INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE

CARRERA:
ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES

MATERIA:
CONTABILIDAD FINANCIERA

TRABAJO REALIZAD POR:

JUAN ANGEL CRUZ RENDON

MARINO MARCIAL PALCIOS BAUTISTA BETSAYDA MARTINEZ PEREZ

LILIANA PATRICIA REYES CRISTOBAL

701 A

MANUAL DE ASPEL COI

INTRODUCCION
Aspel-coi es un sistema que permite Procesar, integrar y mantener actualizada la informacin contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Proporciona diversos reportes, documentos de trabajo y grficas que permiten soportar y evaluar el estado financiero de la organizacin, as como generar oportunamente las diferentes declaraciones fiscales e informativas como las correspondientes a IETU, IVA, ISR y DIOT. Calcula la depreciacin de los activos fijos. Mantiene interfaces con los sistemas Aspel e interacta con hojas de clculo, lo que contribuye a lograr una eficiente administracin de la empresa.

Objetivo de la versin
En esta versin se han incorporado diversas funciones y Caractersticas que te proporcionan: Una gil captura. Todos los reportes y estados financieros de manera muy rpida. Un control eficiente de la aplicacin de recursos financieros de tu empresa. Todos los documentos de trabajo que requieres para presentar rpida y oportunamente tus declaraciones fiscales.

Operacin general de Aspel-COI

La forma de trabajo en Aspel-COI es muy sencilla: Se instala y configura el sistema. Se define el catlogo de cuentas contables, as como Departamentos o centros de costos si la empresa los maneja. Se capturan las plizas. A partir de la informacin capturada, el sistema est listo para generar reportes contables como Auxiliares, Balanza de comprobacin, as como los Estados financieros y diferentes de declaracione

Instalacin y configuracin
Instalacin: Cambio en tipos de instalacin

En esta primera ventana escogemos el tipo de instalacin que deseamos instala y nos aparece la siguiente ventana donde nos mostrara la ruta donde se llevara a cabo la instalacin.

Y le damos clic al botn de instalar y proceder a la instalacin

Y damos clic en finalizar

Para ingresar al sistema ejecuta el icono que instala Aspel-COI en el escritorio de Windows, as como en el grupo de programas Aspel/Aspel-COI 6.0. Cuando es la primera vez que accedes al sistema, se mostrarn varias ventanas antes de iniciar una sesin en el sistema, el orden en la que aparecern es el siguiente: Ventana de Bienvenida En seguida de la ejecucin del sistema, se presentar una ventana informativa dndote la bienvenida al sistema Aspel-COI que acabas de adquirir. Para continuar debers aceptar la ventana.

Asistente para la activacin del sistema En dicho asistente se informa acerca del tiempo lmite en que puedes operar el sistema antes de requerir su activacin, los das que podrs evaluar el sistema sin activarlo son 30 a partir de su instalacin. Si deseas activar el sistema en ese momento, selecciona la opcin Activar sistema AHORA, para activarlo posteriormente selecciona la opcin "Activar sistema MAS TARDE"

Cada vez que inicies una sesin con el sistema y hasta que realices la activacin del mismo, se mostrar una ventana de recordatorio para la activacin. De manera informativa en este asistente podrs consultar los das que ya han transcurrido sin la activacin del sistema. Es importante que tomes en cuenta que si el sistema no se activa antes de los 30 das de evaluacin que Aspel te proporcion, el programa dejar de operar al 100%, siendo posible nicamente acceder para consultar la informacin registrada. Abrir empresa Posterior a esta ventana se mostrar la ventana de Abrir empresa para seleccionar la empresa con la que trabajars. Acceso

Al iniciar una sesin con el sistema. Men Archivo, Abrir empresa. Desde la barra de herramientas con el botn .

Manejo Cuando es la primera vez que accedes al sistema, se mostrarn varias ventanas antes de la ventana de Abrir empresa. Para accesos posteriores, tambin depender de los procesos pendientes por realizar, como podemos citar la activacin del sistema la configuracin de la empresa, entre otros. Para acceder al sistema Si es la primera vez que accedes al sistema, en el campo "Usuario" se sugerir el nombre del usuario "Administrador" y ste por omisin tiene definida la clave "Aspel1", por lo que para acceder al sistema anota la clave de acceso temporal "Aspel1" o teclea F8. Posteriormente, por seguridad te recomendamos cambiar esta clave de acceso desde el mdulo de perfiles del usuario por una que slo el administrador conozca. Recuerda que esta clave ser la nica que puede modificar los perfiles del usuario y es aquella que te dar acceso total al sistema, sin restriccin de ningn tipo, por lo que slo debe ser conocida por el responsable de la instalacin, manejo y administracin del programa o empresa, esta clave se conoce como clave maestra de acceso al sistema

Una vez hecho esto damos clic en aceptar y nos manda a la siguiente sesin que es la configuracin de Aspel-coi

Asistente para la configuracin de Aspel-COI 6.0 Acceso

Al instalar el sistema y no tener una base de datos por omisin

Qu es El objetivo de este asistente es ayudarte a configurar fcilmente tu empresa, definiendo ciertos parmetros que son indispensables para empezar a trabajar con el sistema AspelCOI. Si eres usuario de Aspel-COI de otras versiones (4.0 y 5.x) el sistema te permitir traducir la informacin que tenas registrada en dicho sistema.

En trminos generales mediante el asistente podrs:

Configurar los datos de tu empresa. Si eres usuario de otras versiones podrs, importar y/o traducir los parmetros de la empresa, datos de la misma y los perfiles de usuarios. Definir los parmetros de tu empresa, dar de alta a los usuarios, as como definir sus perfiles (opciones a las que tendrn acceso). Crear tu base de datos.

El asistente se presentar cada vez que accedas al sistema y una vez utilizado para crear o configurar la base de datos de la primer empresa, para la creacin de la base de datos de las dems empresas debers acceder a l posteriormente desde el Men Configuracin / Agregar empresa. Este asistente tambin se desplegar al abrir la empresa y esta por alguna razn no tenga asociado un alias o conexin, para este caso debers usar la opcin "Conectarse a una base de datos existente". El asistente podr ser cancelado en cualquier momento sin que esto afecte la configuracin de la empresa, ya que podrs realizarla posteriormente sin ningn problema. Solo debers tomar en cuenta, que una vez iniciado el proceso el alias asociado a la empresa se crear de manera automtica, pero eso no significa que posteriormente no puedas reanudar el proceso desde el asistente. Al acceder al asistente debers seguir los siguientes pasos: Paso 1.- El asistente te desplegar una pantalla de Bienvenida

Paso2.- Selecciona la opcin que requieras.

