TRIBUNAL SOLIDRIO

Folha

07.730.717/0001-38
Balancete Analtico de

01/10/2009

Emisso 10/06/2010 08:45

at

31/10/2009
Movimento do Perodo

Conta

Nome da Conta

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.01

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXA
Caixa

1.1.1.2
1.1.1.2.01

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco Real Conta 7010724-1

1.1.1.3
1.1.1.3.01
1.1.1.3.02

APLICAO FINANCEIRA
Real FIQ DI Empresarial
Banco Real - Renda Fixa

1.1.2
1.1.2.4
1.1.2.4.01
2
2.1
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.1.01
2.1.2.1.02
2.1.2.1.03
2.1.3
2.1.3.2
2.1.3.2.01
2.1.3.2.05
2.1.3.2.06
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.1.01
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.02
3.1.1.1.09
3.1.1.1.10
3.1.1.1.11
3.1.1.1.12
3.1.1.1.14
3.1.1.1.15
3.1.1.1.17
3.1.1.1.18

Saldo Anterior

CONTAS A RECEBER
ADIANTAMENTO FORNECEDORES
Joo Luiz Apolinrio de Souza
PASSIVO
CIRCULANTE
OBRIGAES TRIBUTRIAS
OBRIGAES TRIBUTRIAS
INSS a Recolher
ISS a Recolher
IRRF a Recolher

3.1.1.3
3.1.1.3.01

DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancrias

24.508,22
24.508,22

8.076,06
8.076,06

7.374,07
7.374,07

205.699,82
123.213,43
82.486,39

1.324,51
788,74
535,77

219,38
219,38
0,44
0,44

16,44
130,00
4.593,40
-2.160,00
4.135,00
1.617,40
211,80

44,31
9,35

D
D
D
D
D

25.210,21 D
25.210,21 D

218,94
218,94

1.721,75
1.721,75
941,75
941,75
860,39
80,92
0,44

234.202,39
5.892,27
941,31
941,31
860,39
80,92

C
C
C
C
C
C
C

780,00
780,00
465,00

4.950,96
4.950,96
4.600,00
35,96
315,00

C
C
C
C
C

228.310,12
228.310,12
228.310,12
228.310,12

C
C
C
C

48.119,04
48.119,04
48.119,04
9.619,71
608,02
387,62
130,00
4.593,40
-3.100,00
511,00
4.600,00
1.645,27
244,40

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

218,94
315,00

40.171,92
40.171,92
40.171,92
8.544,04

234.202,39
234.202,39
232.452,39
217,85
217,85

1.750,00 D
1.750,00 D
1.750,00 D

1.750,00
1.750,00
1.750,00

4.389,90
4.389,90
4.135,00
254,90

Saldo Atual

207.024,33 D
124.002,17 D
83.022,16 D

8.887,12
8.887,12
8.887,12
2.015,67
608,02
371,18

940,00
940,00
940,00
940,00

940,00
511,00
465,00
27,87
32,60

876,60 D
876,60 D

876,60
876,60

A Transportar
Software CONTBIL-tec www.hitecnet.com.br

10.074,98
10.074,98
10.074,98
2.700,91
2.700,91

227.577,29
227.577,29
227.577,29
227.577,29

DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Contribuio Previdenciria (INSS)
Legais e Judiciais
Material de Expediente
Impressos e Materiais
(-) Impressos e Materiais Recuperad
Bolsa Estgio
Servios Contbeis
Servios Prestados PF/PJ
Outras Despesas Administrativas
DESPESAS TRIBUTRIAS
IRRF s/ Aplicao Financeira

12.310,18
12.310,18
12.310,18
2.909,61
2.909,61

0,44

PATRIMNIO SOCIAL
RESULTADO SOCIAL
RESULTADO SOCIAL LIQUIDO
Supervit ou Dficit Acumulado

Crdito

231.967,19
231.967,19
230.217,19
9,15
9,15

231.967,19
4.389,90

CONTAS A PAGAR
OUTRAS CONTAS A PAGAR
C.J. Consultoria e Adm. Ltda
Maria Alice Paredes Freire
Elmar Robson de Almeida Pessoa

3.1.1.2
3.1.1.2.04

Dbito

44,66 D
9,70 D

0,35
0,35
14.545,58

12.736,73

TRIBUNAL SOLIDRIO

Folha

07.730.717/0001-38
Balancete Analtico de

01/10/2009

Emisso 10/06/2010 08:45

at

31/10/2009
Movimento do Perodo

Conta

Nome da Conta

Saldo Anterior
De Transporte

3.1.1.3.02

Juros e Multas

Dbito
14.545,58

Crdito

34,96 D

34,96

3.1.1.5
3.1.1.5.01

DOAES
Doaes Entidades Filantrpicas

3.1.1.6
3.1.1.6.01
3.1.1.6.02
3.1.1.6.03

PROJETOS SOCIAIS
Projeto Dia das Crianas
Projeto Concurso Solidario
Projeto rvore Solidria

Saldo Atual

12.736,73

30.671,01
30.671,01

2.405,00
2.405,00

33.076,01 D
33.076,01 D

35,96

4.466,10
700,00
3.766,10

4.502,06
700,00
3.766,10
35,96

D
D
D
D
C
C
C
C
C
C

35,96

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.1.01
4.1.1.1.02

RECEITAS
RECEITAS OPERACIONAIS
DOAES OPERACIONAIS DIVERSAS
DOAES RECEBIDAS PESSOA FSICA
Doaes Recebidas Serv do TCE
Doaes Recebidas de Terceiros

66.227,46
66.227,46
53.705,00
53.705,00
52.375,00
1.330,00

8.679,95
8.679,95
6.695,00
6.695,00
6.095,00
600,00

74.907,41
74.907,41
60.400,00
60.400,00
58.470,00
1.930,00

4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.1.01

RENDIMENTO APLICAO FINANCEIRA

RENDIMENTO APLICAO FINANCEIRA
Rendimento Aplicao Financeira

10.422,46
10.422,46
10.422,46

1.324,51
1.324,51
1.324,51

11.746,97 C
11.746,97 C
11.746,97 C

4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.1.01
4.1.3.1.02
4.1.3.1.03

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Patrocnios
Aluguel Outdoor
Receitas Diversas

2.100,00
2.100,00
1.000,00
1.100,00

660,44
660,44

5
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.1.02
5.1.1.1.03

RESULTADO DO EXERCCIO
RESULTADO DO EXERCCIO
RESULTADO DO EXERCCIO
RESULTADO DO EXERCCIO
Supervit do Exerccio
Supervit ou Dficit Acumulado
Totais do

Software CONTBIL-tec www.hitecnet.com.br

26.055,54
26.055,54
26.055,54
26.055,54
25.640,54
415,00
298.194,65
298.194,65

660,00
0,44

21.416,68

21.416,68

2.760,44
2.760,44
1.000,00
1.760,00
0,44

C
C
C
C
C

26.788,37
26.788,37
26.788,37
26.788,37
26.373,37
415,00

D
D
D
D
D
D

309.109,80 D
309.109,80 C