PLAN DE AFACERE

A. DATE DE IDENTIFICARE A NTREPRINDERII 1. Numele complet al ntreprinderii: AIS ALTHEA RECUPERARI SI TRATAMENT NATURIST GMBH INSTITUT SPORTIV PENTRU

2. Numele prescurtat al ntreprinderii: AIS ALTHEA GMBH 3. Coordonatele ntreprinderii: Sediul social: HAMBURG CAFFAMACHERREIHE 16, 20355 Puncte de lucru: HAMBURG CAFFAMACHERREIHE 16, 20355 Numr de nregistrare : 4. Forma juridica de constituire : GMBH 6. Data si locul nceperii activittii ntreprinderii: 2002, MARTIE, HAMBURG 7. Domeniul de activitate al ntreprinderii: Activiti WELLNESS FITNESS ( RECUPERARI SPORTIV MEDICALE PREVENTIVE, IMBUNATATIREA SI REFACEREA ORGANISMULUI PRIN TRATAMENT NATURIST SI PSIHIC 8. Capitalul social: 25.000 EURO Cod CAEN

9. Cifra de afaceri din anul precedent: 780.000 EURO 10. Total active n bilantul anului precedent: 1.800.000 EURO 11. Asociati:
Asociati Persoane fizice RITA HELENE JACOBSEN DOMINGOS MANUEL SOUSA IULIAN MIRCEA SUCIU POHL

Naionalitate GERMANA GERMANA ROMANA

Pri din capital (%) 33 33 34

12. Bnci cu care ntreprinderea are relatii de afaceri:

Bnci la care ntreprinderea are deschise conturi Anul deschiderii conturilor

COMMERZ BANK DEUTSCHE BANK

2002 2002

B. CONDUCEREA SI PERSONALUL SOCIETATII 1. Conducerea societatii :

Functia Nume Prenume Studii

MANAGER ACCOUNT MANAGER SPORTIV MANAGER

SUCIU POHL JACOBSEN SOUSA

IULIAN MIRCEA RITA HELENE DOMINGOS

KAUFFMANN IMOBILIEN KAUFFFRAU ANTRENOR LICENTA A

2. Personalul actual al ntreprinderii: 2.1. Numar total de salariati:

Numrul total de angajai 30 Din care: Cu contract de munc pe durat nedeterminat 16 Cu contract de colaborare 14

2.2. Structura de personal actuala: - conducerea societatii: 1 - personal direct productiv: 23 - personal indirect productiv: 6 C. DESCRIEREA ACTIVITATII ACTUALE ALE NTREPRINDERII 1. Istoric al activittii ntreprinderii si aspecte legale: ACTIVITATEA SOCIETATII A INCEPUT IN ANUL 2002, AVAND CA PRINCIPAL OBIECT DE ACTIVITATE: WELLNESS FITNESS ( RECUPERARI SPORTIV MEDICALE PREVENTIVE, IMBUNATATIREA SI REFACEREA ORGANISMULUI PRIN TRATAMENT NATURIST SI PSIHIC). Produsele si serviciile oferite de ntreprindere: HEALTH-SPORT-BEAUTY 2. Costurile medii lunare: 46.000 EURO/LUNA 3.Descrierea serviciului actual: PERMANENTA INTRETINERE A PSIHICULUI SI CORPULUI UMAN PRIN METODE PREVENTIVE CONSTANTE DE MOTIVATIE SI MISCARE SUB OBSERVATIA MEDICULUI, TERAPEUTULUI, ANTRENORULUI. ACEASTA SIMBIOZA ESTE NECESARA PENTRU PREGATIREA FIECAREI PERSOANE. O CALITATE SUBSTANTIALA REPREZINTA MEDIUL GENERAL AL ACTIVITATII, CICLULUI DE DESFASURARE. PERIOADA DE DESFASURARE ESTE IN FUNCTIE DE CALITATILE MENTALE SI FIZICE A INDIVIDULUI. PERMANENTA INFLUENTA A SISTEMULUI ALTHEA ASUPRA PROCESULUI DE DEZVOLTARE SI EVOLUTIE ALE CALITATILOR INDIVIDUALE .

