Balanta de verificare pe luna

Simbol
cont

1012
121
212
281
301
345
371
401
421
444
462
512
5311

Denumire cont

Capital subscris vrsat___________

Profit i pierdere_______________
Mijloace fixe___________________
Amortizarea mijloacelor fixe______
Materii prime__________________
Produse finite__________________
Marfuri_______________________
Furnizori______________________
Personal-Salarii datorate_________
Impozit pe salarii_______________
Creditori______________________
Conturi curente la bnci__________
Casa n lei_____________________
TOTAL GENERAL

Total sume precedente

D
C

0
38,569,767
22,816,222
24,681
12,548,537
34,498,596
15,620
14,589,730
5,330,901
259,562
140,000
7,828,972
1,572,000
138,194,588

Verificare inegalitate bilantiera

Rulaje
D

5,817,500
27,429,815
25,376,517
3,368,393
10,646,015
21,922,414
129,837
27,036,198
5,512,759
1,420,896
353,108
7,745,136
1,436,000
138,194,588

0
1,000,000
5,000,000
0
12,000,000
15,000,000
10,000,000
6,000,000
35,000,000
5,600,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
149,600,000

CERINE:

1. Foaia de calcul curent va fi redenumit "Balanta". Se vor suprima foile de calcul Sheet2 i Sheet3
2. irul de caractere "Balana de verificare pe luna" va fi afiat n celulele fuzionate C2:D2
3. S se calculeze n balana de verificare urmatoarele agregate:

Total sume curente Debitoare = Total sume precedente Debitoare + Rulaje Debitoare
Total sume curente Creditoare = Total sume precedente Creditoare + Rulaje Creditoare
Sold Final Debitor se calculeaz ca diferen ntre Total sume Debitoare si Total sume Creditoare, dac TSD > TSC
Sold Final Creditor se calculeaz ca diferen ntre Total sume Creditoare si Total sume Debitoare, dac TSC > TSD
Se vor calcula sume pentru TSPD, TSPC, RD, RC, TSCD, TSCC, SFD, SFC
4. n cazul nerespectrii egalitatii balaniere (plaja de celule C19:J19), s se calculeze diferena ntre DEBIT i CREDIT
Obs: dac sumele reprezentnd totalurile debitoare i creditoare nu sunt egale, acestea vor fi formatate cu rou
5. n rubrica Denumire cont se va aplica o formatare conditional difereniat, pentru conturile ce prezint sold final debitor
6. Denumirea contului va fi formatat personalizat astfel inct sirul de caractere s aib ca sufix semnul underscore (_) pn l
7. Pentru datele coninute de rubricile de sold final se va aplica urmtorul format personalizat:
*pentru valori pozitive - eliminarea zero-urilor nesemnificative, spaiul ca separator de mii
*pentru valori negative - eliminarea zero-urilor nesemnificative, spaiul ca separator de mii, culoarea rou, parant
*pentru valoarea nul - afiarea cratimei
*pentru ir de caractere - afiarea mesajului "Eroare!"

Rulaje
C

Total sume curente

D

0
39,569,767
27,816,222
24,681
24,548,537
49,498,596
10,015,620
20,589,730
40,330,901
5,859,562
25,140,000
27,828,972
16,572,000

5,817,500
37,429,815
25,376,517
11,368,393
16,646,015
33,922,414
9,129,837
47,036,198
40,512,759
7,020,896
28,353,108
19,745,136
5,436,000

2 139 952 lei

2 439 705 lei
7 902 522 lei
15 576 182 lei
885 783 lei
8 083 836 lei
11 136 000 lei

5 817 500 lei

11 343 712 lei
26 446 468 lei
181 858 lei
1 161 334 lei
3 213 108 lei
-

287,794,588

287,794,588

48,163,980

48,163,980

0
10,000,000
0
8,000,000
6,000,000
12,000,000
9,000,000
20,000,000
35,000,000
5,600,000
28,000,000
12,000,000
4,000,000
149,600,000

ditoare, dac TSD > TSC

bitoare, dac TSC > TSD

EBIT i CREDIT

ezint sold final debitor, respectiv sold final creditor

ul underscore (_) pn la umplerea celulei

ii, culoarea rou, paranteze rotunde

Sold final