Riscul valutar reprezint riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca urmare a variaiei cursurilor de schimb valutar.

Instrumentele

financiare utilizate dau

prin plasamente si funcie de termenul de Riscul ratei dobnzii Riscul ratei dobnzii reprezint riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca urmare a variaiei ratelor dobnzilor de pe piaa. Majoritatea contractelor de mprumut ale societatii sunt modele stabile, ale cror rate ale dobnzilor este puin probabila sa varieze semnificativ. Riscul de creditare Riscul de creditare reprezint riscul ca una din prile participante la un instrument financiar nu isi va ndeplini o obligaie, fapt ce va determina ca cealalta parte sa nregistreze o pierdere financiara. Societatea nu reprezint concentrri semnificative ale riscului de credit. Riscul de lichiditate Riscul lichiditatii denumit si risc de finanare, reprezint riscul ca o ntreprindere sa aiba dificultati in acumuluarea fondurilor pentru a-si ndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul lichiditatii poate sa apara ca urmare a incapacitati de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiata de cea justa.

posibilitatea conservrii valorii activelor monetare detinute in lei, efectuarea de perceperea de dobnzi in scadenta.

NOTE DIVESE -Inventarierea patrimoniului a fost efectuata conform OMF 2861/2009. -Gestiunile de valori materiale sunt astfel organizate incat sa asigure evidenta sintetica si analitica a elementelor patrimoniale; -La nivelul societatii, contabilitatea este tinuta la zi si este realizata in parte pe calculator avand la baza documente justificative tipizate si legale; -Balana de verificare conine date preluate din conturile sintetice iar contabilitatea analitica concorda cu cea sintetica; -Contui de profit si pierderi are la baza prevederile Legii nr. 571/2005 privind Codul Fiscal cu modificrile si completrile ulterioare.

ADMINISTRA TOR

DIRECTOR ECONOMIC EC. CASANDRA ELENA

E. Indicatorii fondului de rulment Fond de rulment total Total active - Active (FRT) imobilizate Fond de rulment propriu Capital propriu (FRP) (permanent) - Active Necesar de fond de (Stocuri + Creane + rulment (NFR) Activede regularizare) (Datorii curente Pasive de regularizare) Trezoreria neta Fond de rulment propriu - Necesar de Productivitatea muncii fond de rulment Cifra de afaceri Nr. Situatia neta (averea Active - Datorii neta)

Lei Lei Lei

52459 56 70863 27 21217 51 49645 76 12540 0.38 42060 97

4435929 -6569819 -1663909

Lei Lei Lei

-8233728 111941.5 5 4270467

NOTA 10. ALTE INFORMAII a. Informaii despre societate * Denumire: S.C.AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. *Sediu social: Pacani Str.GARII,nr.lO * Forma juridical: Societate pe aciuni Formula capitalului: Capital privat nregistrare la O.R.C.:J22/790/1991 Cod de identificare fiscala: RO 1996960

Activitatea principala - conform statutului societatii cuprinde: -Activitati in ferme mixte cod CAEN- 0150 b. Filiale si parti affiliate:Nu are filiale si sucursale c.Cu privire la moneda: situatiile financiare anuale sunt exprimate in lei; elementele monetare exprimate in valuta au fost convertite folosind cursul de schimb de inchidere; diferentele de curs favorabile si nefavorabile au fost nregistrate in contul de profit si pierdere; d. Impozitul pe profit: venituri totale 14853470 lei ^cheltuieli totale 14584493 lei profit brut 268977 lei impozit pe profit 18474 lei profit net 250503 lei * Angajamente acordate (garanii, ipoteci, etc): Nu este cazul. e. Evenimente ulterioare Asa cum rezulta din declaraia administratorului entitatea isi desfasoara activitatea in condiii de continuitate. f. Auditul intern: Entitatea nu are organizata funcia de audit intern, reglementata de OUG 75/1999 si art. 160 Alin.2 din Legea nr.31/1990, republicata, potrivit careia, este obligata sa-si organizeze activitatea de audit intern in conformitate cu Standardele Internationale de Audit Intern. g. Riscuri financiare Riscul de piaa Economia romaneasca este intr-un stadiu incipient de dezvoltare si exista un grad de incertitudine in ceea ce privete viitoarea direcie probabila a politicii economice interne si a dezvoltrii politice. Riscul de piaa aferent stadiului de dezvoltare actual al economiei romaneti este mediu Riscul valutar Cheltuieli cu personalul, din care An An curent precedent Cheltuieli cu salarii 1305220 1337444 Cheltuieli sociale, asigurari si protectie sociala 387670 390501 TOTAL 1692890 1727945 cheltuieli cu personalul in total cheltuieli de exploatare reprezint 12.61%. avansuri si credite acordate directorilor si administratorilor: nu este cazul. obligaii contractuale cu privire la plata pensiilor ctre fotii directori si administratori: nu este cazul. c. Declaraia administratorilor privind politicile contabile, poziia financiara si condiiile de continuitate este conforma cu art.30 din Legea nr. 82/1991.
-

NOTA 9. SITUAIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI DENUMIRE INDICATORI A. Indicatori de lichiditate | U.M. 2009 2010

Active curente Datorii curente(sub 1 an) Lichiditate Imediata(test Active curente - Stocuri acid) Datorii curente(sub 1 an) Rata solvabilitatii Caoitaluri proprii xlOO generale Datorii curente Solvabilitatea Capitaluri proprii xlOO Total pasive B. Indicatori de echilibru financiar Rata autonomiei Caoitaluri oroDrii C. financiare perm. Rata datoriilor Datorii totale xlOO Active totale Grad de ndatorare Datorii totale xlOO Capitaluri proprii Rata capitalului propriu Capitaluri proprii fata de active imobilizate Active imobilizate C. Indicatori de rentabilitate si proftabilitateS.83 Rata rentabilitaii Profit din exploatare x economice 100 Total active Rata rentabil itatii Profit net xlOO financiare Capitaluri proprii Rata proftului(marja Profit brut xlOO Cifra bruta) de afaceri Rentabilitatea capitalului Profit net xlOO Capital social social Rentabilitatea vanzarilor Profit net xlOO Cifra de afaceri (marja neta) D.Indicatori de activitatefgestiune) Rotatia stocurilor Cifra de afaceri Stocuri Perioada de recuperare a creanelor Perioada de rambursare a datoriilor Rotatia activelor Rotatia capitalului social

Lichiditate generala(globala)

.072 0.32 % % 20.06 10.23 0.36 % % 69.38 677.97 0.17 % % % % % Nr. Ori 10.17 17.70 1.83 45.98 1.76 5.07 48.28 246.82 1.03 26.17

0.74 0.16 28.32 13.08 0.39 66.28 506.74 0.20 11.04 15.03 2.10 46.27 2.04 3.64 20.21 248.82 0.97 22.74

Zile Creane x365 Cifra de afaceri Zile Oblisatii x365 Cifra de afaceri Nr. Ori Cifra de afaceri Total active Cifra de afaceri ! Nr. Ori Capital social |

K. Instrumente financiare Instrumentele financiare care apar in bilanul contabil include numerarul si conturile bancare, imobilizrile financiare, creanele, furnizorii, leasing-ul si creditele. Metode de evaluare adoptate pentru fiecare post in parte au fost expuse in prezentarea politicii asociate cu fiecare dintre ele. L. Alte principii si politici Societatea a ntocmit situatiile financiare folosind contabilitatea de angajament potrivit careia tranzaciile si evenimentele sunt recunoscute atunci cand ele apar, sunt nregistrate in evidenta contabila si in situatiile financiare ale perioadei la care se refera. Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, pe baza unei corelri directe intre costurile suportate si obinerea unor elemente specifice de venit.

Prezentarea si clasificarea elementelor in situatiile financiare se face in acelai mod de la o perioada la alta. Fiecare element semnificativ a fost prezentat separat in situatiile financiare. Valorile nesemnificative au fost agreate cu valori de natura sau funcie similara. Elementele de activ nu au fost compensate cu elementele de pasiv, aceeai politica aplicandu-se si elementelor de venituri si cheltuieli. lei VALOARE

NOTA 7. ACIUNI SI INDICATOR OBLIGAIUNI A. Numr de Capital social subscris Capital social varsat Numr de aciuni Valoarea aciunii Aciuni reascumparate Aciuni emise in timpul anului Obligaiuni emise

541398 541398 3786 143 Procente 75 25 100

Nr. B. Structura Val.indiv. Val.totala Capitalul social in anul 2010 nu a fost majorat. aciuni acionarului. Pantazi Dumitru 2840 143 406120 Alti acionari 946 143 135278 TOTAL
C.

3786

143

541398

Societatea nu a nregistrat emisiune de obligaiuni. PRIVIND SALARIAII. ADMINISTRATORII SI

NOTA 8. INFORMAII DIRECTORII

An curent a. Cu privire la numrul de salriati Numrul mediu aferent exerciiului, din care: Administrator 1 TESA+OPERATIV 23 Personal de execuie 86 TOTAL 110 b. Cu privire la salarii -Veniturile din vanzarea mrfurilor reprezint 2.59%; -Veniturile din subvenii aferente cifrei de afaceri nete reprezint 35.35%; -Alte venituri din exploatare reprezint 7.76%. NOTA 5. SITUAIA CREANELOR SI DATORIILOR
A.

Creanele la data bilanului se compun din:

Clieni si conturi asimilate Alte datorii in legtur cu personalul si bugetul de stat TVA de recuperat TVA neexigibil Subvenii

-lei676413 4750 -

Debitori (alte creane) TOTAL CREANE

796 681959

Fata de 31.12.2009 volumul creanelor a sczut cu suma de 1185861 lei datorita scderii soldului clienilor neincasati,a scderii soldului TVA-ului de recuperate si a subveniilor de incasat. Din totalul creanelor, ponderea cea mai mare, respectiv 99.19 %, o dein clienii, in suma de 676413 lei. Evaluarea creanelor se face la valoarea justa a acestora. Perioada de recuperare a creanelor a fost de 20.21 zile, ceea ce reprezint o perioada mare.
B.

Datoriile la data bilanului cuprind:

mprumuturi, datorii assimilate Furnizori si conturi assimilate Clieni creditori Salarii si datorii legate de salarii Buget consolidate al statului Tva de plata Fonduri speciale Alte datorii (drepturi de personal, alti credit, dividende de plata) TOTAL DATORII

-lei4918499 2571818 281931 120629 345626 271 155367 8394141

Scaderea datoriilor la 31.12.2010 fata de 31/12/2009 cu suma de 1138039 lei se datoreaza, in principal, creterii furnizorilor si conturilor assimilate cu suma de 897697 lei, a scderii creditelor pe termen scurt si mediu cu suma de 2198973 lei utilizate pentru acoperirea investiiilor efectuate cit si in activitatea curenta de nfiinare a noilor culturi de produse agricole,etc. O pondere importanta in totalul datoriilor au mprumuturile si datoriile assimilate in procent de 58.60%, furnizorii si conturile asimilate in procent de 30.64%, datoriile legate de salarii si asimilate salariilor in procent de 3.36%,datoriile ctre bugetul statului inclusive tva si bugetul asigurrilor sociale in procent de 5.56%,alte datorii si alti creditori in procent de 1.85% etc. In componenta soldurilor de datorii ctre furnizori nu sunt sume prescrise. Perioada de rambursare a datoriilor este de 248.82 zile. Gradul de ndatorare (total datorii/capitaluri proprii) este de 506.74%. Rata datoriilor ca raport intre datoriile totale si total active reprezint 66.28%. NOTA 6. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE
A. Situatiile financiare ntocmirea Situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 3055/2009 privind Reglementrile contabile conforme cu directivele europene, impune conducerii sa recurg la estimri si sa adopte anumite politici care afecteaza sumele la care sunt nregistrate activele si pasivele, precum si prezentarea obligaiilor viitoare posibile la data intocmirii situatiilor financiare si a cheltuielilor raportate in cursul perioadei.

