SOUTH LOGISTICS

Rut: 96944550-6
Seervicio de lmacenamiento
CAMINO LONQUEN 13070 SAN BERNARDO
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NOMBRE CUENTA

CC

DEBE

HABER

01/10/2012

16

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

75.765

01/10/2012

16

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

474.528

01/10/2012

16

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-31

TELEFONOS TELEX CORREO

398.763

01/10/2012

17

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

1.751.647

01/10/2012

17

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

10.970.840

01/10/2012

17

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-01

COSTO DE VENTA

9.219.193

01/10/2012

22

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

195.883

01/10/2012

22

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

1.226.846

01/10/2012

22

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-25

LUZ GAS AGUA ASEO

1.030.963

01/10/2012

25

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

30.839

01/10/2012

25

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

193.151

01/10/2012

25

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-04

GASTOS DE OFICINA

162.312

01/10/2012

26

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

451.821

01/10/2012

26

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-02

HONORARIOS

451.821

01/10/2012

27

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

14.049

01/10/2012

27

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

87.992

01/10/2012

27

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-31

TELEFONOS TELEX CORREO

73.943

01/10/2012

28

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

48.963

01/10/2012

28

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

306.663

01/10/2012

28

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-31

TELEFONOS TELEX CORREO

257.700

01/10/2012

29

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

121.467

01/10/2012

29

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

760.767

01/10/2012

29

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-26

LOCOMOCION Y COLACION

639.300

01/10/2012

30

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

38.950

01/10/2012

30

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

243.950

01/10/2012

30

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-26

LOCOMOCION Y COLACION

205.000

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HABER

01/10/2012

32

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1108-02

IVA CREDITO FISCAL

15.506

01/10/2012

32

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

97.115

01/10/2012

32

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-07

MANTENC. EQUIP. Y

81.609

01/10/2012

34

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

4.674

01/10/2012

34

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

29.274

01/10/2012

34

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-26

LOCOMOCION Y COLACION

24.600

01/10/2012

38

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

15.200

01/10/2012

38

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

95.200

01/10/2012

38

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-01

COSTO DE VENTA

80.000

01/10/2012

61

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

12.104

01/10/2012

61

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

75.811

01/10/2012

61

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-37

SERVICIOS

63.707

05/10/2012

31

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

4.721

05/10/2012

31

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

29.568

05/10/2012

31

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-10

GASTOS BANCARIOS

24.847

07/10/2012

18

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

136.758

07/10/2012

18

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

856.538

07/10/2012

18

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-26

LOCOMOCION Y COLACION

719.780

07/10/2012

19

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

51.023

07/10/2012

19

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

319.564

07/10/2012

19

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-26

LOCOMOCION Y COLACION

268.541

08/10/2012

24

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

6.625

08/10/2012

24

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

41.495

08/10/2012

24

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-04

GASTOS DE OFICINA

34.870

08/10/2012

47

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

10.070

08/10/2012

47

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

63.070

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CUENTA

NOMBRE CUENTA

CC

DEBE

HABER

08/10/2012

47

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-01

COSTO DE VENTA

53.000

08/10/2012

48

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

50.350

08/10/2012

48

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

315.350

08/10/2012

48

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-08

FLETES Y GASTOS

265.000

12/10/2012

49

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

201.400

12/10/2012

49

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

1.261.400

12/10/2012

49

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-08

FLETES Y GASTOS

1.060.000

12/10/2012

50

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

50.350

12/10/2012

50

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

315.350

12/10/2012

50

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-08

FLETES Y GASTOS

265.000

12/10/2012

51

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

174.800

12/10/2012

51

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

1.094.800

12/10/2012

51

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-08

FLETES Y GASTOS

920.000

12/10/2012

52

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

76.000

12/10/2012

52

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

476.000

12/10/2012

52

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-08

FLETES Y GASTOS

400.000

16/10/2012

21

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

38.000

16/10/2012

21

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

238.000

16/10/2012

21

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-09

OTROS GASTOS DE

200.000

16/10/2012

36

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

119.133

16/10/2012

36

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

746.151

16/10/2012

36

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-31

TELEFONOS TELEX CORREO

627.018

16/10/2012

37

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

591.560

16/10/2012

37

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

3.705.035

16/10/2012

37

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-01

COSTO DE VENTA

3.113.475

18/10/2012

53

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

53.200

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CUENTA

NOMBRE CUENTA

18/10/2012

53

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

18/10/2012

53

