Sunteți pe pagina 1din 15

Anexa nr.

1
Anexe la S.N.C. 5
Prezentarea rapoartelor financiare
Aprobat de Ministerul Finanelor
al Republicii Moldova

RAPORTUL FINANCIAR
pe

anul

2008
CODURI
39516673
0510
G40721
7960
42
347
292507
09.02.09
10.02.09
23.02.09

Unitatea (ntreprinderea)
I.M. EUROLINES
conform CUIO
Raionul (municipiul)
Chiinu
conform CUTAM
Activitatea principal
TRANSPORT
conform CAEM
Organul de administrare economic ___________________conform COCM
Forma de proprietate
conform CFP
Forma organizatorico juridic
I.M.
conform CFOJ
Unitatea de msur: lei _____________________________
Cod fiscal
______
conform declaraiei
Adresa
Data prezentrii
Data primirii
Termen de prezentare
nume, prenume, numr de telefon al contabilului - ef

Not informativ privind avansurile, investiiile i decontrile


Cu clienii externi la __________ 200_
Cod conform
Avansuri
Nr. Denumirea rii Clasificatorului
acordate n
primite din
crt.
rilor
strintate
strintate
1
2
3
4
5
1 Federaia Rus
643
11229
2 Romnia
642
3 Ucraina
804
4
5
6
7
Total

Nr.
crt.
1
2

Titluri de valoare
primite din
plasate n
strintate
strintate
8
9

Dividende
de primit din de pltit n
strintate
strintate
10
11

Cote n fondul statutar


primite din
strintate
6

plasate n
strintate
7

1140456

Alte creane ale Alte datorii


clienilor
fa de clienii
externi
externi
12
13
7974736

3
4
5
6
7

BILANUL CONTABIL
la
31 decembrie
2008
Nr.
c.s.

ACTIV

1
2
1. ACTIVE PE TERMEN LUNG
1.1 Active nemateriale
Active nemateriale (111, 112)
Amortizarea activelor nemateriale (113)
Valoarea de bilan a activelor nemateriale (rd.010 rd.020)
1.2 Active materiale pe termen lung
Active materiale n curs de execuie (121)
Terenuri (122)
Mijloace fixe (123)
Resurse naturale (125)
Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)
Valoarea de bilan a activelor materiale pe termen lung
(rd.090+rd.050+rd.090+rd.070-rd.080)
1.3 Active financiare pe termen lung
Investiii pe termen lung n pri nelegate (131)
Investiii pe termen lung n pri legate (132)
Modificarea valorii investiiilor pe termen lung (133)
Creane pe termen lung (134)
Active amnate privind impozitul pe venit (135)
Avansuri acordate (136)
Total s.1.3 (rd.100 + rd.110 rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)
1.4 Alte active pe termen lung (141, 142)
Total capitolul 1 (rd.030 + rd.090 + rd.160 + rd.170)
2. ACTIVE CURENTE
2.1 Stocuri de mrfuri i materiale
Materiale (211)
Animale la cretere i ngrat (212)
Obiecte de mic valoare i scurt durat (213-214)
Producia n curs de execuie (215)
Produse (216)
Mrfuri (217)
Total s. 2.1 (rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240)
2.2 Creane pe termen scurt
Creane aferente facturilor comerciale (221)
Corecii la datorii dubioase (222)
Creane ale prilor legate (223)
Avansuri acordate (224)
Creane privind decontrile cu bugetul (225)
Taxa pe valoarea adugat de recuperat (226)
Creane ale personalului (227)
Creane privind veniturile calculate (228)
Alte creane pe termen scurt (229)
Total s. 2.2
(rd.260rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340)
2.3 Investiii pe termen scurt
Investiii pe termen scurt n pri nelegate (231)
Investiii pe termen scurt n pri legate (232)
Diminuarea valorii investiiilor pe termen scurt (233)
Total s. 2.3 (rd.360+rd.370rd.380)
2.4 Mijloace bneti

Codul
rd.