Conducerea a evaluat problema pregtirii situatiilor financiare conform principiului continuitatii activitatii si considera ca este potrivit ca situatiile financiare sa fie ntocmite conform acestui principiu. Acestea sunt ntocmite sub responsabiliatea conducerii societatii. B. Coversia sumelor exprimate in moneda strin .Tranzaciile in valuta efectuate de societate sunt nregistrate la cursul de scimb valutar valabil la data efecturii tranzactiei.Diferentele de curs valutar rezultate din aceste tranzactii sunt evidentiate in contul de profit si pierdere.Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul. C. Imobilizri corporale Imobilizrile corporale achiziionate sunt evidentiate la costul istoric de la data achiziiei, mai puin amortizarea cumulata. Cotul istoric al imobilizrilor corporale a fost modificat prin aplicarea OMFP nr.3055/2009. La vanzarea sau casarea mijloacelor fixe, ctigurile sau pierderea se regsesc in contul de profit si pierderie. Costul iniial al mijloacelor fixe include preul de cumparare, taxe nerecuperabile si cheltuielile de transport. Nu au fost cuprinse in pret diferentele de curs valutar si dobnzile bancare. D. Amortizarea Metoda de amortizare aplicata este cea liniara, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994, republicata si Codului Fiscal. Durata normala este cea prevzut in H.G. 2139/2004, respective: * Cldiri: 20-60 ani; * Instalatii si maini:8-18 ani; *Mobilier si birotica:3-12 ani. E. Leasingul S,C AGROCOMPLEX LUNCA S.A PACANI are achiziionate mijloace de transport in leasing financiar si recunoate leasingul ca active si passive in bilan,Activul cumparat este supus amortizarii si nregistrat in conturile de active imobilizate,in conformitate cu principiul prevalentei economicului fata de juridic. F . Provizioane si reserve .Nu s-au constituit provizioane.Societatea a constituit reserve legale in limita a 5% din profitul brut realizat conform cerinelor legislaiei naionale. G. Venituri si costul indatorarii Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand livrarea a avut loc si cand este probabil ca baneficiile economice asociate tranzactiei sa revin societatii. Politica societatii este de a crea venituri mai mari dect cheltuielile. Costurile indatorarii sunt considerate in momentul in care sunt suportate. Costul indatorarii include dobnzile si diferentele de curs valutar din mprumuturi inclusiv leasingul. H. Stocurile Stocurile, de materii primesi, materiale consumabile inclusiv producia in curs de execuie sunt evaluate la minimum dintre cost si valoarea realizabila neta. Costul stocurilor de produse finite include costurile directe(materii prime,energie,manopera,etc)si cheltuielile indirecte(regia fixa alocata si regia variabila de producie). Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administraie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

I. Clieni si furnizori

Clienii si furnizorii sunt inregistrati la valoarea nominala. J. Impozitul pe profit Cota de impozit este de 16%.Societatea recunoate drept cheltuieli aferente veniturilor,cheltuielile de protocol,sponsorizare si extraordinare,in limitele prevzute de normele naionale. 4 Cheltuielile activitatii auxiliare 350673 321437 5 Cheltuieli indirecte de producie 2200692 1589310 6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1349764 -1393346 2) 7 Cheltuieli de desfacere 8 Cheltuieli generale de administrare 9 Alte venituri din exploatare 1047664 2523262 10 Rezultatul din exploatare 1397428 1129916 -Cifra de afaceri pentru anul 2009este de12313571 lei din care:: - venituri din producia vinduta 8837833 lei - venituri din vinzarea mrfurilor 376667 lei - venituri din subvenii aferente cifrei de afaceri nete 3099071 lei Evoluia cifrei de afaceri: se realizeaza o scdere fata de anul anterior in valoare de 1856672 lei in procent de 86.90 %. -Rezultatul din exploatare inregistreaza o scdere fata de nul anterior cu suma de 267512 lei datorita scderii cheltuielilor de exploatare cu suma de 113562 lei in procent de 99.18 % mai puin fata de cifrei de afaceri cu suma de 1743110 lei in procent de 13.10%, -lei; B. Dupa natura lor, cheltuielile de exploatare se prezint astfel: Indicator An precedent An curent Nr.ct r. 1 Cifra de afaceri neta 14170243 12313571 2 Producia vanduta 8436961 8817833 3 Venituri din vinzarea mrfurilor 350081 376667 4 Venit.din subv. af.cifrei de afaceri 53S3201 3099071 nete 5 Variaia stocurilor de produse 736690 2276510 finite C 6 D 7 Producia imobilizata 44823 8 Alte venituri din exploatare 260974 201929 9 TOTAL VENIT. DIN 15217907 14836833 EXPLOATARE 10 Cheltuieli cu materii prime si 7296404 8098343 mater. 11 Alte cheltuieli materiale 252397 33250 12 Alte cheltuieli externe 154446 226732 13 Cheltuieli privind mrfurile 1350673 321437 14 Reduceri comerciale primite 5632 15 Cheltuieli cu personalul 1692890 1727945 16 Ajust. valorii imobil, corp. si 1875080 1714666 necorp. valorii activelor 17 Ajustarea -2103 866 circulante 18 Alte cheltuieli de exploatare 2200692 1589310 19 Ajustri privind provizioanele 20 TOTAL CH ELT. EXPLO AT ARE 13820479 13706917 21 REZULTATUL DIN 1397428 1129916 EXPLOATARE Evolutia cheltuielilor de exploatare in anul 2010 se prezint astfel: -Ponderea cheltuielilor cu materii prime si materiale consumabile in costuri totale este de 54.62%; -Cheltuielile cu energia si apa reprezint 1.12%;

-Cheltuielile privind mrfurile reprezint 2.53%; -Cheltuielile cu personalul in totalul cheltuielilor de exploatare reprezint 12.25%. -Amortizarea imobilizrilor corporale reprezint 13.54%; -Alte cheltuieli de exploatare(diverse prestri de servicii,impozite si taxe la bugetul local si fonduri speciale,donaii si subvenii,active cedate ) reprezinta 15.92%; -Venituri din producia vanduta in total venituri din exploatare reprenta 62.46%; Imobilizri corporale supraevaluate - nu este cazul. Imobilizri corporale neutilizate (fara utilitate) - nu este cazul. Imobilizri gajate si sub sechestru .S.C.AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.are gajate active si mijloace fixe in valoare de 8221400 lei pentru creditele obtinute de la CEC si SC AGRICOVER. Provizioane pentru refacerea mediului, demontare, montare, restaurare - nu s-au constituit.. Valoarea avansurilor si imobilizrilor in curs la sfirsitul anului 2009 este de 4220172 lei si reprezint modernizare ferma zootehnica cu fonduri proprii si atrase nerambursabile. Provizioane pentru deprecierea activelor - nu s-au constituit. Inventarierea s-a efectuat sub responsabilitatea conducerii societatii. Auditorul nu a participat la inventarierea patrimoniului. A- IMOBILIZRI FINANCIARE:Nu este ca/til. B. Garaniile materiale au fost reconstituite si nregistrate in conturi in lei la valoarea reala. NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI Transferuri Societatea nu a constituit Sold provizioane pentru riscuri si cheltuieli. Observaii la Denumire 01.01.2 In cont Din cont provizion 010 Proviz. pt. deprec. creanelor Alte proviz. pentru riscuri si TOTAL NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI: Sume Observaii -leiDestinatia Profit net de repartizat 250503 Rezerve legale 38270 Alte reserve Acoperirea pierderii Dividende Profit nerepartizat 212233 La data de 31.12.2010 societatea a nregistrat un profit neit in valoare de 250503 lei care va fi repartizat conform Hotaririi Adunariil Generale a Acionarilor astfef: -Fond rezerva legala conform Legii societatilor comerciale nr.31/1990 republicata,modificata cu completrile ulterioare 5% din profitul brut pana la 20% din capitalul social subscris si varsat in valoare de 38270 lei care a fost nregistrat in cont 106.1"Fond rezerva legala",iar diferena de 212233 lei va fi inregisrata in contul "Alte reserve"si va fi utilizat ca sursa proprie de finanare pentru investitii si modernizarea fermei zootehnice mpreuna cu fondurile nerambursabile de care dispunem.

NOTA 4.ANALIZA REZULTATELOR DIN EXPLOATARE Exerciiu A.Situatia cheltuielilor de Indicatori exploatare dupa activitati se prezint astfel: Cr precedent 1t Cifra de afaceri neta 14170243 2 Costul bunurilor vand. si al serv.(3+4+5) 13820479 3 Cheltuielile activitatli de baza 11269114 Valoare bruta NOTA I. ACTIVE IMOBILIZATE lei de imobiliz ri Sold Cret Reduc 1.01.201 eri eri 0 Imobil. necorp. Chelt. de Alte imob. Avans, si imob. corp in TOTAL Terenuri Constru ctii Instal.te h si Alte install utilaje, Avans si imobil, in curs TOTAL Imob.fin an TOTAL Exerciiu curent 12313571 13706917 11796170 Amortizare

Sold 31/1 2/ 2010

Sold 1.01.20 10

Amort in cursul anului

Amort af. Imob scoase din

Sold 31.12 . 2010

6627

3150

9777

4454

2960

7414

6627 410 535685 2 771251 2 70272 78850 132188 96 132255 23

3150 7003 1127 115 1680 37090 9 1506 707 1509 857 12456 2 12456 2 10946 9 15093

9777 410 5363 855 8730 158 56859 4497 59 14601 041 14610 818

4454 137005 9 331591 0 42779

2960 636039 106941 3 6254 53056 12673

7414 20060 98 43322 67 36360

472874 8 473320 2

171170 6 171170 6

65729 65729

637472 5 638213 9

Intrri de imobilizri necorporale:in valoare de 3150 lei reprezint licena de fabricaie pentru brutrie. Intrri de imobilizri corporale:in valoare de 1506707 lei reprezint: - reparaii executate la cladirea brutriei in valoare de 7003 lei; -instalatii tehnice si maini in valoare de 1127115 lei constnd in achiziionarea unui tractor multifuncional in valoare de 711596 lei,maina de adunat fan in valoare de 13143 lei,cultivator in valoare de 151290 lei;instalatie de sortat cartofi in valoare de 30000 lei;cositoare in valoare de 3625 lei,autoutilitara in valoare de 46675 lei,aututurism achiziionat in leasing in valoare de 38562 lei,autoturism in valoare de 55000 lei animale de munca munca in valoare de 75724 lei si puiet de salcam in valoare de 1500 lei; -alte instalatii ,utilajesi mobilier in valoare de 1680 lei rerezinta videopriector; -avansuri si imobilizri corporale in curs in valoare de 370909 lei avansuri si servicii de consultanta pentru obinerea de fonduri europene pentru proiectul "nfiinarea fabricii de produse lactate tradiionale cu

utilizare de energie din surse regenerabile" Ieirile de imobilizri corporale prin vanzare animale sau casare mobilier. Contracte de leasing financiar: societatea comerciala areun contract de leasing prin care a achiziionat un autoturism. Metoda de amortizare utilizata este metoda liniara, prevzut de Legea nr. 571/2003. Duratele de amortizare sunt cele lin Legea 15/1994, republicata, si a Catalogului aprobat prin H.G. 2139/2004. Imobilizri corporale depreciate - nu este cazul. S.C.AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. NR.ORC J22/790/1991 CUI 1996960

NOTE ASUPRA BILANULUI

1. ACTIVE IMOBILIZATE

2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

3. REPARTIZAREA PROFITULUI

4. ANALIZA REZULTATELOR DIN EXPLOATARE

5. SITUATIA CREANELOR SI DATORIILOR

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

7. ACIUNI SI OBLIGAIUNI

8. INFORMAII PRIVIND SALARIAII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

9. SITUATIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

10.

ALTE INFORMAII

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE Elemente de N Sold iniial Ajustri imobilizri r constituite . in cursul r anului d A B 10 11 Imobilizri necorporale 2 Cheltuieli de 2 constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizri 2 3 2 Avansuri si imobilizri 4 necorporale in curs TOTAL (rd.22 la 24) 2 5 Imobilizri corporale Terenuri 2 6 Constructii 2 7 Instalatii tehnice si 2 maini 8 Alte instalatii, utilaje si 2 mobilier 9 3 Avansuri si imobilizri 0 corporale in curs TOTAL (rd. 26 la 30) 3 1 Imobilizri 3 financiare 2 AJUSTARI PENTRU ; DEPRECIERE - TOTAL 3 (rd.25+31+32) 3

Ajustri reluate la venituri 12

Sold final (col. 13=10+1112) 13

F40 - pag. 2 - lei Suma de control F40 :127099488/506610622 NTOCMIT,

ADMINISTRATOR,

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

L V_. Nr.de nregistrare in organismul profesional: ............. ........................... . Formular VALIDAT Vers. 1.00 EC.ELENA CASANDRA Numele si prenumele Stampila unitii

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Formular 40 la data de 31.12.2010 Elemente de imobilizri F40 - pag. 1 - lei N r . r d . B Valori brute Sold iniial 1 Creteri Reduceri Sold final Total Din care: (col.5=1 dezmemb +2-3) rri si casari 3 4 5

A Imobilizri necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de Alte imobilizri Avansuri si imobilizri necorporale inla curs TOTAL (rd. 01 03) Imobilizri corporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si maini Alte instalatii, utilaje si mobilier Avansuri si imobilizri corporale curs TOTAL (rd.in 05 la 09) Imobilizri financiare ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 6.627 3.150

X X X 6.627 410 5.356.85 2 7.712.51 2 70.272 78.850 13.218.8 96 13.225.5 23 7.003 1.127.115 1.680 370.909 1.506.707 1.509.857 124.562 X 124.562 109.469 15.093 X 3.150 X X 9.777 410 5.363.85 5 8.730.15 8 56.859 449.759 14.601.0 41 14.610.8 18 9.777

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZ ATE Elemente de imobilizri N Sold iniial r . r d . B 6 1 3 1 4 1 5 4.454 4.454 2.960 2.960 7.414 7.414 Amortizare in cursul anului 7 Amortizare aferenta imobilizrilor scoase din evidenta 8 Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+78) 9

A Imobilizri necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de Alte imobilizri TOTAL (rd.13+14) Imobilizri corporale

Terenuri Constructii Instalatii tehnice si maini Alte instalatii,utilaje si mobilier TOTAL (rd.16 la 19) AMORTIZARI TOTAL (rd.15 +20)

1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1

1 370.059 3.315.910 42.779 4.728.748 4.733.202

636.039 1.069.413 6.254 1.711.706 1.714.666

53.056 12.673 65.729 65.729

2.006.098 4.332.267 36.360 6.374.725 6.382.139

F30 - pag. 4 -n valut - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) - Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 +93), din care: - n lei si exprimate in lei, a cror decontare se face in funcie de cursul unei valute - n valut - Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + + 419) - Datorii n408 legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) - Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 entitii + 444 +in 446 + 447 +entitile 4481) afiliate - Datoriile relaiile cu (ct.451) - Sume datorate acionarilor/ asociailor (ct.455) - Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) - Dobnzi de pltit (ct. 5186) Capital subscris vrsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care: - aciuni cotate - aciuni necotate - pri sociale - capital subscris vrsat de nerezideni (din ct. 1012) Brevete si licene (din ct.205) IX. informaii privind cheltuielile cu colaboratorii A Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 N r . B 1 0

21.140 21.140 1.674.121 279.563 380.075

25.801 25.801 2.571.818 281.931 466.526 50.000 105.367 541.398 541.398

85.610 541.398 541.398

31.12.200 9 1

31.12.201 0 2

Suma de control F30 :54414367/506610622 *) Pentru statutul de persoane juridice afiliate" se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea aplicativ, dezvoltarea tehnologic si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintific si dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri si completri prin Legea nr.324/ 2003, cu modificrile si completrile ulterioare. ***) Cheltuielile de inovare se determin potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004. Rd.102 - Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor negociabile i tranzacionate pe piee reglementate sau alte piee secundare. Rd.103 - Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt negociabile sau tranzacionate pe piee organizate.

