51002 Ai .0.

103.04.2012

Suma de control care depun bilantulla Bucuresti

78.872.243

Bifati numai daca estecazu/:

tgJ D

Mari Contribuabili Sucursala

Tip situatle financiara : BL

Anul~

Entitatea

SC APA VITAL SA

Judet
VJ
"C

11asi Strada IMIHA1L COSTACHESCU

(ector

I I
Nr

I~;;litate Bloc Scara ~ Telefon

I
I

<

16 .

DD

L-.l1

Numar din registrul comertului Forma de proprietate

IJ22-1-1991

Cod unic de inregistrare

12--Societaticomerciale cu capital integral de stat Activitatea preponderenta (cod si denumire c1asa CAEN)

If'.:':,:k~p'o,~a"ia.n;~~j~-.' ::.;" ..~~l~~t:~i:ti.~~,t'!dat~.,fl;~~~]~;':'1 1. entitatile care au optat pentru un'exercitiufinanclar diferitde anul o calendarlstic, conform art. 27 alin. (3) din Leqea contabilltiuiinr.82/1991, o o.
republicata, cu'modtticatile ~icompletaiite ulterioare
2. persoanele juridice aflate In lichidare, potrivit legii s.subuntratue deschtsetn Romania de socletati rezldente in state apartinand Spatlului Economic European

Situatiile fmanciare anuale incheiate la 31.12.2011 de catre entitatile ., al carer exercitin financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate. FI0-BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZA TE Indicatori :
Capitaluri proprii Profit/ pierdere 640.815.5281 4.253.9371

I
Numele si prenumele IEC.MARIANA CHIRILA Calitatea

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele DR.lNG.lON lOMA

INTOCMIT,

Semnatura
si starnpila

- ~,
,.

.
. ....

