ALTERNATIVE ECOLOGICE DE PROPULSIE N DELTA DUNARII

- Plan de afaceri -

PLAN DE AFACERI PREZETAREA PROIECTULUI

1. CARACTERIZAREA GENERAL A SOCIETII COMERCIALE

1.1. Situatia actuala S.C. IBIS S.R.L. cu sediul n Maliuc, judeul Tulcea, s-a nfiinat ca societate cu rspundere limitat n 1995, fiind nregistrat la Registrul Comerului Tulcea sub numrul J36/103/1995 din 28 februarie 1995 i avnd codul fiscal R7115695 emis la 23 martie 1995. Asociaii sunt Vdineanu tefan, cetean romn, domiciliat n Tulcea, str. Griviei nr. 1 bl. C1 ap 9 i Petrescu Eugen Daniel, cetean romn, domiciliat n Maliuc, jud. Tulcea. Forma juridic a societii este de societate cu rspundere limitat, durata de funcionare a societii fiind nelimitat. Capitalul social este integral privat i la nfiinare a fost de 500.000 lei mprit n 50 pri sociale egale, fiecare n valoare de 10.000 lei, aportul fiecrui asociat fiind de 50%. Prin actul adiional din 26 ianuarie 1998, capitalul social a crescut la 50.000.000 lei prin aport n numerar al asociailor n valoare de 49.500.000 lei integral vrsat la data perfectrii actului adiional, astfel c structura capitalului social este urmtoarea: - Vdineanu tefan 50 % din capitalul social, respectiv 250 pri sociale a cte 100.000 lei fiecare; - Petrescu Eugen Daniel 50 % din capitalul social, respectiv 250 pri sociale a cte 100.000 lei fiecare Societatea are ca obiect principal de activitate turismul intern i internaional desfurat n ar i n special n Delta Dunrii. De la nfiinare pn n prezent, activitile firmei au urmrit realizarea unui grad de capitalizare ct mai important.

1.2. Conducerea i personalul societii n funcia de director general al companiei se afl Vdineanu Costic absolvent al scolii postliceale de proiectare Mcin. Experien anterioar n munc:

Companie SC Ibis SRL SC Hanul Maliuc SRL SC Maliuc SA Institutul de Cercetare i Proiectare Delta Dunrii

Funcie Director Director ef atelier Tehnician proiectant

Responsabiliti Activitate turistic Activitate hotelierturistic Activitate de producie Cercetare i proiectare

Perioada 08.96 - prezent 03.94 08.96 1991 03.1994 1973 - 1991

Personalul societii: - numr total de salariai 10 - cu contract de munc 10 - direct productivi 8 - colaboratori 1.3. Descrierea activitatii curente Istoric al activitii: Societatea IBIS SRL s-a nfiinat la 28.02.1995 n baza legii 31/1990 ca societate cu rspundere limitat. Cei doi asociai sunt acionari la aceasta firm, fiecare cu 50% din capitalul social. 1. Vdineanu C. tefan nscut la 15.02.1976 la Maliuc i domiciliat n Tulcea str. Griviei nr. 1 bl. C1 ap. 9 2. Petrescu Eugen Daniel nscut la 12.12.1974 n loc. C.A. Rosetti jud. Tulcea i domiciliat n Maliuc, jud Tulcea. La nceput, activitatea principal a fost elaborarea de programe turistice pentru a atrage turiti strini n Romnia. Primele grupe de turiti au venit din Anglia i ulterior au fost din Elveia, Olanda, Germania, Finlanda, Belgia etc. n data de 28.05.1996 am obinut LICEN DE TURISM categoria A care autorizeaz organizarea de pachete de servicii n domeniul turismului internaional i intern pentru Agenia de turism Ibis din loc Maliuc, jud. Tulcea. Derularea unui program turistic n Romnia organizat de firma noastr ncepe de la aeroport unde turitii sunt ateptai de un reprezentant al firmei Ibis, care, n funcie de traseul contractat pleac, cu autocarul, cteva zile n zone turistice recunoscute ca fiind reprezentative pentru ara noastr ( Braov, Bran, Maramure, nordul Moldovei etc.). Programul se finalizeaz cu Delta Dunrii. Deplasarea n delt se realizeaz cu un hotel plutitor de 20 de locuri modernizat la nivel de 2 stele, tractat de un remorcher. Plimbrile i agrementul pe canalele mai nguste se face cu alte brci mai mici pe care firma la are n dotare. n permanen, fiecare grup este nsoit de un ghid specialist n ornitologie, biologie sau botanic, foarte bun cunosctor al Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii. 2. DESCRIEREA PROECTULUI Scopul proiectului il reprezinta dezvoltarea serviciilor de turism ecologic in rezervatia biosferei Delta Dunarii, rezervatie unicat in Europa. Scopul proiectului va fi realizat modernizandu3