La finele perioadei
de gestiune curente

La finele anului de
gestiune precedent

010
020
030

77741
(57040)
20701

74892
(45352)
29540

040
050
060
070
080

2227717

1232708

(658065)

(565002)

090

1569652

667706

85487

85487

85487

85487

1675840

762733

13625

11765

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

61883
758868
772493

183474
257122

260
270
280
290
300
310
320
330
340

818878
(
)

239159
(
)

42862
19218
250145
50384

6544
19218
221629
10418

1816

17

350

1183303

496985

360
370
380
390
400

23427

)
4638

Casa (241)
Cont de decontare (242)
Cont valutar (243)
Alte mijloace bneti (244, 245, 246)
Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
2.5 Alte active curente (251, 252)
TOTAL capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+ rd.450)
TOTAL GENERAL ACTIV (rd.180+rd.460)

410
420
430
440
450
460
470

39125
155774

1335

218326
3616
2177738
3853578

5973
760080
1542813

Nr.
c.s.

PASIV

1
2
3. CAPITAL PROPRIU
3.1 Capital statutar i suplimentar
Capital statutar (311)
Capital suplimentar (312)
Capital nevrsat (313)
Capital retras (314)
Total s. 3.1 (rd.480+rd.490rd.500rd.510)
3.2 Rezerve
Rezerve stabilite de legislaie (321)
Rezerve prevzute de statut (322)
Alte rezerve (323)
Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)
3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) al anilor precedeni (332)
Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune (333)
Profitul utilizat al anului de gestiune (334)
Total s. 3.3 (rd.570rd.580+rd.590rd.600)
3.4 Capital secundar
Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung (341)
Subvenii (342)
Total s. 3.4 (rd.620+rd.630)
TOTAL capitolul 3 (rd.520+rd.560rd.610rd.640)
4. DATORII PE TERMEN LUNG
4.1 Datorii financiare pe termen lung
Credite bancare pe termen lung (411, 412)
mprumuturi pe termen lung (413)
Alte datorii financiare pe termen lung (414)
Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)
4.2 Datorii pe termen lung calculate
Datorii de arend pe termen lung (421)
Venituri anticipate pe termen lung (422)
Finanri i ncasri cu destinaie special (423)
Avansuri primite (424)
Datorii amnate privind impozitul pe venit (425)
Alte datorii pe termen lung calculate (426)
Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)
Total capitolul 4 (rd.690+rd.760)
5. DATORII PE TERMEN SCURT
5.1 Datorii financiare pe termen scurt
Credite bancare pe termen scurt (511, 512)
mprumuturi pe termen scurt (513)
Cota curent a datoriilor pe termen lung (514)
Alte datorii financiare pe termen scurt (515,516)
Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)
5.2 Datorii comerciale pe termen scurt
Datorii privind facturile comerciale (521)
Datorii fa de prile legate (522)
Avansuri primite (523)
Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)
5.3 Datorii pe termen scurt calculate
Datorii privind retribuirea muncii (531)
Datorii fa de personal privind alte operaii (532)
Datorii privind asigurrile (533)
Datorii privind decontrile cu bugetul (534)
Datorii preliminare (535)
Datorii privind plile extrabugetare (536)
Datorii fa de fondatori i ali participani (537)
Rezerve pentru cheltuieli i pli preliminare (538)
Alte datorii pe termen scurt (539)
Total s. 5.3
(rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+ rd.940+rd.950)
TOTAL capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)
TOTAL GENERAL PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)

Codul
rd.

La finele perioadei
de gestiune curente

La finele anului de
gestiune precedent

480
490
500
510
520

1140456
18018
(
)
(
)
1158474

1140456
18018
(
)
(
)
1158474

570
580
590
600
610

(3131540)
(2449229)
(
)
(5580768)

(3131540)

620
630
640
650

(4422294)

(1973066)

530
540
550
560

(
)
(3131540)

660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820

39270

830
840
850
860

7974736

3316247

7974736

3316247

870
880
890
900
910
920
930
940
950

26153
4184
11899
4127

11097
4821
15380
58203

253773

70860

960
970
980

301136
8275872
3853578

160362
3515879
1542813

RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE


de la

1 ianuarie

pn la

31 decembrie

2008

Indicatori

Cod.
rd.

