Informe Economico Enero Diciembre

EJERCITO ECUATORIANO
BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 PLAZA DE LOJA HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012
FONDO 001 INGRESOS

CODIG DETALLE PARCIAL 8.150,63 8.150,63 8.150,63 DEBE 8.150,63 HABER
SERVICIOS DE SALUD
MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO TOTAL INGRESOS
EGRESOS
CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER -
SERVICIOS DE SALUD
TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
8.150,63
8.150,63
BALANCE
INGRESOS DE ENERO-2012 - EGRESOS DE ENERO-2012 SALDO A FAVOR ENERO-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL
8.150,63 8.150,63 $ 8.150,63
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012
INGRESOS
CODIG DETALLE SALDO MES ANTERIOR PARCIAL
INGRESOS DEL MES:

140399 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 OTROS SERVICIOS TCNICOS Y ESPECIALIZADOS RECAUDACIN DEL 13-DIC-2011 AL 02-ENE-2012 RECAUDACIN DEL 01-02 DE ENE-2012 RECAUDACIN SOAT PCTE. YUNGA JUAN RECAUDACIN DEL 3 - 4 ENE-2012 RECAUDACIN DEL 05 DE ENE-2012 RECAUDACIN DEL 6-7-8 ENE-2012 RECAUDACIN DEL 09 DE ENE-2012 RECAUDACIN DEL 10 DE ENE-2012 RECAUDACIN DEL 11 DE ENE-2012 RECAUDACIN DEL 12 DE ENE-2012 RECAUDACIN DEL 13-14-15 ENE-2012 RECAUDACIN DEL 16 DE ENE-2012 RECAUDACIN DEL 17 DE ENE-2012 RECAUDACIN DEL 18 DE ENE-2012 RECAUDACIN DEL 19 DE ENE-2012
13.526,81 876,89 3,84 1.728,62 760,28 2.965,78 2.532,05 940,11 780,34 653,15 2.882,08 1.264,19 828,00 705,74 5.266,39
DEBE 35.714,27
HABER
14.403,70
21.310,57
TOTAL INGRESOS
35.714,27
35.714,27
EGRESOS
CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER 16.200,00 16.200,00 1.563,35 1.563,35 1.402,80 164,94 1.237,86 485,87 485,87 676,11 676,11 821,93 704,34 51,00 66,59 412,67 27,50 22,75 32,00 160,92 30,50 34,00 40,00 34,00 31,00 1.653,50 50,00 100,00 120,00 40,00 80,00 160,00 63,50 160,00 20,00 120,00 80,00 120,00
ADMINISTRATIVO
510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ROL DE PAGOS DE ENERO-2012 510601 APORTE PATRONAL ROL DE PAGOS DE ENERO-2012 510602 FONDO DE RESERVA ROL DE PAGOS DE DICIEMBRE-2011 ROL DE PAGOS DE ENERO-2012 530101 AGUA POTABLE I.MUNICIPIO.- CONSUMO AGUA ENE-2012 530104 LUZ ELECTRICA E.E.R.S.S.A.-CONSUMO LUZ ENERO-2011 530105 TELECOMUNICACIONES CNT. MES DE DICIEMBRE-2011 OTECEL.-TELEFONO CELULAR DIC-2011 SATELCOM.-TV-CABLE ENERO-2012 530301 PASAJES AL INTERIOR CBOP.GARCIA HECTOR.-DONACIN EQUIPOS HG-1 MAYO.WILLAN GRANIZO.-RIOBAMBA PROY.HB-7 CBOP.TAPIA ARNALDO.-SEMINARIO FACTURACIN ISFFA DRA. NARCISA LIMA.-IMPLEMENTACIN SISPEC ESMIL CAPT.BAYRON ARIAS.-DONACIN EQUIPOS HG-1 SGOP.AZOGUE SANTIAGO.-DONACIN EQUIPO HG-1 MAYO.GALO AREVALO.- COMISIN E-1 CONTRATOS SP SGOS.MANUEL GUAMAN.-COMISIN ISSFAALFAMDICA CBOP.GARCIA HECTOR.-ENTREGA ACTIVOS FIJOS QUITO 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CRNL.ALMACHE VICENTE.-COMISIN ISSFA DRA.MARITZA MOSQUERA.-SEGURIDAD PRESEIDENTE CBOP.GARCIA HECTOR.-DONACIN EQUIPOS HG-1 MAYO.WILLAN GRANIZO.-RIOBAMBA PROY.HB-7 CBOP.TAPIA ARNALDO.-SEMINARIO FACTURACIN ISFFA DRA. NARCISA LIMA.-SISPECP ESMIL Y COMISIN MIN.FINAZ TCRN.GUERRON WILSON.-IMPLANTACIN SISPEC SGOS.GONZALEZ JOSELITO.-MESAJERO QUITO NOVDIC DRA.MARITZA ORDEZ.-EVACUACIN PCTE.HD-III CAPT.BAYRON ARIAS.-DONACIN EQUIPOS HG-1 ING.MARISOL YANANGOMEZ.-FEMINARIO FACTURACIN SGOP.AZOGUE SANTIAGO.-DONACIN EQUIPO HG-1
CRNL.ALMACHE VICENTE.-CAMBIOS PROYECTO HB-7 SLDO.OLIVARES CARLOS.-EVACUACIN PCTE HD-III CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACIN PCTE.HDIII CAPT.ZAMBRANO JORGE,.EVACUACIN PCTE.HD-III MAYO.GALO AREVALO.- COMISIN E-1 CONTRATOS SP SGOS.MANUEL GUAMAN.-COMISIN ISSFAALFAMDICA CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-SEGURIDAD PRESIDENTE CAPT.ZAMBRANO JORGE.-SEGURIDAD PRESIDENTE SLDO.GUAPULEMA MARA.-SEGURIDAD PRESIDENTE SGOP.PILLAPA VICTOR.-EVACUACIN PCTE. HD-III SGOS.-GUAMAN DIEGO.-EVACUACIN PCTE.HD-III CBOP.GARCIA HECTOR.-ENTREGA ACTIVOS FIJOS QUITO 530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PCTES. DIC-2011 570102 TASAS GENERALES I.MUNICIPIO.- SIMERT ENERO-2012 TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
50,00 40,00 40,00 40,00 150,00 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 40,00 3.245,88 3.245,88 140,04 140,04 26.602,15 35.714,27 9.112,12 26.602,15
BALANCE
INGRESOS DE ENERO-2012 - EGRESOS DE ENERO-2012 SALDO POR EJECUTARSE ENERO-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL
35.714,27 26.602,15 9.112,12 $ 9.112,12
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE ENERO DEL AO 2012 1. El Hospital planific en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79 El PAPP aprobado por la DDIE para el ao 2012 con fondo 002 est por el valor de $ 1'305.805,79 El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el ao 2012 con el fondo 002 en los Ingresos est por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $ 912.914,66; y, con el fondo 001 en los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para Reactivos de las Fichas mdicas de los militares. 2. La Programacin Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2012 se encuentra en lnea y para el mes de ENE-2012 est por el valor de $ 76.076,22 3. La ejecucin del gasto del mes de ENE-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 26.602,15 correspondiente al 2,91% en relacin al presupuesto codificado del ao 2012 ($ 912.914,66); y, el 34,97% con respecto a la Programacin del mes de ENERO-2012 ($ 76.076,22). 3. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios de oct, nov. Y dic-2011 por el valor de $ 99,974,43 lo que servir para financiar la PAPP-2012, ya que quedaron pendientes algunos pagos del ao anterior. 4. En este mes se tramit todas las rdenes de gasto remitidas por la P-4. 6. El pago a la Farmacia Central queda an pendiente de pago. 7. En este mes queda pendiente de ingresar el valor de $ 6221,81 valores que se reflejan en el estado bancario del BCE y no se encuentran registrados en el esigef. RECOMENDACIONES: 1. Se recomienda al Oficial Tesorero verificar que los ingresos estn cuadrados por cada depsito y sigan la secuencia numrica de los CURS; y, adems deber registrar todos los ingresos que se reflejan en el banco Central dentro del mismo mes. 2. Se recomienda al Oficial de Logstica y de Compras pblicas coordinar la ejecucin del gasto,pa ra de ser el caso realizar la reprogramacin financiera. 3. Se recomienda al Sr. Director ordenar, se realicen los trmites necesarios para que se finiquite este compromiso y proceder a la liquidacin de valores con la Farmacia Central, a fin de evitar acciones legales por parte del proveedor por retencin del pago. 4. Se recomienda a los ordenadores del gasto, planificar los mismos de acuerdo a la I-Cuatrimestral con el fin de cumplir los porcentajes y la programacin mensual, previamente establecida. LOJA, 31-ENERO-2012
EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7 DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO SERV. PUB. EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA" EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA" SRTA. KELY V. CELI ZINGRE SUBT. DE INT. REVISADO POR: MAYO. GALO ARVALO. ORDENADOR DEL GASTO (P-1) SUPERVISADO POR: TCRN. WILSON GUERRN OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA" SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C. CAPT. DE INT. REVISADO POR: MAYO. NICOLS ARBOLEDA ORDENADOR DEL GASTO (P-4) APROBADO POR: CRNL. VICENTE ALMACHE CUEVA. DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012
FONDO 001 INGRESOS

SERVICIOS DE SALUD
TELECOMUNICACIONES ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVIDORES PBLICOS TOTAL INGRESOS 2.687,98 4.300,00 6.987,98
DEBE 8.150,63 6.987,98
HABER
15.138,61
EGRESOS
SERVICIOS DE SALUD
15.138,61
15.138,61
BALANCE
INGRESOS DE FEBRERO-2012 - EGRESOS DE FEBRERO-2012 SALDO POR EJECUTAR EN FEBRERO-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL
6.987,98 6.987,98 8.150,63 $ 15.138,61
BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
INFORME ECONMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012
INGRESOS
INGRESOS DEL MES:

140399 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 OTROS SERVICIOS TCNICOS Y ESPECIALIZADOS RECAUDACIN DEL 20-21-22 ENE-2012 RECAUDACIN DEL 23 DE ENE-2012 RECAUDACIN DEL 24 DE ENE-2012 RECAUDACIN DEL 25 DE ENE-2012 RECAUDACIN DEL 26 DE ENE-2012 RECAUDACIN DEL 27-28-29 ENE-2012 RECAUDACIN DEL 30 DE ENE-2012 RECAUDACIN DEL 24 DE ENE-2012 RECAUDACIN DEL 01 DE FEB-2012 RECAUDACIN DEL 02 DE FEB-2012 RECAUDACIN DEL 03-4-5 FEB-2012 RECAUDACIN DEL 06 DE FEB-2012 RECAUDACIN DEL 07 DE FEB-2012 RECAUDACIN DEL 08 DE FEB-2012 RECAUDACIN DEL ISSFA NOV-2011 RECAUDACIN DEL 09 DE FEB-2012 RECAUDACIN DEL 10-11-12 FEB-2012 RECAUDACIN DEL ISSFA OCT-2011 RECAUDACIN DEL 13 DE FEB-2012 RECAUDACIN DEL 14 DE FEB-2012 RECAUDACIN DEL 15 DE FEB-2012 RECAUDACIN DEL 16 DE FEB-2012 RECAUDACIN DEL 17 AL 21 FEB-2012 RECAUDACIN DEL 22 DE FEB-2012 RECAUDACIN DEL 23 DE FEB-2012 RECAUDACIN DEL 23 DE FEB-2012 TOTAL INGRESOS
1.181,47 2.321,77 1.021,73 705,41 979,35 1.785,02 2.085,39 3.079,01 779,35 668,89 2.118,76 1.620,02 1.640,78 1.250,02 30.173,18 892,75 1.652,71 30.717,92 2.693,51 2.455,37 784,76 1.137,17 1.596,70 667,23 1.063,37 -1.063,37
DEBE 9.112,12 94.008,27
HABER
13.159,15
80.849,12 94.008,27
94.008,27
EGRESOS
CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER 17.440,00 17.440,00 1.683,04 1.683,04 1.390,61 1.390,61 348,43 348,43 697,81 697,81 853,87 65,40 736,47 52,00 149,00 149,00 100,00 100,00 144,00 144,00 237,15 14,00 24,00 100,94 18,21 40,00 40,00 764,10 20,00 169,10 25,00 80,00 40,00 40,00 100,00
ADMINISTRATIVO
510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ROL DE PAGOS DE FEBRERO-2012 510601 APORTE PATRONAL ROL DE PAGOS DE FEBRERO-2012 510602 FONDO DE RESERVA ROL DE PAGOS DE FEBRERO-2012 530101 AGUA POTABLE I.MUNICIPIO.- CONSUMO AGUA ENE-2012 530104 LUZ ELECTRICA E.E.R.S.S.A.-CONSUMO LUZ ENERO-2011 530105 TELECOMUNICACIONES SATELCOM TV. CABLE FEB-2012 CNT. MES DE ENERO 2012 OTECEL CONSUMO TELEFONO DIRECTOR Y GUARDIA 530106 SERRVICIO DE CORREO COOP. LOJA PAGO DE ENCOMIENDAS NOV. DIC. 012 EDICIN, IMPRESIN, REPRODUCCIN Y PUBLIC. 530204 PAGO POR COMPRA DE GIGANTOGRAFIA 530207 DIFUSIN, INFORMACIN Y PUBLICIDAD EDIHORA CIA. LTDA. CONCURSO MEDICO RESIDENTE 530301 PASAJES AL INTERIOR CAPT. CISNEROS PABLO COMI RIOBAMBA Y QUITO MAYO. AREVALO GALO COMI. CUENCA III-DE TCRN. GUERRON WILSON EVAC. PCTE. HD-III CAPT. ARIAS BYRON SEMI TALLER DE ADULTO MAYOR MAYO. AREVALO GALO COMI. RENDIR EXAMEN VIRTUAL SP. MONICA ALVARADO COMI. RENDIR EXAMEN VIRTUAL 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CBOP. CARDENAS NERY EVAC. PCTE. III-HD CAPT. CISNEROS PABLO COMI RIOBAMBA Y QUITO MAYO. AREVALO GALO COMI. CUENCA III-DE SGOP. GONZALEZ JOSELITO MENSAJERO QUITO ENE-2012 CBOP. ZAMBRANO ROBERTO COMI. CUENCA EVA.PCTE CAPT. ZAMBRANO LEAL JORGE EVAC. PACTE. HDIII TCRN.GUERRON WILSON.-EVAC.PCTE.HD-III y ESMIL
CAPT. ARIAS BYRON SEMI TALLER DE ADULTO MAYOR DRA. NARCISA LIMA COMIS. QUITO CAP. SIST. FIN. ESMIL DRA. MARITZA MOSQUERA DOS EVAC. PCTES. HDIII MAYO. AREVALO GALO COMI. RENDIR EXAMEN VIRTUAL SP. MONICA ALVARADO COMI. RENDIR EXAMEN VIRTUAL 530405 MANTENIM. Y REPARAC, VEHICULOS TECNICENTRO ESPINOZA.-MANTTO.VEHCULOS ENE-12 SR.RIOFRIO LOJA.-MANTTO.MOTO MENSAJERO MIRASOL SA.-MANTTO. AMBULANCIA HB-7 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE 530306 SERICIOS DRA. MIRIAM TORRES ATENCION PCTES. OCT. 2011 DR. MILTON QUEZADA ATENC. PCTES NOV.-DIC./11 Y ENE./12 DRA. ESTHELA OCAMPO ATEN. PCTES.NOV-DIC/11Y ENE/12 JUNTA PROVI. CRUZ ROJA EXAM. PCTES DIC./11 Y ENE/12 MTTO. Y REPARAC.DE EQUIPOS Y SIS. INFORMATICO SR.JUAN PABLO SANCHEZ.- MTTO. INFORMATICO DIC. ALIMENTOS Y BEBIDAS ZERIMAR.-PRODUCTOS PARA RANCHO NOV.2012 SR.EDGAR CASTRO.-PACHAR RANCHO NOV.2011 SR.EDGAR CASTRO PACHAR RANCHO DIC.2011 ZERIMAR.- INSUMOS RANCHO DIC-2011 MATERIALES DE ASEO PLASTYDES.-MAT. DE ASEO ADQUIRIDO X CATLOGO PASAN:..................................... DETALLE VIENEN:.................................... UNILIMPIO.-MATERIAL ASEO POR CATLOGO INDUSTRIA OZZ S.A MATERIAL ASEO POR CATLOGO DIANA VILLAVICENCIO.-MAT.DE ASEO POR CATLOGO MATERIALES DE IMPRESIN, FOTOG, REPRO Y PUBLI GRUPO EL COMERCIO SUSCRIPCIONANUAL 2012 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO SR.MANUEL ROBLES FARFAN CONSUMO OXIGENO
120,00 40,00 40,00 50,00 40,00 396,65 150,57 15,00 231,08 10.803,28 511,33 4.986,58 3.782,92 1.522,45 300,00 300,00 9.112,37 3.041,97 1.448,82 1.540,72 3.080,86 1.233,36 861,41 45.281,72 PARCIAL 45.281,72 249,56 1.059,41 371,95 149,89 149,89 405,00 405,00
530704
530801
530805
CODIG
DEBE
45.653,67 DEBE 45.653,67
530807
530810
MATERIALES DE CONSTR. ELEC. PLOMERIA Y 530811 CARPIN.
113,00
SR. NELSON QUEZADA TABLERO Y MATERIAL PARA MEDIDOR VILLAS SAUCES 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS SR. RIOFRIO MILTON.- REPUESTOS DE MOTO MENSAJE MIRASOL SA.- REPUESTOS AMBULANCIA HB-7 570102 TASAS GENERALES I.MUNICIPIO.- SIMERT FEBRERO-2012, TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
113,00 578,05 140,00 438,05 140,04 140,04 48.348,62 94.008,27 45.659,65 47.039,65
BALANCE
INGRESOS DE FEBRERO-2012 - EGRESOS DE FEBRERO-2012 SALDO POR EJECUTARSE FEBRERO-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL
94.008,27 48.348,62 45.659,65 9.112,12 $ 54.771,77
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL AO 2012 1. El Hospital planific en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79 El PAPP aprobado por la DDIE para el ao 2012 con fondo 002 est por el valor de $ 1'305.805,79 El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el ao 2012 con el fondo 002 en los Ingresos est por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $ 912.914,66; y, con el fondo 001 en los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para Reactivos de las Fichas mdicas de militares. Con la reforma INPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el da 23-feb-2012 la PAPP-2012 con el fonfo 002 lleg al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las asignaciones para la alimentacin de SP por $ 4.300,00 y para recativos para las fichas mdicas el valor de $ 10.838,61. 2. La Programacin Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2012 se encuentra en lnea y para el mes de FEB-2012 est por el valor de $ 76.076,22 y sumada la pro gramacin de ENERO $ 76.076,22 tenemos una disponibilidad presupuestaria acumulada de $ 152.152,44 3. La ejecucin del gasto del mes de FEB-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 48.348,62 correspondiente al 3,70% en relacin al presupuesto codificado del ao 2012 ($ 1305.805,79); y, el 63,55% con respecto a la Programacin del mes de FEBRERO-2012 ($ 76.076,22). 3. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios de dic-2011 y ene-2012 por el valor de $ 81,278,04 lo que servir para financiar la PAPP-2012. 4. En este mes se tramit todas las rdenes de gasto remitidas por la P-4 y P-1. 6. El pago a la Farmacia Central queda an pendiente de pago. 7. En este mes queda pendiente de ingresar el valor de $ 1.064,05 valores que se reflejan en el estado bancario del BCE y no se encuentran registrados en el esigef. RECOMENDACIONES: 1. Se recomienda al Sr. Oficial Relator y a los Ordenadores del Gasto analizar el presupuesto codicado al 29-feb-2012 del Hospital para determinar los ingresos que se generarn en este ao y rea lizar las modificaciones pertinentes y necesarias para determinar el espacio presupuestario real y poder llegar a ejecutar el gasto en los porcentajes exigidos.
2. Se recomienda al Oficial de Logstica y de Compras pblicas coordinar la ejecucin del gasto,pa ra de ser el caso realizar las reprogramaciones financieras pertinentes. 3. Se recomienda a los ordenadores del gasto, planificar los mismos de acuerdo a la I-Cuatrimestral con el fin de cumplir los porcentajes y la programacin mensual, previamente establecida. 4. Se recomienda al Sr. Director ordenar, se realicen los trmites necesarios para que se finiquite este compromiso y proceder a la liquidacin de valores con la Farmacia Central, a fin de evitar acciones legales por parte del proveedor por retencin del pago. 5. Se recomienda al Oficial Tesorero verificar que los ingresos estn cuadrados por cada depsito y sigan la secuencia numrica de los CURS; y, adems deber registrar todos los ingresos que se reflejan en el banco Central dentro del mismo mes. LOJA, 29-FEBRERO-2012 ELABORADO POR:
EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7
DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO SERV. PUB.
EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"
EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"
SRTA. KELY V. CELI ZINGRE SUBT. DE INT.
SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C. CAPT. DE INT.
REVISADO POR:
REVISADO POR:
MAYO. GALO ARVALO. ORDENADOR DEL GASTO (P-1)
MAYO. NICOLS ARBOLEDA ORDENADOR DEL GASTO (P-4)
SUPERVISADO POR:
APROBADO POR:
TCRN. WILSON GUERRN OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"
CRNL. VICENTE ALMACHE CUEVA. DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"
GADA NRO. 7
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012
FONDO 001 INGRESOS

