Sunteți pe pagina 1din 51

Ministerul Economiei i Finanelor

Anex din 27/11/2008


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 870bis din 23/12/2008
nr. 3 la Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 3.512/20008 cuprinznd modelele documentelor financiar-contabile

Unitatea ..........................
REGISTRUL-JURNAL
Nr. pagin ......

Nr. Data
Documentul

Simbol conturi

Sume

crt.nreg.(felul, nr., data)Explicaii

DebitoareCreditoareDebitoareCreditoare

1 2

ntocmit,
Verificat,
14-1-1

Nr. pagin ......


REGISTRUL-JURNAL DE NCASRI I PLI

Nr. Data
Documentul

Felul operaiunii

ncasri

Pli

crt.
(fel, numr)
(explicaii)

Numerar Banc Numerar Banc

0 1
2

14-1-1/b

Unitatea .....................................
REGISTRUL-INVENTAR

la data de ...............................
Nr. pagin ..........

Diferene din evaluare (de nregistrat)


Nr.
Recapitulaia
Valoarea Valoarea de
ca rezultat al inventarierii

crt.elementelor inventariatecontabil inventar

Valoarea
Cauze diferene

0
1

ntocmit,
Verificat,
14-1-2

Unitatea .....................................................
CARTEA MARE

CONTUL ......................................

Total Total

CONTURI CORESPONDENTE CREDITOARE


rulaj rulaj
SOLD

debitorcreditor

Lunile

Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont

........................................................................La 1 ianuarie
debitorcreditor

JurnalJurnalJurnalJurnalJurnalJurnalJurnalJurnalJurnalJurnalJurnalJurnal(anul) ........

........................................................................

Ianuarie

Februarie

Martie

Total tr. I

Aprilie

Mai

Iunie

Total tr. I+II

Iulie

August


Septembrie

Total tr. I+II+III

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Total gen.

(I-IV)

14-1-3

Unitatea .....................

CARTEA MARE (AH)


SimbolDebit Pagina
Denumirea contului
cont

...........................................

Credit

Nr.
Data

Conturi corespondente

din
oper. Suma
registrul.........

jurnal (anul)

14-1-3/a

Unitatea ..........................
Numr pagin ...........
REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR

Nr. de Codul de Denumirea mijlocului fix


Locul unde

Alte meniuni

inventarclasificarei caracteristici tehnice


se afl

14-2-1

Grupa

FIA MIJLOCULUI FIX


.........................

Nr. inventar .....................................Codul

Fel, serie, nr. data document provenien ........de clasificare ...........................


Valoare de inventar

.....................................
Data drii n folosin

Amortizare lunar ................................ Anul ...................................


Denumirea mijlocului fix i caracteristici tehnice Luna ...................................

Data amortizrii complete

Anul ...................................

Luna ...................................

Accesorii
Durata normal de funcionare

...................................

Cota de amortizare

.............................%

(verso)

Nr.
Documentul

inventar (data,
Operaiunile care privesc

Soldul contului
(de la felul,
micarea, creterea sau
Buc.DebitCredit old105 "Rezerve din
numr la numrul) diminuarea valorii mijlocului fix

reevaluare"

numr)

14-2-2 t2

BON DE MICARE A MIJLOACELOR FIXE

Data eliberrii

Numr document

Predtor

Primitor

ziua luna anul

Subsemnaii din partea ............................................................... i din


partea ............................................................. am procedat la predarea-
primirea mijloacelor fixe n baza ....................................................... din

...................................

Nr.
Denumirea mijlocului fix i
Numrul de Buc.
Valoarea

crt.
caracteristici tehnice

inventar

de inventar

SUBUNITATEA PREDTOARE (secie, atelier etc.)

APROBAT

Numele i prenumele
Semntura

Data
Semntura

SUBUNITATEA PRIMITOARE (secie, atelier etc.)

Numele i prenumele
Semntura

14-2-3A

Unitatea ................................
APROBAT DATA

PROCES-VERBAL

DE SCOATERE DIN FUNCIUNE A MIJLOACELOR FIXE

DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE

Numr

Data

document
Predtor

Ziua
Luna
Anul

I. CONSTATRILE I CONCLUZIILE COMISIEI

....................................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE

Amortizarea

Nr.
Denumirea
Cod U/MCantitatea Pre unitar
Valoarea

pn la

crt.

scoaterea din

funciune

III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE I MATERIALE REZULTATE

Numr

Data
Predtor Primitor

document

Ziua
Luna
Anul

Nr.
Denumirea

COD
U/MCantitatea Pre unitar

Valoarea

crt.

Delegai la dezmembrarePrimit n

COMISIA

sau la declasare
gestiune

Nume i Semntura Nume i Semntura Nume i Semntura Nume i Semntura

prenume
prenume
prenume
prenume

14-2-3/aA

UNITATEA ..................
Obiectivul pentru investiii .................................
Obiectivul supus recepiei ...................................
Concluzia ....................................................
PROCES-VERBAL DE RECEPIE
(Cod 14-2-5)
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepie convocat la data de ............................... i-a desfurat activitatea n intervalul: ....................................
II. CONSTATRI
n urma examinrii documentaiei prezentate i a cercetrii pe teren a lucrrilor executate s-au constatat:
1. Documentaia tehnico-economic a fost prezentat comisiei de recepie cu urmtoarele excepii: .........................................................
Comisia constat c lista documentaiei prevzute mai sus nu mpiedic/mpiedic efectuarea recepiei.
2. Recepia punerii n funciune a fost efectuat la data de ......, iar pn la recepia obiectivului de la data punerii n funciune au trecut ....... luni.
3. Valoarea lucrrilor supuse recepiei conform documentelor de decontare este de ...................... lei.
4. La data recepiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobai se prezint astfel: ..................................................
5. Urmtorii factori au influenat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: ...................................................

6. La data recepiei se constat urmtoarele disponibiliti de capaciti ale utilajelor tehnologice i de spaii construite care pot conduce la mbuntirea indicatorilor tehnico-economici:
................................
7. S-a constatat c sunt/nu sunt luate msurile pentru meninerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici n ceea ce privete:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, ap etc. (se vor arta cele ce nu sunt asigurate);
b. lucrri conexe, utiliti, deserviri etc.;
c. fora de munc;
d. ..........................................................................
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie hotrte n unanimitate/cu majoritatea de preri:
SE ADMITE RECEPIA OBIECTIVULUI DE INVESTIII I SE ACORD CALIFICATIVUL
.............................................................................
2. Comisia de recepie stabilete c, pentru meninerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobai i pentru o ct mai bun exploatare a capacitilor ce se recepioneaz, mai sunt
necesare urmtoarele msuri:
.............................................................................
.............................................................................
3. Prezentul proces-verbal, care conine ........... file i .............. anexe numerotate cu un total de ........... file, care fac parte integrant din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat azi ..................... n trei
exemplare originale.

Numele i
Funcia

Locul de munc
Semntura

prenumele

Preedinte

Membri:

Specialiti-consultani

Asisteni la recepie

Secretar

UNITATEA ..................
Obiectivul pentru investiii .......................
Obiectivul supus recepiei .........................
Concluzia ..........................................
PROCES-VERBAL DE RECEPIE PROVIZORIE
(Cod 14-2-5/a)
I. DATE GENERALE
1. Comisia numit de ....................................................... prin ...................................................... pentru recepionarea obiectivului de investiii intitulat ................................. i situat n ..............................
a fost convocat la data de .................. pentru a proceda la recepia provizorie a lucrrilor de construcii-montaj aferente.
Obiectul (obiectele)/pri de obiect ........................................ pentru care proiectantul general este .......................................... antreprenor general este ....................................................... i beneficiar de
investiii este ...............................................
2. Comisia i-a desfurat activitatea n intervalul ......................
3. Valoarea situaiei de plat a lucrrilor de construcii-montaj supuse recepiei provizorii este de ................................., conform anexei.
4. Lucrrile de construcii-montaj supuse acestei recepii au fost n prealabil preluate de beneficiar de la antreprenor pe baza procesului-verbal de predare-primire din .........................
5. Valoarea mijloacelor fixe ce se recepioneaz este de .................. lei.
II. CONSTATRI

A. Cu privire la documentaia tehnico-economic necesar la recepia provizorie a lucrrilor de construcii-montaj ..................................