F30 - pag. 3 Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418) Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + entitii 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) Creanele in relaiile cu entitile afiliate (ct.451) Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) Dobnzi de ncasat (ct. 5187) Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care: - aciuni cotate emise de rezideni - aciuni necotate emise de rezideni - pri sociale emise de rezideni - obligaiuni emise de rezideni - aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) - aciuni emise de nerezideni - obligaiuni emise de nerezideni Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114) Casa n lei i n valut (rd. 66 + 67), din care: -n lei (ct. 5311) -n valut (ct. 5314) Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd. 69 + 70), din care: -n lei (ct. 5121) -n valut (ct. 5124) Alte conturi curente la bnci i acreditive (rd. 72 + 73), din care: - sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) -sume n curs de decontare i acreditive n valut (ct. 5125 + 5412) Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care: -mprumuturi din emisiuni de obligaiuni i dobnzile aferente, n sume brute (ct. 161 + 1681) (rd.-76 + 77), din care: n lei - n valut - Credite bancare interne pe termen scurt i dobnzile aferente (ct. 5191 +5192 + 5197 + din ct. 5198), - n (rd. lei 79 + 80), din care: -n valut - Credite bancare externe pe termen scurt i dobnzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), - n (rd. lei 82 + 83), din care: - n valut 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 2 8 3 1.862.643 676.413

3.531

4.750

224.868

125.893

38.649 38.649 135.508 135.508 184.384 184.384 9.532.180

4.608 4.608 244.850 244.850

8.394.141

4.589.796 4.589,796

2.374.735 2.374.735

- Credite bancare pe termen lung i dobnzile aferente (ct 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + -n86), lei din care: -n valut -Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624+ 1625 + din ct. 1682) rd. 88 + 89), din care: - n lei

8 4 8 5 8 6 8 7 8 8

2.501.875 2.501.875

2.517.963 2.517.963

F30 - pag. 2 IV. Plti de dobnzi si redevente A Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romane ctre persoanele fizice nerezidente din statele datorat membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul la bugetul de stat Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romane ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre Uniunii Europene, - impozitul datorat la bugetul de ale stat Venituri din redevente pltite de persoanele juridice romane ctre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele datorat membre ale Uniunii Europene, din care: impozitul la bugetul de stat V. Tichete de mas A Contravaloarea tichetelor de mas acordate salariailor VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) A Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: -din fonduri publice -dinfonduri private VII. Cheltuieli de inovare ***) A Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care: - cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei - cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei - cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei VIII. Alte informaii A Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 39 + 47), din care: N r . B 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 N Sume (lei) r . B 1 3 0 N 31.12.200 31.12.201 r 9 0 . r B 2 1 3 1 3 2 3 3 N 31.12.200 31.12.201 r 9 0 . B 1 2 3 4 3 5 3 6 3 7 N 31.12.200 31.12.201 r 9 0 . B 1 2 3 8 Sume (lei) 1

Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obligaiuni pe termen lung, n sume brute (rd. 40 la 46), din care: - aciuni cotate emise de rezideni - aciuni necotate emise de rezideni - pri sociale emise de rezideni - obligaiuni emise de rezideni - aciuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezideni - aciuni si pri sociale emise de nerezideni - obligaiuni emise de nerezideni Creane imobilizate, n sume brute (rd. 48 + 49), din care: - creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a cror decontare se face in funcie de cursul unei valute (din ct. 267) - creane imobilizate n valut (din ct. 267) DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2010 Formular 30 I. Date privind rezultatul nregistrat A Unitti care au inregistrat profit Unitti care au inregistrat pierdere II Date privind plile restante N r . B 0 1 0 2 N r . r d B 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2

3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 F30 - pag. 1 - lei -

Nr.unitti 1 1 0 Total, din care: 1=2+3 Pentru activitate a curent 2

Sume 2 250.503 0 Pentr u activitat ea de 3

A Plti restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care: Furnizori restani - total (rd. 05 la 07), din care: - peste 30 de zile - peste 90 de zile - peste 1 an Obligaii restante fata de bugetul asigurrilor sociale - total (rd.09 la 13), din care: - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariai si alte persoane asimilate - Contributii pentru fondul asigurrilor sociale de sanatate - Contribuia pentru pensia suplimentar - Contributii pentru bugetul asigurrilor pentru omaj

- Alte datorii sociale Obligaii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri Obligaii restante fata de alti creditori Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale Credite bancare nerarnbursate la scadenta -total (rd. 19 la 21), din care: - restante dupa 30 de zile - restante dupa 90 de zile - restante dupa 1 an Dobnzi restante III. Numr mediu de salariai A Numr mediu de salariai

1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 21 1 22 i 1 !i 31.12.2009 1 113

N r. r d B 2 3 1

31.12.2010 2 110

F20 - pag. 3 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(): - Profit (rd. 61 - 62) - Pierdere (rd. 62 - 61) 18. Impozitul pe profit (ct.691) 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) Suma de control F20 :222304806/506610622 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 259.643 0 10.715 268.977 0 18.474

248.928 0

250.503 0

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. Rd.19 - la acest rnd se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii", analitic Colaboratori persoane fizice".NTOCMIT,

Numele si prenumele EC.ELENA CASANDRA ADMINISTRATOR, Numele si prenumele EC.MIHAI PANTAZI

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Formular VALIDA

TF20 - pag. 2

Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing Ajustri privind provizioanele (rd. (ct.666*) 33 - 34) - Cheltuieli (ct.6812) -Venituri (ct.7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: -Profit (rd. 12-35) - Pierdere (rd. 35-12) 9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 11. Venituri din dobnzi (ct.766*) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare deinute ca active circulante (rd. -Cheltuieli 47 - 48) (ct.686) -Venituri (ct.786) 13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418) - din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(): - Profit (rd. 45 - 52) . .-. . . .............. ........ - Pierdere (rd. 52 - 45) 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(): -Profit (rd. 12 +45-35-52) - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 15. Venituri extraordinare (ct.771) 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRA\ORDINAR: - Profit (rd. 57 - 58) - Pierdere (rd. 58 - 57) VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) DIN ACTIVITATEA

3 1 3 2 3 3 3 4 ;':' 70 \ 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 ::': ;;5 3' 5 5 5 6 5 7 5 8 59 6 0 7

13.820.479 1.397.428 0

13.706.91 7 1.129.916 0

163 8.478 8.641

254 16.383 16.637

1.063.469 82.957 1.146.426 0 1.137.785 259.643 0

860.915 16.661 877.576 0 860.939 268.977 0

0 0 15.226.548

0 0 14.853.47 0

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

6 2

14.966.905

14.584.49 3

F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT I PIERDERE la data de 31.12.2010 Formular 20 - leiDenumirea indicatorilor N Exerciiul r . 2009 r B 1 0 14.170.243 1 0 8.436.961 2 0 350.081 3 0 4 0 5 0 5.383.201 6 0 7 0 8 0 9 786.690 financiar 2010 2 12.313.57 1 8.837.833 376.667

A 1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06) Producia vndut +702+703+704+705+706+708) Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) Reduceri comerciale acordate (ct. 709) (ct.701

Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte leasing de (ct.766*) Venituri din de subvenii exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712) SoldC Sold D 3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct.721+ 722) 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) -din care, venituri din fondul comercial negativ VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 -08 + 09+ 10) 5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601 +602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.6057413) c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607) Reduceri comerciale primite (ct. 609) 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: a) Salarii i indemnizaii (ct.641 +642+643+6447414) b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415) 7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 - 23) a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813) a.2) Venituri (ct.7813) b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

3.099.071 2.276.510 44.823 201.929 14.836.83 3 8.098.343 33.250 226.732 321.437 5.632 1.727.945 1.337.444 390.501 1.714.666 1.714.666 ,|l 866 866

1 260.974 0 1 1 1 15.217.907 2 1 7.296.404 3 1 252.397 4 1 154.446 5 1 350.673 6 1 7 1 1.692.890 8 1 1.305.220 9 2 387.670 0 2 1.875.080 1 2 1.875.080 2 2 3 2 -2.103 4 2 5

b.2) Venituri (ct.754+7814) 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635) 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

2 6 2 8 2 9 3 0

2.103 2.200.692 2.046.874 53.269 100.549 1.589.310 1.440.653 I 33.670 114.987

F I O - pag. 2 H. PROVIZIOANE (ct. 151) I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care: Subvenii pentru investiii (ct. 475) Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd19+20), din care: Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) Fondul comercial negativ (ct.2075) J. CAPITAL l REZERVE I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care: 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1

2.800.103 2.800.103

2.613.970 2.613.970

2 541.398 541.398 2 - Capital subscris vrsat (ct. 1012) 2 541.398 541.398 3 - Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 2 4 -Patrimoniul regiei (ct. 1015) 2 5 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 2 6 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 2 7 IV. REZERVE (ct.106) 2 957.019 995.289 8 Aciuni proprii (ct. 109) 2 92.423 92.423 9 Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 3 (ct. 141) 0 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 3 (ct. 149) 1 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C 3 (ct. 117) 2 SOLD D (ct. 117) 3 3 VI PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI 3 248.928 250.503 FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 4 SOLD D(ct. 121) 3 0 5 Repartizarea profitului (ct. 129) 3 248.928 38.270 6 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+283 1.405.994 1.656.497 29+30-31+32-33+34-35-36) 7 Patrimoniul public (ct. 1016) 3 8 CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+33) . 1.405.994 1.656.497 3 9 Suma de control F I O : 102791961/506610622 *) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. ** Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.06 - Sumele nscrise la acest rnd i preluate din contul 267 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni. NTOCMIT,

Numele si prenumele ECELENA CASANDRA

Calitatea Numele si prenumele ECMIHAI PANTAZI

ADMINISTRATOR,

Bifat; numai dac. O Mari Contribuabili care depun bilanul la Bucureti M Sucursala Tip situatie finaraciar : BS l este cazul : Dac entitatea a optat pentru un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(B) din Legea contabilittii nr.82/1991 Entitatea SC AGROCOMPLEX LUNCA PACANI SAJude Sector ]C

lasi C5 C* Ol S_ T3 < Strada GARJ1 Telefon PASCALI - ....... JNr. /rrR Localitate Ji ....... 40 i Bloc Scara Ap. ...

