PLAN DE AFACERI N RECICLAREA DEEURILOR MID-ATANTIC RECYCLING 1.

REZUMAT Zona afacerilor Mid-Atlantic Recycling, LLC va fi de a colecta, recicla/composta deeurile menajere, procesate n instalaii pentru utilizarea lor ca bunuri de consum. Acest produs reciclat va satisface dou nevoi critice: 1. 2. Acesta va oferi o alternativ fezabil i eficient municipalitilor pentru depozitarea Acesta va contribui la satisfacerea cererii n cretere pentru amelioratorii de sol i deeurilor, i ngrmintele organice. Materialul reciclat este rezultatul compostrii deeurilor menajere. Deeurile reciclate vor fi direcionate ctre productorii de ngrminte, pepiniere, peisagiti, fermieri, agenii guvernamentale, terenuri de golf, i altele. Toi aceti poteniali clieni vor beneficia datorit compostului de numeroase caracteristici mbuntite ale solului. n plus, vom oferi un serviciu pentru instalaiile de prelucrare a deeurilor deinute de municipaliti. n prezent, aceste instalaii se confrunt cu mai multe probleme n ceea ce privete eliminarea deeurilor menajere. Depozitele de deeuri sunt din ce n ce mai pline, iar costurile de eliminare sunt n cretere. De asemenea, datorit legislaiei recente, ncepnd din 2008 multe depozite nu vor mai fi n msur s accepte deeuri menajere. Mid-Atlantic Recycling va rezolva aceast problem, prin acceptarea acestor deeuri la o tax nominal i reciclarea ntr-un produs util. Mid-Atlantic Recycling intr ntr-o ni de pia, n care deeurile menajere nu au fost reciclate la o scar considerabil, Virginia de Vest sau regiunea Mid-Atlantic. Acesta este un concept unic i viabil, care se adreseaz nevoilor diverse ale clienilor i ajunge la o pia neexploatat cu potenial de cretere enorm. Unul dintre aspectele cele mai atractive este faptul c afacerea este proiectat pentru a atinge o poziie puternic pe pia i pentru a atinge rentabilitatea n primul an de funcionare. Din cauza nevoii mari pentru aceste produse i servicii, precum i lipsa de concuren direct, proiecia noastr pentru rentabilitate este uor de atins. Cercetarea noastr referitoare la caracteristicile pozitive a deeurilor menajere de mbuntire a solului i a numeroaselor poteniale utilizri, este destul de avansat. Conceptul a fost testat pe o scar mic i, n urma analizei, rezultatele obinute au dovedit un compost de nalt calitate. Cercetarea va fi un proces n curs de desfurare pentru companie; o anumit zon de interes este posibilitatea de calificare a produsului ca ngrmnt. n acest caz, rentabilitatea produsului aproape se va dubla. Mid-Atlantic Recycling colaboreaz cu Universitatea Cooperative

Extension Service din Virginia de Vest pentru a investiga posibilitatea de a vinde materialul ca ngrmnt. Avem deja o comand n avans pentru 500 de tone, i un productor de ngrminte s-a angajat s achiziioneze 600 de tone din produsul nostru, anual. n plus, diferite comune i-au exprimat interesul deosebit n a ne plti pentru a le accepta deeurile.

1.1. Obiective 1. Creterea vnzarilor pentru primele 12 luni de operaiuni i n cretere fa de fiecare an ulterior. 2. Stabilirea instalaiei de reciclare n Monroe County, Virginia de Vest, incluznd ase uniti de compostare, n primul an. 3. Deschiderea unor faciliti suplimentare n Anul 2 i Anul 3, pentru a servi i alte zone ale statului i regiunea Mid-Atlantic. 4. Continuarea comercializrii Mid-Atlantic Recycling prin contactarea i solicitarea afacerilor din municipiile adiionale i a compostului folosind clienii. 1.2. Misiune Misiunea Mid-Atlantic Recycling este tripl. Prima noastr responsabilitate este de a asigura binele financiar al afacerii. n al doilea rnd, este de a oferi municipalitii, cu o alternativ economic, eliminarea deeurilor menajere. n al treilea rnd, este de a oferi o calitate de top materialului reciclat pentru consumator, astfel nct acesta s poat beneficia de un compost cu multe proprieti bune i elemente organice. n plus, sperm s construim consumatorului o gndire pozitiv despre posibilitatea de a folosi materialul reciclat ca ngrmnt. Raionamentul oportunitii Deeurile menajere au fost mult timp o problem pentru municipalitile care dein instalaii de prelucrare a deeurilor. n zonele metropolitane, care manipuleaz cantiti mari de deeuri, deeurile menajere sunt, n general, dispuse n volum, la depozitele de deeuri municipale. Motivat

de mandate de stat i federale, activitatea de compostare i reciclare a deeurilor municipale solide a crescut dramatic n ultimii zece ani. Sunt aproape zece mii de programe de reciclare a deeurilor n America, i aproape 15.000 de centre pentru colectarea materialelor reciclabile. Modelul de afaceri al Mid-Atlantic Recycling prezint o oportunitate de a recicla coninutul unui depozit de deeuri, de a salva din spaiul destinat depozitului de deeuri, i de a oferi consumatorilor posibilitatea de a beneficia de multe proprieti pozitive ale materialului compostat. Deeurile menajere conin o valoare mare de nutrieni, astfel pot fi compostate pentru a produce un produs nutritiv de calitate pentru plante i sol, la preuri mult mai mici dect ngrmintele chimice de pe pia. 1.3. Cheile spre succes Cheile spre succes n afacerea noastr sunt:

Modificarea percepiei referitoare la utilizarea compostului realizat din deeuri menajere. Stabilirea i construirea relaiilor i ncrederii cu clienii pentru a forma un scut pentru Extinderea rapid pentru controlul pieei. Preuri rezonabile. Investiii.

concuren n viitor.

2. REZUMATUL COMPANIEI Numele legal al societii va fi Mid-Atlantic Recycling, LLC. Mid-Atlantic Recycling va fi format ca o societate cu rspundere limitat n Virginia de Vest. Datorit beneficiilor sale fiscale, o SRL este cel mai avantajoas. 2.1.Proprietile companiei Mid-Atlantic Recycling este deinut de fondatorul i preedintele, Oliver Pyne. Domnul Pyne va fi un participant activ n luarea deciziilor de management. 2.2.Investiia iniial Costurile iniiale vor fi de 1.000.000 de dolari. Fondurile vor fi utilizate n principal pentru urmtoarele: Capital Asset Purchases Procesarea deeurilor 2 x $190,460 Procesarea deeurilor autohtone 2 x $40,000 Hale 48'x72' 4 x $18,500 Camioane 2 x $73,000 Buldoexcavatoare 380,920 $ 80,000 $ 74,000 $ 146,000 $ 40,000 $

ncrctoare frontale 2 x $50,000 Compactoare cu remorc basculant Total

100,000 $ 6,000 $ 826,920 $

Cerine iniiale Cheltuieli iniiale Juridice Telefon/utiliti depozite Licene / depozite fiscale Asigurare Brouri Reclam Salarile angajaiilor Cutii antiderapante, 15 @ $3,000 ea. Sudare i tiere tor Mobilier i accesorii Dezvoltarea site-ului Diverse Cheltuieli iniiale totale Active iniiale Numerar obligatoriu Stocuri iniiale Alte active Active pe termen lung Active totale Cheltuieli iniiale 2.3.Locaiile i facilitiile companiei

500 $ 500 $ 4,000 $ 1,000 $ 500 $ 2,500 $ 16,680 $ 45,000 $ 10,000 $ 5,000 $ 1,500 $ 5,000 $ 92,180 $ 80,900 $ 0$ 0$ 826,920 $ 907,820 $ 1,000,000 $

Mid-Atlantic Recycling va funciona n Monroe County, WV, n apropierea comunitii Lindside, WV.

Amplasarea comunitii Lindside este la aproximativ 10 km de Peterstown, WV. Instalaiile de reciclare vor fi amplasate pe un teren de peste 58 hectare, proprietate deinut de ctre preedintele companiei, Oliver Pyne, 5 hectare vor fi retrase din circuitul agricol pentru instalaia de reciclare facilitnd instalarea i funcionarea acesteia. Acest teren este ideal, deoarece ofer accesul municipalitilor locale i de la autostrzile 77 i 81. De asemenea, exist loc pentru expansiune dac afacerea crete. n plus, locaia afacerii Mid-Atlantic Recycling se afl ntr-un federal desemnat "zona de afaceri insuficient utilizat n trecut" sau HUBZone. Aa cum s-a discutat n seciunea de mai jos comparaia competitiv, aceast desemnare ofer Mid-Atlantic Recycling anumite avantaje la vnzare. Pentru a extinde afacerea n alte judee, n anii urmtori, va trebui s nchiriem alte terenuri pe care s creem faciliti. 2.3.1.Regulamentul Guvernului Deoarece Mid-Atlantic Recycling recicleaz deeuri creend un produs pe care l ncorporeaz ntr-un produs ecologic, compania este sub poteniala jurisdicie a Ageniei de Protecie a Mediului. Reciclarea i vnzarea deeurilor menajere poate fi reglementat de ctre autoritile federale sau de ctre stat. Mid-Atlantic Recycling va obine toate autorizaiile necesare federale i de stat i licenele pentru a putea lucra cu instalaiile sale.