Comisia consider c actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea calitii lucrrilor i a dispus ....................................
B. Cu privire la ndeplinirea condiiilor pentru prezentare la recepie.
1. Executarea lucrrilor de construcii i instalaii cuprinse n devizul general:
a. lucrrile sunt terminate;
b. urmtoarele lucrri, conform anexei, nu sunt terminate.
2. Efectuarea prealabil a probelor mecanice i a rodajului mecanic la instalaiile i utilajele tehnologice.
3. Unitile care condiioneaz folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu sunt integral asigurate .......................................................
4. Terminarea lucrrilor aferente spaiilor cu alt destinaie inclus n construcia obiectului supus recepiei (n cazul blocurilor de locuine)
.........................................................................
Concluzie: Pe baza constatrilor de la cap. B pct. 1 - 4, comisia constat c sunt/nu sunt ndeplinite condiiile pentru ca obiectul s fie supus recepiei. Totodat, comisia hotrte c lucrrile artate n
anex, ca neexecutate - s fie terminate pn la ........................................
C. Calitatea lucrrilor realizate.
1. Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completrile i modificrile aduse).
n urma examinrii lucrrilor executate i a semnalrilor fcute de proiectant, comisia a reinut n anex urmtoarele nerealizri ale proiectului - dintre care cele n dreptul crora au fost prevzute
termene urmeaz s fie remediate:
............................................................................
Concluzie: Comisia consider c abaterile de la proiect care sunt consemnate fr fixarea unui termen pentru refacerea lucrrilor, potrivit proiectului, nu influeneaz comportarea, exploatarea, aspectul
i integritatea obiectului.
Lucrrile pentru care s-a fcut meniune n acest sens urmeaz s fie puse de acord cu prevederile proiectului n termenele specificate.
2. Calitatea soluiilor constructive i detaliile de execuie folosite n proiect.
n urma examinrii lucrrilor i a observaiilor prezentate de executant, au fost reinute n anex urmtoarele deficiene de proiectare care influeneaz executarea, exploatarea sau funcionarea
obiectului, dintre care unele urmeaz s fie remediate n termenele fixate n dreptul fiecruia:
.............................................................................
Concluzie: Comisia atrage atenia proiectantului ce poart rspunderea pentru consecinele acestei deficiene i n acelai timp hotrte remedierea n contul proiectantului a deficienelor pentru care a
stabilit termen n acest sens.
3. Calitatea execuiei lucrrilor.
Din dispoziiile de antier, buletinele de ncercare a betoanelor i mbinrilor metalice, procesele-verbale de lucrri ascunse, certificatele de calitate pentru prefabricate i materiale folosite, din
constatrile scrise ale organelor care au controlat pe parcurs calitatea lucrrilor, precum i din constatrile fcute de comisia de recepie la faa locului, rezult urmtoarele:
3.1. La structura de rezisten
.............................................................................
3.2. La restul lucrrilor de construcii
.............................................................................
3.3. La lucrrile de instalaii
.............................................................................
3.4. La lucrrile de montaj al instalaiilor i utilajelor tehnologice cuprinse n obiect
.............................................................................
4. Deficiene ale lucrrilor realizate care se datoresc beneficiarului de investiii
.............................................................................
5. Alte constatri:
.............................................................................
.............................................................................
III. CONCLUZII GENERALE
1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie cu majoritate/n unanimitate de preri hotrte: Admiterea (respingerea) recepiei provizorii a lucrrilor de construciimontaj aferente obiectelor (obiectului)
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
care au fost terminate la data de ...................... i care fac parte din obiectivul

.............................................................................
.............................................................................
2. Perioada de garanie a lucrrilor recepionate aferente fiecrui obiect este de ............ luni (se completeaz numai n cazul admiterii recepiei).
3. Comisia de recepie apreciaz c pentru o ct mai bun utilizare a obiectelor/obiectului recepionate mai sunt necesare urmtoarele msuri:
.............................................................................
.............................................................................
4. Prezentul proces-verbal, coninnd ........... file i ............ anexe numerotate cu un total de .................... file, care fac parte integrant din cuprinsul lui, a fost ncheiat azi ................. n trei exemplare
originale.

Numele i
Funcia

Locul de munc
Semntura

prenumele

Preedinte

Membri:

Specialiti-consultani

Asisteni la recepie

Secretar

NCHEIERE DE LUARE N PRIMIRE


Subsemnaii ................................................................. pe baza calitii i a mputernicirilor menionate n dreptul fiecruia i ca urmare a prezentului proces-verbal de admitere a recepiei provizorii, am
procedat azi ............... la predarea, respectiv luarea n primire a obiectului
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
PREDAT,
Antreprenor general
(denumirea unitii, numele,
calitatea, mputernicirea i
semntura predtorului)

PRIMIT,
Beneficiar de instalaii
(denumirea unitii, numele,
calitatea, mputernicirea i
semntura primitorului)

PROCES-VERBAL nr. ...


privind executarea completrilor i remedierilor prevzute n anex la
procesul-verbal de recepie provizorie a obiectului ...............

Poziie n anexa

Unitatea care a efectuat

procesului-verbal de

Termen prevzut n anex

remedierea

recepie i provizorie

EXECUTANT,
BENEFICIAR,
..................................
..................................

(Numele, prenumele, funcia)

(Numele, prenumele, funcia)

UNITATEA ........................................
Obiectivul pentru investiii ...............
Obiectivul supus recepiei .................
Concluzia ..................................
PROCES-VERBAL DE PUNERE N FUNCIUNE
(Cod 14-2-5/b)
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepie convocat la data de .................... i-a desfurat activitatea n intervalul: ........................................
II. CONSTATRI
n urma examinrii documentaiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice i a cercetrii pe teren a lucrrilor executate s-a constatat:
1. Documentaia tehnico-economic prevzut n Regulamentul de efectuare a obiectivelor de investiii a fost/nu a fost prezentat integral comisiei de recepie, lipsind:
.............................................................................
.............................................................................
2. n perioada ...................... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor i instalaiilor aferente capacitii pentru exploatarea normal a instalaiilor i utilajelor tehnologice i asigurarea calitii
produselor, conform documentaiei tehnico-economice i indicatorilor tehnico-economici aprobai.
3. La data recepiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobai este urmtorul: ......................................................
4. Costul lucrrilor i al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, aa cum rezult din documentele prezentate, este de .......... lei.
5. Valoarea produselor rezultate n urma probelor tehnologice, care se pot valorifica, este de .................... lei.
6. Valoarea de nregistrare a mijloacelor fixe ce se pun n funciune (sau se dau n folosin) este la data recepiei de .................... lei.
7. Alte constatri.
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie n unanimitate/cu majoritate de preri hotrte:
ADMITEREA RECEPIEI PUNERII N FUNCIUNE A CAPACITII:
.............................................................................
2. Comisia de recepie stabilete c, pentru o ct mai bun exploatare a capacitii puse n funciune, mai sunt necesare urmtoarele msuri:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
3. Prezentul proces-verbal, care conine .............. file i ........... anexe, numerotate cu un total de .............. file, care fac parte integrant din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat azi ................. n trei
exemplare originale.

