BASE DE DATOS

Ventas
Producto
LANCHA
MOTO
VELERO

Precio de
Venta
$
75.00
$
75.00
$
75.00

Costo
$
$
$

33.75
33.75
33.75

2012
Piezas
32000
42500
46200

Ventas
$
$
$

2,400,000.00
3,187,500.00
3,465,000.00

Crecimiento
CENTRO
2013
8%
$
34,560.00
$
45,900.00
$
49,896.00

$
$
$

SUR
2013
40%
44,800.00
59,500.00
64,680.00

CE
ZONA CENTRO
ENERO

PRODUCTO

FEBRERO

MARZO

LANCHA RAPIDA
PRECIO VENTA
TOTAL VENTA

$
$
$

5,184.00
75.0
388,800.00

$
$
$

2,419.20
75.0
181,440.00

$
$
$

3,456.00
75.0
259,200.00

MOTO
PRECIO VENTA
TOTAL VENTA

$
$
$

6,885.00
75.0
516,375.00

$
$
$

3,213.00
75.0
240,975.00

$
$
$

4,590.00
75.0
344,250.00

VELERO
PRECIO VENTA
TOTAL VENTA

$
$
$

7,484.40
75.0
561,330.00

$
$
$

3,492.72
75.0
261,954.00

$
$
$

4,989.60
75.0
374,220.00

TOTAL UNIDADES
TOTAL DE LO VENDIDO

19,553.40
1,466,505.00

9,124.92
684,369.00

13,035.60
977,670.00

VENTAS DE EFECTIVO 80%

VENTAS DE CREDITO 20%

$
$

1,173,204.00
293,301.00

$
$

547,495.20
136,873.80

$
$

782,136.00
195,534.00

1,466,505.00

684,369.00

977,670.00

CEDULAS DE VENTA

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

$
$
$

3,456.00
75.0
259,200.00

$
$
$

2,073.60
75.0
155,520.00

$
$
$

1,728.00
75.0
129,600.00

$
$
$

1,728.00
75.0
129,600.00

$
$
$

1,728.00
75.0
129,600.00

$
$
$

4,590.00
75.0
344,250.00

$
$
$

2,754.00
75.0
206,550.00

$
$
$

2,295.00
75.0
172,125.00

$
$
$

2,295.00
75.0
172,125.00

$
$
$

2,295.00
75.0
172,125.00

$
$
$

4,989.60
75.0
374,220.00

$
$
$

2,993.76
75.0
224,532.00

$
$
$

2,494.80
75.0
187,110.00

$
$
$

2,494.80
75.0
187,110.00

$
$
$

2,494.80
75.0
187,110.00

13,035.60
977,670.00

7,821.36
586,602.00

6,517.80
488,835.00

6,517.80
488,835.00

6,517.80
488,835.00

$
$

782,136.00
195,534.00

$
$

469,281.60
117,320.40

$
$

391,068.00
97,767.00

$
$

391,068.00
97,767.00

$
$

391,068.00
97,767.00

977,670.00

586,602.00

488,835.00

488,835.00

488,835.00

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

$
$
$

1,382.40
75.0
103,680.00

$
$
$

1,728.00
75.0
129,600.00

$
$
$

2,764.80
75.0
207,360.00

$
$
$

6,912.00
75.0
518,400.00

$
$
$

1,836.00
75.0
137,700.00

$
$
$

2,295.00
75.0
172,125.00

$
$
$

3,672.00
75.0
275,400.00

$
$
$

9,180.00
75.0
688,500.00

$
$
$

1,995.84
75.0
149,688.00

$
$
$

2,494.80
75.0
187,110.00

$
$
$

3,991.68
75.0
299,376.00

$
$
$

9,979.20
75.0
748,440.00

5,214.24
391,068.00

6,517.80
488,835.00

10,428.48
782,136.00

26,071.20
1,955,340.00

$
$

312,854.40
78,213.60

$
$

391,068.00
97,767.00

$
$

625,708.80
156,427.20

$
$

1,564,272.00
391,068.00

391,068.00

488,835.00

782,136.00

1,955,340.00

ZONA CENTRO
ENERO

PRODUCTO

FEBRERO

MARZO

LANCHA RAPIDA