3. PRODUSE I SERVICII Produsele i serviciile noastre ofer soluiile necesare municipalitilor i pieei pentru utilizarea unor produse ecologice de mbuntire a caracteristicilor solului. Mid-Atlantic Recycling va fi lider de pia ca prim companie din regiune de colectare, compostare i reciclare a deeurilor menajere pentru a fi utilizate ca ngrmnt i poteniator pentru sol. Mid-Atlantic Recycling realizeaz faptul c, consumatorii de azi sunt mult mai contieni de reciclare i de protecia mediului nconjurtor. Datorit acestei tendine, exist o cretere n rndul consumatorilor de a trece de la ngrminte chimice tradiionale, la cele bazate pe mai multe materiale naturale, ecologice. V oferim un mare serviciu i produse majore. Serviciul nostru major va fi de a oferi un mijloc alternativ municipalitilor pentru eliminarea deeurilor menajere generat n instalaiile de tratare a deeurilor. Produsul nostru major va fi compostul obinut prin reciclarea deeurilor menajere pentru a fi utilizat ca ngrmnt. Un eantion din compostul nostru a fost analizat de serviciile de laborator ale Universitii Agricole, Virginia de Vest. O copie a analizei lor este anexat la acest plan de afaceri, aceast analiz verific calitatea

foarte ridicat a materialului pe care l vom produce. Potrivit universitii din Virginia de Vest, acest material s-ar putea califica ca ngrmnt, caz n care valoarea materialului este mult mai mare dect n cazul n care acesta este considerat un compost. 3.1.Descrierea produsului i serviciilor La nivel national, multe depozite de deeuri sunt nchise sau capacitatea lor se epuizeaz. Cu toate acestea, din cauza restriciilor de mediu, legile amenajrii teritoriului, i alte ntrzieri de reglementare i birocratice, foarte puine depozite de deeuri noi sunt deschise pentru a compensa criza de spaiu care profileaz la orizont. ntre timp deeurile municipale, inclusiv deeurile municipale, continu s creasc n volum. Manipularea fluxurilor de deeuri a devenit o problem major pentru cele mai multe municipaliti. Cu tot mai multe deeuri generate zi de zi, depozitele de deeuri la nivel national se confrunt cu o criz rapid de capacitate. n Virginia de Vest aceast situaie a fost chiar mai critic datorit legislaiei recente care impune ca, prin 2008, numai depozitele de deeuri cptuite cu un strat foarte mare vor fi capabile s accepte deeuri menajere. Astfel, n viitorul nu prea ndeprtat, cele mai multe depozite de deeuri care acum accept deeuri nu vor mai fi capabile s accepte. n plus, acest lucru va fi foarte impractic, i costul prohibitiv, pentru a instala linia necesar de lucru n depozitele de deeuri. Prin urmare, opiunile de eliminare a deeurilor menajere sunt pe cale de a deveni foarte, foarte limitate, ceea ce nseamn ca eliminarea va deveni cu mult, mult mai costisitoare. Avnd n vedere acest lucru, vom oferi un serviciu extrem de valoros municipalitilor - un mijloc alternativ de eliminare a deeuri menajere. Municipalitile pltesc n prezent o tax "critic" pentru eliminarea deeurilor lor. Taxa de basculare este de obicei 15 - 50 $/t, taxa medie de basculare, n Virginia de Vest este de 32 $ pe ton. Dup cum s-a menionat mai sus, mai multe depozite de deeuri vor opri n viitorul apropiat primirea de deeuri menajere i este de ateptat ca preurile s creasc dramatic ca urmare simpl a cererii i ofertei. Nu numai c taxele de basculare vor crete, dar municipalitile trebuie s mearg mai departe i mai departe pentru a gsi teren destinat depozitelor de deeuri, costurile de transport pentru deeuri vor crete, de asemenea. Noi i vom ajuta s rezolve problema, i n cele din urm i vom salva de taxe i impozite. Noi vom plasa casete de antiderapaj de la instalaiile lor de tratare a deeurilor i le vom elimina. Taxa de basculare, o tax de nchiriere caseta de antiderapaj i o tax pentru ridicarea i returnarea casetelor antiderapante vor fi pltite la Mid-Atlantic Recycling de ctre municipaliti. Acest lucru se va face la un pre competitiv, la fel sau mai mic dect cele ce sunt acum pltite. Mid-Atlantic va primi deeurile i le va recicla folosind un compostor ecologic. Acesta va fi un proces de reciclare care va dura 3 zile. La sfritul celor trei zile, deeurile menajere vor fi convertite ntr-un material de compost, n condiii de siguran pentru utilizarea lui n aplicaii agricole. Printre potenialii clieni

se numr exploataiile de gazon, productorii de ngrminte, terenurile de golf, pepinierele, peisagistii, ageniile guvernamentale i proprietarii. 3.2. Comparaie competitiv Modelul de afaceri al Mid-Atlantic Recycling adaug o mare valoare att prin intermediul serviciilor ct i a produsului nostru. Serviciul nostru, acceptnd deeurile menajere de la municipii, amelioreaza parial sarcina de umplere rapid a depozitelor de deeuri i ofer o alternativ de eliminare pentru municipalitile care se confrunt cu un termen limit pentru ncetarea mijloacelor tradiionale de eliminare a deeurilor. Dup cum s-a menionat mai devreme, exist o tendin n pia departe de ngrminte chimice, fa de mai multe mbuntiri naturale organice din sol. Produsul nostru, compostul rezultat din deeurile menajere , rspunde la aceast tendin de pia. Compostul are multe avantaje fa de ngrmntul tradiional. ngrmintele chimice tradiionale se vnd pentru aproximativ 250 $ pe ton n timp ce compostul nostru va avea un pre n jurul valorii de 50 100 $ pe tona. Compostul nostru este similar cu ngrmintele, cu toate acestea, reactioneaza diferit de cele mai multe tipuri de ngrminte. Compostul elibereaz substane nutritive pe o perioad lung de timp, n medie, dou-trei luni. Reacia chimic la ngrminte, n prezent, are loc imediat i, de obicei, nu dureaz mai mult de trei pn la patru sptmni. Dup trei-patru sptmni, clientul poate fi nevoit s cumpre mai multe ngrminte, costndu-l bani i timp. Pe terenurile de golf, atunci cnd se aplic ngrminte chimice, activitatea trebuie s nceteze a doua zi, cu toate acestea, atunci cnd se aplic compost, activitatea de pe terenul de golf poate continua fr ntrerupere. Aa cum s-a demonstrat, compostul are multe avantaje fa de ngrmintele traditionale. Compostul nostru din deeuri menajere are, de asemenea avantaje distincte fata de alte tipuri de compost. Pentru a fi o soluie viabil i o afacere profitabil n continu cretere, trebuie s fie o surs sigur de aprovizionare cu compost pentru clienii notri. Pentru a servi piaa i pentru asigurarea unei creteri continue, produsele noastre nu pot fi intermitente, disponibilitatea lor trebuie sa fie continu. Noi trebuie s fim n msur s ndeplinim cererea de fiecare dat, ntr-un termen de livrare rezonabil. Prin natura intrinsec a afacerilor, deeurile menajere vor fi mereu disponibile pentru compostarea n cantiti mari, sigure, la una sau mai multe locaii, la o calitate constant / stabil i la un cost stabil. Alte composturi nu pot concura cu acesta n cantiti similare, sunt disponibile n puine locuri, cresc costurile forei de munc i ale transportului legat de colectare. n plus, n cazul n care colectarea este de la ferme, ei pot utiliza gunoiul de cai, gunoiul de psri de curte, gunoiul de vaca, gunoi de porcine, etc, n diferite cantiti n timp. Acest lucru va duce n mod inerent la un produs care se schimb n mod constant, n coninut i calitate. De fapt, clienii vor vedea alte composturi ca fiind de disponibilitate i calitate imprevizibil. Compostul Mid-Atlantic Recycling nu va avea aceste deficiene i va fi privit ca un produs de compost

superior. n plus fa de cele de mai sus, urmtoarele paragrafe descriu programe federale ale ntreprinderilor mici, de care Mid-Atlantic Recycling intenioneaz s profite. Aceste programe ne sunt disponibile datorit locaiei noastre i statutului de proprietar ctigat ca un american nativ (minoriti). Mid-Atlantic Recycling va ncuraja aceste programe pentru a asigura intrarea pe piaa federal. Aceast informaie a fost luat de pe site-urile Guvernului federal. Programul zonei de afaceri neutilizat de-a lungul timpului (HUBZone): ntreprinderile din acest program au posibilitatea de a negocia contractele de unic surs i de a participa la un concurs restrns care limiteaz firmele HUBZone. De asemenea, firmelor HUBZone le este permis de preferin un pre de evaluare de 10% n deplin i deschis concuren. n astfel de cazuri , preul oferit de ctre o firm HUBZone va fi stabilit mai mic dect preul oferit de o firma nonHUBZone atta timp ct preul firmei HUBZone nu este cu mai mult de 10% mai mare dect preul oferit de cel mai mic altfel, ofertantul rspunde. Companiile pot aplica on-line la site-ul SBA pentru admiterea accelerat n programul HUBZone. Conform cercetrilor efectuate de Departamentul de Resurse Naturale din Iowa, entitile guvernamentale sunt cel mai mare cumprtor de produse unice de compost. Programul ntreprinderilor mici dezavantajate (SBD): Acest program ofer stimulente importante: 1. Ajustarea preului de evaluare: calificaii SDB vor primi o ajustare a preului de evaluare de pn la 10 % fa de achiziiile care au fost mandatate prin regulament. Ajustarea preului de evaluare pentru SDB care liciteaz ca prime a intrat n vigoare n data de 01 octombrie 1998. Reglementrile mandateaz aceast abordare n achiziii competitive peste pragul de achiziie simplificat (de obicei 100.000 $) n cazul n care Codul SIC pentru contractul de prime este autorizat de ctre Departamentul American de Comert. Ajustarea preului de evaluare nu se aplic la 8 (a) achiziii i pentru ntreprinderile mici. 2. Factorul de evaluare: contractanii principali calificai pot primi un credit atunci cnd utilizeaz SDB n calitate de subcontractani. Acest factor de evaluare pentru participarea SDB a intrat n vigoare la 1 ianuarie 1999. Se aplic ca stimulent numai achiziiilor competitive de negociere de peste 500.000 de dolari, sau 1.000.000 $, n construcii. Firmele certificate de SBA, ca SDB rmn pe lista firmelor certificate de SDB, pentru o perioad de trei ani. Programul 8 (a): Programul 8 (a) a SBA, numit pentru o seciune Legea privind Intreprinderile Mici, este o evoluie a iniiativelor n afaceri, care ajut americanii dezavantajai social i economic, avnd acces la oportuniti economice. 1. Participanii pot primi Sole-surs de contracte, pn la un plafon de 3 milioane dolari pentru servicii. n timp ce SBA 8 (a) ajut ntreprinderile s-i construi competitivitatea i instituionalitatea, agenia de asemenea, le ncurajeaz s participe la achiziii competitive.

