim fiind considerat acea variant care este preferat celorlalte. Metoda speranei matematice se aplic diferit n funcie de numrul criteriilor decizionale luate n considerare. n aceast situaie se calculeaz utilitatea sintez a variantelor dup criteriile stabilite funcie de starea condiiilor obiective. Varianta optim va fi stabilit funcie de utilitatea sintez i probabilitatea apariiei unei anumite stri n situaia unor condiii obiective. Simularea presupune adoptarea deciziilor pe baza unor modele. n acest caz sunt ntocmite anumite modela, care reprezint realitatea simplificat a unor sisteme, astfel nct s permit alegerea celei mai eficiente linii de aciune n domeniul simulat. Pentru aceasta decidentul trebuie s msoare fenomenele i procesele economice, dar i s experimenteze, fapt care presupune un mare risc n cazul dac modelul creat nu se va comporta n aceeai msur n situaia real pe care o reprezint.

Fundamentarea deciziei n condiii de incertitudine 1. Aspecte introductive Deciziile luate n condiii de incertitudine sunt specifice situaiilor cnd decidentul nicidecum nu poate aprecia strile naturii, precum i consecinele de realizare a variantelor de alternativ. n aceast situaie decidentului i rmne s se bazeze doar pe intuiie i experien, iar rezultatele deciziilor vor depinde n totalitate de caracterul decidentului optimist sau pesimist. Totui, pentru luarea deciziilor n condiii de incertitudine sunt folosite un ir de reguli i tehnici. 2. Metode i tehnici decizionale n condiii de incertitudine Tehnica optimist indic c varianta optim este acea variant care presupune avantaje maxime n situaia n care condiiile obiective se prezint cel mai favorabil. n cazul cnd consecinele decizionale sunt exprimate prin efecte economice:
2.1

. Cum se procedeaz? Se alege de pe fiecare linie rezultatul rij cel mai mare, dup care se opteaz pentru linia care asigur condiia de mai sus. n cazul cnd consecinele decizionale sunt exprimate prin eforturi economice: . 2.2 Tehnica pesimist stabilit de ctre Abraham Wald, indic c varianta optim este acea variant care presupune avantaje maxime n situaia n care condiiile obiective se prezint cel mai nefavorabil.

n cazul cnd consecinele decizionale sunt exprimate prin efecte economice: . Cum se procedeaz? Se alege de pe fiecare linie rezultatul rij cel mai mic, dup care se opteaz pentru linia crei i corespunde cel mai mare rezultat. n cazul cnd consecinele decizionale sunt exprimaten eforturi economice: . 2.3 Tehnica optimismului ponderat creat de Hurwitz, balanseaz consecinele tehnicii optimiste i celei pesimiste, prin introducerea unui coeficient de optimism al decidentului . Coeficientul de optimism poate varia n limitele - 01. Pentru fiecare variant decizional se determin o valoare ponderat aplicnd expresia: . Relaia pe baza creia se ia decizia final este: n cazul cnd consecinele decizionale sunt exprimate prin efecte economice: . n cazul cnd consecinele decizionale sunt exprimate prin eforturi economice: . Atunci cnd n problemele concrete nu se d valoare lui , se consider c =0,5. 2.4 Tehnica minimizrii riscurilor maxime stabilit de L.Savage, indic c varianta optim este cea pentru care riscul de implementare a variantei decizionale n condiii reale este minm. Paii de parcurs pentru aplicarea acestei tehnici sunt urmtorii: a) Determinarea matricii riscurilor, n care fiecare element se obine scznd din valoarea maxim a elementelor de pe coloan fiecrae element n parte rij =max rij-rij b) Determinarea valorilor maxime ale riscurilor obinute n punvtul a)

c) Determinarea valorii minime dintre valorile maxime determinate n punctul b). . 2.5 Tehnica proporionalitii elaborat de de Bazes-Laplace, pornete de la ideea c fiecare stare a condiiilor obiective are aceeai probabilitate de apariie, altfel spus condiiile obiective sunt echiprobabile. Conform acestei tehnici, varianta optim este acea variant ca media aritmetic a rezultaelor strii luate n considerare este cea mai favorabil :

unde n reprezint numrul strilor condiiilor obiective. Not: De obicei, pentru luarea deciziilor n condiii de incertitudine se recomand ca decidentul s analizeze toate criteriile de mai sus, iar rezultatul final va fi corespunztor variantei alternative care se obine n majoritatea criteriilor.