Cod unic de nregistrare 1996960 Numr din registrul comerului .122/790/199 1 Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe aciuni Activitatea preponderent (cod si denumire clasa CAEN) 0150 Activiti n ferme mixte (cultura vegetal combinat cu creterea animalelor) Denumirea elementului BILAN prescurtat F1 - Pa8 1 N Sold la: r . 01.01.201 31.12.201 0 0 r d . B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290II. IMOBILIZRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+22.4+231+2 III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct.261 +263+265+267* 296*) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI (ct.301 +321+302+322+303+323+/308+328+331 +332+341 +345+346 +/348+351+354+356+357+358+361+326+/368+371+327+/-378+381+/-388-391392-393-394ll.CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | (ct.267*296*+4092+411+413+418+425+4282+431 **+437**+4382+441 **+4424 III. INVESTIII PE TERMEN SCURT(ct.501 +505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) IV. CASA l CONTURI LA BNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN (ct.161 -t 162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421 +423+424 +426+427+4281+431 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 -11 -19) j 12 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) c 13 G. DATORIhSUMELE CARE TREBUIE PLTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+4211-423+424 +426+427+4281+431 ***+437***+4381+441

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6

2.173 8.490.! 48 8.492.321 2.796.372 1.867.820

2.363 8.226.316 8.228.679 3.379.412 681.959 ... ,i

0 7 0 8 0 9 1 0 1 1

358.542 5.022.734 223.22,2 7.009.165

l ! 249.461 4.310.S32j 125.0971 l 1 i 5.850.377 1 -1.414.448 6.814.231 .2.543.764 i 1

| 1 4

-1.763.209 6.729.112 2.523.015

Datoriile nregistrate la 31/12/2010 au sczut fata de 31.12.2009 cu suma de 1138039 lei datorita cresteriii sumelor datorate furnizorilor de materii prime, materiale si utilitati cu suma de 901927 lei, acresterii mprumuturilor pe termen lung si mediu cu suma de 20749 lei creditele pe termen scurt au sczut cu suma de 2215061 lei. TVA ul de plata a crescut cu suma de 12958 lei etc B. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE: Evoluia veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor in perioada 31/12/2010 fata de 31/12/2009se prezint astfel: Nr . Cr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Explicaii Cifra de afaceri Venituri din exploatare Venituri financiare Venituri extraordinare VENITURI TOTALE Cheltuieli din exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare CHELTUIELI TOTALE Rezultatul brut profit Impozit pe profit Rezultatul net profit Realizat 31/12/2 009 141702 43 152179 07 8641 152265 48 138204 79 114642 6 149669 05 259643 10715 248928 Realizat 31/. 1231357 12/2010 1 1483683 3 16637 1485347 0 1370691 7 877576 1458449 3 268977 18474 250503 -LEICreteri, descrest eri 185667 -381074 +7996 -373078 -113562 -268850 -382412 +9334 +7759 -1575 % 86.90 97.50 192.5 4 97.55 99.18 76.55 97.45 103.6 0 172.4 1 100.4 3

Din analiza contului de profit si pierderi rezulta ca in anul 2010 s-au obtinut rezultate net superioare anului precedent in special pe seama produciei realizate si livrate. In anul
2010 scaderea

veniturilor a fost determinata de scaderea cifrei de afaceri cu suma de 1856672 lei, in procent de 86.90 %. Veniturile totale au sczut cu suma de 373078 lei in procent de 97.55 %, in timp ce cheltuielile totale au sczut cu suma de 382412 lei in procent de 97.45 % mai puin fata de veniturile totale cu un procent de 0.10 %. In anul 2010, dobnzile pltite pentru mprumuturi si datorii asimilate au sczut fata de anul 2009 cu suma de 202554 lei in procent de 19 05 %. In final propunem adunarii generale sa

aprobe Bilntul contabil,contul de profit si pierderi, raportul de gestiune,datelor informative, notele explicative si raportul auditorului ntocmite pentru 31/12/2010.Deasemeni propun ca profitul net sa f ie repartizat petru constituirea fondului de rezerva legala conform dispoziiilor legale in vigoare in valoare de 38270 lei; iar diferena in valoare de 212233 lei sa fie repartizata la alte reserve pentru investitii. Pe viitor ne propunem sa continuam modernizarea utilajele existente si tehnologii de producie pentru a obine o producie agricola cat mai mare cu un consum de materiale cat mai mic (bineneles daca condiiile atmosferice sunt bune), sa contactam noi clieni pentru a desface produsele obtinute la preturi avantajoase. ADMINISTRATOR DIRECTOR ECONOMIC, I&..PANTAZI MIHAI vf EC. CASANDRA ELENA I

Creanele au sczut cu 1185861 lei datorita scderii clienilor de incasat cu suma de 1186230 lei,alte valori au sczut cu suma de 184385 lei, /TVA-ulneexigibil a sczut cu suma de 2155 lei, etc. In conturile de regularizare s-au nregistrat cheltuieli in avans in valoare de 125097 lei ce reprezint contravaloarea abonamentelor la publicaiile de specialitate pentru anul
2011 care au sczut fata de anul 2009 cu suma de

107125 lei. b).ELEMENTE COMPONENTE ALE EVOLUIEI PASIVULUI reflecta in principal, capitaluri proprii si obligaii totale ale societatii la 31/12/2010, comparative cu 31.12.2009. -LEIN r. C 1 2 3 4 5 6 Elemente de pasiv Capital social subscris si varsat Rezerve Aciuni proprii Rezultatul exerciiului -profit Repartizarea profitului Datorii total TOTAL Realizat la 31.12.200 9 541398 957019 92423 248928 248928 9532180 1093817 4 Realizat la 541398 31.12.201 995289 92423 250503 38270 8394141 10050638 Creteri, Descreste ri +38270 +1575 -210658 -1138039 -887536

Scaderea elementelor de pasiv cu suma de 887536 lei a fost determinate de: -scaderea datoriilor cu suma de 1138039 lei; -creterea rezervei legale conform Legii privind societatile comerciale nr. 31/1990 republicata in limita a 5% din profit brut pana la 20% din capitalul social cu suma de 38270 lei. In ceea ce privete datoriile evoluia lor comparativ cu anul 2009 se prezint astfel: lei N Explicaii Sold r 31.12.20 31/12/201 . 09 0 1 Credite pe termen lung si 2523015 2543764 mediu 2 Credite pe termen scurt 4589796 2374735 3 Furnizori si conturi 1669891 2571818 asimilate 4 Clieni creditori 4230 5 Datorii de personal 279563 281931 6 Asigurri sociale 36279 90405 7 Ajutor omaj 2597 5187 8 Impozit pe profit 6139

Modific ri +2074 9 22150 +9019 27 -4230 +2368 +5358 1 +2590 +6139

9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4

TVA de plata Alte impozite si taxe Impozit pe salarii Fonduri speciale Alte datorii Asociai conturi curente TOTAL

332668 8256 275 85610 -

345626 -

+1295 8 +1064 2 -4 +1975 7 +5000 0 11380

18898 271 105367 50000 9532180 ! 8394141

-TVA neexigibil -Subvenii -Debitori -aciuni -conturi in banei -casa in lei -alte valori si aciuni proprii Cheltuieli in avans TOTAL ACTIV

2595 1646 135508 38649 184385 232222 1374727 7

4750 796 244850 4608 3 125097 126646 08

-2155 -850 +10939 2 -34041 -184382 -107125 108266

Extinznd analiza pentru fiecare capitol din activul bilanului constatam o scdere a postului de active cu suma de 1082669 lei. La capitolul active imobilizate exista o scdere in suma de 263642 lei determinata de diferena dintre achiziia de noi active imobilizate in suma de 1509857lei si amortizarea calculata in suma neta de 1714666 lei.Investiiile realizate in anul 2010 s-au efectuat prin achiziii din fonduri proprii dupa cum urmeaza : -imobilizri necorprale in valoare de 3150 lei ce reprezita licene da fabricaie pentru brutrie; - reparaii executate la cladirea brutriei in valoare de 7003 lei; -instalatii tehnice si maini in valoare de 1127115 lei constnd in achiziionarea unui tractor multifuncional in valoare de 711596 lei,maina de adunat fan in valoare de 13143 lei,cultivator in valoare de 151290 lei;instalatie de sortat cartofi in valoare de 30000 lei;cositoare in valoare de 3625 lei,autoutilitara in valoare de 46675 lei,aututurism achiziionat in leasing in valoare de 38562 lei,autoturism in valoare de 55000 lei animale de munca munca in valoare de 75724 leisipuiet de salcam in valoare de 1500 lei; -alte instalatii ,utilajesi mobilier in valoare de 1680 lei rerezinta videopriector; -avansuri si imobilizri corporale in curs in valoare de 370909 lei avansuri si servicii consultant pentru obinerea de fonduri europene pentru proiectului "nfiinarea fabricii de produse lactate tradiionale cu utilizare de energie din surse regenerabile" Ieirile de imobilizri corporale vanzare animale sau casare mobilier. prin

15598 le 605698 le 1653 le 1186230 le 2155 le 846 le 107125 le 34041 le 184385 le

79203 lei 184897 lei 941033 lei 855 lei 109392 lei Modificrile intervenite la capitolul active circulante comparative cu 31/12/ 2009 au fost determinate in principal de scderi la: -Stocuri de materii prime -Stocuri de materiale -Mrfuri si ambalaja -Clieni -TVA neexigibil -Debitori -Cheltuieli in avans -Casa in lei -Alte valori Creteri -Obiecte de inventor -Animale si pasari -Producie in curs de execuie -Stocuri de produse finite -Conturi in banei

S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. CUI 1996960 NR.O.R.CJ22/790/1 991 RAPORT DE GESTIUNE REFERITOR LA ACTIVITATEA ECONOMICO- FINANCIARA DESFASURATA IN ANUL 2010 PE BAZA SITUATIILOR FINANCIAR CONTABILE NTOCMITE LA DATA 31.12.2010 In conformitate cu OMF 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A a ntocmit Situatiile financiar contabile privind activitatea economico-financiara inregistrata in anul 2010 respectnd prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificrile si completrile ulterioare. Evidenta contabila a fost condusa conform Legii contabilitatii Nr.82/1991 republicata, a ordinului 3055/2009 si a celorlalte prevederi in domeniu, emise de Ministerul Finanelor. Lunar s-au ntocmit balanele de verificare sintetice si analitice care conin datele rezultate in urma prelucrrii documentelor primare ce reflecta activitatea desfasurata de societate. Situatiile financiar contabile ntocmite la data de 31/12/2010 reflecta modificri ce s-au produs in patrimoniul societatii, modificri ce au legtur directa cu activitatea de producie si a celorlalte activitati economico-financiare. In raport cu aceste modificri, bilanul ncheiat la 31.12.2010 se prezint astfel: A.a)ELEMENTE ACTIVULUI Nr . Cr 1 2 COMPONENTE ALE EVOLUIEI -LEICreteri Realizari Descres la teri 822867 31.12.20 9 263642 431083 2 711902 49204 79204 979609 157101 0 456354 -15598 +79204 605698 +94103 3 +855

Realizari la Active imobilizate 8492321 31.12.200 total Active circulante total 5022734 din care: -stocuri de materii 64802 prime -obiecte de inventar -stocuri de materiale 1585307 629977 -producie in curs de execuie -stocuri produse finite 455499

Elemente de bilan

-produse la tert -animale si pasari -mrfuri si ambalaje -clieni -avansuri datorate personalului -impozit pe profit -TVA de recuperate

56949 3838 1862643 936 -

241846 2185 676413 -

+18489 7 -1653 118623 -

Asa cum rezulta din declaraia administratorului entitatea isi desfasoara activitatea in condiii de continuitate. f. Auditul intern: Entitatea nu are organizata funcia de audit intern, reglementata de OUG 75/1999 si art. 160 Alin.2 din Legea nr.31/1990, republicata, potrivit careia, este obligata sa-si organizeze activitatea de audit intern in conformitate cu Standardele Internationale de Audit Intern. g. Riscuri financiare Riscul de piaa Economia romaneasca este intr-un stadiu incipient de dezvoltare si exista un grad de incertitudine in ceea ce privete viitoarea direcie probabila a politicii economice interne si a dezvoltrii politice. Riscul de piaa aferent stadiului de dezvoltare actual al economiei romaneti este mediu Riscul valutar Riscul valutar reprezint riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca urmare a variaiei cursurilor de schimb valutar. Instrumentele financiare utilizate dau posibilitatea conservrii valorii activelor monetare detinute in lei, prin efectuarea de plasamente si perceperea de dobnzi in funcie de termenul de scadenta. Riscul ratei dobnzii Riscul ratei dobnzii reprezint riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca urmare a variaiei ratelor dobnzilor de pe piaa. Majoritatea contractelor de mprumut ale societatii sunt modele stabile, ale cror rate ale dobnzilor este puin probabila sa varieze semnificativ. Riscul de creditare Riscul de creditare reprezint riscul ca una din prile participante la un instrument financiar nu isi va indeplini o obligaie, fapt ce va determina ca cealalta parte sa inregistreze o pierdere financiara. Societatea nu reprezint concentrri semnificative ale riscului de credit. Riscul de lichiditate Riscul lichiditatii denumit si risc de finanare, reprezint riscul ca o ntreprindere sa aiba dificultati in acumuluarea fondurilor pentru a-si indeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul lichiditatii poate sa apara ca urmare a incapacitatii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiata de cea justa.