2. Politicile federale de achiziie ncurajeaz ageniile federale s acorde un anumit procent din contractele lor de la SDB. Pentru a accelera procesul de atribuire, SBA a semnat memorandumuri de nelegere (MOU) cu 25 de agenii federale care s le permit s contracteze direct cu certificate 8 (a) firmele. 3. Schimbrile recente 8 (a) permit ntreprinderilor s formeze ntreprinderi mixte i echipele s liciteze pe contracte. Acest lucru mbuntete capacitatea ntreprinderilor de a efectua contracte mai mari i de a depi efectele contractului de vnzri legate, combinarea a dou sau mai multe contracte, ntr-un contract mare. Proprietarul, Mid-Atlantic este un nativ american, care se va califica s participe la programele SDB i 8 (a). Piaa federal este deosebit de atrgtoare, deoarece nevoia de materiale de compost i de ngrminte la autostrada i alte proiecte federale de construcii este extrem de mare. 3.3.Vnzrile Vom pregti o brour cu informaii generale despre produsele i hrile Mid-Atlantic Recycling i despre servicii, pentru difuzarea ctre potenialii clieni, inclusiv municipalitilor i utilizatoriilor de compost. Personalul de vnzri va vizita fiecare potenial client, cu preuri, hri, i memento-uri ale instalaiei. Procedura de vnzare este foarte important, cu necesitatea de a stabili un aspect de nalt calitate, n scopul de a crea un sentiment de ncredere i profesionalism. 3.4.Tehnologia Compostarea este descompunerea biologic a materialelor organice. Bacteriile, ciupercile, protozoarele, insectele, viermii i alte organisme de obicei joac un rol n procesul de descompunere. Compostarea este modalitatea naturii de reciclare. Aceasta va transforma iarba, frunzele, legumele, fructele i alte materiale organice ntr-un fertilizator de sol foarte benefic. Compostarea este, de asemenea, un mijloc eficace de a reduce cantitatea de deeuri solide din depozite de deeuri ale naiunii noastre. Procesul de reciclare Mid-Atlantic Recycling va accelera considerabil procesul natural de compostare. Aa cum este descris pe scurt mai sus, deeurile menajere utilizate n procesul de reciclare al Mid-Atlantic Recycling vor fi preluate de la comune din casetele antiderapante furnizate de MidAtlantic Recycling. Acceptarea deeurilor, nchirierea casetelor, i transportul sunt toate servicii destinate municipalitilor. La sosirea n instalaia noastr de reciclare, deeurile vor fi plasate ntr-unul din cele ase bazine ecologice de fermentare. Aceste bazine se pot utiliza pentru compostarea diferitelor tipuri de dejecii animale. n plus, preedintele Mid-Atlantic Recycling, Oliver Pyne, a testat cu succes capacitatea unitii de compostare a deeurilor menajere. Compostul produs a fost testat de ctre productorul de echipamente (CV Organics, Inc White Springs, TN) i s-a constatat a fi un compost

de nalt calitate. n plus, compostul a fost testat recent de Universitatea Agrar din Virginia de Vest i s-a constatat a fi un ameliorator de sol excepional. Aceste uniti de reciclare / compostare funcioneaz dup cum urmeaz. Unitatea este de 50 metri lungime. Deeurile sunt plasate ntr-un capt al unitii. Pentru a face compost, se utilizeaz un material adiional fibros uscat, cum ar fi rumeguul, achiile de lemn, scoara de copac care trebuie s fie adugate deeurilor. Sursa constant a acestor materiale va fi compania International Paper. Unitatea se rotete ncet, fcnd patru rotaii pe or, pentru a se asigura c necesarul de oxigen ajunge la toate materialele de compostare. De asemenea, aparatul este stabilit la un unghi foarte mic, 2 grade, astfel c, n unitate materialul migreaz lent spre captul opus. n timpul procesului de compostare, materialul se nclzete (ca urmare a reaciei naturale) pn la temperaturi de aproximativ 140 de F, aceast temperetur distrugnd orice bacterie duntoare din materialul de compostare. Temperatura poate fi controlat pentru a asigura un mediu optim de compostare. De asemenea, nivelul de umiditate poate fi controlat pentru a se asigura o compostare optim. Dup trei zile, materialul a ajuns la captul opus al unitii unde este eliminat. Avantajele acestei metode de reciclare / compostare sunt dup cum urmeaz:

Reciclarea este finalizat rapid, n trei zile. Alte metode dureaz cu pn la 90 de zile mai Deeurile n incinta unitii sunt izolate de mediul nconjurtor. Managerul are un control precis de umiditate, temperatur, aerisire n timpul procesului de n bazinul de compostare se poate realiza procesul de descompunere rapid pe tot parcursul

mult.

compostare pentru a asigura o eficien maxim.

anului, indiferent de condiiile externe de mediu. Materialul poate fi utilizat pentru mbuntirea coninutului de materie organic i fertilitatea solului. 3.5 Servicii i produse viitoare n viitor, Mid-Atlantic Recyclind intentioneaz s se extind prin deschiderea unor servicii suplimentare de reciclare n ntreaga Virginie de Vest i dincolo. n cele din urm intenioneaz s devin metoda preferat pentru eliminarea deeurilor menajere.

4. REZUMATUL ANALIZEI DE PIA Exist clieni la ambele extremiti ale lanului nostru de furnizare, care vor beneficia de serviciile si produsele noastre. Municipalitile vor beneficia de serviciul nostru avnd mijloace alternative de eliminare a deeurilor. Ali poteniali clieni care vor beneficia de produsul nostru

sunt ferme de gazon, productori de ngrminte, pepiniere, peisagisti, terenuri de golf, proprietarii de case, chiar i guvernul federal pentru utilizarea compostului n construcia de autostrzi pentru nsmnri. Prin urmare, avem dou segmente de baz pe pia; aceste faciliti de tratare a deeurilor, ce vor beneficia de serviciile noastre i consumatorii, care vor beneficia de produsul nostru. Rapoartele Institutului Worldwatch arat c depozitele de deeuri se revars i costurile de eliminare a apelor uzate i gunoiului, sunt n cretere. Liderii oraului pot ameliora bugetele locale extinse, pentru a preveni contaminarea apei potabile i pentru a ajuta fermierii s obin soluri sntoase prin reciclarea deeurilor i n special a deeurilor menajere. Cel puin 13 state din SUA au 6 ani sau mai puin nainte ca toate depozitele lor de deeuri s fie complet pline. (Cartea 135: Recycling Organic Waste: From Urban Pollutant to Farm Resource). Noi oferim un serviciu prin care municipalitile pot dispune de deeurle lor, fr a fi nevoie s fie umplute terenurile nicieri. Acest lucru este de mare valoare pentru client. La cellalt capt al procesului nostru sunt utilizatorii de compost. Potrivit Universitii Cornell (www.cals.cornell.edu/dept/compost.feas.study.html) compostarea se confrunt cu o renatere a activitii, care este determinat de nelegerea creterii beneficiilor agronomice de utilizare a compostului, precum i creterea costurilor de eliminare pentru deeurile municipale. De asemenea, n conformitate cu Universitatea Purdue (www.ctic.purdue.edu/Core4/Nutrient/ManureMgt/Paper35.html) consumul de compost n piaa comercial este n cretere ca urmare a persoanelor aflate n cutarea unui nlocuitor mai ecologic sau natural pentru ngrmintele chimice traditionale. Reciclarea este n prim plan s rspund la aceast tendin de cretere n Mid-Atlantic SUA. Ne vom concentra iniial pe vnzarea de compost pentru productorii de ngrminte, pepiniere, si peisagisti. Avem deja angajamente de la un productor de ngrminte i de peisaje de a cumpra 600 de tone pe an sau mai mult de compost. Cinci segmente majore de pia pentru compost:

Agricultur (pentru culturi alimentare i nealimentare i ferme). Peisagisti (pentru proprietati industriale si comerciale, terenuri de golf, cimitire, precum i Pepiniere (pentru culturile de plante , pduri i proiecte de rempdurire). Ageniile publice (pentru benzile mediane de autostrzi, parcuri, zone de agrement, precum Locuitorii (pentru amenajarea teritoriului acas i grdinrit).

terenuri sportive; acoperirea depozitului de deeuri, precum i a solurilor degradate).

i alte bunuri publice).

4.1 Segmentarea pieei Tabelul de mai jos prezint informaii cu privire la numrul de poteniali clieni n pieele noastre int. Aceste date se bazeaz pe informaiile preluate din superpages.com. Cum se reflect n tabel, exist aproximativ 34 de instalaii de tratare a deeurilor, n Virginia de Vest. Acestea sunt toi clienii poteniali pentru serviciul nostru de colectare i surse de materiale pentru prelucrarea compostului. n plus, exist un total de 1.779 poteniali clieni din piaa int iniial pentru produsul nostru. Aceasta include 11 productori de ngrminte, aproximativ 30 de gazon / exploataii de gazon, 324 pepiniere, 483 de terenuri de golf i de 931 peisagisti.

Analiza pieei Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Poteniali clieni Cretere Municipalitile cu instalaie de tratare 1% Utilizatorii de compost 5% Alii 0% Total 4.91% 4.2 Strategia pieei int Pentru a direciona clienii notri, am examinat tendinele pieei. Produsele Mid-Atlantic Recycling au clieni int cumprtorii de ngrminte ecologice i amelioratori de sol. Aceast CAGR

34 1,779 0 1,813

34 1,868 0 1,902

34 1,961 0 1,995

34 2,059 0 2,093

34 2,162 0 2,196

0.00% 5.00% 0.00% 4.91%

pia a crescut semnificativ n ultimii ani, i ne ateptm s captm un sfert din acest multi-miliard de dolari pe pia. Aceast cretere a pieei este alimentat de un consumator contient de sntate. Oamenii sunt mai bine informai cu privire la potenialele efecte secundare asociate cu produsele de ngrminte chimice, att pentru sntatea lor, ct i a mediului nconjurtor. Creterea unei abordri mult mai ecologice n grdinrit vine intr-un moment n care opiunile chimice sunt n scdere. n anul 2000, Agenia Federal pentru Protecia Mediului a ajuns la un acord cu productorii a dou pesticide utilizate pe scar larg - diazinon i clorpirifos - s le elimine din cauza problemelor de sntate asociate supraexpunerii. Brandurile populare de diazinon includ Ortho i Spectracide; Clorpirifos este comercializat sub denumirea comercial Dursban i este inclus n numeroase produse cunoscute, inclusiv n Insecticidul Spray pentru gazon Ortho (Washington Post, Thursday, May 10, 2001). Potrivit directorului executiv de la Scotts Co din Marysville, Ohio, ritmul de cercetare n domeniul produselor ecologice continu cu febrilitate, iar utilizarea lor este obligatoriu s creasc. Vnzrile de alimente ecologice au crescut brusc. Vnzrile de alimente ecologice la nivelul comerului cu amnuntul au totalizat 10.4 miliarde dolari, conform Katherinei DiMatteo, director executiv al Asociaiei Ecologice a Comerului. n acest an, vnzrile cu amnuntul de produse alimentare ecologice sunt de ateptat s depeasc 15 miliarde dolari (CNBC, 03 decembrie 2004). Rezultatele unui studiu de 15 ani la Institutul Kamlath, Newton, Pa, ar putea conduce la o soluie care ar putea contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser. Cercetatorii sugereaz c regenerarea sistemelor agricole de management bazate pe ngrmnt ecologic poate conserva carbonul i azotul n sol, reducnd astfel emisiile. Mai mult dect att, ei susin c metodele ecologice pot produce randamente identice cu cele ale sistemelor convenionale, care folosesc ngrminte sintetice. Dac o mare regiune de porumb/soia din SUA ar adopta aceste practici ecologice, spun ei, procentul de dioxid de carbon eliberat anual n atmosfer de la arderea combustibililor fosili n ar ar putea fi redus cu 1-2 % (USA Today , iunie 1999). Produsele Mid-Atlantic vor ajuta la completarea nevoii tot mai mare de ngrminte ecologice, precum i la modificrile de sol, n timp ce ajuta la rezolvarea problemei de diminuare a spatiului depozitului de deeuri. 4.2.1. Nevoile pieei Mai multe companii concureaz pe piaa de ngrminte. Punctele lor forte n vnzare sunt performana si preul. Cu toate acestea, consumatorii contieni de sntate au creat concuren tot mai mare ntre produse chimice i cele ecologice. Concurena Mid-Atlantic Recycling poate fi

