DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE CATERING N MEDIUL RURAL

octombrie, 2012

CUPRINS 1 DATE GENERALE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 VIZIUNE, STRATEGIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 3 ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENT------------------------------------------------------------------------------ 12 3.1 Istoric ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 3.2 Management, Resurse umane ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 3.3 Activitatea curent -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 3.3.1Produsele/serviciile actuale ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 3.3.2Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale i servicii -------------------------------------------------------------------------------------------------------14 3.3.3Descrierea procesului tehnologic actual -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 3.3.4Echipamente existente----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 3.3.5Imobile existente -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 4PREZENTAREA PROIECTULUI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.1Descrierea proiectului de investiii ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 4.2Locaie proiect i modul de asigurare cu utiliti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 4.3Modificrile necesare pentru cldirile i /sau echipamentele existente ---------------------------------------------------------------------------------------- 19 4.4Dimensionare valoare de investiie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 4.5Plan de finanare a proiectului ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.6Graficul de realizare a investiiei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.7Modificrile necesare a fi operate n structura i numrul personalului angajat: -------------------------------------------------------------------------- 26 5ANALIZA PIEEI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28 5.1Piaa actual ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 5.2Piaa i promovarea noului produs/serviciu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 5.2.1Produsul nou ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 5.2.2Segmentul de pia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 5.2.3Riscuri majore --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 5.2.4Clieni poteniali -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33 5.2.5Concureni poteniali -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40 5.2.6Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48 5.2.7Reacia concurenei -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49 5.2.8Desfacerea produselor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49 5.3Strategia de comercializare --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 6ANALIZA OPERAIONAL - DUP IMPLEMENTAREA PROIECTULUI -------------------------------------------------------------------------------- 54 6.1Modul de funcionare i organizare a afacerii ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 6.2Organizarea fluxului de producie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 55 6.3Descrierea procesului tehnologic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 6.4Regimul de lucru ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 6.5Personal --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 6.6Evoluia gradului de ncrcare a capacitaii de producie ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 6.7Principalii furnizori de materii prime -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 6.8Impactul asupra mediului ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 7PROIECII FINANCIARE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 7.1Dimensionare venituri din vnzare produse/servicii -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 7.2Dimensionarea principalelor cheltuieli pe grupe de produse/servicii ------------------------------------------------------------------------------------------ 61 7.3Proiecia contului de profit si pierdere ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 7.4Proiecia fluxului de numerar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 70 7.5Proiecia bilanului simplificat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72 7.6Determinarea principalului indicator al investiiei - indicatorul RIR ----------------------------------------------------------------------------------------- 76 7.7Riscuri ce influeneaz prognoza -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 8GARANIILE PROPUSE PENTRU CREDITUL BANCAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78

1DATE GENERALE 1. Numele firmei: SC xxxxxxxx SRL 2. Codul unic de nregistrare: xxxxxxxx 3. Forma juridic de constituire: Societate cu rspundere limitat 4. Data nfiinrii/Numr Registrul Comerului: xxxxxxxx 5. Data nceperii efective a activitii: firm nou nfiinat, activitatea nu a fost nceput efectiv 6. Activitatea principal a societii i codul CAEN al activitii principale: Cod Caen 5621 Activit i de alimenta ie (catering) pentru evenimente codul CAEN al activitii pentru care se solicit AFN/AFN i credit bancar: Cod Caen 5621 Activit i de alimenta ie (catering) pentru evenimente 7. Natura capitalului social: Natura capitalului social (%)Privat Romn100% Strin8. Valoarea capitalului: 200 lei 9. Principalii indicatori ai activitii curente (pentru ntreprinderile cu activitate), bilanurile contabile pe ultimii doi ani precum i ultima balana de verificare contabil trebuie ataate ntreprinderea nu desfoar la momentul actual activitate. Din aceasta cauz, prezentarea activitii curente nu este posibil. 10. Adresa, telefon/fax, e-mail: xxxxxxxx 11. Persoan de contact: xxxxxxxx 12. Conturi bancare deschise la: xxxxxxxx 13. Asociai, acionari principali (min.5% din capitalul social): xxxxxxxx este asociatul unic, cu domiciliul in xxxxxxxx, capital social total 200 lei (RON), integral vrsat, total pri sociale: 20 a cte 10 lei (RON), cot de participare la beneficii 100%, cot de participare la pierderi 100%. Numele i prenumele/DenumireDomiciliu / sediul societiiPondere n Capital social % xxxxxxxxxxxxxxxx100%

Afacerea este nou creat, iar societatea a fost nfiinat avnd ca obiect principal de activitate servicii de catering- activit i de alimenta ie (catering) pentru evenimente, conform codului CAEN aferent-5621). n urma obinerii finanrii i achiziionrii echipamentelor necesare desfurrii activitii menionate mai sus, firma va crea puncte noi de lucru, va introduce noi produse i servicii (pentru regiunea n care va activa), va crete suprafaa necesar desfurrii activitii, va achiziiona active noi pentru sporirea activitii i va identifica permanent clieni noi i piee poteniale ce vor putea fi deservite. Pn n prezent, ns, nu se poate discuta despre modificri la nivel de obiect de activitate, servicii sau produse noi, dat fiind caracterul firmei (nou nfiin at) i argumentarea de mai sus. 2 VIZIUNE, STRATEGIE Viziunea firmei SC xxxxxxxx SRL i propune s devin un etalon al calitii furnizrii de servicii de catering n mediul rural, devenind un competitor important al marilor firme de profil din mediul urban, prin depirea ateptrilor clienilor i prin identificarea permanent a nevoilor acestora. Misiunea Firmei Furnizarea serviciilor de catering la un nivel de calitate i promptitudine comparabil cu cel al firmelor cu experien i renume n domeniu i satisfacerea constant a cerinelor pieei. Valorile firmei - orientarea permanent ctre client, respectarea clienilor, nelegerea nevoilor acestora, obiectiv central: satisfacia clientului; - etica va sta la baza tuturor activitilor desfurate de firm; nu se vor tolera comportamente neetice sau iresponsabile la locul de munc; deciziile se vor baza pe principii de etic i nu pe interese proprii; - respect att n relaiile cu clienii i potenialii clieni, ct i n relaiile cu angajaii sau colegii de la locul de munc; principiul spiritului de echip va fi educat i implementat pe toata durata activitii firmei, fiind considerat principiu de baz n realizarea de performane i ndeplinirea corect a atribu iilor fiecrui membru al echipei; - perfecionare continu n domeniu, att din punctul de vedere al calificrii i pregtirii angajailor, ct i la nivel de produse i servicii oferite (firma se va adapta n permanen la nevoile i tendinele pieei, dar i va adapta i modalitatea de preparare a produselor/prestare a serviciilor n func ie de tendin e); - membrii echipei sunt i vor fi membri activi ai comunitii n care firma i desfoar activitatea; - principii respectate: inovaie, excelen, responsabilitate, integritate, etic, respect, perfecionare, corectitudine.

A. Esena afacerii o reprezint desfurarea activitii de catering pentru evenimente n comuna xxxxxxxx, judeul xxxxxxxx. n cadrul acestei activit i, firma i propune s pun la dispoziia clienilor si produse alimentare special gtite i pregtite pentru evenimente specifice (nuni, cumtrii, aniversri, petreceri private, evenimente corporate, cine festive, dar i evenimente funebre: praznicuri). De asemenea, firma i propune s deserveasc i clieni persoane juridice n vederea asigurrii alimentaiei zilnice pentru angajaii acestora (dup cum urmeaz n descrierea proiectului). Banii i profitul vor proveni din prestarea serviciilor de catering, mai exact din vnzarea alimentelor ce vor fi gtite n spaiile special nchiriate pentru desfurarea n bune condiii a activitii. Dup aprovizionarea cu materii prime, acestea vor fi gtite i transformate n produse finite (alimente) prin utilizarea echipamentelor i utilajelor pentru care se solicit prezenta finanare. Spaiile 1. Activitatea de prelucrare/pregtire a materiilor prime (splare, tranare, porionare) se va desfura ntr-un spaiu special alocat i dimensionat; 2. Gtirea propriu-zis a alimentelor va avea loc ntr-un spaiu alturat (cele dou camere sunt separate printr-un perete) n care vor fi amplasate echipamentele i utilajele in discutie; 3. Activitile administrative vor fi desfurate, de asemenea, ntr-un spaiu special alocat, situat n aceeai cldire n care se regsesc i cele de produc ie (descrise succint la punctele anterioare). Este important de menionat n acest punct c sala n care se va gti propriu-zis mncarea este alturat unei sli cu potenial de gzduire a aproximativ 200 de persoane (n acest spaiu se pot organiza- i se organizeaz, de altfel, n prezent- evenimente speciale al crui caterig va fi asigurat de ctre firma SC xxxxxxxx SRL). Amintim c n localitate nu exist alte spaii destinate gzduirii de evenimente festive care implic un numr ridicat de persoane (nun i,

cumtrii, aniversri, serbri, banchete, etc.). Cu att mai important de menionat este c n zon nu sunt prezente nici firme de catering care s asigure meniuri variate i n cantiti mari pentru asemenea evenimente. Din acest motiv, celebrarea acestui gen de momente se face adesea n oraele din proximitate. Aadar, SC xxxxxxxx SRL va presta servicii de catering i va oferi o serie de produse (list dinamic i nu restrictiv, clienii au libertatea de a formula solicitri proprii, iar firma va face tot posibilul de a rspunde acestora). Lista de baz a produselor i serviciilor oferite sunt prezentate n cele ce urmeaz: xProdusele alimentare oferite sunt prezentate n cele ce urmeaz i sunt luate n calcul prin prisma posibilit ii de a le gti prin intermediul echipamentelor i utilajelor pentru care se solicit prezenta finanare: aperitive ce necesit coacere sau prjire (semipreparate congelate pentru buctrie sau patiserie), pizza, produse de fast-food (hot dog, hamburger, sandwich), produse de panificaie (pine, cornuri, bulci pentru produsele de fast-food, aluat de pizza, cozonaci, colaci, covrigi), preparate din carne (gratar, friptura), preparate din carne de pete (gratar, prajit), garnituri (legume, cartofi, orez, paste), deserturi care necesit coacere sau prjire (blaturi de tort, placinte, tarte). Informaiile referitoare la produsele oferite sunt centralizate i n tabelul urmtor: ProdusMeniuni Aperitiveaperitive ce necesit coacere sau prjire (semipreparate congelate pentru buctrie sau patiserie) Produse de fast foodPizza, hot dog, hamburger, sandwich Preparate din carnePreparate la gratar, prjite sau gtite tradiional (fripturi, pane, sarmale, ardei umplui) Preparate din carne de petePreparate la gratar sau prjite (fripturi, pane) GarnituriLegume, cartofi, orez, paste (preparate n funcie de preferinte la grtar, prajite, pane, etc.)

1 2 3 4 5

Deserturideserturi care necesit coacere sau prjire (blaturi de tort, placinte, tarte).6 Produse de panificaiePine, bulci, cornuri, turte, cozonaci, etc.7 Important de menionat este ca firma SC xxxxxxxx SRL va veni n ntmpinarea solicitrilor clienilor n cazul n care acetia au preferin e speciale (se vor compune meniuri adaptate n funcie de cerinele acestora). Echipamentele performante i utilajele in discutie, ct i experiena n domeniu a solicitantului ofer un grad variat de soluii pentru prepararea oricror alimente. Produsele menionate mai sus au fost alese ca alimente de baz ce se vor gti constant n firma de catering, fiind produsele cel mai des ntlnite i solicitate de ctre clieni. Lista a fost compus n urma studierii comportamentului de consum al romnilor. Conform unui studiu realizat de GFK Romnia n anul 2009, majoritatea consumatorilor romni se declar tentai de alegerea unei alimenta ii ct mai sntoase. Exponentele de baz ale acestui tip de hran sunt fructele i legumele proaspete, urmate de lactate, vzute drept produse tradiionale, dar cu reete verificate, de ncredere. Carnea continu s fie considerat un aliment de baz graie calitilor sale nutritive ridicate, n vreme ce produsele light sunt percepute mai degrab ca artificiale i mai degrab un moft pentru cei preocupai de siluet. Mncarea gtit este apreciat de aduli drept cea mai bun alegere pentru copiii lor pentru c este o alternativ sntoas. Tinerii ns se ndreapt destul de des spre alimenta ia tip fast-food, n primul rnd datorit faptului c vor s fie n tendine, dar i preului sczut. 1 Conform unui studiu realizat de SC Coreum Consulting n anul 2009, majoritatea consumatorilor romni cumpr i consum produse din carne (83%). Din punct de vedere al tipului de carne, gusturile sunt echilibrate. Preferinele sunt mprite practic ntre carnea de porc, vit, pui i oaie. Nu exist diferene semnificative ntre aceste tipuri. Se consum mai puin carne de curcan (doar 20% din non-consumatorii de preparate din carne), semn c acest tip nu s-a impus nc vizibil n preferine n ciuda proprietilor nutritive superioare fa de alte crnuri. Din punct de vedere al frecvenei, se remarc faptul c majoritatea consum zilnic sau de dou ori pe sptmn (86,9%). Deci produsele din carne s-au impus clar n consumul alimentar al romnilor. n ceea ce privete momentul n care se consum produsele din carne, acestea sunt multiple: - la micul dejun - la prnz - n pachetul pentru coal i servici - n weekend - n excursii - la diverse evenimente i petreceri 2

xServiciile prestate constau n: prelucrarea materiilor primegtirea alimentelor i transformarea prin coacere sau prjire (activiti realizabile prin utilizarea echipamentelor i utilajelor in discutie) a materiilor prime n materii finite (produsele amintite mai sus), transportul alimentelor cre clieni (atunci cnd situaia o va cere, de exemplu: cornuri sau masa de prnz pentru elevii de la coala din localitate, mesele zilnice pentru tineri i batrni asistai social i aflai n dificultate- care nu se pot deplasa, din varii motive; asigurarea alimentelor pentru aniversri, mese festive i alte evenimente care pot avea loc la adresa clientului sau n alt locaie dect cea n care i desfoar firma activitatea, etc.). Informaiile referitoare la serviciile prestate sunt centralizate i n tabelul urmtor: Servicii oferiteMeniuni Servicii de cateringPunerea la dispoziia clienilor a meselor gtite1 Transportul alimentelorAtt pentru evenimente care vor avea loc n alt locaie dect cea aflat n cldire (sal de festivit i2 situat perete n perete cu spa iul de produc ie al SC xxxxxxxx SRL), ct i n cazuri speciale, de exemplu: cornuri sau masa de prnz pentru elevii de la coala din localitate, mesele zilnice pentru tineri i batrni asista i social i afla i n dificultate- care nu se pot deplasa, din varii motive; asigurarea alimentelor pentru aniversari, mese festive i alte evenimente care pot avea loc la adresa clientului sau n alt loca ie dect cea n care i desf oar firma activitatea, etc.

1 2

Tendine n consumul casnic. Analiz calitativ, studiu de pia realizat de GFK Romnia n luna decembrie, 2009 Analiza comportamentului consumatorului romn de produse din carne, studio de pia realizat de SC Coreum Consulting n anul 2009

xActivitile realizate n cadrul firmei sunt descrise mai sus prin prisma serviciilor oferite i a produselor ce vor ajunge n final la clieni. SC xxxxxxxx SRL va desfura att activiti de pregtire a alimentelor (gtirea acestora), ct i activiti de punerea la dispoziia clienilor a produselor finite (transport la locaia indicat de acetia, dac se va solicita acest serviciu). Principala activitate a firmei o constituie oferirea de servicii de catering pentru evenimente n comuna xxxxxxxx, judeul xxxxxxxx. n cadrul acestei activit i, firma i propune s pun la dispoziia clienilor si produse alimentare special gtite i pregtite pentru evenimente specifice (nuni, cumtrii, aniversri, petreceri private, evenimente corporate, cine festive, dar i evenimente funebre: praznicuri). n urma achiziionrii materiilor prime, acestea trec printr-un proces de splare, pegtire pentru gtit, tranare, etc. n urma acestui proces, produsele sunt gtite ntr-un spaiu special alocat activitilor de acest gen (n acest spaiu vor fi amplasate echipamentele in discutie, absolut necesare desfurrii activit ii de gtit). Activitile desfurate n cadrul firmei sunt: 1. Activitatea de prelucrare/pregtire a materiilor prime (splare, tranare, porionare), care se va desfura ntr-un spaiu special alocat i dimensionat; 2. Gtirea propriu-zis a alimentelor, care va avea loc ntr-un spaiu alturat (cele dou camere sunt separate printr-un perete) n care vor fi amplasate echipamentele i utilajele in discutie; 3. Activitile administrative, care vor fi desfurate, de asemenea, ntr-un spaiu special alocat, situat n aceeai cldire n care se regsesc i cele de produc ie (descrise succint la punctele anterioare). Activitile care vor fi desfurate de catre firma SC xxxxxxxx SRL sunt prezentate i n schema de mai jos, dup cronologia logic a proceselor (mai pu in partea administrativ, care nu este implicat activ n partea de producie, ns este extrem de important pentru buna dezvoltare a afacerii i pentru buna desfurare a activitilor):

Important de reinut c serviciile de catering la evenimente festive nu implic i servicii de osptrie, clienii vor trebui s i asigure personalul pentru servire la evenimente. Pe viitor, firma SC xxxxxxxx SRL are n vedere dezvoltarea i n aceast direcie (aceea de a pune la dispoziia clien ilor i persoane pentru servit la mas a mncrurilor, ns pentru moment activitatea principal pe care se va axa este cea de catering). xProdusele alimentare oferite (list orientativ, echipamentele in discutie ofer o gam larg de utilizri, pentru prepararea a foarte multe feluri de mncare): aperitive ce necesit coacere sau prjire (semipreparate congelate pentru buctrie sau patiserie), pizza, produse de fast-food (hot dog, hamburger, sandwich), produse de panificaie (pine, cornuri, bulci pentru produsele de fast-food, aluat de pizza, cozonaci, colaci, covrigi), preparate din carne (gratar, friptura), preparate din carne de pete (gratar, prajit), garnituri (legume, cartofi, orez, paste), deserturi care necesit coacere sau prjire (blaturi de tort, placinte, tarte). xServiciile prestate constau n: prelucrarea materiilor prime- gtirea alimentelor i transformarea prin coacere sau prjire (activiti realizabile prin utilizarea echipamentelor i utilajelor in discutie) a materiilor prime n materii finite (produsele amintite mai sus), transportul alimentelor cre clien i (atunci cnd situaia o va cere, de exemplu: cornuri sau masa de prnz pentru elevii de la coala din localitate, mesele zilnice pentru tineri i batrni asista i social i aflai n dificultate- care nu se pot deplasa, din varii motive; asigurarea alimentelor pentru aniversri, mese festive i alte evenimente care pot avea loc la adresa clientului sau n alt locaie dect cea n care i desfoar firma activitatea, etc.). Firma SC xxxxxxxx SRL va veni n ntmpinarea solicitrilor clienilor n cazul n care acetia au preferine speciale (se vor compune meniuri adaptate n funcie de cerinele acestora). Echipamentele performante i utilajele in discutie, ct i experiena n domeniu a solicitantului ofer un grad variat de solu ii pentru prepararea oricror alimente.

B1. Clienii poteniali ai firmei SC xxxxxxxx SRL se constituie att n persoane fizice, ct i n societi comerciale din Romnia, jude ul xxxxxxxx, Comuna xxxxxxxx. Comuna xxxxxxxx aparine judeului xxxxxxxx (satul de reedin xxxxxxxx aflndu-se la o distan de aproximativ 8 km fa de municipiul Xxxxxxxx) i are n compunere urmtoarele sate: xxxxxxxx i xxxxxxxx (n xxxxxxxx va fi amplasat afacerea firmei SC xxxxxxxx SRL). Dat fiind momentul de nceput n care se regsete afacerea, SC xxxxxxxx SRL se va adresa ntr-o prim instan pieei din comuna xxxxxxxx. Totui, n viitor searenvedereextindereafirmei (a capacitii de producie, creterea numrului de angajai, mrirea spaiilor de lucru, etc.) pentru a spori capacitatea SC xxxxxxxx SRL de a deservi o pia mai larg (cea a comunelor vecine, a oraului Xxxxxxxx i, pe termen ndelungat, piaa judeului xxxxxxxx). Din punctul de vedere al distanei fa de locaia proiectului, aceasta este foarte mic. Afacerea fiind amplasat n satul xxxxxxxx, clien ii vor ajunge n maxim 10 minute (cu maina) din orice punct al comunei. Clienii poteniali sunt prezentai pe categorii n cele ce urmeaz:

Persoane fizice (inclusiv segment de vrst i venituri)- clieni principali (organizare de evenimente festive)

Clienii poteniali principali sunt constituii din persoane fizice din comuna xxxxxxxx (satele xxxxxxxx i xxxxxxxx), cu vrstele cuprinse ntre 18 i 59 de ani (categorie conform cu mprirea sugerat de Institutul Naional de Statistic, Judeul xxxxxxxx), venituri medii (venit mediu calculat la valoarea de 1095 3 lei la nivelul judeului xxxxxxxx i n funcie de ctigurile salariale din anul 2010, conform Institutului Naional de Statistic, Jude ul xxxxxxxx).

Institutul Naional de Statistic, Judeul xxxxxxxx, http://www.neamt.insse.ro

I. Clieni evenimente festive (seri festive, nuni, cumtrii, banchete, petreceri, aniversri, petreceri private, corporate, etc.) segment de vrst variat, n funcie de evenimentul avut n vedere Frecvena de cumprare, potenialul i capacitatea pieei de catering pentru evenimente Se are n vedere deservirea clienilor care vor organiza evenimente n sala de care dispune cldirea n care va activa SC xxxxxxxx SRL. Un aspect important de menionat n acest punct este c aceast sal (cu o capacitate de 200 de locuri) a fost solicitat n trecut i de ctre clieni din afara comunei xxxxxxxx (sala la momentul actual este utilizat n aceast direcie, aceea de a gzdui evenimente festive pentru un numr ridicat de participani). Cu un grad de ncrcare maxim a slii de care dispune cldirea n care firma i va desfura activitatea (fiind singura de o asemenea capacitate din comun), putem estima n cele ce urmeaza veniturile generate de organizarea de evenimente la ocazii speciale/an, astfel: n genere, evenimente de genul nuni, cumtrii, banchete i alte evenimente de acest gen vor avea loc n zilele de smbt ale sptmnii. Astfel numrul zilelor de smbt ntr-un an ajunge la:

1 an are, n medie, 52.18 sptmni (o lun avnd n medie 5 sptmni). Totui, ntr-o lun nu sunt mai mult de 4 weekenduri- conform calendarului (zile de smbt), deci vom calcula potenialul cu 4 sptmni/lun (avnd n vedere c n cazul de fa intereseaz n mod special zilele de smbt), deci putem calcula 12 luni/an * 4 (sptmni) * 1 (zi de weekend n care se organizeaz evenimente- smbt)= 48 zile de smbt/ an complet. Preconiznd c sala menionat mai sus va fi nchiriat n fiecare din aceste zile destinate evenimentelor speciale, putem estima c SC xxxxxxxx SRL va asigura cateringul pentru 48 evenimente/an. Totui, avnd n vedere c firma i va deschide activitatea n urma solicitrii prezentei finan ri, pentru anul 2012 vor fi luate n calcul lunile iulie-decembrie (6 luni), cu un numr estimat de 30 sptmni (o lun are n medie 5 sptmni). Totu i, ntr-o lun nu sunt mai mult de 4 weekenduri (smbete), deci vom calcula potenialul cu 4 sptmni/lun (avnd n vedere c n cazul de fa intereseaz n mod special zilele de smbt). Astfel, pentru anul 2012, firma SC xxxxxxxx SRL va oferi servicii de catering pentru: 6 * 4 = 24 (sptmni rmase din anul 2012) * 1 (seri de smbt) = 24 de evenimente/2012. Capacitatea TOTAL a pieei de catering pentru evenimente pentru anul 2012 Sala dispune de 200 de locuri, ceea ce nseamn c firma de catering va deservi n anul 2012 24 (evenimente/2012) * 200 (persoane/eveniment) = 4800 (persoane/meniuri/ 2012) Capacitatea TOTAL a pieei de catering pentru evenimente pentru an complet (2013, 2014, etc.) Sala dispune de 200 de locuri, ceea ce nseamn c firma de catering va deservi ntr-un an complet 48 (evenimente/an) * 200 (persoane/eveniment) = 9600 (persoane/meniuri/ an) Potenialul pieei Preul mediu al unui meniu complet pentru un eveniment festiv este stabilit la preul aproximativ de 90 de lei (de men ionat c se vor putea realiza oferte de pre conform capacitii de plat a clientului, deci meniul se va putea modifica n funcie de cerinele acestuia). Pentru anul 2012 se estimeaz un potenial al pieei de catering pentru eveniemente de 90 (lei/meniu) * 4800 (meniuri/persoane/2012) = 432 000 lei (venituri maxime/evenimente speciale/anul 2012) Pentru un an complet se estimeaz un potenial al pieei de catering pentru evenimente de 90 (lei/meniu) * 9600 (meniuri/persoane/an complet) = 864000 lei (venituri maxime/evenimente speciale/an complet, altul dect 2012). II. Evenimente funebre Firma de catering poate pune la dispoziia clienilor poteniali i servicii de pregtire a alimentelor pentru praznice, n func ie de preferin ele i solicitrile primite (ne referim aici la hrana cald, meniuri complete). Apelm la statisticile referitoare la rata mortalitii i la evolu ia numrului de decese n regiunea vizat (comuna xxxxxxxx) pentru a putea estima un potenial al pieei. Numrul deceselor nregistrate n comuna xxxxxxxx n ultimii 3 ani AnulNumr decese nregistrate 201163 201054 200968 *Sursa: Statistici furnizate de Primria xxxxxxxx, conform anexei n ultimii 3 ani s-au nregistrat n comuna xxxxxxxx, n medie, aproximativ 62 de decese. Pornind de la statisticile furnizate de Primria xxxxxxxx, putem estima un potenial i o capacitate a pieei de evenimente funebre (praznicuri) pentru lunile rmase din anul 2012 i anii urmtori (comple i).

