Februarie 2013

Plan de afaceri Al SRL Faraon-Master Intocmit pentru prezentare

Director: Adresa: Tel: Fax:

Morosan Alexandru or. Chisinau 068306017 026574322

Pruteanu Veaceslav 1

Coninut

1 Sinteza Planului de afaceri........................................................... 3 Scopul principal Descrierea serviciilor Piaa potenial 2 Prezentarea ntreprinderii........................................................... 4 3 Serviciile firmei............................................................................. 4 4 Programul de marketing i planul de vnzri............................ 5 5 Programul de dezvoltare a serviciilor......................................... 6 6 Programarea activitilor operaionale...................................... 7 7 Managementul activitilor......................................................... 8 8 Planul Financiar........................................................................... 9 9 Oferta Antreprenorial............................................................... 12

1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI Scopul principal Obiectivul companiei este sa identifice potentialii clienti de pe piata, fara ca acestia sa aiba initiativa si sa le prezinte o oferta extrem de competitiva cu care sa ii atraga in concretizarea unui contract. Avand sediul in Chisinau, compania va avea acces la o piata de resurse umane profesionista, dar care are un nivel al veniturilor inferior celui pus la dispozitie de locatia clientilor. Aceasta va conferi un avantaj covarsitor fata de piata de servicii locala a clientilor.

DESCRIEREA SERVICIILOR. Firma presteaza doua categorii de servicii: construire site-uri web si promovare prin intermediul Internetului. SITE-urile sunt concepute conform dorintelor si posibilitatilor financiare ale clientului. PROMOVAREA se face cu ajutorul mijloacelor clasice folosite pe Internet: bannere, ferestre pop-up, e-mail, site-uri dedicate cu concursuri/jocuri. PIATA POTENTIALA. este formata din persoane juridice si fizice care doresc sa-si deschida o pagina pe Internet sau sa promoveze diferite produse/servicii pe Internet. Publicitatea on-line se dezvolta de la an la an iar firmele mari si sprijina campaniile TV, Presa, Radio cu cele pe Internet (Cele mai cunoscute exemple: Connex, Orange, Coca-Cola, Zapp). AVANTAJELE COMPETITIVE respectul fata de client. sunt raportul calitate/pret al serviciilor prestate si

ASPECTE FINANCIARE. nfiintarea firmei presupune o investitie initiala de 240.000lei cu o perioada de rambursare de 5 ani de zile acordata in doua transe: 36.000lei in primul an si 204.000lei in anul al doilea. Rata dobnzii in valuta: 10% (Victoria Bank). PROFITABILITATEA FIRMEI. se estimeaza ca rata profitului va creste de la 5% in cel de-al doilea an la 7% in anul 5 de activitate, iar cifra de afaceri va fi de aproximativ 936.000lei.

ECHIPA MANAGERIALA. va fi formata din doi manageri: un manager general si unul de marketing si publicitate. OFERTA DE AFACERI A FARAON-MASTER SRL. firma doreste sa devina una din cele mai bune firme in domeniu de pe piata moldoveniasca. Pentru a putea ncepe activitatea avem nevoie de un credit de 240.000lei acordat in doua transe cu o rata a dobnzii de 10%. In anul al doilea va ncepe plata ratelor si a dobnzilor aferente catre banca. Rambursarea creditului se va face de doua ori pe an. Garantarea sumei acordate se va face cu activele firmei.

2. PREZENTAREA NTREPRINDERII Firma face parte din sectorul tertiar al economiei, si cel al serviciilor. Piata telecomunicatiilor s-a liberalizat ncepnd cu 1 ianuarie 2003 asteptndu-se o crestere a numarului de utilizatori Internet si deci o sporire a interesului pentru acest mediu. Consider asadar ca acesta este un bun moment pentru societate de a intra pe piata.
FARAON-MASTER este o societate cu raspundere limitata. Pentru nceput firma va avea sediul central in Chisinau. Echipa manageriala va fi formata din doua persoane: managerul general si managerul de marketing. Unul se va ocupa de conducerea echipelor de colaboratori iar celalalt de promovarea firmei, vnzarea serviciilor si relatia cu clientul. In cazul campaniilor publicitare pe internet cei doi manageri se vor ocupa de planificarea si realizarea fiecarei promotii.

3. SERVICIILE FIRMEI
FARAON-MASTER SRL este o firma noua. Pentru a putea avea succes pe piata si pentru a face fata concurentei trebuie sa se dovedeasca a fi extrem de competitiva.