se ambarcatiunea de agrement a firmei prin dotarea acesteia cu instalatii de propulsie ecologice, care utilizeaza energia alternativa. Proiectul propus este primul de acest gen in Romania. Desi eforturile de ecologizare a turismului in Delta Dunarii dateaza de ceva vreme in urma, pana in prezent nu s-au prea multi pasi concreti. Delta este inca la un nivel ridicat de poluare mai ales datorita practicarii turismului (de toate categoriile atat naturalist cat si vanatoresc si piscicol) Ecologizarea amabarcatiunii de agement a firmei de turism presupune dotarea ei cu un mijloc de propulsie alternativ (bazat pe acumulatori si baterii elctrice), pe baza unui model pe care Institutul de Cercetari ICEPRONAV Galati il proiecteaza. Proiectul este unul pilot. Pana acum modelul cercetat de ICEPRONAV nu s-a pus in practica. Sistemul de propulsie care va fi adoptat este unic in Romania, noutatea lui fiind deci absoluta. Implementarea lui practica va contribui la imbunatatirea si perfectionarea milocului de propulsie alternativ, fapt care va permite preluarea lui si de alte societati de turism din Delta. Din punct de vedere ecologic, impactul este semenificativ: nivel de zgomot foarte redus, vibratii reduse la limita insesizabila, reducerea totala a noxelor, eliminarea completa a poluarii cu ape reziduale si a scurgerilor de produse petroliere. Colaborarea dintre un Institut de Cercetare si o societate comerciala pentru un proiect compet nou poate constitui un exemplu pozitiv si pentru alte initiative de acest fel. Schimbul de informatii dintre firm si ICEPRONAV va conduce la adaptarea cercetarilor intreprinse la situatiile concrete si eficientizarea sistemului de propulsie, care inglobeaza o tehnologie de varf. Principalele grupuri tinta vizate de acest proiect sunt turistii naturalisti, ornitologi, pescari, vanatori, precum si simplii turisti care vin pentru frumusetea peisajului. 2.1. Obiective Obiectivul general al proiectului este crearea unei climat favorabil pentru dezvoltarea si diversificarea potentialului Regiunii de dezvoltare Sud Est prin oferirea de servicii de turism ecologic de pionerat in rezervatia biosferei Delta Dunarii, fapt care va spori in mod considerabil atractivitatea turistica in aceasta regiune unica din Europa. Obiectivul general al proiectului cuprinde urmatoarele obiective specifice: 1. reducerea gradului de poluare in zona Delta Dunarii produs de ambarcatiunea de agrement TL 801 aflata in dotarea firmei si alinierea la standardele si cerinte UE cu privire la accesul si deplasarea in rezervatiile naturale ale biosferei; 2. cresterea performantelor tehnice ale ambarcatiunii; 3. cresterea numarului de turisti interni si externi, in calitatea de clienti ai ageniei de turism; 4. cresterea capacitatii financiare a firmei prin crestrea cifrei de afaceri si a profitului; 5. cresterea calitatii serviciilor de turism oferite de firm; 6. crearea de noi locuri de munca in conditii moderne de lucru si pregatirea personalului intr-un domeniu de varf. Firma isi desfasora activitatea de turism in zona rezervatiei biosferei Deltei Dunarii. In aceasta regiune se pot identifica mai multe necesitati si constangeri. Necesitati in zona Delta Dunarii, a treia rezervatie naturala din lume din punct de vedere naturalistic si ornitologic, piscicol si cinegetic, si nu in ultimul rand peisagistic, atractivitatea ridicata reclama o oferta turistica specializata care sa satisfaca cererile diferitelor categorii de clienti. Desi anul trecut in Delta Dunarii au sosit doar 15.000 turisti, potentialul deltei este apreciat la cel putin un milion de turisti.

gradul de poluare ridicat al deltei reclamat de multe organisme internationale face ca protectia Deltei Dunarii sa fie una dintre prioritatile dezvoltarii regiunii de Sud-Est, fapt ce justifica necesitatea aparitiei unui turism ecologic eficient in zona. lipsa unei oferte de turism ecologic de calitate in Delta Dunarii, n afara turismului rustic, celelalte forme de turism fiind intr-o anumita masura poluante. lipsa unor servicii de ghid specializate pentru categoria de clienti naturalisti si ornitologi. Constargeri pretul ridicat al cazarii si al celorlalte servicii turistice face ca numarul turistilor sa scada. De asemenea, lipsa sau calitatea scazuta a capacitatilor de cazare a determinat o scadere a numarului de turisti din delta, ajungandu-se in prezent la un numar de aproape zece ori mai mic decat in anul 1978, anul cu cea mai mare afleunta turistica; lipsa unei promovari adecvate si a unui management eficient a creat in acesta regiune cu un potential imens un climat nefavorabil dezvoltarii turismului; sezonalitatea cererii a avut ca efect marirea preturlui serviciilor turistice, cu scopul de a acoperi reducerea incasarilor in extra-sezon, fapt care a descurajat multi potentiali clienti; accesul dificil in anumite zone de interes ale deltei.