Elegimos crear una base de datos nueva y damos clic en continuar y nos manda a la siguiente ventana donde crearemos la nueva base de datos para la empresa donde se este trabajando.

Este proceso o ventana funciona de manera distinta dependiendo del lugar donde se est realizando, a continuacin mencionamos algunas de sus diferencias: Desde los Asistentes de configuracin (el que se despliega al iniciar el sistema, o desde la creacin de una empresa del men utileras).

El sistema proporciona y/o crea de manera automtica tanto el alias de la conexin como la ruta y nombre de la base de datos. Solo podrs especificar el mes y ao en el que deseas iniciar tu contabilidad. Al terminar el proceso el alias o conexin creada ser asociada a la empresa que se est creando o configurando. Estos datos los podrs consultar posteriormente desde los parmetros de configuracin/Configuracin de BD/Conexin. Parmetros Configuracin de BD. El manejador o tipo de la base de datos en la que generar la base de datos, lo tomar de lo especificado al momento de instalar el sistema. Generalidades de los tipos de base de datos que maneja el sistema

Desde el Administrador de periodos (Nueva contabilidad)

Solo podrs seleccionar un alias de los ya existentes. Previamente debers crear este alias desde el Administrador de Base de datos. Podrs especificar el mes y ao en el que deseas iniciar tu contabilidad. Este proceso crea la base de datos, pero no la configura como la conexin a utilizar en el sistema, por lo que en caso de que se requiera que esta sea la configurada para la empresa en la que se est trabajando, debers acceder a los parmetros de configuracin/Configuracin de BD y seleccionar la conexin o alias en la que se cre la base de datos. Parmetros Configuracin de BD. La base de datos se crear en el manejador configurado en el alias o conexin seleccionado. Recuerda que podrs crear uno desde el Asistente de Base de datos.

Consideraciones

La base de datos asociada a la conexin o alias deber estar vaca, es decir, no debe contener tablas o datos creados desde otro proceso. De lo contrario el sistema no podr continuar con el proceso de creacin y se mostrar en pantalla el mensaje "Ya existe una base de datos en este directorio o alias. no se puede continuar con el proceso". Al Terminar el proceso, el sistema preguntar si deseas manejar temporalmente esta ruta en esta sesin. Si seleccionas "SI" el sistema permitir trabajar con esta base de datos temporalmente y debers especificar un periodo del Administrador de periodos para abrir la base de datos. Al cerrar la sesin con el sistema y acceder nuevamente a la empresa, se abrir la base de datos que esta tenga asociada desde los Parmetros del sistema. Si seleccionas "NO" podrs continuar trabajando con la base de datos asociada a la empresa activa. Asistente de Base de datos. Para ambos procesos (Asistente de configuracin/Iniciar nueva contabilidad y Nueva contabilidad desde el administrador de periodos) se realiza la instalacin automtica, la cual solicitar la definicin de:
1. Las monedas que Manejars en tu empresa.

2. Si deseas manejar el catlogo estndar de departamentos. 3. Si deseas manejar el catlogo estndar de rubros. 4. El Catlogo de cuentas de acuerdo al giro de la empresa, en caso contrario, puedes elegir un catlogo vaco es decir, no se crearn cuentas, sino que las crears automticamente. Una vez creada la base de datos procederemos a seleccionar el tipo de moneda a utilizar por nuestra empresa desde la siguiente ventana.

Manejo

Que debes verificar: Debes revisar que la ruta de la base de datos sea la correcta, ya que al generar las tablas estas se guardarn en el directorio que se indica al generar la creacin. De donde viene la El catlogo de monedas se crea cuando se genera una nueva informacin: contabilidad o cuando se crea desde el proceso en Control de archivos. Repercusiones: En caso de no seleccionar alguna moneda, el catlogo se crear slo con la moneda base. El sistema ofrece un listado de monedas disponibles para seleccionar e instalar las que requieras, hay que tomar en cuenta que las monedas seleccionadas formarn parte del catlogo de monedas, y ste se tendr disponible cuando se trabaje con el parmetro Monedas extranjeras. Una vez escogido el tipo de monedas seleccionaremos el tipo de catlogo de cuenta a utilizar de la siguiente ventana

Para una fcil puesta en marcha, Aspel-COI ofrece 10 catlogos de cuentas predefinidos. Podrs seleccionar el que se adapte mejor al giro de la empresa al Momento de crear la base de datos.

Al registrar una cuenta se Definen sus caractersticas Como: Nmero (hasta 20 Dgitos y 9 niveles), Descripcin, tipo, si es Departamental, la moneda, Entre otras.

En Atributos, se define: la naturaleza de la cuenta, el rubro que pertenece, adems la cuenta de contrapartida, misma que el sistema sugiere en la captura de plizas, dando gran agilidad a este proceso.

Manejo Que debes verificar primero Para el ptimo manejo del catlogo de cuentas, debes de configurar los parmetros de cuentas y de multimoneda en caso de trabajar de este modo. Si vas a trabajar con cuentas multimoneda, debers tener activo el parmetro "Trabajar con monedas extranjeras" y tener monedas dadas de alta en el catlogo de monedas. Se cuenta con catlogos de cuentas estndar que puedes crearlos por medio del proceso Creacin de archivos.

Cmo funciona el proceso Esta consulta se visualiza por periodos de tiempo indicados en las pestaas localizadas en la parte inferior de la ventana. Es posible que tu consulta la realices filtrando la informacin por tipo de cuenta (acumulativa y de detalle), para Activos, Pasivos, Capital o personalizando este filtro con otras especificaciones. Para poder visualizar las cuentas que pertenecen a los rubros, haz clic sobre el mismo y aparecern las cuentas pertenecientes a dicho rubro.

Ejemplo:

En la parte de rubros de cuentas podrs modificar y/o agregar rubros de acuerdo a tus necesidades. Otros/Complementarios Podrs visualizar las cuentas de dos formas, para ver slo cuentas de mayor (acumulativas), debes indicarlo por medio de la opcin Contraer Cuenta; si deseas que se visualicen con las subcuentas, debes indicarlo por medio de la opcin Expandir cuentas. Si deseas expandir o contraer de manera individual alguna cuenta en particular, indica la cuenta que deseas desplegar y utiliza entonces los signos "+" para expandir y ver las subcuentas de la cuenta o "-" para contraer la cuenta.

