STRUCTURA BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL ORASULUI OTOPENI PE ANUL 2009 A.

VENITURI
67.14%

Buget local

Fond de rulment

5.21% 4.95%

Venituri din activitati autofinantate Credit bancar intern

22.7%

Nr. crt. 0 A 1 2 3 4

Denumirea indicatorilor 1 VENITURI TOTAL din care: Buget local Fond rulment Venituri din activitati autofinantate Credit bancar intern

Suma - lei 2 129.897.682 87.217.064 6.776.000 6.411.102 29.493.516

% 3 100,00 67,14 5,21 4,95 22,70

B. CHELTUIELI

44,64%

Cheltuieli de capital (Investitii) Chelt. Bunuri si servicii

38,12

Transferuri interne( CS Otopeni) Chelt. cu dobanzi( credit bancar) Fond de rezerva Transferuri curente Asistenta sociala
7,22%

Chelt. de personal Alte chelt.

0,77% 0,07% 6,08% 0,60% 0,10%

2,32%

Cont escrow
0,08%

Nr. Crt. B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Denumirea indicatorilor CHELTUIELI TOTAL din care: Cheltuieli de capital (investitii) Cheltuieli bunuri si servicii Transferuri interne Cheltuieli cu dobinzi Fond de rezerva Transferuri curente Asistenta sociala Cheltuieli de personal Alte cheltuieli Cont escrow

Suma -lei129.897.682 57.984.699 49.518.512 9.385.000 3.000.000 100.000 135.000 779.250 7.902.721 92.500 1.000.000

% 100,00 44,64 38,12 7,22 2,32 0,08 0,10 0,60 6,08 0,07 0,77

STRUCTURA INVESTITIILOR PE SURSE DE FINANTARE

37,55%

Buget local

50,78%
Fond de rulment

11,67%

Credit bancar intern

Nr. Crt. 1 2 3

Denumirea indicatorilor Total, din care: Buget local Fond rulment Credit bancar intern

Suma -lei58.084.699 21.815.183 6.776.000 29.493.516

% 100,00 37,55 11,67 50,78

STRUCTURA INVESTITIILOR PE PRINCIPALELE CAPITOLE DE CHELTUIELI, CONFORM CLASIFICATIEI BUGETARE

16,76%

16,69% Locuinte, servicii si dezvoltare publica Protectia mediului

60,82%

Transporturi (strazi)

Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Denumirea indicatorilor Investitii - total Total 1 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - Buget local - Credit intern - Protectia mediului - Buget local - Fond rulment - Credit intern - Transporturi - Buget local - Credit intern

Suma -lei58.084.699 54.758.399 9.692.548 6.131.295 3.561.253 35.328.656 4.500.393 6.776.000 24.052.263 9.737.195 7.857.195 1.880.000

% 100,00 94,27 16,69 10,56 6,13 60,82 7,75 11,66 41,41 16,76 13,53 3,23

STRUCTURA INVESTITIILOR PE PRINCIPALELE SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI, CONFORM CLASIFICATIEI BUGETARE

16,76%

6,60%

5,42%

Locuinte

Alimentare cu apa Canalizare si statii de epurare Strazi

10,40%

60,82%

Alte investitii

Nr. Crt. 1

Denumirea indicatorilor Total investitii, din care: Locuinte

Suma -lei58.084.699 3.151.089

% 100,00 5,42

2 3 4 5

Alimentare cu apa Canalizare si statii de epurare Strazi Alte investitii

6.041.459 35.328.656 9.737.195 3.826.300

10,40 60,82 16,76 6,60

STRUCTURA BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT PE CAPITOLE DE CHELTUIELI, CONFORM CLASIFICATIEI BUGETARE

Buget Invatamant Buget CS Otopeni Buget Centrul Cultural "Ion Manu" Buget asigurari si asistenta sociala Sanatate
8,63%

78%

8,19%

Rest buget general

0,14%

1,40%

3,65%

Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Denumirea indicatorilor Buget general centralizat Buget invatamint Buget C.S.Otopeni Buget Centrul Cultural Ion Manu Buget asigurari si asistenta sociala Sanatate Total Rest buget general

Suma -lei129.897.682 10.637.986 11.212.447 4.737.050 1.815.790 187.500 28.590.773 101.306.909

% 100,00 8,19 8,63 3,65 1,40 0,14 22,01 77,99

STRUCTURA FONDULUI DE RULMENT PE CAPITOLE DE CHELTUIELI, CONFORM CLASIFICATIEI BUGETARE

100%

Protectia mediului (statie de epurare centru)

Nr. Crt. 1

Denumirea indicatorilor Cheltuieli total, din care: Protectia mediului ( statie de epurare centru )

Suma -lei6.776.000 6.776.000

% 100,00 100,00

STRUCTURA CREDITULUI BANCAR PE CAPITOLE DE CHELTUIELI, CONFORM CLASIFICATIEI BUGETARE

6,38% Locuinte, servicii si dezv. publica 12,07% 81,55% Protectia mediului

Transporturi

Nr. Crt. 1

Denumirea indicatorilor Cheltuieli total, din care: Locuinte, servicii si dezvoltare publica - Locuinte - Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Protectia mediului - Canalizare si tratarea apelor reziduale Transporturi (modernizare strazi)

2 3

Suma -lei29.493.516 3.561.253 1.601.089 1.960.164 24.052.263 24.052.263 1.880.000

% 100,00 12,07 5,43 6,64 81,55 81,55 6,38

STRUCTURA BUGETULUI LOCAL PE CAPITOLE DE CHELTUIELI, CONFORM CLASIFICATIEI BUGETARE

Autoritati executive

Alte serv. publ. Generale Ordine publ. si siguranta nationala Invatamant

17,68% 17,7% 2,08% 0,03%

Sanatate

Cultura, recreere si religie Asigurari si asist. sociala Locuinte, servicii si dezv. publica Protectia mediului

15,24% 21,81% 3,44%

0,21%

1,23% 12,2% 0,06% 0,46% 7,86%

Actiuni generale economice Transporturi (strazi ) Tranzactii privind datoria piblica Combustibili si energie

Nr. Crt. 1 2 3 3 4 5

Denumirea indicatorilor Cheltuieli total, din care: Autoritati executive Alte servicii publice generale Tranzactii privind datoria publica Ordine publica si siguranta nationala Invatamint Sanatate

Suma -lei87.217.063 6.860.205 398.250 3.000.000 50.000 10.637.985 187.500

% 100,00 7,86 0,46 3,44 0,06 12,20 0,21 8

7 8

10 11 12

Cultura, recreere si religie - Centrul Cultural - C.S. Otopeni Asigurari si asistenta sociala Locuinte, servicii si dezvoltare publica - Locuinte - Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice - Iluminat public, electrificare rurala - Alte servicii in domeniul locuintelor Protectia mediului - Salubritate si gestiunea deseurilor - Canalizare si tratarea apelor reziduale Actiuni generale economice Combustibili si energie Transporturi - Strazi

19.027.050 4.737.050 6.000.000 1.815.790 15.414.781 3.392.250 4.207.531 2.700.000 5.115.000 15.435.282 10.000.000 5.435.282 20.000 1.075.000 13.295.220 13.295.220

21,81 5,43 6,88 2,08 17,68 3,89 4,83 3,10 5,86 17,70 11,46 6,24 0,03 1,23 15,24 15,24