CODIG DETALLE SALDO MES ANTERIOR PARCIAL DEBE 15.138,61 HABER
SERVICIOS DE SALUD
TELECOMUNICACIONES ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVIDORES PBLICOS MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO TOTAL INGRESOS 2.687,98 4.300,00 8.150,63 15.138,61 15.138,61
EGRESOS
SERVICIOS DE SALUD
15.138,61
15.138,61
BALANCE
INGRESOS DE MARZO-2012 - EGRESOS DE MARZO-2012 SALDO POR EJECUTARSE MARZO-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL
15.138,61 15.138,61 $ 15.138,61
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012
INGRESOS
CODIG DETALLE SALDO MES ANTERIOR PARCIAL DEBE 91.283,10
104.382,38 1.063,37 1.920,70 1.070,29 978,09 805,01 2.253,80 1.159,84 1.650,46 921,54 1.070,07 824,36 1.687,92 672,43 39.061,97 779,80 880,80 598,13 1.063,83 1.670,75 557,29 850,67 1.569,46 42.012,26 -740,46 104.382,38
HABER
INGRESOS DEL MES:

140399 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 26 OTROS SERVICIOS TCNICOS Y ESPECIALIZADOS RECAUDACIN DEL 23 DE FEB-2012 RECAUDACIN DEL 24-25-26 FEB-2012 RECAUDACIN DEL 27 DE FEB-2012 RECAUDACIN DEL 28 DE FEB-2012 RECAUDACIN DEL 29 DE FEB-2012 RECAUDACIN DEL 01 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL 02-3-4 MAR-2012 RECAUDACIN DEL 05 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL 06 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL 07 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL 08 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL 9-10-11 MAR-2012 RECAUDACIN DEL 12 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL ISSFA DIC-2011 RECAUDACIN DEL 13 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL 14 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL 15 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL 16-17-18 MAR-2012 RECAUDACIN DEL 19 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL 20 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL 21 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL 22 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL ISSFA ENE-2012 RECAUDACIN DEL 22 DE MAR-2012 TOTAL INGRESOS
5.837,46
98.544,92
195.665,48
EGRESOS
CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER 13.640,00 1.590,00 12.050,00 1.316,30 153,44 1.162,86 1.253,85 306,31 947,54 214,56 214,56 626,21 626,21 751,22 632,32 66,90 52,00 530106 SERVICIO DE CORREO COOP.LOJA.-SERVICIO DE ENCOMIENDAS ENE-2012 83,75 COOP.LOJA.-SERVICIO DE ENCOMIENDAS FEB.2012 69,50 530301 PASAJES AL INTERIOR DR SINCHE NUMAN.-CAPACIT.TARIFARIO SIST.SALUD SGOS.GUAMAN MANUEL.CAPACIT.TARIFAR.SIST.SALUD CBOP. TAPIA ARNALDO.-CAPACIT.TARIFARIO SIST.SALUD CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVAC. PCTE. HD-III CAPT.VILLEGAS CHRISTIAN.- 2 COMISIONES QUITOCUENCA MAYO.GRANIZO WILLIAM.-COMISION QUITO DGRRHH SGOS.YANCHAPANTA JORGE.-RETIRA EQ.ERGOMETRA TCRN.GUERRON WILSON.-COMISIN QUITO DGRRHH CBOP. GARCIA HECTOR COMISION QUITO ACTIVOS FIJOS CAPT.ZAMBRANO JORGE.-ACUARTELAMIENTO GYQUIL 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SUBS.SARANGO LUIS.-CAPACIT.CUENCA SIPER MAYO.ARVALO GALO.-CAPACIT.CUENCA SIPER DR SINCHE NUMAN.-CAPACIT.TARIFARIO SIST.SALUD SGOS. GUAMAN MANUEL CAPACITACION TARIFARIO SIST. SALUD 234,00 16,00 16,00 16,00 40,00 27,00 26,00 34,00 12,00 37,00 10,00 1.086,80 100,00 100,00 80,00 80,00 153,25
ADMINISTRATIVO
510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO DRA. JUDITH GUERRN.-SUELDO FEB-2012 ROL DE PAGOS DE MARZO-2012 510601 APORTE PATRONAL DRA. JUDITH GUERRN.-SUELDO FEB-2012 ROL DE PAGOS DE MARZO-2012 510602 FONDO DE RESERVA DRA. JUDITH GUERRN.-SUELDO FEB-2012 ROL DE PAGOS DE MARZO-2012 530101 AGUA POTABLE I.MUNICIPIO.- CONSUMO AGUA FEB-2012 530104 LUZ ELECTRICA E.E.R.S.S.A.- CONSUMO LUZ FEB-2012 530105 TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO CONSUMO TELF. FEB-2012 SATELCOM.- TV-CABLE MARZO 2012 OTECEL.-CELULAR DIRECTOR Y GUARDIA FEB-2012
CBOP. TAPIA ARNALDO.-CAPACIT.TARIFARIO SIST.SALUD CAPT. VILLEGAS CHRISTIAN 1 DIA DE SUBSISTENCIA CAPT.VILLEGAS CHRISTIAN.- 2 COMISIONES QUITOCUENCA MAYO.GRANIZO WILLIAM.-COMISION QUITO DGRRHH SGOS.YANCHAPANTA JORGE.-RETIRA EQ.ERGOMETRA CRNL. ALMACHE VICENTE 1 DIA SUBSIS. REUNION ESMIL TCRN.GUERRON WILSON.-COMISIN QUITO DGRRHH CAPT. CISNEROS PABLO COMISION E-1 VERIFICAR MATERIAL DE SALUD CBOP. GARCIA HECTOR COMISION QUITO ACTIVOS FIJOS CAPT.ZAMBRANO JORGE.-ACUARTELAMIENTO GYQUIL 530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS MALBO. MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO BANDA ERGONOMETRICA SR. FRANZ CUEVA RECARGA DE EXTINTORES DEL HB-7 530405 MANTENIM. Y REPARAC, VEHICULOS MIRASOL SA . MTTO. CAMIONETA DIMAX HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE 530606 SERICIOS DRA.BLANCA OCHOA.-EXAMENES REALI. NOV-DIC-11 ENE-12 PASAN:..................................... DETALLE VIENEN:.................................... 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS ARIFFOD. PRODUCTOS RANCHO POR INFIMA CUANTIA SR. FAUSTO CASTRO MARISCOS NOV.- DIC./11 Y ENE./12 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARGAS 253 CARGAS DE GAS DESDE JUL./11 HASTA FEB.-MAR./12 MATERIAL IMPRESIN FOTOGRAFIA REPRO Y PUBLI 530807 GRAFIC.PLUS PAGO POR ELABORACION DE FORMATOS 530809 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS KRONOS LABORATORIOS ADQUISICION MEDICINA POR CATALAGO HOSPIMEDICA MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO LETERAGO DEL ECUADOR.-ADQUISIC.MEDICINA CATALOGO
80,00 40,00 240,00 50,00 80,00 50,00 50,00 16,80 40,00 80,00 958,92 700,00 258,92 188,60 188,60 3.283,24 3.283,24 23.706,95 PARCIAL 23.706,95 23.706,95 DEBE 23.706,95 2.719,01
CODIG
DEBE
1.603,51 1.115,50 542,14 542,14 1.682,50 1.682,50 1.135,16 29,00 93,00 428,16
LIFE.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO 530810 SR. MANUEL ROBLES 41 RECARGAS OXI. ENE Y 24 FEB. DEPOSITO DENTAL ACOSTA MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PARA EL AO DISMAC SCC. 6 BLOKS DE PAPEL PARA MONITOR FETAL REPUESTOS Y ACCESORIOS MIRASOL SA . MTTO. CAMIONETA DIMAX OTROS DE USO Y CONSUMO SRI. PAGO MATRICULA BUSETA HB-7 AO 2012 CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO TASAS GENERALES MUNICIPIO DE LOJA SIMERT MAR/2012 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS IESS.-PAGO MORAS GENERADAS EN 2012 TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
585,00 3.895,35 975,00 2.789,55 130,80 125,36 125,36 126,10 66,00 60,10 80,04 80,04 76,98 76,98 34.089,59 195.665,48 161.575,89 34.089,59
530813 530899
570102 570218
BALANCE
INGRESOS DE MARZO-2012 - EGRESOS DE MARZO-2012 SALDO POR EJECUTARSE MARZO-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL
104.382,38 34.089,59 70.292,79 91.283,10 $ 161.575,89
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE MARZO DEL AO 2012 1. El Hospital planific en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79 El PAPP aprobado por la DDIE para el ao 2012 con fondo 002 est por el valor de $ 1'305.805,79 El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el ao 2012 con el fondo 002 en los Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas mdicas de militares. Con la reforma INPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el da 23-feb-2012 la PAPP-2012 con el fonfo 002 lleg al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las asignaciones para la alimentacin de SP por $ 4.300,00 y para recativos para las fichas mdicas el valor de $ 10.838,61. 2. La Programacin Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2012 se encuentra en lnea y para el mes de MAR-2012 est por el valor de $ 76.076,22 que sumado el saldo anterior no ejecutado a FEB-2012 $ 77.201,70 tenemos una disponibilidad presupuestaria acumulada de $ 153.277,92 3. La ejecucin del gasto del mes de MAR-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 34.089,59 correspondiente al 2,61% en relacin al presupuesto codificado del ao 2012 ($ 1305.805,79); y, el 44,81% con respecto a la Programacin del mes de MARZO-2012 ($ 76.076,22). 4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de febrero - 2012 el valor de $ 41,916,49
5. Este mes se realiz la modificacin para el pago de la mora patronal y tambin se cancel esta mora a travs del esigef, luego de haber sido aprobada la modificacin. 6. Los contratos de los mdicos adscritos hasta la fecha no han sido entregados en la UF por lo que tampoco se ha cancelado a stos profesdionales los servicios prestados en el mes de feb-2012. 7. El convenio con la Cruz Roja no ha sido entregado en la UF, y tampoco se ha cancelado a esta entidad.
LOJA, MARZO 31-2012 ELABORADO POR:

DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO SERV. PUB. EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA" EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"
SRTA. KELY V. CELI ZINGRE SUBT. DE INT.
SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C. CAPT. DE INT.
REVISADO POR:
REVISADO POR:
MAYO. GALO ARVALO. ORDENADOR DEL GASTO (P-1)
MAYO. NICOLS ARBOLEDA ORDENADOR DEL GASTO (P-4)
SUPERVISADO POR:
APROBADO POR:
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012
FONDO 001 INGRESOS

SERVICIOS DE SALUD
TELECOMUNICACIONES ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVIDORES PBLICOS MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO TOTAL INGRESOS 4.450,00 4.450,00
DEBE 15.138,61 4.450,00
HABER
19.588,61
EGRESOS
CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER 10.331,97
SERVICIOS DE SALUD
530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO PEDRO ARANEDA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA FICHA MEDICA 6.294,00 SIMED INSUMOS MEDICOS ADQUIRIDOS PARA FICHAS MEDICAS 1.832,97 FRISONEX ADQUISICION REACTIVOS PARA FICHAS MEDICAS 2.205,00 TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 10.331,97 19.588,61 9.256,64
10.331,97
BALANCE
INGRESOS DE ABRIL-2012 - EGRESOS DE ABRIL-2012 SALDO POR EJECUTARSE ABRIL-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL
4.450,00 10.331,97 -5.881,97 15.138,61 $ 9.256,64
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012
FONDO 002 INGRESOS

INGRESOS DEL MES:

140399 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 OTROS SERVICIOS TCNICOS Y ESPECIALIZADOS RECAUDACIN DEL 22 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL 23-24-25 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL 26 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL 27 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL 28 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL 29 DE MAR-2012 RECAUDACIN DEL 30-31 DE MAR-2011 RECAUDACIN DEL 01 DE ABR-2012 RECAUDACIN DEL 2 - 3 ABR-2012 RECAUDACIN DEL 04 DE ABR-2012 RECAUDACIN DEL 5-6-7-8 ABR-2012 RECAUDACIN DEL ISSFA FEB-2012 RECAUDACIN DEL 9 AL 16 DE ABR-2012 RECAUDACIN DEL 17 DE ABR-2012 RECAUDACIN DEL 18 DE ABR-2012 RECAUDACIN DEL 19 DE ABR-2012 RECAUDACIN DEL 20-21-22 ABR-2012 RECAUDACIN DEL 20 DE ABR-2012 TOTAL INGRESOS 740,46 1.165,10 939,89 821,44 1.083,47 1.121,38
1.776,35 618,41 2.680,70 1.266,96 2.346,24 41.885,82 7.457,85 1.237,35 1.705,56 588,77 1.020,95 -688,00
DEBE 125.064,56 67.768,70
HABER
7.648,09
60.120,61 192.833,26
67.768,70
EGRESOS
CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER 24.770,00 6.360,00 18.410,00 2.390,38 613,76 1.776,62 2.063,38 529,80 56,24 1.477,34 295,52 295,52 653,48 653,48 801,23 748,31 52,92 95,25 95,25 1.241,30 40,00 34,00 12,00 40,00 40,00 574,70 500,60 1.677,20 50,00 40,00 40,00 80,00 80,00 218,80 CBOP. LLAGUA EDISON CURSO DE BODEGAS EN III DE SGOP. GUERRERO LUIS CURSO DE BODEGAS EN III DE SGOP. PILLAPA VICTOR CURSO DE BODEGAS EN III DE SGOP. REYES HUGO CURSO DE BODEGAS EN III DE SGOS. GONZALEZ ANGEL COMISION DGRH. CAPT. CISNEROS PABLO COMISION QUITO DGRHE 80,00 80,00 80,00 80,00 120,00 120,00
ADMINISTRATIVO
510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ROL DE PAGOS DE MARZO-2012 ROL DE PAGOS DE ABRIL-2012 510601 APORTE PATRONAL ROL DE PAGOS DE MARZO-2012 ROL DE PAGOS DE ABRIL-2012 510602 FONDOS DE RESERVA FDO.DE RESERVA MARZO-2012 ROL DE PAGOS DE MARZO-2012 ACUMULADAS ROL DE PAGOS DE ABRIL-2012 530101 AGUA POTABLE MUNICIPIO SE LOJA CONSUMO DE AGUA MAR. 2012 530104 LUZ ELECTRICA E.E.R.S.S.A.-CONSUMO LUZ MAR-2012 530105 TELECOMUNICACIONES CNT. PAGO DE TELEFONO E INTERNET MAR./2012 MOVISHOP. TELEFONIA CELULAR DE MARZO 530106 SERVICIO DE CORREO COOP.LOJA.- SERVICIO DE CORREO MAR/12 530301 PASAJES AL INTERIOR MAYO. GALO AREVALO COMISION DRHE CBOP. GARCIA HECTOR ACTIVOS FIJOS DFE CAPT. CISNEROS PABLO COMISION CUENCA DRHE MAYO. GALO AREVALO CURSO COMPRAS PUBLICAS SGOS. GONZALEZ ANGEL COMISION DGRH. TAME PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC/11 TAME PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE./12 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MAYO. GALO AREVALO COMISION DRHE CBOP. GARCIA HECTOR ACTIVOS FIJOS DFE CAPT. CISNEROS PABLO COMISION CUENCA DRHE CBOP. LALALEO VICENTE QUITO TREAR EQUIPO ERGONOMETRICO CBOP. MINTA JORGE QUITO TREAR EQUIPO ERGONOMETRICO MAYO. GALO AREVALO CURSO COMPRAS PUBLICAS
CRNL. VICENTE ALMACHE COMISION QUITO ASIGNACION NUEVOS PASES MAYO. GRANIZO WILLIAM COMISION A LA III-DE CBOP. GUARACA JOSE REUNION EN LA III-DE SGOS. YANCHAPANTA JORGE REUNION EN LA III-DE SUBT. CELI KELY REUNION III-DE CRNL. VICENTE ALMACHE COMISION QUITO REUNION EN SANIDAD SGOP. GONZALEZ JOSELITO MENSAJERO DE QUITO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 530606 SERVICIOS DR. MANUEL PEA EXAMENES DE NOV. DIC./11 Y ENE. /12 DR. MANUEL PEA EXAMENES DE FEB. /12 DR. EDWIN JARAMILLO ATC. PCTES. NOV. Y DIC./11 CRUZ ROJA EXAMENES FEB./2012 CRUZ ROJA EXAMENES MAR./2012 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS ZERIMAR COMPRAS PARA RANCHO MES ENE. 2012 ZERIMAR COMPRAS PARA RANCHO MES FEB. 2012 ZERIMAR COMPRAS PARA RANCHO MES MAR. 2012 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARGAS.- 32 CARGAS DE GAS MARZO-2012 PASAN:..................................... DETALLE VIENEN:.................................... 530804 MATERALES DE OFICINA LA REFORMA TONER PARA IMPRESORA Y CARTUCHOS COGECOMSA SA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SRA, MICHAY SILVIA MARIBEL TINTA CONTINUA PARA IMPRESORA CANON 530805 MATERIALES DE ASEO SR. JUAN CARLOS GARATE MATERIALES ADQUIRIDOS POR CATALAGO SRA. JUDITH ESCUDERO ADQUISICION DE 12 CORTINAS DE BAO SR. ERNESTO JIMENEZ MATERIALES DE ASEO PARA COCINA 530807 MATERIALES DE IMPRESIN GRAFIPLUS. MATERIAL DE IMPRESIN POR INFIMA CUANTIA 530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMERCIOSA SA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO FERBOVASA SA.- MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO LABORATORIO TOBIS.-MEDICINA POR CATALOGO
100,00 100,00 40,00 40,00 120,00 150,00 58,40 4.263,14 1.725,00 546,00 352,94 600,50 1.038,70 13.931,79 3.664,80 5.168,97 5.098,02 68,57 68,57 52.251,24 PARCIAL 52.251,24 52.251,24 DEBE 52.251,24 3.622,17
CODIG
DEBE
1.665,51 1.729,66 227,00 696,70 507,38 79,32 110,00 3.480,04 3.480,04 14.655,24 84,00 175,00 25,00
GRUNENTHAL.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 701,80 PHARMANDINA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO PHIZER CIA LTDA.- MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO ABBOTT.CIA.LTDA.-ADQUISICIN MEDICINA PARA BVP. GINSHERG ECUADOR SA.-COMPRA MEDICINA BVP PFIZER CIA. LTDA.COMPRA MEDICINA PARA BVP PHARMABRAND SA.-COMPRA MEDICINA PARA BVP LIFE C.A.-ADQUISICIN MEDICINA PARA BVP ITALCHEM ECUADOR SA.-ADQ.MEDICINA POR CATALOGO PHARMANDINA.- MEDICINA ADQUIRIDA PARA B.V.P PHARMABRAND SA.-COMPRA DE MEDICINA PARA BVP FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PCTES.HOSP.ENE12 FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PCTES.HOSP.FEB12 FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PCTES.HOSP.MAR12 GARAMERICA SA.-COMPRA MEDICINA BVP. MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO CEGA INTERNACIONAL.-INSUMOS PARA LA BVP. HOSPILIFE.- ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PEDRO ARANEDA.- ADQUISICIN REACTIVOS BVP. QUIFATEX SA.-ADQUISICIN INSUMOS BVP. SR. MANUEL ROBLES.-17 RECARGAS OXIGENO SIMED.-INSUMOS ADQUIRIDOS REGIMEN ESPECIAL MATER. CONSTRUC. ELECTRICAS BALDOSA ROCAFUERTE.-TUBOS POR INFIMA OTROS DE USO Y CONSUMO SR.ERNESTO JIMNEZ.-UTENCILLOS DE COCINA MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE SRA. CARMITA LALANGUI.-PORTA SUEROS HOSPITAL. TASAS GENERALES MUNICIPIO DE LOJA.-PREDIO-2012 VILLAS HB-7 MUNICIPIO DE LOJA.-SIMERT MAYO 2012 TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 57,62 124,00 93,00 47,60 32,50 44,99 1.865,70 206,16 650,38 4,86 2.541,35 5.221,68 2.469,60 310,00 19.970,92 5.125,32 5.526,07 6.025,00 1.466,25 255,00 1.573,28 72,00 72,00 1.276,90 1.276,90 1.488,00 1.488,00 183,40 103,36 80,04 97.696,61 192.833,26 95.136,65 97.696,61
530810
530811 530899 531404 570102
BALANCE
INGRESOS DE ABRIL-2012 - EGRESOS DE ABRIL-2012 SALDO POR EJECUTARSE ABRIL-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL
67.768,70 97.696,61 -29.927,91 125.064,56 $ 95.136,65
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE ABRIL DEL AO 2012 1. El Hospital planific en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79 El PAPP aprobado por la DDIE para el ao 2012 con fondo 002 est por el valor de $ 1'305.805,79 El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el ao 2012 con el fondo 002 en los Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas mdicas de militares,en feb existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61 Con la reforma INPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el da 23-feb-2012 la PAPP - 2012 en el fonfo 002 lleg al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las asignaciones para la alimentacin de SP por $ 4.300,00 y para recativos para las fichas mdicas el valor de $ 10.838,61. 2. La Programacin Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2012 se encuentra en lnea y para el mes de ABR-2012 est por el valor de $ 76.076,22 que sumado el saldo anterior no ejecutado a MAR-2012 $ 119.188,30 tenemos una disponibilidad presupuestaria acumulada de $ 195.264,52 3. La ejecucin del gasto del mes de ABR-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 97.696,61 correspondiente al 7,48% en relacin al presupuesto codificado del ao 2012 ($ 1305.805,79); y, el 128,42% con respecto a la Programacin del mes de ABRIL-2012 ($ 76.076,22). 4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de MARZO - 2012 el valor de $ 32,339,79 5. En este mes se tramit varias O/G las mismas que fueron revisadas antes de ser registradas en el esigef, stas presentaron muchos errores e inconsistencias, por lo que se procedi a la devolucin para que sean corregidas, porque tal parece que por fin de cuatrimestre fueron realizdas al apuro y no ejecutaron ninguna revisin en la oficina de compras pblicas, las novedades presentadas fueron detallasdas en el informe semanal del 23 al 27 de abril-2012. 6. El da 30-abr-2012 se realiz las reformas presupuestarias de tipo AMPLI/AMP por el valor de $ 83.385,00 para la adquisicin de activos fijos y la DISMI/DIS por el valor de $ 433.385,00 para bajar el espacio presupuestario y no tener porcentajes de ejecucin en rojo. 7. A los mdicos adscritos an no se les cancela ya que se est efectuando las consultas necesarias sobre los contratos para proceder al pago en forma lcita y legal. RECOMENDACIONES: 1 Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al personal de Logstica y del Portal de Compras Pblicas, revisar minuciosamente la documentacin antes de enviar las rdenes de gasto a la Unidad Financiera, ya que los documentos una vez publicados en el Portal de Compras Pblicas no pueden ser corregidos y los enviados luego a la Unidad Financiera no van a guardar consistencia ya que son "corregidos" (alterados), fuera del sistema de Compras Pblicas. Este hecho puede traer complicaciones de glosas en exmenes especiales posteriores, e implicar a personal que no participa en el proceso de compras pblicas. LOJA, ABRIL 30-2012
ELABORADO POR:
SRTA. KELY V. CELI ZINGRE SUBT. DE INT. REVISADO POR:
SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C. CAPT. DE INT. REVISADO POR:
MAYO. GALO ARVALO. ORDENADOR DEL GASTO (P-1) SUPERVISADO POR:
MAYO. NICOLS ARBOLEDA ORDENADOR DEL GASTO (P-4) APROBADO POR:
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012
FONDO 001 INGRESOS

SERVICIOS DE SALUD
TELECOMUNICACIONES ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVIDORES PBLICOS MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO TOTAL INGRESOS -
DEBE 9.256,64 -
HABER
9.256,64
EGRESOS
SERVICIOS DE SALUD
530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO PEDRO ARANEDA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA FICHA MEDICA SIMED INSUMOS MEDICOS ADQUIRIDOS PARA FICHAS MEDICAS FRISONEX ADQUISICION REACTIVOS PARA FICHAS MEDICAS TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 9.256,64 9.256,64
BALANCE
INGRESOS DE MAYO-2012 - EGRESOS DE MAYO-2012 SALDO POR EJECUTARSE MAYO-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL
9.256,64 $ 9.256,64
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012
FONDO 002 INGRESOS

INGRESOS DEL MES:

140399 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 OTROS SERVICIOS TCNICOS Y ESPECIALIZADOS RECAUDACIN DEL 21-22 ABR-2012 RECAUDACIN DEL 23 DE ABR-2012 RECAUDACIN DEL 24 DE ABR-2012 RECAUDACIN DEL 25 DE ABR-2012 RECAUDACIN DEL 26 DE ABR-2012 RECAUDACIN DEL 27-28-29-30-ABR-2012 RECAUDACIN DEL 01 DE MAY-2012 RECAUDACIN DEL 02 DE MAY-2012 RECAUDACIN DEL 03 DE MAY-2012 RECAUDACIN DEL 04-5-6 MAY-2012 RECAUDACIN DEL 07 DE MAY-2012 RECAUDACIN DEL 08 DE MAY-2012 RECAUDACIN DEL 09 DE MAY-2012 RECAUDACIN DEL 10 DE MAY-2012 RECAUDACIN DEL 11-12-13 MAY-2012 RECAUDACIN DEL 14 DE MAY-2012 RECAUDACIN DEL 15 DE MAY-2012 RECAUDACIN DEL 16 DE MAY-2012 RECAUDACIN DEL 17 DE MAY-2012 RECAUDACIN DEL 18-19-20 MAY-2012 RECAUDACIN DEL 18-19-20 MAY-2012 TOTAL INGRESOS 688,00 1.174,14 725,41 521,26 830,32
2.045,86 1.314,41 1.184,49 678,08 1.952,41 990,11 1.253,66 622,12 674,41 876,92 703,95 1.700,51 809,30 471,22 1.130,80 -173,51
DEBE 95.136,65 20.173,87
HABER
5.984,99
14.188,88 115.310,52
20.173,87
EGRESOS
CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER 15.710,00 15.710,00 1.516,06 1.516,06 1.247,27 56,24 1.191,03 376,39 376,39 661,46 661,46 911,31 125,26 734,05 52,00 119,25 119,25 1.904,60 40,00 15,00 14,00 166,20 34,00 24,00 24,00 30,50 32,60 7,00 1.517,30 2.971,70 50,00 200,00 120,00
ADMINISTRATIVO
510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ROL DE PAGOS DE MAYO-2012 510601 APORTE PATRONAL ROL DE PAGOS DE MAYO-2012 510602 FONDO DE RESERVA ROL DE PAGOS DE ABRIL-2012 ACUMULADAS ROL DE PAGOS DE MAYO-2012 530101 AGUA POTABLE MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA ABRIL-2012 530104 LUZ ELECTRICA EERSSA.- CONSUMO LUZ MES DE ABRIL-2012 530105 TELECOMUNICACIONES SATELCOM TV.- CABLE ABRIL-MAYO 2012 CNT.- CONSUMO TELEFONIA FIJA E INTERNET OTECEL.-CELULAR DIRECTOR Y GUARDIA ABRIL-2012 530106 SERRVICIO DE CORREO COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS MES MAR-2012 530301 PASAJES AL INTERIOR SRA.ALVARADO MONICA.-CURSO COMPRAS PUBLICAS DR.ZUIGA IVAN.-CAPACITACION MANEJO FORMATOS MAYO.AREVALO GALO.-PLANIFICACION ESTRAT.EL ORO TAME.-PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN FEBRERO SGOP.AZOGUE SANTIAGO.- 1 DIA EXAMEN RIESGO LABORAL TCRN.GUERRON WILSON.-1 DIA MEJORAMIENTO HOSPITALES DR.SARMIENTO LUIS.- 5 DIAS CAPACITACION GUAYAQUIL SUBS.TORRES SEGUNDO.-1 DIA FIRMA ASCENSO QUITO SGOP.CARRERA PATRICIO.-1DIA EXAMEN RIESGO LABORAL ING.YANANGOMEZ MARISOL.-5 DIAS CURSO BALANCE SCORD TAME.-PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN MARZ-2012 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MAYO.AREVALO GALO.-1 DIA PROPUESTA ORGANICO E-1 SRA.ALVARADO MONICA.-5 DIAS CURSO C. PUBLICAS CAPT.GUSQUI SERGIO.-3 DIAS CURSO III-DE PLAN SEGURIDAD
CBOP.CRISTIAN GAON.-3 DIAS CURSO III-DE PLAN SEGURIDAD CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACION PCTE. HDIII DRA.NARCISA LIMA.-5 DIAS CURSO CICLO PRESUP.QUITO SLDO.ROBLES JORGE.-EVACUACION PCTE. HD-III DR.ZUIGA IVAN.-CAPACITACION MANEJO FORMATOS MAYO.AREVALO GALO.-5 DIAS PLANIF. ESTRAT.EL ORO SGOS.ARMIJOS PEDRO.-EVACUACION PCTE. AL HDIII CAPT.VILLEGAS CHRISTIAN.-1 DIA REUNION ALFAMEDICA MAYO.ARBOLEDA NICOLAS.-2 DIAS MANEJO DE BODEGAS CRNL.ALMACHE VICENTE.-2 DIAS ATENCION MEDICA HG-1 CRNL.ALMACHE VICENTE.-2 DIAS REUNION EN QUITO SGOP.AZOGUE SANTIAGO.- 1 DIA EXAMEN RIESGO LABORAL SLDO.MARCALLA JIMMY.-EVACUACIN PCTE. HD-III SGOP.GONZALEZ JOSELITO.-MENSAJERO MARZO2012 TCRN.GUERRON WILSON.-2 DIAS COMISION CUENCA MIDENA TCRN.GUERRON WILSON.-1 DIA MEJORAMIENTO HOSPITALES TCRN.GUERRON WILSON 1 DIA DPTO.ACREDIT.MEDICA CRNL.ALMACHE VICENTE. 1 DIA MEJORAMIENTO HOSPITALES CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACION PCTE.HDIII CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HD-III CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HD-III SGOP.GONZALEZ JOSELITO.-MENSAJERIA DE ABRIL2012 CAPT.VILLEGAS CHRISTIAN.-2 DIA REUNION ALFAMEDICA SLDO.VACA JEFERSON.-EVACUACIN PCTE.HD-III CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HD-III DR.SARMIENTO LUIS.- 5 DIAS CAPACITACION GUAYAQUIL CRNL.ALMACHE LUIS.- 5 DIAS REUNIN COT SUBS.TORRES SEGUNDO.-1 DIA FIRMA ASCENSO QUITO PASAN:.....................................
120,00 20,00 200,00 20,00 120,00 214,90 20,00 40,00 200,00 100,00 100,00 40,00 20,00 58,40 100,00 50,00 50,00 50,00 20,00 20,00 20,00 58,40 80,00 20,00 20,00 200,00 250,00 50,00 25.078,04
25.418,04
CODIG
DETALLE VIENEN:....................................
PARCIAL 25.078,04 100,00 40,00 200,00
DEBE
DEBE 25.418,04
MAYO.ARBOLEDA NICOLAS.-2 DIAS CURSO GPR III-DE SGOP.CARRERA PATRICIO.-1DIA EXAMEN RIESGO LABORAL ING.YANANGOMEZ MARISOL.-5 DIAS CURSO BALANCE SCORD 530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS RICOH.-MANTTO.COPIADORA DIRECCIN DIST.MIGUEL ALVAREZ.-MTTO.PROCESADORA DE RX 530405 MANTENIM. Y REPARAC, VEHICULOS TIRE CENTER.-MTTO.VEHICULOS DE FEB-2012 530606 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERICIOS DR. MANUEL PEA.-EXAMENES PATOLOGICOS MAR12 CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES.ABRIL-2012 DRA.BLANCA OCHOA.-ECOS DE FEB-2012 530704 MTTO. Y REPARAC.DE EQUIPOS Y SIS. INFORMATICO SR.JUAN P. SANCHEZ.-MTTO.EQU.INFORM.ABR-2012 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS ZERIMAR.-COMPRAS PARA RANCHO MES ABR. 2012 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARGAS.- 34 RECARGAS DE GAS DE ABRIL 2012 TIRE CENTER.-ACEITE PARA LA BOMBA DE FUMIGAR MATERIALES DE IMPRESIN FOTOGRAFIA REPRO Y 530807 PUBLI IZQUIETA PEREZ.-4 RECETARIOS PSICOTROPICOS Y EST. 530809 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS GINSBERG ECUADOR.-ADQ.MEDICINA POR CATALOGO MEGATONIC.-ADQ.MEDICINA POR CATALOGO PROPHAR SA.-ADQ.MEDICINA POR CATALOGO ITALCHEM ECUADOR.-ADQ.MEDICINA POR CATALOGO 530810 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO DISMAC.-ADQUISICION INSUMOS MEDICOS POR SIE JORGE PAUTA.-PAPEL ECOGRAFO Y ELECTROCARD. SR, MANUEL ROBLES.-10 RECARGAS OXIGENO ABR12 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS RICOH.- REPUESTOS MTTO. COPIADORA DIRECCION 570102 TASAS GENERALES MUNICIPIO DE LOJA.- SIMERT MAYO 2012
210,00 30,00 180,00 140,01 140,01 3.476,29 1.004,50 1.158,75 1.313,04 325,00 325,00 4.431,33 4.431,33 100,98 72,86 28,12 106,96 106,96 454,40 54,35 15,60 30,78 353,67 7.530,97 5.868,47 1.512,50 150,00 215,00 215,00 72,07 72,07
42.481,05 115.310,52
42.481,05 72.829,47
BALANCE
INGRESOS DE MAYO-2012 - EGRESOS DE MAYO-2012 SALDO POR EJECUTARSE MAYO-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL
20.173,87 42.481,05 -22.307,18 95.136,65 $ 72.829,47
1.
2. 3.
4. 5. 6. 7.
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE MAYO DEL AO 2012 El Hospital planific en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79 El PAPP aprobado por la DDIE para el ao 2012 con fondo 002 est por el valor de $ 1'305.805,79 El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el ao 2012 con el fondo 002 en los Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas mdicas de militares,en feb existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61 Con la reforma AMPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el da 23-feb-2012 la PAPP - 2012 en el fonfo 002 lleg al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las asignaciones para la alimentacin de SP por $ 4.300,00 y para recativos para las fichas mdicas el valor de $ 10.838,61. Con fecha 11-may-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba las reformas AMPLI/AMP y DISMI/DIS por $ 433.385,00 y $ 83.385,00 respectivamente llegando a obtener un presupuesto codificado de $ 955.805,79, esto obedece a que el Hospital no iba a lograr recaudar todo lo planificado con fondo 002 y en el fondo 001 tenemos el valor de $ 9.256,64 de los cuales $ 8.750,00 corresponde a la alimentacin de los SP y $ 506;64 saldo de reactivos para fichas mdicas. La Programacin Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el II-Cuatrimestre-2012 se encuentra en lnea y para el mes de MAYO-2012 est por el valor de $ 72.829,47. La ejecucin del gasto del mes de MAY-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 42.481,05 correspondiente al 4,44% en relacin al presupuesto codificado del ao 2012 ($ 955.805,79); y, el 34,16% con respecto a la Programacin del mes de MAYO-2012 ($ 124.364,00). El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de ABRIL - 2012 el valor de $ 44,985,24 En este mes se tramit todas las O/G tramitadas por la P-4 y P-1 con exepcin de las que tenan errores, las que fueron devueltas para su rectificacin. A los mdicos adscritos an no se les cancela ya que se est efectuando las consultas necesarias sobre los contratos para proceder al pago en forma lcita y legal. Sigue pendiente el pago a la Farmacia Central. LOJA, MAYO 31-2012
ELABORADO POR:
DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO SERV. PUB.
EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"
EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012
FONDO 001 INGRESOS

SERVICIOS DE SALUD
DEBE 9.256,64 -
HABER
9.256,64
EGRESOS
SERVICIOS DE SALUD
530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO PEDRO ARANEDA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA FICHA MEDICA SIMED INSUMOS MEDICOS ADQUIRIDOS PARA FICHAS MEDICAS FRISONEX ADQUISICION REACTIVOS PARA FICHAS MEDICAS TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 9.256,64 9.256,64
BALANCE
INGRESOS DE JUNIO-2012 - EGRESOS DE JUNIO-2012 SALDO POR EJECUTARSE JUNIO-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL
9.256,64 $ 9.256,64
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012
FONDO 002 INGRESOS

INGRESOS DEL MES:

140399 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 OTROS SERVICIOS TCNICOS Y ESPECIALIZADOS RECAUDACIN DEL 18-19-20 MAY-2012 RECAUDACIN DEL 21 MAY-2012 RECAUDACIN DEL 22 MAY-2012 RECAUDACIN DEL 23 MAY-2012 RECAUDACIN DEL 24 AL 27 MAY-2012 RECAUDACIN DEL 28 MAY-2012 RECAUDACIN DEL 29 MAY-2012 RECAUDACIN DEL 30 MAY-2012 RECAUDACIN DEL 31 MAY-2012 RECAUDACIN DEL 1-2-3 JUN-2012 RECAUDACIN DEL 04 DE JUN-2012 RECAUDACIN DEL ISSFA ABR-2012 RECAUDACIN DEL 05 DE JUN-2012 RECAUDACIN DEL 06 DE JUN-2012 RECAUDACIN DEL 07 DE JUN-2012 RECAUDACIN DEL 8-9-10 JUN-2012 RECAUDACIN DEL 11 DE JUN-2012 RECAUDACIN DEL 12 DE JUN-2012 RECAUDACIN DEL 13 DE JUN-2012 RECAUDACIN DEL 14 DE JUN-2012 RECAUDACIN DEL 15-16-17 JUN-2012 RECAUDACIN DEL 18 DE JUN-2012 RECAUDACIN DEL 19 DE JUN-2012 RECAUDACIN DEL 20 DE JUN-2012 TOTAL INGRESOS 173,51 1.142,25 811,90 967,65 1.575,95 760,48 5.418,33 1.425,62
440,03 1.144,10 794,71 32.322,91 461,90 739,86 544,86 1.509,23 1.262,23 1.975,38 1.413,69 501,24 1.005,46 1.017,62 1.636,44 1.364,00
DEBE 72.829,47 60.409,35
HABER
12.715,72
47.693,63 133.238,82
60.409,35
EGRESOS
CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER 15.710,00 15.710,00 1.516,06 1.516,06 1.308,66 117,63 1.191,03 285,81 285,81 634,81 634,81 852,76 732,85 52,00 67,91 16,00 16,00 890,00 890,00 1.044,50 29,00 28,00 29,60 24,00 37,00 28,50 812,40 21,00 35,00 3.146,40 40,00 200,00 80,00 40,00
ADMINISTRATIVO
510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ROL DE PAGOS DE JUNIO-2012 510601 APORTE PATRONAL ROL DE PAGOS DE JUNIO-2012 510602 FONDO DE RESERVA ROL DE PAGOS DE MAYO-2012 ACUMULADAS ROL DE PAGOS DE JUNIO-2012 530101 AGUA POTABLE MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA MAYO-2012 530104 LUZ ELECTRICA EERSSA.- CONSUMO LUZ MES DE MAYO-2012 530105 TELECOMUNICACIONES CNT.- CONSUMO TELEF. FIJA E INTERNET MAY-2012 OTECEL.-CELULAR DIRECTOR Y GUARDIA MAYO2012 SATELCOM TV.- CABLE JUNIO 2012 530204 EDICIN, IMPRESIN, REPRODUCCIN Y PUBLIC. PACO PUBLICIDAD.-ESTAMPADO DE SABANAS HB-7 530207 DIFUSIN, INFORMACIN Y PUBLICIDAD PUBLICIDAD MONTOYA.-89 LETREROS SEALITICA HB-7 530301 PASAJES AL INTERIOR LIC.CARMITA CASTILLO.-E-1 CONTRATOS E4NFERMERAS SGOP.TINITANA ALONSO.-5 DIAS REUNION DIRECTORES SGOP.AZOGUE SANTIAGO.-1 DIA EXAMEN RIESGO LABORAL CAPT.CISNEROS PABLO.-CURSO CONT.PUBLICA CUENCA CAPT.CISNEROS PABLO.-REVISIN DCMTOS.ASCENSO CBOP.WILCA DIEGO.-ACTUALIZAC.SIST.ACTIVOS FIJOS TAME.-PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN MAY-2012 CAPT.ZAMBRANO JORGE.-2 DIAS INFORMACIN CPTO MORALES SP.ZUIGA IVAN.-6 DAS CURSO INDICADORES GESTION 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS LIC.CARMITA CASTILLO.-E-1 CONTRATOS E4NFERMERAS SGOP.TINITANA ALONSO.-5 DIAS REUNION DIRECTORES CAPT.VILLEGAS C.-2 DIAS REUNION CUENCA GPR CAPT.ZAMBRANO JORGE.-1 DIA EVACUACIN PCTE.GUAY
SGOP.AZOGUE SANTIAGO.-1 DIA EXAMEN RIESGO LABORAL SLDO.ROBLES JORGE.-EVACUACION PCTE. HD-III CBOP.YAGUANA FREDY.-EVACUACIN PCTE.HG-III CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HD-III CAPT.CISNEROS PABLO.-CURSO CONT.PUBLICA CUENCA CAPT.CISNEROS PABLO.-REVISIN DCMTOS.ASCENSO SGOP.AZOGUE SANTIAGO.-EVACUCIN PCTE.HG-III CBOP.WILCA DIEGO.-ACTUALIZAC.SIST.ACTIVOS FIJOS SGOP.GONZALEZ JOSELITO.-MENSAJERIA MAYO2012 SUBS.SARANGO LUIS.-TALLER INGRESO DATOS SIPETR CAPT.CISNEROS PABLO.-TALLER INGRESO DATOS SIPER CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HD-III CAPT.ZAMBRANO JORGE.-2 DIAS INFORMACIN CPTO MORALES CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HD-III SP.ZUIGA IVAN.-6 DAS CURSO INDICADORES GESTION SGOP.PILLAPA VICTOR.-1 DIA EVACUACIN HG-II CAPT.CISNEROS PABLO.-1 DIA EVACUACIN PCTE HG-III CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACION PCTE.HDIII CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HD-III MAYO.ARBOLEDA NICOLAS.-INSPECCIN BIMOT-19 MAYO.ARBOLEDA NICOLAS.-RETIRA LENCERA HE-1 CAPT.ZAMBRANO JORGE.-ELAB.PROYECTOS VEHCULOS HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE 530606 SERICIOS DR. MANUEL PEA.-EXAMENES PATOLOG. ABR-2012 CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES.MAYO-2012 DRA.ELIZABETH ORDEZ.-REPRES.FARMAC. DIC2011 PASAN:.....................................
40,00 20,00 20,00 20,00 40,00 40,00 20,00 200,00 58,40 100,00 80,00 20,00 80,00 20,00 240,00 40,00 40,00 40,00 20,00 25,00 50,00 40,00 18.165,72 616,00 837,00 80,00 25.405,00
43.570,72
CODIG
DETALLE VIENEN:.................................... DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCION PCTES.FEB2012 DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCION PCTES.MAR2012 DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCION PCTES.ABR2012 DR.MILTON QUEZADA.-ATENCION PCTES.FEB-2012 DR.MILTON QUEZADA.-ATENCION PCTES.MAR-2012 DR.MILTON QUEZADA.-ATENCION PCTES.ABR-2012 DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCION PCTES.ABR2012
PARCIAL 25.405,00 1.208,20 1.095,22 1.793,91 1.760,92 2.302,65 2.269,15 1.578,27 1.886,44 60,00 1.335,41 1.342,55
DEBE
DEBE 43.570,72
DR.MILTON QUEZADA.-ATENCION PCTES.MAR-2012 SOLCA.-EXMENES A PCTES. (CPTOS) TAC DRA.BLANCA OCHOA.-EXMENES ECOS EN MAR2012 DRA.BLANCA OCHOA.-EXMENES ECOS EN ABR2012 MTTO. Y REPARAC.DE EQUIPOS Y SIS. 530704 INFORMATICO SR.JUAN P. SANCHEZ.-MTTO.EQU.INFORM.MAY-2012 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO ABR2012 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO MAY2012 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARGAS.- 29 RECARGAS DE GAS DE MAYO-2012 530805 MATERIALES DE ASEO KLEANER.-UTILES ASEO POR MENOR CUANTA 530808 INSTRUMENTAL MEDICO MENOR ECUASURGICAL.-INSTRUMENTAL DESCARTABLE QUIROF 530809 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CUXIBAMBA.-MEICINA PCTES ABR-2012 LETERAGO.-ADQ.MEDICINA POR CATLOGO QUIMICA ARISTON.-ADQ.MEDICINA POR CATALOGO QUIFATEX.-ADQ.MEDICINA POR SUBASTA INVERSA ELE RODDOME.-ADQ.MEDICINA POR SUBASTA INVERSA E. FARMACIA CUXIBAMBA.-MEICINA PCTES MAYO-2012 530810 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO PEDRO ARANEDA.-REACTIVOS PARA LABORATORIO SR.MANUEL ROBLES.-19 CARGAS OXIGENO MAYO12
325,00 325,00 675,95 263,05 412,90 62,14 62,14 2.702,50 2.702,50 7.000,00 7.000,00 5.292,67 2.036,53 16,40 35,18 2.477,50 621,00 106,06 1.135,00 850,00 285,00
530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS TEDASA.-BATERIA PARA VEHCULO DIRECTOR SR.MIGUEL ALVAREZ.-REPUESTOS EQUIPO RX. PEDRO ARANEDA.-ACCESORIOS PARA LABORATORIO 530899 OTROS DE USO Y CONSUMO MINIS.ENERGIA.-PRUEBAS DESIMETRA DEL HOSPITAL IZQUIETA PEREZ.-LICENCIA PSICOTROPICOS -2012 570102 TASAS GENERALES MUNICIPIO DE LOJA.- SIMERT JUNIO 2012 TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
2.385,28 91,28 1.920,00 374,00 304,54 200,00 104,54 80,04 80,04 62.000,84 133.238,82 71.237,98 63.533,84
BALANCE
INGRESOS DE JUNIO-2012 - EGRESOS DE JUNIO-2012 SALDO POR EJECUTARSE JUNIO-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL
60.409,35 62.000,84 -1.591,49 72.829,47 $ 71.237,98
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE JUNIO DEL AO 2012 1. El Hospital planific en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79 El PAPP aprobado por la DDIE para el ao 2012 con fondo 002 est por el valor de $ 1'305.805,79 El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el ao 2012 con el fondo 002 en los Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas mdicas de militares,en feb existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61 Con la reforma AMPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el da 23-feb-2012 la PAPP - 2012 en el fondo 002 lleg al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las asignaciones para la alimentacin de SP por $ 4.300,00 y para reactivos para las fichas mdicas el valor de $ 10.838,61. Con fecha 11-may-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba las reformas AMPLI/AMP y DISMI/DIS por $ 433.385,00 y $ 83.385,00 respectivamente llegando a obtener un presupuesto codificado de $ 955.805,79, esto obedece a que el Hospital no iba a lograr recaudar todo lo planificado con fondo 002 y en el fondo 001 tenemos el valor de $ 9.256,64 de los cuales $ 8.750,00 corresponde a la alimentacin de los SP y $ 506;64 saldo de reactivos para fichas mdicas. 2. La Programacin Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el II-Cuatrimestre-2012 se encuentra en lnea y para el mes de JUNIO-2012 est por el valor de $ 199.964,00. 3. La ejecucin del gasto del mes de JUN-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 62.000,84 correspondiente al 6,49% en relacin al presupuesto codificado del ao 2012 ($ 955.805,79); y, el 31,01% con respecto a la Programacin del mes de JUN-2012 ($ 199.964,00). 4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de MAYO - 2012 el valor de $ 35,348,40 5. En este mes se tramit todas las O/G tramitadas por la P-4 y P-1 con exepcin de las que tenan errores, las que fueron devueltas para su rectificacin. 6. A los mdicos adscritos se les cancel hasta el mes de abril-2012 una vez que fueron entregados los contratos firmados por el Gral. Veintimilla, Director de E-1.
7. A pedido de la P-4 para este mes se realiz la reprogramacin financiera en el grupo 840000 por el valor de $ 75.600,00 gasto que no se ejecut, trayendo como consecuencia el bajo porcentaje de ejecucin presupuestaria. 8. Sigue pendiente el pago a la Farmacia Central. RECOMENDACIONES: 1. Se recomienda al oficial P-4 realizar el trmite para gastar el saldo de la asignacin de reactivos con el fondo 001 por el valor de $ 506;64 2. Se recomienda al oficial P-4 realizar el trmite para la adquisicin de activos fijos ya que para el mes de junio se planific ejecutar el valor de $ 75.600,00 LOJA, JUNIO 30-2012 ELABORADO POR:
ADA NRO. 7
INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012
FONDO 001 INGRESOS