Lista grupurilor tinta si estimarea anticipata a numarului beneficiarilor directi si indirecti Principalele grupuri tinta pe care firmale vizeza prin implemantarea proiectului sunt turistii interni si externi, vizitatori ai rezervatiei biosferei Delta Dunarii. Acesti turisti pot fi impartiti in diferite categorii, in functie de motivatia care sta la baza deciziei de a calatori si de a vizita Delta Dunarii. Turisti naturalisti si ornitologi Turisti pescari si vanatori Turisti care vin pentru frumusetea peisajului. Numarul beneficiarilor directi si indirecti: 350. (a) motivele alegerii grupurilor tinta si a activitatilor

turistii naturalisti si ornitologi sunt un segment constant de turisti, pasionati de flora si fauna Deltei Dunarii, veniti in primul rand pentru realizarea unor studii de specialite. In cea mai mare parte, acestia sunt turisti straini, atrasi de unicitatea Deltei Dunarii, veniti atat in sezon, cat si in extra-sezon pentru a urmari anumite aspecte etologice din viata pasarilor pe toata perioada anului sau pentru a vedea pasarile care cuibaresc si isi cresc puii pe perioada verii in zona, sau doar aflate in migratie in perioada iernii, cand se pot viziona specii pasagere. Motivul alegerii acestei categorii de turisti este pe de o parte caracterul constant al cererii, iar pe de alta parte potentialul ei financiar, ponderea cea mai mare fiind reprezentata de turisti straini. turistii pescari si vanatori sunt atrasi de fondul piscicol si de cel cinegetic al Deltei Dunarii. Cererea acestora are un puternic caracter sezonier fiind influentati de sezoanele de pescuit si de cele de vanatoare (din septembrie pana in februarie). In perioadele neprohibitive, numarul acestora este crescut, reprezentand un segment de piata important pentru firm. turistii care vin pentru frumusetea peisajului sunt o categorie distincta de clienti careia i se adreseaza serviciile firmei noastre. Dintre toate categoriile, cererea acesteia este cea mai puternic influentata de sezon, respectiv perioda mai septembrie, relevanta proiectului pentru grupurile tinta.

Grupurile tinta de turisti au fost alese astfel incat sa asigure o fluenta pe tot timpul anului (primavara si vara in principal turistii naturalisti si ornitologi, toamna si iarna turistii vanatori si pescari, vara turistii ce vin pentru frumusetea peisajului), atenuand astfel sezonalitatea specifica 5

activitatii de turism din Delta Dunarii, deci stabilizand cat mai mult volumul vanzarilor firmei si asigurand un cash flow stabil. Activitatile de implementare ale proiectului constau in achizitionarea unor echipamente moderne si ecologice care sa modernizeze ambarcatiunea firmei prin dotarea cu mijloace de propulsie alternative. Acest lucru este motivat de zgomotul redus detinut de noul mijloc de propulsie, permitand turistilor accesul pana in apropierea obiectivelor turistice (pasari, animale etc.) si vizionarea mai buna a acestora. In lipsa mijloacelor de propulsie nepoluante fonic, activitatea de turism se desfasoara mai greu, turistii trebuind sa se multumesca cu vizionarea pasarilor sau a faunei de departe, sau sa astepte momentele de liniste cand fauna poate fi urmarita in habitatul ei natural. (b) relevanta proiectului pentru grupurile tinta

pentru turistii naturalisti si ornitologi, Delta Dunarii reprezinta un biotop de mare interes, intrucat se afla la interferenta traseelor de migrare ale multor specii de pasari (ex: pasarile din genul Anser gastele salbatice). Datorita infleuntleor cliematice atenuate in perioada de iarna temperaturi mai blande si lipsa vanturilor si a precipitatiilor abundente - Delta Dunarii constituie un loc de studiu si in perioadele mai putin frecventate din sezonul turistic, oferind si conditiile adecvate urmaririi vietii faunei. Delta Dunarii se bucura de o bogatie de specii de pasari si animale care sunt puncte de mare interes pentru ornitologi si naturalisti. Cercetarile recente arata ca numarul total de specii de pasari din Delta Dunarii se ridica la 325 de specii, dintre care 166 sunt clocitoare, iar cele neclocitoare sunt oaspeti de iarna si de pasaj primavara si toamna, apartinand ca origine geografica urmatoarelor tipuri: european, mediteranean, siberian, mongolian, arctic si chinez. Dintre cele mai importante se disting: ratele salbatice, gastele salbatice, egretele, lopatarul, starcii, pelicanii, lebedele, cormoranii, ibisul. Multe dintre specii sunt protejate prin suprafete strict delimitate. In ceea ce priveste mamiferele ecosistemului Delta Dunarii, mentionam: vidra, nurca, mistretul, iepurele, vulpea cu burta, pisica salbatica, bizamul, cainele enot si, mai rar, nutria. Un loc aparte in ecosistem il ocupa formatiunile de plaur, locuri de cuibarire ale multor specii de pasari si habitat al unor batracieni, mamifere si reptile de interes naturalistic; turistii pescari si vanatori sunt de asemenea interesati de posibilitatile oferite de fondul piscicol si cinegetic din Delta Dunarii. Putem distinge ecosistemele apelor curgatoare (bratele Dunarii si o serie de canale si garle mai importante) si stagnante (lacuri, canale si garle impotmolite). Fondul piscicol este reprezentat prin: crap, salau, somn, avat, morun, lin, platica, rosioara, stiuca, biban precum si sturioni de apa dulce: cega, viza, morunul, nisetrul si pastruga, iar in peroada aprilie mai scrumbia albastra. Fondul cinegetic este in cea mai mare masura dominat de specii de pasari: rata salbatica, gasca salbatica, lisita, fazanul, sitarul, iar dintre mamifere mistretul, bizamul, vulpea si iepurele. turistii care vin pentru frumusetea peisajului, interesati in primul rand de particularitatea zonala a Deltei Dunarii spatiu cunoscut pe plan mondial ca purtator al unei flore unice in Europa, specifica atat mediului acvatic si terestru, cat si mediului mlastinos, in care vegetatia detine posibilitati de adaptare alternativa, in functie de regimul hidrologic sezonier si actual. Cele trei brate ale Dunarii, canalele, lacurile, stuful, papura si salciile constituie un peisaj armonios, care prin bogatia si cromatica deosebita delectecteaza turistul aflat in perioada de recreere si relaxare. De asemenea, unicitatea rezervatiei Padurii Letea (amestec de stejar cu alte specii si liane, fapt care confera acestei zone un aspect subtropical unic) este un punct de real interes pentru cei mai multi turisti.