PRECIO COMPRA
TOTAL COMPRA

$
$
$

5,184.00 $
33.75 $
174,960.0 $

2,419.20 $
33.75 $
81,648.0 $

3,456.00
33.75
116,640.0

MOTO
PRECIO COMPRA
TOTAL COMPRA

$
$
$

6,885.00 $
33.75 $
232,368.8 $

3,213.00 $
33.75 $
108,438.8 $

4,590.00
33.75
154,912.5

VELERO
PRECIO COMPRA
TOTAL COMPRA

$
$
$

7,484.40 $
33.75 $
252,598.5 $

3,492.72 $
33.75 $
117,879.3 $

4,989.60
33.75
168,399.0

TOTAL UNIDADES
TOTAL DE LO COMPRADO

$
$

19,553.40
659,927.25

$
$

9,124.92
307,966.05

$
$

13,035.60
439,951.50

CEDULAS DE COSTO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

$
$
$

3,456.00 $
33.75 $
116,640.0 $

2,073.60 $
33.75 $
69,984.0 $

1,728.00 $
33.75 $
58,320.0 $

1,728.00 $
33.75 $
58,320.0 $

1,728.00
33.75
58,320.0

$
$
$

4,590.00 $
33.75 $
154,912.5 $

2,754.00 $
33.75 $
92,947.5 $

2,295.00 $
33.75 $
77,456.3 $

2,295.00 $
33.75 $
77,456.3 $

2,295.00
33.75
77,456.3

$
$
$

4,989.60 $
33.75 $
168,399.0 $

2,993.76 $
33.75 $
101,039.4 $

2,494.80 $
33.75 $
84,199.5 $

2,494.80 $
33.75 $
84,199.5 $

2,494.80
33.75
84,199.5

$
$

13,035.60
439,951.50

$
$

7,821.36
263,970.90

$
$

6,517.80
219,975.75

$
$

6,517.80
219,975.75

$
$

6,517.80
219,975.75

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

$
$
$

1,382.40 $
33.75 $
46,656.0 $

1,728.00 $
33.75 $
58,320.0 $

2,764.80 $
33.75 $
93,312.0 $

6,912.00
33.75
233,280.0

$
$
$

1,836.00 $
33.75 $
61,965.0 $

2,295.00 $
33.75 $
77,456.3 $

3,672.00 $
33.75 $
123,930.0 $

9,180.00
33.75
309,825.0

$
$
$

1,995.84 $
33.75 $
67,359.6 $

2,494.80 $
33.75 $
84,199.5 $

3,991.68 $
33.75 $
134,719.2 $

9,979.20
33.75
336,798.0

$
$

5,214.24
175,980.60

$
$

142,361.55
219,975.75

$
$

10,428.48
351,961.20

$
$

26,071.20
879,903.00

CEDU
ZONA CENTRO

precio
33.75

PRODUCTO
LANCHA
INICIAL
ENTRADA
SALIDA
SALDO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

9,000.00
184.00
5,184.00
4,000.00

4,000.00
2,419.20
2,419.20
4,000.00

4,000.00
3,456.00
3,456.00
4,000.00

4,000.00
3,456.00
3,456.00
4,000.00

MOTO
INICIAL
ENTRADA
SALIDA
SALDO

6,500
3,385
6,885
3,000

3,000
3,213
3,213
3,000

3,000
4,590
4,590
3,000

3,000
4,590
4,590
3,000

VELERO
INICIAL
ENTRADA
SALIDA
SALDO

5,685
5,299
7,484
3,500

3,500
3,493
3,493
3,500

3,500
4,990
4,990
3,500

3,500
4,990
4,990
3,500

TOTAL
INICIAL
ENTRADA
SALIDA
SALDO

21,185
8,868
19,553
10,500

10,500
9,125
9,125
10,500

10,500
13,036
13,036
10,500

10,500
13,036
13,036
10,500

Compras
ENE
LANCHA
6,210.00
MOTO
114,243.75
VELERO
178,854.75
$
299,308.50
149,654.25

659927.25

FEB
MAR
ABR
81,648.00
116,640.00
116,640.00
108,438.75
154,912.50
154,912.50
117,879.30
168,399.00
168,399.00
$
307,966.05 $
439,951.50 $
439,951.50
153,983.03