11--DIRECTOR ECONOMIC

~~~!tf~~~IJ;~'J~N '-"
Sernnatura I

! ,

i"f.

Anul?OJ~ ..~~a..OC..Ziuu ?J .

FIO - pag. 1
-

BILANT la data de 31.12.2011 Form ular-10----------------------------- -_. -----.._--- ..

--

------ - lei -

Denumirea elementului

Nr.

Sold la: 01.01.2011 31.12.2011 2

rd.

A
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.201-2801) (ct.203-2803-2903)

01 02 03 04 34.848 113.784 24.160 374.276

3. Concesiuni, brevete, licente, marci co mercia Ie, drepturi si active similare ~i alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 4. Fond comercial
-'

(ct.2071-2807-2907) necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)

5. Avansuri si imobilizari TOTAL (rd.01 la 05) II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. Terenuri ~i constructii

05 06

6528 155.160

56.928 455.364

(ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

07 08 09 10 11

325.596.480 105.136.197 141.266 8.279.131 439.153.074

631.355.711 117.353.268 105.666 23.278.934 772.093579

2. lnstalatii tehnice ~i rnasini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 3. Alte instalatii, utilaje ~i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

4. Avansuri ~i irnobilizari corpora Ie in curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931) TOTAL (rd. 07 la 10) III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. Actiuni detinute 2. Tmprumuturi la entitatile afiliate (ct. 261 - 2961) atiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

12 13 14 este legata in virtutea 15 16 17 18 19 16.214 16.214 439.324.448 19.326 19.326 772.568.269

acordate entitatilor

3. Interese de participare

(ct. 263 - 2962)

4. Tmprumuturi acordate entitatilor de care compania intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

5. lnvestitii detinute 6. Alte imprumuturi

ca irnobitizari (ct. 265 - 2963) (ct. 2675+ + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

TOTAL (rd. 121a 17) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) B. AGIVE CIRCULANTE 1.5TOCURI 1. Materii prime ~i materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +I308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 2. Productia in curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348'" - 393 - 3941 - 3952) 3. Produse finite ~i marfuri (ct. 345 + 346 +/- 348" + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091) TOTAL (rd. 20 la 23) II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
0

20 21 22 23 24

2.721.407

3514.918

6.112 71.907

8.716 139.054
~.hh7
M

r-,
:

-..-~.

2.799.426
'-~~
._V~

hRR

perioada mai mare de un

i,
i

CONSILlUL JUDETEAN IA$I

An .xi'i In ,.

~ ~ I Ar.ul.t.P./t ~ ,""'-..-<".-... -,...,..-...,'

Nr. Luna ... .... -~.-........ ~-

I<~O

9.:. Ziua_.?.:? __ .......

..

~
.. 1. Creante comerciale 411 +413+418-491) (ct. 2675" + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 25 26 27 8.949.734 18.700.657

FIO - pag. 2
18.419.881

2. Sume de incasat de la entitatile

afiliate (ct. 451 ** - 495*)

3. Sume de lncasat de la entitatile de care compania este legata In virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 49Y) 4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428*'" + 444** +445 +446** +447** +4482 +4582 +461 +473H - 496 + 5187) 5. Capital subscris ~i nevarsat (ct. 456 - 495") TOTAL (rd. 251a 29) III. INVESTITII PE TERMEN SCURT 1. Actiuni detinute 2. Alte investitii la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)

28 29 30

9.236.955

27.650.391

27.656.836

31 32 33 34 35 36 900.000 900.000 18.050.890 49.400.707 291.259 69.472.348 100.791.872

pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

TOTAL (rd. 31 + 32) \. )V. CASA $1CONTURI LA BANCI (ct. 5112 +512 + 531 + 532 + 541 +542) ACTIVE ClRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) C. CHELTUIELI TN AVANS (ct. 471) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATrrE TNTR-O PERIOADA DE pANA LA UN AN 1. Tmprumuturi din emisiunea de obliqatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obliqatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate institutiilor 1682 + 5191 + 5192 + 5198) de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +

37 3.429.576 664.810 10.481.550 1.338

38 39 40 41

5.662.699 308.953 9.632.301 6.949

3. Avansuri Incasate In contul comenzilor 4. Datorii comerciale - furnizori

(ct. 419)

(ct. 401 + 404 + 408)

5. Efecte de comer! de platit (ct. 403 + 405) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 h"
)

42 43

Sume datorate entitatilor de care compania este legataln de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***) '-/