TRIMESTRIAL SE REALIZEAZA UN CONTROL PREVENTIV SPORTIV MEDICAL IN VEDEREA STABILIRII CRITERIILOR DE CONTINUARE A ACTIVITATII. SISTEMUL SE BAZEAZA PE ALIMENTATIA NATURALA. 5. Date tehnice si valorice privind principalele activele imobilizate aflate n proprietatea societatii.
Nr. crt. 1 2 3 Categoria si denumirea grupei de active imobilizate ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE MASINI, UTILAJE, BIROTICA MIJLOACE DE TRANSPORT TOTAL Valoarea (EURO) 1.620.000 150.000 30.000 1.800.000

D. PIATA ACTUALA A NTREPRINDERII 1.Clientii: PIATA CAREIA I SE ADRESEAZA ACEST PRODUS ESTE DE TIP NATIONAL SI INTERNATIONAL. 2. Sistemul de distributie utilizat si cel necesar SISTEMUL DE DISTRIBUTIE UTILIZAT ESTE PRIN CONTRACTE CU DIVERSI CLIENTI, PERSOANE FIZICE SI JURIDICE. 3. Concurentii : LIFESTYLE BUSINESS, PREMIUM CLUBS 4. Pozitionarea produselor si serviciilor societatii fat de concurent: PRODUSELE SI SERVICIILE SOCIETATII SUNT APRECIATE PE PIATA DATORITA CALITATII RIDICATE, PROMPTITUDINII ONORARII CONTRACTELOR, PRETURILOR CARE SUNT MAI MICI COMPARATIV CU CELE PRACTICATE DE CELELALTE SOCIETATI DE PROFIL. IN PLUS OFERIM CALITATEA PREVENTIVA SI DE RECUPERARE SPORTIV MEDICALA, ACREDITATA DE ORGANISMELE ABILITATE. E. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITA IMPLEMENTAREA PE PIATA INTERNATIONALA 1. Tipul investitiei : - Investitie noua: - Marirea capacittii de productie instalat si capacitatea da a oferi servicii nationale si internationale: - Diversificarea productiei: - Cresterea productivittii: 2. Obiectul investitiei valoarea extinderii pentru un sistem(punct de lucru) in conditiile in care exista cladirea = 2,5 mil euro, din care: Echipamente: 1,8 mil euro Bazin : 0,7 mil euro

3. Elemente generale privind proiectul: PERMANENTA INTRETINERE A PSIHICULUI SI CORPULUI UMAN PRIN METODE PREVENTIVE CONSTANTE DE MOTIVATIE SI MISCARE SUB OBSERVATIA MEDICULUI, TERAPEUTULUI, ANTRENORULUI. ACEASTA SIMBIOZA ESTE NECESARA PENTRU PREGATIREA INDIVIDUALA A FIECAREI PERSOANE. O CALITATE SUBSTANTIALA REPREZINTA MEDIUL GENERAL AL ACTIVITATII, CICLULUI DE DESFASURARE. PERIOADA DE DESFASURARE ESTE IN FUNCTIE DE CALITATILE MENTALE SI FIZICE A INDIVIDULUI, PERMANENTA INFLUENTA A SISTEMULUI ALTHEA ASUPRA PROCESULUI DE DEZVOLTARE SI EVOLUTIE ALE CALITATILOR INDIVIDUALE. TRIMESTRIAL SE REALIZEAZA UN CONTROL PREVENTIV SPORTIV MEDICAL IN VEDEREA STABILIRII CRITERIILOR DE CONTINUARE A ACTIVITATII. SISTEMUL SE BAZEAZA PE ALIMENTATIA NATURALA, CONTROLUL MEDICAL. PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI NE PROPUNEM: MODERNIZAREA SISTEMULUI MICSORAREA COSTURILOR SI IMPLICIT A PRETULUI SISTEMULUI DE SANATATE CRESTEREA CIFREI DE AFACERI CRESTEREA PROFITULUI CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCA

4. Produsele si serviciile prevzute a se realiza n urma implementrii proiectului propus OBTINEREA UNOR SERVICII DE CALITATE CU COSTURI MICI, DATORATE PROGRESULUI TEHNIC SI RECUPARARII PE BAZA ELEMENTELOR NATURALE, IN PLUS OFERIM CALITATEA PREVENTIVA SI DE RECUPERARE SPORTIV MEDICALA, ACREDITATA DE ORGANISMELE ABILITATE. 5. Descrierea procesului tehnologic cu mbunttirile propuse prin proiect CONSTANTA APLICARII SI INFLUENTA ACTIVA A SISTEMULUI ALTHEA ASUPRA INDIVIDULUI, SOCIETATII, A FOST DEJA TESTAT SI VERIFICAT IN HAMBURG PE 850 DE CLIENTI. INTERNATIONAL A PARTICIPAT LA DOUA COMPETITII SPORTIVE ( CAMPIONATUL MONDIAL DE JUDO- MUNCHEN, CAMPIONATUL NATIONAL SI INTERNATIONAL DE KARATE - VOLCKLINGEN GERMANIA) DINTRE CARE UNA MONDIALA PERMANENTA INTRETINERE A PSIHICULUI SI CORPULUI UMAN PRIN METODE PREVENTIVE CONSTANTE DE MOTIVATIE SI MISCARE SUB OBSERVATIA MEDICULUI, TERAPEUTULUI, ANTRENORULUI. ACEASTA SIMBIOZA ESTE NECESARA PENTRU PREGATIREA INDIVIDUALA A FIECAREI PERSOANE. O CALITATE DEOSEBITA ESTE REPREZENTATA DE MEDIUL GENERAL AL ACTIVITATII, AL CICLULUI DE DESFASURARE. DURATA APLICARII SISTEMULUI ESTE IN FUNCTIE DE CALITATILE MENTALE SI FIZICE A INDIVIDULUI, INSA PERMANENTA INFLUENTA A SISTEMULUI ALTHEA ARE EFECT ASUPRA PROCESULUI DE DEZVOLTARE SI EVOLUTIE ALE CALITATILOR INDIVIDUALE. TRIMESTRIAL SE REALIZEAZA UN CONTROL PREVENTIV SPORTIV MEDICAL IN VEDEREA STABILIRII CRITERIILOR DE CONTINUARE A ACTIVITATII. SISTEMUL SE BAZEAZA PE ALIMENTATIA NATURALA.

6. Structura de management n implementarea proiectului: MANAGEMENTUL PROIECTULUI VA FI ASIGURAT DE PERSONALUL DE CONDUCERE ACTUAL, CARE CORESPUNZATOR FISEI POSTULUI VOR ASIGURA: PRODUCEREA DE SERVICII, CONFORM CERINTELOR PIETEI. CONDUCEREA DESFACERILOR (ORGANIZARE, CERCETARE);TRANSPORTURILOR ( ORGANIZAREA CIRCUITELOR) PERSONALUL ( ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, CREAREA SI MENTINEREA UNUI CLIMAT PSIHOSOCIAL FAVORABIL). STRUCTURA DE MANAGEMENT PENTRU PUNEREA IN PRACTICA A PROIECTULUI LA TIMP SI IN PARAMETRII DESCRISI IN PLANUL DE AFACERI VA FI ASIGURATA DE: DIRECTORUL GENERAL. 7. Principalii furnizori pentru activittile din proiectul de investitii propus: TOATE ECHIPAMENTELE SI MATERIALELE NECESARE VOR FI ACHIZITIONATE, DUPA O STUDIERE PREALABILA A PIETEI, ASTFEL INCAT PRETURILE SA POATA FI SUPORTATE SI SA SE INCADREZE IN BUGET. 8. Descrierea investitiei propuse n contextul procesului tehnologic descris anterior IMPLEMENTAREA LA NIVEL NATIONAL SI INTERNATIONAL IN SISTEM DE FRANCIZA. 9. Graficul de realizare a proiectului de investitie propus: Data estimat de ncepere a activittilor de realizare a proiectului propus: 15 / 06 / 2003 10. Modificrile necesare la echipamentele sau la cldirile existente: DA, CONFORM DEVIZULUI DE LUCRARI REALIZAT DUPA STABILIREA STANDARDULUI EUROPEAN ( NIVEL SPA). 11. Modificarile necesare in structura si numarul personalului angajat: PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SE CREEAZA NOI LOCURI DE MUNCA PERMANENTE, PE O PERIOADA DE CEL PUTIN 15 ANI. DIN PUNCT DE VEDERE PROFESIONAL, VIITORII SALARIATI TREBUIE SA FACA DOVADA PREGATIRII NECESARE DOMENIULUI PENTRU CARE VOR FI ANGAJATI. PREGATIREA PROFESIONALA, PENTRU VIITOR VA FI ASIGURATA DE SOCIETATE, DACA PERSOANELE VOR FACE DOVADA INVESTITIEI RESPECTIVE. IN GERMANIA ACEASTA CALIFICARE CARE SE NUMESTE FITNESSKAUFMANN/FRAU ESTE UN PROFIL NOU CARE PRIN SISTEMUL ALTHEA SI ANGAJATII EI CALIFICATI INCEPE LA NIVEL NATIONAL IN APRILIE 2003. DURATA SCOLARIZARII ESTE IN FUNCTIE DE CALIFICARILE ANTERIOARE ALE INDIVIDULUI, REALIZABILA INTRE 6 LUNI -1,5 ANI SAU 3 ANI. ACEST SISTEM ESTE RECUNOSCUT PRIN EXAMENUL DE STAT LA CAMERA DE COMERT-ALTHEA ACADEMY. 12. Caracteristicile fortei de munca locale fata de cerinte: FORTA DE MUNCA VA FI RECRUTATA LA NIVEL NATIONAL SI INTERNATIONAL.