Numele i
Funcia

Locul de munc
Semntura

prenumele

Preedinte

Membri

Specialiti-consultani

Asisteni la recepie

Secretar


Unitatea

.........................

NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE

Numr

Data
Factur

document
Nr.

Ziua Luna Anul Aviz de nsoire a mrfii

Subsemnaii, membrii comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de .............
..................................................................... din ........................ cu vagonul/auto nr.
......................................................................................................................
documente nsoitoare .................................. delegat ......................... constatndu-se urmtoarele:

Nr.
Denumirea
U/M
Cantitatea

Recepionat

crt.bunurilor recepionate
conform documente

Cantitate Pre unitar


Valoare

Comisia de recepie

Primit n gestiune

Numele i prenumele

Semntura

Data

Semntura

14-3-1A t2
(verso)

Determinarea cantitii s-a fcut prin:


Pe cntarul nr.
Determinarea calitii s-a fcut prin proba ..........
........................................
................................................... nr. .................

Expeditor .............................. Cru ................................ nsoitor ...........................


Staia de expediie .................................. Staia de destinaie ..........................................
Data eliberrii ....................... Data expedierii ....................... Data sosirii .........................
Delegaii furnizorului (cru neutru) care au participat la recepie:

Participani la recepie

Alte meniuni

Reprezentant al: Numele i prenumele Calitatea Buletin/Carte de


Semntura

identitate

Diferene ()

* Denumirea bunurilor recepionate Cod U/M CantitatePre unitar Valoare

Concluziile comisiei de recepie .....................................................................................


......................................................................................................................
......................................................................................................................
Punctul de vedere al delegatului furnizorului/caruului (delegatul neutru) ..........................................
......................................................................................................................

*) Tip document (operaie)

Unitatea .......................................
Codul unic de nregistrare ............
Nr. nregistrare Oficiu reg. com./an ............
Localitatea ...................................
Judeul .........................................
BON DE PRIMIRE N CONSIGNAIE
nr. ............ din data de ...................

Nr. Denumirea Descrierea obiectului Cantit.Pre de

TVA

Pre
Val. total
crt.obiectuluii caracteristicile luidepus evaluare Comision unitar vnzare
(3x7)

(achiz.)

(4+5+6)

0
1

TOTAL

Valoarea total la primire ............... lei,


Am primit spre vnzare n consignaie
n litere .....................................
obiectele menionate mai sus, de la
Am luat la cunotin de instruciunile
.......................... din ..................
prevzute pe verso
adresa ..........................................
Semntura deponentului ........................
B.I./C.I. Seria ..... Nr. .............. eliberat
de Secia de Poliie ............................
Semntura preuitorului .........................
L.S.
RESTITUIRI
PLI

Poz.Denumirea Cantit. SemnturComisionPoz.DataDenumirea CantitateaPre de TotalSemntura

obiectuluirestituitdeponent acordat

obiectului vndut evaluaresum deponent

REDUCERI de pre acordate de deponent cf.

Declaraiei nr. ... din data de .............

Poz.Denumirea Pre de Comision Pre

obiectului evaluare i TVA vnzare

14-3-2 t2

(verso)
Instruciuni pentru deponeni
1. Obiectele depuse spre vnzare n consignaie sunt i rmn proprietatea deponentului, pn n momentul vnzrii.
2. La cererea deponentului, obiectele pot fi retrase n urmtoarele condiii:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
3. Dac obiectele depuse nu se vnd n perioada ............................, preul de vnzare al acestora poate fi redus pe baza cererii formulate n scris de ctre deponent.
4. ncasarea valorii obiectelor vndute n consignaie sau retragerea lor se face numai pe baza bonului de primire prezentat de titular.
5. n caz de pierdere a bonului de primire, deponentul va solicita o copie dup bonul de primire, de la societatea emitent.
6. Comisionul societii comerciale pentru vnzarea obiectelor n consignaie este de .........%.
7. Dup expirarea perioadei legale de pstrare a obiectelor depuse, sumele rezultate din vnzarea obiectelor depuse n consignaie i neridicate de deponent se prescriu, conform prevederilor legale.
8. Pentru orice informaii privind reducerile de pre, retragerea obiectelor, reclamaii etc., deponentul se va adresa unitii unde se afl depuse obiectele, zilnic ntre orele ............... sau la telefon nr. ........
9. Plata sumelor se va face n maximum ...... zile de la data vnzrii obiectelor depuse n consignaie.
10. Alte clauze ...........................................................

Unitatea

Numr
Data

Nr. comand
BON

document Predtor Primitor


DE PREDARE, TRANSFER,

Ziua Luna Anul

Cod produs

RESTITUIRE

Nr. Denumirea valorilor materiale (inclusiv Cod U/M Cantitatea


Preul

Valoarea

crt. sortiment, marca, profil, dimensiune)

efectiv

unitar

Data i semntura
Viza CTC (propus micarea)
Predtor

Primitor

14-3-3A


Unitatea ........................................................Buc. lansate

PRODUS/LUCRARE (COMANDA) ........................................

REPER.............................. NR. .........................

DENUMIREA PIESEI ................ NORMA .........................

BON DE CONSUM

Numr
Data eliberrii

Predtor
Primitor Nr. Comand

document

Ziua Luna Anul

Cod produs

DENUMIREA MATERIALULUI
Cantitate

Cantitatea

(inclusiv sortiment, marca, profil, necesar


Cod
U/M eliberat Preul unitar
Valoarea

dimensiune)

Cf. normei

tehnice

nloc.

Data i semntura

ef compartiment

Gestionar

Primitor

14-3-4A t2
(verso)
ELIBERRI PARIALE CARE SE LICHIDEAZ N 24 DE ORE
DATA ..................................

Cantitatea

Materialul

Semntura

Cerut
Eliberat

Restituiri
Normat
x

nlocuitor
x

Total

Normat
x

Se trece pe faa bonului

nlocuitor
x

DATE PRIVIND NLOCUIREA

Serv. aproviz.

ef secie producie


Data

Semntura

APROBAT NLOCUIREA

Data i
semntura

MENIUNI

Unitatea ..............
Produs, lucrare (comand)

.......................

Numr

Data

Nr. comand
BON DE CONSUM

document

Predtor

Primitor

(COLECTIV)

Ziua Luna Anul

Cod produs

Nr. Denumirea materialelor (inclusivCantitatea

Cantitatea

crt.
sortiment, marca, profil,
necesar
Cod
U/M eliberat
Preul unitar Valoarea

dimensiune)

Data i semntura

ef compartiment

Gestionar

Primitor

14-3-4/aA

Unitatea ................................

Data

Numr

FI LIMIT DE CONSUM

Luna Anul

Cod

Cod

Numr comand

Cont

Cont

predtor

primitor

debitor

creditor

Cod produs

Denumirea materialului (inclusiv sortiment, marc,

Cod

profil, dimensiune)

U/M.
Cantitate

Pre unitar

eliberat

Valoare

Producia

Denumire produs, lucrare

Cod

U/M. Planificat Realizat

Cantitate necesar
Cant. nlocuit

Cf. normei tehn.

De

Cantitate limit

Suplimentare
SemnturaBon de sczut
valabil

U/M. Pe
Pentru

sau
Data
de
consum
din

unitate producia diminuare


aprobare nr. ...cantitate

produs planificat

a
b

d
e
f

Recalculat

ef de
n baza

compartimentproduciei

realizate

Data
Cantitatea
Cantiti eliberate

Semntura

eliberrii cerut

predare-primire

Parial

Cumulat

x
Restituiri
x

Total

14-3-4/bA
Cantitate conform produciei realizate ...............................
Cantitate consumat ..................................................
Economii (-) Depiri (+) cantitative ................................
Valoarea economiilor sau depirilor .................................