Perioada
de gestiune

Vnzri nete (611)


Costul vnzrilor (711)
Profit brut (pierdere global) (rd.010rd.020)
Alte venituri operaionale (612)
Cheltuieli comerciale (712)
Cheltuieli generale i administrative (713)
Alte cheltuieli operaionale (714)
Rezultatul din activitatea operaional: profit (pierdere)
(rd.030+rd.090rd.050rd.090rd.070)
Rezultatul din activitatea de investiii: profit (pierdere) (621-721)
Rezultatul din activitatea financiar: profit (pierdere) (622-722)
Rezultatul din activitatea economico-financiar: profit (pierdere)
(rd.080rd.090rd.100)
Rezultatul excepional: profit (pierdere) (623-723)
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pn la impozitare
(rd.110rd.120)
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)
Profit net (pierdere net) (rd.130rd.140)

010
020
030
040
050
060
070

6061731
4814767
1246964
24423
247145
1164257
36917

Perioada
corespunztoare
a anului precedent
1208210
869386
338824
8949
130358
694315
23224

080
090
100

(176932)

(500304)

(2272296)

(169683)

110
120

(2449228)

(669987)

130
140
150

(2449228)

(669987)

(2449228)

(669987)

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU


la
Nr.
cap
.
1

31 decembrie

2008

Indicatori

Cod.
rd.

La finele anului
de gestiune

ncasat
(calculat)

Consumat La finele perioadei


(virat)
de gestiune curente

2
Capital statutar i suplimentar
Capital statutar (311)
Capital suplimentar (312)
Capital nevrsat (313)
Capital retras (314)
Total s.1 (rd.010rd.020rd.030rd.090)
Rezerve
Rezerve stabilite de legislaie (321)
Rezerve prevzute de statut (322)
Alte rezerve (323)
Total s.2 (rd.090+rd.070+rd.080)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) al
anilor precedeni (332)
Profitul net (pierderea) al perioadei de
gestiune (333)
Profit utilizat al anului de gestiune (334)
Total s.3. (rd.100rd.110rd.120rd.130)
Capital secundar
Diferene din reevaluarea activelor pe termen
lung (341)
Subvenii (342)
Total s.4 (rd.150+rd.160)
TOTAL GENERAL
(rd.050+rd.090rd.140rd.170)

010
020
030
040
050

114056
18018

1140456
18018

1158474

1158474

(3131540)

(3131540)

060
070
080
090
100
110
120
130
140

2449228

(2449228)

(3131540)

2449228

(5580768)

(1973066)

2449228

(4422294)

150
160
170
180

Raportul privind fluxul


mijloacelor bneti

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BNETI


de la

1 ianuarie

pn la

31 decembrie

2008

Fluxul mijloacelor bneti pe tipuri de activiti


Activitatea operaional
ncasri bneti din vnzri
Pli bneti furnizorilor i antreprenorilor
Pli bneti salariailor i contribuii pentru asigurrile sociale
Plata dobnzilor
Plata impozitului pe venit
Alte ncasri ale mijloacelor bneti
Alte pli ale mijloacelor bneti
Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea operaional
(rd.010-rd.020-rd.030-rd.090-rd.050+rd.090-rd.070)
Activitatea de investiii
ncasri bneti din ieirea activelor pe termen lung
Pli bneti pentru procurarea activelor pe termen lung
Dobnzi ncasate
Dividende ncasate
Alte ncasri (pli) ale mijloacelor bneti
Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea de investiii
(rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+rd.130)
Activitatea financiar
ncasri bneti sub form de credite i mprumuturi
Pli bneti privind creditele i mprumuturile
Plata dividendelor
ncasri bneti din emisiunea de aciuni proprii
Pli bneti la rscumprarea aciunilor proprii
Alte ncasri (pli) ale mijloacelor bneti
Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea financiar
(rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190rd.200)