Frecvena de cumprare, potenialul i capacitatea pieei de catering pentru evenimente funebre Conform observaiilor realizate de solicitant de-a lungul timpului, s-a observat o frecventare sporit a evenimentelor funebre (a praznicelor), dat fiind apropierea dintre membrii comunitii din comuna xxxxxxxx. Astfel, discutm de un numr mediu de aproximativ 150 de participani/ astfel de eveniment. Numrul mediu de decese/an fiind de 62, un calcul simplu genereaz numrul mediu de decese pe lun: 62 (decese/an) / 12 (luni/an) = ~ 5 decese/lun/ evenimente funebre n localitate Capacitatea TOTAL a pieei de catering pentru evenimente funebre pentru anul 2012- nivelul comunei xxxxxxxx Lum n calcul 6 luni de activitate n anul 2012 n cazul n care se obine finanarea (iulie-decembrie). Astfel: 5 (decese pe lun) * 6 luni * 150 (numr mediu participani/ eveniment)= 4500 (meniuri/porii/ evenimente funebre 2012) Capacitatea TOTAL a pieei de catering pentru evenimente funebre pentru an complet (2013, 2014, etc.) 62 (decese/an) * 150 (numr mediu participani/ eveniment)= 9300 (meniuri/porii/ evenimente funebre/ an complet, altul dect 2012) Potenialul pieei de evenimente funebre la nivelul Comunei xxxxxxxx Preul mediu al unui meniu complet pentru un eveniment funebru este stabilit la preul aproximativ de 19 de lei (de men ionat c se vor putea realiza oferte de pre conform capacitii de plat a clientului, deci meniul se va putea modifica n funcie de cerinele acestuia).

Pentru anul 2012 se estimeaz un potenial al pieei de catering pentru eveniemente funebre de 19 (lei/meniu) * 4500 (meniuri/persoane/2012) = 85500 lei (venituri maxime/evenimente funebre/anul 2012) Pentru un an complet se estimeaz un potenial al pieei de catering pentru evenimente funebre de 19 (lei/meniu) * 9 300 (meniuri/persoane/an complet) = 176 700 lei (venituri maxime/evenimente speciale/an complet, altul dect 2012). III. Clieni discotec sat xxxxxxxx Un important generator de vad comercial i, implicit, de venituri, l constituie discoteca din satul xxxxxxxx. Cel mai important aspect care trebuie re inut aici este c aceasta este localizat la nivelul II al cldirii n care va avea sediul firma de catering SC xxxxxxxx SRL, deci proximitatea fa de aceasta se constituie ntr-un avantaj extrem de important care nu trebuie ignorat. n medie, pe durata unui weekend, discoteca este tranzitat de aproximativ 250 de persoane- tineri (nsemnnd serile de vineri i smbt). Tinerii care frecventeaz localul se constituie n beneficiari finali, firma de catering SC xxxxxxxx SRL urmnd sa i vnd produsele ctre firma care de ine localul, deci subiectul va fi tratat n cadrul clienilor societi comerciale. xSocieti comerciale (inclusiv din ce domenii provin i mrimea acestora) Clienii poteniali care fac parte din categoria societilor comerciale de pe teritoriul comunei xxxxxxxx sunt microntreprinderi (din punctul de vedere al mrimii acestora, au pn n 9 angajai), cu obiect de activitate principal comer cu amnuntul, din punctul de vedere al domeniilor din care provin (magazine, chiocuri sau localuri- discoteca din satul xxxxxxxx, spre exemplu). Clienii din aceast categorie sunt prezentai n cele ce urmeaz: I.SC xxxxxxxx COM SRL, discoteca din satul xxxxxxxx Discoteca din satul xxxxxxxx, comuna xxxxxxxx, este situat la nivelul II al cldirii n care firma de catering ce solicit finanarea va nchiria spa ii pentru desfurarea activitii (spaiile acestea vor fi situate la parter, dup cum va urma n cadrul descrierii proiectului). Aceasta este o oportunitate major pentru firma SC xxxxxxxx SRL, avnd n vedere c, sptmnal, n weekend-uri, discoteca este tranzitat n serile de vineri i smbt de aproximativ 250 de tineri (n medie, 125 de tineri/sear), cu potenial de cretere a numrului acestora n lunile calde. Un aspect foarte important care trebuie menionat n acest punct este c s-a observat la nivelul comportamentului tinerilor care frecventeaz discoteca din satul xxxxxxxx o tendin a acestora de a prsi clubul respectiv la o anumit or i de a se ndrepta spre oraul Xxxxxxxx pentru a-i procura produse de fast-food. n acest punct s-a identificat nevoia de a pune la dispoziia clienilor discotecii surse de gustri de tip fast-food n apropierea localului. Interesul SC xxxxxxxx COM SRL este de a-i pstra clienii n local ct mai mult prin oferirea a ct mai multor soluii pentru nevoile identificate. n acest punct intervine SC xxxxxxxx SRL. , care va furniza SC xxxxxxxx COM SRL produse de tip fast-food n fiecare weekend n care discoteca va funciona. (se va apela la acelai raionament ca i n cazul evenimentelor festive- calculate la 4 weekenduri/lun).

Capacitatea TOTAL a pieei de catering pentru discoteca din satul xxxxxxxx SC xxxxxxxx SRL va furniza SC xxxxxxxx COM SRL produse de tip fast-food n fiecare weekend n care discoteca va funciona. (se va apela la acela i raionament ca i n cazul evenimentelor festive- calculate la 4 weekenduri/lun). n urma unei discuii orientative purtate cu reprezentantul SC xxxxxxxx COM SRL, acesta si-a exprimat interesul de a achizitiona produse de fast food de la SC xxxxxxxx SRL pentru jumtate din numrul mediu de tineri care frecventeaz localul n serile de vineri i smbt, ntr-o prim faz a colaborrii. Astfel, pentru lunile rmase din anul 2012 obinem: 6 * 4 = 24 (sptmni rmase din anul 2012) * 2 (zile de vineri i smbt) = 48 seri 48 (seri) * 63 (produse fast food) = 3024 produse fast food/anul 2012 Pentru ani complei se va calcula capacitatea pieei la valoare maxim, cu estimarea ca cererea pentru produsele de fast food furnizate de SC xxxxxxxx SRL. Va crete. Astfel, ntr-un an ntreg, SC xxxxxxxx SRL. Poate pune la dispoziia SC xxxxxxxx COM SRL: 12 luni/an * 4 (sptmni) * 2 (zile de weekend- vineri i smbt)= 96 seri/ an complet. 96 (seri/an complet) * 125 (tineri care frecventeaz discoteca/sear) = 12 000 produse fast food/ an complet, altul dect 2012

Potenialul pieei de catering pentru discoteca din satul xxxxxxxx Preul mediu al unui produs de fast food va fi calculat la o medie de aproximativ 10 lei/produs (avnd n vedere c preul unei pizza se va situa n jurul valorii de 13 lei, iar al unui sandwich/hamburger n jurul valorii de 7-8 lei Reprezentantul SC xxxxxxxx COM SRL i-a exprimat interesul de a achiziiona produse de fast food de la SC xxxxxxxx SRL. Pentru jumtate din numrul mediu de tineri care frecventeaz localul n serile de vineri i smbt, ntr-o prim faz a colaborrii. Dac pe sear numrul mediu de clien i ai discotecii se ridic la numrul de 125 de persoane, se va estima potenialul pieei la jumtate din acest numr pentru anul 2012. Pentru anul 2012 se estimeaz un potenial al pieei de catering pentru discoteca din satul xxxxxxxx de 10 (lei/produs) * 3 024 (produse fast food/ 2012) = 30240 lei (venituri maxime/catering discotec/anul 2012) Pentru ani complei se va calcula potenialul pieei la valoare maxim, cu estimarea ca cererea pentru produsele de fast food furnizate de SC xxxxxxxx SRL. Va crete. Astfel, ntr-un an ntreg, SC xxxxxxxx SRL. Poate pune la dispoziia SC xxxxxxxx COM SRL: Pentru un an complet se estimeaz un potenial al pieei de catering pentru discoteca din satul xxxxxxxx de 10 (lei/produs) * 12 000 (produse fast-food/an complet) = 120 000 lei (venituri maxime/catering discotec/an complet, altul dect 2012). II. Ali ageni economici din comuna xxxxxxxx n cazul celorlali ageni economici din satul Adjuneni, firma SC xxxxxxxx SRL. Va viza asigurarea cateringului pentru produse de panifica ie. Microntreprinderile la care face referire au ca obiect de activitate Comer cu amnuntul n magazine specializate, cu vnzare predominant de produse alimentare, buturi i tutun sau Baruri i alte activiti de servire a buturilor (n cazul acestora, SC xxxxxxxx SRL. Va asigura produse de fast-food i nu de panificaie). Agenii economici pe denumiri, localizare i obiect de activitate sunt prezentai n tabelul urmtor: NumeObiect de activitate SC LUCOV PREST SRLBaruri si alte activitati de servire a bauturilor1 SC COMGRIG SRLBaruri si alte activitati de servire a bauturilor2

Localizare xxxxxxxx xxxxxxxx

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SC LA OTELEANU COM SRL SC GIURGI COM SRL SC IOSICOM SRL SC MATEX SRL SC PRO PHOENIX SRL SC PRO RADUMAR SRL SC STAR NEC COM SRL SC TRAVIATA COM SRL SC ALEXANDRU COM SRL SC GHIUZAN COMERT SRL SC LA CERB SRL

Baruri si alte activitati de servire a bauturilor Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, alimentare, bauturi si tutun Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, alimentare, bauturi si tutun Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, alimentare, bauturi si tutun Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, alimentare, bauturi si tutun Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, alimentare, bauturi si tutun Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, alimentare, bauturi si tutun Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, alimentare, bauturi si tutun Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, alimentare, bauturi si tutun Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, alimentare, bauturi si tutun Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, alimentare, bauturi si tutun

cu vanzare predominanta de produse cu vanzare predominanta de produse cu vanzare predominanta de produse cu vanzare predominanta de produse cu vanzare predominanta de produse cu vanzare predominanta de produse cu vanzare predominanta de produse cu vanzare predominanta de produse cu vanzare predominanta de produse cu vanzare predominanta de produse

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Capacitatea TOTAL a pieei de catering pentru microntreprinderile cu obiectul de activitate Baruri i alte activit i de servire a buturilor La momentul actual exist 3 astfel de ageni economici n comuna xxxxxxxx. Vom estima capacitatea pieei la o cerere zilnic de 10 produse de tip fast-food (raportat la fluxul de clieni). Astfel, capacitatea pieei pentru cele 7 luni active din anul 2012 se ridic la: 6 (luni) * 30 (zile/lun) * 10 (produse/zi) = 1800 produse/anul 2012 Pentru un an complet, se calculeaz capacitatea pentru 12 luni: 12 (luni) * 30 (zile/lun) * 10 (produse/zi) = 3600 produse/an Potenialul pieei de catering pentru microntreprinderile cu obiectul de activitate Baruri i alte activiti de servire a buturilor Preul mediu al unui produs de fast food va fi calculat la o medie de aproximativ 10 lei/produs (avnd n vedere c preul unei pizza se va situa n jurul valorii de 13 lei, iar al unui sandwich/hamburger n jurul valorii de 7-8 lei Pentru anul 2012: 10 (lei) * 1800 (produse/2012) = 18.000 lei/ anul 2012 Pentru an ntreg: 10 (lei) * 3 600 (produse/an ntreg) = 36 000 lei/ an ntreg Capacitatea pieei de catering pentru microntreprinderile cu obiectul de activitate Comer cu amnuntul n magazine specializate, cu vnzare predominant de produse alimentare, buturi i tutun La momentul actual exist 10 astfel de ageni economici n comuna xxxxxxxx. Vom estima capacitatea pieei la o cerere zilnic de 20 produse de panificaie (raportat la fluxul de clieni). Astfel, capacitatea pieei pentru cele 7 luni active din anul 2012 se ridic la: 6 (luni) * 30 (zile/lun) * 20 (produse/zi) = 3600 produse/anul 2012 Pentru un an complet, se calculeaz capacitatea pentru 12 luni: 12 (luni) * 30 (zile/lun) * 20 (produse/zi) = 7200 produse/an Potenialul pieei de catering pentru microntreprinderile cu obiectul de activitate Comer cu amnuntul n magazine specializate, cu vnzare predominant de produse alimentare, buturi i tutun Preul mediu al unui produs de panificaie va fi calculat la o medie de aproximativ 1.5 lei/produs (avnd n vedere c preul unei pini se va situa n jurul acestei valori). Pentru anul 2012: 1.5 (lei) * 3600 (produse/2012) = 5400 lei/ anul 2012 Pentru an ntreg: 1.5(lei) * 7200 (produse/an ntreg) = 10800 lei/ an ntreg Pe viitor, firma ia n considerare i extinderea pe piaa instituiilor bugetare din comun (coli, Primrie). n comuna xxxxxxxx func ioneaz la momentul actual dou instituii de nvmnt: Liceul Tehnologic xxxxxxxx (amplasat peste strad de viitorul sediu n care SC xxxxxxxx SRL i va desf ura activitatea, pentru clasele 1-12, cu aproximativ 1100 de elevi) i coala xxxxxxxx (pentru clasele 1-10, cu aproximativ 750 de elevi). n total, cele doua coli cumuleaz aproximativ 1850 de elevi.SC xxxxxxxx SRL i propune ca pe termen lung s aib posibilitatea de a furniza servicii de catering i produse (mese calde) celor doua coli din localitate, o dat pe zi. Dezavantajul n ceea ce privete clienii instituii bugetare este c acestea depind de bugete i de aprobarea acestora, deci contractarea acestora va fi mai dificil dect n alte situaii. Capacitate maxim pia 2012 (iun-dec) Capacitatea pieei (buci)Potenialul pieei (lei) Clieni persoane fizice Evenimente Festive Evenimente funebre Total clieni persoane fizice Clieni societi comerciale Discotec xxxxxxxx Baruri i cafenele 4800 4500 9300 3024 1800 432000 85500 517500 30240 18000

An ntreg (12 luni) Capacitatea pieei (buci)Potenialul pieei (lei) 9600 9300 18900 12000 3600 864000 176700 1040700 120000 36000

Magazine produse alimentare Total societi comerciale TOTAL

3600 8424 17724

5400 53640 571140

7200 22800 41700

10800 166800 1207500

Calculele de mai sus se refer la capacitatea total a pieei, la un punct de maxim al dinamismului la nivelul acesteia. Totu i, avnd n vedere dinamica pieei de servicii de catering din mediul rural (sczut n comparaie cu mediul urban), un calcul realist al capacitii totale a pieei are n vedere o acoperire de aproximativ 40% a capacitii maxime. n plus, pentru a putea furniza informa ii realiste referitoare la cifra de afaceri propus de firma aplicant pentru urmtorii ani, trebuie avut n vedere faptul c societatea este nou pe pia. Avnd n vedere c toate calculele fcute mai sus referitoare la capacitatea i potenialul pieei au n vedere punctul de maxim de saturaie a acesteia de ctre firma de catering SC xxxxxxxx SRL pentru zona propus, n ceea ce privete estimarea cifrei de afaceri pe urmtorii 5 ani, firma i va propune ca in anul 2012 sa ating un sfert din potenialul realist al pieei pentru anul 2012, iar n anul 2013 jumtate din potenial. ncepnd cu anul 2014 firma i propune s creasc acoperirea potenialului realist al pieei cu aproximativ 10 procente de la an la an. Cifra de afaceri cuprinde suma total a veniturilor din operaiunile comerciale realizate de firm, din vnzarea de mrfuri i produse ntr-o perioad de timp determinat.n cuantumul cifrei de afaceri nu se includ veniturile financiare i veniturile excepionale. Cifra de afaceri reprezint suma veniturilor aferente bunurilor livrate, lucrrilor executate, serviciilor prestate, precum i a altor venituri din exploatare, mai puin rabaturile,remizele i alte reduceri acordate clienilor (se vor prelua calculele realizate pentru potenialul pieei de mai sus). n tabelul de mai jos sunt prezentate estimri asupra cifrei de afaceri i a creterii sale pe o perioad de 5 ani, conform raionamentului prezentat i mai sus. Clieni/ grupe de clieni Clieni persoane fizice (Evenimente festive, Evenimente funebre) Cantitate meniuri evenimente festive Cantitate meniuri evenimente funebre Total cantitate Clieni societi comerciale (discoteci, baruri, magazine-microntreprinderi) Cantitate discotec Cantitate baruri i cafenele Cantitate magazine produse alimentare 2012 LEI 43560 180 1440 1620 17280 1260 360 720 28.4% % 71.6% 2013 LEI 230580 2220 1620 3840 18915 1380 390 810 7.58% %* 92.42% 2014 LEI 269010 2590 1890 4480 22068 1610 455 945 7.58% % 92.42% 2015 LEI 307440 2960 2160 5120 25220 1840 520 1080 7.58% % 92.42% 2016 LEI 345870 3330 2430 5760 28373 2070 585 1215 7.58% % 92.42%

Total cifr de afaceri

60840

100

249495

100

291078

100

332660

100

374243

100

Unde: % nseamn ponderea n total cifr de afaceri pentru anul aferent B2. x Unde vrei s ajungi ntr-un interval de 5 ani. Fixeaz-i obiective cuantificabile! Pe intervalul de 5 ani firma SC xxxxxxxx SRL i propune o cretere lent, aceasta avnd ca obiectiv principal pe termen mediu sporirea cotei de pia , ctigarea ncrederii clienilor i potenialilor clieni, mpreun cu consolidarea prezenei sale pe pia. xcifr de afaceri/profit? Cifra de afaceri va nregistra creteri ncepnd cu anul 2014, creterea fiind de 10% de la an la an. Se are n vedere, n principal, o cretere de 10% a pre urilor produselor oferite, ct i eventuala extindere pe noi piee (prin lansarea de produse noi sau prin exploatarea a noi zone geografice din regiune). Fiind prima firm de profil din comuna xxxxxxxx, creterea se va face calculat i la nivel sczut, pentru a putea crete rezistena firmei la eventuale probleme economice sau financiare cu care se poate comporta mediul afacerilor din Romnia. xnumr de angajai? Numrul de angajai va nregistra acelai trend ca i cel al cifrei de afaceri. Astfel, ncepnd din anul 2014, firma aplicant va angaja cte un nou angajat pe an. Creterea numrului de angajai, ca i cel al cifrei de afaceri, nu va fi realizat impulsiv, ci calculat, n raport cu creterea activit ii firmei. Obiectivele acesteia cuprind perioade pe termen lung, iar existena pe pia a firmei de catering se dorete a fi ct mai ndelungat. Creterea cifrei de afaceri, a profitului i a numrului de angajai pe un interval de 5 ani, sunt prezentate n tabelul urmtor:

Obiective (Indicatori int)UM2012 LEI60.840,00Cifra de afaceri LEI-113.859,90Profit* Numr de salariaiNumr persoane3 * n primul an de activitate cheltuielile sunt mai ridicate C. Puncte tari -Cunotine de pia: solicitantul cunoate nevoile i cerinele pieei pe care i propune s o adreseze (s-a nscut i a crescut n comuna xxxxxxxx); -solicitantul este un membru implicat i activ al comunitii; - pregtire n domeniu: solicitantul a absolvit coli i cursuri de profil

2013 249.495,00 16.456,02 3 4

2014 291.077,50 30.466,90

2015 332.660,00 85.424,48 5

2016 374.242,50 88.725,99 6

Puncte slabe - firma este la nceput, nu se bazeaz pe experien n activitatea de catering; - lipsa fondurilor pentru a acoperi achiziia de echipamente i utilaje pentru desfurarea activitii propuse; - lipsa notorietii n bran; firma va trebui s fac investiii n

alimentar, deci cunoate foarte bine domeniul i cerinele din domeniu; - pregtire n domeniu: solicitantul are experien practic n domeniul alimentar (cursuri absolvite de barman-osptar- buctar); - cunoaterea legislaiei n domeniul i a normativelor care trebuie respectate n cazul unei afaceri n domeniul alimentar; -cunotine de operare a echipamentelor i utilajelor specifice domeniului alimentar (cunotine tehnologice); - din managementul firmei fac parte persoane care au mai administrat afaceri n trecut i care au experiena organizrii i coordonrii unei echipe; -angajarea unui personal tnr, special pregtit i cu experien n domeniu; - din experiena ctigat n urma activrii pe postul de vnztor n comuna xxxxxxxx, solicitantul a exploatat abilitile de marketing i tehnicile de vnzare n interaciunea cu clienii; -proiectul va fi localizat n satul xxxxxxxx, peste strad de Liceul Tehnologic, ntr-un punct cheie cu vad comercial, fapt ce i va garanta vizibilitate maxim; - echipamentele i utilajele in discutie asigur pregtirea a 200 de porii de mncare concomitent, deci firma va putea face fa cu uurin i unor comenzi de mari dimensiuni ntr-un timp scurt; - spaiul n care firma i va desfura activitatea a fost special gndit i creat de ctre deintor pentru activiti de gtit i alimentaie, deci este amenajat specific (faianat, dotat cu chiuvete, grupuri sanitare, etc.) - sala de festiviti alturat spaiului de producie ce va fi nchiriat de la SC xxxxxxxx COM SRL are destinaia gzduirii de evenimente festive (aceasta servete deja n aceast direcie, sala este cunoscut att la nivelul comunei, ct i la nivelul oraului Xxxxxxxx- exist clieni din Xxxxxxxx, din judeul xxxxxxxx, dar chiar i din judeul Iai care au nchiriat sala pentru evenimente festive); aceasta are deja piaa format i se bucur de notorietate; este singurul spaiu de acest tip din zon; - aplicantul deine cunotine de gtit (experien ctigat att pe plan personal, ct i prin locurile de munc ocupate i cursurile absolvite); - avnd n vedere c localitatea xxxxxxxx gazduiete aroximativ 2700 de familii, relaiile dintre locuitori sunt foarte strnse, cadrul este prietenos, iar discuiile se poart la orice nivel; din acest punct de vedere, aplicantul are deschidere la discuii cu factorii de decizie ai comunei, ct i cu persoanele care dein afaceri n zon, acest fapt putnd facilita ncheierea de parteneriate de lung durat; Oportuniti - pia neexploatat, nesaturat (la momentul actual locuitorii din xxxxxxxx) sunt nevoii s contacteze firme din oraul Xxxxxxxx sau din mprejurimi pentru servicii de catering pentru evenimente; - pia de catering i de alimentaie public n cretere; -revenirea din recesiunea economic i financiar a rii consituie o oportunitate de cretere pentru micii ntreprinztori; -interes pentru alimentaie sntoas i corespunztoare n cretere la nivelul populaiei

promovare pentru a-i face cunoscute serviciile;