307966.05

219,975.75

219,975.75

CEDULA DE INVENTARIO
MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

4,000.00
2,073.60
2,073.60
4,000.00

4,000.00
1,728.00
1,728.00
4,000.00

4,000.00
1,728.00
1,728.00
4,000.00

4,000.00
1,728.00
1,728.00
4,000.00

4,000.00
1,382.40
1,382.40
4,000.00

4,000.00
1,728.00
1,728.00
4,000.00

3,000
2,754
2,754
3,000

3,000
2,295
2,295
3,000

3,000
2,295
2,295
3,000

3,000
2,295
2,295
3,000

3,000
1,836
1,836
3,000

3,000
2,295
2,295
3,000

3,500
2,994
2,994
3,500

3,500
2,495
2,495
3,500

3,500
2,495
2,495
3,500

3,500
2,495
2,495
3,500

3,500
1,996
1,996
3,500

3,500
2,495
2,495
3,500

10,500
7,821
7,821
10,500

10,500
6,518
6,518
10,500

10,500
6,518
6,518
10,500

10,500
6,518
6,518
10,500

10,500
5,214
5,214
10,500

10,500
6,518
6,518
10,500

MAY
69,984.00
92,947.50
101,039.40
$
263,970.90
131,985.45

JUN
JUL
AGO
58,320.00
58,320.00
58,320.00
77,456.25
77,456.25
77,456.25
84,199.50
84,199.50
84,199.50
$
219,975.75 $
219,975.75 $
219,975.75
109,987.88

109,987.88

109,987.88

SEP
OCT
46,656.00
58,320.00
61,965.00
77,456.25
67,359.60
84,199.50
$
175,980.60 $
219,975.75
87,990.30

109,987.88

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4,000.00
2,764.80
2,764.80
4,000.00

4,000.00
6,912.00
6,912.00
4,000.00

3,000
3,672
3,672
3,000

3,000
9,180
9,180
3,000

3,500
3,992
3,992
3,500

3,500
9,979
9,979
3,500

10,500
10,428
10,428
10,500

10,500
26,071
26,071
10,500

NOV
93,312.00
123,930.00
134,719.20
$
351,961.20

DIC
233,280.00
309,825.00
336,798.00
$
879,903.00

175,980.60

439,951.50

TOTAL
997,650.00
1,431,000.00
1,610,246.25
$ 4,038,896.25

Balance

Balance
Dec-12
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
CLIENTES
DEUDORES DIVERSOS
IVA POR ACREDITAR
ALMACEN

$
15,000.00
$
600,000.00
$ 1,200,000.00
$
$
15,000.00
$
715,000.00

Total Activo Circulante

$ 2,545,000.00

ACTIVO FIJO
EDIFICIO
MAQUINARIA
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 2,500,000.00
$
$
185,000.00
$
425,000.00

Activos Fijos Netos

$ 3,110,000.00

DEPRECIACION
EDIFICIO
MAQUINARIA
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE

$
$
$
$

300,000.00
74,000.00
106,250.00

Activos Fijos Netos

119,750.00

Activos Fijos Netos

Otros Activos Fijos
PUBLICIDAD

$3,229,750.00

$
$
$

50,000.00
-

Activos Fijos Netos

50,000.00

AMORTIZACION

5,000.00

$
$

Activos Fijos Netos

Otros Activos Netos

Total Activo
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DE CORTO PLAZO

5,000.00
$55,000.00

$5,829,750.00

PROVEEDORES
PRESTAMOS BANCARIOS
ACREEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
IVA POR PAGAR

Total Pasivos de Corto Plazo

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DE LARGO PLAZO
PRESTAMOS BANCARIOS
ANTICIPO DE CLIENTES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

$ 1,500,000.00 #
$
$
$
16,000.00
$
$ 1,516,000.00

$
$
$

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANT.
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Total Patrimonio

$1,800,000.00
$1,173,050.00
$1,340,700.00
$4,313,750.00

Total Pasivos y Patrimonio

$5,829,750.00

Autoverificacin ( Activo - Pasivo = 0 )

