Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Cuprins
Capitolul I Prezentarea generala a firmei Capitolul II Analiza pozitiei financiare 1.Analiza trendului pozitiei financiare 2.Analiza structurii pozitiei financiare 3.Analiza echilibrului pozitie financiare Capitolul III Analiza performantei financiare 1.Nivelul de exploatare 2.Nivelul financiar 3.Nivelul extraordinar 4.Nivelul global Capitolul IV Analiza fluxurilor de trezorerie Capitolul V Analiza riscurilor firmei 1.Analiza riscului economic 2.Analiza riscului financiar Capitolul VI Concluzii
Firma SC Intercompany SRL s-a nfiintat in anul 1994, in data de 16 mai, fiind nregistrata la Registrul Comertului Satu Mare cu numarul J30/751/1994 si respectiv cu cod de inregistrare fiscala RO 5630392. Sediul firmei este situat in Satu Mare, Str.Marasesti nr.21. Domeniul de activitate al firmei este reprezentat de comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
Este o intreprindere mijlocie cu un numar de 131 de angajati. Societatea are un capital social de 1.0000 lei si in anul 2011 a avut o cifra de afaceri de 53.773.895 lei si o valoare a activelor de 11.725.033 lei.
Principalii concurenti ai SC Intercompany SRL sunt SC Gordius SRL si SC Barta Ati SRL iar principalii clienti sunt SC Amerimarc SRL, SC Lin si Ema SRL, SC Alimrom SRL, SC Promo Market SRL, SC Nasticom SRL, SC Elso SRL
Structura firmei SC Intercompany SRL este compusa din conducerea firmei, compartimentul de logistica, compartimentul de asigurare a calitatii, cel destinat distributiei, contabilitatii si respectiv personalul de executie.
1.2 1 0.8 0.6 1 0.4 0.2 0 08./07 09./08 10./09 10./11 Series1
1.2 1 0.8 0.6 1 0.4 0.2 0 08./07 09./08 10./09 10./11 Series1
1-Active imobilizate
2-Active circulante
2-Imobilizari corporale
3-Imobilizari
1-Stocuri
2-Creante
1-Datorii
2-Provizioane
3-Rezerve
2007 1.09%
2008 1.14 %
2009 1.23%
2010 0.98 %
2011 1.05%
2007 3.31%
2008 30.33 %
2009 8.72%
2010 3.91%
2011 3.03%
2007 9.62%
2008 9.55%
2009 24.9 %
2010 27.6%
2011 29.32%
2008 1.146.352
2009 3,056,655
2010 3,255,614
2011
2008 181,619
2009 2,232,074
2007 2.365.298
2008 1.003.025
2009 200.989
2010 -78.698
2011 25.365
2007 59.49
2008 49.52
2009 53.81
2010 76.31
2011 32.00
2008 0.45326995
2009 0.56432256
2010 0.39265411
2007 7.51
2008 7.86
2009 6.78
2010 8.36
2011 9.02
2007 3.8757
2008 3.9837
2009 3.6155
2010 4.4451
2011 4.5862
2007 4.2878
2008 4.4048
2009 4.8145
2010 6.1455
2011 6.4892
2008 -4,128,871
2009 1,049,750
2010 5,567,289
2011 8,136,737
-4,839,527
2007 41,507,188
2008 47,776,262
2009 44,375,588
2010 52,312,036
2011 53,773,375
2007 2,665,411
2008 2,566,984
2009 3,326,559
2010 3,265,541
2011 3,265,541
2007 2,074,600
2008 796,885
2009 2,423,296
2010 1,910,078
2011 556,803
2010 68,631
2011 48,420
2007 2.231.212
2008 154.231
2009 102.231
2010 97.231
2011 82.231
2008 -124.235
2009 -98.254
2010 -98.235
2011 785.254
2008 785.265
2009 45.265
2010 25.269
2011 -159.368
2011 2.03698574
2008 -1.215487844
2009 -0.04521364
2010 -2.123695874
2011 -0.3698547
2007
2008
2009 0.64564719
2010 0.699881006
2011
VI.Concluzii
Puncte tari: -Are o lichiditate generala destul de buna -Nivelul CA acopera cheltuielile de exploatare si permite realizarea de profit -Societatea a inregistrat profit in fiecare an -Are echilibru financiar pe termen scurt -Firma nu are datorii pe termen lung -Are capacitate de autofinantare -Mentine o activitate constanta -Fluctuatia personalului este foarte mica ceea ce inseamna ca firma are stabilitate
VI.Concluzii
Puncte slabe: -Are o lichiditate imediata slaba -Are o solvabilitate patrimoniala minima -Nu are echilibru financiar pe termen lung
VI.Concluzii
Oportunitati: -Poate apela la imprumuturi pe termen lung daca vrea sa isi extinda activitatea
VI.Concluzii
Amenintari: -Degradare a starii de lichiditate care, daca se extinde pe mai mult timp poate genera incapacitate de onorare a platilor immediate