Codul
rndului

Perioada
de gestiune

010
020
030
040
050
060
070

6617323
4700334
1659324
654640
39550
381798
390574

080

209339

090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

210
Fluxul net din activitatea economico-financiar pn la articolele excepionale
(rd.080rd.140rd.210)
ncasri (pli) excepionale ale mijloacelor bneti
Fluxul net total (rd.220rd.230)
Diferene de curs favorabile (nefavorabile)
Soldul mijloacelor bneti la nceputul anului
Soldul mijloacelor bneti la sfritul perioadei de gestiune
(rd.240rd.250+rd.260)

220
230
240
250
260

209339

270

218326

209339
3014
5973

ANEXA LA BILANUL CONTABIL


la __31 decembrie______2008
1.

Certificat de nregistrare a ntreprinderii, eliberat de Camera de nregistrare de Stat de pe lng Ministerul Justiiei al
Republicii Moldova.
Numr de nregistrare 160919915 Data nregistrrii
12.03.96
Seria A Numr 110976.

2. Capital statutar nregistrat de Camera de nregistrare de Stat de pe lng Ministerul Justiiei al Republicii Moldova:
data 12 martie 1996, suma 1140456 lei, inclusiv cota ctre stat ______ lei.
Modificri ulterioare:
2.1. ___ _____________200_, suma__________ lei, inclusiv cota ctre stat__________ lei,
2.2. ___ _____________200_, suma__________ lei, inclusiv cota ctre stat__________ lei.
3. Agenii economici, activitatea crora necesit licen, indic:
Licena n vigoare:
3.1. Numr 17268
, data eliberrii
01.10.1997
Termen de valabilitate 01.10.2008
Tipul de activitate
TRANSPORT

.
Organul care a eliberat licena
primria municipiului Chiinu
.
3.2. Numr ________, data eliberrii ______________________.
Termen de valabilitate __________________________________________________________________________
Tipul de activitate _____________________________________________________________________________
Organul care a eliberat licena ___________________________________________________________________
3.3. Numr ________, data eliberrii ______________________.
Termen de valabilitate __________________________________________________________________________
Tipul de activitate _____________________________________________________________________________
Organul care a eliberat licena ___________________________________________________________________
4. Numrul mediu scriptic al persoanelor n perioada curent
5. Numrul personalului la 31 decembrie 2008

47

48

.persoane.

persoane.

6. Remunerarea personalului ntreprinderii n cursul perioadei de gestiune

719805

lei.

7. Valoarea activelor pe termen lung i curente, nregistrate n calitate de gaj _________ lei.
a) valoarea de gaj ___________ lei.
b) valoarea de bilan _________ lei.
8. Numrul aciunilor ordinare la finele perioadei de gestiune

10000

buci.

9. Profit net (pierdere net) a perioadei de gestiune pentru o aciune ordinar:


a) profit ____________ lei _______ bani,
b) pierdere __________ lei _______ bani.
10. Dividende calculate pentru o aciune ordinar n cursul perioadei de gestiune:
a) pltite _______________________ lei _____ bani,
b) planificate pentru plat __________ lei _____ bani.
13. Valuta strin disponibil, recalculat n valuta naional a Republicii Moldova total
85189
lei,
inclusiv (denumirea i codul valutei):
a)
840 - 1868
lei,
b)
978 - 83321
lei,
c) ________________________________________________________________________________ lei.
14. Mijloace bneti legate total _____________ lei.
________________________________
1

n rndurile, n care se nscriu sumele de gaj, n toate coloanele prin fracie se reflect:
a) la numrtor valoarea de gaj;
b) la numitor valoarea de bilan.