SERVICIOS DE SALUD
TELECOMUNICACIONES ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVIDORES PBLICOS MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO TOTAL INGRESOS 4.200,00 4.200,00
DEBE 9.256,64 4.200,00
HABER
13.456,64
EGRESOS
CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER 445,92 445,92
SERVICIOS DE SALUD
530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS ZERIMAR.-PRODUCTOS RANCHO SERVI.PUBLICOS JUN
445,92 13.456,64
445,92 13.010,72
BALANCE
INGRESOS DE JULIO-2012 - EGRESOS DE JULIO-2012 SALDO POR EJECUTARSE JULIO-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL
4.200,00 445,92 3.754,08 9.256,64 $ 13.010,72
INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012
FONDO 002 INGRESOS

INGRESOS DEL MES:

140399 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 OTROS SERVICIOS TCNICOS Y ESPECIALIZADOS RECAUDACIN DEL 21 DE JUN-2012 RECAUDACIN DEL 22-23-24 JUN-2012 RECAUDACIN DEL 25 DE JUN-2012 RECAUDACIN DEL 27 DE JUN-2012 RECAUDACIN DEL 28 DE JUN-2012 RECAUDACIN DEL 29-30 JUN-2012 RECAUDACIN DEL 01 DE JUL-2012 RECAUDACIN DEL 02 DE JUL-2012 RECAUDACIN DEL 03 DE JUL-2012 RECAUDACIN DEL 04 DE JUL-2012 RECAUDACIN DEL 05 DE JUL-2012 RECAUDACIN DEL 26 DE JUN-2012 RECAUDACIN DEL 6-7-8 JUL-2012 RECAUDACIN DEL 09 DE JUL-2012 RECAUDACIN DEL 10 DE JUL-2012 RECAUDACIN DEL 11 DE JUL-2012 RECAUDACIN DEL 12 DE JUL-2012 RECAUDACIN DEL 13-14-15 JUL-2012 RECAUDACIN DEL 16 DE JUL-2012 RECAUDACIN DEL 17 DE JUL-2012 RECAUDACIN DEL 18 DE JUL-2012 RECAUDACIN DEL 19 DE JUL-2012 TOTAL INGRESOS 559,22 1.334,40 884,87 419,27 833,63 818,31 197,36
770,68 852,76 541,49 429,34 710,35 1.567,12 980,23 1.073,14 1.033,59 754,11 843,41 760,02 1.312,94 854,67 1.176,47
DEBE 71.237,98 18.707,38
HABER
18.707,38
89.945,36
EGRESOS
CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER 15.710,00 15.710,00 1.516,06 1.516,06 1.308,66 117,63 1.191,03 425,01 425,01 617,17 617,17 840,77 52,00 723,37 65,40 138,50 138,50 406,20 12,00 27,80 20,00 14,00 332,40 1.118,40 250,00 40,00 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00 80,00
ADMINISTRATIVO
510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ROL DE PAGOS DE JULIO-2012 510601 APORTE PATRONAL ROL DE PAGOS DE JULIO-2012 510602 FONDO DE RESERVA ROL DE PAGOS DE JUNIO-2012 ACUMULADAS ROL DE PAGOS DE JULIO-2012 530101 AGUA POTABLE MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA JUNIO2012 530104 LUZ ELECTRICA EERSSA.- CONSUMO LUZ MES DE JUNIO-2012 530105 TELECOMUNICACIONES OTECEL.-CELULAR DIRECTOR Y GUARDIA JUNIO2012 CNT.- CONSUMO TELEF. FIJA E INTERNET JUNIO2012 SATELCOM.-TV CABLE JULIO 2012 530106 SERRVICIO DE CORREO COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS MES MAYJUN-2012 530301 PASAJES AL INTERIOR MAYO.AREVALO GALO.-5 DIAS MACHALA,PROYECTOS SGOP.CARRERA SEGUNDO.-1 DIA RESULTADO EXAMEN RX CRNL.LUIS ALMACHE.-REUNIN MEDICOS ESPECIALISTAS CAPT.CISNEROS PABLO.-TRAMITES SALIDA AL EXTERIOR TAME.-PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN MAY2012 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MAYO.AREVALO GALO.-5 DIAS MACHALA,PROYECTOS SGOP.CARRERA SEGUNDO.-1 DIA RESULTADO EXAMEN RX CAPT.GUSQUI SERGIO.-EVACUACION PCTE HGIII CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACION PCTE.HG-III DRA.JUDITH GUERRN.-EVACUACIN PCTE. HGIII CAPT.CISNEROS PABLO.-EVACUACIN PCTE. HGIII CAPT.CISNEROS PABLO.-REUNIN PLAN ESTRATEGICO CAPT.ZAMBRANO JORGE.-REUNIN PLAN ESTRATGICO
SGOP.GONZALEZ JOSELITO.-MENSAJERIA JUNIO2012 CAPT.SERGIO GUSQUI.-ELABORACIN DE MATRICES MAYO.-GALO ARVALO.-ELABORACIN MATRICES COT DRA. DIANA SACA.-EVACUACIN PCTE. AL HG-III CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACION PCTE.HG-III SUBT.CELI KELY.-RECIBE DISPOSICIN DE E-1 CRNL.LUIS ALMACHE.-REUNIN MEDICOS ESPECIALISTAS CAPT.CISNEROS PABLO.-TRAMITES SALIDA AL EXTERIOR DRA. JUDITH GUERRON.-EVACUCIN PCTE.AL HG-III CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HG-III SGOP.PILLAPA VICTOR.-CONDUCTOR EVACUAC. HG-III DRA.MARITZA MOSQUERA.-EVACUAC.PCTE.HGIII SGOP.PILLAPA VICTOR.-CONDUCTOR EVACUAC. HG-III CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACION PCTE.HD-III DRA.MARITZA MOSQUERA.-EVACUAC.PCTE.HGIII MAYO.ARBOLEDA NICOLAS.-ELABORACION MATRICES SGOP.PILLAPA VICTOR.-CONDUCTOR EVACUAC. HG-III SLDO.ROBLES JORGE.-EVACUACIN PCTE.AL HD-III 530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS IXBIOTROX.-PRIMERA VISITA MANTTO. EQUIPOS SERVICIO TECNICO APOM.-REPARACIN REFRIGERADORA 530405 MANTENIM. Y REPARAC, VEHICULOS IOMOTORS.-MANTTO. VEHCULO SR. DIRECTOR STA. FE HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE 530606 SERICIOS DR.MILTON QUEZADA.-ATENCIN PCTES.JUNIO2012 DRA.ELIZABETH ORDEZ.REPRES.FARMAC.ENE A JUN DR.MANUEL PEA.-EXAMENES A PCTES EN MAYO-2012 CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES.JUNIO-2012 PASAN:..................................... DETALLE CODIG
58,40 40,00 50,00 20,00 20,00 40,00 50,00 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 50,00 20,00 20,00 3.260,00 3.195,00 65,00 152,64 152,64 6.228,34 2.238,12 600,00 420,00 791,20 29.542,73 PARCIAL
DEBE
31.721,75 DEBE
VIENEN:.................................... DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCION PCTES.JUN2012 MTTO. Y REPARAC.DE EQUIPOS Y SIS. 530704 INFORMATICO SR.JUAN P. SANCHEZ.-MTTO.EQU.INFORM.JUN2012 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS ZERIMAR.-PRODUCTOS RANCHO MAYO-2012 ZERIMAR.-PRODUCTOS RANCHO JUN-2012 530809 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS REPRESENTAC.MOLINA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR SIE SRA.SANDOVAL MARIA.-MEDICINA PARA LA BVP KRONOS.-ADQUIS.MEDICINA POR CATALOGO MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO ORIMEC.-ADQUISICIN MATERIALES DE RAYOS X QUIFATEX.-ADQ.EQUIPOS ESTNDAR CON CLAVE SR.MANUEL ROBLES.-25 CARGAS OXGENO JUN2012 RB MEDICAL.-ADQUISICIN MAT. DE OSTEOSNTESIS REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTO SHOPING.-LLANTAS PARA MOTO MENSAJERO OTROS DE USO Y CONSUMO DIRECCION DE SALUD.-PERMISO FUNCIONAMIENTO-2012 SR.JUAN RETO.-SELLO Y PLANTILLAS PARA DIRECCIN TASAS GENERALES MUNICIPIO DE LOJA.-7 CERTIFICADOS DE GRAVMENES MUNICIPIO DE LOJA.-SIMERT DE JULIO-2012
29.542,73 2.179,02
31.721,75
325,00 325,00 9.694,37 5.163,46 4.530,91 2.340,12 140,00 2.200,00 0,12 10.332,78 5.378,21 3.107,00 375,00 1.472,57 133,04 133,04 398,42 371,42 27,00 115,04 35,00 80,04 55.060,52 89.945,36 34.884,84
530810
530813
530899
570102
TOTAL EGRESOS: 55.060,52 TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
BALANCE
INGRESOS DE JULIO-2012 - EGRESOS DE JULIO-2012 SALDO DE JULIO-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO POR EJECUTARSE A JUL-2012
18.707,38 55.060,52 -36.353,14 71.237,98 $ 34.884,84
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE JULIO DEL AO 2012 1. El Hospital planific en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79 La PAPP aprobada por la DDIE para el ao 2012 con fondo 002 est por el valor de $ 1'305.805,79 El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el ao 2012 con el fondo 002 en los Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas mdicas de militares,en feb existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61 Con la reforma AMPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el da 23-feb-2012 la PAPP- 2012 en el fondo 002 lleg al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las asignaciones para la alimentacin de SP por $ 4.300,00 y para reactivos para las fichas mdicas el valor de $ 10.838,61. Con fecha 11-may-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba las reformas AMPLI/AMP y DISMI/DIS por $83.385,00 y $ 433.385,00 respectivamente llegando a obtener un presupuesto codificado de $ 955.805,79, esto obedece a que el Hospital no iba a lograr recaudar todo lo planificado con fondo 002 y en el fondo 001 tenemos el valor de $ 9.256,64 de los cuales $ 8.750,00 corresponde a la alimentacin de los SP y $ 506;64 saldo de reactivos para fichas mdicas. Al 20-jul-2012 aparece en la cdula presupuestaria con fondo 001 en la partida 530801 "Alimentos y Bebidas" un incremento de $ 4.200,00 para la alimentacin de servidores pblicos del III-Cuatrimestre-2012, obteniendo un total de $12.504,00 2. La Programacin Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el II-Cuatrimestre-2012 se encuentra en lnea y para el mes de JUNIO-2012 est por el valor de $ 124.364,00.
3. La ejecucin del gasto del mes de JUL-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 55.060,52 correspondiente al 5,76% en relacin al presupuesto codificado del ao 2012 ($ 955.805,79); y, el 44;27% con respecto a la Programacin del mes de JUL-2012 ($ 124.364,00). 4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de ABRIL, MAYO, y JUN del 2012 el valor de $ 123.819,75 y la Aseguradora por atencin a cptos. debe el valor de $ 11.838,05 5. A pedido de la P-4 para este cuatrimestre se realiz la reprogramacin financiera en el grupo 84 por el valor de $ 83.385,00 gasto que no se ha ejecutado en los meses planificados, trayendo como consecuencia el bajo porcentaje de ejecucin presupuestaria. 6. En este mes se realiz la liquidacin de los saldos de las certificaciones presupuestarias no utilizados de acuerdo a oficio No. 2012-105-HB-7-C.P del 24-julio-2012. 7. Sigue pendiente el pago a la Farmacia Central. RECOMENDACIONES: 1. Se recomienda al oficial P-4 realizar el trmite para gastar el saldo de la asignacin de reactivos con el fondo 001 por el valor de $ 506;64 2. Se recomienda al oficial P-4 realizar el trmite para la adquisicin de activos fijos ya que para el mes de junio y julio se planific ejecutar el valor de $ 83.385,00 As mismo deber analizar las partidas no ejecutadas para ajustar el presupuesto de acuerdo a las necesidades actuales del Hospital, especialmente en cuanto tiene que ver con medicina y con los sueldos del personal ya que a los trabajadores paga directamente el Estado. 3. Se recomienda al oficial P-1 realizar los trmites pertinentes para el pago de la alimentacin de los servidores pblicos de los meses de enero a mayo-2012. 4. Se recomienda al Sr. Director del Hospital disponer a los ordenadores del gasto y oficial relator empoderarse de las funciones a su cargo para poder ejecutar el presupuesto de acuerdo a lo planificado y programado en el Esigef y el PAC. LOJA, JULIO 31-2012
ELABORADO POR:
MAYO. JORGE A. SNCHEZ A. ORDENADOR DEL GASTO (P-4) APROBADO POR:
MAYO. NICOLS ARBOLEDA R. OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"
CRNL. LUIS A. PUING. A. DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"
INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012
FONDO 001 INGRESOS

SERVICIOS DE SALUD
DEBE 13.010,72 -
HABER
13.010,72
EGRESOS
CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER 409,45 37,50 27,00 344,95 506,64 506,64 916,09 13.010,72 12.094,63 916,09
SERVICIOS DE SALUD
530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS SRA. ESPERANZA LEON.-MARISCOS JUL-2012 SRA. ESPERANZA LEON.-MARISCOS JUN-2012 ECUATORIANSIMA.-ALIMENTACIN SP. JUL-2012 530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO PEDRO ARANEDA.-ADQUISIC.REACTIVOS FICHA MEDICA TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
BALANCE
INGRESOS DE AGOSTO-2012 - EGRESOS DE AGOSTO-2012 SALDO DE AGOSTO-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO POR EJECUTARSE EN SEP-2012
916,09 -916,09 13.010,72 $ 12.094,63
INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012
FONDO 002 INGRESOS

INGRESOS DEL MES:

140399 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 OTROS SERVICIOS TCNICOS Y ESPECIALIZADOS RECAUDACIN DEL 20-21-22 JUL-2012 RECAUDACIN DEL 23 DE JUL-2012 RECAUDACIN DEL 24 DE JUL-2012 RECAUDACIN DEL 25 DE JUL-2012 RECAUDACIN DEL 26 DE JUL-2012 RECAUDACIN DEL 27-28-29 JUL-2012 RECAUDACIN DEL 30 DE JUL-2012 RECAUDACIN DEL 31 DE JUL-2012 RECAUDACIN DEL 01 DE AGO-2012 RECAUDACIN DEL 02 DE AGO-2012 RECAUDACIN DEL 03-4-5 AGO-2012 RECAUDACIN DEL 06 DE AGO-2012 RECAUDACIN DEL 07 DE AGO-2012 RECAUDACIN DEL 08 DE AGO-2012 RECAUDACIN DEL 9-10-11-12 AGO-2012 RECAUDACIN DEL 13 DE AGO-2012 RECAUDACIN DEL 14 DE AGO-2012 RECAUDACIN DEL 15 DE AGO-2012 RECAUDACIN DEL 16 DE AGO-2012 RECAUDACIN DEL 17-18-19 AGO-2012 RECAUDACIN DEL 20 DE AGO-2012 RECAUDACIN DEL 20 DE AGO-2012 RECAUDACIN DEL 20 DE AGO-2012 TOTAL INGRESOS 1.248,23 616,19 981,94 777,31 645,17 1.081,81 1.293,50 1.530,75
1.074,83 1.113,96 1.381,93 2.078,34 1.087,83 1.383,90 846,36 1.117,79 1.596,35 683,13 1.744,56 1.016,71 758,14 -617,22 -140,92
DEBE 34.884,84 23.300,59
HABER
23.300,59
58.185,43
EGRESOS
CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER 3.650,00 3.650,00 15.710,00 15.710,00 1.516,06 1.516,06 1.308,66 117,63 1.191,03 344,74 344,74 624,46 624,46 810,90 67,90 52,00 691,00 106,50 106,50 1.035,10 40,00 40,00 24,00 309,80 542,50 12,00 15,00 12,00 27,80 12,00 861,40 22,60 40,00 40,00 100,00 50,00 40,00 40,00
ADMINISTRATIVO
510204 DECIMOCUARTO SUELDO ROL DE PAGOS DE AGOSTO-2012 510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ROL DE PAGOS DE AGOSTO-2012 510601 APORTE PATRONAL ROL DE PAGOS DE AGOSTO-2012 510602 FONDO DE RESERVA ROL DE PAGOS DE JULIO-2012 ACUMULADAS ROL DE PAGOS DE AGOSTO-2012 530101 AGUA POTABLE MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA JULIO-2012 530104 LUZ ELECTRICA EERSSA.- CONSUMO LUZ MES DE JULIO-2012 530105 TELECOMUNICACIONES SATELCOM.-TV CABLE AGOSTO 2012 OTECEL.-PLAN CELULAR DIREC.Y GUARDIA JUL-2012 CNT.- CONSUMO TELEF. FIJA E INTERNET JULIO-2012 530106 SERRVICIO DE CORREO COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS MES JULIO-2012 530301 PASAJES AL INTERIOR CBOP.WILCA DIEGO.-1 DIA SALE A DFE ACTIVOS FIJOS SGOS.RIOFRIO MARCO.-1 DIA SALE A DFE ACTIVOS FIJOS CRNL.LUIS PUING.-CHEQUEO EJECUTIVO HE-1 TAME.-PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN JUNIO-2012 TAME.-PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN JULIO-2012 ING.MARISOL YANANGMEZ.-MANEJO DE EXISTENCIAS SLDO.MARCALLA J.-ADQ.INSUMOS SANEAMIENTO AMBIENTAL CRNL.LUIS PUING.-TALLER Y REUNIN DIRECTORES SUBP.TORRES SEGUNDO.-COMPETENCIAS INTERINSTITUC CBOP.UREA REN.-MANEJO DE EXISTENCIAS 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SGOS.GONZLEZ JOSELITO.-MENSAJERO EN QUITO CBOP.WILCA DIEGO.-1 DIA SALE A DFE ACTIVOS FIJOS SGOS.RIOFRIO MARCO.-1 DIA SALE A DFE ACTIVOS FIJOS CRNL.LUIS PUING.-CHEQUEO EJECUTIVO HE-1 MAYO.ARBOLEDA NICOLS.-DFE EJECUCIN PRESP. DRA.NARCISA LIMA.-DFE EJECUCIN PRESUP. JUL-12 ING.M.YANANGMEZ.-MANEJO DE EXISTENCIAS
SLDO.MARCALLA J.-ADQ.INSUMOS SANEAMIENTO AMBIENTAL CRNL.LUIS PUING.-TALLER Y REUNIN DIRECTORES SUBP.TORRES SEGUNDO.-COMPETENCIAS INTERINSTITUC CBOP.UREA REN.-MANEJO DE EXISTENCIAS 530405 MANTENIM. Y REPARAC, VEHICULOS TIRE CENTER.-MATTO.VEHCULOS JUN-2012 MIRASOL SA.-MATTO.BUSETA DEL HOSPITAL IOMOTOR SA.-MANTTO. TERRACAN DIRECTOR 530606 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERICIOS CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES.JULIO-2012 DRA.ELIZABETH ORDEZ.-REPRES.FARMAC.JUL-2012 DR.MILTON QUEZADA.-ATENCIN PCTES.EN JULIO2012 DRA.ESTHELA OCAMPO.-ATENCIN PCTES. JUL-2012 DRA.BLANCA OCHOA.-ATENCIN CPTOS AGO-2012 530704 MTTO. Y REPARAC.DE EQUIPOS Y SIS. INFORMATICO SR.JUAN P. SANCHEZ.-MTTO.EQU.INFORM.JULIO-2012 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO JUN-2012 PASAN:..................................... DETALLE CODIG VIENEN:.................................... EMBOTELLADORA LOJA.-AGUA DISPENSADORES JUL2012 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO JUL-2012 COSSFA.-PRODUCTOS RANCHO JUN-2012 530802 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE VESTIR FABRITAME.-UNIFORMES PARA SERVIDORES PBLICOS 530804 MATERALES DE OFICINA COGECOMSA.-MAT.OFICINA ADQUIRIDO POR CATALOGO 530805 MATERIALES DE ASEO YAFESA.-FUNDAS BASURA ADQUIRIDAS POR CATALOGO DISPRODENT.-CLORO ADQUIRIDO POR CATLOGO KITREX SA.-DETERGENTE LQUIDO POR CATLOGO PLASTYDES.-MAT. ASEO ADQUIRIDO POR CATLOGO HARPCOR DEL ECUADOR.-DESTAPADOR CAERAS EUROXS SA.-AMBIENTALES ADQUIRIDOS POR CATLOGO PLASTIDES.-ADQUIS. MAT. DE ASEO POR CATALGO SPRING CLEANING.-ADQ.MAT.ASEO POR CATLOGO
40,00 200,00 248,80 40,00 404,99 150,95 80,10 173,94 4.599,82 737,70 100,00 2.014,95 1.724,32 22,85 325,00 325,00 643,59 249,80 31.547,43 PARCIAL 31.547,43 31,43 323,00 39,36 3.570,20 3.570,20 1.759,68 1.759,68 5.226,22 524,14 187,97 1.008,00 1.108,89 10,26 489,60 396,02 598,25
DEBE
31.941,22 DEBE 31.941,22
TEXTIQUIN.-LAVA Y JABN HOSPITALARIO CATLOGO 530807 MATERIALES DE IMPRESIN, FOTOG, REPRO Y PUBLI IGM.-STIKERS PARA IDENTIFICAIN ACTIVOS FIJOS 530809 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIFE CA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATLOGO RODDOME.-ADQUISICIN MEDICINA POR CATLOGO MEDISUMI.-ADQUISISCIN MEDICINA POR CATLOGO 530810 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO FIMSUFARM.-ZAPATOS DESCARTABLES QUIRFANO CEGA.-INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA INSUMOS ORELLANA.ADQUISIC.ESPARADRAPO INF.C. 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS MIRASOL SA.-REPUESTOS MATTO.BUSETA HOSPITAL IOMOTOR SA.-MANTTO. TERRACAN DIRECTOR 531403 MOBILIARIO NO DEPRECIABLE TALLER MORALES.-10 MESAS PARA HOSPITALIZACIN 570102 TASAS GENERALES MUNICIPIO DE LOJA.-SIMERT DE AGOSTO-2012 840103 MOBILIARIOS FERROMDICA.-MOBILIARIO ADQUIRIDO POR INF. C. 840107 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS COMPUEQUIP.-ADQ. IMPRESORAS POR CATLOGO TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
903,09 335,75 335,75 771,86 127,50 281,76 362,60 6.125,85 23,21 5.000,14 1.102,50 442,99 120,85 322,14 950,00 950,00 80,04 80,04 2.797,00 2.797,00 1.201,86 1.201,86 55.202,67 58.185,43 2.982,76 55.202,67
BALANCE
INGRESOS DE AGOSTO-2012 EGRESOS DE AGOSTO-2012 SALDO DE AGOSTO-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO POR EJECUTARSE EN SEP-2012
23.300,59 55.202,67 -31.902,08 34.884,84 $ 2.982,76
1.
2. 3.
4.
5.
6. 7. 8.
9.
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL AO 2012 El Hospital planific en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79 El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el ao 2012 con el fondo 002 en los Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas mdicas de militares,en feb existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61 Con la reforma AMPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el da 23-feb-2012 la PAPP- 2012 en el fondo 002 lleg al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las asignaciones para la alimentacin de SP por $ 4.300,00 y para reactivos para las fichas mdicas el valor de $ 10.838,61. Con fecha 11-may-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba las reformas AMPLI/AMP y DISMI/DIS por $83.385,00 y $ 433.385,00 respectivamente llegando a obtener un presupuesto codificado de $ 955.805,79, ya que no se va a lograr recaudar todo lo planificado con fondo 002. Al 20-jul-2012 aparece en la cdula presupuestaria con fondo 001 en la partida 530801 "Alimentos y Bebidas" un incremento de $ 4.200,00 para la alimentacin de servidores pblicos del III-Cuatrimestre-2012, obteniendo un total de $12.504,00 El 20 de agosto-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba la DISMI/DIS del grupo 53 por el valor de $ 70.033,23, y queda pendiente la aprobacin de la DISMI/DIS del grupo 51 por $ 44.966,77; por lo tanto a esta fecha contamos con un presupuesto codificado de $ 885.772,56, en el fondo 002 y en el fondo 001 se carg el valor de $ 17.137,39 para reactivos de las fichas mdicas. La Programacin Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el II-Cuatrimestre-2012 se encuentra en lnea y para el mes de AGOSTO-2012 est por el valor de $ 124.364,00. La ejecucin del gasto del mes de AGO-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 55.202,67 correspondiente al 6,23% en relacin al presupuesto codificado del ao 2012 ($ 885.772,56); y, el 47;58% con respecto a la Programacin del mes de AGO-2012 ($ 124.364,00). El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de ABRIL, MAYO, JUN y JUL del 2012 el valor de $167.357,02 y por la atencin mdica a cptos. nos deben el valor $19.664,10 de enero a julio-2012; la falta de pago trae como consecuencia el bajo porcentaje de ejecucin del presupuesto. A pedido de la P-4 para este cuatrimestre se realiz la reprogramacin financiera del grupo 84 por el valor de $83.385,00 gasto que no se ha ejecutado en los meses planificados, trayendo como consecuencia el bajo porcentaje de ejecucin presupuestaria. En este mes se realiz la liquidacin de los saldos de las certificaciones presupuestarias no utilizados de acuerdo a oficio No. 2012-120-HB-7-C.P del 29-agosto-2012. Sigue pendiente el pago a la Farmacia Central. El 28 de ago-2012 se ingresa la Programacin y Formulacin de la PAPP del ao 2012 por el valor de $ 569.048,14 aqu se incluy $ 123.490,00 de activos fijos valor que no fue considerado en el techo presupuestario para el 2013. Los ingresos por la venta de los diferentes servicios que ofrece el Hospital, se van reduciendo en lugar de incrementarse; esto se debe a que no hay mdicos especialistas en gastroenteloga, pediatra y actualmente el mdico imaginlogo; por lo tanto, la falta de contratacin de mdicos adscritos, resta la derivacin de los pacientes a los dems servicios.
RECOMENDACIONES: 1. Se recomienda al Sr. Director del Hospital realizar las coordinaciones necesarias para lograr que el ISSFA, la Direccin de Movilizacin y la Aseguradora Sucre cancelen stos valores para poder ejecutar el gasto y subir el porcentaje de ejecucin. 2. Se recomienda al Sr. Director del Hospital dar parte e informar al Sr. Comandante general del Ejrcito, a la DDIE y a la DFE mediante sendos oficios sobre la falta de pago por los servicios mdicos planillados por parte del Hospital. 3. Se recomienda al Sr. Director, realizar las gestiones necesarias para ver la posibilidad de contratar a mdicos especialistas y lograr el incremento de los ingresos del Hospital en las diferentes dependencias, cmo laboratorio, rayos X, rehabilitacin. LOJA, AGOSTO 31-2012
ELABORADO POR:
SR. PEDRO A. MOSQUERA D. CAPT. DE INT. REVISADO POR:
MAYO. ANGEL C. CAIVINAGUA U. OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"
INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012
FONDO 001 INGRESOS

SERVICIOS DE SALUD
TELECOMUNICACIONES DEBITO ALIMENTOS Y BEBIDAS SERV. PBLICOS MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO TOTAL INGRESOS -1.069,71 -1.069,71
DEBE 12.094,63 -1.069,71
HABER
11.024,92
EGRESOS
CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER 6.842,89 4.214,00 1.104,00 618,93 905,96 6.842,89 11.024,92 4.182,03 6.842,89
SERVICIOS DE SALUD
530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS SRA.CHELA BUSTAMANTE.-ALIMENTACIN ENE-MAYO SRA.CHELA BUSTAMANTE.-ALIMENTACIN JUN-2012 ZERIMAR.-ADQUISICIN PRODUCTOS SP. JUL-2012 ZERIMAR.-ADQUISICIN PRODUCTOS SP. AGO-2012 TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
BALANCE
INGRESOS DE SEPTIEMBRE-2012 - EGRESOS DE SEPTIEMBRE-2012 SALDO DE SEPTIEMBRE-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO POR EJECUTARSE EN OCT-2012
-1.069,71 6.842,89 -7.912,60 12.094,63 $ 4.182,03
INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012
FONDO 002 INGRESOS

INGRESOS DEL MES:

140399 OTROS SERVICIOS TCNICOS Y ESPECIALIZADOS 1 RECAUDACIN DEL 20 DE AGO-2012 617,22 RECAUDACIN DEL 20 DE AGO-2012 140,92 2 RECAUDACIN DEL 21 DE AGO-2012 848,17 3 RECAUDACIN DEL 22 DE AGO-2012 527,73 4 RECAUDACIN DEL 23 DE AGO-2012 539,04 5 RECAUDACIN DEL 24-25-26 AGO-2012 1.379,23 6 RECAUDACIN DEL 27 DE AGO-2012 485,65 RECAUDACIN ISSFA ATENCION MEDICA C.EXT.ABR-12 1.422,84 7 RECAUDACIN DEL 28 DE AGO-2012 1.420,95 8 RECAUDACIN DEL 29 DE AGO-2012 656,71 9 RECAUDACIN DEL 30 DE AGO-2012 749,08 10 RECAUDACIN DEL 31 DE AGO-2012 386,46 11 RECAUDACIN DEL 01-02 SEP-2012 370,16 12 RECAUDACIN DEL 03 DE SEP-2012 1.026,18 13 RECAUDACIN DEL 04 DE SEP-2012 674,51 14 RECAUDACIN DEL 05 DE SEP-2012 721,70 15 RECAUDACIN DEL 06 DE SEP-2012 564,99 16 RECAUDACIN DEL 7-8-9 SEP-2012 823,58 17 RECAUDACIN DEL 10 DE SEP-2012 1.540,40 18 RECAUDACIN DEL 11 DE SEP-2012 382,51 19 RECAUDACIN DEL 12 DE SEP-2012 380,08 20 RECAUDACIN DEL 13 DE SEP-2012 710,35 21 RECAUDACIN DEL 14-15-16 SEP-2012 1.152,36 RECAUDACIN DEL 14-15-16 SEP-2012 -551,60 RECAUDACIN ISSFA ATENCION MEDICA C.EXT.JUL12 1.277,55 22 RECAUDACIN DEL 17 DE SEP-2012 1.670,77 RECAUDACIN DEL 17 DE SEP-2012 -1.141,27 23 RECAUDACIN DEL 18 DE SEP-2012 410,68 24 RECAUDACIN DEL 19 DE SEP-2012 414,27 RECAUDACIN DEL 19 DE SEP-2012 -369,57 25 RECAUDACIN DEL 20 DE SEP-2012 862,53 RECAUDACIN DEL 20 DE SEP-2012 -412,53 TOTAL INGRESOS 19.681,65
DEBE 2.982,76 19.681,65
HABER
22.664,41
EGRESOS
CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER 9.350,00 9.350,00 902,30 902,30 778,86 117,63 661,23 271,86 271,86 633,92 633,92 878,19 66,76 759,43 52,00
ADMINISTRATIVO
510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ROL DE PAGOS DE SEPTIEMBRE-2012 510601 APORTE PATRONAL ROL DE PAGOS DE SEPTIEMBRE-2012 510602 FONDO DE RESERVA ROL DE PAGOS DE AGOSTO-2012 ACUMULADAS ROL DE PAGOS DE SEPTIEMBRE-2012 530101 AGUA POTABLE MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA AGOSTO-2012 530104 LUZ ELECTRICA EERSSA.- CONSUMO LUZ MES DE AGOSTO-2012 530105 TELECOMUNICACIONES SATELCOM.-TV CABLE SEPTIEMBRE 2012 CNT.- CONSUMO TELEF. FIJA E INTERNET AGO-2012 OTECEL.-PLAN CELULAR DIREC.Y GUARDIA AGO2012 CNT.- CONSUMO TELEF. FIJA E INTERNET AGO-2012 530106 SERVICIO DE CORREO COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS MES AGOSTO2012 530301 PASAJES AL INTERIOR TNTE.IMACAA ANDREA.-RETIRA MAT.ODONT.BASE SUR TAME.-PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN JULIO-2012 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SGOS.SISA LUIS.-ROMERIA VIRGEN DEL CISNE AMBUL SGOS.CARRION EDGAR.-ROMERIA VIRGEN DEL CISNE TNTE.IMACAA ANDREA.-RETIRA MAT.ODONT.BASE SUR SGOS.CARRION EDGAR.-EVACUACIN PCTE. HG-IIIDE HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE 530606 SERICIOS CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES.AGOSTO-2012 MTTO. Y REPARAC.DE EQUIPOS Y SIS. 530704 INFORMATICO SR.JUAN P. SANCHEZ.-MTTO.EQU.INFORM.AGOS2012 530810 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO SR.MANUEL ROBLES.-23 CARGAS OXIGENO JUL-2012 345,00
137,50 137,50 229,10 15,00 214,10 240,00 80,00 80,00 40,00 40,00 1.175,50 1.175,50 325,00 325,00 345,00
530811
530813
530899
570102
MATERIALES DE CONSTR. ELEC. PLOMERIA Y CARPIN. SR. NELSON QUEZADA TABLERO Y MATERIAL PARA MEDIDOR VILLAS SAUCES REPUESTOS Y ACCESORIOS TIRE CENTER.-BATERIA PARA EL GENERADOR DE LUZ OTROS DE USO Y CONSUMO ESTAMPADO VISCAINO.-GALLARDETE DE PAO DEL HB TASAS GENERALES MUNICIPIO DE LOJA.-SIMERT DE SEPTIEMBRE-2012
113,00 113,00 344,36 344,36 100,00 100,00 80,04 80,04 3.112,10 2.762,10 350,00 19.016,73 22.664,41 3.647,68 19.016,73
840107 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS REPRES MUNDIAL.-5 COMPUTADORAS POR CATALOGO SRA. SILVIA MICHAY.-1 UPS PARA SERVIDOR INTERNET TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
BALANCE
INGRESOS DE SEPTEMBRE-2012 EGRESOS DE SEPTIEMBRE-2012 SALDO DE SEPTIEMBRE-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO POR EJECUTARSE EN OCT-2012
19.681,65 19.016,73 664,92 2.982,76 $ 3.647,68
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AO 2012 1. El Hospital planific en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79 El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el ao 2012 con el fondo 002 en los Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas mdicas de militares,en feb existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61 Con la reforma AMPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el da 23-feb-2012 la PAPP- 2012 en el fondo 002 lleg al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las asignaciones para la alimentacin de SP por $ 4.300,00 y para reactivos para las fichas mdicas el valor de $ 10.838,61. Con fecha 11-may-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba las reformas AMPLI/AMP y DISMI/DIS por $83.385,00 y $ 433.385,00 respectivamente llegando a obtener un presupuesto codificado de $ 955.805,79, ya que no se va a lograr recaudar todo lo planificado con fondo 002. Al 20-jul-2012 aparece en la cdula presupuestaria con fondo 001 en la partida 530801 "Alimentos y Bebidas" un incremento de $ 4.200,00 para la alimentacin de servidores pblicos del III-Cuatrimestre-2012, obteniendo un total de $12.504,00 El 20 de agosto-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba la DISMI/DIS del grupo 53 por el valor de $ 70.033,23, y queda pendiente la aprobacin de la DISMI/DIS del grupo 51 por $ 44.966,77; por lo
2. 3.
4.
5. 6. 7. 8.
tanto a esta fecha contamos con un presupuesto codificado de $ 885.772,56 en el fondo 002 y en el fondo 001 tenemos el valor de $ 23.788,61. El 20 de septiembre-2012 fue debitado el valor de $ 1.69,71 de la partida 530801 "Alimentos y Bebidas" con el fondo 001, valor sobrante, por lo tanto en este fondo quedamos con el valor de $ 22.718,71. La Programacin Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el III-Cuatrimestre-2012 para el mes de SEPTIEMBRE-2012 est por el valor de $ 68.053,14. La ejecucin del gasto del mes de SEP-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 19.016,73 correspondiente al 2,15% en relacin al presupuesto codificado del ao 2012 ($ 885.772,56); y, el 27;94% con respecto a la Programacin del mes de SEP-2012 ($68.053,14). El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de ABRIL, MAYO, JUN, JUL Y AGO del 2012 el valor de $ 213.986,11 y por la atencin mdica a cptos. nos deben el valor $19.664,10 de enero a julio-2012; la falta de pago trae como consecuencia el bajo porcentaje de ejecucin del presupuesto, particular que se comunic a EC, DDIE y DFE. A pedido de la P-4 para este cuatrimestre se realiz la reprogramacin financiera del grupo 84 por el En este mes se realiz la liquidacin de los saldos de las certificaciones presupuestarias no utilizados Sigue pendiente el pago a la Farmacia Central. El Issfa indic va telefnica que pagar en octubre-2012 el 80% de anticipo de lo adeudado por el
RECOMENDACIONES: 1. Se recomienda al Sr. Director del Hospital seguir insistiendo en las coordinaciones necesarias para LOJA, SEPTIEMBRE 30-2012 ELABORADO POR:
PAGO ISSFA ESTE MES 2.700,39
INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012
FONDO 001 INGRESOS

SERVICIOS DE SALUD
TELECOMUNICACIONES DEBITO ALIMENTOS Y BEBIDAS SERV. PBLICOS MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO TOTAL INGRESOS -
DEBE 4.182,03 -
HABER
4.182,03
EGRESOS
CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER 233,24 488,79 359,79 50,50 233,24 1.132,32 4.182,03 3.049,71 233,24
SERVICIOS DE SALUD
530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS ZERIMAR.-ADQUISICIN PRODUCTOS SP. SEP-2012 SRA.CHELA BUSTAMANTE.-ALIMENTACIN AGO-2012 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO SEP-2012 ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO SEP-2012 SERV.PB. TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
BALANCE
INGRESOS DE OCTUBRE-2012 EGRESOS DE OCTUBRE-2012 SALDO DE OCTUBRE-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO POR EJECUTARSE EN NOV-2012
1.132,32 -1.132,32 4.182,03 $ 3.049,71
INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012
FONDO 002 INGRESOS

INGRESOS DEL MES:

140399 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 OTROS SERVICIOS TCNICOS Y ESPECIALIZADOS RECAUDACIN DEL 14-15-16 SEP-2012 RECAUDACIN DEL 17 DE SEP-2012 RECAUDACIN DEL 19 DE SEP-2012 RECAUDACIN DEL 20 DE SEP-2012 RECAUDACIN DEL 21-22-23 SEP-2012 RECAUDACIN DEL 24 DE SEP-2012 RECAUDACIN DEL 25 DE SEP-2012 RECAUDACIN DEL ISSFA 80% DESDE ABR-2012 RECAUDACIN DEL 26 DE SEP-2012 RECAUDACIN DEL ISSFA 80% DESDE ABR-2012 RECAUDACIN DEL 27 DE SEP-2012 RECAUDACIN DEL 28-29-30 SEP-2012 RECAUDACIN DEL ISSFA 80% DESDE ABR-2012 RECAUDACIN DEL 01 DE OCT-2012 RECAUDACIN DEL 02 DE OCT-2012 RECAUDACIN DEL 03 DE OCT-2012 RECAUDACIN DEL 04 DE OCT-2012 RECAUDACIN DEL 5-6-7 DE OCT-2012 RECAUDACIN DEL ISSFA 80% DESDE ABR-2012 RECAUDACIN DEL 08 DE OCT-2012 RECAUDACIN DEL 09 DE OCT-2012 RECAUDACIN DEL ISSFA 80% DESDE ABR-2012 RECAUDACIN DEL 10 DE OCT-2012 RECAUDACIN DEL 11-12-13-14 NOV-2012 RECAUDACIN DEL 15 DE OCT-2012 RECAUDACIN DEL 16 DE OCT-2012 RECAUDACIN DEL 17 DE OCT-2012 RECAUDACIN DEL 18 DE OCT-2012 RECAUDACIN DEL ISSFA 80% DESDE ABR-2012 RECAUDACIN DEL 19-20-21 OCT-2012 RECAUDACIN DEL 22 DE OCT-2012 TOTAL INGRESOS 551,60 1.141,27 369,57 412,53 693,34 1.577,46 1.168,99 67.659,78 361,71
23.083,96 2.570,55 1.114,71 23.496,07 828,53 852,90 921,54 1.046,87 792,25 40.531,41 424,80 1.547,25 11.731,78 803,64 1.651,04 674,40 1.208,69 458,54 512,49 28.167,57 2.477,29 3.059,73
DEBE 3.647,68 221.892,26
HABER
221.892,26
225.539,94
EGRESOS
CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER 22.070,00 2.129,82 1.838,46 327,47 590,99 1.495,22 85,75 231,60 2.110,00 2.640,00 300,00 2.340,00 328,42 120,75 37,45 94,50 37,22 38,50 780,00 120,00 660,00 16.563,88 525,00 325,00 200,00 15.310,31 457,87 57,86 57,86 367,71 348,00 19,71 9.053,26 9.053,26 3.918,38
ADMINISTRATIVO
510510 510601 510602 530101 530104 530105 530106 530301 530303 530404 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO APORTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA AGUA POTABLE ENERGA ELCTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE CORREO PASAJES AL INTERIOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MAQUINARIA Y EQUIPOS SR.LUIS CABRERA.-MANTTO.GENERADOR ELECTRICO BIOTRON.-2DO.PAGO MANTTO.EQUIPOS DEL HOSPITAL 530405 MANTTO. Y REPARACIN DE VEHCULOS MIRASOL.- MANTTO. AMBULANCIA CHEVROLET DMAX TIRE CENTER.-MANTTO.AMBULANCIA MONTERO MIRASOL.-MANTTO. CAMIONETA CHEVROLET DIMAX IOMOTORS.-MANTTO. TERRACAN DIRECTOR TIRE CENTER.-MANTTO. JEEP DIRECTOR HB-7 SERVICIO DE CAPACITACION DR.EDWIN GONZLEZ.-CONGRESO ORTOPEDIATRAUMA S.BIOQUIMICA CLINICA.-INSCRIPCION CONGRESO 3 sp. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS MANTTO. Y REPARACIN EQUIPO INFORMTICO SR.JUAN PABLO SNCHEZ.-MATTO.EQUIPOS SEP2012 SRA.SILVIA MICHAY.-MOTHERBOARD Y MEMORIAS P4 ALIMENTOS Y BEBIDAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIAL DE ASEO
530603
530606 530704
530801 530803 530805
AGRIPSC.-INSECTICIDAS PARA DESINFECCION H B.7 530807 MATERIALES DE IMPRESIN PUBLIMAGEN.- PUBLICIDAD CASA ABIERTA TRPTICOS IGM.- COMPRA CARTAS TOPOGRAFICAS PARA LA P-3 530808 INSTRUMENTAL MEDICO MENOR ALEM CIA.LTDA.-INSTRUMENTAL DESCARTABLE QUIROFANO 530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
LOJAFAR CA.-ADQUISICION MEDICINA POR INF.CUANTA MEDISUMI.-COMPRA DE MEDICINA PARA BVP QUIFATEX, MEDICINA PARA LA BVP. OCT-2012 530810 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO TRAUMANOVA.-TORNILLOS Y PLACAS CPTO.INTRIAGO ALCOMERSA.-CONTRATACION DE INSUMOS POR SIE ALCOMERSA.-CONTRATACION DE INSUMOS MEDICOS POR SIE TRAUMANOVA.-COMPRA DE PLACAS Y TORNILLOS SR.MANUEL ROBLES.-24 CARGAS OXGENO AGO-2012 SR.MANUEL ROBLES.-19 CARGAS OXGENO SEP-2012 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS MIRASOL.- MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA IOMOTORS.-MANTTO. TERRACAN DIRECTOR MIRASOL.-MANTTO. CAMIONETA CHEVROLET DIMAX TIRE CENTER.-LLANTAS MAXXIS PARA AMBULANCIA SR.VICTOR MACIAS.-PASTILLAS DE FRENOS AMBULANCIA TIRE CENTER.-BATERIA MOTOREX FURGON 530899 OTROS DE USO Y CONSUMO ESTAMPADO VISCAINO.-GALLARDETE DE PAO DEL HB 531407 EQUIPOS Y SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS SRA.SILVIA MICHAY.- 8 UPS TRIPP LITE 570102 TASAS GENERALES MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER OCTUBRE-2012 570201 SEGUROS HISPANA DE SEGUROS.-RENOVACIN CAUCIONES-12 TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
1.459,00 1.084,38 1.375,00 10.667,00 258,00 5.100,00 4.400,00 264,00 360,00 285,00 1.192,34 121,05 71,89 132,94 732,14 22,32 112,00 -100,00 -100,00 664,00 664,00 80,04 80,04 1.295,76 1.295,76 94.681,14 225.539,94 130.858,80
94.681,14
BALANCE
INGRESOS DE OCTUBRE-2012 - EGRESOS DE OCTUBRE-2012 SALDO DE OCTUBRE-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO POR EJECUTARSE EN NOV-2012
221.892,26 94.681,14 127.211,12 3.647,68 $ 130.858,80
1.
2. 3.
4. 5. 6. 7.
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL AO 2012 El Hospital planific en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79 El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el ao 2012 con el fondo 002 en los Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas mdicas de militares,en feb existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61 Con la reforma AMPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el da 23-feb-2012 la PAPP- 2012 en el fondo 002 lleg al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las asignaciones para la alimentacin de SP por $ 4.300,00 y para reactivos para las fichas mdicas el valor de $ 10.838,61. Con fecha 11-may-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba las reformas AMPLI/AMP y DISMI/DIS por $83.385,00 y $ 433.385,00 respectivamente llegando a obtener un presupuesto codificado de $ 955.805,79, ya que no se va a lograr recaudar todo lo planificado con fondo 002. Al 20-jul-2012 aparece en la cdula presupuestaria con fondo 001 en la partida 530801 "Alimentos y Bebidas" un incremento de $ 4.200,00 para la alimentacin de servidores pblicos del III-Cuatrimestre-2012, obteniendo un total de $12.504,00 El 20 de agosto-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba la DISMI/DIS del grupo 53 por el valor de $ 70.033,23, y queda pendiente la aprobacin de la DISMI/DIS del grupo 51 por $ 44.966,77; por lo tanto a esta fecha contamos con un presupuesto codificado de $ 885.772,56 en el fondo 002 y en el fondo 001 tenemos el valor de $ 23.788,61. El 20 de septiembre-2012 fue debitado el valor de $ 1.69,71 de la partida 530801 "Alimentos y Bebidas" con el fondo 001, valor sobrante, por lo tanto en este fondo quedamos con el valor de $ 22.718,71. El 15-ago-2012 se realiz 2 reformas presupuestarias de tipo DISMI/DIS por $ 70.033,23 en el grupo 53 y por $ 44.966,77; la del grupo 53 fue aprobada el 16-ago-2012 y la del grupo 51 fue aprobada el 2oct-2012 obteniendo un presupuesto codificado al 31-oct-2012 de $ 840.805,79. La Programacin Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el III-Cuatrimestre-2012 para el mes de OCTUBRE-2012 est por el valor de $180.237,00. La ejecucin del gasto del mes de OCT-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 94.681,14 correspondiente al 11,26% en relacin al presupuesto codificado del ao 2012 ($ 840.805,79); y, el 52;53% con respecto a la Programacin del mes de OCT-2012 ($180.237,00). El Issfa cancel en este mes mediante 6 depsitos el valor de $ 194.670,57 correspondiente al 80% El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de ABRIL, MAYO, A pedido de la P-4 para este cuatrimestre se realiz la reprogramacin financiera del grupo 84 por el Sigue pendiente el pago a la Farmacia Central.
RECOMENDACIONES: 1. Se recomienda al Sr. Director del Hospital autorizar la realizacin de la reforma presupuestaria de tipo 2. Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al oficial P-4 y de Compras Pblicas tramitar las LOJA, 31 - OCTUBRE - 2012 ELABORADO POR:
PAGO ISSFA ESTE MES 194.670,57 2700,39 MES ANTERIOR 197.370,96
INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012
FONDO 001 INGRESOS

SERVICIOS DE SALUD
TELECOMUNICACIONES DEBITO ALIMENTOS Y BEBIDAS SERV. PBLICOS MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO TOTAL INGRESOS 3.612,87 3.612,87
DEBE 3.049,71 3.612,87
HABER
6.662,58
EGRESOS
CODIG DETALLE PARCIAL DEBE AL01 34,50 432,21 245,58 58,25 241,90 1.012,44 6.662,58 5.650,14 1.012,44 HABER 1.012,44
SERVICIOS DE SALUD
530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO AGO-2012 ZERIMAR.-ADQUISICIN PRODUCTOS SP. OCT-2012 ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO OCT-2012 SERV.PB. SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO OCT-2012 HUECO MANABITA.-ALIMENTACIN SERV.PB.SEP-2012 TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
BALANCE
INGRESOS DE NOVIEMBRE-2012 - EGRESOS DE NOVIEMBRE-2012 SALDO DE NOVIEMBRE-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO POR EJECUTARSE EN DIC-2012
3.612,87 1.012,44 2.600,43 3.049,71 $ 5.650,14
INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012
FONDO 002 INGRESOS