F. DATE PRIVIND PIATA POTENTIALA SI PROMOVAREA PRODUSELOR 1. Volumul de vnzri estimat la sfrsitul urmtorilor 3 (trei) ani pentru produsele si serviciile realizate ca rezultat al proiectului propus: 2003: 925.400 EURO 2004: 1.016.000 EURO 2005: 1.112.000 EURO

3 2 1 0 500000 1000000 1500000 Series2 Series1

2. Descrierea pietei pentru produsele si serviciile pe care le veti realiza ca rezultat al implementrii proiectului. PIATA CAREIA I SE ADRESEAZA PRODUSUL ESTE CEA LOCALA, IN PREZENT.. TENDINTA ESTE DE EXPANSIUNE PE PIATA NATIONALA SI INTERNATIONALA IN SISTEM INTEGRAT. 3. Concurentii potentiali: IN MARE PARTE CONCURENTII POTENTIALI VOR FI FORMATI DIN SOCIETATI CU ACELASI PROFIL; DE MENTIONAT CA IN ACEST MOMENT EI NU EXISTA. 4. Principalele avantaje ale produselor ce vor fi oferite de ntreprindere. AVANTAJELE PRODUSELOR SI SERVICIILOR OFERITE SE VOR REFLECTA IN CALITATEA SI PRETUL PRODUSELOR, TINANDU-SE CONT DE EVOLUTIA OFERTEI DE SERVICII CARE SE MANIFESTA PRIN TENDINTA GENERALA DE DISOCIERE-ASOCIERE, ATAT IN RAPORT CU OFERTA, CAT SI IN INTERIORUL OFERTEI. POLITICA DE PRET A PRODUSELOR VA FI ORIENTATA ATAT SPRE COSTURI SI PROFITURI, CAT SI SPRE PIATA. LA STABILIREA PRETULUI SE ARE IN VEDERE: TAXA PE VALOAREA ADAUGATA, COSTURILE MATERIALE, SALARIALE, DE FUNCTIONARE, DE GESTIUNE; LA TOATE ACESTEA SE VA ADAUGA MARJA DE PROFIT. 5.Reactia previzibil a concurentei la aparitia noii oferte pe piat: SCHIMBAREA STRATEGIILOR DE PIATA IN MOMENTUL APARITIEI LOR.. 6. Cum veti asigura desfacerea produselor si serviciilor: PRIN CONTRACTE FERME CU PERSOANE FIZICE, SI JURIDICE DE TIPUL: CASE DE SANATATE SOCIETATI DE ASIGURARI INSPECTORATE DE MUNCA

