Sunteți pe pagina 1din 8

Anexe la S.N.C.

5 Prezentarea rapoartelor financiare Aprobat de Ministerul Finanelor al Republicii Moldova

RAPORTUL FINANCIAR
pe 01 ianuarie 2012
Unitatea (entitatea) Monte Tondo__________________________________conform CUIO

Raionul (municipiul) Chiinu_______________________________________conform CUATM Activitatea principal Fabricarea Vinului______________________________conform CAEM Organul de administrare economic __________________________________conform COCM Forma de proprietate_______________________________________________conform CFP Forma organizatorico-juridic S.R.L._________________________________conform CFOJ Unitatea de msur: lei_____________________________________________ Cod fiscal 1003600072948__________________________________________conform declaraiei Adresa str. Grenoble 112_________________________________________Data prezentrii Data primirii Elena Slii_______________________________________________________Termenul de prezentare
numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-ef

CODURI 40070909 8528 D 15930 06414 28 530

Anexa nr.6 la S.N.C. 5

Not informativ privind avansurile, investiiile, mprumuturile i decontrile cu clienii externi la ____________200_
Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 Denumirea rii A Federaia Rus Romnia Ucraina Cod conform Clasificatorului rilor 1 643 642 804 Avansuri acordate n strintate 2 primite din strintate 3 Cote n capitalul social primite din plasate n strintate strintate 4 5

Total Titluri de valoare primite din strintate 6 plasate n strintate 7 Dividende de primit din strintate 8 de pltit n strintate 9 Credite acordate n strintate 10 primite din strintate 11

Nr. crt.

1 2 3 4 5

Nr. crt.

mprumuturi acordate n strintate 12 primite din strintate 13

Creane ale clienilor din strintate aferente facturilor comerciale 14 altele 15

Datorii fa de clienii din strintate aferente facturilor comerciale 16 altele 17

1 2 3 4 5

Forma nr. 1 Anexa nr. 1 la S.N.C. 5

BILANUL CONTABIL
la _________01 ianuarie______2012
Nr. crt. 1 ACTIV 2 Cod rd. 3 La finele perioadei de gestiune curente 4 La finele anului de gestiune precedent 5

1. ACTIVE PE TERMEN LUNG 1.1 Active nemateriale Active nemateriale (111, 112) Amortizarea activelor nemateriale (113) Valoarea de bilan a activelor nemateriale (rd.010-rd.020) 1.2 Active materiale pe termen lung Active materiale n curs de execuie (121) Terenuri (122) Mijloace fixe (123) Resurse naturale (125) Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126) Valoarea de bilan a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080) 1.3 Active financiare pe termen lung Investiii pe termen lung n pri nelegate (131) Investiii pe termen lung n pri legate (132) Modificarea valorii investiiilor pe termen lung (133) Creane pe termen lung (134) Active amnate privind impozitul pe venit (135) Avansuri acordate (136) Total s.1.3 (rd.100+rd.110rd.120+rd.130+rd.140+rd.150) 1.4 Alte active pe termen lung (141, 142) Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170) 2. ACTIVE CURENTE 2.1 Stocuri de mrfuri i materiale Materiale (211) Animale la cretere i ngrat (212) Obiecte de mic valoare i scurt durat (213-214) Producie n curs de execuie (215) Produse (216) Mrfuri (217) Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240) 2.2 Creane pe termen scurt Creane pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221) Corecii la creane dubioase (222) Creane pe termen scurt ale prilor legate (223) Avansuri pe termen scurt acordate (224) Creane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul (225) Creane preliminate (226) Creane pe termen scurt ale personalului (227) Creane pe termen scurt privind veniturile calculate (228) Alte creane pe termen scurt (229) Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330 +rd.340) 2.3 Investiii pe termen scurt Investiii pe termen scurt n pri nelegate (231) Investiii pe termen scurt n pri legate (232) Diminuarea valorii investiiilor pe termen scurt (233) Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380) 2.4 Mijloace bneti Casa (241) Conturi curente n valut naional (242) Conturi curente n valut strin (243) Alte mijloace bneti (244, 245, 246) Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) 2.5 Alte active curente (251, 252) Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)

