Sunteți pe pagina 1din 2

CONTABILITATE APLICATĂ Seminar pentru săptămâna a cincea: 29.10-02.11.2012

Informaţii generale privind identificarea societăţii comerciale:

- denumire entitate: S.C

- nr. înregistrare la Reg. Comerţului: J12/1234/2008, C.F: RO22844388

- conturi: RO51 BTRL 0130 1202 9031 79XX lei, RO53 BTRL 0130 1202 D499 77XX euro, RO95 BTRL 0130 1202 9901 97XX dolari,

- obiect principal de activitate: 4647 “Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi al articolelor de iluminat”

- obiect secundar de activitate: 3102 „Fabricarea de mobilă pentru bucătării”

S.R.L.,

sediul social: Str. Unirii, nr. 1/2

Activităţi

1. Stabilirea preţurilor de vânzare pentru articolele vandabile. (Fişiere Articole Preţuri de vânzare)

Nr.

Denumire articol

Preţ de vz fără TVA

Preţ de vz cu TVA

1

CORP B1

129,0323

160

2

CORP B2

161,2903

200

3

CORP B3

177,4194

220

4

CORP B4

177,4194

220

5

VEIOZA TIP

48,3871

60

6

SCAUN SC1

40,3226

50

7

MASUTA BIROU

129,0323

160

VÂNZĂRI INTERNE – LEI

Nr.

Denumire articol

Preţ de vz fără TVA

Preţ de vz cu TVA

8

SPOT SP23

28,2258

35

9

DULIE DP2

1,6129

2

10

NOPTIERA NN1

141,129

175

11

NOPTIERA PARMA

137,0968

170

12

VEIOZA RUSTICA

112,9032

140

13

MASA PICNIC

564,5161

700

14

COSURI BAMBUS

28,2258

35

2. Înregistraţi vânzarea articolelor de mai jos către ALFA LIGHT SRL (datele le aveţi din sem1), la data de 05.10, pe bază

de factură (Operaţii --> Ieşiri):

- 10 buc. NOPTIERA PARMA

- 10 buc. VEIOZA RUSTICA.

3. Înregistraţi vânzarea articolelor de mai jos către IDEM SRL (datele le aveţi din sem 1) la data de 10.10, pe bază de

Aviz (Operaţii --> Ieşiri selectaţi Tip ieşire = Aviz):

- 5 buc NOPTIERA PARMA;

- 5 buc. VEIOZA RUSTICA.

4. Înregistraţi emiterea facturii către IDEM SRL, aferentă avizului emis anterior, data 11.10 (după introducerea şi

salvarea datelor clientului se apasă butonul Asociere aviz dintre cele două zone de lucru, se alege Integral).

5. Înregistraţi vânzarea articolelor de mai jos către Dorel Petrescu, 1851014122609 (Operaţii --> Ieşiri), data

19.10.2011:

- 5 buc. COSURI BAMBUS;

- 1 buc. MASA PICNIC.

6. Înregistraţi vânzarea articolelor de mai jos către ALFA LIGHT SRL, data 20.10:

- 1 buc. CORP B1; (Tip articol produse finite, gestiunea PRODUSE);

- 1 buc. CORP B2;

- 1 buc. CORP B3;

- 1 buc. CORP B4;

7. Înregistraţi vânzarea articolelor de mai jos către PANDAN IMPEX SRL (datele le aveţi din sem1) la data de 21.10:

- 1 buc. VEIOZA TIP

- 1 buc. SCAUN SC1

- 1 buc. MASUTA BIROU

- 1 buc. SPOT SP23

- 1 buc. DULIE DP2

- 1 buc. NOPTIERA NN1

VÂNZĂRI EXTERNE- VALUTĂ

8. (Operaţii --> Ieşiri valută), Tip operaţiune = T) Înregistraţi vânzarea articolelor de mai jos către BRIT-CREATIONS Ltd.,

cod fiscal 747139514, cod ţară GB, cont bancar 91428535, HSBC Bank, adresa: 27 th Union Street, London, GB, data

facturii: 20.10, curs valutar EUR: 4.3308:

- 5 buc. MASA PICNIC;

- 100 buc. COSURI BAMBUS;

9. Operaţii --> Ieşiri valută), Tip operaţiune = S) Înregistraţi vânzarea articolelor de mai jos către NOR-WAY Inc., cod

fiscal 1235879, cod ţară NO, data 21.10, curs valutar USD: 3,1440:

- 10 buc. MASA PICNIC;

- 10 buc. NOPTIERA PARMA;

TEMĂ Pentru operaţiunile descrise la punctele 2 şi 5 întocmiţi facturile aferente.

Furnizor:

 

Cumpărător:

 

Capital social:

 

FACTURA

Capital social:

Nr.Reg.Com.:

 

Nr.Reg.Com.:

Cod fiscal:

 

Nr:

Cod fiscal:

Sediul:

Sediul:

Judeţul:

Data:

Judeţul:

Contul:

 

RON

Contul:

Banca:

TVA 24%

Banca:

Nr.

Denumirea produselor sau a serviciilor

 

U.M

Cantitatea

Preţ. unit.

Valoarea

Val T.V.A.

crt.

F.T.V.A. lei

-

lei -

0

 

1

2

3

4

5

(3x4)

 

6

 

Semnătura şi

Date privind expediţia Numele delegatului:

 

Total din care :

     

ştampila

furnizorului

B.I. / C.I. Seria Mijlocul de transport

accize

   

Întocmit

Nr.

Semnătura de

Total de plată (col. 5 + col. 6)

 

Expedierea s-a efectuat la data de

 

primire

Semnăturile:

 

Furnizor:

 

Cumpărător:

 

Capital social:

 

FACTURA

Capital social:

Nr.Reg.Com.:

 

Nr.Reg.Com.:

Cod fiscal:

 

Nr:

Cod fiscal:

Sediul:

Sediul:

Judeţul:

Data:

Judeţul:

Contul:

 

RON

Contul:

Banca:

TVA 24%

Banca:

Nr.

Denumirea produselor sau a serviciilor

 

U.M

Cantitatea

Preţ. unit.

Valoarea

Val T.V.A.

crt.

F.T.V.A. lei

-

lei -

0

 

1

2

3

4

5

(3x4)

 

6

 

Semnătura şi

Date privind expediţia Numele delegatului:

 

Total din care :

     

ştampila

furnizorului

B.I. / C.I. Seria Mijlocul de transport

accize

   

Întocmit

Nr.

Semnătura de

Total de plată (col. 5 + col. 6)

 

Expedierea s-a efectuat la data de

 

primire

Semnăturile:

 

Pagina 2 din 2