NOTE DIVESE -Inventarierea patrimoniului a fost efectuata conform OMF 2861/2009. -Gestiunile de valori materiale sunt astfel organizate incat sa asigure evidenta sintetica si analitica a elementelor patrimoniale; -La nivelul societatii, contabilitatea este tinuta la zi si este realizata in parte pe calculator avand la baza documente justificative tipizate si legale;

-Balana de verificare conine date preluate din conturile sintetice iar contabilitatea analitica concorda cu cea sintetica; -Contul de profit si pierderi are la baza prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificrile si completrile ulterioare.DIRECTOR ECONOMI EC. ELENA CASANDRA ADMINISTRATOR ING.IOAN PAVALUCA

Rentabilitatea vanzarilor Profit net xlOO Cifra (marja neta) de afaceri D.Indicatori de activitate(gestiune) Rotatia stocurilor Cifra de afaceri Stocuri Perioada de recuperare Creane x365 Cifra de a creanelor afaceri Perioada de rambursare Obligaii x365 Cifra a datoriilor de afaceri Rotatia activelor Cifra de afaceri Total active Rotatia capitalului Cifra de afaceri social Capital social E. Indicatorii fondului de rulment Fond de rulment total Total active - Active (FRT) imobilizate Fond de rulment Capital propriu propriu (FRP) (permanent) - Active (Stocuri + Creane + Necesar de fond de Activede regularizare) rulment (NFR) - (Datorii curente Pasive de Trezoreria neta regularizare) Fond de rulment propriu - Necesar de Productivitatea muncii Cifra de afaceri Nr. Mediu scriptic Situatia neta (averea Active - Datorii neta)

% Nr. Ori Zile Zile Nr. Ori Nr. Ori Lei Lei Lei

2.04 3.64 20.21 248.82 0.97 22.74 44359 29 42002 61 42778 79 77618 11194 1.55 42704 67

0.64 2.06 20.07 233.03 1.12 31.00 6984115 -3658461 -4846588

Lei Lei Lei

1188127 145954.8 4 4326549

NOTA 10. ALTE INFORMAII a. Informaii despre societate Denumire: S.C.AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. Sediu social: Pacani Str.GARII,nr.40 *Forma juridical: Societate pe aciuni *Formula capitalului: Capital privat nregistrare la O.R.C.:J22/790/1991 *Cod de identificare fiscala: RO 1996960 Activitatea principala - conform statutului societatii cuprinde: -Activitati in ferme mixte cod CAEN- 0150 b. Filiale si parti affiliate:Nu are filiale si sucursale c. Cu privire la moneda: situatiile financiare anuale sunt exprimate in lei; elementele monetare exprimate in valuta au fost convertite folosind cursul de schimb de inchidere; diferentele de curs favorabile si nefavorabile au fost nregistrate in contul de profit si pierdere; d. Impozitul pe profit: venituri totale 18260623 lei ^cheltuieli totale 18092057 lei profit brut 168566 lei impozit pe profit 60733 lei profit net 107833 lei Angajamente acordate (garanii, ipoteci, etc): Nu este cazul,

e. Evenimente ulterioare a. Cu privire la numrul de salriati Numrul mediu aferent exerciiului, din care: Administrator TESA+OPERATIV Personal de execuie TOTAL

An curent

1 23 91 115

b. Cu privire la salarii Cheltuieli cu personalul, ^Cheltuieli cu salarii din care ^Cheltuieli sociale, asigurari si protectie sociala TOTAL
-

An precedent 1337444 390501 1727945

An curent 1533787 452006 1985793

cheltuieli cu personalul in total cheltuieli de exploatare reprezint 11.38%. - avansuri si credite acordate directorilor si administratorilor: nu este cazul. - obligaii contractuale cu privire la plata pensiilor ctre fotii directori si administratori: nu este cazul. c. Declaraia administratorilor privind politicile contabile, poziia financiara si condiiile de continuitate este conforma cu art.30 din Legea nr. 82/1991. NOTA 9. SITUATIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICOFINANCIARI DENUMIRE INDICATORI | | U.M. A. Indicatori de lichiditate Lichiditate Active curente Datorii generala(globala) curente(sub 1 an) Lichiditate Active curente Imediata(test acid) Stocuri Datorii Rata solvabil itatii Capitaluri Droprii generale xlOO Datorii curente Solvabilitatea Capitaluri proprii xlOO Total pasive B. Indicatori de echilibru financiar Rata autonomiei Capitaluri proprii C. financiare perm. Rata datoriilor Datorii totale xlOO Active totale Grad de ndatorare Datorii totale xlOO Capitaluri proprii Rata capitalului propriu Capitaluri proprii fata de active imobilizate Active imobilizate C. Indicatori de rentabilitate si profitabilitate5.83 Rata rentabilitaii Profit din exploatare economice xlOO Total active Rata rentabilitatii Profit net xlOO financiare Capitaluri proprii Rata profitului(marja Profit brut xlOO Cifra bruta) de afaceri 2010 I 2011 0.74 0.16 % % 28.32 13.08 0.39 % % 66.28 506.74 0.20 % % % 11.04 15.03 2.10 0.74 0.16 19.20 11.73 0.48 71.24 607.33 0.22 5.36 6.11 9.55

Rentabilitatea capitalului social

Profit net xlOO Capital social

46.27

19.92

Stocurile, de materii primesi, materiale consumabile inclusiv producia in curs de execuie sunt evaluate la minimum dintre cost si valoarea realizabila neta. Costul stocurilor de produse finite include costurile drecte(materii prime,energie,manopera,etc)si cheltuielile indirecte(regia fixa alocata si regia variabila de producie). Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administraie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata. /. Clieni si furnizori Clienii si furnizorii sunt inregistrati la valoarea nominala. J. Impozitul pe profit Cota de impozit este de 16%.Societatea recunoate drept cheltuieli aferente veniturilor,cheltuielile de protocol,sponsorizare si extraordinare,in limitele prevzute de normele naionale. K. Instrumente financiare Instrumentele financiare care apar in bilanul contabil include numerarul si conturile bancare, imobilizrile financiare, creanele, furnizorii, leasing-ul si creditele. Metode de evaluare adoptate pentru fiecare post in parte au fost expuse in prezentarea politicii asociate cu fiecare dintre ele. L. Alte principii si politici Societatea a ntocmit situatiile financiare folosind contabilitatea de angajament potrivit careia tranzaciile si evenimentele sunt recunoscute atunci cand ele apar, sunt nregistrate in evidenta contabila si in situatiile financiare ale perioadei la care se refera. Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, pe baza unei corelri directe intre costurile suportate si obinerea unor elemente specifice de venit. Prezentarea si clasificarea elementelor in situatiile financiare se face in acelai mod de la o perioada la alta. Fiecare element semnificativ a fost prezentat separat in situatiile financiare. Valorile nesemnificative au fost agreate cu valori de natura sau funcie similara. Elementele de activ nu au fost compensate cu elementele de pasiv, aceeai politica aplicandu-se si elementelor de venituri si cheltuieli. lei VALOARE

NOTA 7. ACIUNI SI INDICATOR OBLIGAIUNI A. Numr de Capital social subscris Capital social varsat Numr de aciuni Valoarea aciunii Aciuni reascumparate Aciuni emise in timpul anului Obligaiuni emise

541398 541398 3786 143 -

Nr. Val.indiv Val.total Capitalul social in anul 2010 nu a fost majorat. B. Structura aciuni . a acionarului. Pantazi Dumitru 2840 143 406120 Alti acionari 946 143 135278 TOTAL 3786 143 541398 C.Societatea nu a inregistrat emisiune de obligaiuni.

Procente 75 25 100

asimilate salariilor in procent de 2.51%,datoriile ctre bugetul statului inclusive tva si bugetul asigurrilor sociale in procent 1.46%,alte datorii si alti creditori in procent de 5.30% etc. In componenta soldurilor de datorii ctre furnizori nu sunt sume prescrise. Perioada de rambursare a datoriilor este de 233.03 zile. Gradul de ndatorare (total datorii/capitaluri proprii) este de 607.33%. Rata datoriilor ca raport intre datoriile totale si total active reprezint 71.24%. NOTA 6. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE Situatiile financiare ntocmirea Situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 3055/2009 privind Reglementrile contabile conforme cu directivele europene, impune conducerii sa recurg la estimri si sa adopte anumite politici care afecteaza sumele la care sunt nregistrate activele si pasivele, precum si prezentarea obligaiilor viitoare posibile la data ntocmirii situatiilor financiare si a cheltuielilor raportate in cursul perioadei. Conducerea a evaluat problema pregtirii situatiilor financiare conform principiului continuitatii activitatii si considera ca este potrivit ca situatiile financiare sa fie ntocmite conform acestui principiu. Acestea sunt ntocmite sub responsabiliatea conducerii societatii. B. Coversia sumelor exprimate in moneda strin .Tranzaciile in valuta efectuate de societate sunt nregistrate la cursul de scimb valutar valabil la data efecturii tranzactiei.Diferentele de curs valutar rezultate din aceste tranzactii sunt evidentiate in contul de profit si pierdere.Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul.
A.

Imobilizri corporale Imobilizrile corporale achiziionate sunt evidentiate la costul istoric de la data achiziiei, mai puin amortizarea cumulata. Cotul istoric al imobilizrilor corporale a fost modificat prin aplicarea OMFP nr.3055/2009. La vanzarea sau casarea mijloacelor fixe, ctigurile sau pierderea se regsesc in contul de profit si pierderie. Costul iniial al mijloacelor fixe include preul de cumparare, taxe nerecuperabile si cheltuielile de transport. Nu au fost cuprinse in pret diferentele de curs valutar si dobnzile bancare.
C.

Amortizarea Metoda de amortizare aplicata este cea liniara, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994, republicata si Codului Fiscal. Durata normala este cea prevzut in H.G. 2139/2004, respective: * Cldiri: 20-60 ani; * Instalatii si maini: 8-18 ani; *Mobilier si birotica: 3-12 ani. E. Leasingul 5,C AGROCOMPLEX LUNCA S.A PACANI are achiziionate mijloace de transport si utilaje agricole in leasing financiar si recunoate leasingul ca active si pasive in bilan,Activul cumparat este supus amortzarii si nregistrat in conturile de active imobilizate,in conformitate cu principiul prevalentei economicului fata de juridic. F . Provizioane si reserve .Nu s-au constituit provizioane.Societatea a constituit reserve legale in limita a 5% din profitul brut pana la 20% din capitalul social subscris si varsat conform cerinelor legislaiei naionale.
D.

Venituri si costul indatorarii Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand livrarea a avut loc si cand este probabil ca baneficiile economice asociate tranzactiei sa revin societatii. Politica societatii este de a crea venituri mai mari dect cheltuielile. Costurile indatorarii sunt considerate in momentul in care sunt suportate. Costul indatorarii include dobnzile si diferentele de curs valutar din mprumuturi inclusiv leasingul.
G.

Stocurile Evoluia cheltuielilor de exploatare in anul 2011 se prezint astfel: -Ponderea cheltuielilor cu materii prime si materiale consumabile in costuri totale este de 58.13%; -Cheltuielile cu energia si apa reprezint 1.14%; -Cheltuielile privind mrfurile reprezint 1.79%; -Cheltuielile cu personalul in totalul cheltuielilor de exploatare reprezint 11.38%. - Amortizarea imobilizrilor corporale reprezint 7.91%; -Alte cheltuieli de exploatare(diverse prestri de servicii,impozite si taxe la bugetul local si fonduri speciale,donaii si subvenii,active cedate )reprezinta 19.59%; -Venituri din producia vanduta in total venituri din exploatare reprenta 69.83%; -Veniturile din vanzarea mrfurilor reprezint 1.83%; -Veniturile din subvenii aferente cifrei de afaceri nete reprezint 21.28%; -Alte venituri din exploatare reprezint 8.45%.
H.

NOTA 5. SITUATIA CREANELOR SI DATORIILOR

A. Creanele la data bilanului se compun din: -leiClieni si conturi asimilate Alte datorii in legtur cu personalul si bugetul de stat TVA de recuperat TVA neexigibil Subvenii Debitori (alte creane) TOTAL CREANE

643596 2766 261198 15253 922813

Fata de 31.12.2010 volumul creanelor a crescut cu suma de 240854 lei datorita scderii soldului clienilor neincasati cu suma de 32817 lei,a creterii soldului TVA-ului de recuperate in valoare de 261198 lei.a creterii tva-ului neexigibil cu suma del5253 lei,etc. Din totalul creanelor, ponderea cea mai mare, respectiv 73.30 %, o dein clienii, in suma de 643596 lei. Evaluarea creanelor se face la valoarea justa a acestora. Perioada de recuperare a creanelor a fost de 20.07 zile, ceea ce reprezint o perioada mare. -leiB. Datoriile

la data bilanului cuprind:

mprumuturi, datoriiassimilate assimilate Furnizori si conturi Clieni creditori Salarii si datorii legate de salarii Buget consolidate al statului Alte impozite si taxe Fonduri speciale Alte datorii (drepturi de personal, alti credit, dividende de plata) DATORII TOTAL

5231137 4465964 268550 156531 25478 568195 10715855

Cresterea datoriilor la 31.12.2011 fata de 31/12/20010 cu suma de 2321714 lei se datoreaza, in principal, creterii furnizorilor si conturilor asimilate cu suma de 1894146 lei, a creterii creditelor pe termen scurt si mediu cu suma de 962270 lei utilizate pentru acoperirea investiiilor efectuate cit si in activitatea curenta pentru nfiinarea noilor culturi de produse agricole,etc. O pondere importanta in totalul datoriilor au mprumuturile si datoriile assimilate in procent de 48.82%, furnizorii si conturile asimilate in procent de 41.68%, datoriile legate de salarii si NOTA 4.ANALIZA REZULTATELOR DIN EXPLOATARE Indicatori Exerciiu Exerciiu A.Situatia cheltuielilor de exploatare dupa activitati se prezint astfel: precedent curent Nr. 1 Cifra de afaceri neta 12313571 16784807 2 Costul bunurilor vand. si al serv.(3+4+5) 13706917 17453262 3 Cheltuielile activitatii de baza 11796170 13722461 4 Cheltuielile activitatii auxiliare 321437 312850 5 Cheltuieli indirecte de producie 1589310 3418451 6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-1393346 -668455 2) 7 Cheltuieli de desfacere

8 9 10

Cheltuieli generale de administrare Alte venituri din exploatare Rezultatul din exploatare