7.

virtutea intereselor

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale ~i datoriile privind asiqurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +421 +423 +424 +426 +427 +4281 +431 "in +437*** + 4381 +441 "H +4423 +4428*** +444*** + 446*** +447*** +4481 +455 +456*** + 457 + 4581 + 462 + 473""** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 371a 44) E. ACTIVE ClRCULANTE NETEJDATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 +46) G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-O PERIOADA MAl MARE DE UN AN 1. Tmprumuturi din emisiunea de obliqatiuni, prezentandu-se separat Imprumuturile din emisiunea de obliqatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate institutiilor 1682 +5191 +5192 +5198) de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +

44

6.660.086

6.747.598

45 46 47

22.270.988 27.420.978 466.745.426

21.324.872 79.467.000 852.035.269

48

49 50 51 5

27.144.918

32.580.936

3. Avansuri Incasate In contul comenzilor 4. Datorii comerciale - turnizori

(ct. 419)

(ct. 401 + 404 + 408)

5. Efecte de comer! de plant (ct. 403 + 405) 6. Sume datorate entita!ilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 **')

JIJDETt
.V""ILIUt.JU

LJA$J
~tlt.AN IA~I otarare a

5
5
I

7. Sume datorate entita!ilor de care compania este legata In virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 +453**')

Irn 0 ~I'\IJ ..nuu:-:'!:-':.. ~ Luna ...~ ....... Ziua ...?:-...,.!.........

=: ..
Nr.

FIO - pag. 3
8. Alte datorii, indusiv datoriile fiscale ~i datoriile privind asiqurarile socia Ie (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + - 43i***~<1-"38-1-+441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447**~ + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473**" + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 48 la 55) H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii ~i obliqatii 2. Provizioane pentru impozite 3. Alte provizioane similare (ct. 1515) 57 58 59 60 286.888 286.888 174.243 174.243

55

136.161

584.443

56

27.281.079

33.165.379

(ct. 1516)

(ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

TOTAL (rd. 571a 59) I. VENITURITN AVANS 1. Subventii pentru investitii (ct. 475) 2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:

61 62 63 64 65 66

119.556.923

177 .880.119

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472') Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472 ;)

"-

Fond comercial negativ (ct.2075) TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)

119.556.923

177.880.119

J. CAPITAL ~I REZERVE
I. CAPITAL 1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 67 68 69 70 71 72 242.857 306.662.944 78.872.243 78.872.243 78.872.243 78.872.243

TOTAL (rd. 671a 69) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVEDIN REEVALUARE (ct. 105) IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1061) 2. Rezerve statutare sau contractuale
\

73 (ct. 1063) 74 75 76 77 78 de capitaluri de capitaluri proprii (ct. 141) proprii (ct. 149) SOLD C (ct. 117) SOLD D (ct. 117) 79 80 81 82 83 84 85 ..,,... """",01.
0"'0.:> ,.... ,...~'

4.608.949

4.905.078

3. Rezerve reprezentand 4. Alte rezerve (ct. 1068) TOTAL (rd. 731a 76) Actiuni proprii (ct. 109)

surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

482.266 66.242.999 71.334.214

627.826 80.153.468 85.686.372

Castiquri legate de instrumentele Pierderi legate de instrumentele

V. PROFITUL SAU PIERDEREAREPORTAT(A)

1.215.781 5.529.900

1.215.781 4.253.937

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D (ct. 121) Repartizarea profitului (ct. 129)

SOLD C (ct. 121)

~
5.529.900 149.233.533 170.387.003 319.620.536

0 4.253.937 470.005.778 170.809.7 50 640.815.528

CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 Patrimoniul public (ct. 1016)

,...,.

JUDETUL IAS! CONSIUUL JUDETEAl' I~~I

-64-65)

CAPfTALURI- TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=4 7-56-60-6

Anexf 1J.~rotarfire
11.1

LAnul..2.~U.

in

88

Luna .. o(.... Ziua ...

2.3. .........

-J
Suma de control

F1 0 - pag_
Fl 0:
9107880873/17625390813

41

-~-'-)-Contu~i-de-repartilat-dupa-natura-elementelor-respective. h) Solduri debitoare ale conturilor respective. **") Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele inscrise la acest rand ~i preluate din conturile

contracte asimilate, precum ~i alte creante imobilizate,

2675 la 2679 reprezinra creantele

aferente contractelor

de leasing financiar ~i altor

scadente tntr-o perioada mai mica de 12 luni.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele DR.lNG.ION lOMA Numele si prenumele IEC.MARIANA CHIRILA

