CONINUT PLAN INVESTIII Programul de dezvoltare i modernizare a activitilor de comercializare a produselor i serviciilor de pia

44

ANEXA NR. 8 LA PROCEDUR PS-04.02.08

Se completeaz numai de ctre AIPPIMM Numrul RUE-Plan de investiii......... 1.DATE GENERALE Data

1. DATE GENERALE

45

2.VIZIUNE, STRATEGIE
1. CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANARE

( Se completeaz obligatoriu toate rubricile din formularul-tip n limba romn, prin tehnoredactare) Subscrisa ......avnd datele de identificare de mai jos, reprezentat legal prin dl/dna. .avnd calitatea de .....solicit finanarea n condiiile prevederilor Programului de dezvoltare i modernizare a activitilor de comercializare a produselor i serviciilor de pia, aprobat prin Decizia Preedintelui Ageniei.............. nr . /2012. Titlul planului de investiii: Denumire solicitant: Cod Unic de nregistrare: Nr. de nregistrare la ORC: Adres solicitant : Judeul: Cod potal: Nr. Telefon: Nr. Fax: Email: COD CAEN aferent activitii principale: COD CAEN aferent planului de investiii: Locaia implementrii planului (adres): Persoan de contact (denumire, telefon, email): IMM este pltitoare de TVA : Forma juridic: Capitalul social: Numrul mediu scriptic anual de personal (n anul fiscal anterior - 2011): Cifra de afaceri (conform ultimului bilan contabil anual aprobat- pentru 2011):lei Valoarea total a planului de investiii (cheltuieli eligibile+neeligibile)- lei: Valoarea eligibil a planului de investiii:lei Valoarea AFN lei: Valoarea contribuiei proprie (doar pentru cheltuieli eligibile):lei Procent din valoarea eligibil a planului de investiii Procent din valoarea eligibil a planului de investiii 46 Da Nu SRL, SRL-D, SA, etc. ............ lei, deinut de - persoane fizice . % - persoane juridice: ............. %

A. Care este esena afacerii dvs. ? Ce anume genereaz bani i profit ? B1. Menionai clienii actuali i poteniali i localizarea acestora. B2. Specificai obiectivele planului de investiii.
Obiective (Indicatori int) Cifra de afaceri Profit Numr de salariai UM LEI LEI Numr persoane 2012 2013 2014 2015

C. Enunai punctele tari ale afacerii dumneavoast. n aceast seciune facei analiza SWOT a acesteia.

3.ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATE CURENT 3.1.Istoric Cum a aprut ideea Dvs. de afacere? Care au fost principalele etape de dezvoltare ale afacerii dumneavoastr pn n prezent?/ Aciuni ntreprinse pn la solicitarea AFN (dac este cazul). Ce activiti genereaz astzi profitul firmei i sursele de dezvoltare? 3.2.Management, Resurse umane Management:
Nume, prenume i vrsta Funcia n societate i principalele responsabiliti pe scurt Experiena n domeniu Studii/Specializri cu impact asupra afacerii propuse

Ataai un Curriculum Vitae pentru fiecare persoan din conducerea executiv i orice alt persoan relevant. De asemenea ataai documente justificative care s ateste pregtirea n domeniu i experiena. 47

Evideniai felul n care cunotinele/specializrile/experiena fiecruia dintre manageri influeneaz n mod pozitiv evoluia firmei. Numr de locuri de munc ce urmeaz a fi create n urma implementrii proiectului
2012* Total, din care: - conducere - TESA - execuie * Se va face dovada angajrii persoanelor cu contract de munc pe perioad nedeterminat, cu norm ntreag, la 2013 2014 2015

momentul depunerii documentaiei de decont. 3.3.Activitatea curent 3.3.1.Produsele/serviciile actuale Descriei tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de preuri, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele dezavantaje n raport cu concurena.
Produs/Serviciu Produsul 1/Serviciul 1 Produsul 2/Serviciul 2 Produsul 3/Serviciul 3 Cantitatea vndut la ultima raportare financiar UM Valoare - lei Pondere n vnzrile totale

3.3.2.Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale i servicii

Furnizori Forma juridic i localitate Cantitatea anual i % n total necesar aprovizionare materie prim Valoarea anual a achiziiilor (LEI) Frecvena aprovizionrii i Termene de plat

Materie prima/serviciu

Materie prima/serviciu Materie prima/serviciu

Pondere materii prime importate (%) n total materii prime:

48

3.3.3.Descrierea procesului tehnologic actual Prezentai fluxul tehnologic actual i principalele utilaje i echipamente utilizate n procesul tehnologic (se vor prezenta principalele activiti necesare de la aprovizionarea cu materie prima pn la vnzarea produselor i echipamentele /utilajele aferente, inclusiv gradul de automatizare al acestora, capacitatea de producie i gradul de ncrcare existent). Evideniai principalele probleme existente n fluxul tehnologic. 4. PREZENTAREA PROIECTULUI 4.1.Descrierea proiectului de investiii Precizai n ce const proiectul i care sunt principalele activiti necesare pentru realizarea acestuia. 4.2.Locaie proiect i modul de asigurare cu utiliti 4.3.Modificrile necesare a fi operate n structura i numrul personalului angajat (Prezentai numrul de posturi create, tipul postului, calificarea necesar, salariul lunar propus. Noua organigram poate fi ataat, dac e cazul). 4.4.Dimensionare valoare de investiie
Element de investiie Numr Buci Valoarea total fr TVA - lei Valoare eligibil Document de fundamentare valoare Durata de amortizare (ani)

TOTAL

Not: se pot ataa oferte ale elementelor de investiii care se doresc a fi achiziionate n cadrul proiectului. 4.5.Plan de finanare a proiectului Structura de finanare a proiectului de investiii:
Sursa de finanare RON AFN Aport propriu TOTAL valoare de investiie Fr TVA % 100%

4.6. Tipul de bunuri/servicii pentru care se solicit finanarea n cadrul Programului: Denumirea bunului/serviciului1
1

Codul de

Valoarea

Valoarea

Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnic i numrul de buci.

49

clasificare (dac este cazul)2 a) achiziionarea de echipamente IT tehnic de calcul (tip PC, format din: unitate central, server, monitor, imprimant/copiator/multifuncional, inclusiv sisteme portabile, licene necesare desfurrii activitii, sisteme audio-video,etc.); 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... b)achiziionarea de cititoare pentru cod de bare; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... c) achiziionarea de cntare electronice cu/fr printer pentru etichetare; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-.................................................................. d) achiziionarea de aparate de marcat electronice fiscale; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... e) achiziionarea de echipamente tehnologice maini, utilaje i instalaii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate i instalaii de msurare, control i reglare necesare desfurrii activitilor pentru care a solicitat finanare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente i automate muzicale; 1-..................................................................... 2-.

estimat a cheltuielilor eligibile3 .........................

finanrii nerambursabile4 .........................

Se va completa pentru activitile de achiziionare a mijloacelor fixe, conform Hotrrii de Guvern nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe. 3 Valoarea integral a cheltuielilor eligibile fr TVA 4 80% pentru microntreprinderi, 70% pentru ntreprinderi mici i 60% pentru ntreprinderi mijlocii din valoarea cheltuielilor eligibile fr TVA, dar nu mai mult de valoarea maxim conform Anexei nr.2 la procedur, pentru fiecare activitate/cheltuial eligibil

50

3-. f) achiziionarea de electro i motostivuitoare; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-. g) investiiile n active necorporale referitoare la brevete, licene, mrci comerciale i alte drepturi i active similare (francize), etichetare ecologic, software pentru comerul on line, software necesar desfurrii activitilor de comercializare a produselor i serviciilor de pia; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-. h) achiziionarea de bunuri prevzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatur birotic i 3.3 Sisteme de protecie a valorilor umane i materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile i modificrile ulterioare; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... i) achiziionarea de mijloace de transport marf/mijloace de transport care s se ncadreze n subgrupa 2.3.2.1.4. din Hotrrea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru activitile specifice activitilor de comercializare a produselor i serviciilor de pia i aflate n legtur direct sau complementar cu activitile codului CAEN pe care se acceseaz Programul; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-. j) certificarea unui sistem de management al calitii/ mediului/sntii i securitii