Avand in vedere bogatia naturalistica, piscicola, cinegetica si peisagistica a Deltei Dunarii descrisa mai sus, consideram ca proiectul este relevant pentru aceste grupuri tinta. 6

2.2 Descrierea detaliat a activitilor A1. Activitati de dotare a ambarcatiunii cu echipamentele noi A1.1 Pregatirea ambarcatiunii in vederea instalarii noilor echipamente - se vor eliminare componentelor neperformante: motor, inversor, linie axiala, conducta de scurgere a deseurilor si apelor menajere, tobe de esapament - refacerea suportilor de la motor pentru instalarea noilor echipamente A1.2 Achizitionarea noilor echipamente Se vor achizitiona urmatoarele ehipamente necesare ecologizarii amnbarcatiunii: - Motor Diesel marin Vetus-Peugeot P 4.19 (1 buc) cu urmatoarele caracteristici: - putere maxima / turatie maxima 57 Cp / 3600 rpm - consum optim combustibil 185 g/Cp h / 2500 rpm - Rap. reducere reductor 2,0 / 2,5 : 1 - Greutate (inclusiv reductor) 185 kg Sistem de evacuare umeda tip Vetus (1 buc) cu urmatoarele componente toba principala (waterlock) Toba secundara (muffer) Toba finala (goose-neck) Fitting evacuare prin coca Furtun evacuare Cuplaj elastic tip Vetus 1 buc Linie axiala Vetus 1 buc Sistem propulsare alternativa electrica (motor si echipament electric) Baterii si acumulatori tip Vetus WC ecologic tip Vetus 1 buc

A1.3 Pregatirea spatiului pentru instalarea acumulatorilor si a bateriilor A1.4 Proiectarea si stabilirea solutiilor efective de montaj Aceasta activitate va fi realizata in baza de Institutul de cercetari ICEPRONAV Galati, cercetatorul si proiectantul acestei noi tehnologii de propulsie altenativa. Directorul tehnic al prezentului proiect care este de fapt si directorul de proiect pe proiectul de cercetare privind aceasta tehnologie ecologica, impreuna cu specialistii Institutului vor proiecta instalarea echipamentelor in cadrul ambarcatiunii la Tulcea. A1.5 Montajul echipamentelor

A1.6. Punerea in functiune si testarea A1.7 Probe de functionare A2. Activitati de angajare si pregatire de personal Se vor angaja un conducator timonier si un mecanic asistent pentru asigurarea bunei functionari a navei. De asemenea se va angaja un responsabil de marketing pentru promovarea noilor servicii de turism ecologic. Pentru completarea echipei de ghizi a firmei se va mai angaja un ghid specialist ornitolog bun cunoscator al pasarilor din delta dunarii, care sa insoteasca in permanenta turistii. A3. Activitati de promovare Activitatile de promovare vor fi efectuate de catre managerul de marketing impreuna cu responsabilul de marketing prin urmatoarele masuri concrete: - contactarea agentiilor de turism posibile partnere (din tara sau strainatate), prezentarea ofertei firmei si stabilirea unor legaturi stranse in vederea semnarii de contracte de turism - realizarea de mape de prezentare speciale cu noul program turistic, integral ecologic - imbunatatirea site-ului de prezentare al firmei pe Internet - participarea la seminarii de turism si prezentarea turismului ecologic promovat de firm - participarea la targuri de turism intern si international - interviuri in ziare de circulatie nationala cu privire la turismul ecologic A4. Activitati legate de serviciile turistice oferite Firmele de turism partenere isi planifica perioada in care doresc sa viziteze Delta Dunarii, informand in consecinta firma pentru organizare si rezervare. Inainte de data sosirii cu cel putin 10 zile se transmite structura grupului care este asteptat la aeroport de un delegat al firmei, ghidul specialist ornitolog care va insoti turistii. Traseul turistic se realizeaza in functie de solicitarile speciale ale turistilor sau se efectueaza traseul standard al firmei. A5. Activitati de management, financiar contabil si administrative A6. Activitati de monitorizare Se realizeaza pe toata perioada derularii contractului de catre persoana special angajata. Se va urmari efectuarea platilor, respectarea procedurilor de achizitie, se vor intocmi rapoarte. 2.3 Rezultate asteptate 2.3.1 Impactul estimat asupra grupurilor tinta Situatia grupurilor tinta va fi analizata pe cele trei categorii pe care o vizeaza proiectul: turisti naturalisti si ornitologi dotarea ambarcatiunii cu un mijloc de propulsie alternativ care este mai putin zgomotos fata de cele obiesnuite va permite turistilor o apropiere mai mare de obiective turistice: pasari si fauna si ceea ce permite o vizionare mai buna lipsa zgomotului ambarcatiunii are aca efect posibilitatea auzirii pasarilor ceea ce constituie un avnatj major pentru turistii ornitologi posibilitatea vizionarii mai multor pasari intr-uin timp dat si urmarirea lor (vizual si auditiv) in habitatul lor natural 8