2523262 1129916

1474489 806034

-Cifra de afaceri pentru anul 2011 este de 16784807 lei din care:: - venituri din producia vinduta 12750266 lei - venituri din vinzarea mrfurilor 320193lei - venituri din subvenii aferente cifrei de afaceri nete 3714348 lei Evoluia cifrei de afaceri: se realizeaza o cretere fata de anul anterior in valoare de 4471236 lei in procent de 136.31 %. -Rezultatul din exploatare inregistreaza o scdere fata de anul anterior cu suma de 322882 lei datorita scderii altor venituri din exploatare cu suma de 1048773 lei in procent de 58.44 % datorita scderii veniturilor aferente costului productieiin curs de execuiei cu suma de 1021406 lei in procent de 55.13%.
B. Dupa natura lor, cheltuielile de exploatare se prezint astfel: Indicator An An curent -leiprecedent Nr.ct r. 1 Cifra de afaceri neta 12313571 16784807 2 Producia vanduta 8817833 12750266 3 Venituri din vinzarea mrfurilor 376667 320193 4 Venit.din subv. af.cifrei de afaceri 3099071 3214348 nete 5 Variaia stocurilor de produse finite 2276510 1255104 C 6 D 7 Producia imobilizata 44823 9691 8 Alte venituri din exploatare 201929 209694 9 TOTAL VENIT. DIN 14836833 18259296 EXPLOATARE 10 Cheltuieli cu materii prime si 8098343 10044821 mater. 11 Alte cheltuieli materiale 33250 104796 12 Alte cheltuieli externe 226732 198801 13 Cheltuieli privind mrfurile 321437 312850 14 Reduceri comerciale primite 5632 15 Cheltuieli cu personalul 1727945 1985793 16 Ajust. valorii imobil, corp. si 1714666 1380674 necorp. 17 Ajustarea valorii activelor 866 6976 circulante 18 Alte cheltuieli de exploatare 1589310 3418451 19 Ajustri privind provizioanele 20 TOTAL CHELT.EXPLOATARE 13706917 17453262 21 REZULTATUL DIN 1129916 806034 EXPLOATARE

Contracte de leasing financiar: societatea comerciala are contracte de leasing prin care a achiziionat utilaje agricole si mijloace de transport. Metoda de amortizare utilizata este metoda liniara, prevzut de Legea nr. 571/2003. Duratele de amortizare sunt cele lin Legea 15/1994, republicata, si a Catalogului aprobat prin H.G. 2139/2004. Imobilizri corporale depreciate - nu este cazul. Imobilizri corporale supraevaluate - nu este cazul. Imobilizri corporale neutilizate (fara utilitate)-nu este cazul. Imobilizri gajate si sub sechestru .S.C.AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.are gajate active si mijloace fixe in valoare de 8221400 lei pentru creditele obtinute de la CEC ,SC AGRICOVER SI BCR. Provizioane pentru refacerea mediului, demontare, montare, restaurare - nu s-au constituit. Valoarea avansurilor si imobilizrilor in curs la sfirsitul anului 2011 este de 1123137 lei si reprezint modernizare fermei zootehnice cu fonduri proprii si atrase nerambursabile. Provizioane pentru deprecierea activelor - nu s-au constituit. Inventarierea s-a efectuat sub responsabilitatea conducerii societatii. Auditorul nu a participat la inventarierea patrimoniului. IMOBILIZRI FINANCIARE:Nu este cazul. Garaniile materiale au fost reconstituite si nregistrate in conturi in lei la valoarea reala. NTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI Transferuri Soldsi cheltuieli. Observai Societatea nu a constituit pentru riscuri Sold la provizioane i Denumire 31.12.2011 In cont Din cont 01.01.2 provizion 011 Proviz. pt. deprec. Alte proviz. pentru riscuri si TOTAL Sume NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI: -leiDestinatia Profit net de repartizat 107833 Rezerve legale 8428 Alte reserve Acoperirea pierderii Dividende Profit nerepartizat 99405 Observaii -

La data de 31.12.2011 societatea a inregistrat un profit net in valoare de 107833 lei care va fi repartizat conform Hotaririi Adunariil Generale a Acionarilor astfef: -Fond rezerva legala conform Legii societatilor comerciale nr.31/1990 republicata,modificata cu completrile ulterioare 5% din

lei

profitul brut pana la 20% din capitalul social subscris si varsat in valoare de 8428 lei care a fost inregistrat in cont 106.1"Fond rezerva legala",iar diferena de 99405 lei va fi inregisrata in contul "Alte reserve"si va fi utilizat ca sursa proprie de finanare pentru investitii si modernizarea fermei zootehnice impreuna cu fondurile nerambursabile de care dispune societatea Valoare bruta Amortizare Eleme de imobili zri Sold Cret Redu Sold Sold Amort Amort Sold eri ceri 31/12/ 1.01.2 1.01.2 in af. 31.12. 011 011 2011 cursul Imob 2011 anului scoas Imobil. e din necorp . Chelt. de Alte 9777 407 1018 7414 7414 imob. 4 Avans, si imob. TOTAL 9777 407 1018 7414 7414 4 Terenu 410 410 ri Constr 53638 1168 5480 20060 36531 2371 uctii 55 22 677 43322 98 4 412 87301 5572 2289 9058 10593 13071 5260 Instal.t 58 12 64 406 67 60 8 909 eh si 56859 1071 30 6754 3636 6000 30 4233 Alte 1 0 0 0 install utilaje, 44975 6733 11231 mobili Avans 9 78 37 si imobil, TOTAL 14601 1358 2289 1573 63747 14306 13074 7674 041 123 94 0170 25 74 8 651 lmob.fi nan TOTAL 14610 1358 2289 1574 63821 14306 13074 7682 818 530 94 0354 39 74 8 065 Intrri de imobilizri necorporale:in valoare de 407 lei reprezint brevete si licene de fabricaie pentru brutrie. Intrri de imobilizri corporale:in valoare de 1358123 lei reprezint: - lucrri investitii la cldirile din ferma zootehnica in valoare de 116822 lei; -instalatii tehnice si maini in valoare de 557212 lei constnd in achiziionarea in leasing a unei combine in valoare(valoarea ratelor achitate in anul 2011) de 126442 lei,culegator porumb cumparat in leasing in valoare( valoarea ratelor achitate in anul 2011) de 23067 lei,perii electrice in valoare de 39060 lei;automat lapte in valoare de 63553 lei;ventilatoare in valoare de 26424

lei,standard contentie in valoare de 18530 lei,compresor in valoare de 9125.14 lei, generatoare aer in valoare de 8700 lei.centifuga in valoare de 3604.76 lei,animale de munca in valoare de 179997 lei etc. -alte instalatii,utilaje si mobilier in valoare de 10710 lei; -avansuri si imobilizri corporale in curs in valoare de 673378 lei avansuri si servicii consultanta pentru obinerea de fonduri europene pentru proiectului "nfiinarea fabricii de produse lactate tradiionale cu utilizare de energie din surse regenerabile"si modernizarea fermei zootehnice. Ieirile de imobilizri corporale prin vanzare animale sau casare maini,utilaje si instalatii de lucru si mobilier.

S.C.AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. NR.ORC J22/790/1991 CUI 1996960 NOTE ASUPRA BILANULUI

1. ACTIVE IMOBILIZATE

2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

3. REPARTIZAREA PROFITULUI

4. ANALIZA REZULTATELOR DIN EXPLOATARE

5. SITUATIA CREANELOR SI DATORIILOR

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

7. ACIUNI SI OBLIGAIUNI

8. INFORMAII PRIVIND SALARIAII, ADMINISTRATORII SI

DIRECTORII

9. SITUATIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICOFINANCIARI

10. ALTE INFORMAII

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE Elemente de N Sold iniial Ajustri imobilizri r constituite . in cursul r anului d A B 10 11 Imobilizri necorporale 2 Cheltuieli de 2 constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizri 2 3 2 Avansuri si imobilizri 4 necorporale in curs TOTAL (rd.22 la 24) 2 i 5 Imobilizc *i corporale Terenuri ! 2 ! 6 Cons 2 truct 7 ii Instalatii tehnice si 2 maini 8 Alte instalatii, utilaje si 2 mobilier 9 3 Avansuri si imobilizri 0 corporale in curs TOTAL (rd: 26 la 30) 3 1 Imobilizri 3 financiare 2 3 AJUSTARI PENTRU 3 DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) Suma de control F40: 142692966/548207175 NTOCMIT,

Ajustri reluate la venituri 12

Sold f inal (col. 13=10+1112) 13

F40 - pag. 2 - lei -

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele EC.ELENA R CASANDRA 11-DIRECTOR ECONOMICSemntura //rf -i\\ mm:r) ii::: i nu i',m -?!!

Formular Calit VALIDAT Stampila Nr.de inregistrare in brganismul atea profesional: unittii

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Formular 40 F40 - pag. 1 - lei Valori brute Creteri Reduceri Total Din care: dezmemb rri si casari 2 3 4

la data de 31.12.2011 N Elemente r de . imobilizri r d . A Imobilizri necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de Alte imobilizri Avansuri sf imobilizri necorporale inla curs TOTAL (rd! 01 03) Imobilizri corporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si maini Alte instalatii, utilaje si mobilier Avansuri si imobilizri corporale curs TOTAL (rd;in 05 la 09) i Imobilizri financiare ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 B

Sold iniial 1

Sold final (col.5= 1+2-3) 5

X 9.777 407 X X 9.777 410 5.363.85 5 8.730.15 8 56.859 449.759 14.601.0 41 14.610.8 18 407 X X 116.822 557.212 10.711 673.378 1.358.123 1.358.530 228.994 X 228.994 228.964 30 X 10.184 410 5.480.677 9.058.406 67.540 1.123.137 15.730.17 0 15.740.35 4 10.184

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE Elemente de N Sold iniial Amortizare imobilizri r in cursul . anului r d . A B 6 7 Imobilizri necorporale 1 Cheltuieli de 3 constituire si cheltuieli de Alte imobilizri 1 7.414 4 TOTAL (rd.13+14) 1 7.414 5 Imobilizri corporale Terenuri 1 6 Constructii 1 2.006.098 365.314 7 Instalatii tehnice si 1 4.332.267 1.059.360 maini 8

Amortizare aferenta imobilizrilo r scoase din evidenta 8

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+78) 9

7.414 7.414

2.371.412 130.718 5.260.909

Alte instalatii,utilaje si mobilier TOTAL (rd.16 la 19) AMORTIZARI TOTAL (rd.15 +20)

1 9 2 0 2 1

36.360 6.374.725 6.382.139

6.000 1.430.674 1.430.674

30 130.748 130.748

42.330 7.674.651 7.682.065

F30 - pag.6 -alte datorii in legtur cu persoanele fizice si persoanele juridice altele dect datoriile in legtur cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) - subvenii nereluate la venituri (din ct. 472) - 'Wsaminte de efectuat pentru imobilizri financiare si investitii pe termen curt (ct.269+509) Dobnzi de pltit (ct. 5186) Capital subscris vrsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care: - aciuni cotate 2) - aciuni necotate 3) l - pri sociale - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) Brevete st licene (din ct.205) IX. Informaii privind! cheltuielile cu colaboratorii A Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) Sumajde control F30: 56696475/548207175 *) Pentru statutul de persoane juridice afiliate" se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin.O) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificrile ulterioare. ***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicarea Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producia si dezvoltarea statisticilor comunicare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004. 1) n categoria "Alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului)" nu se vor nscrie subveniile aferente veniturilor 1 5 2 105.367 610.194

1 5 3 1 5 4 1 5 5 1 541.398 5 6 1 5 7 1 541.398 5 8 1 5 9 1 6 0 1 6 1 N 31.12.201 r 0 . B 1 1 6 2

541.398 541.398

31.12.201 1 2

existente n soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt negociabile si tranzacionate, potrivit legii. Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate. NTOCMIT,

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele Numelesi prenumel e 1NG.IOAN PAVALUCA \ EC.ELENA CASANDR A Calitatea -b Semndtur a 11--DIRECTOR ECONOMIC Stamp'ila unitatii //V Vw Semntur > R 19860 ID\\ J 22/790/ 1S91 2)) V ^ Nr. % \ 7V ^ Formular VALIDAT Nr.de inregistrare in organismul profesional: -n valut Dobnzii, ferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care: - in lei - jn valuta Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care: - n lei -n valut Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care: -!in lei 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 4 1 2 1 2 1 2 7 1 2

' F30 - pag. 5

2.517.963 2.517.963

1.892.268 1.892.268

-in valuta Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care: i -n lei t -n valut Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care: 7 in lei - in valuta Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) Altempi jmuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+'39), din care: - n lei si exprimate in lei, a cror decontare se face in funcie de cursul unei valute -n valut Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care: - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clieni externi si alte conturi asirfiilate n sume brute (din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + dinct. 408 + dinct.419) Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

1 2 1 3 0 1 3 1 3 2 1 3 3 1 3 4 1 3 5 1 3 6 1 3 7 1 3 8 1 3 9 1 4 0 1 4 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 1 4 7 1 4 1 4 1 5 0 1 5 1

25.801 25.801

1.864 1.864

2.571.818

4.465.964

281.931 466.526 466.526

268.550 182.664 118.171 64.493

Datorii nj legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + -datorii in legtur cu bugetul asigurrilor sociale (ct.431+437+4381) datorii fiscale in legtur cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) - alte datorii in legtur cu bugetul statului (ct.4481) Datoriile entitatii in relaiile cu entitatile afiliate (ct.451) Sume datorate acionarilor / asociailor (ct.455) Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 Ii 154),din care: -decontri privind interesele de participare, decontri cu acionarii /asociaii privind capitalul, decontri din operaii in participatie (ct.453+456+457+4581)