mprit n dou forme: direct i indirect. Concurena noastr direct ar include ali productori de compost capabili s produc o cantitate suficient pentru a satisface cererea n cretere de compost. Nu exist nici un alt productor de compost n Virginia de Vest, care satisface aceast nevoie. Prin urmare, nu avem nici o concuren direct n stat. n plus, exist doar cteva n ntreaga regiune Mid-Atlantic, SUA, prin urmare, concurena noastr direct la nivel naional este extrem de limitat. Concurena noastr indirect este reprezentat de productorii de ngrminte (care, de asemenea, sunt o parte din piaa noastr int). Dup cum s-a menionat n alt parte n acest plan de afaceri, tendina este departe de ngrmintele chimice, nspre amelioratorii ecologici de sol. Astfel, piaa de ngrminte chimice este n scdere, n timp ce piaa noastr este n cretere. 4.2.2. Tendinele pieei Tendinele actuale de pe pia favorizeaz foarte mult demararea afacerii noastre de reciclare. Legile au fost adoptate n Virginia de Vest, introducnd restricii mai mari pentru depozitele de deeuri care pot primi deeuri menajere. Aceste legi intr n vigoare n 2008. Municipalitile sunt deja n cutarea unor mijloace alternative de eliminare, deoarece preurile de eliminare sunt de asteptat s creasc foarte mult, iar spaiul de depozitare scade dramatic. Serviciul nostru de reciclare rezolv aceast problem a municipalitilor. Industria ecologic are acum vanzari de peste 9 miliarde de dolari de la vnzarea cu amnuntul, iar prognoza de cretere continu cu pn la 25% pe an (http://lists.ibiblio.org/pipermail/marketfarming/2002-October/000063.html). Cererea de compost pentru utilizarea lui n agricultura ecologic i alte aplicaii este n rapid cretere. 4.2.3. Creterea pieei Posibilitatea de cretere n aceast pia este realist mare. Luai n considerare urmtoarele fapte simple:

Municipalitile au nevoie de mijloace alternative de eliminare a deeurilor menajere, noi Tendinele pieei denatureaz i mai mult ngrmintele chimice fa de ngrmintele Nu avem nici o concuren direct n Virginia de Vest i foarte puin n regiunea Mid-

oferim o alternativ pentru a satisface aceast nevoie. ecologice, satisfcndu-ne aceast nevoie, de asemenea.

Atlantic.

Toate acestea nseamn c, Mid-Atlantic Recycling este gata pentru a vedea o cretere spectaculoas. 4.3. servicilor Serviciul nostru ofer o fezabil, chiar de dorit, alternativ la mijloacele tradiionale de eliminare a deeurilor menajere. Produsul nostru este o valoare adugat, poteniator pentru sol, care face apel la contiinciozitatea n cretere fa de mediu n rndul consumatorilor. Concurena direct fiind aproape inexistent, ne propunem s ne poziionm ca alegere logic, economic de eliminare a deeurilor menajere i producere a compostului, n Virginia de Vest i regiunea MidAtlantic. 4.3.1. Distribuirea unui serviciu Concurena indirect este reprezentat de acele companii care ofer numai poteniatori chimici ai solului. Mid-Atlantic Recycling este de prere c aceste societi sunt o form indirect de concuren, deoarece, dei produsele pe care le promoveaz sunt n ncercarea de a da aceleai rezultate ca i concurena noastr direct, ele sunt departe de ateptrile pieei actuale i va fi doar o chestiune de timp pn ce produsele acestor companii vor fi eliminate. Acest lucru, n sine, prezint un potenial de pia pentru produsul nostru. 4.3.2. Concurena i modele de cumprare Pentru a fi un juctor pe piaa ngrmintelor organice i a produselor solului, Mid-Atlantic Recycling trebuie identificat pentru a obine un avantaj competitiv global. n continuare se explic avantajele produsului nostru competitiv. Produsul nostru este:

Analiza

business

Ecologic: Produsul nostru ecologic ne permite s fim receptivi la tendina dominant pe Comparabil: Bazat pe analizele de laborator ale universitii din Virgina de Vest, produsul

pia. Noi oferim toate avantajele pe care produsele ecologice le au fa de concurenii chimici. nostru este comparabil din punct de vedere al eficienei cu ngrmintele chimice. Astfel, timpul de aplicare este, de asemenea, comparabil, economisete bani i for de munc, deoarece nu este nevoie de cumprarea i de aplicarea unor produse suplimentare.

Reciclabil: Aceast parte din produsul nostru are legtur cu comercializarea lui. Suntem o

companie creia ii pas de consumatori i de mediu. Noi oferim un produs de valoare, la un cost redus, care ajut la economisirea spaiului din cel ocupat de depozitele de deeuri.

4.3.3. Principalii concureni Dup cum s-a menionat mai devreme, concurenii direci sunt, n esen non-existeni n regiunea Mid-Atlantic. Concurena noastr major indirect este reprezentat de productorii de ngrminte chimice. Cu toate acestea, produsele lor sunt mult mai costisitoare i nu se adreseaz tendinei pieei fa de amelioratorii ecologici, naturali de sol. Unele municipaliti au nceput operaiunile de compostare n ncercarea de a rezolva problemele de eliminare a deeurilor. Ei folosesc de obicei o metod n care deeurile sunt plasate pe sol i se ntorc periodic pentru aerare. Aceasta este o metod ineficient de compostare n primul rnd, pentru c este lent, durnd cu pn la 90 sau mai multe zile dect tehnologia noastr , ceea ce nseamn c disponibilitatea este incert pentru consumatori. De asemenea, n aceast metod de compostare nu se realizeaz temperaturi destul de mari pentru a ucide bacteriile duntoare i seminele din care pot crete buruieni. n plus, municipalitile nu sunt ntreprinderi, ceea ce nseamn c, capacitatea lor de comercializare este limitat. Piaa lor const n principal din proprietarii de locuine i a ntreprinderilor locale, care ignor piaa mai mare. De asemenea, aceast metod de compostare necesit o suprafa mare de teren, care i limiteaz funcionarea. n cele din urm, mirosul poate fi o problem pentru municipaliti din cauza apropierii de localnici sau de alte afaceri. Din aceste motive, eforturile municipalitii de compostare a deeurilor nu sunt considerate o ameninare concurenial. 4.3.4. Participanii la afacere Concurena direct a Mid-Atlantic Recycling include companii care produc un produs ecologic pentru mbuntirea solului. Amelioratorii ecologici ai solului nu mai sunt o ni de pia. Ei au crescut ntr-o puternic sub-pia n industria de ngrminte i mbuntirea solului, i prezint acum o concuren semnificativ pentru productorii de ngrminte chimice. Competiie major direct include FSH, Holy Cow Compost, i Scott's i Iron Bull. Alte exemple de produse concurente sunt Monkey-Doo, Roots Organic i Milorganite, iniial (75 de ani), apele uzate pe baz de ngrmnt ecologic.

5. REZUMATUL STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE Ne-am definit n mod clar pieele noastre int i ne-am difereniat, oferind o soluie unic la nevoile clienilor nostri. Principalul obiectiv al strategiei noastre de marketing trebuie s fie creterea vnzrilor i a profitabilitii rapide a afacerilor. Acest lucru poate fi realizat prin de contactul fa-n-fa, precum i o publicitate eficient i o campanie de promovare. 5.1. Valorile propunerii Propunerea noastr are o valoare dubl.

Propunerea de valoare pentru municipaliti: Oferim un serviciu, care are un cost eficient, Propunerea de valoare pentru utilizatorii finali de material compostat: Compostul este un

economisirea bugetului nseamn abordarea unei probleme n cretere de eliminare a deeurilor.

fertilizator valoros al solului, care mbuntete multe proprieti ale solului, cum ar fi porozitatea, stabilitate structural i termic, retenie de ap, rezisten la eroziune eolian i ap, precum i cultivarea acestuia. Compostul scade, de asemenea, crustele solului, reglementeaz depozitarea i eliberarea de substane nutritive, mbuntete dezvoltarea de microorganisme benefice, construiete pn i rezistena plantelor la boli i parazii i sprijin dezvoltarea rapid a rdcinilor. Plantele i culturile tratate n mod corespunztor cu compost pot avea randamente mai mari i cu o cretere mai lent a buruienilor. ngrmintele chimice nu ofer aceast valoare. 5.2 Avantaje competitive Avantajele competitive pe care le avem sunt rezumate dup cum urmeaz.

Cost: preul produsului nostru este mult mai mic dect cel al ngrmintelor chimice. Produs ecologic: V oferim un produs ecologic, care este receptiv la tendinele actuale ale Reciclabil: produse reciclate caracterizeaz o "societate grijulie" i sunt mult mai atrgtoare

pieei. Aceasta include toate avantajele oferite de produsele chimice organice.

pentru atitudinea clientului fa de ngrmntul ecologic, spre deosebire de ngrmintele chimice. Reducerea problemelor de eliminare: Serviciul nostru de reciclare a deeurilor economisete spaiu valoros din depozitele de deeuri. Mai eficace ntre timpii de aplicare: timpul normal ntre dou aplicaii poate varia de la dou

la patru sptmni. Produsul nostru rezist mai multe luni, economisind astfel timpul i banii clientului (fr cheltuieli suplimentare pentru o cantitate mai mare de produs). Locaia HUBZone: Ofer avantaj n vnzarea ctre guvern.

SDB i certificarea 8 (a): Furnizarea de avantaje suplimentare, n vnzarea ctre guvern.