Ameninri - posibile noi declinuri economice sau financiare ale pieelor din Romnia, care pot afecta puternic micii ntreprinztori; -posibilitatea ca firmele mai mari de catering din oraele alturate s vad o oportunitate n prezena pe pia n mediul rural i s i deschid sedii n zona aplicantului (concuren);

D1. x Activiti necesare implementrii proiectului (de ex. asigurarea spaiului productiv/comercial prin achiziie/nchiriere, elaborare proiecte tehnice necesare; amenajare spaiu; achiziionarea de utilaje, echipament, mobilier; obinere avize, acorduri, autorizaii necesare implementrii proiectului; recrutare/selecie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal; aciuni de promovare a produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mrfuri, asigurarea condiiilor tehnico-economice, sanitare etc); nainte de nceperea propriu-zis a activitii, firma SC xxxxxxxx SRL va trebui s ntreprind o serie de activiti pregtitoare. Activitile necesare implementrii proiectului sunt prezentate n lista de mai jos: -nchirierea spaiului necesar desfurrii activitii (spaiul a fost identificat, dimensionat i au fost purtate discuii n prealabil cu persoana care l deine); 3 spaii: unul pentru desfurarea activitilor administrative (birou), un spaiu destinat pregtirii i depozitrii materiilor prime nainte de a fi gtite i un spaiu destinat procesului propriu-zis de gtire a alimentelor (n acesta din urm vor fi amplasate i echipamentele i utilajele in discutie); -Proiectul tehnic reprezint documentaia care este necesar pentru eliberarea autorizaiei de construcie, pe baza creia se contracteaz lucrarea i se elaboreaz detaliile de execuie, deci nu va fi necesar n cazul de fa, avnd n vedere c nu este necesar construcia imobilului; -Amenajarea spaiului va include amenajarea unei magazii existente (prezent deja ca spaiu suplimentar) i schimbarea acesteia n spa iu de du pentru angajai, dar numai dac se va solicita acest lucru de la autorit ile din domeniu; spaiul a fost gndit i creat de ctre de intor pentru a avea exact destinaia desfurarii activitilor alimentare, deci amenajarea sa a fost fcut corespunztor; -Pentru desfurarea activitii este absolut necesar achiziionarea de echipamente i utilaje specifice, care s asigure buna funcionare a afacerii i care sa ajute la deservirea a mai multor clieni simultan; lista echipamentelor i a mobilierului necesar este prezentat n cele ce urmeaz: -dulap frigorific congelare, 1 usa -dulap frigorific refrigerare, 1 usa -masina de gatit 6 focuri, cuptor gaz+suport inchis -gratar fry top neted si striat -hota extractie de perete -regulator viteza manual

10

- selfcooking center we 10 tavi gn 1/1 - masa preparare fast food blat granit - malaxor cu spirala 62 l - 2 viteze pentru ms.cl62 t - cuptor rotativ capacitate 9 tavi - arzator gaz pentru sp nove - dospitor 18 tavi 400x600; 460x660 mm - carucior - carucior 9 tavi - cuptor pizza cu baza din samota - masina de spalat cu capota - carucior refrigerat tip dulap pt farfurii - Obinerea de avize, acorduri i autorizaii necesare funcionrii: Autorizarea in vederea functionarii pe linie sanitara si sanitar-veterinara, Implementarea H.A.C.C.P, Autorizarea pe linie SSM-SU (sanatate si securitate in munca si situatii de urgenta). Unitatile tip catering sunt supuse aprobarii si controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor conform prevederilor Ord. ANSVSA nr. 139/2004 privind aprobarea Normei sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor privind procedura de aprobare sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor a activitilor desfurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Conditiile generale de igiena pentru functionarea unitatilor tip catering sunt prevazute in Legea nr. 150/2004 privind sigurana alimentelor, modificata si completata cu Legea nr.412/2004, HG.1198/2002 privind aprobarea Normelor de igien a produselor alimentare si Ord. MAAP nr. 322/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiiile de sntate care reglementeaz producerea i comercializarea produselor din carne i a altor produse de origine animal. Totodata, incepand cu 01.10.2006 a intrat in vigoare HG nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, care transpune Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare; -Selecia personalului n urma postrii unui anun de angajare pe site-urile de profil i n ziarele locale, instuirea lor n vederea ndeplinirii ndatoririlor sale i asigurarea igienii muncii, conform reglementrilor n vigoare (legislatia sanitar-veterinara, care prevede detaliat normele de igiena ce trebuie respectate de toti lucratorii din sectorul alimentar, precum si sanctiunile administrative sau penale in cazul nerespectarii acestora): Controlul obligatoriu pentru lucratorii din alimentatia publica Categoria de personalExamenul medical periodicPeriodicitatea Examen clinic generalLunarPersonalul care lucreaza nemijlocit in bucatarii sau sectorul de preparate culinare, de Examen coprobacteriologic.Trim. II si IIIcofetarie, de inghetata si de bauturi racoritoare Examen radiologic pulmonarAnual Examen clinic general siTrimestrialPersonalul din unitatile si punctele de desfacere a alimentelor dermatologicAnual Examen radiologic pulmonar Examen clinic general si dermatologicAnualPersonalul de transport si depozitare a produselor alimentare Examen radiologic pulmonarAnual -Pregtirea, instruirea personalului (obinerea avizelor pe care le impune legisla ia n ceea ce privete activitatea personalului din domeniul alimentar); -naine de nceperea propriu-zis a activitii, firma va desfura o campanie de promovare menit s duc spre contientizarea existenei pe pia a unei noi firme prestatoare de servicii de catering; aceasta va implica amplasarea de panouri publicitare n comun, mpr irea de flutura i n fa a Primriei, colilor i n punctele cu vad comercial din comun, plasarea unei machete n cel mai citit ziar local (Ziarul de Xxxxxxxx) i difuzarea de spoturi publicitare pe cel mai urmrit post TV local: CNS TV; -Aprovizionarea cu materii prime (pentru realizarea alimentelor i a hranei calde ce urmeaz a fi comercializate) este evenimentul care precede nceperea activitii, deci se va realiza n imediata apropiere a datei de start pentru activitatea de catering. D2. x Durata de implementare a proiectului calculat ntre data contractrii AFN/AFN + credit i data estimativ de ncepere a activitii. Este perioada dintre prima luna dup semnarea contractului de finanare/AFN +credit i luna n care se finalizeaz implementarea ultimei activiti din proiect. Durata de implementare a proiectului dintre data contractrii AFN/AFN + credit i data estimativ de ncepere a activitii depinde, n principal, de rapiditatea cu care organismele din domeniu elibereaz autorizaiile de funcionare conform normativelor n vigoare. Cu toate acestea, se estimeaz c durata de implementare a proiectului va fi de maxim 4 luni (timp n care se vor finaliza toate activit ile implicate n proiect, descrise la punctul anterior). Firma va ncepe funcionarea imediat dup obinerea tuturor autorizaiilor i dup ndeplinirea tuturor aciunilor specificate anterior, n a a fel nct activitatea firmei s se fac n deplin legalitate i la potenial maxim de funcionare. Activitile, ct i luna n care vor fi finalizate, sunt prezentate cronologic n imaginea de mai jos:

LUNA 1
nchirierea spaiului Amenajarea spaiului Achiziionarea de echipamente i utilaje specifice Instalarea echipamentelor, asigurarea funcionalitii lor Observarea, repararea eventualelor defeciuni, schimbarea echipamentelor care nu funcioneaz corect Obinerea de avize, acorduri i autorizaii necesare funcionrii Selecia personalului Pregtirea, instruirea personalului Campanie de promovare a serviciilor oferite Aprovizionarea cu materii prime

LUNA 2

LUNA 3

LUNA 4

n cazul n care activitile sunt finalizate nainte de termenul specificat, firma SC xxxxxxxx SRL va putea ncepe activitatea de catering (gtirea mncrurilor i furnizarea loc ctre clieni).

11

ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENT

3.1Istoric Pasiunea pentru gtit i pentru domeniul alimentar a fost remarcat i exploatat din perioada copilriei. Din aceasta cauz, solicitantul a urmat Liceul Alimentar din localitate, ca mai apoi s obin o diplom de calificare pentru absolvirea cursurilor de Barman-Osptar-Buctar. Ideea de afacere a pornit i de la oportunitile identificate la nivelul pieei, ct i de la identificarea nevoilor stringente de servicii de catering n comuna xxxxxxxx. Pentru organizarea unui eveniment festiv sau funebru n localitate, locuitorii sunt nevoii s solicite servicii de catering de la firme din oraele nvecinate (un proces greoi care duce de cele mai multe ori la comunicare problematic i la comenzi ntelese greit). Ca locuitor al comunei, solicitantul s-a confruntat personal cu aceste probleme i caut ca prin aceast solicitare pentru finanare s poat satisface o cerere la nivelul pieei (departe de a fi saturat la momentul actual). n urma identificrii spaiului ideal pentru desfurarea activitii de catering, solicitantul a luat decizia de a ncepe o afacere n acest domeniu.Spaiul garanteaz proximitate maxim fa de potenialii clienti i condiii excelente pentru desfurarea activitii conform cerinelor n domeniu. Cldirea n care firma SC xxxxxxxx SRL va desfura activitatea de producie deine o sal destinat gzduirii de evenimente festive, cu o capacitate de 200 de locuri. Aceasta sal este amplasat alturi (perete n perete) de spaiul de producie al SC xxxxxxxx SRL. La momentul actual aceast sal are deja aceast destinaie (gzduiete evenimente festive sau funebre), ns clienii sunt nevoii s apeleze la firme de catering din oraul Xxxxxxxx sau din alte orae pentru a asigura mncarea gtit. Aceast nevoie vrea SC xxxxxxxx SRL s o satisfac, reducnd astfel din eforturile clienilor de a cuta servicii de catering la deprtare. Pe de alt parte, prin stimularea crerii de afaceri n zona rural, SC xxxxxxxx SRL i propune s sprijine creterea nivelului de trai n zon i s creasc nivelul de competititivitate urban/rural. Pn n prezent, firma SC xxxxxxxx SRL a nreprins urmtoarele aciuni n cadrul procesului de dezvoltare a proiectului: -Identificarea nevoii la nivelul pieei de clieni persoane fizice (solicitantul a desfurat o faz incipient de cercetare calitativ la nivelul membrilor comunitii pentru a identifica cererea potenial de servicii de catering n localitate); -Localizarea spaiului i dimensionarea acestuia pe msura activitilor care se doresc a fi implementate n cadrul acestora (au fost identificate spa iile ideale pentru desfurarea activitilor administrative, de pregtire i depozitare a materiilor prime i de gtit propriu-zis); -Identificarea unor poteniali clieni societi comerciale (SC xxxxxxxx COM SRL a acceptat sa achiziioneze produse de fast food pentru a le comercializa n cadrul discotecii de la etajul superior al cldirii n care SC xxxxxxxx SRL i va desfura activitatea de catering); -Discuii prelimiare cu alte societi comerciale din comuna xxxxxxxx care au ca obiecte de activitate Baruri i alte activit i de servire a buturilor sau activitate Comer cu amnuntul n magazine specializate, cu vnzare predominant de produse alimentare, buturi i tutun pentru comercializarea produselor de fast-food i panificaie pe care SC xxxxxxxx SRL le va produce. Firma fiind nou deschis, aceasta nu genereaz nc profit, ns pe viitor se dorete dezvoltarea acesteia prin oferirea de servicii de catering la nivelul comunei xxxxxxxx (zon ce va fi deservit pentru nceput). Sursele de dezvoltare a firmei sunt, pentru moment, proprii, ns se depun eforturi n direc ia ob inerii de fonduri prin proiecte de finanare pentru dezvoltarea acesteia. Finanarea se solicit pentru achiziionarea de echipamente i utilaje absolut necesare pentru desfurarea activitii de catering (preparare a mncrii, mai concret). Costurile acestora sunt ridicate i nu exist posibilitatea financiar a acoperirii acestora din surse proprii.

3.2Management, Resurse umane Management: Managementul unei organizaii este determinant pentru evoluia acesteia. ncercai s evideniai felul n care cunotinele/specializrile/experiena fiecruia dintre manageri va influena n mod pozitiv evoluia firmei. Firma SC xxxxxxxx SRL va dispune de un post de conducere (administrator), experiena acestuia fiind de real importan n desfurarea activitii pe care firma dorete s o ntreprind. Astfel, rolul administratorului/managerului va fi ndeplinit de ctre xxxxxxxx, pe care experiena acumulat n domeniu o recomand pentru ocuparea acestui post. Experiena n domeniul alimentar al xxxxxxxx a fost acumulat att prin studii specifice, ct i prin posturile ocupate n domeniu. Astfel, a absolvit Liceul Industrial cu Profil Alimentar din Xxxxxxxx, a finalizat cursurile de Barman-Osptar Buctar realizate n cadrul xxxxxxxx, judeul xxxxxxxx i a obinut un Certificat de Competene Profesionale n urma absolvirii cursurilor colii Postliceale Sanitare Universitatea Moldova Ia i (calitate ce o recomand pentru ntreprinderea unor activiti n domeniul alimentar, extrem de riguros n ceea ce privete condiiile sanitare i respectarea normelor de sntate). Experiena practic a fost acumulat n urma angajrii pe posturi de lucrtor la secia de covrigi, asistent farmacie sau gestionar la magazin de carne i produse din carne. Pe tot parcursul activitii, administratorul a acumulat cunotine despre funcionarea unei afaceri din domeniul alimentar, despre importan a respectrii tuturor condiiilor de sntate la locul de munc, ct i cunotine practice despre gtit (cunotin e ctigate i pe plan personal). Ca gestionar al unui magazin de carne i produse din carne (conform cv-ului ataat), xxxxxxxx a acumulat experien n domeniul administrrii unei astfel de afaceri, n ntocmirea de necesaruri i n gestionarea personalului din magazin. Tot aici a acumulat cunotine despre legislaia muncii n ceea ce prive te activitatea personalului din domeniul alimentar, ct i detalii despre avizele i normele care trebuie respectate. Nume iFuncia n societate i principalele responsabiliti pe scurtExperiena n domeniuStudii/Specializri cu impact prenume iasupra afacerii propuse vrsta xxxxxxxx,Administrator, se ocup de aprovizionare, rspunde de Experien de lucru n vnzari, Absolvirea Liceului Industrial cu 43 de aniangajarea de nou personal, de instruirea i pregtirea comer i domeniul alimentar Profil Alimentar din Xxxxxxxx, acestuia, asigur plata salariilor, gestioneaz afacerea, are (pregtire practic i teoretic), cu profil specific domeniului n rol decizional n cadrul firmei, achit facturile pentru abiliti de lucru cu publicul, care se dore te a fi realizat utiliti, PSI i alte servicii care se presteaz la sediul firmei, abilitideorganizare i investiia; supravegheaz activitatea personalului de execuie,manageriere.Urmarea i finalizarea cursurilor de Barman-Osptar-Buctar n cadrulxxxxxxxx,jude ul xxxxxxxx (Diplom de formare).

Anton Neculai, care va ocupa postul de Buctar ef, este recomandat de absolvirea cursurilor de Barman-Osptar-Buctar, n urma crora a acumulat cunotine i experien practic despre ndeplinirea ndatoririlor specifice celor 3 tipuri de activiti. De asemenea, pe acesta l recomand i abilit ile de administrare a afacerii, n urma activitii pe care a ntreprins-o de-a lungul carierei (conform CV-ului- administrarea MINITONY SNC i xxxxxxxx COM SRL).

12

(Copiile dup actele de studii i dup diplome sunt ataate la finalul proiectului la dimensiuni mai mari)

Au fost ataate la prezentul plan de afaceri Curriculum Vitae pentru xxxxxxxx i xxxxxxxx, mpreun documentele justificative care atest pregtirea n domeniu i experiena. Personal: Mai jos este prezentat personalul care va fi angajat la momentul nceperii activitii firmei. Detaliere pe activiti: ActivitateaNumr de salariai 1Administrare firm 1Activiti specifice buctarului ef

1Activiti specifice buctarului TOTAL3 Organigrama firmei este prezentat n cele ce urmeaz:

Pregtirea profesional Studii medii, experien n domeniul administrativ Studii medii de specialitate, perfecionare n domeniu prin cursuri de formare Studii mediu, pregtire minim n domeniu

angajatul cheie Angajatul cheie n aceast noua afacere va fi xxxxxxxx, ce va ocupa postul de Administrator. Aceasta are experien n domeniul alimentar de peste 25 de ani, fie c discutm despre experien teoretic sau de experien practic. Pregtirea sa n domeniu este atestat de diploma de absolvire a Liceului Industrial cu Profil Alimentar din Xxxxxxxx i de diploma de absolvire a cursurilor de Barman-Osptar-Buctar n cadrul xxxxxxxx, judeul xxxxxxxx. Experiena practic a fost acumulat n urma angajrii pe posturi de lucrtor la secia de covrigi, asistent farmacie sau gestionar la magazin de carne i produse din carne. Pe tot parcursul activitii, administratorul a acumulat cunotine despre funcionarea unei afaceri din domeniul alimentar, despre importan a respectrii tuturor condiiilor de sntate la locul de munc, ct i cunotine practice despre gtit (cunotin e ctigate i pe plan personal). A obinut un Certificat de Competene Profesionale n urma absolvirii cursurilor colii Postliceale Sanitare, Universitatea Moldova din Ia i (calitate ce o recomand pentru ntreprinderea unor activiti n domeniul alimentar, extrem de riguros n ceea ce privete condiiile sanitare i respectarea normelor de sntate). Ca gestionar al unui magazin de carne i produse din carne (conform cv-ului ataat), xxxxxxxx a acumulat experien n domeniul administrrii unei astfel de afaceri, n ntocmirea de necesaruri i n gestionarea personalului din magazin. Tot aici a acumulat cunotine despre legislaia muncii n ceea ce prive te activitatea personalului din domeniul alimentar, ct i detalii despre avizele i normele care trebuie respectate.

monitorizarea personalului Avnd n vedere caracterul delicat al domeniului n care va activa SC xxxxxxxx SRL (cel al alimentaiei), este obligatoriu ca angajaii s nteleag importan a unui comportament adecvat la locul de munc i ndeplinirea tuturor aciunilor sanitare care se impun (splarea frecvent pe mni, curenia la locul de munc, etc.). Pentru a monitoriza i pentru a supraveghea ndeplinirea acestor sarcini de ctre angajai, SC xxxxxxxx SRL ia n calcul montarea a dou camere de supraveghere (una n spaiul destinat prelucrrii i depozitrii materiilor prime i una n spaiul destinat gtitului). Aceste camere vor avea i scopul de a spori sigurana la locul de munc (pentru a evita eventuale spargeri sau alte evenimente neplcute). De asemenea, personalul va fi monitorizat de ctre administratorul firmei, acesta fiind prezent pe ct posibil n spaiile destinate produciei, pentru a putea supraveghea ndeaproape buna desfurare a activitilor. modul de salarizare al personalului Prin salarizarea personalului se stabilesc drepturile bneti ale angajatilor i se efectueaz plata sumelor cuvenite, aa cum au fost stabilite la ncheierea contractelor de munc. n cazul de fa, se va merge pe urmtoarea strategie de salarizare: Salarizarea difereniat n raport cu funcia ndeplinit. Exercitarea unor funcii din cadrul unitii se afl n strns legatur cu nivelul studiilor deoarece complexitatea activitilor specifice unor funcii diferite necesit cunostine mai bogate. Cu ct complexitatea functiei crete, este normal ca nivelul salariilor s fie mai ridicat.

13

Astfel, angajaii firmei SC xxxxxxxx SRL vor fi remunerai, la nceputul activitii, cu salariile minime pe economie stabilite pentru fiecare categorie de candidat n parte (n funcie de educaie i pregtire) la momentul nceperii activitii. n cazurile n care se va lucra peste program, angajaii vor primi plat pentru orele suplimentare, n funcie de legislaia n domeniu i n func ie de n elegerea dintre angajat i angajator. securitatea muncii n ceea ce privete protecia muncii, amintim i metode de pstrare a igienei la locul de munc, n mod contrar putnd genera infecii, mbolnviri, etc. Norme i metode de igien pentru utilaje -Utilajele , instalatiile si echipamentele precum si aparatura cu care vin incontact alimentele trebuie sa fie confectionate din materiale care s permita fuctionarea, intretinerea in conditii corespunztoare s prezinte riscuri minime de contaminare; -Amplasarea lor trebuie sa se faca in conformitate cu fluxul tehnologic adoptat, astfel incat sa respecte distantele minime intre utilaje si pereti, cai de acces, etc.utilajele si instalatiile trebuie sa fie confectionate din materiale avizate pentru uz alimentar, de regula otel, aluminiu, materiale textile, plastice, lemn sintetic, care sa nu contamineze produsele cu care vin incontact; -Mentinerea in stare de igiena a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor,pesupune pe langa intretinere si curatire, demontarea la anumite intervale de timp; Msuri de igiena specifice produselor alimentare -Materiile prime si auxiliare, ingredientele care sunt contaminate sau suspecte de contaminare cu microorganisme patogene, paraziti sau oua de paraziti, substante toxice, nu trebuie acceptate in unitatile din sectorul alimentar; -Materiile prime si auxiliare trebuie pstrate in conditii care sa previna alterarea; -toate operatiile prin care trec produsele trebuie sa se faca cu strictee pentru a preveni contaminarea; -depozitarea, protejarea produselor, trebuie sa se faca pentru a reduce orice risc de contaminare; -materiile prime si auxiliare datorita continutului ridicat de umiditate care favorizeaza dezvoltarea de microorganiseme patogene, necesita pastrarea la tempereturi adecvate;

Protecia muncii se refer i la normele protecie i securitate n munc aflate n vigoare. Pentru a asigura pregtirea i instruirea angaja ilor n aceasta direc ie, SC xxxxxxxx SRL va ncheia un contract cu o firm care activeaz n domeniul proteciei n munc. n acest fel, angajaii vor fi instruii corespunztor pentru a se proteja n momentul desfurrii activitilor specifice (fie c in de manevrarea utilajelor, de echipamentele necesare a fi purtate, despre drumul parcurs de acas la munc i invers, etc.) Conform solicitrilor firmei respective, SC xxxxxxxx SRL va amplasa pe pereii sediului avertismente referitoare la pericolele ce pot surveni, o schi de evacuare n caz de incendiu, etc. De asemenea, spaiilor vor fi dotate cu stingtoare i alte echipamente sugerate de ctre firma prestatoare de servicii PSI. Numr de locuri de munc ce urmeaz a fi create n urma implementrii proiectului: 2012*2013201420152016 3345Total, din care:6 1111- conducere1 0000- TESA0 - execuie22345 * Se va face dovada angajrii persoanelor cu contract de munc pe perioad nedeterminat la momentul depunerii documentaiei de decont. 3.3Activitatea curent La momentul actual, firma nu desfoar activiti, fiind o fimr nou aflat la nceput de drum. Activitatea care se dorete a fi desfurat este cea de a oferi servicii de catering. 3.3.1Produsele/serviciile actuale Descriei tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de preuri, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele dezavantaje n raport cu concurena: Pn la momentul actual, firma nu a dezvoltat produse i servicii, deci nu se poate trata subiectul referitor la caracteristicile produselor actuale, a procentului din cifra de afaceri, avantaje competitive sau principale dezavantaje n raport cu concurena. n viitor, SC xxxxxxxx SRL dorete s produc produse alimentare pentru a putea presta servicii de catering n comuna xxxxxxxx 3.3.2Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale i servicii La momentul actual, firma nu are ncheiate contracte cu furnizori de materii prime, materiale i servicii, aceast activitate urmnd a fi realizat odat cu debutul activitii firmei. Pentru nceput, aceasta i va procura materiile prime de la supermarketurile i hypermarketurile dn regiune. 3.3.3Descrierea procesului tehnologic actual Prezentai sumar fluxul tehnologic actual i principalele utilaje i echipamente utilizate n procesul tehnologic (se vor prezenta principalele activiti necesare de la aprovizionarea cu materie prim pn la vnzarea produselor i echipamentele /utilajele aferente, inclusiv gradul de automatizare al acestora, capacitatea de producie i gradul de ncrcare existent). Evideniai principalele probleme existente n fluxul tehnologic: Avnd n vedere c la momentul actual, firma nu este angajat nc n procesul de producie, nu exist un flux tehnologic actual care s poate fi descris n acest punct. 3.3.4Echipamente existente Date tehnice cu privire la principalele maini, utilaje i mijloace de transport (mijloacele fixe) utilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. La momentul actual firma nu deine maini, utilaje i mijloace de transport (mijloacele fixe), acestea urmnd a fi achiziionate n urma ob inerii finan rii pentru actualul plan de afaceri. 3.3.5Imobile existente Prezentai locul unde firma i desfoar activitatea i cum sunt asigurate utilitile necesare (energie electric, ap, canal). La momentul actual, firma nu deine imobile i nc nu i-a nceput activitatea, avnd n vedere c i lipsesc echipamentele i utilajele necesare. n viitor, aceasta i va desfura activitatea n cadrul unor spaii nchiriate de la SC xxxxxxxx COM SRL. Spaiile sunt asigurate cu utilit ile necesare: energie electric, ap, gaz, etc.