Aceste imbunatatiri mai sus mentionate susnt esentiale pentru acest grup tinta, care si-au manifestat dorinta in urma excursiilor facute pentru asemenea servicii turisti vanatori si pescari - lipsa zgomotului ambarcatiunii de deplasare a turistilor pana la locul de vanatore sau pescuit este un avantaj considerabil pentru acest tip de turisti care nu mai trebuie sa astepte momentele de liniste, cand vanatul sau pestele isi reia ciclul de viata natural. Turisti atrasi de frumusetea peisajului - mijloacele de transport folosite in mod obisnuit in delta dunarii sunt zomotase ceea ce face ca turistul sa vizioneze peisajul intr-o faza nenaturala.Implementarea acestu proiect va depasi acest neajuns ceea ce va aduce tusitului dornic de o vizionare a peisajului cat mai autentica o imbunatatire considerabila. Pentru toate categoriile de grupuri tinta lipsa zogomotului in timpul transportului face ca calatoria sa fie cat mai placuta, agreabila si odihnitoare. Confortul mai mare in timpul transportului creste in final satisfactia turistilor indiferenet care este motivatia pentru care au venit sa viziteze delta dunarii. Alaturi de impactul pozitiv pe care suntem convinsi ca proiectul il va avea asupra turistilor consideram ca nu trebuie neglijat impactul pozitiv asupra Deltei Dunrii ca ecosistem. Delta Dunarii este a treia rezervatie naturala din lume, constituind un punct de real intres atat pentru cercetatori cat si pentru forurile intrenatinale dedicate problemei poluarii. In fiecare an se aloca fnduri pentru proyecyia mediului in delta dunarii. Proiectul pe care il propuenem este unul care se incrie pe aceasta coordonta prin dezvoltarea turismului ecologic intr-o zona care desi protejata este inca intr-un stadiu avansat de poluare. Dintre grupurile tinta pe care le vizam prin acest proiect turistii naturaisti si ornitologi isi vor imbunatati capacitatile tehnice in principal. Acesti turisti, in majoritate straini, sunt oameni de stiinta sau cercetatori care culeg informatii diverse despre fauna si flora detei in veedrea unor stuidii de specialiate. Posibiliatea ca pe langa vizionarea pasarilor acestea sa poata fi si auzite, fapt permnis prin lipsa zgromotului la amabarcatiunea de transport, face ca autenticitatea datelor sa fie mult sporita si calitatea studiilor efectuate, de asemenea. 2.3.2 Rezultate 1. Reducerea gradului de poluare produs de ambarcatiune de agrement in zona Deltei Dunarii - reducerea nivelului de zgomot produs la 65 dB(A) - vibratii reduse la limita insesizabila - reducerea totala a noxelor - eliminarea completa a poluarii cu ape reziduale si a curgerilor de produse petroliere 2. Cresterea performantelor tehnice ale ambarcatiunii - greutatatea navei scade cu cel putin 400 kg - reducerea pescajului cu 15 cm - viteza de deplasare se mareste cu cca. 30 % - creste capacitate de transport de la 11 persoane la 15 persoane - scade consumul de carburanti cu 20 % - creste fiabilitatea de functionare - obtinerea unei suprastructuri amenajata in sistem multifunctional cu posibilitati de circulatie pe orice fel de timp 3. Cresterea numarului de turisti cu 30 % intr-un an 4. Cresterea cifrei de afaceri cu 35 % intr-un an 5. Cresterea profitului cu 40 % intr-un an 9

6. Scaderea cheltuielile de intretinere si functionare cu 20 % 7. Cresterea calitatii serviciilor turistice oferite 8. Crearea a 5 noi locuri de munca, cu conditii moderne

2.3.3 Efecte multiplicatoare Contributia in numerar este destinata achizitionarii unei parti din echipamente. Efectul mutiplicator al acestei contributii poate fi aratat prin urmatorul calcul financiar. Estimarile noastre arata ca veniturile obtinute din vanzarea serviciilor se ridica la cca. 17.000 Euro (in cele 8 luni in care se implementeaza proiectul = 4 luni modernizarea navei + 4 luni desfasurare activitate turistica) urmand sa atinga in primul an de activitate cifra de 52.000 Euro. Fluxul financiar obtinut de 52.000 Euro cu o contributie in numerar de 22.784 Euro arata un efect financiar multiplicator considerabil. De asemenea, efectul mutiplicator nu se limiteaza la cel financiar propriuzis pentru firma, ci va stimula si concurenta pentru adoptarea unor mijloace de propulsie similare. Acest fenomen va genera alte investitii care la randul lor vor multiplica in economie investitia initiala a firmei.

