Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea Politehnica din Timisoara Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica

PLAN DE AFACERI
S.C.

Cafe 4you

Realizat de: Ardeiu Constantin-Teodor


Berci Vasile 2012

CUPRINS
1. REZUMATUL I DESCRIEREA PLANULUI DE

AFACERI .................................. 2. AFACEREA ..


2.1 Obiectivul de Activitate

2.2 Scopul i Obiectivele 2.3 Produsele

3. PIA A .................................................................................................................. ..............


3.1 Clienii 3.2 Cerere 3.3 Concurena

4. MANAGEMENT I ORGANIZARE .............................................................................


4.1. Conducerea 4.2 Organizare.

5. PREVIZIUNE FINANCIAR ........................................................................................


5.1 Estimarea veniturilor 5.2 Previziunea costurilor directe cu materiile prime 5.3 Previziunea costurilor cu salariile directe 5.4 Previziunea costurilor cu obiectele de inventar 5.5 Previziunea costurilor cu materialele indirecte 5.6 Previziunea costurilor cu salariile indirecte 5.7 Previziunea costurilor cu amortizarea5.8 Previziunea costurilor cu chiria 5.9 Previziunea costurilor cu promovarea5.10 Previziunea altor costuri indirecte 5.11 Total costuri euro

6. STRUCTURA ORGANIZATORIC...........................................................................
6.1 Personal

7. ANALIZA FINANCIAR ........................................................................................... ...


7.1 Bilan previzionat iniial

8. GRAFICUL RAMBURSRII CREDITULUI.........................................................................

1. REZUMATUL I DESCRIEREA PLANULUI DE AFACERI


Acest plan de afaceri s-a elaborat cu scopul de a evalua viabilitatea unei idei de afaceri i anume, deschiderea unei cafenea Caf 4you care va fi situat n zona central a ora ului Motru pe .Acest spaiu are o suprafa de 100 mp. Aceast idee de afacere este un concept nou pe piaa din Romania , deoarece aceasta afacere are si un character educativ permitand oamenilor sa socializeze,vorbind in voiefara a fi deranjati. S.C. Caf 4you este o cafenea la nceput de drum n comerul cu amnuntul, localizat n centrul oraului astfel se ateapt s atrag clieni loiali cu varietatea de produse de cafea pe care le ofer ct i rcoritoare. Societatea dorete s construiasca o poziie puternic pe piaa din Oltenia. Datorit faptului c va fi unica cafenea de aa gen n oraul Motru, i n toat Romania va avea un interes foarte mare iar tinerii cu cea mai mare placere vor veni. Lipsa concurenei din zon, amplasamentul favorabil i asortimentul variat vor permite ntreprinderii s ocupe o poziie foarte avantajos i s se promoveze foarte rapid. Pentru deschiderea cefenelei S.C. Caf 4you este nevoie de 50 000 euro. Aceste resurse financiare vor fi pentru nchirierea localului, achiziionarea mobilierului i a celor necesare i angajarea personalului pentru prima period, pn la acumularea venitului.

2. AFACEREA 2.1 Descrierea firmei si a afacerii


S.C. Le Caf este o firma noua care inceraca sa ofere confortul necesar si o gama cat mai variata de produse pentru a putea satisfice un numar cat mai mare de clienti. Este un pozitionata intr-un loc foarte favorabil pentru acest tip de facere deoarece este situate in centrul orasului zona foarte populata. Localul este pozitionat la parter fiin foarte spatios cu canapele commode permitand posibilitatea de a comunica cu restul ocupantilor cafenelei, deoarece stim ca in oltenia nu exista om care sa nu fie sociabil aceasta cafenea o sa fie locul perfect pentru a incepe o zi minunata . Cafeneaua dispune de un numar de 4 mese de 6 persoane i 8 mese de 4 persoane iar n faa va fi o scen i un ecran mare pentru filmulee, scenete, jocuri. Pe piata din Romania aceasta afacere este noua nu prin produsele pe care le ofera ci prin varietatea lor si prin modul de servire si atmosfera creeata in aceasta cafenea. In cadrul functionarii acestei cafenele se va incerca stimulatrea oamenilor de a comunica uni cu alti propunanduse unele teme de discutie , si astfel fiecare o sa fie incurajat de ospatari sa isi spuna parerea lucru foarte usor de realizat in oltenia . realizanduse aceste discuti cu timpul se vor realiza prieteni si atunci numarul clientillor va creste semnificati ducand la extinderea afacerii si cresterea semnificativa a profitului.