50.000 105.367

65.000 610.194

F30 - pag. 4 - alte creane in legtur cu persoanele fizice si persoanele juridice altele dect creanele in legtur cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) Dobnzi de ncasat (ct. 5187) , din care: - de la nerezidenti Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care: - aciuni cotate emise de rezideni - achni necotate emise de rezideni - pri sociale emise de rezideni - obligaiuni emise de rezideni - aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) - aciuni emise de nerezidenti - obligaiuni emise de nerezidenti Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114) Casa n lei i n valut (rd.95+96), din care: -n le:i (ct.5311) -n valut (ct. 5314) Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd.98+100), din care: -n lei (ct. 5121), din care: i - conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente -n valut (ct. 5124), din care: i - conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente Alte conturi curente la bnci i acreditive (rd.103+104), din care: - surhe n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) - surhe n curs de decontare i acreditive n valut (din ct. 5125 + 5412) Datorii (rd;. 106 + 109+ 112 + 115 + 118+ 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 ,+ 143 + 148 + din 149 + 150 + 155), din care: mprumuturi emisiuni de obligaiuni, n sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care: : - n lei - n valut Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+1;11), din care: - in lei - in valuta Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192 + 5197 ), (rd. 113+114), din care: - ,xi lei -n valut Dobnzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117), din care: - in lei - in valuta Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care: -b lei 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 1 0 5 1 0 6 1 0 1 0 1 0 9 1 1 1 1 11 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 8 1 1 125.893 470.371

4.608 4.608 244.850 244.850

735 735 446.022 406.806 39.216

8.394.141

10.823.50 9

2.374.735 2.374.735

3.337.005 3.337.005

F30 - pag. 3 VII. Cheltuieli de inovare ***) A Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care: - che'tuieli de inovare finalizate n cursul perioadei - cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei - cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei VIII. Alte informaii A Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 57+ 65), din care: Aciurii deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obligaiuni, n sume brute cotate (rd. 58emise la 64), din care: - aciuni de rezideni - aci'ini necotate emise de rezideni - prj sociale emise de rezideni - obligaiuni emise de rezideni - aciuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezideni i - aciuni si parti sociale emise de nerezidenti - obligaiuni emise de nerezidenti Creane imobilizate, n sume brute (rd. 66 + 67), din care: - creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a cror decontare se face in funcie de cursul finei valute (din ct. 267) - creane imobilizate n valut (din ct. 267) Creane cpmerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 4092 + 411+413+418) din care: -creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi i alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din Creane comerciale nencasate la termenul stabilit (din ct. 40^2 + din ct. 411 + din ct. 413) Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 44,1 + 4424 + 4428 + 444 445 + cu 446 + 447asigurrilor + 4482), (rd.73 la - creane in + legtur bugetul sociale (ct.431+437+4382) - creane fiscale in legtur cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) - subvenii de incasat(ct.445) - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) - alte creane in legtur cu bugetul statului(ct.4482) j Creanele;entitatii in relaiile cu entitatile Creane r;t legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului nencasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din Alte creane (ct.447 453 + 456 4582 + 461 + 471 + ct. 446 + din din ct. + 4482) 473) (rd.81 + ct. 82) din+ care: - decbntari privind interesele de participare,decontri cu acionari/asociaii privind capitalul .decontri din operaii in participatie (ct.453+456+4582) N 31.12.2010 r . B 1 5 2 5 3 5 4 5 5 N 31.12.2010 r . B 1 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 4.750 279.217 2.766 276.451 676.413 643.596 31.12.201 1 2

31.12.201 1 2

4.750

8 0 8 1

125.893

470.371

F30 - pag. 2 IV. Plai" de dobnzi, dividende si redevente A Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romane ctre persoanele fizice nerezidente, din care: datorat la bugetul de stat - impozitul Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romane ctre persoanele fizice nere'zidente din statele datorat membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul la bugetul de stat Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romane ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: - impozit j| datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romane ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre Uniunii Europene, - impozitul datorat la bugetul de ale stat Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romane ctre persoane nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romane ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri din redevente pltite de persoanele juridice romane ctre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele datorat membre ale Uniunii Europene, din care: impozitul la bugetul de stat Redevene pltite n cursul exerciiului financiar pentru bunurile din domeniul public, pnmite n concesiune, din care: ( - redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat Redeven minier pltit Subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar, din care: subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar aferente activelor 7 subvenii aferente veniturilor Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele comerciala i/sau t creane restante de la entiti din sectorul n actele normative n vigoare, din care: majoritar sau integral de stat f creane restante de la entiti din sectorul privat V. Tichete de masa A Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariailor VI. CheCtuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) A Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: - din fonduri publice - din fonduri private N r . B 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 N Sume (lei) r . 1 B 4 8 N 31.12.201 31.12.201 r 0 1 . r 1 2 B 4 9 5 0 5 1 Sume (lei) 1

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1 - lei Formular 30 la data de 31.12.2011 1. Date privind rezultatul inregistrat A Unitti care au inregistrat profit Unitti care au inregistrat pierdere II Date privind plile restante N r . B 0 1 0 2 N r . r d B 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 N r . B 2 3 31.12.2010 1 110 31.12.2011 2 Nr.unitati 1 Sume

1 0 Pentru activitate a curenta 2

2 107.833

Total, din care: 1=2+3

A Plai restante-total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: Furnizori restani - total (rd. 05 la 07), din care: -peste 30 de zile - peste 90 de zile -peste 1 an Obligaii restante fata de bugetul asigurrilor sociale - total (rd.09la 13), din care: - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariai si alte persoane asimilate - Contributii pentru fondul asigurrilor sociale de sanatate - Contribuia pentru pensia suplimentar - Contributii pentru bugetul asigurrilor pentru omaj - Alte datorii sociale Obligaii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri Obligaii restante fata de alti creditori Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat Impozitezi taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care: - restante dupa 30 de zile - restante dupa 90 de zile - restante dupa 1 an Dobnzi restante III. Numr mediu de salariai A Numr mediu de salariai

Pentru activitate a de investitii 3

115

Numrul efectiv de salariai existeni la sfritul exerciiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie

2 4

117

119

F20 - pag. 3 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(): - Profit (rd. 61 - 62) - Pierdere (rd. 62 - 61) 18. Impozitul pe profit (ct.691) 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) Suma de control F20 : 243053238/548207175 *) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. Rd.19 - la acest rnd se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 521 Cheltuieli cu colaboratorii", analitic Colaboratori persoane fizice". NTOCMIT, 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 268.977 0 18.474

168.566

60.733

250.503 0

107.833

Numele si prenumele ADMINISTRATOR, ING.IOAN PAVALUCA Numele si prenumele EC.ELENA CASANDRA ealitatea Semntura ir 11-DIRECTOR ECONOMI C Stampil? unittii //O Semntura

[i% R mm:') ['v, J 22/ 7SU/S31 \i Wr.g. * / \ Formular VALIDAT Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 2 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 5S 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 114.987

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) Ajustri; privind provizioanele (rd. 33 - 34) -Cheltuieli (ct.6812) -Venituri (ct.7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 -17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) PROFITUL,SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: -Profit (rd. 12-35) -Pierdere (rd. 35-12) 9. Venitufi din interese de participare (ct.7611+7613) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) - dir.i care, veniturile obinute de la entitile afiliate 11. Venituri din dobnzi (ct.766*) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare deinute ca active circulante (rd. -Cheltuieli 47 - 48) (ct.686) -Venituri (ct.786) 13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418) - din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) PROFITU;. SAU PIERDEREA FINANCIAR(): - Profit (rd. 45 - 52) - Pierdere (rd. 52 - 45) 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(): - Pfrofit (rd. 12 + 45-35-52) - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 15. Venituri extraordinare (ct.771) 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

166.694

13.706.91 7 1.129.916 0

17.453.26 2

806.034

254 16.383 16.637

121

1.206 1.327

860.915 16.661 877.576 0 860.939 268.977 0

623.252

15.543

638.795

637.468

168.566

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR: - profit (rd. 57 - 58) - Pierdere (rd. 58 - 57) VENITURI'TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) CHELTUIE'LI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

5 9 6 0 HI 16 2

0 0 14.853.47 0 14.584.49 3

18.260.62 3 18.092.05 7

F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT I PIERDERE la data de 31.12.2011 Formular 20 - lei Denumirea indicatorilor N r . r d . B 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 Exerciiul financiar 2010 1 12.313.57 1 8.837.833 376.667 2011

A 1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06) Producia (ct.701+702+703+704+705+706+708) Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) Reduceri comerciale acordate (ct. 709) vndut

2 16.784.80 7 12.750.26 6 320.193

Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte leasing de (ct.766*) Venituri din de subvenii exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712) Sold C Sold D 3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct.721+722) 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) -din care, venituri din fondul comercial negativ VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09+10) 5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.6057413) c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607) Reduceri comerciale primite (ct. 609) 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care: a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+6447414) b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415) 7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 - 23) a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) a.2)Ve lituri (ct.7813) b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) b.2) Venituri (ct.754+7814) 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+62^+627+628-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635)

3.099.071 2.276.510 44.823 201.929 14.836.83 3 8.098.343 33.250 226.732 321.437 5.632 1.727.945 1.337.444 390.501 1.714.666 1.714.666 866 866 1.589.310 1.440.653 33.670

3.714.348

1.255.104

9.691

209.694

18.259.29 6 10.044.82 1 104.796

198.901

312.850

1.985.793 1.533.787

452.006

1.380.674

1.380.674

6.976 6.976

3.418.451

3.203.802

47.955

FIO-pag. 2 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) IV. REZERVE (ct.106) Aciuni proprii (ct. 109) Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) Pierderi !legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct. 117) j SOLD D(ct. 117) VI. PROfITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR SOLDC(ct. 121) SOLD D(ct. 121) Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+2829+30-31+32-33+34-35-36) Patrimoniul public (ct 1016) CAPITALURI -TOTAL(rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-1720-21) i. de control F 1 0 : Sumei 105764496 / 548207175 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9

995.289 92.423

1.215.949

92.423

250.503 38.270 1.656.497 1.656.497

107.833

0 8.428

1.764.329

1.764.329

NTOCMIT,

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele Numele si prenumel *) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.06 - Sumele nscrise la acest rnd i preluate din contul 267 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.

e ING.IOANPAVALUCA EC.ELENA CASANDR A -4-4V'

Semntura 11-DIRECTOR ECONOMIC Calitatea Stampila unittii R 19960 Formular VALIDAT Semntura Nr.de inregistrare in organismul profesional: FIO - pag. 1 BILAN prescurtat Formular 10 la data de 31.12.2011 -leiDenumirea elementului

i A A. ACTIVE' IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290II. IMOBILIZRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+2 III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* 296*) ACTIVI: IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 +02 + 03) B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI (ct.301 +321+302+322+303+323+/308+328+331+332+341 +345+346 +/348+3S1+354+356+357+358+361+326+/368+371+327+/-378+381+/-388-391392-393-3'94II.CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+437**+4382+441 **+4424 III. INVESTIII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595IV. CASA l CONTURI LA BNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-0 PERIOAD DE PN LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423+424 +426+427+4281 +431 NETE/DATORII ***+437***+4381 +441 NETE E. ACTIVE CIRCULANTE CURENTE (rd.09 +10-11-19) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) G. DATORISUMELE CARE TREBUIE PLTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+423+424 +426+42^+4281 +431 H. PROVIZIOANE (ct. 151) ***+437***+4381 +441 1. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care: Subvenii pentru investiii (ct. 475) Venituri nregistrate n avans (ct. (rd.19+20), din care: 472) total

N Sold la: r . 01.01.201 31.12.201 1 1 r d . B 1 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 2.363 8.226.316 8.228.679 3.379.412 681.959

2.770 8.055.519

8.058.289

5.144.171

922.813

0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

249.461 4.310.832 125.097 5.850.377

446.760 6.513.744 470.371 8.821.723

-1.414.448 6.814.231 2.543.764

-1.945.262 6.113.027 1.894.132

2.613.970 2.613.970

2.562.220

2.454.566 107.654

Sume; de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) Sume: de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) Fondul comercial negativ (ct.2075) J. CAPITAL l REZERVE I. CAPI, AL (rd.23 + 24 + 25), din care: - Capital subscris vrsat (ct. 1012) - Capital subscris nevrsat (ct. 1011) - Patrimoniul regiei (ct. 1015) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 541.398 541.398

107.654

541.398

541.398

S1003..,. A 1.0,7/ 03.04.2012

Suma de control

541.398

Tip situaie financiar : BS knul Q Mari Contribuabili care depun bilanul la Bucureti Bifai numai dac este cazul: A.N.A.F. . D.G.F'.P.J.(ASI 2011 Entitatea SC AGROCOMPLEX LUNCA PACANI SA MAI. 2812 Sector Jude Localitate

Iasi FISI/gASCANI tZl OS ic 4> S* < Stnda [GRII B.lac Telefon 40 0372953771 Scara Ap

J22 790 1991 Cod unic de 1 9 9 6 9 6 0 inregistrare Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe aciuni Activitatea preponderent (cod si denumire clasa CAEN) 0150 Activiti n ferme mixte (cultura vegetal combinat cu creterea animalelor) < Situaii financiare anuale

Raportri anuale

S1003..,. A 1.0,7/ 03.04.2012

Suma de control

541.398

1. entitile care au optat pentru un exerciiu financiar diferit de anul | | calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare Foima lung [2] 2. persoanele juridice aflate n lichidare, potrivit legii 3. subunitile deschise n Romnia de societi rezidente n state aparinnd Spaiului Economic European O

Forma simplificat Situaiile financiare anuale ncheiate la 31.12.2011 de ctre entitile al cror exerciiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepia entitatilor care au optat pentru ua sistem simplificat de contabilitate. FIO - BILAN prescurtat F20 - CONTUL DE PROFIT I PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Indicatori:

Capitaluri proprii Profit/ pierdere 1.764.329

S1003..,. A 1.0,7/ 03.04.2012

Suma de control

541.398

107.833 Numele >i prenumele NTOCMIT,

ADMINISTRATOR/

Numele si prenumele ING.IOAN PAVALUCA, EC.ELENA CASANDRA

7T Calitatea

c\\ w -2^.,

S1003..,. A 1.0,7/ 03.04.2012

Suma de control

541.398

Semntura. si stampila 11-DIRECTOR ECONOMIC

'h. Digitally signed byPACANI Elena O. : DN::c=RO, l=Pascani, o=SC AGROCOMPLEX LUNCA SA, Casandra title=DIRCTOR ECONOMIC cn=lena D. Casandra, SefialNumber-2006051670CD1Q, namesElena O. Casandra, givenName=Elena, sn=Casandra Date: 2012.05.14 09:07:16 +03'00' ElenaD. Casandra Semntura. ---Nr.de inregistrare in organismul profesional Semnt a electronica

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE AGENIA NAIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL 5 9 Index ncrcare: 12340880 Ai depus un formular tip SI003 , cu numrul de nregistrare FISIASJ-4263-2012 din data: 14-052012 pentru perioada de raportare decembrie 2011, pentru CIF: 1996960 Nu exist erori de validare.