INTOCMIT,

Semnatura
Stampila unitatii

IT~",

IA ~\
-.......:::-.~

Calitatea
7~'

11-DIRECTOR ECONOMIC

<:

Sernnatura

-,--~

Formular

Nr.de inregistrare

in organismul

profesional:

VAL/DAT

\.......J

JUDETUL JA~I CONSILlUL JUDETEAN IA~I Anexa lajiotararea

Nr.-'~ __ O __

AnuI.Z9..I.~.Luna ..

~.-: Ziua

?-:}

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

-----

- .~~----

--

---

la data de 31.12.2011 ---

Formular 20

-lei Exercitiul financiar Denumirea indicatorilor Nr. rd.

B 01 02 03 04 05 06

2010

2011

A
1. Citra de afaceri neta (rd. 02+03-D4+05+(6) Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)

1
99.977.070 99.911.813 65.257

2
107.504.867 107.430.936 73.931

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care '1ai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

'-

Venituri din subventii de exploatare 2. Venituri aferente costului productiei SoidC SoidD

aferente citrei de afaceri nete (ct.7411) in curs de executie (ct.711 +712)

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (rd. 22 - 23) 21 22 23 (rd. 25 - 26) 24 25 26 (rd. 28 la 31) externe (ct.611+612+613+614+621t..f..~,:t6.l3+624 JUDETUL JA~I
r- ,...,"'<'11
II ,. IT

28.903

28.510

3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii ~i capitalizata (ct.721 + 722) 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

3.148.004 2.485.925

4.648.174 9.290.793

-din care, venituri din fondul comercial negativ VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07- 08 + 09 + 10) 5. a) Cheltuieli cu materiile prime ~i materialele consumabile Alte cheltuieli materia Ie (ct.603+604+606+608) externe (cu energie ~i apa)(ct.605-7413) (ct.601 +602-7412)

105.639.902 10.312.437 1.240.483 21.598.494 53.545

121.472.344 14.483.837 1.130.733 24.124.450 65.785

b) Alte cheltuieli c) Cheltuieli

privind rnarfurile (ct.507)

"::"~ Reduceri comerciale primite (ct. 609) 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: a) Salarii ~i indemnizatii b) Cheltuieli (ct.641 +642+643+644-7414)

38.729.750 30.895.742 7.834.008 6.569.050 6.569.050

41.450.429 33.043.553 8.406.876 10.653.512 10.653.512

cu asiqurarile ~i protectia sociala (ct.645-7415) corpora Ie ~i necorporale

7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813)

a.2) Venituri (ct.7813) b) Ajustari de valoare privind activele circulante b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

2.530.520 5.376.457 2.845.937 15.648.129 14.069.893 1.392.708

3.648.372 3.878.527 230.155 19.121.212 17.618.265 1.261.976

b.2) Venituri (ct.754+7814) 8. Alte cheltuieli de exploatare

27

8.1. Cheltuieli privind prestatiile +625+626+627 +628-7416)

rn",,..,,, , /30

A"

,<'T

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ~i varsa hinte asirnilate (ct.635) D. np,'" I~ Nr,

29

Anul.t.P..r~Luna ..~ ----_.

.... Ziu,l...~3. .........

F20 - pag. 2

8.3. Altecheltuieli

(ct.652+658) radiate din Registrul

30 31

185.528

240.971

Cheltuteli co dobal1tile-de--refin-a-n!are iiiregisttate de entitatile general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) Ajustari privind provizioanele - Cheltuieli (ct.6812) - Venituri (ct.7812) (rd. 33 - 34)

32 33 34 35

-27.971 286.888 314.859 96.654.437

-112.645 174.243 286.888 114.565.685

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 12 - 35) - Pierdere (rd. 35 - 12) 9. Venituri din interese de participare - din care, veniturile obtinute (ct.7611+7613) afiliate

36 31 38 39 40 41 42 de la entitatile afiliate 43 44 45 financiare 46 47 48 (ct.666*-7418) afiliate 49 50 51 52

8.985.465 0

6.906.659 0

de la entitatile

10. Venituri din alte investitii (ct.763)

j

~i imprumuturi

care fac parte din activele imobilizate

- din care, veniturile

obtinute

de la entitatile

afiliate

11. Venituri din dobanzi (ct.766*) - din care, veniturile Alte venituri financiare obtinute

347.913

385.284

(ct.762+764+765+767+768)

550.586 898.499

1.304.668 1.689.952

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 12. Ajustari de valoare privind imobilizarlle detinute ca active circulante (rd. 47 - 48) - Cheltuieli (ct.686) financiare ~i investitiile

- Venituri (ct.786) 13. Cheltuieli privind dobanzile

1.727.010

1.506.656

. - din care, cheltuielile Alte cheltuieli financiare

in relatia eu entitatile

(ct.663+664+665+667+668)

745.465 2.472.475

1.341.610 2.848.266

,~HELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): - Profit (rd. 45 - 52) - Pierdere (rd. 52 - 45) 14. PROFITUL SAU PIERDEREACURENT(A): - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 15. Venituri extraordinare 16. Cheltuieli extraordinare (et.771) (ct.671)