Unitatea .................

LIST ZILNIC DE ALIMENTE

ef compartiment

Cantina

EfectivAlocaieDrepturiRecapitulaia cheltuielilor
Mese
Dimineaa*) Prnz*) Seara*)
la mas- lei - - lei -
pentru hran
servite

Economii

sau

Efectiv

depiri EconomiiDepiri la hran

de

alocaie

De la

nceputul

Porii

perioadei

preparate

(1.I. ..)

Pe zi

Distribuite

La finele

Rmase

perioadei

Aprobat,
Vizat,

............................
Compartiment financiar-contabil
............................

Total

Consum efectiv

- lei

Regimul
Efectiv
Dimineaa
Ora 10

Prnz

Ora 16

Seara

*) Nu se completeaz de ctre unitile sanitare


14-3-4/dA t2
(verso)

ALIMENTE

Numr Data eliberrii

documentPredtorPrimitor

Ziua Luna Anul

Cantitatea

Cantitatea

DenumireaU/MCod Pre ValoareaDenumireaU/MCod Pre Valoarea

Soli- Elibe-unitar

Soli- Elibe-unitar

citat rat

citat rat

1. TOTAL

2. Lista suplimentar nr.

3. Alimente restituite cu nota nr.

4. Porii rmase

5. Ambalaje primite bon nr.

6. Ambalaje restituite bon nr.

ntocmit,
Gestionar,
Buctar,
Confirmat,
Calculat,

Furnizor ...................

DISPOZIIE DE LIVRARE

Nr. .............................

Data (ziua, luna, anul) .........

Vei elibera produsele de mai jos ctre .....................................................


prin delegatul .................................... cu delegaia nr. ........................
B.I./C.I seria ................ nr. ......... emis de .......................................

Nr.

Cantitatea

Preul

crt.
Denumirea produselor
U/M
unitar

Dispus

Livrat

0
1
2
3

Semntura

Dispus livrarea

Gestionar

Primitor

14-3-5A

Furnizor ...........................
Cumprtor ...........................
(denumirea, forma juridic)
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Nr. de nmatriculare n Registrul
comerului/anul ....................
comerului/anul ......................
Nr. de nregistrare fiscal ........
Nr. de nregistrare fiscal ..........
Sediul (localitatea, str. nr.)
Sediul (localitatea, str. nr.)
....................................
......................................
Judeul ............................
Judeul ..............................
AVIZ DE NSOIRE A MRFII

Nr. ..........................
Data (ziua, luna, anul) ......

SPECIFICAIA

Preul unitar

Nr.
(produse,
U.M.
Cantitatea livrat
(fr T.V.A.)
Valoarea

crt.
ambalaje

- lei
- lei

etc.)

0
1
2
3

Semntura i tampila
Date privind expediia

furnizorului
Numele delegatului

TOTAL:

.............................

Buletinul/cartea

de identitate seria

..... nr. ...................

eliberat/ ..................

Mijlocul de transport

Semntura

........ nr. ................


de primire

Expedierea s-a

efectuat n prezena

noastr la data de

........ ora ................

Semnturile .................

14-3-6A

.........................
Pagina ........
Unitatea

FI DE MAGAZIE

Magazia
Materialul (produsul), sortimentul, calitate, marc, profil,

dimensiune

U/M
Pre unitar

Document

Data i

Intrri

Ieiri

Stoc
semntura
Dat
Numr
Fel

de control

14-3-8

Unitatea

FI DE MAGAZIE

Pagina

.........................
(cu dou uniti de msur)

........

Magazia
Materialul (produsul), sortiment, calitate, marc, profil,

dimensiune

U/M
Pre unitar

Document

Intrri

Ieiri

Stoc
Data i

semntura
Dat
Numr
Fel
U/M U/M
U/M U/M
U/M U/M
de control

.............................................

14-3-8/a

Unitatea ..........................

FI DE EVIDEN A MATERIALELOR

Secia (locul de folosin) .......


DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR N FOLOSIN

...................................

Numele i prenumele ..................................... Marca .............. Funcia ........................

PRIMIRI

RESTITUIRI

Denumirea obiectelor
Termenul

(inclusiv seria, dimensiunea


de
P/UU/MDocumentul

Documentul

etc.)
folosire

CantitateaSemnturaCantitateaSemntura

DataFelul

DataFelul

i nr.

i nr.

14-3-9

Unitatea ...................
............................
REGISTRUL STOCURILOR
(pag. din stnga)

Nr. Materialul/produsul (sortiment,

Pre
1 IANUARIE
31 IANUARIE
28 FEBRUARIE
31 MARTIE

30 APRILIE

crt.
calitate, marc, profil,
CODU/Munitar

dimensiune)

Cantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.Valoarea

0
1
2 3 4

10
11

12
13

14

(pag. din dreapta)

31 MAI

30 IUNIE

31 IULIE

31 AUGUST
30 SEPTEMBRIE 31 OCTOMBRIE 30 NOIEMBRIE 31 DECEMBRIE Nr.
crt.
Cantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.Valoarea

15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30

14-3-11

ntocmit,

Verificat,

REGISTRUL STOCURILOR

Nr.
Materialul/produsul (sortiment,

Preul

crt.
calitate, marc, profil,
CodU/M Cantitatea
unitar
Valoarea

dimensiune)

0
1
2 3
4

ntocmit,
Verificat,
14-3-11/a

Unitatea .........................
Gestiunea
Pagina

LIST DE INVENTARIERE

.....

Data ...........

Magazia ..........................
Loc de depozitare

CANTITI

VALOAREA CONTABIL
DEPRECIEREA

Nr.
Denumirea
Codul sau
PRE Valoarea
crt.
bunurilor
numrul deU/M
Stocuri
Diferene UNITAR
Diferene
de

Motivul

inventariate inventar

ValoareainventarValoarea (cod)

ScripticefapticePlusMinus

PlusMinus

0
1

2
3
4

5
6 7 8

9
10 11
12

13
14

Numele i

Comisia de
Gestionar (Responsabil imobilizri Contabilitate

prenumele

inventariere
corporale)

Semntura

14-3-12

Unitatea.......................
Gestiunea .....................

Pag. .......
LIST DE INVENTARIERE
Data ..............


Nr. Cod sau
Inventar faptic Cantitate
Pre
Valoare
Deprecieri

crt. denumire

Comisia de

Numele i prenumele

Semntura

inventariere

14-3-12/b

Unitatea

Gestiunea
Pagina
......................
LIST DE

.....

INVENTARIERE

Data ................

Magazia

......................
Loc de depozitare

Denumirea

Pre unitar de

Deprecierea

Nr. bunurilor CodU/MCantitatea nregistrare Valoarea Valoarea de


crt.inventariate

n
contabil inventar Valoarea Motivul

contabilitate

0
1
2 3
4

Total pagin x x

Comisia de inventariere
Gestionar Gestionar*) Contabilitate

Numele i prenumele

Semntura

14-3-12/a
*) Se semneaz de gestionarul primitor, n cazul predrii-primirii gestiunii.


Unitatea .....................................................................
Codul de identificare fiscal ................................................
Nr. din registrul comerului .................................................
Sediul (localitatea, str. nr.)

..............................................................................
Judeul ......................................................................

CHITANA nr.

Data ............

Am primit de la ..............................................................
Adresa .......................................................................
Suma de ............ adic ...................................................
..............................................................................
Reprezentnd .................................................................

Casier,

14-4-1

Unitatea ...........................................

Codul de identificare fiscal ......................