8 9 1 0

CHELTUIELI TOTALE Rezultatul brut profit Impozit pe profit Rezultatul net profit

145844 93 268977 18474 250503

1809205 7 168566 60733 107833

+35075 64 -100411 +42259 -142670

124.0 5 62.67 328.7 5 43.05

Validit y Digita lly signe d by dedar atii Date: 2012. 05.14 1j Reas on: Docu mentl Locat ion:

wn repu nere IEST 3e ctr e ANA F

Din analiza contului de profit si pierderi rezulta ca in anul 2011 s-a obtinut un profit net mai mic fata de anul precedent cu suma de 100411 lei in special pe seama creteri veniturilor totale in proporie de 122.94% in timp ce cheltuielile totale au crescut in proporie de 124.05% . Cifra de afaceri a crescut cu suma de 4471236 lei, in procent de 136.31%. In anul 2011, dobnzile pltite pentru mprumuturi si datorii asimilate au sczut fata de anul 2010 cu suma de 237663 lei in procent de 27.61 %. In final propunem adunarii generale sa aprobe Bilntul contabil,contul de profit si pierderi, raportul de gestiune ,datelor informative , notele explicative si raportul auditorului ntocmite pentru 31/12/2011.Deasemeni propun ca profitul net sa f ie repartizat pentru constituirea fondului de rezerva legala conform dispoziiilor legale in vigoare in valoare de 8428 lei; iar diferena in valoare de 99405 lei sa fie repartizata la alte reserve pentru investitii. Pe viitor ne propunem sa continuam modernizarea fermei zootehnice, a utilajelor existente si tehnologii de producie pentru a obine o producie de calitate superioara ,cat mai mare cu un consum de materiale cat mai mic (bineneles daca condiiile atmosferice sunt bune), sa contactam noi clieni pentru a desface produsele obtinute la preturi avantajoase.ADMINISTRATOR ING.PAVALUCA IOAN DIRECTOR ECONOMIC, EC. CASANDRA ELENA

In ceea ce privete datoriile evoluia lor comparativ cu anul 2010 se prezint astfel: lei N Explicaii Sold r 31.12.20 31/12/201 . 10 1 1 Credite pe termen lung si 2543764 1894132 mediu 64963 2 Credite pe termen scurt 2374735 3337005 +9622 70 3 Furnizori si conturi 2571818 4465964 +1894 146 4 asimilate Clieni creditori 5 Datorii de personal 281931 268550 -13381 6 Asigurri sociale 90405 111238 +2083 3 7 Ajutor omaj 5187 6278 +1091 8 Impozit pe profit 6139 39015 1091 9 TVA de plata 345626 34562 1 Alte impozite si taxe 0 1 Impozit pe salarii 18898 25478 +6580 1 1 Fonduri speciale 271 -271 2 1 Alte datorii 105367 503195 +3978 3 28 1 Asociai conturi curente 50000 65000 +1500 4 0 TOTAL 8394141 10715855 +2321 714 Datoriile nregistrate la 31/12/2011 au crescut fata de 31.12.2010 cu suma de 12321714 lei datorita cresteriii sumelor datorate furnizorilor de materii prime, materiale si utilitati cu suma de 1894146 lei datorita aprovizionrii cu ngrminte si alte materiale consumabile nesare pentru nfiinarea culturilor agricole de primavara, a scderii mprumuturilor pe termen lung si mediu cu suma de 649632 lei, creditele pe termen scurt au crescut cu suma d 962270 lei,alte datorii au crescut cu suma de 397828 lei, TVA ul de plata a sczut cu suma de 345626 lei, etc. B. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE: Evoluia veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor in perioada 31/12/2011 fata de 31/12/2010 se prezint astfel: LEINr Explicaii Realizat Realizat Creteri, % . 31/12/2 31/.12/2 descrest 010 011 eri Cr 1 Cifra de afaceri 123135 1678480 +44712 136.3 71 7 36 1 2 Venituri din 148368 1825929 +34224 123.0 exploatare 33 6 63 7

3 4 5 6 7

Venituri financiare Venituri extraordinare VENITURI TOTALE Cheltuieli din exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare

16637 148534 70 137069 17 877576 -

1327 1826062 3 1745326 2 638795 -

-15310 +34071 53 +37463 45 -238781

7.98 122.9 4 127.3 3 72.79

- Creteri

-stocuri de materiale -Stocuri de mrfuri si ambalaje -fd sanatate -tva de recuperate -tva neexigibil -Conturi in banei -cheltuieli in avans

1351725 lei 21418 lei 2766 lei 261198 lei 10503 lei 201172 lei 345274 lei

Creanele au crescut cu 240854 lei datorita scderii clienilor de incasat cu suma de 32817 lei,fondul de sanatate a crescut cu suma de 2766 lei,tva-ul de recuperate a crescut cu suma de 261198 lei JVA-ulneexigibil a crescut cu suma de 10503 lei, debitorii au sczut cu suma de 796 lei. In conturile de regularizare s-au inregistrat cheltuieli in avans in valoare de 470372 lei ce reprezint avauri achitate la SC TASCA SRL pentru achiziionarea unei semntori in valoare de 215785 lei, SC JOIANA FRANCIZA SRL avans automat lapte in valoare de 38664 lei, SC ROTAGUILDO SRL avans modernizare ferma zootehnica in valoare de 214510 lei contravaloarea abonamentelor la publicaiile de specialitate pentru anul 2012 in valoare de 1412 lei b).ELEMENTE COMPONENTE ALE EVOLUIEI PASIVULUI reflecta in principal, capitaluri proprii si obligaii totale ale societatii la 31/12/2011, comparative cu 31.12.2010. -LEIN Elemente de pasiv Creteri, Realizat la Realizat r. Descrest 31.12.201 la C eri 1 Capital social subscris si 541398 0 541398 31.12.201 varsat 2 Rezerve 995289 1215949 +220660 3 Aciuni proprii 92423 92423 4 Rezultatul exerciiului 250503 107833 -142670 -profit 5 Repartizarea profitului 38270 8428 -29842 6 Datorii totale 8394141 10715855 +232171 4 7 Subvenii 2613972 2454566 -159406 8 Venituri in 107654 +107654 TOTAL 1266461 15042404 +237779 0 4

Cresterea elementelor de pasiv cu suma de 2377794 lei a fost determinate de: -creterea datoriilor cu suma de 2321714 lei; -creterea rezervei legale conform Legii privind societatile comerciale nr. 31/1990 republicata in limita a 5% din profit brut pana la 20% din capitalul social cu suma de 8428 lei; -creterea altor reserve cu suma de 212233 lei prin repartiarea profitului net inregistrat in anul 2010 la alte reserve; -nregistrarea in contul "Venituri in avans" ia sumei de 107654 lei; -scaderea profitului inregistrat in anul 2011 fata de anul 2010 cu suma de 142670 lei; -scaderea rezervelor legale cu suma de 298420lei; -scaderea subveniilor cu suma de 159406 lei. -TVA de recuperate 261198 -TVA neexigibil 4750 15253 -Subvenii -Debitori 796 -aciuni -conturi in banei 244850 446022 -casa in lei 4608 735 -alte valori si aciuni 3 3 proprii Cheltuieli in avans TOTAL ACTIV 125097 1266460 8 470371 150424 04 +26119 8 +10503 -796 +20117 2 -3873 +34527 4 +23777 96

Extinznd analiza pentru fiecare capitol din activul bilanului si constatam o cretere a postului de active cu suma de 2377796 lei. La capitolul active imobilizate exista o scdere in suma de 170390 lei determinata de diferena dintre achiziia de noi active imobilizate in suma de 1358530 lei si amortizarea calculata in suma neta de 1430674 lei,ieirile de mijloace fixe pa calea vanzarii sau a casarii in valoare de 228994 lei si amortizarea aferenta in valoare de 130748 lei.Investiiile realizate in anul 2011 s-au efectuat prin achiziii din fonduri proprii dupa cum urmeaza : -imobilizri necorprale in valoare de 407 lei ce reprezita licene da fabricaie pentru brutrie;
- lucrri investitii la cldirile din ferma zootehnica in valoare de

116822 lei; -instalatii tehnice si maini in valoare de 557212 lei constnd in achiziionarea in leasing a unei combine in valoare(valoarea ratelor achitate in anul 2011) de 126442 lei,culegtor porumb cumparat in leasing in valoare( valoarea ratelor achitate in anul 2011) de 23067 lei,perii electrice in valoare de 39060 lei;automat lapte in valoare de 63553 lei;ventilatoare in valoare de 26424 lei,standard contentie in valoare de 18530 lei,compresor in valoare de 9125.14 lei, generatoare aer in valoare de 8700 lei.centifuga in valoare de 3604.76 lei,animale de munca in valoare de 179997 lei etc. -alte instalatii,utilaje si mobilier in valoare de 10710 lei; -avansuri si imobilizri corporale in curs in valoare de 673378 lei avansuri si servicii consultanta pentru obinerea de fonduri europene pentru proiectului "nfiinarea fabricii de produse lactate tradiionale cu utilizare de energie din surse regenerabile"si modernizarea fermei zootehnice. Ieirile de imobilizri corporale prin vanzare animale sau casare maini,utilaje si instalatii de lucru si mobilier. Modificrile intervenite la capitolul active circulante comparative cu 31/12/ 2010 au fost determinate in principal de scderi la: -Stocuri de materii prime -obiecte de inventar -producie neterminata -produse finite -animale si pasari -Clieni -Debitori -Casa in lei 25415 lei 13054 lei 25034 lei 491294 lei 62253 lei 32817 lei 796 lei 3873 lei

S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. CUI 1996960 NR.O.R.C.J22/790/1991 RAPORT DE GESTIUNE REFERITOR LA ACTIVITATEA ECONOMICO- FINANCIARA DESFASURATA IN ANUL 2011 PE BAZA SITUATIILOR FINANCIAR CONTABILE NTOCMITE LA DATA 31.12.2011 In conformitate cu OMF 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A a ntocmit Situatiile financiar contabile privind activitatea economico-financiara nregistrata in anul 2011 respectnd prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificrile si completrile ulterioare. Evidenta contabila a fost condusa conform Legii contabilitatii Nr.82/1991 republicata, a ordinului 3055/2009 si a celorlalte prevederi in domeniu, emise de Ministerul Finanelor. Lunar s-au intocmit balanele de verificare sintetice si analitice care conin datele rezultate in urma prelucrrii documentelor primare ce reflecta activitatea desfasurata de societate. Situatiile financiar contabile intocmite la data de 31/12/2011 reflecta modificri ce s-au produs in patrimoniul societatii, modificri ce au legtur directa cu activitatea de producie si a celorlalte activitati economicofinanciare. In raport cu aceste modificri, bilanul ncheiat la 31.12.2011 se prezint astfel: A.a)ELEMENTE COMPONENTE ALE EVOLUIEI ACTIVULUI N r. C1 2 Realizari la Active imobilizate 8228679 31.12.201 total Active circulante total 4310832 din care: -stocuri de materii 49204 prime -obiecte de inventar 79204 -stocuri de materiale 979609 1571010 -producie in curs de execuie -stocuri produse finite -produse la tert -animale si pasari -mrfuri si ambalaje -clieni 456354 241846 2185 676413 Elemente de bilan Realizari la 805828 31.12.20 9 651374 4 23789 92258 233133 4 154594 6 947648 179593 23603 643596 -LEICreteri Descres teri 170390 +22029 12 -25415 -13054 +13517 25 -25034 491294 -62253 +21418 -32817

-avansuri datorate personalului -fd sanatate de recuperat

2766 +2766