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

$
$
$
$
$
$

15,000.00
854,268.15
293,301.00
15,000.00
354,381.25

$
$
$
$
$
$

15,000.00
1,322,083.25
136,873.80
15,000.00
354,381.25

$
$
$
$
$
$

15,000.00
1,708,262.90
195,534.00
15,000.00
354,381.25

$
$
$
$
$
$

15,000.00
2,153,102.75
195,534.00
15,000.00
354,381.25

1,531,950.40

1,843,338.30

2,288,178.15

2,733,018.00

$
$
$
$

2,500,000.00
185,000.00
425,000.00

$
$
$
$

2,500,000.00
185,000.00
425,000.00

$
$
$
$

2,500,000.00
185,000.00
425,000.00

$
$
$
$

2,500,000.00
185,000.00
425,000.00

3,110,000.00

3,110,000.00

3,110,000.00

3,110,000.00

$
$
$
$

289,583.33
75,541.67
115,104.17

$
$
$
$

279,166.67
77,083.33
123,958.33

$
$
$
$

268,750.00
78,625.00
132,812.50

$
$
$
$

258,333.33
80,166.67
141,666.67

98,937.50

78,125.00

57,312.50

36,500.00

$3,208,937.50

$
$
$

50,000.00
-

$3,188,125.00

$
$
$

50,000.00
-

$3,167,312.50

$
$
$

50,000.00
-

$3,146,500.00

$
$
$

50,000.00
-

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

$
$

5,000.00

$
$

5,000.00

$
$

5,000.00

$
$

5,000.00

$55,000.00

$55,000.00

$55,000.00

$55,000.00

$4,795,887.90

$5,086,463.30

$5,510,490.65

$5,934,518.00

$
$
$
$
$
$

$
$
$

$
$

149,654.25
16,000.00
165,654.25

$
$
$
$
$
$

$
$
$

303,637.28
16,000.00
319,637.28

$
$
$
$
$
$

$
$
$

523,613.03
16,000.00
539,613.03

$
$
$
$
$
$

$
$
$

743,588.78
16,000.00
759,588.78

1,800,000.00 $
$2,513,750.00
316,483.65 $
$4,630,233.65 $

1,800,000.00 $
$2,513,750.00
453,076.02 $
4,766,826.02 $

1,800,000.00 $
$2,513,750.00
657,127.62 $
4,970,877.62 $

1,800,000.00
$2,513,750.00
861,179.22
5,174,929.22

$4,795,887.90

$5,086,463.30

$5,510,490.65

$5,934,518.00

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

$
$
$
$
$
$

15,000.00
2,498,220.26
117,320.40
15,000.00
354,381.25

$
$
$
$
$
$

15,000.00
2,740,193.58
97,767.00
15,000.00
354,381.25

$
$
$
$
$
$

15,000.00
2,962,613.51
97,767.00
15,000.00
354,381.25

$
$
$
$
$
$

15,000.00
3,185,033.43
97,767.00
15,000.00
354,381.25

2,999,921.91

3,222,341.83

3,444,761.76

3,667,181.68

$
$
$
$

2,500,000.00
185,000.00
425,000.00

$
$
$
$

2,500,000.00
185,000.00
425,000.00

$
$
$
$

2,500,000.00
185,000.00
425,000.00

$
$
$
$

2,500,000.00
185,000.00
425,000.00

3,110,000.00

3,110,000.00

3,110,000.00

3,110,000.00

$
$
$
$

247,916.67
81,708.33
150,520.83

$
$
$
$

237,500.00
83,250.00
159,375.00

$
$
$
$

227,083.33
84,791.67
168,229.17

$
$
$
$

216,666.67
86,333.33
177,083.33

25,937.50 -$

46,750.00

15,687.50 -$
$3,125,687.50

$
$
$

50,000.00
-

5,125.00 -$
$3,104,875.00

$
$
$

50,000.00
-

$3,084,062.50

$
$
$

50,000.00
-

$3,063,250.00

$
$
$

50,000.00
-

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