PREZENTAREA PROIECTULUI

4.1Descrierea proiectului de investiii Proiectul in discutie are n vedere dotarea unei capaciti de producie/servicii n domeniul cateringului. n consecin, SC xxxxxxxx SRL solicit prin prezentul proiect fonduri pentru achiziionarea echipamentelor de gtit necesare desfurrii activitii.

14

Firma nou nfiinat SC xxxxxxxx SRL va oferi servicii de catering pe suprafaa comunei xxxxxxxx i pentru oricare ali clieni poteniali care i vor solicita serviciile. n principal, firma se va axa pe oferirea de servicii de catering pentru evenimente (nuni, cumtrii, banchete, aniversri, seri festive, evenimente corporate, serbri, praznicuri, etc.) i alte societi comerciale din localitate (care pot utiliza alimentele n scop propriu sau le pot comercializa mai departe). n aceast direcie s-a identificat o nevoie de astfel de servicii n localitate, la momentul actual locuitorii fiind nevoii s solicite servicii de catering pentru evenimente din localitile (oraele) alturate, ceea ce nseamna un consum mare de timp i energie i, mai mult, nu stimuleaza cadrul economic din comun. Prin crearea SC xxxxxxxx SRL i prin nceperea activitii de catering n zon, se va stimula cadrul economic i se vor ntmpina nevoile localnicilor. Firma a identificat spaiile n care s i poat desfura activitile de producie alimente, pe care urmeaz s le nchirieze cu acest scop. Acestea sunt localizate n satul xxxxxxxx din comuna xxxxxxxx i se afl n posesia SC xxxxxxxx COM SRL. Pentru a putea ncepe activitatea de catering, ns, firma necesit s achiziioneze echipamente i utilaje specifice depozitrii materiilor prime, preparrii i pstrrii mncarurilor. La momentul actual sursele proprii nu pot acoperi costurile acestora i din acest motiv se apeleaz la surse de finanare externe.

Avantajele investiiei -SC xxxxxxxx SRL este singura firm care va oferi servicii de catering n zona n care va fi amplasat; -n acest punct al afacerii nu se confrunt cu alte investiii concurente, deci ascensiunea pe pia va putea fi facut rapid i fr impedimente; -Investiia va ntmpina o nevoie care a fost deja identificat i confirmat n pia; -Investiia va fi facut n cadrul unei comuniti n care solicitantul s/a nscut i a crescut, deci ne referim la un grad ridicat de cunoatere i relaionare la nivel de probleme i nevoi identificate n comun; -Investiia este realizat pentru a spori notorietatea comunei i pentru a contribui la creterea nivelului de trai n zon; -Investiia va contribui la creterea dinamismului economic din zon; este un posibil catalizator al atragerii de noi investitori; -Investiia va stimula cadrul economic din regiune prin crearea unei societi care va genera profituri i cifre de afaceri sesizabile; -Investiia are potenial mare de cretere pe viitor, att din punctul de vedere al extinderii gamei de produse, ct i din punctul de vedere al extinderii ariei de deservire a pieei (SC xxxxxxxx SRL va putea asigura cateringul i pentru alte orae, comune i chiar jude e din regiune); -Investiia stimuleaz activitatea i dezvoltarea micilor ntreprinztori, ncurajnd iniiativa de creare i dezvoltare de asemenea afaceri;

Obiectivele planului de investiie Obiectiv general -Achiziionarea i dotarea cu echipamente de gtit a unui spaiu destinat furnizrii de produse i servicii de catering Obiective specifice -Satisfacerea nevoii i cererii de servicii de catering identificate la nivelul comunei xxxxxxxx -mbuntirea calitii vieii n comuna xxxxxxxx prin oferirea de soluii alimentare corecte i sntoase -Producia de mncruri gtite n meniuri variate cu scopul vnzrii acestora prin servicii de catering -ncurajarea activitii economice la nivelul microntreprinderi n mediul rural -Stimularea cadrului economic n zona comunei xxxxxxxx prin dezvoltarea activitii firmei de catering SC xxxxxxxx SRL Rezultatele ateptate dup implementarea proiectului -Achiziionarea de echipamente pentru gtit mncruri specifice activitii de catering -Crearea a 3 noi locuri de munc -Revitalizarea mediului socio-economic din mediul rural, comuna xxxxxxxx -ncurajarea nfiinrii i dezvoltrii de noi societi comerciale de tip microntreprinderi n regiune -Creterea calitii vieii n regiune -Reducerea disconfortului locuitorilor comunei de a trebui s solicite servicii de catering din oraele aropiate -Creterea ncrederii n potenialul zonei rurale din punct de vedere economic -Creterea competitivitii rural/urban la nivel de servicii i produse -Orientarea potenialilor investitori i ctre mediul rural

Activitile necesare pentru realizarea proiectului sunt prezentate i detaliate n cele ce urmeaz: -nchirierea spaiului necesar desfurrii activitii (spaiul a fost identificat, dimensionat i au fost purtate discuii n prealabil cu persoana care l deine); 3 spaii: unul pentru desfurarea activitilor administrative (birou), un spaiu destinat pregtirii i depozitrii materiilor prime nainte de a fi gtite i un spaiu destinat procesului propriu-zis de gtire a alimentelor (n acesta din urm vor fi amplasate i echipamentele i utilajele in discutie); spaiul este dotat cu toate utilit ile necesare (ap, energie electric, gaz, etc.); -Proiectul tehnic reprezint documentaia care este necesar pentru eliberarea autorizaiei de construcie, pe baza creia se contracteaz lucrarea i se elaboreaz detaliile de execuie, deci nu va fi necesar n cazul de fa, avnd n vedere c nu este necesar construcia imobilului; -Amenajarea spaiului va include amenajarea unei magazii existente (prezent deja ca spaiu suplimentar) i schimbarea acesteia n spaiu de du pentru angajai, dar numai dac se va solicita acest lucru de la autorit ile din domeniu; spaiul a fost gndit i creat de ctre de intor pentru a avea exact destinaia desfurarii activitilor alimentare, deci amenajarea sa a fost fcut corespunztor; -Pentru desfurarea activitii este absolut necesar achiziionarea de echipamente i utilaje specifice, care s asigure buna funcionare a afacerii i care sa ajute la deservirea a mai multor clieni simultan; lista echipamentelor i a mobilierului necesar este prezentat n cele ce urmeaz: -dulap frigorific congelare, 1 usa -dulap frigorific refrigerare, 1 usa -masina de gatit 6 focuri, cuptor gaz+suport inchis -gratar fry top neted si striat -hota extractie de perete -regulator viteza manual -selfcooking center we 10 tavi gn 1/1 -masa preparare fast food blat granit -malaxor cu spirala 62 l -2 viteze pentru ms.cl62 t -cuptor rotativ capacitate 9 tavi -arzator gaz pentru sp nove -dospitor 18 tavi 400x600; 460x660 mm -carucior -carucior 9 tavi -cuptor pizza cu baza din samota -masina de spalat cu capota

15

carucior refrigerat tip dulap pt farfurii Avize, acorduri i autorizaii necesare: avizul tehnic de functionare si avizul sanitar, care se elibereaza de catre Autoritatea Nationala SanitarVeterinara si pentru Siguranta Alimentelor; autorizarea in vederea functionarii pe linie sanitara si sanitar-veterinara, Implementarea H.A.C.C.P, Autorizarea pe linie SSM-SU (sanatate si securitate in munca si situatii de urgenta). Unitatile tip catering sunt supuse aprobarii si controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor conform prevederilor Ord. ANSVSA nr. 139/2004 privind aprobarea Normei sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor privind procedura de aprobare sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor a activitilor desfurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Conditiile generale de igiena pentru functionarea unitatilor tip catering sunt prevazute in Legea nr. 150/2004 privind sigurana alimentelor, modificata si completata cu Legea nr.412/2004, HG.1198/2002 privind aprobarea Normelor de igien a produselor alimentare si Ord. MAAP nr. 322/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiiile de sntate care reglementeaz producerea i comercializarea produselor din carne i a altor produse de origine animal. Totodata, incepand cu 01.10.2006 a intrat in vigoare HG nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, care transpune Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare; Selecia personalului n urma postrii unui anun de angajare pe site-urile de profil i n ziarele locale, instuirea lor n vederea ndeplinirii ndatoririlor sale i asigurarea igienii muncii, conform reglementrilor n vigoare (legislatia sanitar-veterinara, care prevede detaliat normele de igiena ce trebuie respectate de toti lucratorii din sectorul alimentar, precum si sanctiunile administrative sau penale in cazul nerespectarii acestora): naine de nceperea propriu-zis a activitii, firma va desfura o campanie de promovare menit s duc spre contientizarea existenei pe pia a unei noi firme prestatoare de servicii de catering; aceasta va implica amplasarea de panouri publicitare n comun, mpr irea de fluturai n fa a Primriei, colilor i n punctele cu vad comercial din comun, plasarea unei machete n cel mai citit ziar local (Ziarul de Xxxxxxxx) i difuzarea de spoturi publicitare pe cel mai urmrit post TV local: CNS TV; Aprovizionarea cu materii prime (pentru realizarea alimentelor i a hranei calde ce urmeaz a fi comercializate) este evenimentul care precede nceperea activitii, deci se va realiza n imediata apropiere a datei de start pentru activitatea de catering.

4.2

Locaie proiect i modul de asigurare cu utiliti

Adresa la care va fi implementat proiectul: Proiectul va fi implementat n satul xxxxxxxx, comuna xxxxxxxx, judeul xxxxxxxx. xxxxxxxx este o comun n judeul xxxxxxxx, Moldova, Romnia.Localitatea e compus din dou sate xxxxxxxx i xxxxxxxx.La recensmntul din 2002 avea o populaie de locuitori,dintre care 6 italieni restul romni,99% dintre snt de religie catolic. Este o localitate ntinerit ,mai mult 30%dintre locuitorii si avnd mai puin de 14 ani. Proiectul va fi implementat n Satul xxxxxxxx, Comuna xxxxxxxx, judeul xxxxxxxx, Romnia. Sediul firmei va fi peste strad de Liceul Tehnologic xxxxxxxx, n punct cu comercial, cunoscut i frecventat de ctre localnici. Localitatea xxxxxxxx este situat la 11 km de municipiul Xxxxxxxx, latitudine 46.98, longitudine 26.93.

8.263 locuitori de

situat vad

Dotarea locaiei cu utiliti Satul este asigurat cu energie electric, gaz, ap potabil. Peste 1500 de gospodrii sunt conectate la reeaua de alimentare cu ap, iar peste 400 de locuin e sunt racordate la gaz metan. Reeaua de utiliti este n permanent modernizare, mbuntirea infrastructurii de utilit i publice realizndu-se n timp apropiat i prin implementarea unui proiect aprobat i finanat, acesta aflndu-se n prezent n faza de licita ie. Proiectul se refer la nfiinarea unei re ele de canalizare i a unei staii de epurare a apelor. n luna iunie vor fi demarate lucrrile, conform declaraiilor primarului comunei xxxxxxxx, Ironim Andrici. Sigurana i sntatea cetenilor comunei s-au aflat n atenia administraiei. n acest sens, curenia localitilor a fost ntre inut prin colectarea de eurilor menajere din gospodriile cetenilor i depozitarea acestora ntr-un loc cu destinaie specific. Extinderea intravilanului, datorit construciei de case noi, a determinat autorit ile s aloce fonduri pentru lucrri de extindere a reelei electrice. Administraia i exprim interesul de a investi n dezvoltarea zonei i n crearea de noi locuri de munc. Racordarea la utilit i a fcut ca investitorii s i arate interesul pentru a investi n comun. Administraia local i-a luat angajamentul de a oferi tot sprijinul posibil potenialilor investitori pentru ca acetia s i poat dezvolta afacerea. Un poten ial investitor este i SC xxxxxxxx SRL care ndeplinete toate criteriile pentru a crea o afacere de succes n regiune.

Potenial de dezvoltare a zonei n care va fi implementat proiectul La nivel de infrastructur de transport, n comuna xxxxxxxx au fost fcute investiii considerabile pentru reparaia i ntreinerea drumurilor, fiind alocate fonduri anual n aceast direcie. n ultimii ani astfel de investiii au fost fcute pentru asfaltarea drumului comunal xxxxxxxx-Sboani, n zona de locuin e. De asemenea, s-au alocat fonduri pentru reabilitarea drumurilor care au fost afectate sau distruse complet n urma revrsrii Siretului din urm cu 3 ani (2008). Pentru modernizarea unuia dintre aceste drumuri-DC 178 (care leag dou localiti din comunele xxxxxxxx i Sagna-xxxxxxxx i Luca), Primria a atras fonduri europene. Proiectul, a crui valoare este de 500 000 de euro, a fost depus pe Msura 322- Renovarea i dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de baz pentru economia i populaia rural i punerea n valoare a moternirii rurale. Acesta presupune asfaltarea a 2.5 km din drumul DC 178, prin programul naional de asfaltare a 10.000 de kilometri de drumuri judeene i comunale. Aspectul important care reiese din acest punct este interesul de a atrage fonduri europene n zon i importana acordat dezvoltrii socio-economice a zonei. n plus, pentru a nelege mai bine care sunt direciile de dezvoltare ale comunei xxxxxxxx, este important s sesizm un aspect extrem de important: popula ia este n cretere, n cazul comunei xxxxxxxx nefiind urmat trendul care caracterizeaz n genere satele i comunele romneti (acela de a prezenta scderi considerabile ale numrului populaiei, fenomenul migrrii popuaiei de la ar la ora). Astfel, comparativ cu anul 1989, numrul de gospodrii nregistrate pe teritoriul comunei xxxxxxxx a crescut de la 1600 la aproximativ 2700. Conform actualului primar al comunei, s-a reuit n aceast perioad extinderea intravilanelor celor dou sate ale comunei, pentru a da posibilitatea construirii unor case moderne, cu etaj, nconjurate de spaii verzi, cu terenuri dimensionate corespunztor, fr ca proprietarii s fie constrni de densitatea mare a construciilor.

16

Dup anul 1990 aspectul comunei s-a modificat, astfel c n prezent 75% dintre locuinele comunei xxxxxxxx sunt case noi. Pe loturile de pmnt pe care n trecut nu existau construcii, astzi se regsesc case cu minim un etaj, care reflect puterea financiar a tinerilor care locuiesc acolo. Acetia contribuie, prin simpla lor reedin, la dezvoltarea comunei n direcia dorit. Au luat natere astfel noi cartiere care au modifical radical configuraia comunei. Odat cu racordarea la ap potabil i gaz metan a comunei, a crescut i gradul de civiliza ie al acesteia, dar i interesul pentru achiziionarea de terenuri n zon. Extinderea suprafeei de intravilan cu 100 de hectare, ce se regsete n Planul Urbanistic General, a nsemnat construcia a peste 1000 de case i vile noi pe teritoriul comunei. Comuna xxxxxxxx a nregistrat att o cretere a numrului de investiii, ct i a populaiei, ajungnd s aib 9600 de locuitori, fiind a doua comun din jude ca numr de locuitori. Acces la drumurile naionale/judeene i mijloacele de transport: Drumurile de acces care tranziteaz locaia proiectului sunt: -drumul judetean DJ201C xxxxxxxx-E85 care leaga comuna xxxxxxxx de municipiul Xxxxxxxx -drumul comunal DC178 xxxxxxxx-Lutca cu o lungime pe raza comunei de 2.75 km, care se intersecteaza la sud-est cu drumul judetean 207A; -drumul comunal xxxxxxxx-xxxxxxxx pe o lungime pe raza comunei de 2.05 km, care se intersecteaza cu E85 la km325; -drumul comunal xxxxxxxx - xxxxxxxx pe o lungime pe raza comunei de 3 km, care se intersecteaza cu E85 la km 328.5 Harta rutier a Jude ului xxxxxxxx

n ceea ce privete mijloacele de transport, accesul n satul xxxxxxxx se face prin intermediul autocarelor care tranziteaz localitatea din or n or. Traseele acestora sunt: 1.xxxxxxxx-xxxxxxxx-Xxxxxxxx (cu pornire din autogara xxxxxxxx) 2.Xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-Xxxxxxxx. La orele de vrf (dimineaa, cnd elevii parcug drumul spre coal i dup-amiaza, cnd acetia se ntoc acas), autocarele tranziteaz satul i din jumtate n jumtate de or. Accesul n satul xxxxxxxx nu se poate face pe cale feroviar. Infrastructura nepotrivit face imposibil construcia de ci feroviare n localitate (localitatea este situat pe malul rului Siret, la altitudine mic), astfel c cea mai apropiat gar i cale ferat se gsete n oraul Xxxxxxxx, la numai 11 km de xxxxxxxx. Descriere locaie din punct de vedere al vadului comercial: Vadul comercial este asigurat de amplasarea spaiilor ce vor fi achiziionate n cadrul unei cldiri amplasate vis-a-vis de Liceul Tehnologic xxxxxxxx. Aceast amplasare va genera vad comercial ridicat, avnd n vedere c la aceast instituie de nvmnt studiaz, n medie, aproximativ 1000 de elevi. Pe lng ace tia, zona este tranzitat de prini (care vin s i atepte sau s i duc la coal), profesori (persoane importante n comunitate, factori decizionali extrem de importan i pentru o afacere de genul celei in discutie) i personal auxiliar. n plus, n imediata proximitate a cldirii se regsesc grdinia din localitate, biserica (frecventat de localnici cel puin o dat pe zi), stadionul, bazarul (un foarte important generator de trafic n localitate). Lng cldire este situat i parcul de agrement din localitate, un loc preferat de localnici mai ales pe timpul anotimpurilor calde i n zilele libere. Cldirea este poziionat la strad, deci firma va avea o foarte mare vizibilitate, lucru ce i va spori notorietatea. Mai mult dect att, trebuie menionat c la etajul superior al cldirii n care firma de catering va nchiria spaii, aceasta gzduie te i discoteca din xxxxxxxx, care este frecventat de aproximativ 250 de tineri/weekend, un flux de poteniali clieni consistent.

Avnd n vedere aspectele menionate mai sus, putem trage concluzia c viitorul sediu al SC xxxxxxxx SRL va fi amplasat ntr-o zon cu foarte mult poten ial comercial, intens traficat i frecventat de localnici.

17

Asigurarea utilitilor necesare (branamentelor existente, branamente necesare i estimarea costurilor aferente): La momentul actual, att satul xxxxxxxx, ct i cldirea n care SC xxxxxxxx SRL i va desfura activitatea, sunt racordate la reele de utilit i (ap potabil, energie electric- curent 380, gaz). Dotarea localitii cu reea de canalizare se afl pe lista prioritilor autoritilor administrative. Totu i, cldirea n care firma i va desfura activitatea deine un sistem propriu de canalizare adaptat la nevoile construciei, astfel nct activit ile din cadrul su s se poat desf ura la standarde nalte de calitate. Trebuie reamintit c spaiile pe care SC xxxxxxxx SRL le va nchiria de la SC xxxxxxxx COM SRL au fost proiectate iniial pentru a servi activit ilor de gtit (spaiile sunt faianate, dotate cu ap potabil i chiuvete, spaii sanitare pentru angajai, etc.). Proprietarul acestora nu i-a dezvoltat afacerea n aceast direc ie din cauza lipsei de fonduri, ns acest lucru se constituie ntr-o oportunitate pentru SC xxxxxxxx SRL n momentul de fa . Date fiind cele menionate mai sus, costuri aferente branamentelor nu exist, spaiul ndeplinind toate condiiile pentru a fi utilizat. Acest lucru se constituie ntr-un alt avantaj al afacerii in discutiea, att din punctul de vedere al costurilor (care n cazul branamentelor nu exist), ct i din punctul de vedere al eficienei: existena branamentelor conduce ctre economisirea de timp, astfel c firma SC xxxxxxxx SRL i poate ncepe activitatea mai repede.

n cazul n care activitatea aferent proiectului se va derula ntr-un spaiu nchiriat precizai principalii parametri ai contractului de nchiriere (proprietar, suprafa nchiriat, perioad de nchiriere, valoare chirie, etc). Activitatea aferent proiectului (oferirea de servicii de catering i, implicit, producia mncrii ce va fi vndut ctre clienii firmei de catering SC xxxxxxxx SRL) se va desfura n spaii nchiriate de la firma SC xxxxxxxx COM SRL, al crui proprietar este xxxxxxxx. Cldirea n care vor fi nchiriate spa iile de producie a mncrurilor este construit pe 2 nivele i are o suprafa total util de 758 mp. SC xxxxxxxx SRL va nchiria de la SC xxxxxxxx COM SRL 3 spaii pentru a putea desfura n bune condiii toate activit ile specifice afacerii i anume: 1. Activitatea de prelucrare/pregtire a materiilor prime (splare, tranare, porionare) se va desfura ntr-un spaiu special alocat i dimensionat; 2. Gtirea propriu-zis a alimentelor va avea loc ntr-un spaiu alturat (cele dou camere sunt separate printr-un perete) n care vor fi amplasate echipamentele i utilajele in discutie; 3. Activitile administrative vor fi desfurate, de asemenea, ntr-un spaiu special alocat, situat n aceeai cldire n care se regsesc i cele de produc ie (descrise succint la punctele anterioare). Spaiile pentru activitatea de prelucrare/pregtire a materiilor prime (splare, tranare, porionare) i pentru cea de gtire propriu-zis a alimentelor, sunt amplasate la nivelul I al cldirii, spaiul administrativ fiind amplasat la nivelul al II-lea al cldirii. Suprafaa nchiriat este mprit astfel: Spaiu/activitate desfuratSuprafa*Localizare spaiuPre/mp/chirie lunar Nivelul I al cldirii2 euroActivitatea de prelucrare/pregtire a 4.7*4.2 m= 19.74 mp materiilor prime 4.7*5.3 m= 24.91 mp +Nivelul I al cldirii2 euroSpa iul de gtit 1.7*5.3 m= 9.01 mp 20 mpNivelul II al cldirii2 euroSpa iul administrativ (biroul) 73.66 mp-73.66 * 2 * 4.44 = 654 lei***TOTAL suprafa nchiriat** *A se consulta schia spaiilor prezentate mai jos pentru o mai bun nelegere a calculelor efectuate. ** Acestor spaii nchiriate contra-cost se adaug 2 spaii suplimentare (prezentate n schia de mai jos) din care primul are destinaia unui grup sanitar, iar al doilea are destinaia unei magazii. Totui, n funcie de solicitrile Direciei de Sntate Public, spa iul magaziei poate fi transformat n spa iu de du pentru angajai. *** Calculat la cursul BNR din data de 18 mai 2012, 1 Euro = 4.44 lei

Preul asupra cruia s-a convenit mpreun cu reprezentantul SC xxxxxxxx COM SRL este de 2 Euro/ mp, astfel c SC xxxxxxxx COM SRL va achita pentru 73.66 mp o sum de aproximativ 654 lei/lun, calculat la cursul Euro din data de 18 mai 2012 (1 Euro=4.44 lei), iar contractul de nchiriere va fi ncheiat pe o perioad de 20 ani. Conform Articolului 1783 din Codul Civil, perioada maxim pentru care se poate nchiria un spa iu este de 49 de ani (Durata maxim a locaiunii. Locaiunile nu se pot ncheia pentru o perioad mai mare de 49 de ani. Dac prile stipuleaz un termen mai lung, acesta se reduce de drept la 49 de ani.). n contractul de nchiriere se vor stipula toate clauzele i condiiile impuse de lege n vederea ndeplinirii obligaiilor impuse pentru ambele pr i. Astfel, obligaiile locatorului vor fi: -Locatorul va preda locatarului bunul nchiriat, precum i toate accesoriile acestuia, mobilat i n bun stare de funcionare a instalaiilor ncepand cu data convenit de comun acord.