5.3. Strategia de pia Strategia 1.Sublinierea 2.Construirea ca piee-cheie iniiale. 5.3.1. Strategia de promovare Strategia noastr de promovare va fi dubl: prima etap de promovare se va concentra asupra nainte, n timpul, i ase luni de la deschiderea noastr, a doua faz de promovare se va concentra pe termen lung. Scopul primei etape este de a sprijini intrarea rapid pe pia pentru a asigura profitabilitatea timpurie i susinut. Scopul celei de-a doua faze este de a asigura creterea pe termen lung i de a ne ajuta s propulsm spre atingerea obiectivului nostru de a ne extinde la nivel de stat i n regiunea Mid-Atlantic. Prima etap a promovrii Publicitate: Vom trimite comunicate de pres la toate cele mai importante ziare din Virginia de Vest. Publicarea unor articole de tiri despre Mid-Atlantic Recycling este un excelent mod de a ne lansa pe toate pieele-int, astfel potenialii clieni tiu despre aceast nou afacere, inovatoare i soluiile pe care le ofer pentru municipaliti i utilizatorii de compost sau ngrminte. Vom cuta n mod similar i publicitate sub form de tiri la nivel local (Estul Virginiei de Vest), radio i televiziune. Publicitate: Vom utiliza marketingul direct i fa-n-fa, strategii de promovare i de valorii unei pia ridicate, relaii este produse i baza servicii orientate strategiei de spre nalt principale: calitate. afaceri.

3.Concentrarea pe municipii, productori de ngrminte, peisagisti, pepiniere, i guvernul federal

sensibilizare cu privire la produsele i serviciile noastre de pe pieele int. Ziarele de publicitate pot fi, de asemenea, utilizate. Anunurile de radio i de televiziune, nu sunt sigur, vom evalua eficacitatea lor nainte de punerea n aplicare. Internet: Vom avea un site orientat spre educarea potenialilor clieni despre beneficiile produselor i serviciilor noastre. Toat literatura de specialitate, carti de vizita, etc, va include i pagina noastr web precum i informaii privind adresa.

Aliante: Am inteniona s formm aliane cu productorii de ngrminte pentru a utiliza

produsul nostru n ngrmntul lor i / sau s distribuie produsul nostru pentru noi.

A doua etap a promovrii Publicitate: Cum afacerea va creste si se va extinde, vom continua s facem publicitate prin Publicitate: Vom continua s avem contact fa-n-fa cu clienii i potenialii clieni. Vor fi

intermediul mass-media. trimise e-mailuri periodice clienilor notri pentru a le reflecta beneficiile oferite. Internet: Vom continua s avem un site web cuprinztor. Site-ul va fi actualizat pentru a

oferi rspunsuri la ntrebri frecvente. Dup primele ase luni, i cu siguran dup primul an, vom evalua viabilitatea de a avea clienii int publicitate pe site-ul nostru, i invers, vom evalua viabilitatea de publicitate pe site-urile clienilor notri int (dac este cazul). Aliane: Vom continua s cutm aliane reciproc avantajoase i complementare, cu productorii atunci cnd este cazul. 5.3.2. Declaraie de poziionare Pentru comunele care doresc un rspuns la problemele lor de eliminare a deeurilor, MidAtlantic Recycling este un serviciu de ncredere aliat strategic, care le ofer o soluie rentabil. Pentru utilizatorii de produse pentru modificarea caracteristicilor solului i ngrminte, MidAtlantic Recycling este un furnizor de ncredere, cu costuri sczute i produse de nalt calitate. 5.3.3. Strategia preului Preul pe ton de compost este de pn la 50 $. Acest pre este suficient de sczut pentru a asigura o cretere rapid n pia, dar nc mai ofer un profit foarte sntos, avnd n vedere c nu avem nici o concuren direct i ngrmintele chimice sunt mult mai scumpe. Acest lucru este posibil pentru c noi suntem n partea din fa a creterii industriei n aceast regiune. Cu toate acestea, n conformitate cu Universitatea Cooperative Extension Service, Virginia de Vest, am putea fi capabili s analizm i s nregistrm materialul nostru ca ngrmnt. n acest caz, preul pe ton va fi n gama de 100 $ pe ton - n continuare cu mult sub rata de 250 $ pe ton ct se pltete pentru ngrmintele chimice, avnd n vedere acest scenariu, cifrele de vnzri de mai jos sunt foarte conservatoare. n plus, vom fi evaluai la preul pieei pentru serviciul de eliminare a deeurilor pe care l oferim municipalitilor. Taxele de basculare sunt, n general, pn la 15 $ pe ton. n plus, vom percepe taxe de nchiriere pentru cutiile antiderapante i costurile de transport.

5.4. Strategia de vnzri Strategia de vnzare a Mid-Atlantic Recycling este relativ simpl. Ia cuvntul despre produsele i serviciile noastre la poteniali clieni, ca s-i educe de valoarea adugat pe produsele i serviciile noastre, i produsul / serviciul se va vinde. Prezenta noastr echip de management va deveni principala for de vnzri atunci cnd vor ncepe operaiunile. Vnzrile Mid-Atlantic Recycling vor crete pe msur ce vor permite cererile de afaceri. ntre primele ase pn la dousprezece luni de operaiuni, echipa noastr de vanzari va concentra eforturile pe municipii, productori de ngrminte, fermieri, pepiniere mici i alte companii afiliate. Echipa va promova produsele din punct de vedere al punctele lor forte de mediu i de prelungire a duratei de persisten. Mid-Atlantic Recycling va utiliza alte canale de vnzare, dup primul an. Contactul fa-n-fa i vnzarea direct prin coresponden, fac parte din planul de vnzare. 5.4.1. Previziunile vnzrilor Tabelul de mai jos prezint previziunile vnzrilor i costul bunurilor vndute. Prognoza se bazeaz pe previziuni rezonabile de vnzare n aceast pia foarte mare. Un flux de venituri suplimentare vor fi colectarea i eliminarea de jetoane, rumegu, lemn i coaj de la Compania International Paper, contractul pentru aceast lucrare a fost ctigat. Materialele colectate vor fi utilizate n procesul de compostare. Creterea se bazeaz pe planurile noastre de extindere prin creterea operaiunilor n Monroe County i introducerea de faciliti similare n alte zone din Virginia de Vest. Anticipm c n 2005 vom avea dou astfel de instalaii i pn n 2006, ne ateptm s avem patru. Astfel, previziunile noastre de vnzri se dubleaz n fiecare din aceti ani.

Prognoza vnzrilor Anul 1 Unitatea de vnzri Servicii de colectare rumegus, h 13,440 Acceptarea deeurilor, t 10,640 Vnzrile de compost, t 14,776 Total uniti vndute 38,856 Preurile unitare Anul 1 Servicii de colectare rumegus, h $14.20 Acceptarea deeurilor, t $18.00 Vnzrile de compost, t $50.00 Vnzri Servicii de colectare rumegus, h $190,848 Acceptarea deeurilor, t $191,520 Vnzrile de compost, t $738,800 Total vnzri $1,121,168 Costuri directe unitare Anul 1 Servicii de colectare rumegus, h $0.71 Acceptarea deeurilor, t $0.90 Vnzrile de compost, t $7.00 Costurile directe de vnzri Servicii de colectare rumegus, h $9,542 Acceptarea deeurilor, t $9,576 Vnzrile de compost, t $103,432 Subtotal costuri directe de vnzri $122,550 5.5. Puncte de reper Urmtorul tabel listeaz repere importante ale programului, cu date i manageri responsabili, i bugetele pentru fiecare. Programul ca punct de reper indic accentul nostru la data de planificare pentru punerea n aplicare. Anul 2 13,440 25,920 36,000 75,360 Anul 2 $14.77 $18.00 $52.50 $198,509 $466,560 $1,890,000 $2,555,069 Anul 2 $0.74 $0.90 $7.35 $9,925 $23,328 $264,600 $297,853 Anul 3 13,440 51,840 72,000 137,280 Anul 3 $15.36 $18.00 $55.13 $206,438 $933,120 $3,969,360 $5,108,918 Anul 3 $0.77 $0.90 $7.72 $10,322 $46,656 $555,710 $612,688

Repere Data Data Reper nceperii finalizrii Plan de afaceri complet 10/7/2003 12/1/2003 Primirea tuturor fondurilor 11/24/2003 2/29/2004 Pregtirea site-ului 3/1/2004 3/15/2004 Forma LLC 2/15/2004 3/15/2004 Stabilirea composter-ului 3/15/2004 3/30/2004 Comanda / composterului 2/15/2004 3/30/2004 Angajarea de personal 3/1/2004 5/30/2004 nceperea produciei 3/15/2004 3/30/2005 Total Buget $0 $0 $0 $500 $0 Manager Departament O. Pyne O. Pyne O. Pyne O. Pyne O. Pyne Department Department Department Department Department Department Department Department

$480,000 O. Pyne $16,680 O. Pyne

$0 O. Pyne $497,180

6. REZUMATUL PLANULUI PENTRU PAGINA WEB Site-ul nostru va fi cartea de vizit virtual i portofoliul pentru companie, precum si online, de "acas". Site-ul trebuie s fie unul simplu, bine conceput, site-ul ne pune la curent cu cele mai noi tendine i ofer informaii pentru clieni i informaii cu privire la produsele i serviciile noastre. Un site care este prea bttor la ochi, sau ncearc s foloseasc prea multe din cele mai recente tehnologii poate fi cauza pentru ca potenialii notri clieni s caute n alt parte produse sau

informaii. Site-ul nostru va fi un mijloc important prin care putem informa potenialii clieni cu privire la fezabilitatea i potenialele utilizri ale produselor i serviciilor noastre. 6.1. Cerine de dezvoltare Site-ul nostru va fi iniial dezvoltat cu puine resurse tehnice. Un furnizor ce va gzdui siteul i va oferi asisten tehnic. O firm de web design va proiecta toat grafica i aspectul site-ului.

7. REZUMATUL GESTIONRII Dl Oliver Pyne este mintea din spatele Mid-Atlantic Recycling. El a vzut nevoia de reciclare a deeurilor menajere i folosirea n diferite i benefice moduri pentru mediu. Odat cu dezvoltarea, determinarea, motivaia, persistena celor implicai, Mid-Atlantic Recycling va fi cel mai important productor de compost din deeuri menajere din Virginia de Vest i un lider n regiunea Mid-Atlantic. Echipa de conducere a Mid-Atlantic Recycling va fi compus din urmtoarele poziii executive: Preedinte: Oliver Pyne. Domnul Pyne are o diplom n agricultur de la Universitatea din

Virginia de Vest i a petrecut 30 de ani n industria de agricultur i agricultur. El a cercetat i testat acest proces de compostare pentru a se asigura c acesta funcioneaz cu deeuri menajere, i este bine familiarizat cu procesul, de la nceput pn la sfrit. Domnul Pyne are experien n exploatarea, fabricarea i ntreinerea echipamentelor grele. Aceast capacitate va fi esenial pentru succesul afacerii.