$
$

5,000.00

$
$

5,000.00

$
$

5,000.00

$
$

5,000.00

$55,000.00

$55,000.00

$55,000.00

$55,000.00

$6,180,609.41

$6,382,216.83

$6,583,824.26

$6,785,431.68

$
$
$
$
$
$

$
$
$

$
$
$

875,574.23
16,000.00
891,574.23

$
$
$
$
$
$

$
$
$

985,562.10
16,000.00
1,001,562.10

$
$
$
$
$
$

$
$
$

1,095,549.98
16,000.00
1,111,549.98

$
$
$
$
$
$

$
$
$

1,205,537.85
16,000.00
1,221,537.85

1,800,000.00 $
$2,513,750.00
975,285.18 $
5,289,035.18 $

1,800,000.00 $
$2,513,750.00
1,066,904.73 $
5,380,654.73 $

1,800,000.00 $
$2,513,750.00
1,158,524.28 $
5,472,274.28 $

1,800,000.00
$2,513,750.00
1,250,143.83
5,563,893.83

$6,180,609.41

$6,382,216.83

$6,583,824.26

$6,785,431.68

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

$
$
$
$
$
$

15,000.00
3,382,522.77
78,213.60
15,000.00
354,381.25

$
$
$
$
$
$

15,000.00
3,585,389.30
97,767.00
15,000.00
354,381.25

$
$
$
$
$
$

15,000.00
3,882,600.98
156,427.20
15,000.00
354,381.25

$
$
$
$
$
$

15,000.00
4,537,639.88
391,068.00
15,000.00
354,381.25

3,845,117.62

4,067,537.55

4,423,409.43

5,313,089.13

$
$
$
$

2,500,000.00
185,000.00
425,000.00

$
$
$
$

2,500,000.00
185,000.00
425,000.00

$
$
$
$

2,500,000.00
185,000.00
425,000.00

$
$
$
$

2,500,000.00
185,000.00
425,000.00

3,110,000.00

3,110,000.00

3,110,000.00

3,110,000.00

$
$
$
$

206,250.00
87,875.00
185,937.50

$
$
$
$

195,833.33
89,416.67
194,791.67

$
$
$
$

185,416.67
90,958.33
203,645.83

$
$
$
$

175,000.00
92,500.00
212,500.00

109,187.50 -$

130,000.00

-$

67,562.50 -$
$3,042,437.50

$
$
$

50,000.00
-

88,375.00 -$
$3,021,625.00

$
$
$

50,000.00
-

$3,000,812.50

$
$
$

50,000.00
-

$2,980,000.00

$
$
$

50,000.00
-

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

$
$

5,000.00

$
$

5,000.00

$
$

5,000.00

$
$

5,000.00

$55,000.00

$55,000.00

$55,000.00

$55,000.00

$6,942,555.12

$7,144,162.55

$7,479,221.93

$8,348,089.13

$
$
$
$
$
$

$
$
$

$
$
$

1,293,528.15
16,000.00
1,309,528.15

$
$
$
$
$
$

$
$
$

1,403,516.03
16,000.00
1,419,516.03

$
$
$
$
$
$

$
$
$

1,579,496.63
16,000.00
1,595,496.63

$
$
$
$
$
$

$
$
$

2,019,448.13
16,000.00
2,035,448.13

1,800,000.00 $
$2,513,750.00
1,319,276.97 $
5,633,026.97 $

1,800,000.00 $
$2,513,750.00
1,410,896.52 $
5,724,646.52 $

1,800,000.00 $
$2,513,750.00
1,569,975.30 $
5,883,725.30 $

1,800,000.00
$2,513,750.00
1,998,891.00
6,312,641.00

$6,942,555.12

$7,144,162.55

$7,479,221.93

$8,348,089.13

ESTADOS DE RESULTADOS

VENTAS
DEV. REBAJAS SOBRE VENTAS

ENERO
$ 1,466,505.00

VENTAS NETAS

$ 1,466,505.00

COSTO DE LO VENDIDO

659,927.25

Resultado Operacional

806,577.75

GASTO INVERCION
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
Depreciacion