Centros de costos y Proyectos

El sistema ofrece un eficiente anlisis de la informacin financiera a travs de dos maneras de agrupar la aplicacin de movimientos: Centros de costos y Proyectos. Los conceptos por los que se acumula son modificables. Se incluye un catlogo de centros de costos, as como un catlogo de proyectos. En la captura de plizas se asigna al asiento contable un departamento, centro de costos y/o proyecto. Se puede emitir un reporte de movimientos filtrando por Departamento, Centro de costos y/o Proyecto. El sistema proporciona un Estado de resultados por centro de costos y/o proyectos

Centro de costos
Qu es Esta opcin contiene los centros de costos de la empresa y se podrn asignar a las cuentas para una mejor clasificacin de la informacin. Por ejemplo: centro de costos de servicios, producto, manufactura.

Manejo Parmetros de configuracin que afectan

Centro de costos.- Al tener activado el Parmetro podrs clasificar la informacin por medio de los centros de costos, adems de poder ver informacin en los reportes.

Qu debes verificar primero Estos procesos se podrn realizar siempre y cuando los parmetros estn activos y en los perfiles del usuario tengas permiso de realizar las tareas. Cmo funciona el proceso Dentro de la opcin centro de costos podrs realizar diversos procesos tales como dar de alta, modificar, eliminar, entre otros. El centro de costo se podr asociar a una cuenta por partida en la elaboracin de las plizas. En los reportes se podr generar un reporte de los movimientos por centros de costos, a fin de verificar el control de los mismos, as como en el reporte de auxiliares que podrs filtrar la informacin por centros de costos.

Otros/Complementarios Con la informacin que genera la opcin centro de costos, se podr generar el saldo de un rango del mismo o el de una cuenta por medio de Hojas Fiscales que te ofrece el sistema y que podrs modificar de acuerdo a las Herramientas de COI, con la interfaz que tiene con Excel.

Agregar centros del costo

Qu es Esta opcin te permite agregar los centros de costos que podrs manejar dentro del sistema Manejo Cmo funciona el proceso: El proceso que debes llevar a cabo es el siguiente: 1. Abre la opcin Centro de Costos que se indica y ejecuta el proceso de Agregar. 2. Anota la informacin que se solicita en los campos. 3. Graba el registro de los centros de costos tecleando Enter o con el botn Aceptar.

Nota: Con el botn de guardar o la tecla F3, podrs ir dando de alta los centros de costos sin tener que salirse del proceso, para terminar de dar de alta los centros de costos podrs salir de la ventana con el botn Aceptar. Repercusiones No hay una restriccin en cuanto a la descripcin del centro de costos, por lo que se pueden repetir los nombres. Campos de este proceso Campo Centro de costos no. Nombre del centro de costos Descripcin Campo informativo. El sistema automticamente le asigna un nmero secuencial al centro de costos que vas a dar de alta. Debes capturar nombre o descripcin del centro de costos con el que vas a trabajar.

Modificar centros de costos

Qu es Con esta opcin puedes modificar la descripcin de cualquier centro de costo. ManejoCmo funciona el proceso Sobre el centro de costo a modificar, con el botn , modifica los datos que necesites y aprieta el botn de Aceptar para que se guarden los cambios. Campo Centro de costos no. Descripcin Campo informativo. Indica el nmero del centro de costos que se est modificando. Nombre del proyecto Puedes cambiar el nombre o descripcin del centro de costos de acuerdo a tus necesidades.

Buscar
Qu es Permite localizar dentro del catlogo que ests consultando el registro que cumpla con las caractersticas indicadas en la ventana de bsqueda. Cmo funciona el proceso

Bsqueda por registros.- Tambin puedes realizar una bsqueda por medio del botn , donde saldr una ventana para que puedas escribir la informacin que requieras encontrar. Con teclear algunos caracteres podrs iniciar la bsqueda. No es necesario poner la palabra completa ya que el sistema comienza la bsqueda tomando como base los primeros caracteres y posicionando el cursor en el primer registro que encuentra, debes tomar en cuenta que se facilitar la bsqueda si pones la palabra completa. Ejemplo: El ejemplo est basado en el catlogo de plizas.

Notas La bsqueda se realizar a partir del registro en el que te encuentres posicionado dentro de la consulta. La bsqueda de la palabra se hace en todas las columnas hasta dar con la coincidencia. Independientemente de la columna en donde te encuentres posicionado. Campos generales de Buscar Campo Texto a buscar Descripcin Anota la descripcin del registro a localizar. El sistema localizar el primer registro, cuya descripcin contenga la cadena indicada.

Observaciones

La bsqueda no es sensible a maysculas o minsculas.

Eliminar centros de costos

Qu es Este proceso te permite eliminar un registro de tu Catlogo de Centros de costos. Manejo Que debes verificar primero Para poder eliminar un centro de costo debes tener en cuenta que la cuenta a la que has asignado algn centro de costo no deber tener movimientos de cargo o abono en el mes asignados, es decir, si en la pliza le asignaste al registro de la cuenta un centro de costo, no podrs eliminar el mismo. Cmo funciona el proceso Colcate sobre el registro del centro de costo a eliminar, para realizarlo da clic al botn o con la opcin Eliminar del men contextual, el sistema te preguntar si deseas eliminar el registro y al darle clic al botn Si se eliminar el centro de costo; en caso de no querer eliminarlo, haz clic al botn No. Repercusiones Al eliminar el centro de costo, se elimina la descripcin as como el nmero que se le haba asignado. Si se desea dar de alta nuevamente ser con el ltimo nmero de centro de costos en el que se qued el sistema.

Proyectos
Qu es Con esta opcin puedes conocer los proyectos que existen en el sistema.

Manejo Parmetros de configuracin que afectanProyectos

En los parmetros del sistema/cuentas se activar dicho campo para manejar los proyectos dentro del sistema.

Qu debes verificar primero El manejo de los proyectos depender de tener activado el parmetro y de tener los permisos necesarios para poder manejar la informacin en el catlogo. Cmo funciona el proceso Este catlogo permite agregar, eliminar, modificar, entre otros procesos, la informacin que se tenga. Los proyectos dados de alta se podrn asociar a una cuenta y as asignarle los movimientos de las cuentas en las plizas que le corresponda, esto es al momento de estar generando o modificando una pliza, los movimientos que se generen servirn para integrar el reporte de los saldos de las cuentas de acuerdo al proyecto seleccionado. Otros / Complementarios Se podr generar una hoja de clculo que permitir calcular los saldos de las cuentas por proyecto, as como por departamento y centros de costos por lo que tu contabilidad ser ms especfica y llevars un mejor control.