010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 ( 8890 7560 1330 ) ( 8640 7560 ) 1080

130637 ( 90659 39978 )

101320 ( 82859 ) 18461

41308

19541

190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350

20380 4385 7155 136054 167974

136054 136054

( 2344

236 236

236 2580

360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460

15417 100656 1040 117113 285323

64 254

318 138952

TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)

470

326631

158493

Nr. crt. 1

PASIV 2

Cod rd. 3

La finele perioadei de gestiune curente 4

La finele anului de gestiune precedent 5

3. CAPITAL PROPRIU 3.1 Capital statutar i suplimentar 1) Capital statutar (311) Capital suplimentar (312) Capital nevrsat (313) Capital retras (314) Total s. 3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510) 3.2 Rezerve Rezerve stabilite de legislaie (321) Rezerve prevzute de statut (322) Alte rezerve (323) Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550) 3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331) Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a anilor precedeni (332) Profitul net (pierderea net) a perioadei de gestiune (333) Profit utilizat al anului de gestiune (334) Total s. 3.3 (rd.570rd.580rd.590-rd.600) 3.4 Capital secundar Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung (341) Subvenii (342) Total s. 3.4 (rd.620+rd.630) Total capitolul 3 (rd.520+rd.560rd.610rd.640) 4. DATORII PE TERMEN LUNG 4.1 Datorii financiare pe termen lung Credite bancare pe termen lung (411, 412) mprumuturi pe termen lung (413) Alte datorii financiare pe termen lung (414) Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680) 4.2 Datorii pe termen lung calculate Datorii de arend pe termen lung (421) Venituri anticipate pe termen lung (422) Finanri i ncasri cu destinaie special (423) Avansuri pe termen lung primite (424) Datorii amnate privind impozitul pe venit (425) Alte datorii pe termen lung calculate (426) Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750) TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760) 5. DATORII PE TERMEN SCURT 5.1 Datorii financiare pe termen scurt Credite bancare pe termen scurt (511, 512) mprumuturi pe termen scurt (513) Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514) Alte datorii financiare pe termen scurt (515) Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810) 5.2 Datorii comerciale pe termen scurt Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521) Datorii pe termen scurt fa de prile legate (522) Avansuri pe termen scurt primite (523) Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850) 5.3 Datorii pe termen scurt calculate Datorii fa de personal privind retribuirea muncii (531) Datorii fa de personal privind alte operaii (532) Datorii privind asigurrile (533) Datorii privind decontrile cu bugetul (534) Datorii preliminate (535) Datorii privind plile extrabugetare (536) Datorii fa de fondatori i ali participani (537) Provizioane aferente cheltuielilor i plilor preliminare (538) Alte datorii pe termen scurt (539) Total s.5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+ rd.940+rd.950) Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960) TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)
1)

480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650

7400 ( ( 7400 ) ) ( (

5400 ) ) 5400

132092 132092

14677 52342 ( 67019 )

146769 X X 146769

206511

152169

660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770

88430 88430

88430

780 790 800 810 820 830 421 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 421

421

421

15412 15857

4605 1298

31269 31690 326631

5903 6324 158493

Capitalul statutar al agenilor economici, stabilit de fondatori la finele perioadei de gestiune curente, care nu sunt obligai conform legislaiei s urmeze nregistrarea de stat a acestuia

Forma nr. 2 Anexa nr. 2 la S.N.C. 5

RAPORTUL DE PROFIT I PIERDERI


de la ____01 ianuarie____pn la __31 decembrie__2012
Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune Perioada corespunztoare a anului precedent