$
$
$

175,980.60
293,301.00
20,812.50

Total de Otros Egresos

490,094.10

UTILIDAD DE LA OPERACIN

316,483.65

COSTO INTEGRAL DEL FINANCTO

INTERES GANADO
INTERES PAGADO

$
$
$

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

316,483.65

FEBRERO
684,369.00

MARZO
977,670.00

ABRIL
977,670.00

MAYO
586,602.00

JUNIO
488,835.00

684,369.00

977,670.00

977,670.00

586,602.00

488,835.00

307,966.05

439,951.50

439,951.50

263,970.90

219,975.75

376,402.95

537,718.50

537,718.50

322,631.10

268,859.25

$
$
$

82,124.28
136,873.80
20,812.50

$
$
$

117,320.40
195,534.00
20,812.50

$
$
$

117,320.40
195,534.00
20,812.50

$
$
$

70,392.24
117,320.40
20,812.50

$
$
$

58,660.20
97,767.00
20,812.50

239,810.58

333,666.90

333,666.90

208,525.14

177,239.70

136,592.37

204,051.60

204,051.60

114,105.96

91,619.55

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

136,592.37

204,051.60

204,051.60

114,105.96

91,619.55

JULIO
488,835.00

AGOSTO
488,835.00

SEPTIEMBRE
$
391,068.00

OCTUBRE
488,835.00

NOVIEMBRE
782,136.00

488,835.00

488,835.00

391,068.00

488,835.00

782,136.00

219,975.75

219,975.75

175,980.60

219,975.75

351,961.20

268,859.25

268,859.25

215,087.40

268,859.25

430,174.80

$
$
$

58,660.20
97,767.00
20,812.50

$
$
$

58,660.20
97,767.00
20,812.50

$
$
$

46,928.16
78,213.60
20,812.50

$
$
$

58,660.20
97,767.00
20,812.50

$
$
$

93,856.32
156,427.20
20,812.50

177,239.70

177,239.70

145,954.26

177,239.70

271,096.02

91,619.55

91,619.55

69,133.14

91,619.55

159,078.78

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

91,619.55

91,619.55

69,133.14

91,619.55

159,078.78

DICIEMBRE
$ 1,955,340.00

$ 1,955,340.00

879,903.00

$ 1,075,437.00

$
$
$

234,640.80
391,068.00
20,812.50

646,521.30

428,915.70

$
$
$

428,915.70

Dec-12

INGRESOS
BANCOS
CAJA
VENTAS TOTALES
VENTAS COBRADAS EFECTIVO 80%
VENTAS COBRADAS CREDITO 20%
TOTAL INGRESOS

0.8
20

$
$
$
$
$
$

600,000.00
600,000.00

ENERO
$

600,000.00

854,268.15

$
$
$
$

1,466,505.00
1,173,204.00
1,200,000.00
2,973,204.00

$
$
$
$

684,369.00
547,495.20
293,301.00
1,695,064.35

ENERO

EGRESOS
PROVEEDOR 50 % ANT
COMISIONES 2%
GASTOS DE VENTAS 12%
GASTOS DE ADMINITRACION 20%

FEBRERO

$
$
$
$

1,649,654.25
47,464.08
128,516.52
293,301.00

$
$
$
$

153,983.03
16,815.92
65,308.36
136,873.80

TOTAL EGRESOS

2,118,935.85

372,981.11

EFECTIVO DISPONIBLE

854,268.15

1,322,083.25

2%
1%
43%
12%
7%
15%
3%
5%
2%
1%
2%
5%
2%
3%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

47,464.08
14,665.05
48,956.13
13,662.18
7,969.60
17,077.72
3,415.54
5,692.57
2,277.03
1,138.51
2,277.03
5,692.57
2,277.03
3,415.54
175,980.60
113,851.47
175,980.60

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

16,815.92
6,843.69
25,139.81
7,015.76
4,092.53
8,769.70
1,753.94
2,923.23
1,169.29
584.65
1,169.29
2,923.23
1,169.29
1,753.94
82,124.28
58,464.67
82,124.28

43%
12%
7%
15%
3%
10%
2%
1%
2%

$
$
$
$
$
$
$
$
$

126,119.43
35,196.12
20,531.07
43,995.15
8,799.03
29,330.10
5,866.02
2,933.01
5,866.02

$
$
$
$
$
$
$
$
$

58,855.73
16,424.86
9,581.17
20,531.07
4,106.21
13,687.38
2,737.48
1,368.74
2,737.48

GASTOS DE VENTA
COMISIONES 2%
Propaganda
sueldo
Imss
Utilices y papeleria
Seguros
Energa Electrica
combustible
Arrendamiento
Fletes y acarreos
Gastos de Viaje
Honorarios
Mantenimiento de vehiculos
Mantenimiento de Edificios
SUMA DE GASTOS DE VENTAS

50
2
12
20

FEBRERO

GASTOS DE ADMINISTRACIN 2013

Seguros
Energa Electrica
Combustibles
Arrendamiento
Fletes y acarreos
Gastos de viaje
Depreciacin
Honorarios
Mantenimiento de vehiculos

Mantenimiento de EDIFICIOS
SUMA DE GATOS DE ADMON.