Agregar proyectos
Qu es Esta opcin te permite agregar proyectos que podrs asignar a una cuenta durante la creacin de plizas. Manejo Los pasos para llevar a cabo el procedimiento de alta es el siguiente: 1. Abre el catlogo que se indica y ejecuta el proceso de Agregar. 2. Anota la informacin que se solicita en los campos. 3. Graba el registro de los centros de costos tecleando Enter o con el botn Aceptar. Nota: Con el botn de guardar o la tecla F3, podrs ir dando de alta los proyecto sin tener que salirse del proceso, para terminar de dar de alta los proyectos podrs salir de la ventana con el botn Aceptar. No hay una restriccin en cuanto a la descripcin del proyecto, por lo que se pueden repetir los nombres.

Cmo funciona el proceso

Repercusiones

Campos de este proceso Campo Proyectos no. Nombre del proyecto Descripcin Campo informativo. El sistema automticamente le asigna un nmero secuencial al centro de costos que vas a dar de alta. Debes capturar nombre o descripcin del proyecto con el que vas a trabajar.

Modificar proyectos
Qu es Con esta opcin puedes modificar la descripcin de cualquiera de tus proyectos. Manejo

Cmo funciona el proceso

Sobre el proyecto a modificar, con el botn , modifica los datos necesarios y aprieta el botn de Aceptar para que se guarden los datos.

Campo Proyectos no.

Descripcin Campo informativo. Donde se indica el nmero de proyecto que se est modificando. Nombre del proyecto Puedes cambiar el nombre o descripcin del proyecto de acuerdo a tus necesidades.

Buscar
Qu es Permite localizar dentro del catlogo que ests consultando el registro que cumpla con las caractersticas indicadas en la ventana de bsqueda. Manejo Cmo funciona el proceso Bsqueda por registros.- Tambin puedes realizar una bsqueda por medio del botn , donde saldr una ventana para que puedas escribir la informacin que requieras encontrar. Con teclear algunos caracteres podrs iniciar la bsqueda. No es necesario poner la palabra completa ya que el sistema comienza la bsqueda tomando como base los primeros caracteres y posicionando el cursor en el primer registro que encuentra, debes tomar en cuenta que se facilitar la bsqueda si pones la palabra completa.

Ejemplo: El ejemplo est basado en el catlogo de plizas.

Notas La bsqueda se realizar a partir del registro en el que te encuentres posicionado dentro de la consulta. La bsqueda de la palabra se hace en todas las columnas hasta dar con la coincidencia. Independientemente de la columna en donde te encuentres posicionado.

Campos generales de Buscar Campo Texto a buscar Descripcin Anota la descripcin del registro a localizar. El sistema localizar el primer registro, cuya descripcin contenga la cadena indicada.

Observaciones La bsqueda no es sensible a maysculas o minsculas

Eliminar proyectos

Qu es Este proceso te permite eliminar un registro de tu Catlogo de Proyectos. Manejo Que debes verificar primero Para poder eliminar un proyecto debes tener en cuenta que la cuenta no deber tener movimientos de cargo o abono en el mes asignados, es decir, si en la pliza le asignaste al registro de la cuenta un proyecto, no podrs eliminar el mismo. Cmo funciona el proceso Colcate sobre el registro del proyecto a eliminar, para realizarlo da clic al botn o con la opcin Eliminar del men contextual, el sistema te preguntar si deseas eliminar el registro y al darle clic al botn Si se eliminar el Proyecto; en caso de no querer eliminarlo, haz clic al botn No.

Manejo de presupuestos
Debido a que diversas empresas llevan su contabilidad por departamentos y tienen la necesidad de llevar un control especfico De la aplicacin de recursos en cada uno de ellos, en esta versin se Implementa un eficiente manejo de presupuestos: Este manejo depende en gran medida de la asignacin de presupuestos a cada cuenta, para lo cual el sistema ofrece diversas herramientas para una gil asignacin: Captura directa mensual. Captura a partir de los: Saldos mensuales del ejercicio anterior. Saldos mensuales del ejercicio actual. Saldo final del ejercicio anterior / 12. Copiar presupuesto de otro ejercicio. Captura directa anual. Cargar presupuesto de hoja de clculo.

Manejo Que debes verificar primero Cuentas.- Las cuentas deben existir, y que tengan cargos, abonos o ambos para que de estos montos se pueda generar en el presupuesto. Cmo funciona el proceso
1. Al elegir esta opcin el sistema despliega una ventana donde indicars los datos del

filtro para que se genere el presupuesto. 2. Se mostrar una consulta del presupuesto generado, el cual tendr diferentes procesos para manejar la informacin. Esta consulta muestra el presupuesto de todo el ejercicio elegido, as como una barra de herramientas con diferentes opciones para manejar con tu presupuesto:

Guardar el presupuesto Exportar presupuesto Importacin de presupuestos Asignar ceros a los presupuestos Copiar los presupuestos de un departamento Aplicar factor de incremento Prorratear el presupuesto anual Copiar los presupuestos de un mes a otro

Una vez creado el presupuesto, debers guardarlo para futuras comparaciones con otros periodos y puedas modificarlo.

Restricciones El sistema propondr el ejercicio actual siempre y cuando el periodo actual sea menor que junio, de lo contrario sugerir el siguiente ejercicio, no obstante podrs modificarlo.

Si vas a generar un presupuesto de un ejercicio inexistente, el sistema mostrar la ventana de captura para indicar el ao del presupuesto, sin embargo al grabarlo, el sistema advertir con el mensaje "El ejercicio aaaa no existe. Deseas grabar los datos en una hoja de clculo?" y se grabar la informacin de manera provisional.

Campos de este proceso Campo Ejercicio del presupuesto Descripcin Indica el ao del ejercicio que deseas se genere. Nota: En caso que elijas un ejercicio anterior al actual el sistema advertir que el ejercicio no existe, por lo que el sistema te propondr si lo quieres grabar de manera provisional o no. Seleccionar por: Rubro Podrs filtrar la informacin que se muestre en el reporte de acuerdo a un rubro del catlogo de cuentas o indicar que se muestren todos. Rango de Puedes especificar el rango de cuentas que saldrn en el reporte. Si no cuentas especificas las cuentas, saldrn todas. Con el botn o la tecla F2 para desplegar el catlogo de cuentas y realizar la seleccin. Desde/Hasta

Departamento

Escribe el departamento de donde se tomar para generar el presupuesto, en caso de no indicar un departamento se trabajar sobre cuentas no departamentales.