2.2 Obiectivul de Activitate Deschiderea i funcionarea S.C. Le Caf 2.3 Scopul i Obiectivele
Scopul S.C. Le Caf dorete s ofere cafea de cea mai nalt calitate, buturi, sucuri etc; i tinerilor un spaiu n care s aib posibilitatea de a se simi bine, program, muzic , teme de discuii, i s fac cunotin cu personae noi. Obiectivele: Mulumirea clienilor notrii Asigurarea calitii superioare a produselor; Un personal bine pregtit Preuri competitive Un kilogram de cafea Aroma Club Caf Espresso cost ntre 20-30 de euro (cu TVA inclus). Cum dozarea aparatelor de cafea ale firmei se face la 7,5-8 g pentru o cafea, rezult ntre 125-133 porii de cafea dintr-un kilogram de cafea Aroma Club Caf Espresso. Un calcul simplu ne arat c costul cu TVA al unei cafele se situeaz ntre 0,15-0,25 euro. Pentru a pstra tradiia firmei i standardele de servire a consumatorilor, Julius Meinl ofer o gam larg de materiale promoionale: echipament complet (espressor, rni, dedurizator), accesorii (ceti de espresso i cappuccino, ceti de colecie, ervetele, pahare, zahar, suporturi pentru ervetele i pentru zahar, semne luminoase etc).

2.4 Produsele Denumire Produs Cafe Cafe Bucuria Dimine ei Imagine

Cafe Espresso

Cafe Te Iubesc

Fric

Ciocolat cald

Buturi rcoritoare

Cola - Cola

Fanta

Asorti

(Mncare rapid)

Iscusin a

Hot _Dog

Aperitive

Urmarind schimbarile au loc in viata noastra cu timpul putem estima ca oameni chiar si cei tineri vor pune un mare accent pe sanatatea lor renuntand la cafea si tigari. Acest lucru no sa afecteze afacerea noastra deoarece avem posibilitatea de reprofilare pe ceaiuri naturale fara a face investiti semnificative .

3. PIA A
Piaa comerului n acest domeniu crete foarte rapid pe ntreg teritoriu Romaniei, de aceea noi ne vom orienta spre piaa local. Un avantej considerabil l constituie c aceast cafenea este destinat n mare parte tinerilor care nu tind spre folosirea bauturilor alcoolice ci nspre cei care au interesul de a petrece un timp frumos, s afle ceva nou etc. Localul Caf 4you , dorete s atrag o clientel regulat i de aceea i concentreaz afacerile marketingul pe plan local, care va fi inta dominant a i pieei. Aceasta va stabili un venit consistent care va asigura stabilitatea afacerii. Pe deasupra, se prevede ca traficul tinerilor va numara aproximativ 35% din venitul ateptat. Vizibilitatea i competitivitatea produselor i serviciilor captureaza decisiv acest segment al pieei. 3.1 Clien ii SC Cafe 4you, intete s satisfac cerinelor rezidenilor locali dar i a celor care vor veni, vizitatori, turiti ai oraului etc. Serviciile i produsele cafenelei sunt destinate att tinerilor ct i a altor categorii de vrst. Produsele i serviciile oferite de localul nostrum vor fi la cea mai nalt calitate i vor tinde pentru a oferi clipe frumoase petrecute n local. 3.2 Cerere Deoarece anotimpul are o clim relativ rece timp de 6 luni pe an, cafeaua cald este un produs foarte cutat. n ceea ce privete celelalte 6 luni de cldur n oferta noastr se gsesc cafee-urile care sunt n cerere n aceasta perioad buturile i rcoritoare. O mare parte din activitatea unei zile se petrece n primele ore ale dimineii i cum bine tim, cafeaua este cea care consumat dimineaa ofer o activitate perfect n restul zilei. Iar pentru completarea micului dejun se ofer i bicuii, prjituri sau mncare mai rapid.