18

-Locatorul nu va stanjeni pe locatar in exercitarea dreptului de folosinta asupra bunului inchiriat si nici nu va face acte care ar putea restrange folosinta acestuia. -Locatorul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificari, schimbari ale structurii bunului inchiriat, de natura sa tulbure folosinta acestuia de catre locatar sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului inchiriat, dect n cazul primirii acceptului de la locatar pentru a aduce schimbri spa iului. -Pe toata durata contractului, locatorul il va garanta pe locatar contra oricarei tulburari de drept. -Locatorul nu va putea sa inchirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui tert. Obligaiile locatarului vor consta n: -Locatarul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa pastreze in bune conditii bunul inchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze. -Locatarul va folosi bunul inchiriat numai potrivit destinatiei prevazute in contract. -Locatarul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit in contract. -Pe toata durata inchirierii locatarul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului inchiriat, respectiv gaz, curent, telefon, apa-canal, degajarea gunoiului etc. -Locatarul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii ale bunului inchiriat numai daca sunt determinate de culpa sa. -locatarul va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale. -Locatarul ii va permite locatorului sa controleze modul cum este folosit bunul inchiriat si starea acestuia la termenul stabilit in contract. -Locatarul il va instiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte persoane care ii tulbura folosinta. -Locatarul nu va face modificari bunului inchiriat decat cu acordul scris al locatorului. -Locatarul, la expirarea acestui contract, va restitui locatorului bunul inchiriat impreuna cu toate accesoriile acestuia, in aceeasi stare in care le-a primit.

De asemenea, n contractul de nchiriere se vor stipula condiiile referitoare la preul nchirierii, modalitile de plat, durata contractului de nchiriere, rspunderea prilor contractante, litigii, for major i alte clauze necesare. 4.3Modificrile necesare pentru cldirile i /sau echipamentele existente Descrierea spaiului n care se vor derula activitile aferente proiectului de investiii (an punere n funciune, regim de nlime, destinaie actual, suprafa total, suprafa util, stare fizic, etc.) Activitatea aferent proiectului (oferirea de servicii de catering i, implicit, producia mncrii ce va fi vndut ctre clienii firmei de catering SC xxxxxxxx SRL) se va desfura n spaii nchiriate de la firma SC xxxxxxxx COM SRL. Cldirea n care vor fi nchiriate spaiile de produc ie a mncrurilor este construit pe 2 nivele i are o suprafa total util de 758 mp, iar suprafaa total de 954 mp. Cldirea a fost pus n funciune n anul 1995 (n anul 1992 a fost finalizat o prim parte a construciei, ca n 1995 cldirea s fie finalizat), starea sa fizic fiind foarte bun (foarte bine ntreinut, utilat, construcia este finalizat, poziionat strategic). n momentul de fa, destinaia actual a cldirii este de spaiu comercial (magazine), spaii pentru birouri, sli de festiviti (2 sli, cte una pe nivel- fiecare cu o capacitate de aproximativ 250 de locuri), spaiu pentru divertisment (discotec, situat la nivelul II al cldirii). La nivelul I, proprietarul a proiectat de la nceputul construciei 2 spaii destinate desfurrii activitilor de gtit, afacerea nefiind ulterior dezvoltat n aceast direcie din cauza lipsei fondurilor. Cele dou spaii au fost n prealabil faianate, dotate cu chiuvete i grup sanitar, urmnd a fi nchirate ctre SC xxxxxxxx SRL pentru desfurarea activitii de catering. Din punctul de vedere al regimului de nalime, distana dintre cldire i alte imobile din apropiere respect reglementrile n vigoare, aceasta este amplasat la peste 4 metri de alte cldiri nvecinate (spaiul privat al locuitorilor este asigurat), iar cele 2 nivele nu depesc nlimile celor alturate (de exemplu coala, biserica sau grdinia). Cldirea este racordat la reelele de ap potabil, gaz i energie electric, avnd un sistem propriu de canalizare.

n imaginea de mai jos este prezentat schia unuia dintre cele dou nivele ale cldirii (cele dou nivele sunt identice ca i structur). n schia respectiv se poate observa amplasarea spaiilor pe care solicitantul le va nchiria de la proprietarul cldirii, mpreun cu sala de festivit i menionat anterior (solicitanul nu o va nchiria, schia demonstreaz oportunitatea deschiderii unei afaceri de catering n spaiile specificate, dat fiind proximitatea fa de acest spa iu deja destinat gzduirii de evenimente festive).

19

Prezentai modificrile/adaptrile necesare a fi aduse spaiului n care se va derula activitatea aferent proiectului. Singura modificare posibil care este posibil s se impun este transformarea magaziei (vezi schia de mai jos) n spaiu de du pentru angaja i. Decizia modificrii acestui spaiu va fi fcut numai dac se solicit concret aceast adaptare de ctre Direcia de Sntate Public sau alte autorit i din domeniu. Firma SC xxxxxxxx SRL va ndeplini toate condiiile sanitare care se impun n cazul activit ilor din domeniul alimentar.

Alte modificri la nivel de structur n cadrul cldirii nu vor fi ntreprinse. Spaiile destinate gtitului i depozitrii alimentelor au fost gndite de la nceput de ctre proprietar ca spaii pentru activiti alimentare, astfel c sunt faianate i dotate cu chiuvete pentru acces facil la surse de ap. SC xxxxxxxx SRL are o misiune uoar n ceea ce privete adaptarea spaiilor la propriile nevoi, dat fiind faptul c ntreaga cldire a fost proiectat cu un scop, iar spaiile din cadrul acesteia au fost alocate unor activiti compatibile. Prezentai modificrile/adaptrile necesare a fi aduse principalelor echipamente/utilaje /mijloace de transport.

20

La momentul actual firma SC xxxxxxxx SRL nu deine echipamente/utilaje /mijloace de transport. Din cauza costurilor ridicate ale acestora, firma nu a deinut fonduri suficiente pentru a le achiziiona i din aceast cauz se apeleaz la surse de finanare. n timp, SC xxxxxxxx SRL i propune s i extind linia de echipamente, astfel nct s poat oferi clienilor si servicii ct mai variate. Schia de amplasare a mijloacelor fixe achiziionate ce se doresc a fi achiziionate este prezentat n imaginea de mai jos:

Mijloacele fixe, dup cum s-a menionat i anterior, vor fi amplasate n spaiul destinat gtirii produselor. Spaiul de pregtire a produselor va rmne liber pentru a permite, totodat, depozitarea materiilor prime nainte de preparearea propriu-zis. 4.4Dimensionare valoare de investiie In cazul de fa, investiia const n achiziionarea de echipamente i utilaje necesare desfurrii activitii de catering, mai exact a preparrii mncrurilor ce vor fi ulterior vndute ctre client. Astfel, s-a obinut de la un potenial furnizor din Iai o list de echipamente mpreun cu descrierea i pre urile fr TVA. Toate aceste detalii sunt prezentate n tabelul de mai jos. Investiia se ridic la 150,832.31, fr TVA. Valoarea TVA-ului pentru aceasta sum este de 36,199.75, valoare neeligibil. Echipamentele nscrise n lista de mai jos sunt absolut necesare desfurrii n bun ordine i la standarde nalte de calitate a activit ilor de gtit. Acestea asigur depozitarea, gtirea i ntreinerea corespunztoare a alimentelor. Fiecare item din lista prezentat mai jos i are utilitatea i importan a n procesul tehnologic de preparare a produselor finite. Element de investiie Descriere articol Furnizor* Numr Buci 1 Valoarea total fara TVA - lei 4,899.55 Valoare eligibila 4,899.55 Document de fundamentare valoare OfertMaxigel Iai Durata de amortizare (ani) 2 ani

DULAP FRIGORIFIC CONGELARE, USA

DULAP FRIGORIFIC REFRIGERARE, USA

REALIZAT DIN INOX AISI 304 CAPACITATE 650 L RACIRE VENTILATA TEMPERATURA -1822 gr c COMPRESOR DANFOSS IZOLATIE 75 mm REFRIGERANT R404A AFISAJ TEMPERATURA ALIMENTARE ELECTRICA 220 V PUTERE FRIG. 600 W / 30 gr c GREUTATE 115 kg PANOU DE COMANDA DIGITAL 3 RAFTURI DIM 739x830x2000 mm INCARCARE PE RAFT 80 KG REALIZAT DIN INOX AISI 304 CAPACITATE 650 L RACIRE VENTILATA

Maxigel Iai

Maxigel Iai

4,000.55

4,000.55

Ofert Iai

Maxigel

2 ani

21

MASINA DE GATIT 6FOCURI, CUPTOR GAZ+SUPORT INCHIS

GRATAR FRY TOP NETED SI STRIAT

HOTA EXTRACTIE DE PERETE

TEMPERATURA 0+10 gr c COMPRESOR DANFOSS IZOLATIE 75 mm REFRIGERANT R134A AFISAJ TEMPERATURA ALIMENTARE ELECTRICA 220 V PUTERE FRIG. 450 W / 10 gr c GREUTATE 115 kg PANOU DE COMANDA DIGITAL 3 RAFTURI DIM 739x830x2000 mm INCARCARE PE RAFT 80 KG CUPTOR GAZ 6 kw STRUCTURAOTEL INOX 3 FOCURI x 3.5 KW 3 FOCURI x 4,5 KW VALVA TERMOSTATICA CUPTOR APRINDERE PIEZOELECTRICA CUPTOR ALIMENTARE GAZ TEMPERATURA CUPTOR 110-300 gr c GREUTATE 155 KG PUTERE TOTALA 30 KW DIM 1050x700x850 mm 2 ZONE FRIGERE STRUCTURAOTEL INOX SUPRAFATA FRIGERE ANTI-LIPIRE TERMOSTAT SUPRAFATA FRIGERE 747x422 mm ALIMENTARE ELECTRICA 240 V PUTERE 6 KW GREUTATE 45 KG REALIZATA DIN OTEL INOX FINISAJESCOTCH BRITE SISTEMDE EXTRACTIE INCLUS 6 FILTRE LABIRINT ANTIGRASIME CANALCOLECTARE GRASIMI ROBINETDRENARE GRASIMI DEBIT AER 3000 m3/h DIMEVACUARE 260x300 mm 2,285.00 PRESIUNE STATICA 14 mm H2O MOTOR CU TURBINA DUBLA 9/9 T DIM 1100x3000 mm ALIMENTARE 230 V PUTERENOMINALA 1200 W DIM 1300x850x600 mm SELFCOOKING

Maxigel Iai

7,057.15

7,057.15

Ofert Iai

Maxigel

2 ani

Maxigel Iai

2,282.95

2,282.95

Ofert Iai

Maxigel

2 ani

Maxigel Iai

5,073.96

5,073.96

Ofert Iai

Maxigel

2 ani

REGULATOR VITEZA MANUAL

Maxigel Iai

362.97

362.97

Ofert Iai

Maxigel

Nu este mijloc fix,nuse amortizeaz 2 ani

SELFCOOKING

Maxigel Iai

46,228.19

46,228.19

Ofert

Maxigel

22

CENTER WE TAVI GN 1/1

10

MASA PREPARARE FAST FOOD BLAT GRANIT

MALAXOR SPIRALA 62 l

CU

2 VITEZE PENTRU MS.CL62 T CUPTOR ROTATIV CAPACITATE9 TAVI

CONTROL HI DENSITY CONTROL EFFICIENT LEVELCONTROL CARECONTROL CLEANJET - SPALARE AUTOMATA 7MODALITATI PREPARARE SONDADE TEMPERATURA CAPACITATE 10 GN 1/1 ALIMENTARE ELECTRICA PUTEREELECTRICA 18,6 KW / 400 V GREUTATE 135,5 kg SUPORT EXTRACTIBIL PENTRU TAVI DIM 847x771x1042 mm FURNIZOR RATIONAL - GERMANIA REALIZATA INTEGRAL INOX AISI 304 2 USI OTEL INOX AGREGAT INCLUS TEMPERATURA +2...+8 gr c REFR. STATICA CU VENTILATOR TERMOSTAT ELECTRONIC 2 RAFTURI PANOU DE COMANDA ELECTRONIC CAPACITATE 5 GN 1/6 PUTERE 185 W GREUTATE 92 KG CAPACITATE 250 L REFRIGERANT R134a DIM 900x700x1075 mm CAP FIX PRODUCTIVITATE 150 kg/h CAPACITATE INCARCARE 50 kg CAPACITATE CUVA 62 l ALIM.ELECTRICA 400/3/50 hz PUTEREELECTRICA 2,2 kw GREUTATE 177 kg DIM 920x530x920/1350 mm ORIGINE ITALIA PT MALAXOR ORIGINE ITALIA SUPRAFATA COACERE 2,2 mp CAPACITATE1 CARUCIOR DIMTAVI 400x600/460x660 mm DIM1120x1500x1350 mm ALIMENTARE GAZ REALIZAT OTEL INOX IZOLATIEMARE DENSITATE CONSUMREDUS COMBUSTIBIL UMIDIFICATOARE DE MARE PUTERE

Iai

Maxigel Iai

3,086.56

3,086.56

Ofert Iai

Maxigel

2 ani

Maxigel Iai

8,214.26

8,214.26

Ofert Iai

Maxigel

2 ani

Maxigel Iai Maxigel Iai

1 1

603.99 33,263.84

603.99 33,263.84 Ofert Iai Maxigel 2 ani

23

COACERE UNIFORMA PREVAZUT CU HOTA PANOUCOMANDA DIGITAL PUTERE GAZ 23 kw IMBINARE USA FARA GARNITURA CAUCIUC ARZATORGAZ PENTRU SP NOVE DOSPITOR 18 TAVI 400x600;460x660 mm CARUCIOR DIM 1120x1500x750 mm ORIGINE ITALIA Maxigel Iai 1 2,630.02 2,630.02 Ofert Iai Ofert Iai Maxigel Nu este mijloc fix,nuse amortizeaz 2 ani

Maxigel Iai

6,295.26

6,295.26

Maxigel

CAPACITATE 9 TAVI

Maxigel Iai

1,162.68

1,162.68

Ofert Iai Ofert Iai

Maxigel

CARUCIOR 9 TAVI

CUPTOR PIZZA CU BAZADIN SAMOTA

MASINA SPALAT CAPOTA

DE CU

CARUCIOR REFRIGERAT DULAP FARFURII

TIP PT

CAPACITATE 9 TAVI 400x600 mm DIM 460x610x910 mm FURNIZOR REAL FORNI MODEL INOX 2CAMEREDE COACERE ILUMINARE INTERNA CAPACITATE 4 + 4 PIZZA O 30 ALIMENTARE ELECTRICA PUTERE ELECTRICA 9 kw /380 v GREUTATE 140 kg DIM.INTERNE 660x660x150 mm DIM.EXTERNE 910x840x700 mm FURNIZOR ITALFORNI ITALIA CICLU I 70 SEC, CICLU II 150 SEC CAP.ORARA50 COSURI CAPACITATECU RACORD APA CALDA TEMP. SPALARE 60 gr c TEMP. LIMPEZIRE 82 gr c INALTIMEMAX. INCARCARE 440 mm DIM COS 500x500 mm ALIMENTARE ELECTRICA 380 v CONTROL TERMOSTATIC BOOSTER 5.5 kw PUTERE 6 kw DIM 635x635x1480 mm FURNIZOR HOBART GERMANIA STRUCTURADIN ALUMINIU ANODIZAT REFR.VENTILATA +8+12 gr c SUPORTURI FARFURII 25-31 cm CAPACITATE88 FARFURII DIM 750x780x2030 mm ORIGINE ITALIA

Maxigel Iai

2,325.36

2,325.36

Maxigel

Nu este mijloc fix,nuse amortizeaz 2 ani

Maxigel Iai

6,214.87

6,214.87

Ofert Iai

Maxigel

2 ani

Maxigel Iai

10,068.80

10,068.80

Ofert Iai

Maxigel

2 ani

Maxigel Iai

7,061.35

7,061.35

Ofert Iai

Maxigel

Nu este mijloc fix,nuse amortizeaz

TOTAL

150,832.31

150,832.31

24

*Pentru o prim imagine de ansamblu asupra preurilor echipamentelor i utilajelor necesare, a fost solicitat o singur ofert de la un furnizor. n urma obinerii finanrii, se vor respecta condiiile de ofertare i de alegere a furnizorilor specificate n ghidul solicitantului. Oferta obinut de la potenialul furnizor Maxigel din Iai este ataat n cadrul anexelor prezentului proiect. 4.5Plan de finanare a proiectului a) Structura de finanare a proiectului de investiii: Sursa de finanare Credite bancare AFN Alte surse (aport propriu) TOTAL valoare de investiie * la care se adaug valoarea TVA-ului, de 36,199.75 RON 50000 100000 832,31* 150.832.31

Fara TVA % 33.15 66.30 0.55 100%

b) Dimensionai cheltuielile pre-producie (cheltuielile de natur operaional ce se efectueaz pn la nceperea efectiv a activitii i generarea veniturilor de exemplu recrutare, selecie, pregtire personal, cheltuieli cu promovarea iniial, cheltuieli cu utilitile pe perioada implementrii proiectului). Precizai i fundamentai sursele de finanare a acestor cheltuieli. Activitile pre-producie care se impun a fi desfurate constau n: ActivitateCost pre-producie (fr TVA)Surs de finanare nchirierea spaiului Amenajarea spaiului* Cheltuieli utiliti- curent electric, ap potabil Achiziionarea de echipamente i utilaje specifice Instalarea echipamentelor, asigurarea funcionalitii lor Observarea, repararea eventualelor defeciuni, schimbarea echipamentelor care nu funcioneaz corect Obinerea de avize, acorduri i autorizaii necesare funcionrii (DSP- 500 lei, DSPSA- 200lei, Mediu: 300, Pompieri-ISU- 150) Selecia personalului Pregtirea, instruirea personalului (cursuri de igien) Campanie de promovare a serviciilor oferite 654 lei * 4 luni (pre-producie)= 2616 lei 60lei*4 luni = 240 lei 150,832.31 lei Nu presupune costuri, va fi facut de ctre furnizor Nu presupune costuri, va fi facut de ctre furnizor n baza garaniilor echipamentelor 1150 lei Proprie Proprie AFN+CREDIT+PROPRIE AFN+CREDIT+PROPRIE -

Proprie

Nu presupune costuri, se va face pe site-urile de specialitate care sunt gratuite 1000 lei 700 lei

Proprie Proprie

2000 leiProprieAprovizionarea cu materii prime (fin, zahr, produse vegetale i produse din carne)- cantitate iniial mic din cauza perisabilitii produselor *Cazul n care se vor efectua modificri n cazul magaziei alturate grupului sanitar (n cazul n care se solicit acest lucru din partea autorit ilor)transformarea spaiului n spaiu pentru du destinat angajailor c) Dimensionai necesarul de fond de rulment/creterea necesarului de fond de rulment aferent nceperii activitii/creterii de capacitate (stocuri de materii prime i materiale iniiale/suplimentare; stocuri de produse finite tampon, creterea de creane, etc). Precizai i fundamentai sursele de finanare.

VARIATIA FONDULUI DE RULMENT - NECESARUL DE FOND DE RULMENT 2012 Active circulante Datorii pe termen scurt Fond rulment Variatia fondului de rulment STOCURI CREANTE Datorii de exploatare NECESARUL DE-57.860 FOND DE RULMENT Sursele de finanare vor fi proprii. 20.220,44 57.860,00 -37.639,56 2013 224.136,42 347.130,00 -122.993,58 -85.354,02 66.744 -57.860 57.860 81.797 124.748 347.130 124.748 2014 265.053,40 374.754,00 -109.700,60 13.292,97 107.288 145.539 374.754 145.539 2015 306.907,97 366.173,00 -59.265,03 50.435,57 116.321 166.330 366.173 166.330 2016 363.957,88 416.014,00 -52.056,12 7.208,91 136.001 187.121 416.014 187.121 2017 400.440,30 381.427,00 19.013,30 71.069,43 149.601 205.833 381.427 205.833

4.6Graficul de realizare a investiiei a) Grafic de implementare fizic Dup cum se specifica anterior, vor fi necesare maxim 4 luni pentru implementarea investiiei (pn la nceperea propriu-zis a activit ii firmei). Graficul de implementare fizic este prezentat mai jos:

25

LUNA 1
nchirierea spaiului Amenajarea spaiului Achiziionarea de echipamente i utilaje specifice Instalarea echipamentelor, asigurarea funcionalitii lor Observarea, repararea eventualelor defeciuni, schimbarea echipamentelor care nu funcioneaz corect Obinerea de avize, acorduri i autorizaii necesare funcionrii Selecia personalului Pregtirea, instruirea personalului Campanie de promovare a serviciilor oferite Aprovizionarea cu materii prime
b) Grafic de implementare valoric fr TVA Activitate necesar/surse de finanare nchirierea spaiului Amenajarea spaiului* Cheltuieli utiliti Achiziionarea de echipamente i utilaje specifice Instalarea echipamentelor, asigurarea funcionalitii lor Observarea, repararea eventualelor defeciuni, schimbarea echipamentelor care nu funcioneaz corect Obinerea de avize, acorduri i autorizaii necesare funcionrii Selecia personalului Pregtirea, instruirea personalului Campanie de promovare a serviciilor oferite Aprovizionarea cu materii prime Total valoare Surse proprii Credit AFN Total surse

LUNA 2

LUNA 3

LUNA 4

Total fr TVA, din care 2616 240 150,832.31 -

Durata de implementare Luna 1 654 60 ofertare Luna 2 654 60 150,832.31 Luna 3 654 60 Luna 4 654 60 -

1150 1000 700 2000 158,538.31 8538.31 50000 100000 158,538.31

714 714 714

151,546.31 1546.31 50000 100000 151,546.31

700 350 1764 1764 1764

450 1000 350 2000 4514 4514 4514

4.7Modificrile necesare a fi operate n structura i numrul personalului angajat: (Prezentai numrul de posturi create, tipul postului, calificarea necesar, salariul lunar propus) n urma realizrii investiiei, vor fi create 3 noi locuri de munc pentru realizarea activitilor de catering (nclusiv activitile administrative, pregtirea alimentelor, ct i gtirea acestora): postul de administrator, postul de buctar ef i postul de buctar. Din punctul de vedere al tipului posturilor, acestea vor fi full time (8h/zi, zile pe sptmn; orele lucrate n weekend vor fi pltite ca ore suplimentare). ActivitateaNumr dePregtirea profesionalSalariu lunar propus salariai Studii medii, experien n domeniul administrativAdministrator-full 1Minim pe economie*- 670 lei time 1Studii medii de specialitate, perfecionare n domeniu prin cursuri de Minim pe economie**- 670Buctar ef-full time formarelei 1Studii medii, pregtire minim n domeniuBuctar-full timeMinim pe economie**- 670 lei TOTAL3 *Salariul minim pe economie se calculeaz conform Hotrrii de Guvern 1193/2010, astfel: n medie, angajatul lucreaz 170 de ore pe lun Plata pe or = 3.41 lei Salariul minim pe economie este de 670 lei/lun.

