S.C.

Honeywell LifeSafety Romnia SRL Iolanda Blaj AFA, anul 2

1. Cifra de afaceri a S.C. Honeywell LifeSafety Romnia SRL n anul 2010: 176.583.803 lei 2. Cteva elemente de identificare: Fabrica Honeywell Life Safety Romania SRL a luat fiin n 1993 facnd parte din firma germana Eff-Eff Alarm GmbH. Obiectul de activitate al firmei este producerea de sisteme electronice de siguran a vieii: sisteme de detecie de incendiu, sisteme de protectie antiefractie, sisteme de control al accesului (cod CAEN 2790). Are peste 1.500 de angajai n Romnia, iar la nivel global grupul are aproximativ 130.000 de salariai n 100 de ri. Printre clienii romni ai Honeywell se afl rafinria Petrobrazi a OMV Petrom, Parlamentul, Stadionul Naional Arena, Biblioteca Naional sau maternitatea Giuleti. Este prezent pe piaa local prin dou fabrici, una la Lugoj (Honeywell Life Saftey, care are 600 de angajai i produce sisteme de detectoare de foc i de fum) i o fabric n Bucureti (Honeywell Turbo Technologies, care are 700 de angajai i care produce turbosuflante pentru motoare diesel i pentru motoare pe benzin). n 2010 veniturile globale ale Honeywell au ajuns la 33,4 mld. dolari, iar cele generate de regiunea Europa de Est, Orientul Mijlociu i Africa au reprezentat 29% din veniturile totale (aproape 10 mld. dolari, respectiv 7,3 mld. euro). n 2010 s-a aflat pe locul 7 n topul celor mai mari 100 de exportatori din Romnia. 3. Informaii financiare principale
NR. CRT

INDICATOR 1 Cifra de afaceri Vnzri pe piaa extern Vnzri pe piaa intern 2 Profit din activitile operaionale 3 Profit din activitile financiare 4 Profit brut impozabil 5 Impozit pe profit 6 Profit net 1

2010 176.583.803 170.156.760 6.427.043 7.708.809 1.050.016 8.758.825 1.198.549 7.560.276

4. Indicatori calculai Indicatorul lichidiii curente 2010 = 95.270.968 = = 2.12 44.923.037

Indicatorul lichiditii imediate 2010 =

Viteza de rotaie a debitelor-clieni 2010 =

558.084 = = 0.01 44.923.037 365 = 28,45

Viteza de rotaie a creditelor-furnizor 2010 =

Viteza de rotaie a stocurilor (rulajul stocurilor) 2010 =

365 = 104

5. Riscuri

33.554.125 365 = 365 = 69,35 176.583.803

Riscul de schimb valutar: compania este permanent expus riscurilor de schimb valutar RON-EUR, datorit plilor externe i interne i/sau veniturilor de ncasat. Pentru reducerea impactului cursului de schimb, compania a participat n anul 2010 la programul de headging Honeywell. Riscul de credit- foarte sczut, avnd n vedere c structura ncasrilor renstante (venituri ncasabile) ale companiei const n principal din venituri intercompanii cu prile afiliate i sunt strict monitorizate. Riscul de pia: clienii i ali debitori pot fi afectai de condiiile de pia, ceea ce poate afecta capacitatea acestora de a rambursa sumele datorate (Compania are creane comerciale la 31 dec 2010 n valoare de 11.971.680 lei). Acest risc poate avea impact i asupra previziunilor fluxurilor de numerar i asupra evalurii activelor financiare i nefinanciare. Riscul politic: schimbrile politice din ara noastr i cu instalarea noului Guvern politica fiscal a companiei este direct influen de noile reglementari fiscale care vor fi introduse.

6. 3 Servicii/produse non credit si justificati Cash pooling- crearea unei structuri de tip cash pooling ntre entitile Honeywell de pe teritoriul Romniei, Honeywell Garett avnd rol de entitate coordonatoare (aceasta deine un cont bancar n care celelalte entiti contribuie cu disponibiliti sau se alimenteaz, n funcie de necesiti, astfel nct la sfritul zilei, contul bancar current n EUR al fiecreia este zero). Compania poate obine venituri din dobnzi aferente cash pooling. Pentru eliminarea riscului valutar n cazul achiziiilor i vnzrilor n valut compania poate ncheia contracte forward. Compania poate obine ctiguri din contracte forward. Incasso -pentru transmiterea documentelor financiare i comerciale ctre client i pentru a pstra controlul asupra mrfii pn cnd trasul efectueaz plata sau accept trata sau biletul la ordin.

7. Oferiti un credit si justificati Dat fiind faptul c compania dispune de disponibiliti foarte reduse n raport cu volumul activitii (558.084 lei) poate contarcara un credit de tip Overdraft pentru asigurarea continuitii plilor furnizorilor.