Nr. de nregistrare la Oficiul reg. com. ...........

Sediul (localitatea, str., numr)...................

Judeul ............................................

CHITAN PENTRU OPERAIUNI N VALUT nr. ...............

Data ....................

Am primit/pltit de la/ctre ................................................................


urmtoarele sume n valut, reprezentnd: ...................................................
.............................................................................................

Felul

Suma n valut

valutei

Cursul

C/val n lei

n cifre

n litere

Total

Casier,

14-4-1/a


Unitatea ........................

PROCES-VERBAL DE PLI

ntocmit azi ..............................................................................


Subsemnaii: casier .........................................................................
Mandatar pltitor ...........................................................................
Primul am predat, iar secundul am primit suma de ........................................ lei
(...........................................................................................)

(n litere)

reprezentnd actele de pli specificate mai jos, pentru secia, atelierul, serviciul etc.

1) .................................................. lei

2) .................................................. lei

3) .................................................. lei

TOTAL ................................ lei

Decontarea se va face la data de ............................................................

Casier,
Mandatar pltitor,

.............................................................................................
Azi ............................. am restituit la casierie actele de pli menionate mai sus
mpreun cu suma de ........................... lei

(.................................................) rmas neachitat conform listei nominale

(n litere)

de pe verso formularului.

Mandatar pltitor,
Casier,

14-4-3A t2
(verso)

Unitatea ...............................................

Data

Ziua Luna Anul

Nr.
Numele i prenumele

Marca

Suma rmas

crt.

sau nr. matricol

neachitat

TOTAL

Mandatar pltitor,

Unitatea ...........................

DISPOZIIE DE*) ................................................. CTRE CASIERIE

nr. .................... din ....................................................


Numele i prenumele .........................................................................
Funcia (calitatea) .........................................................................
Suma .......................... lei .........................................................


(n cifre)
(n litere)

Scopul ncasrii/plii .....................................................................


.............................................................................................

Conductorul unitii
Viza de control
Compartiment financiar-contabil
Semntura
financiar-preventiv

*) Se va nscrie "NCASARE" sau "PLAT", dup caz


14-4-4 t2
(verso)

DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:

Se
Actul de identitate .......... Seria ............. nr. .............

completeaz
Am primit suma de .............................................. lei

numai pentru

(n cifre)

pli

Data ....................................

Semntura ...............................

CASIER

Pltit/ncasat suma de .................................................................. lei

(n cifre)

Data ....................................

Semntura ...............................

Data
Contul
casa
REGISTRU DE CAS
Ziua Luna Anul

Nr. Nr. act


Nr.

Explicaii

ncasri

Pli

crt. cas
anexe

Report/Sold ziua precedent

De reportat pagina/TOTAL

Casier,
Compartiment financiar-contabil,

14-4-7A

Unitatea ..............
Contul
casa
REGISTRU DE CAS

Nr.
Data
Nr. Nr.

crt. act. anex Explicaii

ncasri

Pli

Ziua Luna Anul cas

Unitatea ..............


Report/Sold ziua precedent

De reportat pagina/TOTAL

Casier,
Compartiment financiar-contabil,

14-4-7/bA

Unitatea ..............

Data
Contul

casa

REGISTRU DE CAS (n valut)


Ziua Luna Anul

NCASRI

PLI

Nr. Nr. Nr.


Contravaloarea
crt.act anexe Explicaii Felul

n lei

cas

valutei

Cursul

Report/Sold

ziua

precedent

De reportat

pag./Total

Casier,
Compartiment financiar-contabil,

14-4-7/aA

Unitatea ..............
Contul

casa

REGISTRU DE CAS (n valut)

Nr.
Nr. Nr.

crt.
Data
act anexeExplicaii
NCASRI

PLI

cas

Contravaloarea

n lei

Felul

Ziua Luna Anul

valutei

Cursul

Report/

Sold ziua

precedent

De reportat

pag/Total

Casier,
Compartiment financiar-contabil,

14-4-7/cA

Unitatea ........................................
Codul de identificare fiscal .........
Numrul de nmatriculare la oficiul registrului comerului ...............
Sediul (localitatea, str., numr) .......................................
Judeul .......................................
BORDEROU DE ACHIZIIE
nr. ............ data .........................

Produsul
Cod U/M Cantitate
Pre unitar de

Valoarea

achiziie

achiziiei

TOTAL

x
x

14-4-13
Semntura achizitorului,
Semntura gestionarului,

Unitatea ................................................
Codul de identificare fiscal ...........................
Numrul de nregistrare la Oficiul reg. com. ............
Sediul (localitatea, str., numr) .......................
Judeul .................................................
BORDEROU DE ACHIZIIE
(de la productori individuali)
nr. ....... data ....................

CONTRACT
Productor

Semntura

Actul
Denumirea CodU/MCantitate Pre ValoareAvans Suma de primire

Nr.Data
Numele
Domiciliulde identitateproduselor

unitar

pltit a sumei

i prenumele

serianumrul

1 2
3

4
5
6

7
8 9
10
11 12
13 14

15

TOTAL
x

x
x
x

x
x x
x

14-4-13/b
Semntura achizitorului,
Semntura gestionarului,

Unitatea emitent
..................................................
Codul de identificare fiscal ....................
Numrul de nregistrare
la Oficiul reg. com. .............................
Sediul (localitatea, str., numr) ................
Judeul ..........................................

Unitatea destinatar
.................................................
Codul de identificare fiscal ...................
Numrul de nregistrare
la Oficiul reg. com. ............................
Sediul (localitatea, str., numr) ...............
Judeul .........................................

DECONT PENTRU OPERAIUNI N PARTICIPAIE


nr. ...... data ........

Simbol cont

Denumire cont creditor pentru cheltuielile i


Valoare transmis
Nr.
sumele transmise
conform contract
crt. Debitor Creditor
Denumire cont debitor pentru veniturile i

asociere n

sumele primite

participaie

0
1

14-4-14
Conductorul unitii,
Conductorul compartimentului
L.S.
financiar-contabil,

Unitatea .........
STAT DE SALARII
pe luna .......... anul ...
(secia, serviciul etc.)

Salariul

Timp
Sala-

de baz
Timp lucrat

din care:
nelucrat riul
CALCULUL SUMELOR

(pe or, Vechi- (ore sau zile)


(ore sau de baz

Marca zi, lun) me

zile) pt.

NUMELE(func- n timpul
Nr. I ia)

munc

Ore


efectiv
Ore
SPORURI
In-

crtPRENU- sau de
%
Efec-Du- regieSupli- De
lucrat Ore regie dem-
Adaos

MELE numr nca-

tiv p sau men- noap-


n
dup sau Ore Ore VechimeCondi- niza- n- pt.

matri-dra-

n nor-zile tare te ntre- regim nor- zile supli- de nen- ii ie tre- depi-

col re

acord m lu-

ruperi normal m lucra- men- noap- tre- deo- de ru- rea

crate


de

te tare te rupt sebite con- peri sarcini-


lucru

cediu
lor

0 1
2
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26
27

Con-
Contri-

ALTE

trava-
buia ContribuiaContribuiaChel-

REINERI

loarea
indivi-individual pentru
tuieli

Alte

Venit Impozit

Alte
avan- Venit dual pentru
asigurrileprofe-VenitcontribuiiDeducere Deduceri baz calculatSala-
Rest
Total
drepturi taje- brut pentru protecia sociale de siona- net
sau
personalsuplimentare de
i
riul Avans de
de
impozabilelor n
asigu- social a sntate le
cheltuieli de baz
calculreinut net
platChirii plat

na-
rri omerilor
(cota
deductibile

tur
sociale

15%)