5%

$
$
$

14,665.05 $
293,301.00 $
293,301.00 $

6,843.69
136,873.80
136,873.80

FLUJO DE EFECTIVO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

1,322,083.25

1,708,262.90

2,153,102.75

2,498,220.26

2,740,193.58

$
$
$
$

977,670.00 $
782,136.00 $
136,873.80 $
2,241,093.05 $

977,670.00
782,136.00
195,534.00
2,685,932.90

$
$
$
$

586,602.00
469,281.60
195,534.00
2,817,918.35

$
$
$
$

488,835.00
391,068.00
117,320.40
3,006,608.66

$
$
$
$

488,835.00
391,068.00
97,767.00
3,229,028.58

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

$
$
$
$

219,975.75
18,380.20
98,940.20
195,534.00

$
$
$
$

219,975.75
19,553.40
97,767.00
195,534.00

$
$
$
$

131,985.45
13,296.31
57,095.93
117,320.40

$
$
$
$

109,987.88 $
10,167.77 $
48,492.43 $
97,767.00 $

109,987.88
9,776.70
48,883.50
97,767.00

532,830.15

532,830.15

319,698.09

266,415.08

266,415.08

1,708,262.90

2,153,102.75

2,498,220.26

2,740,193.58

2,962,613.51

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

18,380.20
9,776.70
38,340.31
10,699.62
6,241.45
13,374.53
2,674.91
4,458.18
1,783.27
891.64
1,783.27
4,458.18
1,783.27
2,674.91
117,320.40
89,163.50
117,320.40

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

19,553.40
9,776.70
37,835.83
10,558.84
6,159.32
13,198.55
2,639.71
4,399.52
1,759.81
879.90
1,759.81
4,399.52
1,759.81
2,639.71
117,320.40
87,990.30
117,320.40

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

13,296.31
5,866.02
22,028.86
6,147.59
3,586.09
7,684.49
1,536.90
2,561.50
1,024.60
512.30
1,024.60
2,561.50
1,024.60
1,536.90
70,392.24
51,229.91
70,392.24

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10,167.77
4,888.35
18,749.76
5,232.49
3,052.29
6,540.61
1,308.12
2,180.20
872.08
436.04
872.08
2,180.20
872.08
1,308.12
58,660.20
43,604.08
58,660.20

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9,776.70
4,888.35
18,917.91
5,279.42
3,079.66
6,599.27
1,319.85
2,199.76
879.90
439.95
879.90
2,199.76
879.90
1,319.85
58,660.20
43,995.15
58,660.20

$
$
$
$
$
$
$
$
$

84,079.62
23,464.08
13,687.38
29,330.10
5,866.02
19,553.40
3,910.68
1,955.34
3,910.68

$
$
$
$
$
$
$
$
$

84,079.62
23,464.08
13,687.38
29,330.10
5,866.02
19,553.40
3,910.68
1,955.34
3,910.68

$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,447.77
14,078.45
8,212.43
17,598.06
3,519.61
11,732.04
2,346.41
1,173.20
2,346.41

$
$
$
$
$
$
$
$
$

42,039.81
11,732.04
6,843.69
14,665.05
2,933.01
9,776.70
1,955.34
977.67
1,955.34

$
$
$
$
$
$
$
$
$

42,039.81
11,732.04
6,843.69
14,665.05
2,933.01
9,776.70
1,955.34
977.67
1,955.34

$
$
$

9,776.70 $
195,534.00 $
195,534.00 $

9,776.70 $
195,534.00 $
195,534.00 $

5,866.02
117,320.40
117,320.40

$
$
$

4,888.35 $
97,767.00 $
97,767.00 $

4,888.35
97,767.00
97,767.00

AGOSTO

SEPTIEMBRE

2,962,613.51

$
$
$
$

488,835.00 $
391,068.00 $
97,767.00 $
3,451,448.51 $

AGOSTO

3,185,033.43

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3,382,522.77

3,585,389.30

3,882,600.98

391,068.00 $
312,854.40 $
97,767.00 $
3,595,654.83 $

488,835.00
391,068.00
78,213.60
3,851,804.37

$
$
$
$

782,136.00 $
625,708.80 $
97,767.00 $
4,308,865.10 $

1,955,340.00
1,564,272.00
156,427.20
5,603,300.18

SEPTIEMBRE

$
$
$
$

109,987.88 $
9,776.70 $
48,883.50 $
97,767.00 $

266,415.08

213,132.06

3,185,033.43

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9,776.70
4,888.35
18,917.91
5,279.42
3,079.66
6,599.27
1,319.85
2,199.76
879.90
439.95
879.90
2,199.76
879.90
1,319.85
58,660.20
43,995.15
58,660.20