53 54

0 1.573.976

0 1.158.314

55 56 57 58

7.411.489 0

5.748.345 0

2.000

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: - Profit (rd. 57 - 58) - Pierdere (rd. 58 - 57)
---

59 60

0 2.000 106.538.401 99.128.912

0 0 123.162.296 117.413.951

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

JU1)ETUJ., IA$I
r()~J<;:Tl n n

,. InJ::TJ:: A N LA ~T

1 2

Anex a In "

Nr. Anul...z.~'.~ Luna ..

130

,;,p.r.-. Ziua.2....~.........

F20 - pag. 3

. PROFITUL SAU PIERDEREABRUT(A):

- Profit (rd. 61 - 62) - Pierdere (rd. 62 - 61 ) 18. Impozitul pe profit (ct.691) neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 63 64 65 66 7.409.489 0 1.879.589 5.748.345 0 1.494.408

19. Alte impozite

20. PROFITUL SAU PIERDEREANET(A) A EXERCITIULUI FINANClAR: - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) - Pierdere (rd. 64 67 - 63) 68 5.529.900 0 4.253.937 0

+ 65 + 66

Suma de control F20 :

1749878569/17625390813

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor contului

,,-I

respective.

Rd.19 - la acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor,

621 IICheltuieli cu colaboratorii",

stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al analitic IIColaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele DR.lNG.lON TOMA Numele si prenumele IEC.MARIANA CHIRILA

INTOCMIT,

Calitatea

Semnatura
Stampila unitatii

'.J: ~4.~1

79'

11-DIRECTOR ECONOMIC

Sernnatura

I,

Formular

Nr.de inregistrare

in organismul

profesional:

VAll OAT
<:>

JUDETUL lA~1

CONSILlUL JUDETEAN IA~J Anex a In l-Lotjlrarea

Nr.-LiQ

Anul..ZJ?lt Luna

o.r... Ziua

?~

DATE INFORMATIVE
Formular 30
I. Date privind rezultatul

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2011
inregistrat
A

- lei Nr.unitati
1
1 0

- -~------ .------~-.------~------~-.~-~--------

. --Nr.- _._-_. rd.

B 01 02

Sume
2
4.253.937 0

Unitati care au inregistrat Unitati care au inregistrat

profit pierdere

II Date privind platile restante

A
Plati restante - total (rd.04

Nr. rd.
B 18 + 22), din care: 03 04 05 06 07 sociale - total 08

Total, din care:

1=2+3

Pentru activitatea curenta

2

Pentru activitatea de investitii

3

+ 08 + 141a

Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care: - peste 30 de zile

- peste 90 de zile - peste 1 an

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor (rd.09Ia 13), din care:

- Contributii pentru asigurari socia Ie de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate - Contributii - Contributia - Contributii pentru fondul asigurarilor socia Ie de sanatate

09 10 11

pentru pensia suplimentara pentru bugetul asigurarilor pentru somaj

12 13

- Alte datorii sociale Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte

fonduri
Obligatii restante fata de alti creditori la termenul la termenul stabilit la bugetul stabilit la bugetele de stat locale

14 15 16 17 18 19 20 21 22

'- Impozite si taxe neplatite Impozite si taxe neplatite

Credite bancare nerambursate total (rd. 191a 21), din care: - restante dupa 30 de zile - restante dupa 90 de zile - restante dupa 1 an Dobanzi restante

la scadenta -

..
'JVl.o'Cj Vl..

jr\,

I:'ONSIUUL JUDETE f\N IA~I Anex a IUJJ;Iotarii rea

1r.

012. Luna ........... Anul. . ..........

0..

iua .....

.23.......

III. Numar mediu de salariati

A
Numar mediu de salariati Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie

Nr. rd.
B
23 24

31.12.2010
1
1.043 1.043

31.12.2011
2
1.029 1.054

F30 - pag. 2
. IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente
A Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice fizice nerezidente , din care: - impozitul datorat la bugetul de stat romane catre persoanele

Nr . rd.
B

Sume (lei)
1

25 26 27 28

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat romane catre persoane

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice [uridice afiliate" nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat

29 30 31 32

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane iuridice afiliate": nerezidente din state Ie membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat platite de persoanele juridice romane catre persoane

Venituri brute din dividende .nerezidente , din care: - impozitul

33 34

datorat la bugetul de stat romane catre persoane

Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice iuridice afiliate* nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat

35 36 37 38

Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate * nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul Redevente datorat Ia bugetul de stat financiar pentru bunurile din domeniul