Anexa nr. 2
Anexe la S.N.C. 5
Prezentarea rapoartelor financiare
Aprobat de Ministerul Finanelor
al Republicii Moldova

RAPORTUL FINANCIAR
pe

anul

2009
CODURI
39516673
0510
G40721
7960
42
347
292507
09.02.09
10.02.09
23.02.09

Unitatea (ntreprinderea)
I.M. EUROLINES
conform CUIO
Raionul (municipiul)
Chiinu
conform CUTAM
Activitatea principal
TRANSPORT
conform CAEM
Organul de administrare economic ___________________conform COCM
Forma de proprietate
strin
conform CFP
Forma organizatorico juridic
I.M.
conform CFOJ
Unitatea de msur: lei _____________________________
Cod fiscal
2563849672453
conform declaraiei
Adresa
Vasile Lupu 18
Data prezentrii
Data primirii
Termen de prezentare
nume, prenume, numr de telefon al contabilului - ef

Not informativ privind avansurile, investiiile i decontrile


Cu clienii externi la __31.12__ 2009
Cod conform
Avansuri
Nr. Denumirea rii Clasificatorului
acordate n
primite din
crt.
rilor
strintate
strintate
1
2
3
4
5
1 Federaia Rus
643
2 Romnia
642
3 Ucraina
804
4
5
6
7
Total

Nr.
crt.
1
2

Titluri de valoare
primite din
plasate n
strintate
strintate
8
9

Dividende
de primit din de pltit n
strintate
strintate
10
11

Cote n fondul statutar


primite din
strintate
6

plasate n
strintate
7

Alte creane ale Alte datorii


clienilor
fa de clienii
externi
externi
12
13

3
4
5
6
7

BILANUL CONTABIL
la
31 decembrie
2009
Nr.
c.s.

ACTIV

1
2
1. ACTIVE PE TERMEN LUNG
1.1 Active nemateriale
Active nemateriale (111, 112)
Amortizarea activelor nemateriale (113)
Valoarea de bilan a activelor nemateriale (rd.010 rd.020)
1.2 Active materiale pe termen lung
Active materiale n curs de execuie (121)
Terenuri (122)
Mijloace fixe (123)
Resurse naturale (125)
Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)
Valoarea de bilan a activelor materiale pe termen lung
(rd.090+rd.050+rd.090+rd.070-rd.080)
1.3 Active financiare pe termen lung
Investiii pe termen lung n pri nelegate (131)
Investiii pe termen lung n pri legate (132)
Modificarea valorii investiiilor pe termen lung (133)
Creane pe termen lung (134)
Active amnate privind impozitul pe venit (135)
Avansuri acordate (136)
Total s.1.3 (rd.100 + rd.110 rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)
1.4 Alte active pe termen lung (141, 142)
Total capitolul 1 (rd.030 + rd.090 + rd.160 + rd.170)
2. ACTIVE CURENTE
2.1 Stocuri de mrfuri i materiale
Materiale (211)
Animale la cretere i ngrat (212)
Obiecte de mic valoare i scurt durat (213-214)
Producia n curs de execuie (215)
Produse (216)
Mrfuri (217)
Total s. 2.1 (rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240)
2.2 Creane pe termen scurt
Creane aferente facturilor comerciale (221)
Corecii la datorii dubioase (222)
Creane ale prilor legate (223)
Avansuri acordate (224)
Creane privind decontrile cu bugetul (225)
Taxa pe valoarea adugat de recuperat (226)
Creane ale personalului (227)
Creane privind veniturile calculate (228)
Alte creane pe termen scurt (229)
Total s. 2.2
(rd.260rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340)
2.3 Investiii pe termen scurt
Investiii pe termen scurt n pri nelegate (231)
Investiii pe termen scurt n pri legate (232)
Diminuarea valorii investiiilor pe termen scurt (233)
Total s. 2.3 (rd.360+rd.370rd.380)
2.4 Mijloace bneti

Codul
rd.