Manager operaional: Sam Cole. Dl. Cole a lucrat ntr-o firm de arhitectur peisagistic 7 Inspector: Alexander Principal. Dl Principal are un fundal n afaceri i management i se va La Mid-Atlantic Recycling, echipa de management consider c acest mod unic de reciclare

ani i este intim familiarizat cu utilizarea de materiale de compost, precum i cu piaa acestora.

ocupa de detaliile administrative, cum ar fi taxe i contabilitate. va schimba modul n care consumatorii caut produsele fertilizatoare i compostul. Ca n orice companie, responsabilitile i obligaiile echipei de conducere sunt foarte importante i nu pot fi administrate cu uurin. n gestionarea Mid-Atlantic Recycling acetia vor lucra mpreun ca o echip pentru a creea o companie de succes.

7.1. Echipa de conducere Responsabilitile n compania Mid-Atlantic Recycling sunt mari i abundente. Scopul principal Mid-Atlantic Recycling este de a apela la municipaliti, oferind o alternativ de eliminare a deeurilor, i a consumatorilor contieni de protecia mediului, prin dezvoltarea de produse care includ deeuri menajere reciclate. Fiecare membru executiv va avea mai multe responsabiliti, care sunt imperative pentru a ndeplini sarcinile n producerea de astfel de produse unice. Ca fondator i preedinte al Mid-Atlantic Recycling, dl. Oliver Pyne va fi responsabil pentru ntreaga operaiune. Unele dintre atribuiile sale vor include supravegherea zonele deinute de directorii altor societi, precum i producia produselor de ctre ali angajai. El va fi responsabil de relaiile publice ale companiei. El va avea, de asemenea, sarcina de a angaja oameni dedicai i de asigurarea faptului c angajatii au depus eforturile lor n producia de produse din Mid-Atlantic Recycling. El va avea rolul principal n luarea deciziilor care privesc bunstarea Mid-Atlantic Recycling. Dl. Sam Cole are o funcie important ca manager operaional. Funcia va fi crucial n creterea Mid-Atlantic Recycling. El se va asigura c operaiunile de zi cu zi sunt realizate astfel nct materialele sunt primite, metodele i procesele sunt standardizate, iar producia este maximizat pentru a asigura producia uniform a compostului. Aceast obligaie va atrage dup sine stabilirea unei bune relaii de lucru cu angajaii de la linia de producie, deoarece, fr ei MidAtlantic Recycling nu va produce. Dl Alexander Principal va fi responsabil pentru activitile Mid-Atlantic Recycling de management financiar, inclusiv conturi de pltit, creane i contabilitate. 7.2. Lacunele echipei de management Pentru a ajuta la vnzri i marketing, Mid-Atlantic Recycling intenioneaz s utilizeze serviciile Blevins Consulting, o firm de consultan de management cu sediul n Virginia de Vest. Blevins Consulting este specializat n planificarea afacerilor, marketing, instruire, web design, precum i marketing pentru guvernul federal. Marketingul i vnzrile vor juca un rol important n a convinge consumatorii s treac de la produsele lor vechi la produsele Mid-Atlantic Recycling. Blevins va contribui la crearea necesitii pentru produsele i serviciile noastre n timp ce n acelai timp, este vizat captarea ateniei consumatorilor. Unele dintre sarcinile Blevins vor include scrierea unor comunicate de pres, coordonarea presei radio, monitorizarea concurenei, realizarea unor prezentri pentru potenialii clieni i studierea pieei pentru identificarea nevoilor clienilor i pentru a le arta cum s apeleze cel mai bine la aceste nevoi.

7.3. Planul de personal Planul de personal reflect nivelurile de personal necesare pentru a gestiona i a atinge nivelurile anticipate de producie i a stabili baza de clieni necesar pentru a realiza veniturile prognozate i atingerea profitabilitii. Am proiectat un personal de 22 de angajai n 2004. Aceasta include administratorul, 2 manageri, 3 oferi de camioane, 4 operatori de echipamente, 2 muncitori, 2 lucrtori pentru metal i 1 secretar, acest personal din 15 persoane va pune n funciune instalaia de reciclare. n plus, un personal de apte, incluznd un supraveghetor i 6 muncitori, va furniza rumegu, lemn i scoar de la compania International Paper pe baz de norm ntreag, contractul pentru aceast lucrare a fost ctigat. n plus fa de cele de mai sus, Mid-Atlantic Recycling intenioneaz s angajeze o firm local de camioane care s livreze materialul compostat clienilor. Acest lucru este de ateptat s duc la crearea a dou locuri de munc suplimentare. Prin urmare, impactul ocuprii forei de munc a acestei societi este de ateptat s fie crearea a 24 de locuri de munc n primul an de funcionare. Planul de personal Management / supreaveghere Producie Echpa de colectare rumegu Altele Total persoane Total salarii Anul 1 $106,044 $186,889 $81,120 $0 22 $374,053 Anul 2 $250,992 $338,688 $176,646 $0 44 $766,326 Anul 3 $527,083 $711,245 $183,712 $0 88 $1,422,040

8. PLANUL FINANCIAR Planul nostru financiar se bazeaz pe primirea a mai multor credite pentru a cumpra / fabrica echipamentele de producie, asigurarea unui capital iniial de exploatare i pentru stabilirea unei baze de clienti. Vom realiza profitabilitate n primul an i pn la nivelul anticipat de profit, vom realiza profituri puternice privind vnzrile n trei ani. 8.1. Finanarea iniial Finanare iniial va fi furnizat dup cum urmeaz: capitaluri proprii de investiii n forma

unui mprumut de la Consiliul Regional al guvernelor care graviteaz n fond de creditare, acest credit este garantat de bunurile imobiliare ale proprietarului. Fondul Regional este un fond de dezvoltare economic sponsorizat de ctre trei judee din Virginia de Vest: Mercer, Greenbrier, i Monroe. Soldul de finanare va fi asigurat printr-un mprumut garantat SBA. Detaliile de finanare sunt prezentate n tabelul de mai jos. Finanare iniial Cheltuieli iniiale pentru finanare Bunuri iniiale Total fonduri necesare Bunuri Bunuri nemonetare iniiale Necesarul de numerar iniial Numerar suplimentar Soldul numerar la data nceperii Total bunuri Datorii i capital Datorii mprumuturi curente Datorii pe termen lung Conturi de pltit (facturi neachitate) Alte datorii curente (fr dobnd) Total datorii Capital Investiii planificate Proprietar Altele Cerina de investiii suplimentare Total investiii planificate Pierdere iniial (Cheltuieli iniiale) Total capital Total capital i datorii Total finanare 8.2. Utilizarea fondurilor Cea mai mare parte a finanrii nostre iniiale va fi utilizat pentru achiziii de bunuri de capital, menionate n tabelul de mai jos.

$92,180 $907,820 $1,000,000 $826,920 $80,900 $0 $80,900 $907,820

$0 $850,000 $0 $0 $850,000

$150,000 $0 $0 $150,000 ($92,180) $57,820 $907,820 $1,000,000

Utilizarea fondurilor Utilizare Procesarea deeurilor 2 x $190,460 Procesarea deeurilor proprii 2 x $40,000 Camioane 2 x $73,000 Hal 48'x72' 4 x $18,500 Buldoexcavatoare ncrctoare frontale 2 x $50,000 Compactor cu remorc basculant Total 8.3. Ipoteze importante

Sum $380,920 $80,000 $146,000 $74,000 $40,000 $100,000 $6,000 $826,920

Tabelul de mai jos prezint unele ipoteze utilizate n calculele financiare ale acestui plan de afaceri. Ipoteze generale Anul 1 Planul lunar 1 Rata dobnzii curente 7.00% Rata dobnzii pe termen lung 7.00% Impozit 25.00% Altele 0 8.4. Pauze, chiar i analize Graficul i tabelul de mai jos conin analize i chiar pauze pentru Mid-Atlantic Recycling. Anul 2 2 7.00% 7.00% 25.00% 0 Anul 3 3 7.00% 7.00% 25.00% 0

Pauze chiar i analize Uniti lunare Venituri lunare Ipoteze: Media pe unitate de venituri Media pe unitate de costuri variabile Costuri lunare fixe estimate 8.5. Profit prognozat i pierderea

2,180 $62,905 $28.85 $3.15 $56,029

Tabelul urmtor rezum profitul nostru anticipat i pierderea pentru primii trei ani. Un profit lunar i pierderile pentru primul an de operaiuni este inclus n anexe.

Profit i pierdere Vnzri Costuri directe de vnzri Alte costuri ale mrfurilor Total costuri de vnzri Marja brut Marja brut % Cheltuieli Salarii $374,053 Vnzri i marketing i alte cheltuieli $12,000 Anul 1 $1,121,168 $122,550 $0 $122,550 $998,618 89.07% Anul 2 $2,555,069 $297,853 $0 $297,853 $2,257,215 88.34% $766,326 $24,000 Anul 3 $5,108,918 $612,688 $0 $612,688 $4,496,230 88.01% $1,422,040 $48,000

Depreciere Chirie Utiliti Asigurare Impozite salarii ntreinere i reparaii Altele Total cheltuieli de operare Profit nainte de dobnzi i taxe EBITDA Cheltuieli cu dobnzile Costurile cu impozitele Profit net Profit net/vnzri 8.6. Flux de numerar prognozat

$165,384 $0 $18,000 $18,000 $56,108 $4,800 $24,000 $672,345 $326,273 $491,657 $57,217 $67,264 $201,792 18.00%

$325,384 $40,000 $36,000 $36,000 $114,949 $9,600 $48,000 $1,400,259 $856,956 $1,182,340 $52,956 $201,000 $603,000 23.60%

$645,384 $100,000 $72,000 $72,000 $213,306 $20,000 $96,000 $2,688,730 $1,807,500 $2,452,884 $48,223 $439,819 $1,319,458 25.83%

Graficul i tabelul de mai jos evideniaz fluxul de numerar prgnozat n cretere de-a lungul primilor trei ani de implementare a planului. Al doilea i al treilea an de operare reflect pe termen lung, achiziiile de bunuri, care reflect intenia noastr de a extinde afacerea prin deschiderea de faciliti suplimentare. Aceasta extindere va fi finanat prin veniturile afacerii fr a fi nevoie de finanare din afar. Rndul etichetat "Datoriile principale rambursate pe termen lung " reflect rambursarea SBA mprumut garantat prin Programul de crean 504.