FIE DE POST: ADMINISTRATOR 1. Denumirea compartimentului: CONDUCERE / ADMINISTRARE 2. Denumirea postului: ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 3. Se subordoneaza: Nu este cazul 4. Subordoneaza: Intreg personalul unitatii

26

5. Relaii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale; -are relatii cu toate persoane juridice si persoane fizice care legaturi economice cu societatea. 6. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent de studii medii; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); -capacitate de organizare si conducere a activitatii economice; -capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; -corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; 7. Responsabilitati si sarcini: Administratorul societatii conduce activitatea din compartimente si are urmatoarele atributii: - raspunde de evidenta contabila,financiara si de gestiune din SC xxxxxxxx SRL.; - elaboreaza fisa postului pentru personalul ce va fi angajat impreuna cu sefii compartimentelor; - raspunde de arhivarea documentelor:asigura pastrarea in arhiva proprie , timp de 10(zece)ani a tuturor registrelor de contabilitate si a documentelor justificative ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate cu exceptia statelor de salarii ce se pastreaza timp de 50(cincizeci) ani, - asigura respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor cu privire la intocmirea si utilizarea documentelor justificative pentru toate operatiunile patrimoniale si inregistrarea lor in contabilitate in perioada la care se refera ; - semneaza documentele contabile de cumparare de la SC xxxxxxxx SRL in conformitate cu prevederile Legii 82/1991,cu modificarile si completarile ulterioare; - raspunde de relatia cu clientii societatii, de incasarile si platile necesare bunei functionari a societatii comunicand ori de cate ori i se solicita de catre asociati , evidente legate de situatii legate de evolutia strategiei de dezvoltare a firmei , - prospecteaza piata cautand sa atraga noi clienti , tine cont de oferta concurentei pe care trebuie permanent sa o aduca la cunostinta asociatilor , - are drept de semnatura pe documentele justificative si in banca , - transmite compartimentului de contabilitate lunar,toate informatiile necesare stabilirii corecte a drepturilor salariale ale personalului si completarea corecta in R.G.E.S.potrivit HG 290/04.03.2004 si a art.34 din C.M. si pentru intocmirea raportarilor lunare , - efectueaza operatiuni de incasari si plati (prin casierie sau prin virament) , asigura virarea incasarilor in contul si banca societatii , iar extrasele lunar se transmit la compartimentul de contabilitate , - organizeaza inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale in vigoare; - raspunde de inregistrareasi miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si de casarea acestora cu toate actiunile conexe(dezmembrare,valorificare,etc.) - examineaza legalitatea,regularitatea si conformitatea operatiunilor,identifica risipa si gestiunea defectuasa si fraudele,iar pe aceste baze,propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati,dupa caz. - respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare avand grija ca si angajatii societatii sa o faca; - raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului; - pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces; - rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate , trasate de asociati sau colaboratori angajati ai societatii, - reprezinta societatea pe plan local in relatia cu institutii publice locale si cu terti; - actualizarea atributiilor se va face functie de modificarile organizatorice legislative care apar , - emite decizii cu privire la buna desfasurare a activitatii din unitate

BUCTAR EF 1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL BUCATARIE 2. Denumirea postului: BUCATAR EF 3. Se subordoneaza: Administrativ; 4. Relatii functionale: -personal administrativ; 5. Pregatirea si experienta: studii medii; diploma de calificare in domeniu ; vechimea in specialitate: min. 3 ani, cu recomandare scrisa de la cel putin unul dintre locurile de munca anterioare; cunostinte medii de limba engleza; rigurozitate in ceea ce priveste regulile de igiena in alimentatia publica; imaginatie culinara, ordonat si disciplinat; capabilitatea sa pregateasca produse alimentare reci si calde in conformitate cu meniul firmei; politete, abilitati bune de comunicare, persoana energica si amabila; rezistenta mare la stres; atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii; disponibilitate de a lucra peste program. 6. Responsabilitati si sarcini: - pregateste mncarurile din retetarul unitatii in conformitate cu standardele in vigoare; - monteaza preparatele pe obiectele adecvate pentru servire si realizeaza elementele estetice ale preparatelor; - participa cu supervizare la determinarea necesarului de materii prime de comandat si la realizarea comenzilor de aprovizionare; - debaraseaza si asigura curatenia bucatariei; - asigura implementarea si mentinerea standardelor de pastrare si depozitare a produselor, semipreparatelor si preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare in vigoare. -raspundere pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si respectarea termenelor de executie a acestora; - pastrarea in bune conditii a ustensilelor si aparaturii; - respectarea normelor de igiena si securitate a muncii; - utilizarea resurselor existente, exclusiv in interesul firmei.

27

BUCTAR 1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL BUCATARIE 2. Denumirea postului: BUCATAR 3. Se subordoneaza: Bucatarului sef; 4. Relatii functionale: -personal administrativ; 5. Pregatirea si experienta: studii medii; rigurozitate in ceea ce priveste regulile de igiena in alimentatia publica; imaginatie culinara, ordonat si disciplinat; capabilitatea sa pregateasca produse alimentare reci si calde in conformitate cu meniul firmei; rezistenta mare la stres; atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii; disponibilitate de a lucra peste program. 6. Responsabilitati si sarcini: - pregateste mncarurile din retetarul unitatii in conformitate cu standardele in vigoare; - debaraseaza si asigura curatenia bucatariei; pastrarea in bune conditii a ustensilelor si aparaturii; - respectarea normelor de igiena si securitate a muncii; - utilizarea resurselor existente, exclusiv in interesul firmei.

Noua organigram a firmei este prezentat n cele ce urmeaz:

5ANALIZA PIEEI 5.1Piaa actual Firma SC xxxxxxxx SRL este nou nfiinat, astfel c o descriere a pieei actuale nu se justific. 5.2Piaa i promovarea noului produs/serviciu 5.2.1Produsul nou Descrierea exact a produsului/serviciilor: SC xxxxxxxx SRL isi propune achiziionarea de echipamente necesare prestrii serviciilor de catering pentru evenimente (echipamente pentru gtitul produselor alimentare). Serviciul de catering implic producia mncrii ce apoi este pus la dispoziia clientului. Acesta implic transportul mncrii pn la client, nu ns i servicii de osptrie (spre exemplu, n cazul unei nuni, felurile de mncare vor fi livrate ctre client, ns nu vor fi i servite ctre participan ii la eveniment, la mese). Astfel, firma va pune la dispoziia clienilor si urmtoarele categorii de produse: Categorie ProdusMeniuni Aperitiveaperitive ce necesit coacere sau prjire (semipreparate congelate pentru buctrie sau patiserie)1 Produse de fast foodPizza, hot dog, hamburger, sandwich2 Preparate din carnePreparate la gratar sau prjite (fripturi, pane)3 Preparate din petePreparate la gratar sau prjite (fripturi, pane)4 GarnituriLegume, cartofi, orez, paste, mmlig (preparate n funcie de preferinte la grtar, prajite, pane,5 etc.)

Deserturideserturi care necesit coacere sau prjire (blaturi de tort, placinte, tarte).6 Produse de panificaiePine, bulci, cornuri, turte, cozonaci, etc.7 Felurile de mncare enumerate mai sus vor fi prezentate ctre clieni sub form de porii, pe diferite tipuri de gramaj. ProdusDescriere fizic/gramajNevoie satisfcut

28

Vor fi introduse n meniu cele mai frecvent ntlnite feluri de pizza (margherita, capriciosa, pollo, tuna, prosciuto i funghi, quattro stagioni, quattro fromaggi, vegetariana, con carne, alpina, etc.) n doua variante de porionare: medie i mare (23, respectiv 32 de cm diametru); produsul va fi compus din blat (aluat) i ingredientele specifice fiecrui tip de produs (salam, piept de pui, sos, brnzeturi, crnai, ou, preparate din carne, legumeardei, roii, ciuperci, porumb, ceap); gramajul aproximativ va fi de 300g pentru pizza medie i de pn la 400-450g pizza mare (n funcie de ingredientele pe care le conine). Aceste produse de tip fast food sunt compuse din bulca de pine, carne (cremwursti hotdog, hamburger, Gustare tip fast-food, 3 pentru hot dog, carne de vit i porc pentru hamburger, unc presat pentru sandwich), sandwich preparare uoar garnituri (cartofi prjii, legume) i sosuri (ketchup, mutar, maionez); gramajul lor este de aproximativ 300g. Preparatele din carne sunt elementul principal n cadrul meniurilor pentru evenimente festive; acestea vor avea un gramaj aproximativ de 190g i vor consta n porii din carne Preparate din carne la Parte a meniului pentru 4 de pui, vit, porc i miel (n funcie de solicitrile clientului sau de sezon); acestea vor fi gratar, prjite sau gtite evenimente, fel de mncare preparate pe grtar, prjite sau gtite n feluri de mncare (sarmale, ardei umplui, tradiional (fripturi, pane, principal mncruri cu sos, musaca, etc.). sarmale, ardei umplui) Preparatele din pete sunt, de asemenea, elemente ale meniurilor principale la evenimente festive; gramajul aproximativ este de 190 g/porie, petele putnd fi gtit la grtar, prjit sau preparat la cuptor, conform cerinelor clientului. Petele utilizat va fi, de asemenea, Preparate din pete la gratar Parte a meniului pentru 5 conform cu cerinele clientului (crap, pstrv, cod,ton, scrumbie, etc.). sau prjite (fripturi, pane) evenimente, fel de mncare Garniturile nsoesc felurile principale de mncare i fac parte din meniurile oferite n principal cadrul evenimentelor; o porie de garnitur poate atinge gramajul de 150 g; produsele vor fi preparate n funcie de cerinele clientului la grtar, prjite, fierte, pane, la cuptor, pentru etc. 6 Legume,cartofi,orez,Parte a meniului gratinate, paste, mmlig (preparateevenimente, fel de mncare Gramajul deserturilor difer de la caz la caz i de dimensiunea comenzii; poriile tip de n funcie de preferinte laprincipal desert vor avea aproximativ 140 g (felie de tort, de plcint, poie de papanai, etc.). De grtar, prajite, pane, etc.) asemenea, acestea se vor gti conform solicitrilor clientului. carenecesitPartea final a mesei, se pot7 deserturi coacere sau prjire (blaturiprepara i torturile pentru de tort, placinte, tarte,evenimentele festive (nuni, papanai).aniversri) Produsele descrise mai sus rspund aceleiai nevoi ale clientului: aceea de a asigura meniul complet pentru evenimentele festive pentru invita i. Beneficiarii finali ai produselor (invitaii, participanii) i vor satisface nevoia de hran (foamea), nevoie de baz stabilit chiar i de Maslow n faimoasa sa piramid. 2

aperitivecenecesit coaceresauprjire (semipreparatecongelate pentrubuctriesau patiserie) Pizza

Aperitivele constau n gustri de mici dimensiuni, care se servesc nainte de masa propriu-zis; acestea vor consta n semipreparate congelate care vor trece printr-un proces de gtire n echipamentele in discutie (cuptoare); nu depesc 30g/produs, iar ca dimensiuni sunt asemntoare cu fursecurile (produse dulci);

Aperitive pentru evenimente festive, sunt prezente pe mas nainte de felurile principale de mncare; invitaii le pot gusta Gustare tip fast-food, cu preparare uoar

cu

Pentru mai mult eficien n prezentarea afacerii, n prezentul proiect produsele vor fi prezentate pe categorii mai cuprinztoare, respectiv meniuri complete de catering, produse de tip fast-food i produse de panificaie. -n cazul serviciilor, descriei trsturile caracteristice ale acestora, n aa fel nct s se neleag la ce servesc serviciile prestate de dvs. Serviciile oferite de SC xxxxxxxx SRL constau n catering pentru evenimente. Acestea implic punerea la dispoziia clientului a felurilor de mncare gtite conform solicitrilor acestuia i conform meniului stabilit de comun acord. De asemenea, serviciul de catering implic i furnizarea produselor la adresa prestabilit de ctre client. Totui, SC xxxxxxxx SRL nu presteaz servicii de osptrie, clienii vor trebui s i asigure personalul care s serveasc la mese. Pe viitor, SC xxxxxxxx SRL ia n calcul dezvoltarea afacerii i n aceastp direcie (asigurarea personalului de osptrie pentru evenimente), ns pentru nceput, firma se va axa pe serviciile de catering. Meniuni Punerea la dispoziia clienilor a meselor gtite (gtirea alimentelor) Att pentru evenimente care vor avea loc n alt loca ie dect cea aflat n cldire (sal de festiviti situat perete n perete cu spa iul de produc ie al SC xxxxxxxx SRL), ct i n cazuri speciale, de exemplu: cornuri sau masa de prnz pentru elevii de la coala din localitate, mesele zilnice pentru tineri i batrni asista i social i afla i n dificultate- care nu se pot deplasa, din varii motive; asigurarea alimentelor pentru aniversri, mese festive i alte evenimente care pot avea loc la adresa clientului sau n alt loca ie dect cea n care i desf oar firma activitatea, etc.; transportul alimentelor va fi realizat prin intermediul unui autovehicul specializat pentru transportul alimentelor i al materiilor prime (aspect impus de caracterul perisabil al acestora) Serviciile oferite de SC xxxxxxxx SRL vin, de asemenea, n ntmpinarea clienilor care necesit servirea unor meniuri complete pentru evenimentele festive pe care le organizeaz. n cazul de fa, firma va prelua comanda de la clieni (tipurile de mncruri solicitate de client, numrul meniurilor, solicitri suplimentare), va prepara meniurile i le va livra ctre client. Alimentele vor fi preparate cu ajutorul echipamentelor in discutie. Acestea au fost selectate pentru a se potrivi cu produsele finite care se doresc a fi realizate n cadrul firmei (dar i cu nevoia de depozitare/ntreinere/prezervare a acestora conform normelor de sntate i conform fiecrui tip de materie prim n parte) i constau n: xdulap frigorific congelare, 1 usa xdulap frigorific refrigerare, 1 usa xmasina de gatit 6 focuri, cuptor gaz+suport inchis xgratar fry top neted si striat xhota extractie de perete xregulator viteza manual xselfcooking center we 10 tavi gn 1/1 xmasa preparare fast food blat granit xmalaxor cu spirala 62 l x2 viteze pentru ms.cl62 t xcuptor rotativ capacitate 9 tavi 1 2 Servicii oferite Servicii de catering Transportul alimentelor

29

xarzator gaz pentru sp nove xdospitor 18 tavi 400x600; 460x660 mm xcarucior xcarucior 9 tavi (2 buci) xcuptor pizza cu baza din samota xmasina de spalat cu capota xcarucior refrigerat tip dulap pt farfurii Transportul meniurilor/mncrii va fi realizat prin intermediul unui mijloc de transport corespunztor transportului de marf cu profil alimentar i care va ndeplini toate normele sanitare impuse.

Parametrii economici ai produsului (cost unitar, pre vnzare unitar, adaos comercial, taxe, comisioane, marja importatorului etc) pe grupe de produse. Parametrii economici ai produsului au fost stabilii n funcie de preurile/costurile observate n pia (costul aperitivelor brute, congelate, pre ul materiilor prime necesare produciei de pizza sau alte produse de fast-food, costul unui kilogram de carne sau de pete, costul unui kilogram de legume, orez sau alte garnituri brute, costul zahrului pentru deserturi, etc.). Preurile pentru fiecare produs i/sau categorie de produs au fost stabilite n funcie de preurile concurenei, dar uor sub acestea (se va aplica strategia de penetrare a pieei cu preuri sub cele ale concurenei, pentru ctigarea unei cote de pia ct mai mari n timp scurt, mai ales pe segmentul de pia veniturii mici i medii, segment sensibil la pre). Produs/categorie de produseCost unitarPre vnzare unitar/porieAdaosTaxe ComisioaneMarja (mediu/categorie de(mediu/categorie decomercialimportatorului produse) leiproduse) lei% 0.3130%---1 aperitive ce necesit coacere sau prjire (semipreparate congelate pentru buctrie sau patiserie) 6.91546%---2 Pizza 3.6751%---3 hot dog, hamburger, sandwich 71839%---4 Preparate din carne la gratar, prjite sau gtite tradiional (fripturi, pane, sarmale, ardei umplui) 61735%---5 Preparate din pe te la gratar sau prjite (fripturi, pane) 3650%---6 Legume, cartofi, orez, paste, mmlig (preparate n funcie de preferinte la grtar, prajite, pane, etc.) 6944%---7 deserturi care necesit coacere sau prjire (blaturi de tort, placinte, tarte, papanai).

5.2.2Segmentul de pia Definii piaa dumneavoastr (prezentai caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastr de pia, cror nevoi se adreseaz: de ex. alimentaie, vestimentaie, electro-casnice, birotic, turism etc.). SC xxxxxxxx SRL va oferi servicii de catering pentru evenimente (ca activitate principal). Aceasta se adreseaz nevoilor alimentare ale segmentului int, ce n cazul de fa este alctuit din clieni care organizeaz evenimente festive cu servire de mncruri calde (antreuri, meniuri complete, deserturi). Necunoscut nainte de Revoluie, conceptul de "catering" a prins rdcini i n Xxxxxxxxia. Dei la prima vedere pare doar un simplu "transport de mncare", activitatea de catering combin mai multe servicii . Dintre acestea, cel mai complex este gtirea mncrii pentru evenimente. O firm de catering poate fi pusa n funciune ntr-un timp destul de scurt. Investiia iniial const n amenajarea ntr-un spa iu optim a unei buctrii profesionale i a spaiilor-anex. Paii urmtori sunt dezvoltarea unei game de servicii i punerea la punct a unei oferte ct mai diversificate de produse culinare. Baza activitii unei firme de catering este oferta de produse culinare. Pentru a putea dezvolta o gam ct mai variat de alimente este nevoie de echipamente i dotri specifice, dar i de personal care s cunoasc reetele, s aib ndemnare i imaginaie. 4 (lucru realizabil prin achiziionarea echipamentelor i utilajelor propuse n prezentul proiect). Ocaziile pentru care consumatorii apeleaz la firmele de catering sunt de obicei mese festive, dineuri oficiale, petreceri aniversare, recepii, simpozioane, mese comemorative, prezentri de mod, dar i nunti, botezuri sau alte categorii de petreceri private. n acest sens, o firm de catering trebuie s dispun de o ofert diversificat, uor adaptabil (unul dintre principalele obiective stabilite de SC xxxxxxxx SRL pe parte de producie).

Cateringul de eveniment este o pia divers, competitiv i foarte activ, ceea ce se traduce printr-un vrf de activitate lunar permanent, exceptnd sezonul cald, cand oamenii sunt plecai n concediu, iar evenimentele sunt mai puine. Cu toate acestea, profitul se menine la un nivel destul de ridicat. Marjele de profit difer n funcie de segmentul de pia despre care vorbim, respectiv 10 15% pe segmentul de catering de pranz i 15-25% pe segmentul de catering de eveniment. In catering, clientela este factorul cheie care dicteaz pulsul evenimentelor. Unele companii aleg s se concentreze asupra evenimentelor corporatiste (coktail, gal, recepie, conferin de afaceri), n timp ce altele mizeaz pe evenimentele private (nunt, botez, aniversare, petrecere privat) sau pe ambele. 5 Pornirea unei astfel de afaceri comport riscurile pieei de catering, n continu schimbare odat cu evoluia gusturilor i preferinelor clienilor sai. Factorii de menionat aici sunt lipsa personalului calificat i, mai puin previzibil, fluctuaia calitii materiei prime. Pentru a anticipa aceste schimbri, SC ALISA TONICONS SRL va achiziiona echipamente care vor facilita gtirea unei game ct mai largi de alimente.

4 5

Catering - un concept cu gust bun, Valentin Moraru, Sptmna financiar, www.sfin.ro Anca Mitu, general manager Privileg Catering, 80.000 de euro - pentru a porni o afacere in servicii de catering, www.wall-street.ro, articol scris de Denisa Apostol

30

Piaa serviciilor de catering crete de la un an la altul, ns nu se cunoate cu exactitate valoarea ei, datorit numrului mare de companii care furnizeaz mncare n locurile solicitate de clieni. Marii juctori din acest domeniu arat c n perioada srbtorilor afacerile tuturor firmelor de catering se dubleaz. Ctig din creterea volumului activitilor nu numai restaurantele unor prestigioase hoteluri, ci i firmele de apartament, care i fidelizeaz clien ii de-a luungul anului. Majorarea ncasrilor este de 30-50% pentru o firm medie, care poate ajunge s ctige cteva zeci de mii de lei. 6 Compania francez Gira Foodservice a publicat un raport privind industria de foodservice din Romnia, n care sunt identificai principalii indicatori de economici relevani pentru situaia pieei locale. Potrivit acestui studiu, romnii cheltuiau n medie 156 de euro/ locuitor/an pentru mesele servite n locaiile out-of-home, mult sub media european. Suma respectiv reprezint contravaloarea a 50 de mese luate n ora (5% din totalul meselor), n timp ce n Frana, numrul acestora ajunge la 117, iar n Polonia, la 106. Conform studiului, pe piaa autohton funcionau, la vremea respectiv, 37.051 de uniti, n care s-au servit 1.099 milioane de mese/gustri i mic dejunuri, n valoare de 11,4 miliarde lei (3,4 miliarde euro). n totalul pieei de foodservice, ponderea cateringului comercial restaurante, fast-food-uri, cafenele, baruri, hoteluri i alte locaii era de 61 %, restul revenind cateringului social (spitale, coli, penitenciare etc). Din perspectiva numrului de mese servite, cateringul comercial i adjudecase, la nivelul anului 2007, o cot de pia de 46%, sensibil mai mic dect cea valoric. n 2007, lanurile de restaurante deineau 15,7% din piaa cateringului comercial, iar furnizorii de alimente-catering 3,2% din piaa cateringului social. n 2008, aceste procente ar fi crescut pn la la 17,7%, respectiv 4%. Pentru anii 2010 i 2012 s-a estimat creterea gradual a ponderii cateringului comercial n total pia, cu procente cuprinse ntre 2% i 4%, pn la 52% n 2010, respectiv 54% n 2012. Numrul de mese luate n afara casei ar fi crescut pn la 1.237 milioane n 2010, respectiv 1.330 milioane n 2012. Procentul lanurilor de restaurante n piaa de catering comercial ar fi ajuns la 20,7% n 2010 i 24,1% n 2012, iar pentru furnizorii de alimente catering procentul cretea pn la 5,6% n 2010 i 7,8% n 2012.