n Romania industria cu amnuntul a cafelei a cunoscut o cre tere rapid. Viaa de noapte stimuleaza consumul de buturi din cafea pe durata ntregului an mai ales n sezonul estival. Pe lng faptul c asistm la o competiie scazut n zona la acest nou concept , SC Caf 4you, va avea o locaie perfect unde consumatorii/clienii vor putea s savureze o delicioas cafea ntr-un mediu relaxant. 3.3 Concurena Datorit faptului c localurile din zon nu au nimic n comun cu programul i meniul pe care l ofer SC Cafe 4you,, a acestui nou concept, rezult o concuren redus. Tehnologia performant, calitatea superioar a produselor, ambientul relaxant i personalul motivat sunt cele care ne plaseaz n faa concurenei.

4. MANAGEMENT I ORGANIZARE
4.1. Conducerea Conducerea societii se va face de ctre asociata unic, Popescu Maria, a crei CV este anexat acestui plan de afaceri. 4.2 Organizare n cadrul locaiei vor fi amplasate 4 mese de 6 persoane i 8 mese de 4 persoane iar n faa va fi o scen i un ecran mare pentru filmulee, scenete, jocuri etc. Cafeneaua va functiona 8 - 24, astfel se vor face angajri: Personal Osptari Buctari Conductori program Contabil Paznic Manager Total angajai/Suma Nr.pe rs 4 3 5 1 2 1 16
2012 (euro/lun ar) 2013 (euro/lun ar) 2014 (euro/lun ar)

400 500 350 700 400 800 3.150

450 550 400 800 450 850 3.500

500 650 500 900 500 900 3.950

Colaborare firma igieniezare:-pentru a efectua lunar curaenie general, n rest acest lucru se va face de catre persoan responsabil.

5.PREVIZIUNE FINANCIAR
Strategia vanzrilor Dupp cum este arptat n tabelul de mai jos, Cafe 4you,, anticipeaz c vnzrile vor fi 102.200 euro n primul an, 135.050 euro n al doilea an i 160.965 euro n al treilea an al planului.

5.1 Estimarea veniturilor An Productia fizica [buc] Cafe Bauturi racoritoare Mncare rapid Total Pret mediu unitar [pret/buc] Cafe Bauturi racoritoare Mncare rapid CA Cafe Bauturi racoritoare Mncare rapid Total CA 2012 Buc 43.800 36.500 90.000 170.300 Euro 1.50 1.00 1.00 Euro 65.700 36.500 90.000 192.200 2013 buc 51.100 43.800 110.000 204.900 euro 1.70 1.10 1.20 euro 86.870 48.180 132.000 267.050 2014 Buc 54.750 47.450 150.000 252.200 Euro 1.90 1.20 1.50 Euro 104.025 56.940 225.000 385.965

5.2 Previziunea costurilor directe cu materiile prime Cheltuieli directe/produs Cafe Bauturi racoritoare Mncare rapid Cheltuieli directe/cantitate totala Cafe Bauturi racoritoare Mncare rapid Total chelt. Materie prima Euro 0.45 0.50 0.45 Euro 19.710 18.250 40.500 42795 euro 0.60 0.55 0.50 euro 30.660 24.090 55.000 109.750 Euro 0.80 0.65 0.55 Euro 43.800 30.842 82.500 157.142

5.3 Previziunea costurilor cu salariile directe Costurile cu salariile directe sunt urmatoarele: An Osptari Buctari Planul personalului 2012 2013 8.400 9.600 6.000 6.600 2014 10.800 7.200