Nivel de captura Indica el nivel de cuenta que quieres que se le aplique el presupuesto, ya sea nivel 1.-Mayor, 2.-Sub. cta o 3.- Auxiliar. Mtodo de pre Indica el mtodo de pre llenado que se le aplicar a las cuentas para llenado generar el presupuesto, el sistema ofrece varios mtodos: Captura directa mensual.- Permite modificar los presupuestos mensuales de cada cuenta. En caso de no haber capturado presupuestos, stos presentarn los montos en ceros, de los contrario si hay cuentas con presupuestos anteriores, stos se presentarn con los debidos presupuestos. Saldos mensuales del ejercicio anterior.- Presenta como presupuesto

sugerido los saldos mensuales de las cuentas del ejercicio anterior calculando los cargos menos los abonos del ejercicio anterior. Saldos mensuales del ejercicio actual.- Presenta como presupuesto sugerido los saldos mensuales de las cuentas hasta un determinado mes y completa los dems meses. Es decir, calcula la suma de los cargos menos los abonos o la suma de cargos o la suma de los abonos de la cuenta actual y se pudiera dar el caso que no todos los periodos del ejercicio tengas informacin, por lo que puedes elegir hasta que mes quieres que se muestre el presupuesto. Saldo final del ejercicio anterior / 12.- Presenta como presupuesto sugerido el saldo final de las cuentas divididos en los 12 meses. El sistema toma los saldos finales del ejercicio de las cuentas los prorratea entre 12 y los presenta como propuesta del presupuesto. Copiar presupuesto de otro ejercicio.- Copia los presupuestos de un ejercicio determinado y los propone como presupuesto al ejercicio por capturar. Captura directa anual.- Permite capturar el presupuesto anual de cada cuenta y posteriormente se prorratea entre los meses de a captura. Es importante sealar que el proceso de importacin no est preparado para el tipo de captura directa anual ya que el formato que se utiliza para la importacin debe comenzar con los meses de Ene-Feb-Marzo, etc. Se recomienda la opcin de captura directa anual se lleve a cabo en el dentro del sistema. Ejercicio Dicho campo se habilitar slo cuando se quiera "Copiar el presupuesto otro ejercicio" para indicar el ejercicio que se quiere aplicar. Tomar saldos Dicho campo estar habilitado cuando el mtodo de pre llenado sea hasta "Saldos mensuales del ejercicio actual", lo que debers elegir hasta dnde quieres que se tomen los montos de las cuentas. Tomar como Esta opcin estar habilitada cuando se indique generar el presupuesto saldo el total de con los saldos mensuales del ejercicio actual y anterior y podrs indicar que se genere con los cargos y abonos, solo cargos o solo abonos de las cuentas. Porcentaje de Al indicar un porcentaje se generar el presupuesto con las cantidades incremento aplicadas independientemente del mtodo de pre llenado indicado. Este porcentaje lo puedes incrementar o decremento indicando un porcentaje negativo. Mensajes que despliega el sistema

Mensaje No se seleccion un departamento, se trabajar sobre cuentas no departamentales. Al modificar presupuestos departamentales se afectarn los presupuestos de las cuentas generales. El nmero de cuenta final no debe de ser menos al inicial. La clave del departamento no existe.

Descripcin No se seleccion un departamento, por lo que el presupuesto se generar son cuentas que no tienen asignado un departamento. Este mensaje se presenta cuando indicas un departamento, por lo que se crear un presupuesto con afectacin a las cuentas generales. Indicaste una cuenta mayor en el campo inicial a la cuenta que indicaste en el campo final. La clave que se indic en el campo departamento no existe por lo que debers indicar uno existente en el catlogo de departamentos.

Captura de presupuestos
Qu es Aqu podrs capturar la informacin necesaria para los presupuestos tanto para la creacin como la modificacin del mismo

Manejo Que debes verificar primero

Cuentas.- Para hacer los clculos de los presupuestos, debes tener dadas de alta cuentas de detalle con departamentos para un mejor manejo de los presupuestos. Plizas.- Los presupuestos se realizan con base a los montos que arrojan las plizas realizadas. Perfiles.- Modificar Presupuestos y Consultar Presupuestos, el primero sern para la captura directa y el segundo para la consulta de presupuestos y el reporte, de inhabilitarse el perfil, no se podrn realizar los procesos. Nuevo presupuesto.- De acuerdo al mtodo que hayas escogido para la creacin de presupuestos, ser las funciones de modificacin que realices. Para modificar presupuestos.- Debes de verificar que los datos del filtro son los correctos para que se genere correctamente la captura. Cmo funciona este proceso Esta ventana se desplegar segn sea el caso: Creacin del presupuesto Al completar los datos del filtro "Creacin de presupuesto". Modificar presupuesto Al completar los datos del filtro para la " Modificacin " del presupuesto. Notas La consulta muestra los presupuestos mensuales de cada cuenta as como su presupuesto anual. Para capturar la informacin debers posicionarte en la columna que necesites modificar y poner los datos que requieres. Podrs modificar los montos en cualquier momento, siempre y cuando no hayas guardado la consulta con el botn .

Desde la consulta puedes realizar los siguientes procesos:

Guardar presupuesto. Exportar presupuesto. Cargar presupuesto desde una hoja de clculo. Asignar ceros a los presupuestos.

Copiar los presupuestos de un departamento. Aplicar factor de incremento. Prorratear el presupuesto anual. Copiar los presupuestos de un mes a otro.

Restricciones Slo se podrn capturar presupuestos a cuentas de detalle, esto para el efecto de acumulacin. Para el ptimo funcionamiento de tus presupuestos te recomendamos siempre utilizar el mismo nivel de cuenta que utilizaste por primera vez, de lo contrario tu informacin podra verse afectada por las operaciones de acumulacin entre niveles diferentes. La consulta de presupuestos slo te mostrar las cuentas con sus presupuestos, es decir no se desplegaran los Rubros ni partidas como en la consulta de cuentas. Las columnas de la consulta son fijas, por lo que no podrs configurar las columnas. En el mdulo de traduccin de versiones anteriores no se har la traduccin de presupuestos. Al eliminar una cuenta, el sistema verificar que sta no tenga presupuestos, de lo contrario no se podr continuar con el proceso de eliminacin.

No se podr modificar otro ejercicio que no sea el actual. No se podr modificar el presupuesto del ejercicio actual haciendo uso del proceso "Prorratear el presupuesto anual ".