Specialitii n domeniu consider c Romnia este nc o pia tnr din punctul de vedere al serviciilor de catering. Aceasta se constituie ntr- oportunitate pentru SC xxxxxxxx SRL care a identificat o pia nesaturat pe care i propune s intre. Localizarea pieei dumneavoastr (se va preciza amplasarea pieei local, regional, naional, internaional etc cu detalii, dac suntei n posesia lor) i mrimea acesteia (nr. de clieni poteniali, mrime dpvd fizic i valoric). Care este distana pn la principalii clieni i care este modalitatea de distribuie a produselor/serviciilor? Piaa pe care SC xxxxxxxx SRL o va deservi pentru nceput este cea local, de pe teritoriul comunei xxxxxxxx, judeul xxxxxxxx. Proiectul va fi implementat n Satul xxxxxxxx, Comuna xxxxxxxx, judeul xxxxxxxx, Romnia. Sediul firmei va fi situat peste strad de Liceul Tehnologic xxxxxxxx, n punct cu vad comercial, cunoscut i frecventat de ctre localnici. Localitatea xxxxxxxx este situat la 11 km de municipiul Xxxxxxxx, latitudine 46.98, longitudine 26.93. Referitor la mrime: extinderea suprafeei de intravilan cu 100 de hectare, ce se regsete n Planul Urbanistic General, a nsemnat construcia a peste 1000 de case i vile noi pe teritoriul comunei. Comuna xxxxxxxx a nregistrat att o cretere a numrului de investiii, ct i a populaiei, ajungnd c aib 9600 de locuitori, fiind a doua comun din jude ca numr de locuitori. Clienii poteniali ai firmei SC xxxxxxxx SRL se constituie att n persoane fizice, ct i n societi comerciale din Romnia, jude ul xxxxxxxx, Comuna xxxxxxxx. Comuna xxxxxxxx aparine judeului xxxxxxxx (satul de reedin xxxxxxxx aflndu-se la o distan de aproximativ 8 km fa de municipiul Xxxxxxxx) i are n compunere urmtoarele sate: xxxxxxxx i xxxxxxxx (n xxxxxxxx va fi amplasat afacerea firmei SC xxxxxxxx SRL). Dat fiind momentul de nceput n care se regsete afacerea, SC xxxxxxxx SRL se va adresa ntr-o prim instan pieei din comuna xxxxxxxx. Totui, n viitor searenvedereextindereafirmei (a capacitii de producie, creterea numrului de angajai, mrirea spaiilor de lucru, etc.) pentru a spori capacitatea SC xxxxxxxx SRL de a deservi o pia mai larg (cea a comunelor vecine, a oraului Xxxxxxxx i, pe termen ndelungat, piaa judeului xxxxxxxx).

n ceea ce privete estimarea cifrei de afaceri pe urmtorii 5 ani, firma i va propune ca n anul 2012 s ating un sfert din potenialul realist al pie ei pentru anul 2012, iar n anul 2013 jumtate din potenial. ncepnd cu anul 2014 firma i propune s creasc acoperirea potenialului realist al pie ei cu aproximativ 10 procente de la an la an. Din punctul de vedere al distanei fa de locaia proiectului, aceasta este foarte mic. Afacerea fiind amplasat n satul xxxxxxxx, clien ii vor ajunge n maxim 10 minute (cu maina) din orice punct al comunei. Proximitatea a fost unul dintre fundamentele catalizatoare ale ideii de afacere. Din cauz c n localitate nu exist firme de catering, clienii sunt nevoii s parcurg distane mari pentru a putea lua legtura cu prestatorii de asemenea servicii. Prin nfiinarea SC xxxxxxxx SRL se dorete reducerea acestui disconfort. Tendinele actuale ale pieei (care sunt tendinele actuale ale pieei produsului/serviciului/comerului dumneavoastr declin, stagnare, progres lent, expansiune rapid). Industria alimentara din Xxxxxxxxia inregistreaza o cifra de afaceri de aproape zece miliarde de euro anual, are o contributie de 8% in Produsul Intern Brut (PIB) si asigura locuri de munca pentru aproape 200.000 de angajati, potrivit datelor Federatiei Patronale Xxxxxxxxe din Industria Alimentara Romalimenta. n ceea ce privete tendinele de pe piaa alimentar, consolidare este cuvntul care apare cel mai des pe buzele productorilor de alimente i buturi atunci cnd sunt ntrebati de modul cum va arta industria alimentar peste cinci ani. Productorii estimeaz ca n 2015 aceast industrie, care va avea o deschidere mai mare ctre export i o prezen mai bun n piaa european, va fi format din piee n care trei- patru juctori vor controla peste 50% din vnzri. Ei sus in ns n acelai timp c mult mai multe alimente de pe rafturile magazinelor vor fi importate, iar vnzrile de mrci private din retailul alimentar modern vor crete de la an la an. Aceasta nseamn c preferinele consumatorilor vor continua s se schimbe, iar n urmtorii ani productorii vor fi nevoii s lanseze noi categorii de produse.7 Dup un an mai mult dect dificil, industria alimentar pare s arate semne de redresare economic. Ca multe alte sectoare, cel alimentar a ntmpinat dificulti nc din 2008, ns juctorii din industrie au reuit s creeze schimbri n comportamentul de consum (schimbarea prioritilor de achiziie din cauza scderilor salariale drastice), prin intermediul politicilor de marketing i promovare. Avantajele competitive au fost oarecum restructurate, fiind acum orientate n doua direcii: inovaie i export. Crend noi oportuniti de dezvoltare prin intermediul inovaiilor, industria alimentar a reu it s men in treaz interesul clienilor, fie c vorbim de consumatorul final, de mrcile din retail sau de clientul foodservice.

Teofil Vultur, preedintele Asociaiei de Catering din Romnia, Cateringul se dubleaza de sarbatori, Camelia Popa, Romnia Liber, www.xxxxxxxxialibera.ro 7 Industria alimentara in 2015: Investitorii straini se vor uita mai atent la Xxxxxxxxia si vor iesi la cumparaturi, Diana Tudor, Ziarul Financiar, www.zf.ro

31

Ca rezultat, apetitul pentru consum al ntregului domeniu alimentar ncepe s revin. Concret, toate produsele vor avea un numitor comun: valoare adaugat i soluii relevante, orginiale i folositoare pentru cerinele clienilor, din ce n ce mai pretentioi. 8 Specialitii n domeniu consider c Romnia este nc o pia tnr din punctul de vedere al serviciilor de catering, piaa nregistrnd cre teri de la an la an. n ultimii ani, cererea este din ce n ce mai mare pentru companiile de catering, pe fondul creterii nivelului de trai, piaa crescnd cu 15-20% n fiecare an. 9 Astfel, avnd n vedere argumentaiile de mai sus, ct i caracteristicile pieei (prezentate anterior), putem afirma c piaa de servicii de catering din Romnia este n cretere. Progresul este uor ngreunat din cauza perioadei de revenire din recesiune a rii, ns prognozele de cretere sunt optimiste. Cu ct va cre te puterea de cumprare a populaiei, cu att va crete i interesul pentru produse i servicii de acest tip. Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs. (cerere zilnic, anual, de sezon, evoluia n ultimii ani i cea previzibil): Cererea pentru serviciile de catering nu este una sezonier, avnd n vedere c firma SC xxxxxxxx SRL se va axa ntr-o prim faz pe servicii de catering pentru evenimente. n afar de petrecerile prilejuite de nuni (evenimente condiionate de perioadele de post), nu putem discuta de alte asemenea ocazii cu caracter sezonier. Un fenomen sezonier care sporete veniturile unei firme de catering l reprezint creterea cererii de astfel de produse n perioada srbtorilor (fenomen observat de ctre firmele cu experien n domeniu). Astfel, nu putem vorbi despre o sezonalitate explicit n cazul serviciilor de catering (cum ar fi, spre exemplu, n cazul produselor de tipul nghe atei sau a ciocolatei calde). Serviciile de catering genereaz venituri indiferent de anotimp sau de perioadele anului. 5.2.3Riscuri majore Riscuri majore identificate: 5.2.3.1. riscuri de pia 5.2.3.2. riscuri financiare 5.2.3.3. riscuri legislative Prezentati modalitile de minimizare a primelor trei riscuri majore Riscurile identificate att la nivel macro, ct i la nivel micro, sunt prezentate n tabelul de mai jos pe categoriile de risc, descriere, probabilitate de apari ie a riscului i metode de prevenire sau de reacie la risc. Au fost luate n considerare riscurile de pia, financiare, legislative, politice, administrative i de resurse umane. Riscuri identificate Tip riscDescriere riscProbabilitatePrevenire/ Reacie/Minimizare risc - instabiliatea pieei de produse i serviciiRIDICAT- activitate intens de monitorizare atent i constant aDE PIA alimentare;activitilor ntreprinse de concuren; - concuren neloial (reclam comparativ,- crearea de avantaje competiionale inegalabile la nivelul aciuni de obinere a unor documente sau RIDICATserviciilor i produselor oferite (la nivel de pre , produs, informaii confideniale, publicitate realizatpromovare, distribuie- clienii vor beneficia de cele mai de concureni n spaii nepermise, etc.);calitative alimente, la cele mai bune pre uri raportate cu - riscul de migrare a clienilor ctreconcurena, n imediata proximitate a clien ilor- economie de concureni;timp, energie, bani i efort); - riscul cursului de schimb (deprecierea SCZUT- strategii de fidelizare a clienilor (carduri de fidelitate, oferte leului);promoionale, etc.); - Riscul ratei dobnzii (impactul defavorabil RIDICAT- efectuarea metodic a testelor de senzitivitate asupra privind fluctuaiile n rata dobnzii asupraportofoliului pentru a estima pierderile economice posibile ( i venitului net al dobnzii i asupra valorii RIDICATefectul asupra capitalului), ntr-o variant aleas a condi iilor economice a capitalului);de pia inclusiv cele atipice; - msurarea gradului n care societatea este expus la diverse categorii individuale de risc de pia ; - structura bilan ului trebuie gestionat n a a fel nct fluctua iile din ratele de schimb ale activelor i pasivelor s fie bine corelate pentru a contribui la c tiguri chiar i n medii volatile. - instabilitate economic generat deRIDICAT- anticiparea schimbrilor din plan financiar (monitorizareaFINANCIAR diminuarea salariilor populaiei;constant a problemelor sau poten ialelor probleme ce pot - scderea puterii de cumprare a populaieiaprea la nivel financiar); (reducerea i reorganizarea cheltuielilor peRIDICAT- practicarea unor preuri accesibile pentru clieni; gospodrie);- Anticiparea creterilor costurilor cu utilit ile, apelarea la surse - creterea rapid a costurilor cu utilitilealternative de energie; (n principal energia electric i apa,- Asigurarea creditelor (prin acestea comerciantul se protejeaz nclzirea) ca urmare a augmentrii rateiRIDICATde eventualele pierderi financiare, ca urmare a insolvabilitii inflaiei;clientului, cumprtorului); nefiind cazul unor sume mari, - probleme financiare la nivelul furnizoriloracest risc este extrem de sczut (unul sau mai muli clieni rusau clienilor;platnici nu vor putea genera probleme financiare considerabile societ ii comerciale). SCZUT - modificarea cadrului legislativ referitor laSCZUT-solicitarea de consultan n ceea ce prive teLEGISLATIV activitile din domeniul alimentar, prin:modificrile legislative, ct i referitor la posibilele msuri ce pot - promulgarea unor legi care s nspreascfi luate pentru a mpiedica abuzurile; condiiile de funcionare pentru o afacere-adaptabilitate la eventualele solicitri legislative care din domeniul alimentar (noi condiiipot aprea. sanitare care ar putea ridica probleme laSCZUT

La SIAL, industria alimentara a decis: si in 2011 e loc pentru inovatii, Dan Orehov, Editor Frozen Food Europe, Progresivrevista factorilor de decizie din retail si FMCG, http://www.magazinulprogresiv.ro 9Adi Costea, unul dintre acionarii companiei de catering Bon Apetit, Piaa de catering crete odat cu segmentul corporate, Mariana Baciu, Ziarul Adevrul, www.adevarul.ro

32

nivel de organizare a spaiului de lucru sau de selecie a personalului); - promulgarea unor legi care s ridice obstacole n libera organizare i activitate a afacerilor micilor ntreprinztori; - legi care s impun micilor ntreprinztori din domeniul alimentar s achiziioneze materii prime de la furnizori preferai de stat;

SCZUT

SCZUT RIDICAT SCZUT - respectarea permanent a legislaiei n vigoare, sporirea capacitii firmei de a se adapta n cel mai scurt timp la schimbrile impuse de lege; - achiziionarea de materii prime de la productori din Romnia;

POLITIC

- instabilitate politic; - impunereaunorrestriciiprivind activitile din domeniul alimentar sau activitile IMM-urilor; - restricii la nivel de import de alimente din alte ri (i vnzarea lor n marile lanuri de hypermarketuri din ar); - defectarea echipamentelor;

SCZUT MEDIE - efectuarea la timp a verificrilor i reparaiilor impuse; - solicitarea unor garanii pentru echipamente pe perioade mari de timp. - analiz atent a personalului angajat; - fidelizarea angajailor; - motivarea angajailor prin bonusuri acordate n funcie de vechime; - sprijinirea financiar a angajailor de a participa la traininguri sau cursuri de formare profesional.

ADMINISTRATIVE

RESURSE UMANE

- declanarea conflictelor ntre angajai; - migrarea angajailor spre alte organizaii similare.

SCZUT MEDIE

5.2.4Clieni poteniali Descriei ce strategie de marketing ai gndit s aplicai, cum ai identificat clienii poteniali, cum vei extinde piaa sau identifica noi piee, etc.) ntreg procesul de planificare a strategiilor de marketing ce vor conlucra la obinerea vizibilitii SC xxxxxxxx SRL i la construirea identitii sale ca i brand important pe piaa serviciilor de catering (pentru nceput, din comuna xxxxxxxx), este ntocmit avnd n vederea o serie de caracteristici ale afacerii, i anume: -este o societate comercial care ofer servicii de catering, prin urmare promovarea va fi n principal de tipul business to consumer; totui, firma se va adresa i clienilor poteniali de tipul societilor comerciale; -firma de catering se afl n faza de lansare, principalul obiectiv n acest caz fiind informarea potenialilor clieni asupra existenei acesteia; -va fi un serviciu unic pe piaa de catering i de producie alimentar din regiune (n zon nu exist niciun alt furnizor de astfel de servicii). Elaborarea strategiilor de marketing s-a realizat innd cont de avantajele concureniale ale SC xxxxxxxx SRL, de caracteristicile ofertei concureniale, de strategiile de promovare utilizate de concureni i nu n ultimul rnd de specificul pieei int. Avnd n vedere aceste criterii, strategiile de marketing recomandate n acest context sunt clasificate n funcie de o serie de criterii: 1.Dup poziia firmei fa de dinamica pieei se va utiliza Strategia de informare n cadrul pieei, ce presupune o informare corect, complet i fidel a publicului int cu privire la noile servicii de catering oferite de ctre SC xxxxxxxx SRL. Aceast strategie este recomandat datorit faptului c acest proiect investiional se va afla n faza de lansare pe pia. 2.n funcie de criteriul poziia firmei fa de structura pieei, cea mai potrivit strategie este Strategia concentrat. Aceast strategie vizeaz un singur segment de pia (domeniul alimentar), firmal concentrndu-i eforturile n direcia satisfacerii acestui segment. Se dorete n acest fel consolidarea poziiei firmei pe segmentul serviciilor de catering, domeniul alimentar. 3.n funcie de poziia firmei fa de schimbrile pieei, se poate spune c va fi utilizat Strategia activ, datorit faptului c serviciile oferite pe pia se vor baza pe inovaie, provocnd concurena. 4.n conformitate cu criteriul poziia firmei fa de exigenele pieei, strategia conturat n acest caz va fi cea a exigenelor ridicate, ce presupune un nivel nalt al calitii serviciilor oferite, astfel nct s fie satisfcui i cei mai exigeni clieni.

Clienii poteniali au fost identificai n urma studierii i observrii comportamentului de utilizare a serviciilor de catering din regiune. Solicitanul este un membru activ al comunitii, asftel c observarea i identificarea nevoilor la nivelul regiunii din care provine a fost o misiune facil. Clien ii poten iali se nscriu n pieele identificare de cre solicitant ca fiind nesaturate. Extinderea pieei va fi realizat n urma atingerii obiectivelor pe zona actual (propus pentru nceput- comuna xxxxxxxx). Astfel SC xxxxxxxx SRL i propune ca pe termen lung s adreseze pieele comunelor i municipiilor alturate, ca pe termen foarte lung (i n urma extinderii corespunztoare a afacerii: prin numr de angajai, utilaje, redimensionarea spaiilor, achiziionarea de mijloace de transport) s aib posibilitatea de a presta servicii de catering ctre ntreg judeul xxxxxxxx. Mai mult dect att, SC xxxxxxxx SRL i va extinde i gama de servicii, n direcia serviciilor de osptrie. Dac n prezent firma nu poate pune la dispozi ia clienilor si personal calificat pentru servirea mncrii la mese n timpul evenimentelor festive, pe termen mediu i lung acesta va deveni o direc ie important de dezvoltare (acest lucru va facilita extinderea serviciilor i pe mai departe: asigurarea decorurilor la nunt/alte evenimente festive, a cadrului festiv- DJ, invitai speciali, decoruri florale, etc.). Care va fi tipul clienilor dumneavoastr (individuali, comerciani, cu ridicat, cu amnuntul, societi comerciale, agricultori etc.), structura acestora (% pe fiecare grupa) si numarul pe fiecare grupa de clienti Pentru o bun nelegere a structurii pieei, ct i a potenialului de cumprare/vnzare pe fiecare categorie de clieni n parte, este necesar reluarea calculelor i raionamentelor prezentate n cadul capitolului Viziune. Strategie: Clienii poteniali ai firmei SC xxxxxxxx SRL se constituie att n persoane fizice, ct i n societi comerciale, din Romnia, jude ul xxxxxxxx, Comuna xxxxxxxx. Comuna xxxxxxxx aparine judeului xxxxxxxx (satul de reedin xxxxxxxx aflndu-se la o distan de aproximativ 8 km fa de municipiul Xxxxxxxx) i are n compunere urmtoarele sate: xxxxxxxx i xxxxxxxx (n xxxxxxxx va fi amplasat afacerea firmei SC xxxxxxxx SRL). Dat fiind momentul de nceput n care se regsete afacerea, SC xxxxxxxx SRL se va adresa ntr-o prim instan pieei din comuna xxxxxxxx. Totui, n viitor searenvedereextindereafirmei (a capacitii de producie, creterea numrului de angajai, mrirea spaiilor de lucru, etc.) pentru a spori capacitatea SC xxxxxxxx SRL de a deservi o pia mai larg (cea a comunelor vecine, a oraului Xxxxxxxx i, pe termen ndelungat, piaa judeului xxxxxxxx).

33

Din punctul de vedere al distanei fa de locaia proiectului, aceasta este foarte mic. Afacerea fiind amplasat n satul xxxxxxxx, clien ii vor ajunge n maxim 10 minute (cu maina) din orice punct al comunei. Clienii poteniali sunt prezentai pe categorii n cele ce urmeaz: x Persoane fizice (inclusiv segment de vrst i venituri)- clieni principali (organizare de evenimente festive)

Clienii poteniali principali sunt constituii din persoane fizice din comuna xxxxxxxx (satele xxxxxxxx i xxxxxxxx), cu vrstele cuprinse ntre 18 i 59 de ani (categorie conform cu mprirea sugerat de Institutul Naional de Statistic, Judeul xxxxxxxx), venituri medii (venit mediu calculat la valoarea de 109510 lei la nivelul judeului xxxxxxxx i n funcie de ctigurile salariale din anul 2010, conform Institutului Naional de Statistic, Jude ul xxxxxxxx). I. Clieni evenimente festive (seri festive, nuni, cumtrii, banchete, petreceri, aniversri, petreceri private, corporate, etc.) segment de vrst variat, n funcie de evenimentul avut n vedere Frecvena de cumprare, potenialul i capacitatea pieei de catering pentru evenimente Se are n vedere deservirea clienilor care vor organiza evenimente n sala de care dispune cldirea n care va activa SC xxxxxxxx SRL. Un aspect important de menionat n acest punct este c aceast sal (cu o capacitate de 200 de locuri) a fost solicitat n trecut i de ctre clieni din afara comunei xxxxxxxx (sala la momentul actual este utilizat n aceast direcie, aceea de a gzdui evenimente festive pentru un numr ridicat de participani). Cu un grad de ncrcare maxim a slii de care dispune cldirea n care firma i va desfura activitatea (fiind singura de o asemenea capacitate din comun), putem estima n cele ce urmeaza veniturile generate de organizarea de evenimente la ocazii speciale/an, astfel: n genere, evenimente de genul nuni, cumtrii, banchete i alte evenimente de acest gen vor avea loc n zilele de smbt ale sptmnii. Astfel numrul zilelor de smbt ntr-un an ajunge la:

1 an are, n medie, 52.18 sptmni (o lun avnd n medie 5 sptmni). Totui, ntr-o lun nu sunt mai mult de 4 weekenduri- conform calendarului (zile de smbt), deci vom calcula potenialul cu 4 sptmni/lun (avnd n vedere c n cazul de fa intereseaz n mod special zilele de smbt), deci putem calcula 12 luni/an * 4 (sptmni) * 1 (zi de weekend n care se organizeaz evenimente- smbt)= 48 zile de smbt/ an complet. Preconiznd c sala menionat mai sus va fi nchiriat n fiecare din aceste zile destinate evenimentelor speciale, putem estima c SC xxxxxxxx SRL va asigura cateringul pentru 48 evenimente/an. Totui, avnd n vedere c firma i va deschide activitatea n urma solicitrii prezentei finan ri, pentru anul 2012 vor fi luate n calcul lunile iulie-decembrie (6 luni), cu un numr estimat de 30 sptmni (o lun are n medie 5 sptmni). Totu i, ntr-o lun nu sunt mai mult de 4 weekenduri (smbete), deci vom calcula potenialul cu 4 sptmni/lun (avnd n vedere c n cazul de fa intereseaz n mod special zilele de smbt). Astfel, pentru anul 2012, firma SC xxxxxxxx SRL va oferi servicii de catering pentru: 6 * 4 = 24 (sptmni rmase din anul 2012) * 1 (seri de smbt) = 24 de evenimente/2012. Capacitatea TOTAL a pieei de catering pentru evenimente pentru anul 2012 Sala dispune de 200 de locuri, ceea ce nseamn c firma de catering va deservi n anul 2012 24 (evenimente/2012) * 200 (persoane/eveniment) = 4800 (persoane/meniuri/ 2012) Capacitatea TOTAL a pieei de catering pentru evenimente pentru an complet (2013, 2014, etc.) Sala dispune de 200 de locuri, ceea ce nseamn c firma de catering va deservi ntr-un an complet 48 (evenimente/an) * 200 (persoane/eveniment) = 9600 (persoane/meniuri/ an) Potenialul pieei Preul mediu al unui meniu complet pentru un eveniment festiv este stabilit la preul aproximativ de 90 de lei (de men ionat c se vor putea realiza oferte de pre conform capacitii de plat a clientului, deci meniul se va putea modifica n funcie de cerinele acestuia). Pentru anul 2012 se estimeaz un potenial al pieei de catering pentru eveniemente de 90 (lei/meniu) * 4800 (meniuri/persoane/2012) = 432 000 lei (venituri maxime/evenimente speciale/anul 2012) Pentru un an complet se estimeaz un potenial al pieei de catering pentru evenimente de 90 (lei/meniu) * 9600 (meniuri/persoane/an complet) = 864000 lei (venituri maxime/evenimente speciale/an complet, altul dect 2012). II. Evenimente funebre Firma de catering poate pune la dispoziia clienilor poteniali i servicii de pregtire a alimentelor pentru praznice, n func ie de preferin ele i solicitrile primite (ne referim aici la hrana cald, meniuri complete). Apelm la statisticile referitoare la rata mortalitii i la evolu ia numrului de decese n regiunea vizat (comuna xxxxxxxx) pentru a putea estima un potenial al pieei. Numrul deceselor nregistrate n comuna xxxxxxxx n ultimii 3 ani AnulNumr decese nregistrate 201163 201054 200968 *Sursa: Statistici furnizate de Primria xxxxxxxx n ultimii 3 ani s-au nregistrat n comuna xxxxxxxx, n medie, aproximativ 62 de decese. Pornind de la statisticile furnizate de Primria xxxxxxxx, putem estima un potenial i o capacitate a pieei de evenimente funebre (praznicuri) pentru lunile rmase din anul 2012 i anii urmtori (comple i).

Frecvena de cumprare, potenialul i capacitatea pieei de catering pentru evenimente funebre Conform observaiilor realizate de solicitant de-a lungul timpului, s-a observat o frecventare sporit a evenimentelor funebre (a praznicelor), dat fiind apropierea dintre membrii comunitii din comuna xxxxxxxx. Astfel, discutm de un numr mediu de aproximativ 150 de participani/ astfel de eveniment. Numrul mediu de decese/an fiind de 62, un calcul simplu genereaz numrul mediu de decese pe lun:

10

Institutul Naional de Statistic, Judeul xxxxxxxx, http://www.neamt.insse.ro

34

62 (decese/an) / 12 (luni/an) = ~ 5 decese/lun/ evenimente funebre n localitate Capacitatea TOTAL a pieei de catering pentru evenimente funebre pentru anul 2012- nivelul comunei xxxxxxxx Lum n calcul 6 luni de activitate n anul 2012 n cazul n care se obine finanarea (iulie-decembrie). Astfel: 5 (decese pe lun) * 6 luni * 150 (numr mediu participani/ eveniment)= 4500 (meniuri/porii/ evenimente funebre 2012) Capacitatea TOTAL a pieei de catering pentru evenimente funebre pentru an complet (2013, 2014, etc.) 62 (decese/an) * 150 (numr mediu participani/ eveniment)= 9300 (meniuri/porii/ evenimente funebre/ an complet, altul dect 2012) Potenialul pieei de evenimente funebre la nivelul Comunei xxxxxxxx Preul mediu al unui meniu complet pentru un eveniment funebru este stabilit la preul aproximativ de 19 de lei (de men ionat c se vor putea realiza oferte de pre conform capacitii de plat a clientului, deci meniul se va putea modifica n funcie de cerinele acestuia). Pentru anul 2012 se estimeaz un potenial al pieei de catering pentru eveniemente funebre de 19 (lei/meniu) * 4500 (meniuri/persoane/2012) = 85500 lei (venituri maxime/evenimente funebre/anul 2012) Pentru un an complet se estimeaz un potenial al pieei de catering pentru evenimente funebre de 19 (lei/meniu) * 9 300 (meniuri/persoane/an complet) = 176 700 lei (venituri maxime/evenimente speciale/an complet, altul dect 2012).