Conductori program Contabil Paznic Manager Total salar brut Ch. generate de salarii brute (28.35%) Total ch.cu salarii

4.800 10.500 5.000 11.000 45.700 12.955 58.655

5.400 12.500 5.500 13.000 52.600 14.912 67.512

6.000 14.000 6.000 14.000 58.000 16.443 74.443

Costurile lunare generate de salariile brute ale angajailor sunt: Contribuia la asigurri sociale CAS 19,5% Contribuia la asigurri de sanatate-CASS 5,5% Contribuia la fondu de omaj- CFS 1% Comision la ITM -0.75% Contribuia la fond de accidente i munc -0,5% FNUAS - 0,85% Fond garantare -0,25% 5.4 Previziunea costurilor cu obiectele de inventar Estimm ca necesarul cu obiectele de inventar ( pahare). Necesare desf urrii obiectului de activitate pot fi acoperite cu 50 de euro pe lun adic 600 euro anual. Precizm ca n al- 2 lea an se vor cumpara obiecte de inventar mai mult n valoare de 6000 euro.

5.5 Previziunea costurilor cu materialele indirecte Estimm c necesarul cu materialele indirecte necesare desf urarii obiectului de activitate pot fi acoperite 150 euro/luna n primul an, 160 euro/luna n anul 2 si 170 euro/luna n anul 3. Astfel costurile anuale vor fi: 1800 euro anul 2012 1920 euro anul 2013 2040 euro anul 2014 5.6 Previziunea costurilor cu salariile indirecte Pe lng personalul direct productiv mai avem nevoie i de personal indirect productive: Servicii curenie: 50 euro/luna n primul an, 70 euro pe luna n anul 2, 90 euro pe luna n anul 3. An Curenie 2012 600 2013 840 2014 1080

5.7 Previziunea costurilor cu amortizarea

Mijloacele fixe ale societatii sunt reprezentate de mobilierul ce va fi achizitionat. Valoarea totala a mobilierului inclusive TVA este in suma de 17.850 euro. In conformitate cu catalogul in vigoare ( aprobat de HG 2139/2004) privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, mobilierul se inacadreaza in grupa 3 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale, subgrupa 3.1 mobilier, subgrupa 3.1.1 mobilier(inclusive mobilier commercial si hotelier) durata normala de functionare intre 9-15 ani. Alegem ca durata normala de functionare 15 ani. Utlizam amortizarea liniara, rezulta o valoare a amortizarii lunare a mobilierului de 83.33 euro. Valoarea fara TVA a mobilierului =17850 / 119= 15000 euro Amortizarea anuala = 15000 / 15=1000 euro Amortizarea lunara = 1000 / 12=83,33 euro 5.8 Previziunea costurilor cu chiria n urma contractului de nchiriere ncheiat cu persoana fizic( Popescu Maria) s-a stabilit o chirie lunara fixa de 500 de euro/lun pentru o perioada de 5 ani. Rezult astfel o chirie anual de 6000 euro. 5.9 Previziunea costurilor cu promovarea Considerm deosebit de important demararea unei aciuni de promovare a acesteia de cunoastere de ctre potenialii clieni a serviciilor oferite. Se intenioneaz a se difuza potenialilor clieni surprise cu produsele oferite. Estimm pentru promovare un cost de 1000 e. n primul an si 500 de e. n anul 2 i 3. 5.10 Previziunea altor costuri indirecte -costul cu spalatul ervetelor, feele de mas: 100 euro/luna, adica 1200 euro pe an. -costul cu energia i ap, gaz: 150 euro pe luna adica 1800euro pe an

5.11 Total costuri An Venituri Costuri directe Costuri indirecte Total costuri

euro 2011 192.200 135.115 11.000 146.115 2012 267.050 177.262 15.000 192.262 20113 385.965 231.565 16.020 247.585