28
29 30 31

32

33
34 35
36

37

38
39
40
41 42
43 44 4546 47

14-5-1/a
Conductorul unitii,
Conductorul compartimentului
ntocmit,
financiar-contabil,

Unitatea .........
|

STAT DE SALARII
|

pe luna .......... anul .......


|

|
(secia, serviciul etc.)
|
|

Contribuia

Marca
IndemnizaieIndemnizaie

Contribuia individualContribuia
|
Nr.NUMELE I(funcia) Total pt. primele
din

Alte
Venit individual pentru
pentru
Cheltuieli |

crtPRENUMELEsau numrsalariu 10 zile de asigurri drepturi brut


pentru
protecia asigurrileprofesionale|

matricol

boal
sociale de impozabile
asigurri
social a sociale de (cota 15%) |

stat

sociale
omerilor sntate
|

|
|
0
1

6
7
8

10

11
|
|
|
|
|
(continuare)

|Unitatea .........

|
STAT DE SALARII

|
pe luna .......... anul .......

|(secia, serviciul etc.)

|
|

ALTE REINERI

Alte

Venit Impozit

|VenitcontribuiiDeducere Deduceri baz calculat


Indemnizaie

Alte
Total
| net
sau
personalsuplimen- de
i
Salariul concediu

ctiguri de
|
cheltuieli de baz tare
calculreinut net

odihn
AvansChiriiImputaiiPopririRate n bani plat
|
deductibile

lichidri

i n

natur

|
| 12
13

14

15
16
17

18

19
20 21
22
23
24
25
26
|
|
|
|
14-5-1/b
Conductorul unitii,
Conductorul compartimentului
ntocmit,
financiar-contabil,

Unitatea .........
|

STAT DE SALARII
|

pe luna .......... anul .......


|

|
(secia, serviciul etc.)
|
|

Contribuia

Marca
IndemnizaieIndemnizaie

ContribuiaindividualContribuia
|
Nr.NUMELE I(funcia) Total pt. primele
din

Alte
Venitindividual pentru
pentru
Cheltuieli |
crtPRENUMELEsau numrsalariu 10 zile de asigurri drepturi brut
pentru protecia asigurrileprofesionale|

matricol

boal
sociale de impozabile
asigurri social a sociale de (cota 15%) |

stat

sociale omerilor sntate


|

|
|
0
1

6
7
8

10

11
|
|
|

|
|
(continuare)

|Unitatea .........

|
STAT DE SALARII

|
pe luna .......... anul .......

|(secia, serviciul etc.)

|
|

ALTE REINERI

Alte

Venit Impozit

|VenitcontribuiiDeducere Deduceri baz calculat


Indemnizaie

Total
| net
sau
personalsuplimen- de
i
Salariul concediu

de
|
cheltuieli de baz tare
calculreinut net
de odihn Avans

plat
|
deductibile

lichidri

|
| 12
13

14

15
16
17

18

19
20 21 22 23 24 25 26
|
|
|
|
14-5-1/c
Conductorul unitii,
Conductorul compartimentului
ntocmit,
financiar-contabil,

Unitatea .........
|

STAT DE SALARII
|

pe luna .......... anul .......


|

|
(secia, serviciul etc.)
|
|

Contribuia
|

ContribuiaindividualContribuia|
Nr.NUMELE I Salariu
Alte

Alte

individual pentru
pentru
|
crtPRENUMELE de baz drepturi drepturi Venit brut
pentru protecia asigurrile|

(marca)
salariale impozabile
asigurri social a sociale de |

sociale omerilor sntate |

|
|
0
1

8
|
|
|
|
|
(continuare)

|Unitatea .........

|
STAT DE SALARII

|
pe luna .......... anul .......

|(secia, serviciul etc.)

|
|

Alte

Venit Impozit

| Cheltuieli VenitcontribuiiDeducere Deduceri baz calculat

Total
|profesionale net
sau
personalsuplimen- de
i
SalariulAvans Alte de
| (cota 15%)
cheltuieli de baz tare
calculreinut net

reineriplat
|

deductibile

|
|
9
10
11

12

13
14
15

16
17
18
19
|
|
|
|
14-5-1/k
Conductorul unitii,
Conductorul compartimentului
ntocmit,
financiar-contabil,
Unitatea ...............
........................
(secia, serviciul etc.)

LIST DE AVANS CHENZINAL


pe luna .... anul ....

Timp efectiv

Nr.
Numele i
Marca Salariul Avans

crt.
prenumele

de baz Lucrat Concediu de plat

medical

0
1

Unitatea ................
Depus decontul (numrul i data)

................................

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE)

nr. ..........

Dl./D-na .......................................................................................
avnd funcia de .................................................................................
este delegat pentru ..............................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
la ...............................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Durata deplasrii de la ............ la ............

Se legitimeaz cu ..................................

tampila unitii i semntura

Data ......................

Sosit*) ......................................Sosit*) ...........................................


Plecat*) .....................................Plecat*) ..........................................
Cu (fr) cazare
Cu (fr) cazare

tampila unitii

tampila unitii

i semntura

i semntura

Sosit*) ......................................Sosit*) ...........................................


Plecat*) .....................................Plecat*) ..........................................
Cu (fr) cazare
Cu (fr) cazare

tampila unitii

tampila unitii

i semntura

i semntura

*) Se va completa ziua, luna, anul i ora.


14-5-4 t2
(verso)

Ziua i ora plecrii ...............................Avans spre decontare:

Ziua i ora sosirii ................................- Primit la plecare ..................... lei


Data depunerii decontului ..........................- Primit n timpul

Penalizri calculate ...............................deplasrii .............................. lei

TOTAL ................................... lei

CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE

Felul actului i emitentul

Nr. i data actului

Suma

TOTAL CHELTUIELI

Diferena de restituit s-a depus cu dispoziie de

primit

ncasare ctre casierie nr. ......... din ......... Diferena de lei ......

restituit

Aprobat

Control

Verificat

conductorul

financiar
decont,

ef compartiment,
Titular avans,

unitii,

preventiv,


Unitatea ...................

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE) N STRINTATE

(transporturi internaionale)

nr. ..................

Titularii de avans (Numele, prenumele i funcia) ..............................................


..................................................................................................
se deplaseaz n .................................................................................
................... cu autovehiculul nr. ........ marca ........... pentru .......................
conform comenzii nr. ......... emis de ............... locul de ncrcare .......................
locul de descrcare ................. pleac la ............ anul ..... se napoiaz la terminarea
cursei sau marrutei ...........

Nr. Km. parcuri

Relaia

Relaia

Relaia

Km. dus-ntors conform

marrutei

Km. pt. redirijare

Total Km.

Avans n valut se acord


Valut
Lei
Valut
Lei
Valut Lei

pentru

1. Diurna

2. Cheltuieli de deplasare:

Total

Diferena de restituit s-a depus cu chitana

primit

nr. ......... din ..........................


Diferena de lei ............
Casier ..........

restituit

Aprobat

Control

Verificat

conductorul

financiar
decont,

ef compartiment,
Titular avans,

unitii,

preventiv,

14-5-4/a

Unitatea .................................
Nr. ...... din ...............
Titularul de avans .......................
DECONT DE CHELTUIELI
(pentru deplasri externe)

I. AVANSURI N

ara

ara

ara

Total

VALUT

A. Primite de la:
Valut Lei Valut
Lei
Valut
Lei

Lei

- Banc

- Casierie

Total

B. Sume depuse la:

- Banc

- Casierie

Total

C. Rest de justificat

D. Sume decontate

E. Diferene

- de restituit

- de primit

II. AVANSURI N LEI

1. Diferena de restituit

- contravaloarea valutei

primite i nedecontate

A. Sume primite - Total

- bilete cltorie

- diferena pn la limita de

recuperare legal stabilit

- surplus bagaj

B. Sume decontate - Total


- penaliti pt. depunerea cu

ntrziere a valutelor

neutilizate

- bilete cltorie

- surplus bagaj

- penaliti pt. depunerea cu

ntrziere a decontului

- tax aeroport

C. Sume de recuperat

2. Diferena de primit

- contravaloarea n lei a

valutei depuse n plus

- chelt. n lei neprimite n

avans


Aprobat
Control financiar-
Verificat

conductorul

preventiv,

decont,
ef compartiment, Titular avans,

unitii,

14-5-5

Unitatea ........................................................