La finele perioadei
de gestiune curente

La finele anului de
gestiune precedent

010
020
030

104981
(62199)
42782

77741
(57040)
20701

040
050
060
070
080

2541065

2227717

(794293)

(658065)

090

1746772

1569652

85487

85487

85487

85487

1875041

1675840

29927

13626

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

23993
1493551
1547471

758868
772493

260
270
280
290
300
310
320
330
340

1217792
(
)

818878
(
)

33317
19218
317942
379989

42862
19218
250145
50384

1041

1816

350

1969299

1183303

360
370
380
390
400

105493

23427

Casa (241)
Cont de decontare (242)
Cont valutar (243)
Alte mijloace bneti (244, 245, 246)
Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
2.5 Alte active curente (251, 252)
TOTAL capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+ rd.450)
TOTAL GENERAL ACTIV (rd.180+rd.460)

410
420
430
440
450
460
470

492618
85189

39125
155774

683300
9138
4209208
6084249

218326
3616
2177738
3853578

Nr.
c.s.

PASIV

1
2
3. CAPITAL PROPRIU
3.1 Capital statutar i suplimentar
Capital statutar (311)
Capital suplimentar (312)
Capital nevrsat (313)
Capital retras (314)
Total s. 3.1 (rd.480+rd.490rd.500rd.510)
3.2 Rezerve
Rezerve stabilite de legislaie (321)
Rezerve prevzute de statut (322)
Alte rezerve (323)
Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)
3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) al anilor precedeni (332)
Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune (333)
Profitul utilizat al anului de gestiune (334)
Total s. 3.3 (rd.570rd.580+rd.590rd.600)
3.4 Capital secundar
Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung (341)
Subvenii (342)
Total s. 3.4 (rd.620+rd.630)
TOTAL capitolul 3 (rd.520+rd.560rd.610rd.640)
4. DATORII PE TERMEN LUNG
4.1 Datorii financiare pe termen lung
Credite bancare pe termen lung (411, 412)
mprumuturi pe termen lung (413)
Alte datorii financiare pe termen lung (414)
Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)
4.2 Datorii pe termen lung calculate
Datorii de arend pe termen lung (421)
Venituri anticipate pe termen lung (422)
Finanri i ncasri cu destinaie special (423)
Avansuri primite (424)
Datorii amnate privind impozitul pe venit (425)
Alte datorii pe termen lung calculate (426)
Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)
Total capitolul 4 (rd.690+rd.760)
5. DATORII PE TERMEN SCURT
5.1 Datorii financiare pe termen scurt
Credite bancare pe termen scurt (511, 512)
mprumuturi pe termen scurt (513)
Cota curent a datoriilor pe termen lung (514)
Alte datorii financiare pe termen scurt (515,516)
Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)
5.2 Datorii comerciale pe termen scurt
Datorii privind facturile comerciale (521)
Datorii fa de prile legate (522)
Avansuri primite (523)
Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)
5.3 Datorii pe termen scurt calculate
Datorii privind retribuirea muncii (531)
Datorii fa de personal privind alte operaii (532)
Datorii privind asigurrile (533)
Datorii privind decontrile cu bugetul (534)
Datorii preliminare (535)
Datorii privind plile extrabugetare (536)
Datorii fa de fondatori i ali participani (537)
Rezerve pentru cheltuieli i pli preliminare (538)
Alte datorii pe termen scurt (539)
Total s. 5.3
(rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+ rd.940+rd.950)
TOTAL capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)
TOTAL GENERAL PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)

Codul
rd.

La finele perioadei
de gestiune curente

La finele anului de
gestiune precedent

480
490
500
510
520

1140456
18018
(
)
(
)
1158474

1140456
18018
(
)
(
)
1158474

15919
(5580768)

(5580768)

(5912283)

(5580768)

(4753809)

(4422294)

530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770

80976
80976

80976

780
790
800
810
820
830
840
850
860

10012318

7974736

10012318

7974736

870
880
890
900
910
920
930
940
950

8613
20085
13876

27153
4184
11899
4127

702230

253773

960
970
980

744764
10757082
6084249

301136
8275872
3853578

RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE


de la 01 ianuarie pn la 31 decembrie 2009
Indicatori

Cod.
rd.