In Moldova piata tinde sa se maturizeze si dupa cum bine se stie in orice economie dezvoltata o firma care nu-si respecta clientii si nu ofera calitate nu poate rezista mult timp pe piata. Principalele atuuri vor fi raportul CALITATE/PRET si RESPECTUL FATA DE CLIENT. In tara noastre exista firme cu un profil de activitate asemanator care ofera calitate la un pret ridicat si firme cu preturi mici dar cu o calitate scazuta. Cum ar putea o firma mica sa ofere un raport calitate/pret imbatabil? Foarte simplu si asta tocmai pentru ca este mica si nu are o structura organizatorica complexa. Personalul firmei va fi format din managerul general, managerul de marketing si echipe de colaboratori. Fiecare echipa se va ocupa la un moment dat de un singur proiect sub coordonarea managerului general. Colaboratorii vor putea lucra acasa cnd au timp singura conditie fiind sa termine la o anumita data. 4

In linii mari activitatea se va desfasura astfel: daca este vorba de promovare de produse/servicii pe Internet sarcina revine managerului general care va planifica si va cumpara spatiul necesar. daca este vorba de construirea unui site se analizeaza proiectul si in functie de complexitatea proiectului se alcatuieste o echipa din 2-4 oameni Echipa lucreaza la dezvoltarea site-ului Se prezinta site-ul, iar clientul si da acordul sau sugereaza ce trebuie schimbat. Se finalizeaza site-ul tinnd cont de ultimele cerinte ale clientului. Acest mod de desfasurare a activitatii permite economii nsemnate. Deoarece fiecare lucreaza la domiciliu cu echipamentul propriu nu exista cheltuieli cu chiria si echipamentele de calcul. 4. PROGRAMUL DE MARKETING SI PLANUL DE VNZARI
FARAON-MASTER SRL este o firma care acorda o importanta deosebita clientilor sai, n particular, precum si necesitatilor pietei n general.

Serviciile se adreseaza att clientilor mai mici cat si celor mari. Clientii mici sunt persoanele fizice sau firmele de mici dimensiuni care doresc sa aiba o pagina de prezentare pe Internet. Clientii mari sunt aceia care doresc magazine virtuale, site-uri complexe sau care promoveaza produse/servicii pe Internet. Concurenta in domeniu este relativ mare. Exista societati care construiesc site-uri complexe, dar care au un pret ridicat. Pentru o firma care ar oferi servicii de o calitate mai buna si la preturi mai mici ar fi usor sa patrunda pe piata si sa faca fata concurentei.
FARAON-MASTER SRL doreste sa vina cu o serie de servicii si pachete de servicii noi cum ar fi:

construirea de CV-uri on-line care sa poata fi actualizate de catre proprietar, pagini de prezentare unice pentru fiecare client; carti de vizita pe Internet; pagini ale promotiilor de elevi/studenti; pagini gen "reuniune de clasa" unde fostii colegi sa se intalneasca pe Internet chiar daca sunt la sute de kilometrii distanta etc. Politica de preturi va fi una agresiva. Preturile vor fi sub cele ale concurentilor. In primele sase luni de activitate FARAON-MASTER SRL va mentine preturi foarte scazute, va reinvesti profitul in dezvoltare si promovare si va ncerca sa multumeasca prin calitate si seriozitate toti clientii astfel incat acestia sa recomande firma mai departe. In urmatoarele 6 luni se va ncerca patrunderea si pe pietele din alte tari.

5. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR Firma va avea inca de la nceput o oferta generoasa de servicii ce vor putea fi adaptate in functie de nevoile fiecarui client. Mai jos sunt enumerate cele mai importante servicii: Promovarea prin intermediul internetului Constructia de site-uri pe Internet gen: Prezentarea firmei Magazine virtuale Cluburi / Baruri virtuale Portaluri Informatii Constructia de pagini speciale pe Internet cum ar fi: CV on-line Carti de vizita virtuale cu sunet si imagini in miscare Pagini ale promotiilor de elevi/studenti; Pagini gen "reuniune de clasa" Fun cluburi virtuale Bazndu-ne pe semnalele primite din partea pietei, FARAON-MASTER si propune sa-si dezvolte activitatea att prin marirea numarului de servicii oferit cat si prin deschiderea unor noi filiale. Astfel in primul an de activitate firma se va axa pe atragerea de clienti si pe cstigarea ncrederii acestora astfel incat sa fim recomandati drept o firma cu care merita sa lucrezi. Pe termen lung societatea doreste sa aiba un sediu stabil in orasul Chisinau si sa imparta activitatea pe trei departamente Departament de promovare pe Internet Departament specializat pentru proiectele importante Departament de coordonare a echipelor de colaboratori care se vor ocupa de proiectele mai mici. In departamentul pentru proiecte importante va fi angajat personal specializat in domeniu. Lucrnd in acelasi loc vor putea sa colaboreze mai usor si astfel va creste productivitatea muncii. Cei de la departamentul de coordonare se vor ocupa de clientii mici si vor supraveghea echipele de colaboratori.