Catlogo de Plizas
Qu es En este catlogo se encuentran las plizas y todas sus caractersticas, por omisin el sistema muestra informacin del Tipo de pliza, Nmero, Fecha, Concepto o descripcin de la pliza, los atributos Auditada o Contabilizada; sin embargo puedes personalizar el catlogo ocultando o mostrando las columnas segn tus necesidades

Manejo Cmo funciona el proceso Desde la ventana de consulta podrs:

Exportar y copiar tu informacin de una manera ms fcil. Filtrar, restaurar y hacer la bsqueda de plizas. Realizar un copiado y pegado de plizas. Esta ventana consta de tres partes:

1. Cuentas con un mdulo donde te mostrar los tipos de pliza dados de alta en los parmetros de la empresa. 2. Adems un mdulo, el cual por omisin presenta informacin sobre el Tipo de pliza, Nmero, Fecha de elaboracin, Concepto de la pliza, sistema de Origen; as como sus atributos; es decir si estn o no auditadas y/o contabilizadas; sin embargo podrs personalizar dichas columnas de tal forma que el catlogo muestre la informacin de acuerdo a tus necesidades.

3. Se tiene disponible un mdulo en el cual se muestra el detalle de la pliza; es decir al posicionarte sobre una pliza, en dicho mdulo se mostrarn los movimientos o partidas que se registraron en la misma. Estas partidas contienen informacin como: nmero de cuenta, tipo de cambio, concepto de la partida, movimiento en el debe o haber, Departamento y la suma total de los montos de las partidas. En la parte inferior se presentan las pestaas correspondientes a los meses de trabajo, haciendo clic en alguna de ellas, en la consulta vers las plizas correspondientes a ese periodo de trabajo. POLIZA MODELO Manejo de Plizas modelo, lo que te facilita la captura de plizas recurrentes o con gran cantidad de asientos contables.

Auditar pliza Esta herramienta est diseada para que el contador o auditor verifique las plizas y las marque como auditadas, para evitar que puedan ser modificadas posteriormente

Cmo funciona el proceso

Cuando ests modificando la pliza, slo debers seleccionar el botn ubicado en la barra de herramientas, para que la pliza sea auditada. En la consulta de las plizas se indicar en la columna "Auditada" si la pliza se encuentra auditada o no. Aquellos usuarios que no tengan derechos para auditar una pliza, al dar clic sobre el botn , el sistema avisar que no tiene derechos.

En el catlogo se tiene la columna Auditada, donde te indicar que la pliza ya fue auditada o no.

POLIZA DE CIERRE

 Si se hace la pliza en un mes diferente al definido como mes de cierre, se crea una pliza modelo para contabilizarla posteriormente de forma manual en el mes de ajuste, mismo que deber crearse manualmente. Si se hace la pliza de cierre en el mes definido como mes de cierre, se crea de forma automtica el mes 13 y se contabiliza en lnea la pliza.

Base de datos
Estructura de la base de datos
Tiene una base de datos anual, por lo que: Los saldos de las cuentas en todos los periodos del mismo ejercicio se actualizan automticamente, por lo que el traspaso de saldos slo ser necesario entre ejercicios. Al modificar algn atributo de las cuentas, dicho cambio se ver reflejado de forma automtica en todo el ao. Es ms eficiente el mantenimiento de la base de datos y la emisin de reportes, por ejemplo, la emisin del Auxiliar de varios aos.

Nuevo formato de base de datos

Base de datos cliente-servidor. Los manejadores de bases de datos con los que podr trabajar el sistema son: Firebird versin 2.0.x. SQL server versin 2005 en adelante. La seleccin del formato de base de datos se define desde el asistente de instalacin y desde control de archivos se podr cambiar en otro momento.

Base de datos cliente-servidor

Cmo crear una nueva base de datos en COI 6.0? Crear la conexin Ingresar al men Configuracin / Parmetros del sistema / Configuracin de la base de datos /Configuracin avanzada. Crear la base de datos Desde el Administrador de Periodos / Crear nuevos periodos / Nueva contabilidad.

Definiendo la conexin
FireBird Nomenclatura: C:\ruta\base.fdb User_Name: Usuario Firebird Password: Contrasea Firebird SQL Nomenclatura: Hostname: Servidor SQL User_Name: Usuario SQL Password: Contrasea SQL

Importacin de catlogos desde hojas de clculo de Microsoft Excel

Como un estndar de los sistemas Aspel y para una fcil puesta en marcha de los mismos, se podrn importar fcilmente archivos para constituir los principales catlogos: Catlogo de cuentas Catlogo de cuentas departamentales Activos RFCs de Terceros

Importacin de catlogos
Esta opcin permite importar la informacin de las cuentas mediante un archivo de Excel Qu debes verificar primero Para que se importe correctamente el archivo de cuentas en Excel, el archivo debe de tener el formato correspondiente:

Columna A: Clave (20 caracteres sin incluir el separador). Columna B: Descripcin (40 caracteres) Columna C: Departamental (1 caracter, valores S o N). Columna D: 1 caracter, A (acreedora) o D (Deudora). Si no se captura este valor la cuenta se dar de alta con naturaleza deudora. Columna E: Contrapartida (20 caracteres) Columna F: Moneda (valores 1,2,3,...99). Columna G: afecta pol. Ajt.camb (1 carcter, valores S o N)

Las cuentas deben estar ordenadas por nmero de niveles en las filas.

Niveles 1.

2.

3.

4.

Cuenta y Descripcin Descripcin 1110 CAJA Para afectar estas cuentas, debers definirlas como de Detalle, 2110 PROVEEDORES aunque sean de Mayor, por lo que no podrs obtener subtotales. 3100 CAPITAL SOCIAL 1150-000 CLIENTES (Acumulativa) 1150-001 CONTADO La primer cuenta es de Mayor y las otras dos son auxiliares, que (Detalle) reportan a la cuenta acumulativa de Clientes. 1150-002 CREDITO (Detalle) 1000-00-000 CAJA Y BANCOS (mayor) 1000-01-000 CAJA (Subcuenta) 1000-01-001 EFECTIVO BANAMEX y BANCOMER reportan la sub-cuenta de (Auxiliar) BANCOS y la cuenta de EFECTIVO a la de CAJA tanto la sub1000-02-000 BANCOS (Sub- cuenta de CAJA como la de BANCO reportan a la cuenta de cuenta) Mayor de CAJA y BANCOS. 1000-02-001 BANCOMER (Auxiliar) 1000-02-002 BANAMEX (Auxiliar) 6000-00-00-000 GASTOS DE OPERACIN (Mayor Acum) 6000-10-00-000 SUELDOS (Subcta Acum) 6000-10-10-000 DIR. CORPORATIVA (Sub-Subcta Acum) 6000-10-10-001 FINANZAS (Aux Detalle) 6000-10-20-000 PRODUCCION (Sub-Subcta-Acum) En ciertas reas el nivel de auxiliar no se utiliza, quedando las 6000-10-20-001 cuentas PLASTICOS (Aux-Detalle) 6000-10-20-002 PINTURAS (Aux-Detalle) 6000-20-00-000 GASTOS GRALES (Subcta Acum) 6000-20-01-000 DIRECCIN GRAL (Sub-Subcta Detalle) 6000-20-02-000 DIRECCION DE VTAS Sub-Subcta - Detalle