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-08

FLETES Y GASTOS

18/10/2012

54

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

18/10/2012

54

CENTRALIZACION COMPRA -

18/10/2012

54

18/10/2012

55

18/10/2012

18/10/2012

CC

DEBE

HABER

333.200

280.000

IVA CREDITO FISCAL

53.200

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

333.200

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-08

FLETES Y GASTOS

280.000

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

50.350

55

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

315.350

55

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-08

FLETES Y GASTOS

265.000

18/10/2012

56

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

50.350

18/10/2012

56

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

315.350

18/10/2012

56

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-08

FLETES Y GASTOS

265.000

19/10/2012

20

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

369.087

19/10/2012

20

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

2.311.652

19/10/2012

20

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-28

SINIESTROS

1.942.565

19/10/2012

35

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

38.000

19/10/2012

35

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

238.000

19/10/2012

35

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-09

OTROS GASTOS DE

200.000

22/10/2012

43

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

116.870

22/10/2012

43

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

731.977

22/10/2012

43

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-25

LUZ GAS AGUA ASEO

615.107

24/10/2012

39

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

21.250

24/10/2012

39

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

133.090

24/10/2012

39

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-05

ETIQUETAS Y ENVASES

111.840

24/10/2012

62

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

2.222

24/10/2012

62

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

13.916

24/10/2012

62

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-09

OTROS GASTOS DE

11.694

SOUTH LOGISTICS
Rut: 96944550-6
Seervicio de lmacenamiento
CAMINO LONQUEN 13070 SAN BERNARDO
SANTIAGO / SAN BERNARDO
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G L O S A

CUENTA

NOMBRE CUENTA

CC

DEBE

HABER

24/10/2012

63

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

1.290

24/10/2012

63

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

8.079

24/10/2012

63

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-09

OTROS GASTOS DE

6.789

24/10/2012

64

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

4.876

24/10/2012

64

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

30.539

24/10/2012

64

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-09

OTROS GASTOS DE

25.663

24/10/2012

65

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

89.455

24/10/2012

65

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

560.273

24/10/2012

65

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-09

OTROS GASTOS DE

470.818

24/10/2012

66

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

42.144

24/10/2012

66

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

263.953

24/10/2012

66

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-09

OTROS GASTOS DE

221.809

25/10/2012

57

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

100.700

25/10/2012

57

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

630.700

25/10/2012

57

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-08

FLETES Y GASTOS

530.000

25/10/2012

58

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

50.350

25/10/2012

58

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

315.350

25/10/2012

58

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-08

FLETES Y GASTOS

265.000

25/10/2012

60

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

1.276.126

25/10/2012

60

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

7.992.578

25/10/2012

60

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-08

FLETES Y GASTOS

6.716.452

26/10/2012

41

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

553.587

26/10/2012

41

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

3.467.201

26/10/2012

41

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-09

OTROS GASTOS DE

2.913.614

26/10/2012

59

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

6.052

26/10/2012

59

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

37.902

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PAGINA:

LISTADO DE VALIDACION
Desde el 01/10/2012 hasta el 31/10/2012
G L O S A

CUENTA

NOMBRE CUENTA

CC

DEBE

HABER

26/10/2012

59

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-05

ETIQUETAS Y ENVASES

31.850

28/10/2012

44

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

50.350

28/10/2012

44

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

315.350

28/10/2012

44

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-08

FLETES Y GASTOS

265.000

28/10/2012

45

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

50.350

28/10/2012

45

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

315.350

28/10/2012

45

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-08

FLETES Y GASTOS

265.000

28/10/2012

46

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

50.350

28/10/2012

46

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

315.350

28/10/2012

46

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-08

FLETES Y GASTOS

265.000

29/10/2012

33

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

917.723

29/10/2012

33

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-02

HONORARIOS

917.723

30/10/2012

40

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

38.000

30/10/2012

40

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

238.000

30/10/2012

40

CENTRALIZACION COMPRA -

4101-09

OTROS GASTOS DE

200.000

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

1104-01

DEUDORES CLIENTES

25.263.452

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

2108-02

IVA DEBITO FISCAL

4.033.660

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

5101-01

VENTAS

21.229.792

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

1104-01

DEUDORES CLIENTES

2.595.471

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

2108-02

IVA DEBITO FISCAL

414.403

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

5101-01

VENTAS

2.181.068

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

1104-01

DEUDORES CLIENTES

2.627.062

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

2108-02

IVA DEBITO FISCAL

419.447

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

5101-01

VENTAS

2.207.615

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

1104-01

DEUDORES CLIENTES

4.314.603

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

2108-02

IVA DEBITO FISCAL

688.886

SOUTH LOGISTICS
Rut: 96944550-6
Seervicio de lmacenamiento
CAMINO LONQUEN 13070 SAN BERNARDO
SANTIAGO / SAN BERNARDO
14.740.004-7 JAIRO SANTA GOMEZ

www.servipyme.cl

FECHA

COMPROBANTE

SEC.