Tot pe termen lung firma isi propune sa obtina atestarile internationale de calitate. Astfel, societatea va putea sa isi mareasca ncrederea in fata clientilor. 6. PROGRAMAREA ACTIVITATILOR OPERATIONALE Activitatea operationala a FARAON-MASTER SRL va avea la nceput urmatoarea structura: 1. 2. Se primeste cererea clientului Daca este vorba de promovare de produse/servicii pe Internet sarcina revine managerului general, iar daca este vorba de construirea unui site se trece la pasul 3. In functie de complexitatea proiectului se alcatuieste o echipa din 2-4 oameni. Are loc o ntlnire intre client, cei doi manageri si echipa in care se stabilesc detaliile cu privire la dorintele clientului si cum va arata noul site. Echipa lucreaza la dezvoltarea site-ului Are loc o noua ntlnire cu clientul si i se prezinta site-ul, iar clientul si da acordul sau sugereaza ce trebuie schimbat. Se finalizeaza site-ul tinnd cont de ultimele cerinte ale clientului. Site-ul este pus pe Internet

3. 4.

5. 6.

7. 8.

Pe termen lung, dupa crearea celor trei departamente activitatea ar putea avea urmatoarea structura: 1. 2. Se primeste cererea clientului si se analizeaza. Daca este vorba de promovare de produse/servicii pe Internet sarcina revine departamentului de promovare Daca se doreste construirea unui site, in functie de marime si complexitate comanda merge catre unul din cele doua departamente: specializat sau cel de coordonare. De proiectele mici se ocupa departamentul de coordonare. Acesta dirijeaza activitatea colaboratorilor in realizarea proiectului. Proiectele mari se executa in departamentul specializat. Are loc o ntlnire intre client si echipa firmei in care i se prezinta site-ul, iar clientul si da acordul sau sugereaza ce trebuie schimbat. Se finalizeaza site-ul tinnd cont de ultimele cerinte ale clientului. Site-ul este pus pe Internet

3.

4.

5. 6.

7. 8.

7. MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR Managementul firmei noastre si propune a fi unul participativ, cu implicarea directa a personalului. Organigrama organizatiei se prezinta n modul urmator:

Managerul General se va ocupa in prima faza de conducerea echipelor de colaboratori, iar dupa nfiintarea celor trei departamente sarcinile si competentele acestuia constau in stabilirea optiunilor strategice ale firmei pe termen scurt, mediu si lung. Managerul de marketing este absolvent al Facultatii de Comert. Se va ocupa de promovarea firmei, vnzarea serviciilor si relatia cu clientul. In cazul campaniilor publicitare pe internet cei doi manageri se vor ocupa de planificarea si realizarea fiecarei promotii. Motivarea colaboratorilor se va face prin acordarea unei libertati totale legate de timpul si locul unde vor munci, singura conditie fiind sa predea ceea ce au de facut la o data stabilita. Remuneratia va fi in functie de complexitatea fiecarui proiect. Avantajul principal al colaboratorului va fi ca va putea sa lucreze in timpul liber, la domiciliu in masura timpului disponibil. Dupa ce se vor crea cele trei departamente vor exista si salariati. Acestia se vor bucura de un salariu atractiv.

8. PLANUL FINANCIAR In primul an firma va lucra cu ajutorul colaboratorilor, principalul obiectiv fiind de a cstiga clienti si de a se face cunoscuta pe piata. Cheltuielile vor fi suportate de cei doi manageri (fondatorii firmei), iar colaboratorii vor fi platiti in functie de proiectele realizate. ncepnd cu cel de-al doilea an de activitate se doreste organizarea firmei conform organigramei prezentate in capitolul anterior. Necesitatile financiare totale ale firmei ncepnd cu anul al doilea sunt de aproximativ 240.000lei, in care: 204.000lei- pentru procurarea echipamentelor necesare si a licentelor: 90.000lei - 5 Calculatoare si licente programe; 5 Monitoare; 1 laptop 78.000lei - Server si Monitor; echipamente de retea; retroproiector; imprimanta multifunctionala (Imprimanta / Fax / Scanner / Copiator); video proiector. 36.000lei - Mobilier 36.000lei - cheltuieli de ntretinere si productie pentru primul an de activitate