3. 3.1

MEDIUL DE PIATA

Clienti Activitatea principala al firmei este turismul intern si international in zona Deltei Dunarii in Dobrogea si Muntii Carpati. In totalul de turisti care beneficiaza de serviciile oferite de IBIS 80 % sunt straini, restul provenind din Romania. Principalele piete externe sunt Anglia, Germania, Belgia, Elvetia, Italia. Modalitea proprie de vanzare a serviciilor oferite o reprezinta agentiile de turism care cuprind programul special al firmei in propriul lor program, contituindu-se astfel in clienti ai firmei. Statistica interna a firmei arata o crestere permanenta a numarului de turisti, avand un maxim de 336 turisti inscrisi in anul 2001. Potentialul pietei externe si interne nu poate fi evaluta intrucat Delta Dunarii poate fi vizitata de orice persona indiferent de tara de provenienat, varsta si nivel salarial. 3.2 Sistemul de distributie actual si previzionat Politica de distributie a firmei vizeaza atat distributia directa cat si cea indirecta. Distributia indirecta se face prin intermediul agentiilor de turism partenere care include in pachetul lor turistuic si oferta firmei. Distributie directa se realizeza prin internet plasarea ofertei speciale a firmei pe siturile specializate si totodata prin pliante distribuite fiecarui turist care beneficiaza de serviciile firmei sau participantilor si vizitatorilor targurilor de turism la care participa firma. Pentru imbunatatirea distibutiei, firma doreste in principal largirea numarului de agentii de turism interne si externe ca parteneri colaboratori 3.4 Pozitionarea produselor societatii comparativ cu cea a concurentei

Desi firma nu a fost infiintata decat in anul 1995, totusi a resusit sa castige o cota de piata importanta si sa domine in momentul de fata turismul in Delta Dunarii. Eforturile depuse de 10

modernizare permanenta a echpamentelor din dotare pe linia dezvoltarii turismului ecologic s-au bucurat de un real succes, ceea ce a facut ca cifra de afaceri si numarul de turisti sa creasca de la an la an. Succesul firmei noastre in fata concurentilor prezenti de mai mult timp pe piata se explica prin calitatea deosebita a serviciilor oferite la un pret accesibil. De asemenea politica de preturi a firmei a fost de mentinere a preturilor desi calitatea serviciilor a fost mult superioara anului precedent, ceea ce a fidelizat clientela. Un alt avantaj major al firmei este acela ca asociatii sunt nascuti in Delta Dunarii si stiu cel mai bine sa o prezinte din toate punctele de vedere, spre deosebire de concurenta care nu cunosc delta decat in mod superficial. De asemenea, serviciile de ghid oferite de firm sunt cu mult peste cele ale concurentei prin ghidul specialist al firmei, care este si unul dintre asociati, cel mai bun ghid ornitolog, vorbitor de limba engleza, germana si latina. Politica de marketing este un punct forte al firmei. Compania noastr a inteles necesitatea unui marketing eficient, modern investind an de an in acest domeniu. Participarea la targurile de turism internationale este pentru cele mai multe firme costisitoare, dar investia este compensata prin imagne si numarul de turisti noi atrasi. Astfel in martie 2001, la Targul de turism din Germania, am fost singura firma care a reprezentat Delta Dunarii. Spre deosebire de concurenti, firma noastr este singura agentie de turism din Delta Dunarii care practica si promoveaza in mod constant turismul ecologic, inscriindu-se in politica si standardele internationae cu privire la mediul inconjurator si poluare. Aceste aspecte mai sus mentionate ii confera societatii noastre o pozitie concurentiala puternica, in fata competitorilor. 3.5 Descrierea pietei pentru produsele/serviciile rezultate din implementarea proiectului

Implementarea proiectului, care consta in ecologizarea a doua ambarcatiuni apartinand firmei, va continua activitatea actuala a firmei, turismul intern si international in Delta Dunarii si imprejurimi, nu va afecta in mod esential piata careia societatea noastra se adreseaza in prezent. Estimam ca ecologizarea mijloacelor de propulsie va avea ca efect crestrea interesului turistilor din categoria celor naturalisti si ornitologi pentru serviciile firmei si in consecinta numarul acestora va creste. Exportul de turism este apreciat la peste 80 % contributie in cifra de afaceri a firmei, restul fiind creat de turistii romani. Fata de situatia actuala, estimatile noastre se ridica la 70 turisti noi castigati prin implementarea proiectului. Experienta anilor anteriori precum si contractele in derulare cu agentiile de turism straine de permit sa apreciem valoarea tranzactiilor ce vor fi efectuate dupa cum urmeaza: Data estimativa a tranzactiei (luna) 2002 2002 august, noiembrie 2002 iunie % din vanzari Delta 20 % Delta 28 % Delta 5 % Delta 19 % Valoarea anuala (EURO) 10.800 15.000 3.000 10.000