Perioada
de gestiune

Vnzri nete (611)


Costul vnzrilor (711)
Profit brut (pierdere global) (rd.010rd.020)
Alte venituri operaionale (612)
Cheltuieli comerciale (712)
Cheltuieli generale i administrative (713)
Alte cheltuieli operaionale (714)
Rezultatul din activitatea operaional: profit (pierdere)
(rd.030+rd.090rd.050rd.090rd.070)
Rezultatul din activitatea de investiii: profit (pierdere) (621-721)
Rezultatul din activitatea financiar: profit (pierdere) (622-722)
Rezultatul din activitatea economico-financiar: profit (pierdere)
(rd.080rd.090rd.100)
Rezultatul excepional: profit (pierdere) (623-723)
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pn la impozitare
(rd.110rd.120)
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)
Profit net (pierdere net) (rd.130rd.140)

010
020
030
040
050
060
070

12716506
10268763
2447743
77647
367037
1962657
375321

Perioada
corespunztoare
a anului precedent
6061731
4814767
1246964
24423
247145
1164257
3691

080
090
100

(179625)

(176932)

(167809)

(2272296)

110
120

(347434)

(2449228)

130
140
150

(347434)

(2449228)

(347434)

(2449228)

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU


la
Nr.
cap
.
1

31 decembrie

2009

Indicatori

Cod.
rd.

La finele anului
de gestiune

ncasat
(calculat)

2
Capital statutar i suplimentar
Capital statutar (311)
Capital suplimentar (312)
Capital nevrsat (313)
Capital retras (314)
Total s.1 (rd.010rd.020rd.030rd.090)
Rezerve
Rezerve stabilite de legislaie (321)
Rezerve prevzute de statut (322)
Alte rezerve (323)
Total s.2 (rd.090+rd.070+rd.080)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) al
anilor precedeni (332)
Profitul net (pierderea) al perioadei de
gestiune (333)
Profit utilizat al anului de gestiune (334)
Total s.3. (rd.100rd.110rd.120rd.130)
Capital secundar
Diferene din reevaluarea activelor pe termen
lung (341)
Subvenii (342)
Total s.4 (rd.150+rd.160)
TOTAL GENERAL
(rd.050+rd.090rd.140rd.170)

010
020
030
040
050

Consumat La finele perioadei


(virat)
de gestiune curente
6

1140456
18018
( )
( )
1158474

1140456
18018
( )
( )
1158474

060
070
080
090

15919

100

15919

110

(5580768)

(5580768)

120
130
140

( )
(5580768)

15919

(347434)

(347434)
( )
(5912283)

(4422294)

15919

(347434)

(4753809)

(347434)

150
160
170
180

Raportul privind fluxul


mijloacelor bneti

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BNETI


de la 01 ianuarie pn la 31 decembrie 2009
Fluxul mijloacelor bneti pe tipuri de activiti
Activitatea operaional
ncasri bneti din vnzri
Pli bneti furnizorilor i antreprenorilor
Pli bneti salariailor i contribuii pentru asigurrile sociale
Plata dobnzilor
Plata impozitului pe venit
Alte ncasri ale mijloacelor bneti
Alte pli ale mijloacelor bneti
Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea operaional
(rd.010-rd.020-rd.030-rd.090-rd.050+rd.090-rd.070)
Activitatea de investiii
ncasri bneti din ieirea activelor pe termen lung
Pli bneti pentru procurarea activelor pe termen lung
Dobnzi ncasate
Dividende ncasate
Alte ncasri (pli) ale mijloacelor bneti
Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea de investiii
(rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+rd.130)
Activitatea financiar
ncasri bneti sub form de credite i mprumuturi
Pli bneti privind creditele i mprumuturile
Plata dividendelor
ncasri bneti din emisiunea de aciuni proprii
Pli bneti la rscumprarea aciunilor proprii
Alte ncasri (pli) ale mijloacelor bneti
Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea financiar
(rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190rd.200)