Venituri din vnzri (611) Costul vnzrilor (711) Profitul brut (pierdere global) (rd.010-rd.020) Alte venituri operaionale (612) Cheltuieli comerciale (712) Cheltuieli generale i administrative (713) Alte cheltuieli operaionale (714) Rezultatul din activitatea operaional: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) Rezultatul din activitatea de investiii: profit (pierdere) (621-721) Rezultatul din activitatea financiar: profit (pierdere) (622-722) Rezultatul din activitatea economico-financiar: profit (pierdere) ( rd.080 rd.090 rd. 100) Rezultatul excepional: profit (pierdere) (623-723) Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pn la impozitare ( rd.110 rd.120) Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) Profit net (pierdere) ( rd.130 rd.140)

010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150

153822 107052 46770 1060 3846 53642 16403 (26061) 58500 51040 83479 (24000) 59479 7137 52342

146352 136501 9851 500 2000 23658 5420 (20727) 12265 (25452) (33914) 20125 (13789) (13789) Forma nr. 3 Anexa nr. 3 la S.N.C. 5

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU


la _____31 decembrie_______2012
Nr. cap. 1 Indicatori 2 Cod rd. 3 La finele anului de gestiune precedent 4 ncasat (calculat) 5 Consumat (virat) 6 La finele perioadei de gestiune curente 7

Capital statutar i suplimentar Capital statutar (311) Capital suplimentar (312) Capital nevrsat (313) Capital retras (314) Total s. 1 (rd.010rd.020-rd.030-rd.040) Rezerve Rezerve stabilite de legislaie (321) Rezerve prevzute de statut (322) Alte rezerve (323) Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080) Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331) Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a perioadelor precedente (332) Profitul net (pierderea) perioadei de gestiune (333) Profit utilizat al perioadei de gestiune (334) Total s. 3. (rd.100rd.110rd.120-rd.130) Capital secundar Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung (341) Subvenii (342) Total s. 4 (rd.150+rd.160) TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090rd.140rd.170)

010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180

5400 ( ( 5400 ) )

2000 2000 4000 2000 2000 ( (

7400 ) ) 7400

224692 224692

92600 92600

132092 132092

146769 52342 ( 146769 ) 52342

132092 ( 132092

14677 52342 ) 67019

152169

281034

226692

206511

Forma nr. 4 Anexa nr. 1 la S.N.C. 7 Raportul privind fluxul mijloacelor bneti

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BNETI


de la ___01 ianuarie______pn la _____31 decembrie____2012 Fluxul mijloacelor bneti pe tipuri de activiti Activitatea operaional ncasri bneti din vnzri Pli bneti furnizorilor i antreprenorilor Pli bneti salariailor, contribuii pentru asigurrile sociale i primele de asigurare obligatorie de asisten medical i/sau asigurri sociale,medicale facultative (benevole) Plata dobnzilor Plata impozitului pe venit Alte ncasri ale mijloacelor bneti Alte pli ale mijloacelor bneti Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea operaional (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070) Activitatea de investiii ncasri bneti din ieirea activelor pe termen lung Pli bneti pentru procurarea activelor pe termen lung Dobnzi ncasate Dividende ncasate inclusiv din strintate Alte ncasri (pli) ale mijloacelor bneti Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea de investiii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120rd.130) Activitatea financiar ncasri bneti sub form de credite i mprumuturi Pli bneti privind creditele i mprumuturile Plata dividendelor inclusiv dividende pltite nerezidenilor ncasri bneti din emisiunea de aciuni proprii Pli bneti la rscumprarea aciunilor proprii Alte ncasri (pli) ale mijloacelor bneti Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea financiar (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190rd.200) Fluxul net din activitatea economico-financiar pn la articolele excepionale (rd.080rd.140rd.210) ncasri (pli) excepionale ale mijloacelor bneti Fluxul net total (rd.220rd.230) Diferene de curs favorabile (nefavorabile) Soldul mijloacelor bneti la nceputul anului Soldul mijloacelor bneti la sfritul perioadei de gestiune (rd.240rd.250+rd.260) 150 160 170 171 180 190 200 126000 210 115755 220 230 240 250 260 270 115755 1040 318 117113 126000 090 100 110 120 121 130 60000 140 60000 010 020 030 040 050 060 070 080 7137 1366 16015 (70245) 196930 210720 34669 Codul rndului Perioada de gestiune