platlte in cursul exercitiului

public, primite in concesiune, - redevente

din care: public platite la bugetul de stat

39 40 41

8.894.772

pentru bunurile din domeniul

Redeventa miniera platita Subventii incasate in cursul exercitiului - subventii

'<,

financiar, din care: financiar aferente active lor

42 43 44 45 46 47 Nr. rd. Sume (lei)

1

incasate in cursul exercitiului aferente veniturilor

- subventii

Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care: - creante restante de la entitati din sectorul majoritar - creante restante de la entitati din sectorul privat sau integral de stat

3.157.042 3.157.042

V. Tichete de masa
A Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

48 Nr. rd.
B

2.123.037

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare H)

A Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, - din fonduri - din fonduri publice
~. I

31.12.2010
1

31.12.2011
2

dir care:

..~.,...;;., JUDETUL
,....,..!o..Tcn
n
T'

Jf\:jl lllll]:;TJ:; ANT A."l

49 50 51

.,

private
[

Nr._
AnuL?,?IJ .. Luna ..

I~o

P~.... Ziua .....2.~......

F30 - pag. 3

VII. Cheltuieli de inovare ***)

A Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55 ), din care: - cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei - cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei - cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei
---

Nr . rd.
B 52 53 54 55

31.12.2010
1

31.12.2011
2

VIII. Alte lnfcrmatii

A tmobilizari financiare, in sume brute (rd. 57+ 65), din care: Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate ~i obliqatiuni, in sume brute (rd. 581a64 ), din care: - actiuni cotate emise de rezidenti - actiuni necotate emise de rezidenti - parti sociaIe emise de rezidenti - obllqatluni emise de rezidenti - actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)emise de rezidenti - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti - obligatiuni emise de nerezidenti Creante imobilizate, in sume brute (rd. 66 + 67), din care: - creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare seface in functie de cursul unei valute (din ct. 267) - creante imobilizate in valuta (din ct. 267) Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor ~ialte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care: -creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi ~ialte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.4092 + din ct.411 + din ct.4B + din ct.418) Creante comerciale neincasate la termenul stabilit iin ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) .... C~ean!ein legatura cu personalul ~iconturi asimilate (ct. 425 + 4282) Creante in legMura cu bugetul asiqurarilor sociaIe ~i bugetul statului (ct.431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care: - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociaIe (ct.431+437+4382) - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) - subventii de incasat(ct.445) - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) Creante in legatura cu bugetul asiqurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 +461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care: - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)

Nr. rd.
B 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

31.12.2010
1

31.12.2011
2 56.928

--

56.928 56.928

19.522.318

21.146.168

2.829.991 82.443 2.364 119.397 1.834

2.364

1.834

79

80

'1l14elY~ rUL

lAS/I ......v.

,....

81

I
L,.,..,..~__

'--,-'l',)l~il :L

UDETEAN IASI

Ane x a 1 }~ogri\rea
1\.1,

Anul.l~}~ ~__ Luna ._

Ar.. Ziua .. .?.3.

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct.471 + din ct.473) Dobanzi de incasat (ct. 5187) ,din care: - de la nerezidenti lnvestitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care: - actiuni cotate emise de rezidenti - actiuni necotate emise de rezidenti - par!i sociale emise de rezidenti - obliqatiuni emise de rezidenti de plasament colectiv rezidente

F30 - pag. 4
82 13.242.006 14.570.413

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 -98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

18.315

40.546

- actiuni emise de organismele (inclusiv de SIF-uri) - actiuni emise de nerezidenti - obligatiuni

emise de nerezidenti

Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) Casa in lei ~i in val uta (rd.95+96 ), din care: '- in lei (ct.5311) - in valuta (ct. 5314) Conturi curente la band in lei ~i in valuta (rd.98+ 100) , din care: - in lei (ct. 5121), din care: - conturi curente in lei deschise la band nerezidente - in valuta (ct. 5124), din care: - conturi curente in valuta deschise la band nerezidente (rd.l 03+ 104), din care: ~i alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 +