Nume client DNV Tours Naturetrek HoneyGuide

Tara Germania Germania Anglia

Produs

Turism Dunarii mai, Turism Dunarii Turism Dunarii Turism Dunarii 11

Eco Tourist Olanda Services

2002 mai iunie

Mentionam ca valoarea tranzactiilor cuprinde intreg pachetul turistic oferit de firm intrucat nu se poate separata doar valoarea serviciului de transport direct legat de implementarea proiectului. De asemenea, diferenta pana la 100 % este reprezentata de contracte viitoare care nu se pot estima in acest moment. 3.6 Avantajele principale ale produselor societatii (pret, calitate, caracteristici specifice, altele) Principale avantaje ale firmei noastre sunt: preturi accesibile in raport cu calitatea oferita. Politica de preturi a firmei fost de mentinere a preturilor in fiecare an desi calitatea serviciilor a fost mult superiora anului precedent. Acest lucru a crescut increderea turistilor in firma si a determinat fidelizarea clientelei si recomandarea serviciilor firmei altor clienti, ceea ce condus la crestrea numatului de turisti de la an la an. Calitatea superioara a serviciilor oferite. Firma noastr a dezvoltat un turism ecologic prin investitii consatnte in ecologizarea echipamentelor de care dispune. Acest tip de turism constituie un punct de inters pentru turistii naturalisti si ecologi care au putut viziona fauna in cele mai bune conditii, cat mai apropiate de habitatul natural. Totodata turistiii beneficiaza de cele mai bune conditii de transport, cazare si masa. Serviciile specializate de ghid furnizate de speciastul firmei, un foarte bun ornitolog si cunoscator al deltei in cele mai adanci detalii, vorbitor de limba engleza, germana si latina, care a determinat un succes foarte mare al excursiilor. Concurenti potentiali Cota de piata detinuta 30 % 5% 10 % Explicatie Prezent de piata din 1990 Practica preturi mari Piata in scadere Prezent pe piata 1995 Nu controleaza Delta Dunarii Prezent pe piata din 1995 Servicii de calitate redusa, nu cunosc delta Dunarii

3.7

Nume si adresa ATBAD SA Tulcea DDT SRL Bucuresti FINESSE SRL Bucuresti

3.8

Activitiati de promovare a vanzarilor:

Firma noastra a inteles importanta publicitatii pentru cresterea vanzarilor si pentru aceasta si-a dezvoltat o politica de promovare pe mai multe directii care sa permita a acoperire cat mai larga si o eficienta ridicata. Printre activitatilor de promovare intreprinse, vom mentiona mai jos pe cele mai importante: - Apatitia in Pagini Nationale - Programe turistice tiparite - Pliante - Mape de prezentare - Pagina de internet a firmei - Tururi promotionale gratuita - Participare la targuri de turism interne si internationale Bugetul alocat pentru activitatile de promovare a fost in 2001 de 3000 USD iar in 2002 acesta va urca la 4000 USD. 12

De asemenea, o modalitate eficienta de promovare a fost insasi calitatea serviciilor oferite, turistii veniti recomandand firma mai departe si aducand astfe un numar sporit de turisti noi. Turistii veniti in excursie primesc un pliant continand oferta firmei cae transmisa mai departe a contribuit la cunoasterea serviciilor firmei si de alti potentiali turisti. In perioda urmatoare firma isi va pastra modalitatile de publicitate utilizate pana in prezent care s-au dovedit a fi eficiente, sporind insa bugetul alocat pentru un impact mai puternic 3.9 Alte elemente referitoare la strategia de marketing:

Piata actuala este in continua crestere , lenta dar foarte sigura. Numarul de turisti romani si straini care vor vizita delta se estimeaza ca vor creste de la an la an. Cresterea cererii poate crea o presiune asupra capacitatii de ofertare a firmei noastre. Firma noastra este pregatita sa faca fata acesti situatii print-o politica de dezvoltare pe termen lung si care consta in dezvoltarea flotei si modernizarea celei existente. Un factor care ar putea influenta negativ cererea externa este imaginea Romaniei in exterior ca si semnale negative cu privire la epidemii in zona Deltei Dunarii la care turistii straini sunt foarte sensibili. Acest element negativ va fi depasit prin dezvoltarea unor programe de turism si in alte zone din tara si o politica de promovare axata deopatriva pe turistii externi si interni. 3.10 Vanzari estimate in urmatorii 4 ani pentru produsele si serviciile rezultate din proiect: 2002: 52.000 EURO 2003: 67.600 EURO 2004: 87.880 EURO 2005: 114.244 EURO Estimarea vanzarilor se bazeaza pe pozitia concurentiala foarte favorabila pe piata a frimei, in prezent dominand turismul in Delta Dunarii. Firma are imaginea cea mai buna in raport cu concurenta, fiind in acelasi timp si cea mia dinamica si mai deschisa la adoptarea noilor tehnologii ecologice si avand in acelasi timp cel mai bun ghid dpecialist ornitolog. Toate acestea ne aduc convingerea ca estimarile de mai sus sunt realizatbile.

4.

INVESTITIA PLANIFICATA SI PLANUL DE IMPLEMENTATARE 29.348 Euro 6600 Euro 22748 Euro dispoziie din cadrul unui

4.1 Valoarea investitiei (total): Din care: - Premiul de6000 USD: - Contributia solicitantului: Menionm c suma cu mare contribuie solicitantul va fi pus la mprumut obinut de la BERD prin BRD. Tulcea 4.2 Descrierea investitiei planificate