LANTURI HOTELIERE

7.Activitati prevzute de promovare a vnzarilor: CA TEHNICI DE PROMOVARE A VANZARILOR VOR FI: 1. CELE SUSTINUTE DE PRODUS : - REDUCERI TEMPORARE DE PRET - OPERATIUNI CU CARACTER GRATUIT CARE URMARESC ATRAGEREA TINTEI CATRE PRODUS ( COPII SI OAMENI IN VARSTA): - PUNEREA IN VALOARE A PRODUSELOR LA LOCUL VANZARII - PUBLICITATE DIRECTA. PENTRU PUBLICITATE CA MIJLOACE SI TEHNICI VOM UTILIZA: - PUBLICITATEA MEDIA - PUBLICITATEA PRIN TIPARITURI - PUBLICITATEA EXTERIOARA - PUBLICITATEA GRATUITA BUGETUL ALOCAT PROMOVARII PRODUSELOR SI SERVICIILOR PENTRU URMATORII ANI VA FI CUPRINS INTRE 20 % DIN CIFRA DE AFACERI. 8. Alte elemente privind strategia de marketing: CA REZULTAT AL IMPLEMENTARII PROIECTULUI, CLIENTII VOR AVEA POSIBILITATEA DE A ALEGE SI DE A FACE DISTINCTIE INTRE PIATA PUBLICA SI CEA LIBERA (SECTORUL PRIVAT), TENDINTA PENTRU SECTORUL SERVICIILOR FIIND DE LIBERALIZARE. REUSITA STRATEGIEI DE PIATA DEPINDE, INAINTE DE TOATE, DE REALISMUL EI, IAR PENTRU A ADOPTA O STRATEGIE, INSEAMNA: A DECIDE = A ALEGE. IN PRACTICA, FORMULAREA STRATEGIEI ESTE UN PROCES ITERATIV, IAR STRATEGIA ADOPTATA DE NOI IN PREZENT ESTE CEA GLOBALA ( IAR PENTRU VIITOR CA INSTRUMENT DE PROMOVARE A POLITICII DE MARKETING VOM UTILIZA MARKETINGUL MIX), ADICA VA REPREZENA UN TIP DE COMPROMIS, SI VA INCORPORA DREPT COMPONENTE, POZITIA INTREPRINDERII FATA DE FIECARE GRUP DE ASPECTE PE CARE I LE RIDICA PIATA, ASTFEL: a) POZITIA INTREPRINDERII FATA DE DINAMICA PIETEI: - STRATEGIA CRESTERII , A DEZVOLTARII ACTIVITATII - STRATEGIA MENTINERII VOLUMULUI ACTIVITATII b) POZITIA INTREPRINDERII FATA DE STRUCTURILE PIETEI - STRATEGIA DIFERENTIATA ( MARKETING SEGMENTAT) - STRATEGIA CONCENTRATA ( MARKETING SELECTIV) c) POZITIA INTREPRINDERII FATA DE SCHIMBARILE PIETEI - STRATEGIA ACTIVA - STRATEGIA ADAPTIVA d) POZITIA INTREPRINDERII FATA DE EXIGENTELE PIETEI - STRATEGIA EXIGENTEI RIDICATE e) POZITIA INTREPRINDERII FATA DE NIVELUL COMPETITIEI - STRATEGIA OFENSIVA 9.Alte informatii sintetice privind impactul estimat al proiectului din punct de vedere economic: PROFITUL NET VA CUNOASTE URMATOAREA EVOLUTIE: 2003 172.510 2004 221.065 2005 277.875

300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1 2 3 Series1 Series2

G. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA CURENTA SI VIITOARE A SOCIETATII PREZENTATE PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI Euro
Nr. Crt. Estimare pe 2003 Estimare pe 2004 Estimare pe 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Venituri Cifra de afaceri (1+2) TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE Cheltuieli directe Cheltuieli indirecte TOTAL CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE Cheltuieli financiare, din care: - cheltuieli cu dobanzile TOTAL CHELTUIELI REZULTATUL BRUT PROFIT IMPOZIT PE PROFIT REZULTATUL NET PROFIT

925.400 925.400 925.400 527.560 118.940 646.500

1.016.000 1.016.000 1.016.000 534.920 124.980 659.900

1.112.000 1.112.000 1.112.000 547.600 136.900 684.500

13.500 660.000 265.400 265.400 92.890 172.510 172.510

16.000 675.900 340.100 340.100 119.035 221.065 221.065

684.500 427.500 427.500 149.625 277.875 277.875

EVOLUTIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI PROFITULUI NET

1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1 2 3 ANI VENITURI CHELTUIELI PROFIT NET

ESTIMAREA BILANTULUI Estimare pe 2003 720.000 15.000 30.000 1.840.000 2.605.000 180.000 30.000 150.000 Estimare pe 2004 920.000 25.000 48.000 1.890.000 2.883.000 233.800 33800 Estimare pe 2005 935.000 30.000 55.000 1.935.000 2.955.000 34896 34896

DISPONIBILITI BNESTI STOCURI CREANTE ACTIVE FIXE TOTAL ACTIVE DATORII PE TERMEN SCURT, Din care: Furnizori Credite Datorii la bugetul statului DATORII PE TERMEN MEDIU CAPITAL PROPRIU, din care: Profit Provizioane TOTAL PASIVE CIFRA DE AFACERI

2.139.600 265.400 20.000 2.605.000 925.400

200.000 2.289.100 340.100 20.000 2.883.000 1.016.000

2.472.604 427.500 20.000 2.995.000 1.112.000

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI ANUL 2003 1 2 VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE, din care: - materiale - salarii directe - energie si utilitati - reparatii si intretinere - chirii - asigurari - amortizare PROFIT BRUT =12 Impozit pe profit PROFIT NET = (3 4) 925.400 660.000 20.000 153.600 169.200 30.000 270.000 7.200 10.000 265.400 92.890 172.510 ANUL 2004 1.016.000 675.900 21.000 155.500 172.400 33.000 275.000 8.000 11.000 340.100 119.035 221.065 ANUL 2005 1.112.000 684.500 22.400 157.400 173.100 35.000 276.000 8.500 12.100 427.500 149.625 277.875

3 4 5