6.592 6.592

8.415 8.415

17.936.775 7.704.937

69.218.717 52.270.348

10.231.838

16.948.369

Alte conturi curente la bancl ~i acreditive - sume in curs de decontare, 5125 +5411) - sume in curs de decontare

73.858

171.068

acreditive

~i acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5412)

73.858 49.588.067

171.068 54.490.251

Datorii (rd. 106+ 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130+ 133 + 136 + 137 + 140+ 142 + 143 + 148+ 149+ 150+ 155),dincare: "mprumuturi "r::-are: - in lei - in valuta Dobanzi aferente imprumuturilor (rd.11 0+ 111) , din care: - in lei - in valuta Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 113+114), din care: - in lei - in valuta Dobanzile aferente creditelor (rd. 116+117), din care: - in lei - in valuta Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+ 120) din care: - in lei bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) din emisiuni de obliqatiunl , in sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din

109 110 111 112 113 114 115 1 ". 1 7 1 8 1 9

IlTn!:":

("I

CONSILlUL JU ~ETEAN IA~I

J. 2~12 D ~ "-nuL.: ......... Luna .......

Nr.

Anex a la ~ iOUharea .. Ziua ...

43.........

- in valuta Dobanzi aferente creditelor ( rd. 122+123) din care: - in lei - in valuta Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+ 126) din care: - in lei - in valuta Dobanzi aferente creditelor (rd.128+ 129) din care: - in lei -in valuta Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131 + 132) din care: - in lei - in valuta rOobanzi aferente creditelor (rd. 134+135) din care: - in lei - in valuta Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) bancare pe termen lung (din ct.1682) bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 395.085 32.807.616 32.807.616

F30 - pag, 5

36.010.513

36.010.513

Alte imprumuturi ~i dobanzile (rd. 138+139), din care: - in lei si exprimate unei valute - in valuta

721.714

in lei, a caror decontare se face in functie de cursul

138 139 140

395.085

721.714

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti ~i alte conturi asimilate, in sume brute'(ct.401 +403+404+405+408+419) din care: - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) Datorii in legatura cu personalul 4281) ~i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +

9.948.203

11.147.697

"-

;41

142

1.199.436

1.239.203

Datorii in legatura cu bugetul asiqurarilor sociale ~i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 +441 +4423 +4428 +444 +446 +447 +4481) (rd.l44la 147), din care: - datorii in legatura cu bugetul asigurariJor sociale (ct.431 +437 +4381) - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441 +4423+4428+444+446) - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

143 144 145 146 147 148 149

1r"

4.275.613 1.087.793 3.174.516 13.304

4.902.017 1.466.479 3.418.639 16.899

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile / asociatilor afiliate (ct.451) (ct.455)

Sume datorate actionarilor

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care: -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii / asooatu privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4 7+4581)
... !f

~~. UDETUL IASI

.,

10.752

1.11'1.::11 .1l' L J U VI:. I C,t\l" It\'i1

15ln

. H - 1.722 xII ra j".f~rarea

,

1.722

".

I
l

Anul..~.I~.

Luna ....

Ziua ..

2.::3. ........

F30 - pag.6 .
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele deeat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) - (din ct.462+<:.lin ct.472+<:.lin ct.473) - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) financiare si investitii pe termen 152 370.174 9.030

153 154 155 156 157 158 159 78.872.243 78.872.243 590.218 78.872.243 458.355 78.872.243

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari scurt (ct.269+S09) Dobanzi de platit (ct. 5186)

Capital subscris varsat (ct. 1012)(rd.157 la 160 ), din care: - actiuni cotate
2)

- actiuni neeotate 3; - pal1i socia Ie - capital subscris varsat de nerezidenti Brevete si licente (din ct.205) (din ct. 1012)

160 161

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii A

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 899124860/17625390813

Nr. rd.
8
162

31.12.2010
1

31.12.2011
2

Suma de control F30 :