De la inceputul activitatii in februarie 1995 firma a dezvoltat un turism ecologic in Delta Dunarii, prin investitii permanente in ecologizarea mijloacelor de care dispunea. In urma oferirii de servicii turistice turistilor straini naturalisti si ornitologi am primit deseori remarca zgomotului prea mare pe care ambarcatiunea il producea. Acest fenomen nu permitea acestora decat vizulizarea pasarilor si nu si auzirea lor, ceea ce reprezenta pentru turism o calitate mai redusa din acest punct de vedere a serviciilor pe care firma le oferea. In acest context, proiectul de ecologizare a 13

ambarcatiunii de agrement cu care se transporta turistii, consideram ca este oportuna venind in sprijinul nevoilor turistilor. Dar nu numai turistii naturalisti si ornitologi sunt vazati ci si turistii vanatori si persari si cei ce vin pentru frumusetea peisajului intrucat zgomotul redus la maxim face calatoria mai placuta, mai agreabila. Astfel, firma doreste modernizarea ambarcatiunii de agrement aflata in dotarea firmei prin adoptarea unui mijloc de propulsie alternativ pe baza de baterii electrice. Investitia presupune pe de o parte inlocuirea vehiului motor poluant cu altul nou nepoluant si conectarea lui cu echipamentele de propulsie electrica prin intermediul unui ax. Tehnologia folosita este complet noua, noi fiind prima firma care pune in practica cercetarile efectuate de Institutul ICEPRONAV Galati in domeniul constructiilor de nave. Din punct de vedere al pretului estimam o usoara crestere cu 20 %, dar care va creste considerambil calitatea serviciilor si satisfactia turistilor romani si straini vizitatori ai Deltei Dunarii. Prognozele noastre arata ca investitita va aduce o crestere cu 30 % a turistilor intr-un an ceea ce va aduce si o crestere a cifrei de afaceri de 35% si o crestere a profitului cu 40 %. 4.3 An 1 5 Crearea de noi locuri de munca (numar mediu anual): An 2 7 An 3 10 An 4 5

4.4 Tara/regiunea de origine a bunurilor/serviciilor achizitionate Olanda / Romania 4.5 Programarea in timp a implementarii investitiei/operatiunii

Data estimativa de incepere: 01.01.02 Data estimativa pentru intrarea in productie la intreaga capacitate:01.04.02

5. IPOTEZE/PRESUPUNERI ECONOMICE 5.1 Situatia actuala si previzionata a veniturilor

Situaia actual i previzionat a veniturilor de gasete n Anexa I 5.2 Ipoteze/Presupuneri

Creterea cifrei de afaceri estimat este de 30% pe an, determinat de investiia actual n ecologizarea ambarcaiunii de agrement. Totodat, investiiile pe care le prognozm vor avea, de asemenea un impact pozitiv asupra vnzrilor Rata de utilizare a capacitii ambarcaiunii modernizate va fi de 100% din primul an de activitate. Creterea cifrei de afaceri se datoreaz i celorlalte servicii conexe pe care le presteaz firma, turitilor. Pragul de rentabilitate se atinge n luna septembrie n primul an de activitate (cifra de afaceri = 43.858 Euro) nflaia preconizm s fie de 30% n 2002 i de 25% n 2003.

6. 6.1

PROFILUL AFACERII SI CADRUL ORGANIZATIONAL Informatii despre societate 14

Firma cu sediul m Maliuc, jud Tulcea, a fost nfiinat n 1995 avnd doi tineri proprietari de 19 i respectiv 21 de ani la acea vreme. Acetia sunt actionari cu prti egale. n primii doi ani, activitatea de turism s-a dezvoltat paralel cu cea comercial. ncepnd din 1997 serviciile turistice au devenit principala sursa de venit a firmei. Dezvoltarea societii a fost posibila printr-o politic investiional foarte agresiv. Investiiile s-au axat pe mijloace de cazare i transport cu confort ridicat. Profesionalismul ghizilor i cunotinele de specialitate n domeniu avifaunei i florei asigur succesul fiecrei aciuni realizate de firm. Serviciile de mas i cazare sunt realizate la standardele impuse de Ministerul Turismului. Factorul relevant pentru succesul afacerii este ptrunderea pe piaa european i atragerea de turiti din ri ca Germania, Austria, Danemarca, Anglia, Belgia, Elveia etc. 6.2 Informatii despre persoanele cheie din societate Experienta Profesionala Vezi CV anexat Vezi CV anexat Vezi CV anexat Rezultate manageriale Vezi CV anexat Vezi CV anexat Vezi CV anexat

Numele persoanelor Studii cheie din societate Acionar 1 Scoala tehnica postliceala Director general Scoala tehnice postliceala Proiectare constructii de nave Acionar 2 Universitatea de Vest, Facultatea de stiinte economice 6.3

Disponibiliti financiare, tehnice, manageriale n societate

Firma a obinut un mprumut de 24.000 de Euro prin BERD pentru modernizarea acestui tip de nav. Avnd n vedere cresterea afluneei turistice pe litoral implicit crete i numrul turitilor care viziteaz Delta Dunrii pentru una sau dou zile. Pentru a satisface noua cerin a pieei, anul acesta s-a facut o investitie in acest sens prin achiziionarea unei nave mai mari cu o capacitate de 30 40 de locuri si care asigur plimbri de scurta durata in Delta. Investiia s-a realizat cu un credit de la Banca Agricola si un aport propriu de 40% 6.4 Numar de angajati pe categorii productie/vanzare/ administrativ/auxiliar, din care: Categorie Din care: % din Contracte de munca total pe perioada nedeterminata 42,8 % 3 14,2 % 1 42,8 % 3 % din total Conventii civile sau alte forme de angajare temporara 42,8 % 14,2 % 42,8 % -

Angajati Numar

3 1 3

Vanzare Auxiliar Administrativ

15