51

ocupaionale/siguranei alimentelor, n conformitate cu unul din standardele: SR-ENISO 9001:2008(sistem de management al calitii);SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranei alimentelor) ; OHSAS 18001: 2007(sistem de management al sntii i securitii ocupationale), simplu sau integrat; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-. k) realizarea unui site pentru prezentarea activitii solicitantului i a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu dein alt site i care trebuie s fie funcional la data depunerii cererii de eliberare a AFN; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-. l) achiziionarea de spaii pentru desfurarea activitilor de comercializare a produselor i serviciilor de pia, destinate realizrii activitii pentru care s-a solicitat finanare5; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-. m) achiziionarea de instalaii/echipamente specifice n scopul obinerii unei economii de energie, precum i sisteme care utilizeaz surse regenerabile/alternative de energie6 pentru eficientizarea activitilor pentru care a solicitat finanare; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-. n) achizitionarea de spaii, echipamente, utilaje necesare activitilor de agrement aflate n legtur direct sau complementar cu activitile codului CAEN pe care se acceseaz
5

Valoarea activului achiziionat n cazul programului se va face pe baza unei evaluri al unui expert evaluator ANEVAR, exclusiv pentru spaiile din elemente prefabricate.Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie s aib destinaie locativ. 6 Surs regenerabil de energie, conform definiiei din Hotrrea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea produciei de energie electric din surse regenerabile de energie, cu modificrile i completrile ulterioare.

52

Programul (ex: saune, piscine etc) 1-............................................ 2-.............................................. 3-................................................. o) promovarea on- line a activitilor de comercializare a produselor i serviciilor de pia, elaborarea i producia de materiale tiprite de promovare a activitilor de comercializare a produselor i serviciilor de pia, pe suport hrtie i pe suport electronic; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-. p) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesional / specializare / perfecionare profesional n domeniul activitilor de comercializare a produselor i serviciilor de pia pentru care a solicitat finanare, participarea la cursuri privind noiuni fundamentale de igien necesare n activitile de comercializare a produselor i serviciilor de pia; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-. r) consultan privind ntocmirea documentaiei de implementare a sistemelor de management 1-...................................................................... 2-........................................................................ 3-......................................................................... s) consultan pentru ntocmirea documentaiei n vederea obinerii finanrii n cadrul prezentului program. 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3- TOTAL7 5.ANALIZA PIEEI Descrierea principalilor clieni-segmentul societii de pia, a principalilor furnizori, concureni, a poziiei produselor /serviciilor societii pe pia comparativ cu cele ale concurenei. 6.ANALIZA OPERAIONAL - dup implementarea proiectului

Valoarea total a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depi 100.000 lei.

53

6.1.Descrierea procesului tehnologic Descriei pe scurt fluxul tehnologic dup implementarea proiectului. Evideniai modificrile/mbuntirile aduse de implementarea proiectului n flux. 6.2.Prezentai output-urile generate prin implementarea planului de investiii n termeni de profit, CA i cot de pia 7. REZULTATE ATEPTATE DUP IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INVESTIII 7.1 Numrul de locuri de munc permanente nou create, cu norm ntreag (create dup ncheierea contractului de finanare-se va prezenta dovada la decont) 7.2 Creterea cifrei de afaceri fa de anul anterior 7.3 Creterea profitului brut fa de anul anterior

8. JUSTIFICAREA NECESITII FINANRII NERAMBURSABILE I A OPORTUNITII ACHIZIIEI 9. A. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI B . Proiecii financiare

1. Cash flow

54

CASH-FLOW

Nr. crt. I A 1 2 3 4.

Explicatii / luna Sold initial disponibil (casa si banca) Intrari de lichiditati (1+2+3+4) din vanzari din credite primite alte intrari de numerar (aport propriu, etc.) Alocatie Financiar nerambursabil Total disponibil (I+A) Utilizari numerar din exploatare Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile aferente activitatii desfasurate Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) Chirii Utilitati Costuri functionare birou Cheltuieli de marketing Asigurari Reparatii/Intretinere Servicii cu tertii Impozite, taxe si varsaminte asimilate Alte cheltuieli Cheltuieli pentru investitii (Valoarea totala a proiectului) Credite angajate (inclusiv leasing)

L7/2012

L8/2012

L9/2012

L10/2012

L11/2012

L12/2012

AN 2012

AN 2013

AN 2014

AN 2015

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C D

55

rambursari rate de credit scadente dobanzi si comisioane E 1 2 3 F G H II Plati/incasari pentru impozite si taxe (1-2+3) Plati TVA Rambursari TVA Impozit pe profit/cifra de afaceri Dividende Total utilizari numerar (B+C+D+E+F) Flux net de lichiditati (A-G) Sold final disponibil (I+H)

NOT: Planul de investiii va fi nsoit n mod obligatoriu de bilanul contabil la 31 decembrie 2011, nregistrat la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice pe a cror raz i au sediul operatorii economici, n copie certificat.

56