Titularii de avans ..............................................

Autovehiculul nr. ........... marca .............................

Cursa s-a efectuat n perioada ..................................

DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE

(transporturi internaionale)

nr. ...... din data ......................

Nr. km. parcuri

Relaia

Relaia

Relaia

Km. dus-ntors

conform marrutei

Km. pt. redirijare

Total km.

Avansul acordat
Valut

Lei

Valut

Lei

Valut

Lei

- prin casierie

- mprumuturi

Total avans

Total cheltuieli

Diferena de restituit s-a depus cu dispoziia

primit

de ncasare nr. ......... din


Diferena de ......

.........

restituit

Casier ..........

Aprobat

Control

Verificat

conductorul

financiar
decont
ef compartiment Titular avans

unitii

preventiv

14-5-5/a

NOT DE DEBITARE - CREDITARE

Numr

Data

document

Ziua

Luna

Anul

Nr.
Emitent

Ctre

Conturi
V debitm

crt.

debitoare
(creditm) cu

(creditoare) suma de lei

Data operaiunilor

ntocmit,
Compartiment financiar-contabil,
14-6-1A

Unitatea ....................

Nr.

Data

document

NOT DE CONTABILITATE

Ziua
Luna
Anul

Nr.

Simbolul conturilor

crt.
Explicaii

Suma

Debitoare

Creditoare

TOTAL

ntocmit,
Verificat,
14-6-2A

Unitatea creditoare
Nr. de nregistrare ..... din ........
.....................................................
Ctre ................................
Cod de identificare fiscal .........................

Nr. de nregistrare la Oficiul reg. com. ............

Sediul (localitatea, strada, numr) .................

Judeul .............................................

Cont ................................................

Banca ...............................................

EXTRAS DE CONT

Conform dispoziiilor n vigoare, v ntiinm c, n evidenele noastre contabile, la data

de .........., unitatea dvs. figureaz cu urmtoarele debite:

..................................................................................................
..................................................................................................

Documentul

Explicaii

Suma

(felul, numrul i data)

14-6-3 t2
(verso)

n termen de 5 zile de la primire urmeaz s ne restituii acest extras confirmat pentru suma
acceptat, iar n cazul constatrii de diferene s anexai nota explicativ cuprinznd

obieciile dvs. Prezentul extras de cont ine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

Conductorul unitii,
Conductorul compartimentului

financiar-contabil,

L.S. .........................
...................................

Unitatea debitoare
Nr. de nregistrare ...... din ..........

....................
Ctre ...................................

....................
.........................................

Confirmm prezentul extras de cont pentru suma de ............ lei, pentru achitarea creia

(se va completa dup caz):

a) am depus la (banc, oficiu potal etc) ............................ cu documentul (ordin

de plat, mandat etc.) ............................. nr. ......................... din data de

......................

b) urmeaz s efectum plata ntr-un termen de .............. .

Obieciile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse n nota

explicativ anexat.

Conductorul unitii,
Conductorul compartimentului

financiar-contabil,

L.S. ........................
................................

Unitatea ...............................

Contul ......................

JURNAL PRIVIND OPERAIUNILE DE CAS I BANC


Luna __________ Anul __________

Nr.
Reg. de cas

Conturi corespondente

rnd
sau extrase

de cont de la

Rulaj

banc

0
1

ntocmit,
Verificat,
14-6-5

Unitatea ....................
JURNAL PRIVIND DECONTRILE CU FURNIZORII
Contul ................................
Luna ........ Anul ........... Pag. ...

Numrul i data

CONTURI CORESPONDENTE

Rulaj

Plata facturilor

Nr. Ziua Furnizorul-


DEBITOARE
creditor al
(debit cont furnizori)
Nr.
rndnreg. Notei de
localitatea contului rnd

recepieFacturii(Explicaii)


de
Ziua

Cont
Nr.

furnizori achitriicorespondentdocSuma

creditor

0
1

4
5 6 7 8 9 10 11 12 13
14

15

16
17 18

14-6-6
ntocmit,
Verificat,

Unitatea .........................
Pag. .................

SITUAIA NCASRII-ACHITRII FACTURILOR

Luna ............... Anul .............

Numrul

ncasarea (plata) facturilor


Nr.
Ziua
i data Client (furnizor)Sume de primit
rndnregistrriifacturiilocalitate (explicaii) (datorate) Ziua
Cont
Nr. Suma

corespondentdocum.

0
1

4
5
6
7
8

ntocmit,
Verificat,
14-6-7

Unitatea .......
Luna ..... Anul .........
JURNAL PRIVIND CONSUMURILE I ALTE IEIRI DE STOCURI

Nr. Ziua Document


CONTURI DEBITOARE

CONTURI CREDITOARE

rndnregis-(felul, nr.)

trrii
SinteticeAnalitice Sume

0
1

5
6 7 8 9 10 11 12 13 14

ntocmit,
Verificat,
14-6-8

Unitatea .....
JURNAL
PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUIA PENTRU
ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIAL A OMERILOR I
ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE
Luna .... Anul ....

Nr.
Ziua
Documentul Conturi debitoare
Conturi creditoare

rndnregistrrii(fel i nr.)

SinteticeAnalitice

0
1

4
5
6
7

ntocmit,
Verificat,
14-6-10

Unitatea ............
Pagina .....

BORDEROU DE
PRIMIRE A OBIECTELOR N CONSIGNAIE
n ziua de ........ anul .... raionul .....

Numr bon
Valoarea

Deponent

de primire/
- lei
Descrierea

chitan
obiectului
Numele i Seria i nr. act de

la primirela vnzare
prenumele
identitate

Predat
Primit
14-6-14
Preuitor,
Gestionar,

Unitatea ...........
Pagina ....
BORDEROU DE IEIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAIE
n ziua de ....... anul ....

Bon de primire Numrul

Valoarea obiectelor - lei

facturii

Nr.

sau al Denumirea obiectului

Dup
La pre de vnzareLa pre deComision

crt.Numrul Data bonului


Retrase deschimbarea ctre cumprtor cumprare (exclusiv TVA

fiscal
deponent preului (inclusiv comision de la
TVA)

i TVA)
deponent

0
1

9
10

Gestionar,
14-6-15

Unitatea .....
Pag. .....


JURNAL PRIVIND OPERAIUNI DIVERSE

(pentru conturi sintetice)

pe luna ...... anul ....

Gruparea sumelor

pe conturi

Nr.
Ziua
Document

Cont
Rulaj corespondente
rndnregistrrii(felul, nr.)Explicaiicorespondentcreditor
debitoare

debitor

Cont Suma

debitor

0
1

Contul ........

Contul ........

ntocmit,
Verificat,
14-6-17

Unitatea ....

NUMRUL COMENZII

CONT

PAGINA

FI DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI

CANTITATEA
U/M
DATA NCEPERII

DATA TERMINRII

EFECTIVE DE PRODUCIE

(fabricaiei, comenzii
(recepiei)

etc.)

(comanda, produsul, obiectul, lucrarea etc.)

....................................