Codul
rndului

Perioada
de gestiune

010
020
030
040
050
060
070

14735515
10782274
3118049
1815251
82888
300148
573798

080

478654

090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

210
Fluxul net din activitatea economico-financiar pn la articolele excepionale
(rd.080rd.140rd.210)
ncasri (pli) excepionale ale mijloacelor bneti
Fluxul net total (rd.220rd.230)
Diferene de curs favorabile (nefavorabile)
Soldul mijloacelor bneti la nceputul anului
Soldul mijloacelor bneti la sfritul perioadei de gestiune
(rd.240rd.250+rd.260)

220
230
240
250
260

478654

270

683300

478654
(13680)
218326

ANEXA LA BILANUL CONTABIL


la

31 decembrie 2009
Date generale

1.

Certificat de nregistrare a ntreprinderii, eliberat de Camera de nregistrare de Stat de pe lng Ministerul Justiiei al
Republicii Moldova.
Numr de nregistrare 160919915 Data nregistrrii 12 martie 1996 Seria A Numr 110976.
2. Capital statutar nregistrat de Camera de nregistrare de Stat de pe lng Ministerul Justiiei al Republicii Moldova:
data 12 03 1996, suma 1140456 lei, inclusiv cota ctre stat__________ lei.
Modificri ulterioare:
2.1. ___ _____________200_, suma__________ lei, inclusiv cota ctre stat__________ lei,
2.2. ___ _____________200_, suma__________ lei, inclusiv cota ctre stat__________ lei.
3. Agenii economici, activitatea crora necesit licen, indic:
Licena n vigoare:
3.1. Numr 17268 , data eliberrii 01. 10. 1997 .
Termen de valabilitate 01. 10 2008
.
Tipul de activitate TRANSPORT
.
Organul care a eliberat licena Primria municipiului Chiinu
.
3.2. Numr ________, data eliberrii ______________________.
Termen de valabilitate __________________________________________________________________________
Tipul de activitate _____________________________________________________________________________
Organul care a eliberat licena ___________________________________________________________________
3.3. Numr ________, data eliberrii ______________________.
Termen de valabilitate __________________________________________________________________________
Tipul de activitate _____________________________________________________________________________
Organul care a eliberat licena ___________________________________________________________________
4. Numrul mediu scriptic al persoanelor n perioada curent 46 persoane.
5. Numrul personalului la 31 decembrie 2008

46

persoane.

6. Remunerarea personalului ntreprinderii n cursul perioadei de gestiune 719805 lei.


7. Valoarea activelor pe termen lung i curente, nregistrate n calitate de gaj1 _________ lei.
a) valoarea de gaj ___________ lei.
b) valoarea de bilan _________ lei.
8. Numrul aciunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 10000 buci.
9. Profit net (pierdere net) a perioadei de gestiune pentru o aciune ordinar:
a) profit ____________ lei _______ bani,
b) pierdere __________ lei _______ bani.
10. Dividende calculate pentru o aciune ordinar n cursul perioadei de gestiune:
a) pltite _______________________ lei _____ bani,
b) planificate pentru plat __________ lei _____ bani.
13. Valuta strin disponibil, recalculat n valuta naional a Republicii Moldova total 85189 lei,
inclusiv (denumirea i codul valutei):
a) 840 1868
lei,
b) 978 83321
lei,
c) ________________________________________________________________________________ lei.
14. Mijloace bneti legate total _____________ lei.
________________________________
1

n rndurile, n care se nscriu sumele de gaj, n toate coloanele prin fracie se reflect:
a) la numrtor valoarea de gaj;
b) la numitor valoarea de bilan.