"\ Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin.(l) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. ""'; Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare. H*) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.14501 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deeiziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004. l} In categoria "Alte datorii in legatura cu persoanele fizice ~i persoanele juridice, altele decat datoriile in legaturacu institutiile publice (institutiile statului)" nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472. <:> 2) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt tranzactionate.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele DR.lNG.lON TOMA Numele si prenumele IEC.MARIANA CHIRILA

INTOCMIT,

Semnatura

"\\ I"

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

...:..:-

JUDETUL IA;>I CONSILIUL JUDETEAN IA$I Anex a la ~otararea Nr I 0

Formular

Nr.de inregistrare

in organismul

profesional:

VAll OAT

AnuI.2PJ.? .. Luna ....~.

Ziua .....?,..3. .......

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular40
Elementede imobilizari Nr. rd.

F40 - pag. 1
-lei -

la data de 31.12.2011
Valori brute Sold initial Cresteri Total Reduceri Din care: dezmembrari si casari 4

Sold final (col.5=1 +2-3)

A Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari Avansuri si imobilizari necorporale in curs TOTAL(rd. 01 la 03) Imobilizari corporale erenuri Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii , utilaje si mobilier Avansuri si imobilizari corporale in curs TOTAL(rd. 05 la 09) Imobilizari financiare ACTIVEIMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+ 10+ 11)

01 02 03 04

133.572 2.867.856 6.528 3.007.956 359.646 50.400 410.046 1.970 1.970

X X X X

133.572 3.225.532 56.928 3.416.032

05 06 07 08 09 10 11 12

54.100.583 304.885.467 140.4%.856 940.338 9.758.283 510.181.527 16.214 513.205.697

1.527.068 309.548.849 20.477.759 34.257.706 8.311.626 21.526 27.068.966 358.622.642 3.112 359.035.800 54.661.992 12.069.164 54.660.022

X 34.257.706 8.311.625

55.627.651 580.176.610 152.662.989 918.812

X 42.569.331 X 42.569.331

24.758.085 814.144.147 19.326 817.579.505

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-IeiAmortizare la sfarsitul anului (col.9=6+ 7-8) 9

I
"
Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Amortizare in cursul anului A Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari TOTAL(rd.13 +14) Imobilizari corporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii ,utilaje si mobilier TOTAL(rd.16Ia 19) AMORTIZARI-TOTAL(rd.15 +20) 16 17 18 19 20 21 33.389.572 35.360.658 799.072 69.549.302 72.402.098 3.155.337 7.382.670 35.600 10.5 3.607 10.6 3.449 13 14 15 98.724 2.754.072 2.852.796 10.688 99.154 109.842 B 6 7

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta 8

109.412 1.970 1.970 2.851.256 2.960.668

32.0%.359 7.433.607
')1 It , r-, ",.,..,11

4.448.550 35.309.721
- -

<;,,:;

813.146

I A ~I

CONSILlUL:wr~1fm
Ane x a ~~5~~l~ rsr.

IA~I

4D.571.417 4 .532.085

Anul...ZQ.12

Luna..

OC...Ziua....Z.3........

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2
-lei -

Elemente

de imobilizari

Nr. rd.

Sold initial

Ajustari constituite in cursul anului 11

Ajustari reluate la venituri 12

Sold final (col. 13=10+11-12) 13

A Imobilizari necorporale si cheltuieli

10

Cheltuieli de constituire de dezvoltare Alte imobilizari Avansuri si imobilizari curs TOTAL (rd.22 la 24) Imobilizari Terenuri Constructii corporale

22 23

necorporale

in

24 25

26 27 28 29 in 30 31 32 33 1.479.151 1.479.151 1.479.151 1.479.151 1.479.151 1.479.151

.stalatii tehnice si masini Alte instalatii, utilaje si mobilier Avansuri si imobilizari curs TOTAL (rd. 26 la 30) Imobilizari financiare corporale

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERETOTAL (rd.25+31 +32)

Suma de control F40 :

5868506511/17625390813

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele DR.ING.lON TOMA \...J Semnatura Stampila unitatii
116 ~1Id --'''ML

INTOCMIT,
Numele si prenumele IEC.MARIANA CHIRILA

1\

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

~ in organismul prof,

Formular

Nr.de inregistrare

VAll OAT

JUDETUL JA$I

CONSILlt!L JUDETEAN IA~I

Ane x a l a ~tl1riirea Nr. 0

Anul..2.t>.!.2.Luna ~

.. ziua.23..

Solduri I Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele Fl 0 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

Y.'

11011 SC(+)FlOLR68
.,''."",
',,'23<.'
s-

Ili'tiK'?1
Suma

., ..... ;'. ,.,!.; ...,

Nr.cr.

.,""'"

Cont

1'+U11>'';"~';1 I~~ltl

'---"

\....J

I I

..JUDETUL IA$I CONSILlUL JUDETEAN rA~I

Anexa

la13ograreOl Nr.---,._,-=-~_ . ~12 Luna W-' Ziua 23 Anul.j