Document

Cheltuieli

DECONTAREA

TOTAL

PRODUCIEI

Cont

CHELTUIELI

corespondent

DataFelulNr.

Canti-PreulValoarea

tatea unitar

ntocmit,

Unitatea ................

FI DE CONT ANALITIC

Denumirea contului
Cont Pagina

PENTRU CHELTUIELI

(seciei, atelierului, unitii)

Simbol

Data Documentul Explicaii

Total cont Suma

(felul i nr.)

debit cores creditat

pondent

ntocmit,
14-6-21/a

Unitatea ......
Simbol cont
Pagina

FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE

Document
Simbol cont

Data
Explicaii
corespondent Debit Credit D/C
Sold

Felul Nr.

ntocmit,
14-6-22

Unitatea .....
Simbol cont

FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE

(n valut i lei)
ara ........
Pag.

Firma .......

Document

Simbol cont

VALUT

LEI

14-6-21

Data
Explicaii corespondent

Felul Nr.
SinteticAnaliticDebitCredit D/C Sold CursulDebitCredit D/C Sold

ntocmit,
14-6-22/a

Unitatea ...............

........................

DOCUMENT CUMULATIV

Nr.

crt.

0
1

ntocmit,
14-6-24

Unitatea ........
DOCUMENT CUMULATIV

Nr.

Nr.
crt.crt.

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ntocmit,
14-6-24/b

Unitatea ..........
BALAN DE VERIFICARE

la data de ........

Simbol Denumirea Solduri iniiale Rulajele lunii curente


Total sume
Soldurile finale
conturi conturilor

DebitoareCreditoareDebitoare Creditoare DebitoareCreditoareDebitoareCreditoare

ntocmit,
Conductorul compartimentului financiar-contabil,
14-6-30

Unitatea ........

BALAN DE VERIFICARE

la data de ........

Simbolul Denumirea Solduri iniiale Rulajele lunii curente


Total rulaje
Soldurile finale
conturilorconturilor

DebitoareCreditoareDebitoare Creditoare DebitoareCreditoareDebitoareCreditoare

ntocmit,
Conductorul compartimentului financiar-contabil,
14-6-30/A

Unitatea
........
BALAN DE VERIFICARE

la data de ........

Simbolul Denumirea Solduri iniiale Total sume precedenteRulajele lunii curente


Total sume
Soldurile finale
conturilorconturilor

DebitoareCreditoareDebitoareCreditoare Debitoare Creditoare DebitoareCreditoareDebitoareCreditoare

10

11

ntocmit,
Conductorul compartimentului financiar-contabil,
14-6-30/a

Unitatea ..........
BALAN DE VERIFICARE

la data de ........

Simbolul Denumirea Solduri iniiale Rulajele lunii curente


Total rulaje

Total sume
Soldurile finale
conturilorconturilor

DebitoareCreditoareDebitoare Creditoare DebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoare

10

11

ntocmit,
Conductorul compartimentului financiar-contabil,
14-6-30/b1

Unitatea
........
BALAN DE VERIFICARE

la data de ........

Simbolul Denumirea Solduri iniiale Total sume precedenteRulajele lunii curente


Total rulaje
Soldurile finale
conturilorconturilor

DebitoareCreditoareDebitoareCreditoare Debitoare Creditoare DebitoareCreditoareDebitoareCreditoare

10

11

ntocmit,
Conductorul compartimentului financiar-contabil,
14-6-30/b2


Unitatea
........
BALAN DE VERIFICARE

la data de ........

Simbolul Denumirea Solduri iniiale Total sume precedenteRulajele lunii curente


Total rulaje

Total sume
Soldurile finale
conturilorconturilor

DebitoareCreditoareDebitoareCreditoare Debitoare Creditoare DebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoare

10

11

12

13

ntocmit,
Conductorul compartimentului financiar-contabil,
14-6-30/b

Unitatea .............

......................

BALANA ANALITIC A STOCURILOR

la data de ........

Stoc

Cantitate
Stoc Pre Sold

Valoare

Cod iniial final unitar iniial Sold final

Intrat Ieit

Debit Credit

0
1

ntocmit,
Verificat,
14-6-30/c

Unitatea ........
SITUAIA ACTIVELOR GAJATE SAU IPOTECATE
la data de ....................

Nr. Denumirea/codul

Nr. i data Valoarea Perioada Denumirea


crt.activului gajatCaracteristiciCantitatePreValoare total ncheierii total a contractuluicreditorului


sau ipotecat

contractuluicontractului

1
2

4
5
6=4x5

10

Verificat,
ntocmit,
Cod 14-8-1

Unitatea .........
SITUAIA BUNURILOR SECHESTRATE
la data de ......

Nr. Denumirea/codul bunului Caracteristici Cantitate Pre Valoare total Valoarea sechestrului
crt.
sechestrat

1
2

4
5

6=4x5

Verificat,
ntocmit,
Cod 14-8-1/a

Unitatea ............
DECIZIE DE IMPUTARE
nr. ...... din data de .................
Avnd n vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. .......
din data de ........................ ntocmit de ...............................
n calitate de .................................................................
din care rezult c s-a produs o pagub n valoare de lei ......................
reprezentnd ...................................................................
.............................................................................
Paguba s-a produs n perioada ......................................... fiind
adus la cunotina conducerii prin actul de constatare sus-artat.
Rspunztoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, n perioada
analizat, au lucrat la gestiunea verificat
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Avnd n vedere temeiurile de drept i de fapt care determin angajarea
rspunderii materiale, valoarea total a pagubei de ............. lei se suport
de persoanele vinovate, dup cum urmeaz:
lei ................. de domnul(a) ..........................................
lei ................. de domnul(a) ..........................................
lei ................. de domnul(a) ..........................................
lei ................. de domnul(a) ..........................................
Calculul s-a fcut aa cum rezult din actul de constatare.
n nota(ele) explicativ(e) dat(e) cu ocazia constatrii pagubei,
domnul(a) ......................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

.............................................................................
.............................................................................
14-8-2 t2
(verso)
........................................ a susinut c ......................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Susinerile s-au dovedit nentemeiate deoarece:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
n baza prevederilor legale ......................
.............................................................................
D E C I D E:
Se imput d-lui (d-nei) ........................................., avnd
funcia de ............................................................. locul
de munc .......................................................... domiciliat
n .........................................., suma de .................. lei,
adic .......................................................................
Conductorul unitii,
Viz de control
Viz
financiar preventiv,
Compartiment juridic,
DOVADA DE COMUNICARE
Subsemnatul .................................................................
domiciliat n ........................................................ am primit
decizia de imputare nr. .................... din data de .......................
emis de .................................................................... n
valoare de lei ................................................................
(n cifre i litere)
Semntura,
Data ................

ANGAJAMENT DE PLAT

Subsemnatul ................................................................................... domiciliat


n ...................................... str. ................................................... nr. .....
bloc ............ sc. .......... et. ......... apart. .............. jud./sector ...........................
posesor al actului de identitate .......... seria ..................... nr. ................................
emis de ................................................ sub nr. ................... n anul ...............
avnd funcia de ...........................................................................................
...................................... la unitatea .........................................................
lund cunotin de faptul c prin .........................................................................
s-a constatat c din vina mea am produs unitii ...........................................................
o pagub de lei ....................................... provenit din ......................................
............................................................................................................
mi iau angajamentul de a plti aceast sum unitii pgubite astfel ......................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Prezentul angajament l-am luat n conformitate cu ........................................................
..................................................................................... n cazul nerespectrii

angajamentului de plat, se va proceda la executarea silit.

Dat astzi ...................

Semnat n faa noastr,


Semntura,

Calitatea ...................

Semntura ...................

14-8-2/a