VENITURI
400 000

2013

200 000

300 000

2012

2011

100 000

6. STRUCTURA ORGANIZATORIC

DIRECTOR

MANAGER

CONTABIL

Osptari

Buctari

Paznic

Conductori program

6.1 Personal 1. Motivare Deoarece ntr-o organizaie prestatoare de servicii comportamentul si prestatiile persoanelor au o influen direct asupra calitii serviciului, conducerea acorda o importan deosebit fiecrui membru al personalului implicat.Pentru stimularea personalului din punct de vedere al motivrii, dezvoltrii, comunicriii prestaiei, conducerea organizaiei se angajeaz s: selecteze personalul pe baza capabilitii de a satisface atributiile conform fiei postului asigure un mediu de lucru adecvat pun n valoare potentialul fiecarui angajat

se asigure ca sunt intelese obiectivele care trebuiesc indeplinite cat si sarcinile care trebuie effectuate incurajeze contributiile care duc la cresterea calitatii prin acordarea de recompense evalueze periodic factorii care motiveaza personalul pentru realizarea calitatii serviciului implementeze planul de evolutie a carierei si dezvoltare a personalului

2. Instruire si dezvoltare Instruirea personalului este efectuat n baza planului anual de instruire. Departamentul Resurse UmaneOrganizare ine evidena permanent a stadiului instruirii i calificrii n scopul identificrii necesitilor de pregtire i perfec ionare continu a tuturor categoriilor de personal implicat n realizarea seviciilor efectuate de cafeneaua Cafe 4you. 3. Comunicare Comunicarea in cadrul organizatiei se efectueaza pe baza unui sistem corespunzator de informare bazat pe: documente, mijloace tehnice(E-mail), edinte periodice, etc.

7. ANALIZA FINANCIAR
n scopul realizrii obiectivului propus , este necesar de o investiie n mrime de 50 000 euro, din care 10 000 euro constituie sursele proprii, celelalte 40 000 euro obinndu-le prin solicitarea unui credit bancar. Condiiile de creditare: - Suma solicitat 40 000 euro; - Dobnda bancar 15 %; - Periodicitatea rambursrii n fiecare lun; - Perioada de graie 3 luni; - Rambursarea cresitului n trane egale; Creditul va fi utilizat pentru urmtoarele echipamente i utilaje necesare: Descrierea echipamentului Aparat de cas Cni Pahare Farfurii Furculie Linguri Serveele Fa de mas Ornament Ecran Staie Cantitatea (buc.) 1 Servire 100 100 100 100 100 Pre , euro 200 10 8 3 1,50 2 Suma, euro 200 1000 800 300 150 200 1000 100 125 3000 4500

1000 1 5 20 5 25 Echipament Program 1 3000 1 4500

Proiector Microfoane Cablu Stative Foi Creioane Pixuri Mese Scaune Buctrie

1 2000 3 100 2 25 1 50 200 0,10 100 1 100 2 Echipament Local 5 120 20 10 1 3500 Echipament Cofe, Aperitive

2000 300 50 50 20 100 200 600 200 3500

250 1 250

150 150 1

450 2 Echipament pentru alarm Total cheltuieli 1 100

450

100 19345

Imagine Cafenea

7.1 Bilan previzionat iniial


Activ Pasiv

A. Active imobilizate 1. imobilizri 300 necorporale -cheltuieli de constituire 20 000 -cheltuieli de amenajare a spaiului 10 000 2. imobilizri corporale - mobilier 7000 B. Active circulante Stocuri -marfuri 1000

Capital propriu capital social contul intreprinzatorului 1000 37 800

Pasiv Activ

-materiale consumabile, obiecte 500 de inventar C. Alte active circulante 38 800 - disponibilitati in conturi la banci disponibilitati in numerar 38 800 Total pasiv

Total active

8. GRAFICUL RAMBURSRII CREDITULUI


Perioa da 18 luni 40. 000 Suma lunar 2222,2 15% 333,3 Total suma ctre plat/lun 2555,3
45995,4

Suma total ctre plat pentru toat perioada