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  • 2 Modelo Caixa Balancetes Mensal e Anual e Demonstrativos

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    marcos0512
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    1) O documento apresenta os relatórios financeiros mensais e anuais do Rotary Club de Balancete, incluindo receitas, despesas e saldos. 2) É listada a relação dos membros do clube e os valores de suas mensalidades, assim como os detalhes das receitas e despesas de cada mês. 3) Os demonstrativos financeiros consolidam as informações para apresentar a situação financeira do clube de forma detalhada.

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    Lema 2006 / 2007: Mostremos o Caminho

    ROTARY CLUB DE BALANCETE MENSAL MS: SALDO ANTERIOR Receitas Mensalidades Visitantes / convidados Outras R$

    TOTAL R$ Despesas - Rotary Internacional (per capita) - Fundo Distrital - Fundao Jlio Moreira - Projeto Memria - Revista Brasil Rotrio - Taxa de manuteno da internet - Taxas bancarias e CPMF - Garom - Aluguel do salo - Refeies - Despesas diversas e eventuais

    TOTAL R$ SALDO ATUAL Consolidao Bancria Saldo do extrato da conta corrente em Cheques no contabilizados Depsitos no contabilizados Cheques pr-datados Saldo contbil atual em Saldo anterior em Reajuste monetrio e juros Depsitos Saques Saldo atual em R$

    R$

    Resumo do Extrato da Poupana

    R$

    ____________________________________ Presidente RCC

    ____________________________________ Tesoureiro 2006/07

    Lema 2006 / 2007: Mostremos o Caminho ROTARY CLUB DE BALANCETE ANUAL Meses Saldo anterior Receitas Mensalidades Visitantes/convidados Outras Jul/06 Ago/06 Set/06 Out/06

    TOTAL Despesas Rotary Internacional (per capita) Fundo Distrital Fundao Jlio Moreira Projeto Memria Revista Brasil Rotrio Taxa de manuteno da internet Taxa bancria e CPMF Garom Aluguel do salo Refeies Despesas diversas e eventuais

    TOTAL Saldo atual Saldo do extrato da conta corrente Cheques no contabilizados Depsitos no contabilizados Cheques pr-datados Saldo contbil atual Saldo anterior Reajuste monetrio e juros Depsito Saques Saldo atual

    Consolidao Bancria

    Resumo do Extrato da Poupana

    Nov/06

    Dez/06

    Jan/07

    Fev/07

    Mar/07

    Abr/07

    Mai/07

    Jun/07

    TOTAIS

    Lema 2006 / 2007: Mostremos o Caminho

    ROTARY CLUB DE

    DEMONSTRATIVO FINANCEIRO Relao Nominal dos Companheiros AA AB AC AD AX ACA ACC ACD AFD BBBBB CCCC DDD EEEE FFF FFFFAA GGG HHHHHHH IIIIIII JJJJJJJJJJJJ KKKKKKKKK LLLLLLLLLL MMMMMMMMMM NNNNNNNNNNNNM NNNNNNNNP JJJJJJJJJJYJ MMMMMMMMMMMJJJJ PPPPPPPPPPP QQQQQQQQQQQ QQQQQQQQRRRRRRR SSSSSSSSSSSS YYYYYYYYYYYYYYY TTTTTTTTTTTT RECEITAS Mensalidades Convidados Visitantes Outros pagamentos TOTAL DAS RECEITAS R$

    REUNIO N Mensalidades Ms(es) R$

    DATA Outros Pagamentos Especificao

    N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

    R$

    DESPESAS Jantar Garom Aluguel do Salo

    R$

    TOTAL DAS DESPESAS

    Lema 2006 / 2007: Mostremos o Caminho

    ROTARY CLUB DE LIVRO CAIXA MS: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Saldo do Ms Dia Descrio do Evento Documento Lcto Entrada Sada Saldo

    Lema 2006 / 2007: Mostremos o Caminho ROTARY CLUB DE DEMONSTRATIVO ANUAL DAS MENSALIDADES

    2006
    N 1 AA 2 AB 3 AC 4 AD 5 AX 6 ACA 7 ACC 8 ACD 9 AFD 10 BBBBB 11 CCCC 12 DDD 13 EEEE 14 FFF 15 FFFFAA 16 GGG 17 HHHHHHH 18 IIIIIII 19 JJJJJJJJJJJJ 20 KKKKKKKKK 21 LLLLLLLLLL 22 MMMMMMMMMM 23 NNNNNNNNNNNNM 24 NNNNNNNNP 25 JJJJJJJJJJYJ 26 MMMMMMMMMMMJJJJ 27 PPPPPPPPPPP 28 QQQQQQQQQQQ 29 QQQQQQQQRRRRRRR 30 SSSSSSSSSSSS 31 YYYYYYYYYYYYYYY 32 TTTTTTTTTTTT 33 XXXXXXXXXXXXXXX 34 WWWWWWWWWWWWWW Relao Nominal dos Companheiros 2005 2006 JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV

    2007
    MAR ABR MAI

    JUN

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