Conditii de creditare:

Indicatorii Marimea creditului (LEI) Termen de creditare Rata anuala a dobnzii Numarul de rambursari /an Numarul perioadelor de gratie rambursari /an Rata de rambursare calculata

Valoare 240.000 5 ani 10% 2 2 30.000

9

Rambursarea creditului se va face conform tabelului de mai jos:

Rata de An 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Sold. creditor 36.000 36.000 240.000 210.000 180.000 150.000 120.000 90.000 60.000 30.000 rambursat 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Rest de rambursat 36.000 36.000 210.000 180.000 150.000 120.000 90.000 20.000 30.000 -

Dobnda scadenta 1.800 1.800 12.000 10.500 9.000 7.500 6.000 4.500 3.000 1.500

Dobnda cumulata 1.800 3.600 15.600 26.100 35.100 42.600 48.600 53.100 56.100 57.600

Venituri si cheltuieli: Veniturile si cheltuielile sunt estimate lund in considerare o luna normala din punct de vedere al activitatii (numar mediu de clienti si proiecte realizate). Venituri lunare previzionate:

25 Proiecte mici x 240lei/proiect = 6.000lei 10 Proiecte medii x 1.800lei/proiect = 18.000lei 2 Proiecte mari x 24.000lei/proiect= 48.000lei Planificare si cumparare spatiu publicitar = 6000lei

Total venituri lunare = 78.000lei

10

Cheltuieli lunare previzionare:

Componentele costului - Cheltuieli constante: Amortizare (3 ani) echipament Chiria spatiului Total Cheltuieli constante - Cheltuieli variabile: Salariu a 2 manageri Salariul a 5 angajati Plata Colaboratori (40% din veniturile proiectelor mici) Servicii: Telefon Servicii: Internet Consumabile Energie electrica ntretinere spatiu Total cheltuieli variabile Total cheltuieli lunare de productie

Total cheltuieli lunare (LEI) 5.700 7.500 13.200 18.000 24.000 2.400 1.800 1.800 3.600 1.200 1.200 54.000 67.200

Conform cheltuielilor si veniturilor previzionate se estimeaza ca firma va fi profitabila, nregistrnd la sfrsitul primului an de activitate un profit de 32.400LEI, iar in anul doi (dupa trecerea la noul mod de organizare) de 47.100LEI. In tabelul urmator este prezentata evolutia in urmatorii 5 ani a firmei daca structura organizatorica nu se modifica. In cel de-al cincilea an de activitate firma doreste sa aiba un profit anual de peste 60.000LEI. Profitul cumulat dupa 5 ani de activitate va fi de peste 252.000Lei.

11

An 1 Semestrul Semestrul An 1 An 2 Indicatorii 1 2 Venituri 24.000 48.000 72.000 936.000 realizate Cheltuieli 18.000 18.000 36.000 806.400 productie Profitul 6000 30.000 36.000 129.600 Rata de rambursat Dobnda bancara Profit disponibil Profit cumulat 1.800 4.200 4.200 1.800 28.200 32.400 3.600 32.400 32.400 60.000 22.500 47.100 79.500

Total An 3 936.000 806.400 129.600 60.000 16.500 53.100 132.600 An 4 936.000 806.400 129.600 60.000 10.500 59.100 191.700 An 5 936.000 806.400 129.600 60.000 4.500 65.100 256.800

9. OFERTA ANTREPRENORIALA
FARAON-MASTER SRL doreste sa devina una din cele mai bune firme in domeniu de pe piata moldovniasca dupa 5 ani de activitate. Pentru a putea ncepe activitatea avem nevoie de un credit de 240.000LEI acordat in doua transe. Prima transa de 36.000LEI dorim sa o primim nainte de nceperea activitatii propriu-zise a firmei. In primul an vom lucra cu colaboratori si ne vom face cunoscuti pe piata.

Cea de-a doua parte de 204.000LEI va fi folosita dupa primul an de activitate pentru dezvoltarea firmei si structurarea acesteia conform organigramei prezentate anterior. Tot in anul al doilea va ncepe si plata ratelor si a dobnzilor aferente catre banca. Rambursarea creditului se va face de doua ori pe an. Garantarea sumei acordate se va face cu activele firmei.

12