Fluxul de numerar Anul 1 Numerarul primit Numerar din operaiuni Numerar din vnzri $448,467 Numerar din ncasri $542,495 Subtotal numerar din operaiuni $990,962 Numerar suplimentar primit Impozitul pe vnzri, TVA primit $0 Noi mprumuturi actuale $0 Alte noi pasive (fr dobnd) $0 Noi datorii pe termen lung $0 Vnzrile altor bunuri circulante $0 Vnzrile de bunuri pe termen lung $0 Investiii noi primite $0 Subtotal numerar primit $990,962 Cheltuieli Anul 1 Cheltuieli pentru funcionare Cheltuieli de numerar $374,053 Plata facturilor $357,477 Subtotal cheltuieli pentru funcionare $731,530 Numerar suplimentar Impozit pe vnzri pltit $0 Rambursarea mprumutului curent $0 Rambursarea altor datorii principale $0 Rambursarea datoriilor principale pe termen lung $60,859 Achiziionarea altor bunuri circulante $0 Achiziionarea bunurilor pe termen lung $0 Dividende $20,000 Subtotal numerar uzat $812,388 Fluxul de numerar net $178,574 Soldul de cas $259,474 8.7.Bilan Tabelul de mai jos arat creterea vnzrilor i a valorii nete. Bilanul Anul 1 Bunuri Bunuri curente Numerar Anul 2 Anul 3 Anul 2 Anul 3

$1,022,028 $1,366,516 $2,388,544 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,388,544 Anul 2 $766,326 $843,317 $1,609,643 $0 $0 $0 $65,258 $0 $800,000 $30,000 $2,504,901 ($116,357) $143,117

$2,043,567 $2,768,762 $4,812,329 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4,812,329 Anul 3 $1,422,040 $1,684,617 $3,106,657 $0 $0 $0 $69,976 $0 $1,600,000 $40,000 $4,816,633 ($4,303) $138,814

$259,474

$143,117

$138,814

Conturi de ncasat Inventar Alte bunuri curente Total bunuri curente Bunuri pe termen lung Bunuri pe termen lung Amortizare cumulat Total bunuri pe termen lung Total bunuri Datorii i capital Datorii curente Conturi pltite mprumuturi curente Alte datorii curente Subtotal datorii curente Datorii pe termen lung Total datorii Capital pltit Profit nedistribuit Profit Total capital Total datorii i capital Valoarea net 8.8. Indicatori de afaceri

$130,206 $13,494 $0 $403,174 $826,920 $165,384 $661,536 $1,064,710 Anul 1 $35,957 $0 $0 $35,957 $789,141 $825,098 $150,000 ($112,180) $201,792 $239,612 $1,064,710 $239,612

$296,731 $32,796 $0 $472,644 $1,626,920 $490,768 $1,136,152 $1,608,796 Anul 2 $72,301 $0 $0 $72,301 $723,883 $796,184 $150,000 $59,612 $603,000 $812,612 $1,608,796 $812,612

$593,320 $67,463 $0 $799,597 $3,226,920 $1,136,152 $2,090,768 $2,890,365 Anul 3 $144,387 $0 $0 $144,387 $653,908 $798,294 $150,000 $622,612 $1,319,458 $2,092,070 $2,890,365 $2,092,070

Urmtorul tabel prezint unii dintre cei mai importani indicatori de reciclare din industria reciclrii materialelor. Coloana final, profilul industriei, indicatorii specifici, bazai pe industrie, aa cum sunt clasificai de ctre Standard Industry Classification (SIC) cod, 4953.9905. Analiza raportului Anul 1 0.00% totalul 12.23% 1.27% 0.00% 37.87% 62.13% 100.00% 18.44% 2.04% 0.00% 29.38% 70.62% 100.00% 20.53% 2.33% 0.00% 27.66% 72.34% 100.00% 4.89% 0.35% 31.71% 36.95% 63.05% 100.00% Anul 2 Anul 3 127.89% 99.95% Industria de profil 7.24%

Creterea vnzrilor Procentul din bunurilor Conturi de ncasat Inventar Alte bunuri curente Total bunuri curente Bunuri pe termen lung Total bunuri

Datorii curente 3.38% Datorii pe termen lung 74.12% Total datorii 77.50% Valoarea net 22.50% Procentul din vnzri Vnzri 100.00% Marja brut 89.07% Cheltuieli generale, de vnzri i administrative 72.77% Cheltuieli de publicitate 0.00% Profit nainte de dobnzi i taxe 29.10% Principalii indicatori Curent 11.21 Rapid 10.84 Total datorii active 77.50% Rentabilitatea nainte de impozitarea valorii nete 112.29% Rentabilitatea nainte de impozitarea bunurilor 25.27% Indicatori suplimentari Anul 1 Marja profitului net 18.00% Rentabilitatea capitalului propriu 84.22% Indicatori de activitate Cifra de afaceri-conturi de ncasat 5.17 Zile de colectare 57 Cifra de afaceri inventar 10.91 Cifra de afaceri-conturi pltite 10.94 Zile de plat 27 Cifra de afaceri total a activelor 1.05 Indicatori ai datoriilor Datorii pentru valoarea net 3.44 Datorii curente 0.04 Indicatori de lichiditate Capital net de lucru $367,217 Acoperirea dobnzii 5.70 Indicatori suplimentari Active de vnzri 0.95 Datorii curente/total bunuri 3% Testul real 7.22 Vnzri/ valoarea net 4.68 Plata dividendelor 0.10

4.49% 45.00% 49.49% 50.51%

5.00% 22.62% 27.62% 72.38%

18.58% 26.10% 44.68% 55.32%

100.00% 100.00% 100.00% 88.34% 88.01% 34.70% 64.88% 0.00% 33.54% 6.54 6.08 49.49% 98.94% 49.98% Anul 2 23.60% 74.21% 61.97% 0.00% 35.38% 5.54 5.07 27.62% 84.09% 60.87% Anul 3 25.83% 63.07% 14.39% 0.25% 1.59% 1.10 0.89 63.47% 1.16% 3.16% n.a n.a

5.17 51 12.87 12.17 22 1.59 0.98 0.09

5.17 53 12.22 12.17 23 1.77 0.38 0.18

n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

$400,344 $655,210 n.a 16.18 37.48 n.a 0.63 4% 1.98 3.14 0.05 0.57 5% 0.96 2.44 0.03 n.a n.a n.a n.a n.a

Anexe:
Prognoza vnzrilor Luna 1 Uniti de vnzare Servicii de colectare, h Deeuri primite, t Vnzarea compostului, t Total uniti de vnzri Preuri unitare Servicii de colectare, h Deeuri primite, t Vnzarea compostului, t Vnzri Servicii de colectare, h Deeuri primite, t Vnzarea compostului, t Total vnzri Costuri unitare directe Servicii de colectare, h 5.00% Deeuri 5.00% Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

1,120 200 277 1,597 Luna 1 $14.20 $18.00 $50.00

1,120 400 555 2,075 Luna 2 $14.20 $18.00 $50.00

1,120 600 833 2,553 Luna 3 $14.20 $18.00 $50.00

1,120 800 1,111 3,031 Luna 4 $14.20 $18.00 $50.00

1,120 1,080 1,500 3,700 Luna 5 $14.20 $18.00 $50.00

1,120 1,080 1,500 3,700 Luna 6 $14.20 $18.00 $50.00

1,120 1,080 1,500 3,700 Luna 7 $14.20 $18.00 $50.00

1,120 1,080 1,500 3,700 Luna 8 $14.20 $18.00 $50.00

1,120 1,080 1,500 3,700 Luna 9 $14.20 $18.00 $50.00

1,120 1,080 1,500 3,700 Luna 10 $14.20 $18.00 $50.00

1,120 1,080 1,500 3,700 Luna 11 $14.20 $18.00 $50.00

1,120 1,080 1,500 3,700 Luna 12 $14.20 $18.00 $50.00

$15,904 $15,904 $15,904 $15,904 $15,904 $3,600 $7,200 $10,800 $14,400 $19,440

$15,904 $19,440 $75,000 $110,344

$15,904 $19,440 $75,000 $110,344

$15,904 $19,440 $75,000 $110,344

$15,904 $19,440 $75,000 $110,344

$15,904 $19,440 $75,000 $110,344

$15,904 $19,440 $75,000 $110,344

$15,904 $19,440 $75,000 $110,344

$13,850 $27,750 $41,650 $55,550 $75,000 $33,354 $50,854 $68,354 $85,854 $110,344

Luna 1 $0.71 $0.90

Luna 2 $0.71 $0.90

Luna 3 $0.71 $0.90

Luna 4 $0.71 $0.90

Luna 5 $0.71 $0.90

Luna 6 $0.71 $0.90

Luna 7 $0.71 $0.90

Luna 8 $0.71 $0.90

Luna 9 $0.71 $0.90

Luna 10 $0.71 $0.90

Luna 11 $0.71 $0.90

Luna 12 $0.71 $0.90

primite, t Vnzarea compostului, t 14.00% Costuri directe de vnzri Servicii de colectare, h Deeuri primite, t Vnzarea compostului, t Subtotal costuri directe de vnzri

$7.00

$7.00

$7.00

$7.00

$7.00

$7.00

$7.00

$7.00

$7.00

$7.00

$7.00

$7.00

$795 $180 $1,939

$795 $360 $3,885

$795 $540 $5,831

$795 $720 $7,777

$795 $972 $10,500

$795 $972 $10,500

$795 $972 $10,500

$795 $972 $10,500

$795 $972 $10,500

$795 $972 $10,500

$795 $972 $10,500

$795 $972 $10,500

$2,914

$5,040

$7,166

$9,292

$12,267

$12,267

$12,267

$12,267

$12,267

$12,267

$12,267

$12,267

Plan personal Management/supraveghere Producia forei de munc Echipa de colectare rumeguului Altele Total personal Total salarii Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 0% $8,837 $8,837 $8,837 $8,837 $8,837 $8,837 $8,837 $8,837 $8,837 0% $11,168 $13,401 $14,900 $16,380 $16,380 $16,380 $16,380 $16,380 $16,380 a 0% $6,760 0% $0 15 $26,765 $6,760 $0 18 $28,998 $6,760 $0 20 $30,497 $6,760 $0 22 $31,977 $6,760 $0 22 $31,977 $6,760 $0 22 $31,977 $6,760 $0 22 $31,977 $6,760 $0 22 $31,977 $6,760 $0 22 $31,977 $6,760 $0 22 $31,977 $6,760 $0 22 $31,977 $6,760 $0 22 $31,977 Luna 10 $8,837 $16,380 Luna 11 $8,837 $16,380 Luna12 $8,837 $16,380