PAGINA:

LISTADO DE VALIDACION
Desde el 01/10/2012 hasta el 31/10/2012
G L O S A

CUENTA

NOMBRE CUENTA

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

5101-01

VENTAS

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

1104-01

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

31/10/2012

31/10/2012

31/10/2012

31/10/2012

CC

DEBE

HABER

3.625.717

DEUDORES CLIENTES

963.312

2108-02

IVA DEBITO FISCAL

153.806

CENTRALIZACION VENTA -

5101-01

VENTAS

809.506

CENTRALIZACION VENTA -

1104-01

DEUDORES CLIENTES

4.205.847

CENTRALIZACION VENTA -

2108-02

IVA DEBITO FISCAL

671.522

CENTRALIZACION VENTA -

5101-01

VENTAS

3.534.325

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

1104-01

DEUDORES CLIENTES

1.049.387

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

2108-02

IVA DEBITO FISCAL

167.549

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

5101-01

VENTAS

881.838

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

1104-01

DEUDORES CLIENTES

378.357

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

2108-02

IVA DEBITO FISCAL

60.410

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

5101-01

VENTAS

317.947

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

1104-01

DEUDORES CLIENTES

700.770

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

2108-02

IVA DEBITO FISCAL

111.888

31/10/2012

CENTRALIZACION VENTA -

5101-01

VENTAS

588.882

31/10/2012

10

CENTRALIZACION VENTA -

1104-01

DEUDORES CLIENTES

714.000

31/10/2012

10

CENTRALIZACION VENTA -

2108-02

IVA DEBITO FISCAL

114.000

31/10/2012

10

CENTRALIZACION VENTA -

5101-01

VENTAS

600.000

31/10/2012

11

CENTRALIZACION VENTA -

1104-01

DEUDORES CLIENTES

714.000

31/10/2012

11

CENTRALIZACION VENTA -

2108-02

IVA DEBITO FISCAL

114.000

31/10/2012

11

CENTRALIZACION VENTA -

5101-01

VENTAS

600.000

31/10/2012

12

CENTRALIZACION VENTA -

1104-01

DEUDORES CLIENTES

700.770

31/10/2012

12

CENTRALIZACION VENTA -

2108-02

IVA DEBITO FISCAL

111.888

31/10/2012

12

CENTRALIZACION VENTA -

5101-01

VENTAS

588.882

31/10/2012

13

CENTRALIZACION VENTA -

1104-01

DEUDORES CLIENTES

44.984.863

SOUTH LOGISTICS
Rut: 96944550-6
Seervicio de lmacenamiento
CAMINO LONQUEN 13070 SAN BERNARDO
SANTIAGO / SAN BERNARDO
14.740.004-7 JAIRO SANTA GOMEZ
FECHA

COMPROBANTE

SEC.

PAGINA:

LISTADO DE VALIDACION
Desde el 01/10/2012 hasta el 31/10/2012
G L O S A

CUENTA

NOMBRE CUENTA

CC

DEBE

HABER

31/10/2012

13

CENTRALIZACION VENTA -

2108-02

IVA DEBITO FISCAL

7.182.457

31/10/2012

13

CENTRALIZACION VENTA -

5101-01

VENTAS

37.802.406

31/10/2012

14

CENTRALIZACION VENTA -

1104-01

DEUDORES CLIENTES

7.345.870

31/10/2012

14

CENTRALIZACION VENTA -

2108-02

IVA DEBITO FISCAL

1.172.870

31/10/2012

14

CENTRALIZACION VENTA -

5101-01

VENTAS

6.173.000

31/10/2012

15

CENTRALIZACION VENTA -

1101-01

CUENTA CAJA

6.173.000

31/10/2012

15

CENTRALIZACION VENTA -

1104-01

DEUDORES CLIENTES

7.345.870

31/10/2012

15

CENTRALIZACION VENTA -

2108-02

IVA DEBITO FISCAL

1.172.870

31/10/2012

23

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

2.424

31/10/2012

23

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

15.180

31/10/2012

23

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-04

GASTOS DE OFICINA

12.756

31/10/2012

42

CENTRALIZACION COMPRA -

1108-02

IVA CREDITO FISCAL

76.141

31/10/2012

42

CENTRALIZACION COMPRA -

2105-01

FACTURAS POR PAGAR

476.881

31/10/2012

42

CENTRALIZACION COMPRA -

4201-31

TELEFONOS TELEX CORREO

400.740

149.006.057

149.006.057

SUMAS

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