INGRESOS DEL MES:

140399 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OTROS SERVICIOS TCNICOS Y ESPECIALIZADOS RECAUDACIN DEL 23 DE OCT-2012 RECAUDACIN DEL 24 DE OCT-2012 RECAUDACIN DEL 25 DE OCT-2012 RECAUDACIN DEL 26-27-28 OCT-2012 RECAUDACIN DEL 29 DE OCT-2012 RECAUDACIN DEL 30 DE OCT-2012 RECAUDACIN DEL 31 DE OCT-2012 RECAUDACIN DEL 1-2-3-4 NOV-2012 RECAUDACIN DEL 05 DE NOV-2012 RECAUDACIN DEL 06 DE NOV-2012 RECAUDACIN DEL 07 DE NOV-2012 RECAUDACIN DEL 08 DE NOV-2012 RECAUDACIN DEL 08 DE NOV-2012 RECAUDACIN DEL 9-10-11 NOV-2012 RECAUDACIN DEL 12 DE NOV-2012 RECAUDACIN DEL 13 DE NOV-2012 RECAUDACIN DEL 14 DE NOV-2012 RECAUDACIN DEL 15 DE NOV-2012 RECAUDACIN DEL 16-17-18 NOV-2012 RECAUDACIN DEL 16-17-18 NOV-2012 TOTAL INGRESOS 415,10 565,31 709,20 828,35 650,12 1.021,58 324,88 1.298,20
879,26 1.358,10 671,98 577,68 -150,00 2.170,62 904,80 939,67 708,21 534,04 1.036,49 -464,27
DEBE 130.858,80 14.979,32
HABER
14.979,32
145.838,12
EGRESOS
CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER 15.710,00 15.710,00 1.516,06 1.516,06 1.308,66 117,63 1.191,03 370,92 370,92 639,66 639,66 174,09 52,00 65,40 56,69 97,50 97,50 130,60 22,00 22,00 20,00 27,60 24,00 15,00 850,00 250,00 120,00 120,00 80,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
ADMINISTRATIVO
510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ROL DE PAGOS DE NOVIEMBRE-2012 510601 APORTE PATRONAL ROL DE PAGOS DE NOVIEMBRE-2012 510602 FONDOS DE RESERVA ROL DE PAGOS DE OCTUBRE-2012 ROL DE PAGOS DE NOVIEMBRE-2012 530101 AGUA POTABLE MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA OCTUBRE-2012 530104 ENERGA ELCTRICA EERSSA.-CONSUMO LUZ OCTUBRE-2012 530105 TELECOMUNICACIONES MOVISTAR.-PLAN CELULAR OCT-2012 SATELCOM.-TV CABLE NOV-2012 CNT.- CONSUMO TELEFONO E INTERNET DE OCT-2012 530106 SERVICIO DE CORREO COOP.LOJA.-ENVIO DOCUMENTACIN SEP-OCT-2012 530301 PASAJES AL INTERIOR SGOS.VARGAS HOOVER.-CURSO REHABILITAC.GUAYA SGOS.LUIS SIZA.-CURSO REHABILITACIN GUAYAQUIL SGOS.LOJA JOSE.-EVACUACION PACIENTE HG. III SUBT.CELI KELY.-COMISION CEE Y RELOJ BIOMETRICO CAPT.VILLEGAS.-PRESENTACIN EN LA ESEE, PASE SLDO.JUMBO NANCY.-COMISION III-DE PLANIFICACION 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MAYO.AREVALO GALO.-CURSO TALENTO HUMANO CUENCA SGOS.VARGAS HOOVER.-CURSO REHABILITAC.GUAYA SGOS.LUIS SIZA.-CURSO REHABILITACIN GUAYAQUIL SUBT.CELI KELY.-COMISION CEE Y RELOJ BIOMETRICO CAPT.VILLEGAS.-PRESENTACIN EN LA ESEE, PASE SLDO.JUMBO NANCY.-COMISION III-DE PLANIFICACION DRA. MARITZA MOSQUERA.-EVACUACION PCTE HG-III DRA.JUDITH GUERRON.-EVACUACION PCTE.HG-III SGOS.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HGIII
SGOS.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HGIII SGOS.ALDAZ JORGE.-EVACUCION PCTE.HG-III 530405 MANTTO. Y REPARACIN DE VEHCULOS MIRASOL.- MANTENIMIENTO DE BUSETA TIRE CENTER.-MANTTO.VEHCULOS DEL HOSPITAL 530603 SERVICIO DE CAPACITACION FEDERACION FISIATRIA.-CONGRESO SDO GUAPULEMA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 530606 SERVICIOS DR.QUEZADA MILTON.-ATENCIN PCTES.OCT-2012 DRA.ESTHELA OCAMPO.-ATENCION CPTOS.OCT-2012 CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES. OCT-2012 530704 MANTTO. Y REPARACIN EQUIPO INFORMTICO SR.JUAN PABLO SNCHEZ.-MATTO.EQUIPOS OCT-2012 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS SRA. ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO AGO2012 EVENTOS DA.CHELITA.-REFRIGERIOS PARA CURSO ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO OCT-2012 ZERIMAR.-PRODUCTOS RANCHO OCT-2012 ENBOTELLAORA LOJA.-34 RECARGAS AGUA BIDONES SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO OCT-2012 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SR.FEDERICO LOAIZA.-GAS RANCHO LAVANDERIAS EXPONOVA SA.-CONSUMO COMBUSTIBLE OCT-2012 PASAN:..................................... DETALLE VIENEN:.................................... 530805 MATERIAL DE ASEO EUROX.-INSECTICIDA Y DETERGENTE HB 7-BI SPRING CLEANIG.-ADQ.SERVILLETAS POR CATALOGO PLASTYDES.-ADQ.TRAPEADORES POR CATALOGO 530807 MATERIALES DE IMPRESIN BGR.-ENMISIN ESTADOS BANCARIOS AO 2012 530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIFE.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO GENAMERICA SA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO COMERCIOSA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR ACATALOGO PFIZER.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO LIFE.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO LIFE.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO LETERAGO.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO PHARMEDIC.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO
40,00 40,00 63,00 50,00 13,00 187,50 187,50 4.802,83 2.132,84 1.289,39 1.380,60 325,00 325,00 6.274,48 448,75 60,00 1.662,52 3.807,64 48,57 247,00 142,50 79,28 63,22 32.592,80 PARCIAL 32.592,80 275,17 62,04 138,52 13,28 13,28 7.233,84 360,00 519,75 45,00 156,50 1.210,00 24,20 90,00 127,79 32.592,80 DEBE 32.592,80 475,73
CODIG
DEBE
GINSBERG.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO GENAMERICA.-MEDICIANA ADQUIRIDA POR CATALOGO GRUNEMTHAL.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO GRUNENTHAL.-MEDICINA ADQUIRIDA POR ACATALOGO HOSPIMEDIKA.-ADQ.MEDICINA POR CATALOGO FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA AGO-SEP-OCT-2012 530810 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO PRODIMEDA.-INSUMOS PARA LA FARMACIA (BATAS) TRAUMANOVA.-MAT.OSTEOSNTESIS INF.CUANTA 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS LUMICAR.-ADQ.REPUESTOS POR INFIMA CUANTA MIRASOL.- MANTENIMIENTO DE BUSETA 570102 TASAS GENERALES MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER NOVIEMBRE-2012 840107 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS ROCHE.-EQUIPO INMUNOANLISIS PARA LABORATORIO TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
13,80 630,00 248,90 169,40 79,00 3.559,50 546,02 355,02 191,00 67,87 20,75 47,12 80,04 80,04 65.000,00 65.000,00
106.009,58
106.009,58 145.838,12 39.828,54
BALANCE
INGRESOS DE NOVIEMBRE-2012 - EGRESOS DE NOVIEMBRE-2012 SALDO DE NOVIEMBRE-2012 + SALDO ANTERIOR SALDO POR EJECUTARSE EN DIC-2012
14.979,32
106.009,58
-91.030,26 130.858,80 $ 39.828,54
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AO 2012 1. El Hospital planific en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79 El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el ao 2012 con el fondo 002 en los Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas mdicas de militares,en feb existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61 Con la reforma AMPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el da 23-feb-2012 la PAPP- 2012 en el fondo 002 lleg al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las asignaciones para la alimentacin de SP por $ 4.300,00 y para reactivos para las fichas mdicas el valor de $ 10.838,61. Con fecha 11-may-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba las reformas AMPLI/AMP y DISMI/DIS por $83.385,00 y $ 433.385,00 respectivamente llegando a obtener un presupuesto codificado de $ 955.805,79, ya que no se va a lograr recaudar todo lo planificado con fondo 002. Al 20-jul-2012 aparece en la cdula presupuestaria con fondo 001 en la partida 530801 "Alimentos y Bebidas" un incremento de $ 4.200,00 para la alimentacin de servidores pblicos del III-Cuatrimestre-2012, obteniendo un total de $12.504,00 El 20 de agosto-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba la DISMI/DIS del grupo 53 por el valor de $ 70.033,23, y queda pendiente la aprobacin de la DISMI/DIS del grupo 51 por $ 44.966,77; por lo tanto a esta fecha contamos con un presupuesto codificado de $ 885.772,56 en el fondo 002 y en el fondo 001 tenemos el valor de $ 23.788,61. El 20 de septiembre-2012 fue debitado el valor de $ 1.69,71 de la partida 530801 "Alimentos y Bebidas" con el fondo 001, valor sobrante, por lo tanto en este fondo quedamos con el valor de $ 22.718,71. El 15-ago-2012 se realiz 2 reformas presupuestarias de tipo DISMI/DIS por $ 70.033,23 en el grupo 53 y por $ 44.966,77; la del grupo 53 fue aprobada el 16-ago-2012 y la del grupo 51 fue aprobada el 2-oct2012 obteniendo un presupuesto codificado al 31-oct-2012 de $ 840.805,79. El da 5-nov-2012 acreditan en la cdula presupuestaria con fondo 001 el valor de $ 3.612,87 en el item 530819 "Materiales de Laboratorio y Uso Mdico" como completamiento de las ficha mdicas del 2012 del persoanal militar de la 7-BI "Loja"; por lo tanto, el presupuesto total con este fondo es de $ 26.331,77. El 12-nov-2012 se realiz la reforma presupuestaria de tipo DISMI/DIS por $ 80.000,00 en el grupo 53 y por $ 69.400,00; y, en el grupo 84 por $ 10.600,00, obteniendo un presupuesto codificado al 14noviembre-2012 de $ 760.805,79. 2. La Programacin Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el III-Cuatrimestre-2012 para el mes de NOVIEMBRE-2012 est por el valor de $180.332,12. 3. La ejecucin del gasto del mes de NOV-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 106.009,58 correspondiente al 13,93% en relacin al presupuesto codificado del ao 2012 ($ 760.805,79); y, el 52;79% con respecto a la Programacin del mes de NOV-2012 ($180.332,12). 4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de OCT-NOV y el saldo del 20% un valor aproximado de $ 127.006,86 y por la atencin mdica a cptos. nos deben el valor $ 24.866,68 de enero a sep-2012; la falta de pago trae como consecuencia el bajo porcentaje de ejecucin del presupuesto, por la cual hubo que reducir el espacio presupuestario. 5. Sigue pendiente el pago a la Farmacia Central.
RECOMENDACIONES: 2. Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al oficial P-4 y de Compras Pblicas tramitar LOJA, 30 - NOVIEMBRE - 2012 ELABORADO POR:
HOSPITAL DE BRIGADA No. 7 "LOJA"

CUADRO CONSOLIDADO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL AO 2012
FONDO 002
ORD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MESES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES: PORCENTAJES
INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS
INGRESOS
35.714,27 94.008,27 104.382,38 67.768,70 20.173,87 60.409,35 18.707,38 23.300,59 19.681,65 221.892,26 14.979,32
EGRESOS
26.602,15 48.348,62 34.089,59 97.696,61 42.481,05 62.000,84 55.060,52 55.202,67 19.016,73 94.681,14 106.009,58
SALDO A FAVOR
9.112,12 45.659,65 70.292,79 -29.927,91 -22.307,18 -1.591,49 -36.353,14 -31.902,08 664,92 127.211,12 -91.030,26 681.018,04 641.189,50 39.828,54 89,51% 84,28% 5,24% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO (ACUMULADO) 760.805,79 681.018,04 79.787,75 89,51% 760.805,79 641.189,50 119.616,29 84,28% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO (MENSUAL) 760.805,79 14.979,32 745.826,47 1,97% 760.805,79 106.009,58 654.796,21 13,93% CON RESPECTO A LA PROGRAMACIN MENSUAL 180.332,12 14.979,32 165.352,80 8,31% 180.332,12 106.009,58 74.322,54 58,79%
Loja, 30 de noviembre de 2012 ELABORADO POR ANALISTA FINANCIERO DEL HB-7
DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO SERVIDORA PBLICA
LA TESORERA DEL HB 7-BI
EL JEFE FINANCIERO DEL HB 7-BI
SRTA. KELY CELI ZINGRE SUBT. DE INT.
SR. PEDRO A. MOSQUERA D.
CAPT. DE INT.
EL SUBDIRECTOR TCNICO HB 7-BI
DIRECTOR DEL HB 7-BI
DR. ANGEL C. CAIVINAGUA U. MAYO. DE SND.
DR. LUIS A. PUING A. CRNL. DE CSM.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL
35.714,27 94.008,27 104.382,38 67.768,70 20.173,87 60.409,35 18.707,38 23.300,59 19.681,65 221.892,26 666.038,72
INGRESOS ANUALES H.B 7 B.I "LOJA"

250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 -
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL
26.602,15 48.348,62 34.089,59 97.696,61 42.481,05 62.000,84 55.060,52 55.202,67 19.016,73 94.681,14 535.179,92
GASTOS ANUALES H.B 7 B.I "LOJA"

100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00
20.000,00
-
H.B 7 B.I "LOJA"
Series1
.B 7 B.I "LOJA"
Series1

Informe Economico Enero Diciembre

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EJERCITO ECUATORIANO

FONDO 001 INGRESOS

INGRESOS DEL MES:

FONDO 001 INGRESOS

DEBE 8.150,63 6.987,98

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 PLAZA DE LOJA

HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA

INGRESOS DEL MES:

DEBE 9.112,12 94.008,27

45.653,67 DEBE 45.653,67

MATERIALES DE CONSTR. ELEC. PLOMERIA Y 530811 CARPIN.

DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO SERV. PUB.

EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

SRTA. KELY V. CELI ZINGRE SUBT. DE INT.

SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C. CAPT. DE INT.

MAYO. GALO ARVALO. ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

MAYO. NICOLS ARBOLEDA ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

TCRN. WILSON GUERRN OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

CRNL. VICENTE ALMACHE CUEVA. DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

FONDO 001 INGRESOS

INGRESOS DEL MES:

LOJA, MARZO 31-2012 ELABORADO POR:

SRTA. KELY V. CELI ZINGRE SUBT. DE INT.

SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C. CAPT. DE INT.

MAYO. GALO ARVALO. ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

MAYO. NICOLS ARBOLEDA ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

TCRN. WILSON GUERRN OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

CRNL. VICENTE ALMACHE CUEVA. DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

FONDO 001 INGRESOS

DEBE 15.138,61 4.450,00

FONDO 002 INGRESOS

INGRESOS DEL MES:

DEBE 125.064,56 67.768,70

530811 530899 531404 570102

SRTA. KELY V. CELI ZINGRE SUBT. DE INT. REVISADO POR:

SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C. CAPT. DE INT. REVISADO POR:

MAYO. GALO ARVALO. ORDENADOR DEL GASTO (P-1) SUPERVISADO POR:

MAYO. NICOLS ARBOLEDA ORDENADOR DEL GASTO (P-4) APROBADO POR:

TCRN. WILSON GUERRN OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

CRNL. VICENTE ALMACHE CUEVA. DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

FONDO 001 INGRESOS

FONDO 002 INGRESOS

INGRESOS DEL MES:

DEBE 95.136,65 20.173,87

PARCIAL 25.078,04 100,00 40,00 200,00

DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO SERV. PUB.

EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

SRTA. KELY V. CELI ZINGRE SUBT. DE INT. REVISADO POR:

SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C. CAPT. DE INT. REVISADO POR:

MAYO. GALO ARVALO. ORDENADOR DEL GASTO (P-1) SUPERVISADO POR:

MAYO. NICOLS ARBOLEDA ORDENADOR DEL GASTO (P-4) APROBADO POR:

TCRN. WILSON GUERRN OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

CRNL. VICENTE ALMACHE CUEVA. DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

FONDO 001 INGRESOS

FONDO 002 INGRESOS

INGRESOS DEL MES:

DEBE 72.829,47 60.409,35

SRTA. KELY V. CELI ZINGRE SUBT. DE INT. REVISADO POR:

SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C. CAPT. DE INT. REVISADO POR:

MAYO. GALO ARVALO. ORDENADOR DEL GASTO (P-1) SUPERVISADO POR:

MAYO. NICOLS ARBOLEDA ORDENADOR DEL GASTO (P-4) APROBADO POR:

TCRN. WILSON GUERRN OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"