Ipoteze generale Plan lunar Rata dobnzii curente Rata dobnzii pe termen lung Impozit Altele Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 25.00% 0 7.00% 25.00% 0 7.00% 25.00% 0 7.00% 25.00% 0 7.00% 25.00% 0 7.00% 25.00% 0 7.00% 25.00% 0 7.00% 25.00% 0 7.00% 25.00% 0 7.00% 25.00% 0 Luna 11 11 7.00% 7.00% 25.00% 0 Luna 12 12 7.00% 7.00% 25.00% 0

Profit i pierderi Vnzri Costuri directe de vnzri Alte costuri ale mrfii Total costuri de vnzri Marja brut Marja brut % Cheltuieli Salarii Vnzri, marketing i alte cheltuieli Depreciere Chirie Utiliti Asigurare Impozite pe salarii 15% ntreinere i reparaii 15% Altele Total cheltuieli de operare Luna 1 $33,354 $2,914 $0 $2,914 $30,440 91.26% $26,765 $1,000 $13,782 $0 $1,500 $1,500 $4,015 $400 $2,000 $50,962 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 $50,854 $68,354 $85,854 $110,344 $110,344 $110,344 $110,344 $110,344 $110,344 $5,040 $0 $7,166 $0 $9,292 $0 $12,267 $12,267 $12,267 $12,267 $12,267 $12,267 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Luna 11 $110,344 $12,267 $0 $12,267 $98,077 88.88% $31,977 $1,000 $13,782 $0 $1,500 $1,500 $4,797 $400 $2,000 $56,956 Luna 12 $110,344 $12,267 $0 $12,267 $98,077 88.88% $31,977 $1,000 $13,782 $0 $1,500 $1,500 $4,797 $400 $2,000 $56,956

$5,040 $7,166 $9,292 $12,267 $12,267 $12,267 $12,267 $12,267 $12,267 $45,814 $61,188 $76,562 $98,077 $98,077 $98,077 $98,077 $98,077 $98,077 90.09% 89.52% 89.18% 88.88% 88.88% 88.88% 88.88% 88.88% 88.88% $28,998 $30,497 $31,977 $31,977 $31,977 $31,977 $31,977 $31,977 $31,977 $1,000 $13,782 $0 $1,500 $1,500 $4,350 $400 $2,000 $1,000 $13,782 $0 $1,500 $1,500 $4,575 $400 $2,000 $1,000 $13,782 $0 $1,500 $1,500 $4,797 $400 $2,000 $1,000 $13,782 $0 $1,500 $1,500 $4,797 $400 $2,000 $1,000 $13,782 $0 $1,500 $1,500 $4,797 $400 $2,000 $1,000 $13,782 $0 $1,500 $1,500 $4,797 $400 $2,000 $1,000 $13,782 $0 $1,500 $1,500 $4,797 $400 $2,000 $1,000 $13,782 $0 $1,500 $1,500 $4,797 $400 $2,000 $1,000 $13,782 $0 $1,500 $1,500 $4,797 $400 $2,000

$53,530 $55,254 $56,956 $56,956 $56,956 $56,956 $56,956 $56,956 $56,956

Profit nainte de dobnzii i taxe EBITDA Cheltuieli cu dobnzile Costurile suportate cu taxele Profitul net Profitul net/vnzri

($20,522) ($7,716) $5,934 $19,606 $41,121 $41,121 $41,121 $41,121 $41,121 $41,121 ($6,740) $6,066 $19,716 $33,388 $54,903 $54,903 $54,903 $54,903 $54,903 $54,903 $4,930 $4,901 $4,872 $4,843 $4,813 $4,784 $4,754 $4,724 $4,694 $4,664 ($6,363) ($3,154) $266 ($19,089) ($9,463) $797 -57.23% -18.61% 1.17% $3,691 $9,077 $9,084 $9,092 $9,099 $9,107 $9,114 $11,073 $27,231 $27,253 $27,275 $27,298 $27,320 $27,343 12.90% 24.68% 24.70% 24.72% 24.74% 24.76% 24.78%

$41,121 $54,903 $4,634 $9,122 $27,366 24.80%

$41,121 $54,903 $4,603 $9,129 $27,388 24.82%

Fluxul de numerar Luna 1 Numerar ncasat Numerar din operaiuni Numerar din vnzri $13,342 Numerar din creane $0 Subtotal numerar din operaiuni $13,342 Numerar suplimentar ncasat Impozitul pe vnzri, TVA, HST / GST ncasat 0.00% $0 mprumut nou curent $0 Alte noi datorii (fr dobnd) $0 Datorii noi pe termen lung $0 Vnzrile altor bunuri circulante $0 Vnzrile bunurilor pe termen lung $0 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

$20,342 $667 $21,009

$27,342 $34,342 $44,138 $44,138 $44,138 $44,138 $44,138 $44,138 $20,362 $30,862 $41,362 $52,002 $66,206 $66,206 $66,206 $66,206 $47,704 $65,204 $85,500 $96,140 $110,344 $110,344 $110,344 $110,344

$44,138 $66,206 $110,344

$44,138 $66,206 $110,344

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

Investiii noi primite Subtotal numerar ncasat Cheltuieli Cheltuieli operaiuni

$0 $13,342

$0 $21,009

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0 $110,344

$0 $110,344

$47,704 $65,204 $85,500 $96,140 $110,344 $110,344 $110,344 $110,344

din

Cheltuieli de numerar Pli Subtotal cheltuieli din operaiuni Numerar suplimentar cheltuit Impozitul pe vnzri, TVA, HST / GST pltit Rambursarea mprumutului curent Rambursarea altor datorii principale Rambursarea datoriilor pe termen lung Achiziionarea altor bunuri circulante Achiziionarea bunurilor pe termen lung Dividende Subtotal numerar cheltuit Fluxul net de numerar

$26,765 $503 $27,268 Luna 1

$28,998 $15,260 $44,258

$30,497 $31,977 $31,977 $31,977 $31,977 $31,977 $31,977 $31,977 $20,067 $25,808 $31,670 $40,517 $37,331 $37,309 $37,287 $37,264 $50,564 $57,785 $63,647 $72,494 $69,308 $69,286 $69,264 $69,241 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10

$31,977 $37,241 $69,218 Luna 11

$31,977 $37,219 $69,196 Luna 12

Luna 2 Luna 3 Luna 4

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$4,911 $0

$4,940 $0

$4,968 $0

$4,997 $0

$5,026 $0

$5,056 $0

$5,085 $0

$5,115 $0

$5,145 $0

$5,175 $0

$5,205 $0

$5,235 $0

$0 $0 $32,179

$0 $0 $49,198

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0 $74,423 $35,921

$0 $20,000 $94,431 $15,913

$55,532 $62,783 $68,673 $77,550 $74,394 $74,401 $74,408 $74,416 $16,827 $18,590 $35,950 $35,943 $35,936 $35,928

($18,838) ($28,189) ($7,828) $2,421

Soldul de cas

$62,062

$33,873

$26,045 $28,466 $45,293 $63,883 $99,834 $135,777 $171,712 $207,640

$243,561

$259,474

Bilan

Soldurile Bunuri iniiale Bunuri curente Numerar $80,900 Conturi de creane $0 Inventar $0 Alte bunuri crente $0 Total bunuri curente $80,900 Bunuri pe termen lung Bunuri pe termen lung $826,920 Deprecierea acumulat $0 Total bunuri pe termen lung $826,920 Total bunuri $907,820 Datorii i capital Datorii curente Conturi pltite $0 mprumuturi curente $0 Alte datorii curentee $0 Subtotal datorii curente $0 Datorii pe termen lung $850,000 Total datorii $850,000 Capital pltit $150,000 Profit nerepartizat ($92,180) Profit $0 Total capital $57,820 Total datorii i capital $907,820 Valoarea net $57,820

Luna 1

Luna 2 Luna 3 Luna 4

Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 $135,777 $171,712

Luna 10 $207,640 $130,206 $13,494 $0 $351,340

Luna 11 $243,561 $130,206 $13,494 $0 $387,261

Luna 12 $259,474 $130,206 $13,494 $0 $403,174

$62,062 $33,873 $26,045 $20,012 $49,858 $70,508 $3,206 $5,544 $7,883 $0 $0 $0

$28,466 $45,293 $63,883 $99,834

$91,158 $116,002 $130,206 $130,206 $130,206 $130,206 $10,221 $13,494 $13,494 $13,494 $13,494 $13,494 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$85,280 $89,275 $104,436 $129,846 $174,789 $207,583 $243,534 $279,477 $315,412

$826,920 $826,920 $826,920 $826,920 $826,920 $826,920 $826,920 $826,920 $826,920 $13,782 $27,564 $41,346 $55,128 $68,910 $82,692 $96,474 $110,256 $124,038

$826,920 $137,820

$826,920 $151,602

$826,920 $165,384

$813,138 $799,356 $785,574 $771,792 $758,010 $744,228 $730,446 $716,664 $702,882 $689,100 $675,318 $661,536 $898,418 $888,631 $890,010 $901,638 $932,799 $951,811 $973,980 $996,141 $1,018,294 $1,040,440 $1,062,579 $1,064,710 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 $14,598 $19,213 $24,763 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $30,316 $39,272 $36,088 $36,066 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $36,044 $36,023 $0 $0 $0 $0 Luna 10 $36,001 $0 $0 $36,001 $799,582 $835,583 $150,000 Luna 11 $35,979 $0 $0 $35,979 $794,377 $830,356 $150,000 Luna 12 $35,957 $0 $0 $35,957 $789,141 $825,098 $150,000

$14,598 $19,213 $24,763

$30,316 $39,272 $36,088 $36,066

$36,044 $36,023

$845,089 $840,150 $835,181 $830,184 $825,157 $820,102 $815,016 $809,901 $804,757 $859,687 $859,362 $859,944 $860,500 $864,430 $856,189 $851,082 $845,946 $840,779 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000

($92,180) ($92,180) ($92,180) ($92,180) ($92,180) ($92,180) ($92,180) ($92,180) ($92,180) ($92,180) ($92,180) ($112,180) ($19,089) ($28,551) ($27,755) ($16,682) $10,549 $37,802 $65,077 $92,375 $119,695 $147,038 $174,403 $201,792 $38,731 $29,269 $30,065 $41,138 $68,369 $95,622 $122,897 $150,195 $177,515 $204,858 $232,223 $239,612 $898,418 $888,631 $890,010 $901,638 $932,799 $951,811 $973,980 $996,141 $1,018,294 $1,040,440 $1,062,579 $1,064,710 $38,731 $29,269 $30,065 $41,138 $68,369 $95,622 $122,897 $150,195 $177,515 $204,858 $232,223 $239,612