$
$
$
$
$
$
$
$
$

42,039.81
11,732.04
6,843.69
14,665.05
2,933.01
9,776.70
1,955.34
977.67
1,955.34

OCTUBRE

87,990.30 $
8,212.43 $
38,715.73 $
78,213.60 $

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

109,987.88
9,385.63
49,274.57
97,767.00

$
$
$
$

175,980.60
14,469.52
79,386.80
156,427.20

$
$
$
$

439,951.50
34,413.98
200,226.82
391,068.00

266,415.08

426,264.12 $

1,065,660.30

3,382,522.77

3,585,389.30

3,882,600.98

4,537,639.88

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,212.43
3,910.68
14,966.17
4,176.61
2,436.35
5,220.76
1,044.15
1,740.25
696.10
348.05
696.10
1,740.25
696.10
1,044.15
46,928.16
34,805.05
46,928.16

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9,385.63
4,888.35
19,086.07
5,326.35
3,107.04
6,657.93
1,331.59
2,219.31
887.72
443.86
887.72
2,219.31
887.72
1,331.59
58,660.20
44,386.22
58,660.20

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

14,469.52
7,821.36
30,773.14
8,587.85
5,009.58
10,734.82
2,146.96
3,578.27
1,431.31
715.65
1,431.31
3,578.27
1,431.31
2,146.96
93,856.32
71,565.44
93,856.32

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

34,413.98
19,553.40
77,689.57
21,680.81
12,647.14
27,101.01
5,420.20
9,033.67
3,613.47
1,806.73
3,613.47
9,033.67
3,613.47
5,420.20
234,640.80
180,673.42
234,640.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$

33,631.85
9,385.63
5,474.95
11,732.04
2,346.41
7,821.36
1,564.27
782.14
1,564.27

$
$
$
$
$
$
$
$
$

42,039.81
11,732.04
6,843.69
14,665.05
2,933.01
9,776.70
1,955.34
977.67
1,955.34

$
$
$
$
$
$
$
$
$

67,263.70 $
18,771.26 $
10,949.90 $
23,464.08 $
4,692.82 $
15,642.72 $
3,128.54 $
1,564.27 $
3,128.54 $

168,159.24
46,928.16
27,374.76
58,660.20
11,732.04
39,106.80
7,821.36
3,910.68
7,821.36

$
$
$

4,888.35 $
97,767.00 $
97,767.00 $

3,910.68 $
78,213.60 $
78,213.60 $

4,888.35
97,767.00
97,767.00

$
$
$

7,821.36
156,427.20
156,427.20

$
$
$

19,553.40
391,068.00
391,068.00

391,068.00

ACTIVOS FIJOS
EDIFICIO
MAQUINARIA

COSTO DE
ADQUISICION O
CONSTRUCCION
2,500,000.00
0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO

185,000.00

EQUIPO DE TRANSPORTE

425,000.00

TOTALES:

3,110,000.00

PORCENTAJE

DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION
MENSUAL

5%

125,000.00

10,416.67

10%

0.00

0.00

10%

18,500.00

1,541.67

25%

106,250.00

8,854.17

0.00

0.00

0.00

0.00

249,750.00

20,812.50

DEPRECIACION
ACUMULADA 2005
(AO 1)

COSTO MENOS
DEPRECIACION
ACUMULADA

125,000.00

2,375,000.00

0.00

0.00

18,500.00

166,500.00

106,250.00

318,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

249,750.00

2,860,250.00

Gastos de ventas
Comisiones
Propaganda
Sueldo
Imss
Utiles y papaleria
Seguros
Energia Electrica
Combustibles
Arrendamiento
Fletes a acarreos
Gastos de viaje
Depreciacion
Honorarios
Mtto de Vehiculos
Mtoo de Edificio
Total

Sueldo
Imss
Utiles y papaleria
Seguros
Energia Electrica
Combustibles
Arrendamiento
Fletes a acarreos
Gastos de viaje
Depreciacion
Honorarios
Mtto de Vehiculos
Mtoo de Edificio
Total

449,004.00

2,694,024.00