Cmo funciona el proceso

Ejecuta el proceso de Importacin de archivos de las cuentas en Excel, donde se mostrar un asistente que te guiar para importar la informacin correspondiente. 1. Informacin general Archivo de Excel.- Debes indicar la ruta donde se encuentra el archivo de Excel que contiene la informacin de las cuentas. Niveles de cuentas.- Indica los niveles de las cuentas que tomar el sistema para importarlas. Separador del nmero de cuenta.- Indica el separador para las cuentas al momento de importarlas. La primera fila son encabezados.- Si tu archivo de importacin tiene los nombres de las columnas, activa esta casilla.

2.- Formato de la informacin de las cuentas Debes verificar que la informacin tenga el formato que el sistema te indique para que no haya errores en el proceso. El formato que se te indica es el de la seccin Que debes verificar primero.

3.-Vista preliminar de la importacin del catlogo de cuentas. En esta ventana te muestra la forma en que se visualizar el catlogo, pero puedes modificar esta vista, ya sea cambiando de lugar las columnas o alinendolas

4.- Por ltimo se realiza la importacin informando el total de registros agregados y total de entradas.

De donde viene la informacin Excel es la herramienta que utiliza Aspel-COI para crear en este caso la informacin de las cuentas de acuerdo a un formato antes mencionado y as poder importar esta hoja al sistema. A dnde va la informacin La informacin que se importa, se guarda en el catlogo de cuentas. Repercusiones

Si la cuenta que se lee de Excel no contiene los niveles previamente especificados, la cuenta se ignora o si tiene ms caracteres de lo esperados tambin se ignorar. Si una cuenta es de primer nivel y el sistema no detecta que esta tenga subcuentas, el sistema la considerar como cuenta acumulativa.
Los saldos de las cuentas se darn de alta en ceros as como sus presupuestos.

Reportes
Puedes emitir el listado de tu balanza de comprobacin, para un rubro determinado de cuentas, para un departamento y/o mostrando distintos niveles, con la eleccin de tener en el reporte todas las cuentas del catlogo o slo aquellas que tienen movimientos

Manejo Nombre y formato del reporte El reporte es programado por el sistema de tal forma que el usuario no pueda modificarlo, sino solo se podr filtrar de tal forma que muestre solo la informacin que se est buscando. Presentacin preliminar del reporte Una vez especificado el filtro con los datos que se tomarn en cuenta para la generacin del reporte, se mostrar en pantalla la presentacin preliminar del mismo, donde desde dicha ventana podrs mandar a imprimir la informacin del reporte. De donde viene la informacin Consulta de la balanza de comprobacin.- Esta consulta permite mostrar informacin de los movimientos y saldo de las cuentas en los periodos de trabajo que tengas instalados en tu sistema. Informacin que emite el reporte Encabezado

Nombre de la empresa. - Muestra la razn social o nombre de la empresa, en caso de no haber activado el sistema muestra Empresa invalida. Fecha.- Fecha del periodo en que se est emitiendo el reporte. Ttulo del reporte. Es el ttulo que corresponde al reporte que se emite. Esta informacin solo se muestran en la primera hoja del reporte. Tipo de moneda.- Se muestran las cuentas que tienen una moneda en particular. por ejemplo las cuentas manejadas en dlares. Montos convertidos a.- Muestra el tipo de moneda que se seleccion para que los montos se muestren en la moneda indicada. Tipo de cambio.- tipo de cambio que se indic para convertir los montos mostrados en el reporte. Informacin obtenida del filtro

Catlogo de cuentas.- Indica la clave de la cuenta que se va a filtrar en el reporte. Catlogo de monedas.- Se muestra la moneda con su clave y tipo de cambio. Detalle del reporte

Nmero y descripcin de la cuenta.- Nmero y descripcin de la cuenta que se tiene dado de alta en el catlogo de cuentas para identificarlo. Nmero de departamento.- Nmero de departamento a que pertenece la cuenta. Saldo anterior.- Saldo que se tenia de la cuenta antes de emitir la pliza.

Total de cargos (Debe) y abonos (Haber).- Montos de los movimientos registrados en la pliza. Saldo Final (saldo anterior + total de Cargos - total de abonos) Totales de las columnas saldo anterior, Debe, Haber y Saldo actual. Pie de pgina

Usuario. Indica el usuario que esta generando el reporte.

Fecha y hora. Muestra la fecha y hora del reporte generado. Pg. Indica el nmero de la pgina a la que corresponde el reporte.

Observaciones Una vez especificado el filtro con los datos que se tomarn en cuenta para la generacin del reporte, se mostrar en pantalla la presentacin preliminar del mismo, donde desde dicha ventana podrs mandar a imprimir la informacin del reporte. Asistente para la creacin de reportes Qr2
Por medio del asistente de reportes podrs elaborar reportes Qr2 de manera automtica ahorrando tiempo en la elaboracin de los mismos

Cmo funciona el proceso El asistente de reportes consiste en una serie de pasos para la creacin del reporte en formato Qr2, consta de tres pasos:

1. Opciones generales del reporte .- En este paso elegirs el grupo y tipo de reporte a

generar. 2. Elegir las partes del reporte a ser creadas .- En esta ventana indicars las partes que llevar el reporte, encabezado, ttulo del reporte, entre otros. 3. Finalizar. Vista Preliminar. Este es el ltimo paso del asistente donde tendrs la vista preliminar de tu reporte antes de generarlo. De donde viene la informacin La informacin se toma de los catlogos del sistema que son los que contienen los datos para poder facilitar su gestin y de los reportes que se tienen en el administrador de reportes. A dnde va la informacin Los reportes generador en este asistente se incluirn en el administrador de reportes en el grupo que le pertenezca, y en el que podrs utilizar posteriormente. Selecciona las partes del reporte

1. Con el botn se mostrar el filtro por el que indicars los datos del reporte y posteriormente se mostrar la vista preliminar del reporte para verificar que los datos hayan sido los que configuraste en el asistente. 2. En caso de no estar satisfecho con los resultados, en la ventana Finalizar, con el botn , irs un paso anterior para realizar las modificaciones necesarias. 3. Una vez terminado, con el botn , se abrir la ventana donde guardars el reporte creado con extensin *.qr2. 4. Posteriormente dentro del filtro del reporte que hayas creado ya sea cuentas, cuentas departamentales, plizas o rango de cuentas podrs visualizar el reporte.

Bitcora del sistema

Esta opcin registra los movimientos de los usuarios que realicen en el sistema

Cmo funciona el proceso Esta bitcora contiene la informacin de los movimientos de los usuarios cuando realizan algn proceso, por ejemplo, dar de alta una cuenta, cambiar algn parmetro del sistema, entre otros. En esta bitcora podrs realizar: Filtrar bitcora Imprimir bitcora Exportar bitcora Eliminar bitcoras A dnde va la informacin La informacin se almacena en un archivo de bitcora del da, el cual se guarda con el siguiente formato: Aspel-COI 6.0_X_DD-MM-YYYY.log. Este archivo es almacenado en el DAC en la carpeta Bitcora/Aspel-COI6.0. En donde Aspel-COI 6.0= Nombre del Sistema X= Nmero de la empresa, DD = da, MM = mes, YYYY = ao

Otros/Complementarios El sistema nicamente almacena los archivos de bitcora de los ltimos dos meses, por lo que se sugiere al usuario exportar la informacin si no desea perder su informacin. En esta consulta podrs ordenar la informacin mediante un filtro personalizado. Tambin podrs ordenar las columnas de acuerdo a tus necesidades. Para ello debers seguir estos sencillos pasos: 1.- Posicinate en la columna que quieres arrastrar para agrupar la informacin. 2.- Oprime el botn derecho y arrstrala hacia arriba con el ratn. Sigue el mismo procedimiento con la siguiente columna hasta que tengas las columnas y el orden que deseas

Mejoras en procesos
Proceso de Traduccin. Desde el asistente de traduccin se podr seleccionar un nmero de empresa a traducir diferente a la que se encuentra ubicado. Control de archivos. Seleccin y recuperacin de varios archivos al mismo tiempo! Exportacin de la base de datos a otro manejador. Creacin de conexiones desde control de archivos. (MS SQL y Firebird). Se agrega un auto filtro en las consultas principales: Catlogo de activos Balanza de comprobacin con departamentos Plizas Monedas

 Departamentos Depreciacin Reevaluacin Cuentas departamentales Presupuestos departamentales

Almacn digital de documentos

Ahora en los catlogos de: Plizas Cuentas Activos El repositorio es comn para todos los sistemas de la lnea Aspel: C:\ Archivos de programa \ Archivos comunes \Aspel \ Documentos digitales \ Deposito

En Aspel-COI podrs asociar cualquier tipo de documento a las Plizas, Cuentas y Activos, por ejemplo, al estar consultado un activo podrs con un clic ver la fotografa del mismo y su factura, o estando en la consulta de plizas podrs ver la factura digital.

Mdulo Fiscal
Mdulo fiscal. Todas las operaciones y reportes relacionados con temas fiscales se agrupan en un men para su fcil identificacin. Hojas fiscales. Se integran por separado las hojas fiscales de clculos provisionales y anuales de IETR, ISR e IVA.

Consulta independiente con las hojas fiscales y financieras elaboradas en Microsoft Excel, lo que facilita su identificacin y seleccin desde el sistema. Devolucin de IVA. Ofrece una consulta con los valores de IVA pagado a los proveedores para facilitar el llenado del formato 32 de Devolucin de IVA.

Hoja de Resumen IETU La hoja fiscal para la determinacin del pago provisional del IETU, realiza el clculo en forma acumulativa. Muestra el detalle de los movimientos por mes. Hojas fiscales del Clculo provisional y Anual del IVA

 Se incluyen dos nuevas hojas para el clculo provisional y anual del IVA. Toma los datos de la captura de operaciones con terceros (IVA acreditable), y los ingresos IETU (IVA trasladado).

Podrs consultar la Bitcora de ingresos efectivamente cobrados y egresos efectivamente pagados.

Eficiente clculo y desglose del IVA relacionado a los movimientos y su retencin, desde la captura de plizas. Identificacin automtica de los montos gravables y deducibles IETU desde la captura de plizas.

Diversos reportes con el IVA trasladado y acreditable, con selecciones por tasa de impuesto.

Reportes de IVA e ISR retenido, tanto en pagos a proveedores como en ingresos.

Definicin del periodo de causacin (de cobro y pago) diferente a la fecha de la pliza para el correcto control de IVA e IETU por flujo de efectivo.

Identificacin de las cuentas en las que se registran los ingresos y deducciones IETU.

Ajuste anual por inflacin detallado

Reporta de manera adicional el saldo final de las cuentas de Crditos y de Deudas.

Al realizar el Ajuste anual por inflacin, te reportar de manera adicional el saldo final de las cuentas de Crditos y de Deudas.

Catlogo de Activos

Con este catlogo el sistema te permitir administrar mejor tus activos, proporcionndote informacin contable y fiscal. El catlogo de activos es la consulta en donde estn registrados todos los activos de la empresa; los datos indicados en cada activo sern los que se consideren para realizar clculos como la depreciacin, revaluacin, clculo del impuesto al activo, entre otros.

Con base a los datos de mantenimientos realizados y plizas de servicio contratados, el sistema proporciona diferentes reportes que orientan al usuario sobre las tareas de mantenimiento a realizar y las plizas de seguros a renovar.

Generacin automtica de plizas de alta, baja y depreciacin de activos.

Multimoneda

Tambin llevars fcilmente el control de saldos de las cuentas contables y activos en moneda extranjera. Podrs generar automtica las plizas por el ajuste de ganancia o prdida cambiaria. Los reportes de Auxiliares y Balanza de comprobacin podrn re-expresarse en Multimoneda a un tipo de cambio en especfico.

Grficas

Podrs emitir diferentes graficas como: Liquidez, Apalancamiento, Prueba de cido, Ventas, Utilidad, Rotacin de inventarios y varias ms.

Hojas de clculo
Este proceso permite administrar las hojas de clculo financieras, fiscales u otras que des de alta.

Para facilitar la definicin y modificacin de hojas de clculo, Aspel-COI 6.0 instala una barra de tareas adicional en Microsoft Excel mediante la cual es posible crear y adecuar de manera sencilla y amigable las hojas de clculo que el sistema provee.

Desde la barra de herramientas podrs tener acceso a diferentes funciones predefinidas por el sistema, para facilitar el diseo de las hojas fiscales. Se implementan nuevas funciones de intercambio dinmico de datos (DDE) para el ISR.