III. Clieni discotec sat xxxxxxxx Un important generator de vad comercial i, implicit, de venituri, l constituie discoteca din satul xxxxxxxx. Cel mai important aspect care trebuie re inut aici este c aceasta este localizat la nivelul II al cldirii n care va avea sediul firma de catering SC xxxxxxxx SRL, deci proximitatea fa de aceasta se constituie ntr-un avantaj extrem de important care nu trebuie ignorat. n medie, pe durata unui weekend, discoteca este tranzitat de aproximativ 250 de persoane- tineri (nsemnnd serile de vineri i smbt). Tinerii care frecventeaz localul se constituie n beneficiari finali, firma de catering SC xxxxxxxx SRL urmnd sa i vnd produsele ctre firma care de ine localul, deci subiectul va fi tratat n cadrul clienilor societi comerciale. xSocieti comerciale (inclusiv din ce domenii provin i mrimea acestora) Clienii poteniali care fac parte din categoria societilor comerciale de pe teritoriul comunei xxxxxxxx sunt microntreprinderi (din punctul de vedere al mrimii acestora, au pn n 9 angajai), cu obiect de activitate principal comer cu amnuntul, din punctul de vedere al domeniilor din care provin (magazine, chiocuri sau localuri- discoteca din satul xxxxxxxx, spre exemplu). Clienii din aceast categorie sunt prezentai n cele ce urmeaz: III. SC xxxxxxxx COM SRL, discoteca din satul xxxxxxxx Discoteca din satul xxxxxxxx, comuna xxxxxxxx, este situat la nivelul II al cldirii n care firma de catering ce solicit finanarea va nchiria spa ii pentru desfurarea activitii (spaiile acestea vor fi situate la parter, dup cum va urma n cadrul descrierii proiectului). Aceasta este o oportunitate major pentru firma SC xxxxxxxx SRL, avnd n vedere c, sptmnal, n weekend-uri, discoteca este tranzitat n serile de vineri i smbt de aproximativ 250 de tineri (n medie, 125 de tineri/sear), cu potenial de cretere a numrului acestora n lunile calde. Un aspect foarte important care trebuie menionat n acest punct este c s-a observat la nivelul comportamentului tinerilor care frecventeaz discoteca din satul xxxxxxxx o tendin a acestora de a prsi clubul respectiv la o anumit or i de a se ndrepta spre oraul Xxxxxxxx pentru a-i procura produse de fast-food. n acest punct s-a identificat nevoia de a pune la dispoziia clienilor discotecii surse de gustri de tip fast-food n apropierea localului. Interesul SC xxxxxxxx COM SRL este de a-i pstra clienii n local ct mai mult prin oferirea a ct mai multor soluii pentru nevoile identificate. n acest punct intervine SC xxxxxxxx SRL. , care va furniza SC xxxxxxxx COM SRL produse de tip fast-food n fiecare weekend n care discoteca va funciona. (se va apela la acelai raionament ca i n cazul evenimentelor festive- calculate la 4 weekenduri/lun).

Capacitatea TOTAL a pieei de catering pentru discoteca din satul xxxxxxxx SC xxxxxxxx SRL va furniza SC xxxxxxxx COM SRL produse de tip fast-food n fiecare weekend n care discoteca va funciona. (se va apela la acela i raionament ca i n cazul evenimentelor festive- calculate la 4 weekenduri/lun). n urma unei discuii orientative purtate cu reprezentantul SC xxxxxxxx COM SRL, acesta si-a exprimat interesul de a achizitiona produse de fast food de la SC xxxxxxxx SRL pentru jumtate din numrul mediu de tineri care frecventeaz localul n serile de vineri i smbt, ntr-o prim faz a colaborrii. Astfel, pentru lunile rmase din anul 2012 obinem: 6 * 4 = 24 (sptmni rmase din anul 2012) * 2 (zile de vineri i smbt) = 48 seri 48 (seri) * 63 (produse fast food) = 3024 produse fast food/anul 2012 Pentru ani complei se va calcula capacitatea pieei la valoare maxim, cu estimarea ca cererea pentru produsele de fast food furnizate de SC xxxxxxxx SRL. Va crete. Astfel, ntr-un an ntreg, SC xxxxxxxx SRL. Poate pune la dispoziia SC xxxxxxxx COM SRL: 12 luni/an * 4 (sptmni) * 2 (zile de weekend- vineri i smbt)= 96 seri/ an complet. 96 (seri/an complet) * 125 (tineri care frecventeaz discoteca/sear) = 12 000 produse fast food/ an complet, altul dect 2012 Potenialul pieei de catering pentru discoteca din satul xxxxxxxx Preul mediu al unui produs de fast food va fi calculat la o medie de aproximativ 10 lei/produs (avnd n vedere c preul unei pizza se va situa n jurul valorii de 13 lei, iar al unui sandwich/hamburger n jurul valorii de 7-8 lei Reprezentantul SC xxxxxxxx COM SRL i-a exprimat interesul de a achiziiona produse de fast food de la SC xxxxxxxx SRL. Pentru jumtate din numrul mediu de tineri care frecventeaz localul n serile de vineri i smbt, ntr-o prim faz a colaborrii. Dac pe sear numrul mediu de clien i ai discotecii se ridic la numrul de 125 de persoane, se va estima potenialul pieei la jumtate din acest numr pentru anul 2012. Pentru anul 2012 se estimeaz un potenial al pieei de catering pentru discoteca din satul xxxxxxxx de 10 (lei/produs) * 3 024 (produse fast food/ 2012) = 30240 lei (venituri maxime/catering discotec/anul 2012) Pentru ani complei se va calcula potenialul pieei la valoare maxim, cu estimarea ca cererea pentru produsele de fast food furnizate de SC xxxxxxxx SRL. Va crete. Astfel, ntr-un an ntreg, SC xxxxxxxx SRL. Poate pune la dispoziia SC xxxxxxxx COM SRL: Pentru un an complet se estimeaz un potenial al pieei de catering pentru discoteca din satul xxxxxxxx de

35

10 (lei/produs) * 12 000 (produse fast-food/an complet) = 120 000 lei (venituri maxime/catering discotec/an complet, altul dect 2012). IV. Ali ageni economici din comuna xxxxxxxx n cazul celorlali ageni economici din satul Adjuneni, firma SC xxxxxxxx SRL. Va viza asigurarea cateringului pentru produse de panifica ie. Microntreprinderile la care face referire au ca obiect de activitate Comer cu amnuntul n magazine specializate, cu vnzare predominant de produse alimentare, buturi i tutun sau Baruri i alte activiti de servire a buturilor (n cazul acestora, SC xxxxxxxx SRL. Va asigura produse de fast-food i nu de panificaie). Agenii economici pe denumiri, localizare i obiect de activitate sunt prezentai n tabelul urmtor: NumeObiect de activitate SC LUCOV PREST SRLBaruri si alte activitati de servire a bauturilor1 SC COMGRIG SRLBaruri si alte activitati de servire a bauturilor2 SC LA OTELEANU COM Baruri si alte activitati de servire a bauturilor3 SRL SC GIURGI COM SRLComert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare4 bauturi si tutun predominanta de produse alimentare, SC IOSICOM SRLComert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare5 bauturi si tutun predominanta de produse alimentare, SC MATEX SRLComert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare6 bauturi si tutun predominanta de produse alimentare, SC PRO PHOENIX SRLComert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare7 bauturi si tutun SC PRO RADUMAR SRLComert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare8 predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun SC STAR NEC COM SRLComert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare9 predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare10 SC TRAVIATA COM SRL bauturi si tutun predominanta de produse alimentare, Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare11 SC ALEXANDRU COM SRL bauturi si tutun predominanta de produse alimentare, 12 SC GHIUZAN COMERT Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare SRLbauturi si tutun predominanta de produse alimentare, Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare13 SC LA CERB SRL bauturi si tutun predominanta de produse alimentare, predominanta de produse alimentare,

Localizare xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Capacitatea TOTAL a pieei de catering pentru microntreprinderile cu obiectul de activitate Baruri i alte activit i de servire a buturilor La momentul actual exist 3 astfel de ageni economici n comuna xxxxxxxx. Vom estima capacitatea pieei la o cerere zilnic de 10 produse de tip fast-food (raportat la fluxul de clieni). Astfel, capacitatea pieei pentru cele 7 luni active din anul 2012 se ridic la: 6 (luni) * 30 (zile/lun) * 10 (produse/zi) = 1800 produse/anul 2012 Pentru un an complet, se calculeaz capacitatea pentru 12 luni: 12 (luni) * 30 (zile/lun) * 10 (produse/zi) = 3600 produse/an Potenialul pieei de catering pentru microntreprinderile cu obiectul de activitate Baruri i alte activiti de servire a buturilor Preul mediu al unui produs de fast food va fi calculat la o medie de aproximativ 10 lei/produs (avnd n vedere c preul unei pizza se va situa n jurul valorii de 13 lei, iar al unui sandwich/hamburger n jurul valorii de 7-8 lei Pentru anul 2012: 10 (lei) * 1800 (produse/2012) = 18.000 lei/ anul 2012 Pentru an ntreg: 10 (lei) * 3 600 (produse/an ntreg) = 36 000 lei/ an ntreg Capacitatea pieei de catering pentru microntreprinderile cu obiectul de activitate Comer cu amnuntul n magazine specializate, cu vnzare predominant de produse alimentare, buturi i tutun La momentul actual exist 10 astfel de ageni economici n comuna xxxxxxxx. Vom estima capacitatea pieei la o cerere zilnic de 20 produse de panificaie (raportat la fluxul de clieni). Astfel, capacitatea pieei pentru cele 7 luni active din anul 2012 se ridic la: 6 (luni) * 30 (zile/lun) * 20 (produse/zi) = 3600 produse/anul 2012 Pentru un an complet, se calculeaz capacitatea pentru 12 luni: 12 (luni) * 30 (zile/lun) * 20 (produse/zi) = 7200 produse/an Potenialul pieei de catering pentru microntreprinderile cu obiectul de activitate Comer cu amnuntul n magazine specializate, cu vnzare predominant de produse alimentare, buturi i tutun Preul mediu al unui produs de panificaie va fi calculat la o medie de aproximativ 1.5 lei/produs (avnd n vedere c preul unei pini se va situa n jurul acestei valori). Pentru anul 2012: 1.5 (lei) * 3600 (produse/2012) = 5400 lei/ anul 2012 Pentru an ntreg: 1.5(lei) * 7200 (produse/an ntreg) = 10800 lei/ an ntreg Pe viitor, firma ia n considerare i extinderea pe piaa instituiilor bugetare din comun (coli, Primrie). n comuna xxxxxxxx func ioneaz la momentul actual dou instituii de nvmnt: Liceul Tehnologic xxxxxxxx (amplasat peste strad de viitorul sediu n care SC xxxxxxxx SRL i va desf ura activitatea, pentru clasele 1-12, cu aproximativ 1100 de elevi) i coala xxxxxxxx (pentru clasele 1-10, cu aproximativ 750 de elevi). n total, cele doua coli cumuleaz aproximativ 1850 de elevi.SC xxxxxxxx SRL i propune ca pe termen lung s aib posibilitatea de a furniza servicii de catering i produse (mese calde) celor doua coli din localitate, o dat pe zi.

36

Dezavantajul n ceea ce privete clienii instituii bugetare este c acestea depind de bugete i de aprobarea acestora, deci contractarea acestora va fi mai dificil dect n alte situaii. Capacitate maxim pia 2012 (iun-dec) Capacitatea pieei (buci)Potenialul pieei (lei) Clieni persoane fizice Evenimente Festive Evenimente funebre Total clieni persoane fizice Clieni societi comerciale Discotec xxxxxxxx Baruri i cafenele Magazine produse alimentare Total societi comerciale TOTAL 4800 4500 9300 3024 1800 3600 8424 17724 432000 85500 517500 30240 18000 5400 53640 571140

An ntreg (12 luni) Capacitatea pieei (buci)Potenialul pieei (lei) 9600 9300 18900 12000 3600 7200 22800 41700 864000 176700 1040700 120000 36000 10800 166800 1207500

ATENIE: Calculele de mai sus se refer la capacitatea total a pieei, la un punct de maxim al dinamismului la nivelul acesteia. Totu i, avnd n vedere dinamica pieei de servicii de catering din mediul rural (sczut n comparaie cu mediul urban), un calcul realist al capacitii totale a pieei are n vedere o acoperire de aproximativ 40% a capacitii maxime. n plus, pentru a putea furniza informaii realiste referitoare la cifra de afaceri propus de firma aplicant pentru urmtorii ani, trebuie avut n vedere faptul c societatea este nou pe pia. Avnd n vedere c toate calculele fcute mai sus referitoare la capacitatea i potenialul pieei au n vedere punctul de maxim de saturaie a acesteia de ctre firma de catering SC xxxxxxxx SRL pentru zona propus, n ceea ce privete estimarea cifrei de afaceri pe urmtorii 5 ani, firma i va propune ca in anul 2012 sa ating un sfert din potenialul realist al pieei pentru anul 2012, iar n anul 2013 jumtate din potenial. ncepnd cu anul 2014 firma i propune s creasc acoperirea potenialului realist al pieei cu aproximativ 10 procente de la an la an. Cifra de afaceri cuprinde suma total a veniturilor din operaiunile comerciale realizate de firm, din vnzarea de mrfuri i produse ntr-o perioad de timp determinat.n cuantumul cifrei de afaceri nu se includ veniturile financiare i veniturile excepionale. Cifra de afaceri reprezint suma veniturilor aferente bunurilor livrate, lucrrilor executate, serviciilor prestate, precum i a altor venituri din exploatare, mai puin rabaturile,remizele i alte reduceri acordate clienilor (se vor prelua calculele realizate pentru potenialul pieei de mai sus). n tabelul de mai jos sunt prezentate estimri asupra cifrei de afaceri i a creterii sale pe o perioad de 5 ani, conform raionamentului prezentat i mai sus. Clieni/ grupe de clieni Clieni persoane fizice (Evenimente Evenimente funebre) Cantitate meniuri evenimente festive Cantitate meniuri evenimente funebre Total cantitate clieni persoane fizice Clieni societi comerciale (discoteci, baruri, magazine-microntreprinderi) Cantitate discotec Cantitate baruri i cafenele Cantitate magazine produse alimentare Total cantitate societi comerciale festive, 2012 LEI 43560 180 1440 1620 17280 1260 360 720 2340 28.4% % 71.6% 2013 LEI 230580 2220 1620 3840 18915 1380 390 810 2580 7.58% %* 92.42% 2014 LEI 269010 2590 1890 4480 22068 1610 455 945 3010 7.58% % 92.42% 2015 LEI 307440 2960 2160 5120 25220 1840 520 1080 3440 7.58% % 92.42% 2016 LEI 345870 3330 2430 5760 28373 2070 585 1215 3870 7.58% % 92.42%

Total cifr de afaceri

60840

100

249495

100

291078

100

332660

100

374243

100

Unde: % nseamn ponderea n total cifr de afaceri pentru anul aferent Categoriile de produse oferite de SC xxxxxxxx SRL sunt Produs/categorie de produseCost unitar (mediu/categorie de produse) lei 0.31 aperitive ce necesit coacere sau prjire (semipreparate congelate pentru buctrie sau patiserie) 6.92 Pizza 3.63 hot dog, hamburger, sandwich

Pre vnzare unitar/porie (mediu/categorie de produse) lei 1

Adaos comercial % 30%

Taxe

Comisioane

Marja importatorului -

15 7

46% 51%

37

5 6

Preparate din carne la gratar, prjite sau gtite tradiional (fripturi, pane, sarmale, ardei umplui) Preparate din pete la gratar sau prjite (fripturi, pane) Legume, cartofi, orez, paste, mmlig (preparate n funcie de preferinte la grtar, prajite, pane, etc.) deserturi care necesit coacere sau prjire (blaturi de tort, placinte, tarte, papanai).

18

39%

6 3

17 6

35% 50%

44%

Pentru o prezentare eficient a previziunilor pentru urmtorii ani, aceste produse vor fi categorisite conform pieelor pe care le vor deservi n: Meniuri complete pentru mese festive (pentru Clieni persoane fizice (Evenimente festive, Evenimente funebre), Produse panificaie i fast food (pentru Clieni societi comerciale (discoteci, baruri, magazine-microntreprinderi). SC xxxxxxxx SRL nu va realiza exporturi, deci previziunile vor fi concentrate strict pe clienii interni. Anul curent (2012) Vnzri pe (principalii) clieni LEI 1 Clieni persoane fizice (Evenimente festive, Evenimente funebre) 2 Clieni societi comerciale (discoteci, baruri, magazinemicrontreprinderi) Total pia intern Meniuri complete pentru mese festive 43560 43560 Total Produse panificaie i fast food 17280 17280 LEI 43560 17280 60840 % 71.6 28.4 100

Clieni interni

Anul N+1 (2013) Vnzri pe (principalii) clieni LEI 1 Clieni persoane fizice (Evenimente festive, Evenimente funebre) 2 Clieni societi comerciale (discoteci, baruri, magazinemicrontreprinderi) Total piaa intern Meniuri complete pentru mese festive 230580 230580 Total Produse panificaie i fast food 18915 18915 LEI 230580 18915 249495 % 92.42 7.58 100

Clieni interni

Anul N+2 (2014) Vnzri pe (principalii) clieni-LEI Meniuri complete pentru mese festive 269010 269010 Total Produse panificaie i fast food 22068 22068 LEI 269010 22068 291078 % 92.42 7.58 100

Clieni interni

1 Clieni persoane fizice (Evenimente festive, Evenimente funebre) 2 Clieni societi comerciale (discoteci, baruri, magazinemicrontreprinderi) Total pia intern

Anul N+3 (2015) Vnzri pe (principalii) clieni -LEI Meniuri complete pentru mese festive 307440 307440 Total Produse panificaie i fast food 25220 25220 LEI 307440 25220 332660 % 92.42 7.58 100

Clieni interni

1 Clieni persoane fizice (Evenimente festive, Evenimente funebre) 2 Clieni societi comerciale (discoteci, baruri, magazinemicrontreprinderi) Total pia intern

Anul N+4 (2016) Vnzri pe (principalii) clieni-lei Meniuri complete pentru mese festive 345870 435870 Total Produse panificaie i fast food 28373 28373 LEI 345870 28373 374243 % 92.42 7.58 100

Clieni interni

1 Clieni persoane fizice (Evenimente festive, Evenimente funebre) 2 Clieni societi comerciale (discoteci, baruri, magazinemicrontreprinderi) Total pia intern

Prezentai principalele ipoteze care au stat la baza dimensionrii vnzrilor (cantiti i preuri medii pe fiecare grup de produse).

38

n ceea ce privete estimarea dimensionarea vnzrilor pe urmtorii 5 ani, firma i va propune ca in anul 2012 sa ating un sfert din potenialul realist al pie ei (calculate ca 40% din capacitatea maxim prezentat anterior) pentru anul 2012, iar n anul 2013 jumtate din potenial. ncepnd cu anul 2014 firma i propune s creasc acoperirea potenialului realist al pieei cu aproximativ 10 procente de la an la an. n tabelul de mai jos sunt prezentate prognozele de vnzri, de aceast dat avnd ca punct de pornire capacitatea pieei, i nu potenialul acesteia. Astfel, mai jos se poate observa din punct de vedere cantitativ care sunt intele firmei pentru urmtorii 5 ani. 2012 Clieni persoane fizice (Evenimentefestive)Meniuricomplete pentru mese festive RON 16200 2013 199800 2014 233100 2015 266400 2016 299700

Total produs Clieni persoane fizice (Evenimente funebre)Meniuricomplete pentru mese festive

Cantitate -UM Pret mediu RON cantitate RON

180 90 16200 180 27360

2220 90 199800 2220 30780

2590 90 233100 2590 35910

2960 90 266400 2960 41040

3330 90 299700 3330 46170

Total produs

Cantitate -UM Pret mediu cantitate RON

1440 19 1440 27360 2012 12600

1620 19 1620 30780 2013 13800

1890 19 1890 35910 2014 16100

2160 19 2160 41040 2015 18400

2430 19 2430 46170 2016 20700

Societicomercialediscotec xxxxxxxx

RON Cantitate -UM Pret mediu RON cantitate 1260 10 12600 1260 2012 3600 1380 10 13800 1380 2013 3900 1610 10 16100 1610 2014 4550 1840 10 18400 1840 2015 5200 2070 10 20700 2070 2016 5850

Total produs

Societi baruri

comerciale:

RON Cantitate -UM Pret mediu RON cantitate 360 10 3600 360 2012 1080 390 10 3900 390 2013 1215 455 10 4550 455 2014 1418 520 10 5200 520 2015 1620 585 10 5850 585 2016 1823

Total produs

Societicomerciale: magazine alimentare

RON Cantitate -UM Pret mediu cantitate RON 720 1.5 720 1080 60840 810 1.5 810 1215 249495 945 1.5 945 1418 291078 1080 1.5 1080 1620 332660 1215 1.5 1215 1823 374243

Total produs TOTAL PRODUSE/ron

Prezentai principalele ipoteze de lucru, argumente i fundamentri ale creterilor anuale de vnzri pe fiecare grup de produse. Toate calculele fcute mai sus sunt referitoare la capacitatea i potenialul pieei. n ceea ce privete estimarea dimensionarea vnzrilor pe urmtorii 5 ani, firma i va propune ca in anul 2012 sa ating un sfert din potenialul realist al pieei (calculate ca 40% din capacitatea maxim prezentat anterior) pentru anul 2012, iar n anul 2013 jumtate din potenial. ncepnd cu anul 2014 firma i propune s creasc acoperirea potenialului realist al pieei cu aproximativ 10 procente de la an la an. Cuantificai eforturile necesare creterii volumului de vnzri (ex:creterea cheltuielilor cu promovarea, creterea cheltuielilor cu salariile forei de vnzri, creterea cheltuielilor directe asociate depozitrii, transportului i desfacerii, etc). Volumul de vnzri va crete conform raionamentului aplicat mai sus. Firma va activa pe aceeai pia, din punct de vedere georgrafic i din punctul de vedere al serviciilor utilizate. n schimb, aceasta va miza pe atragerea de mai muli clieni (n direcia acaparrii a ct mai mult din capacitatea pie ei). Astfel, SC xxxxxxxx SRL va investi n aciuni de promovare sume ce vor crete direct proporional cu cifra de afaceri. n primii doi ani de activitate, ns, cheltuielile cu promovarea vor rmne constante, avnd n vedere necesitatea firmei de a-i crete notorietatea pe pia. Dup ctigarea notorietii n rndul a 50% din pia, firma va investi n promovare fonduri mai mari cu cte 10%/an (ncepnd cu anul 2014). Care este politica de ncasare pe fiecare grup de clieni? Politica de ncasare a crenelor n cazul de fa va avea n vedere realizarea acesteia n timp ct mai scurt, astfe nct ciclul de conversie a numerarului s fie ct mai mic. n plus, n activitatea de prestri servicii de catering, rata de rotaie a stocurilor este foarte redus (dat fiind att caractetul serviciilor, ct i persiabilitatea materiilor prime). n ceea ce privete grupul de clieni persoane fizice ncasarea se face la nceputul i la finalizarea prestrii serviciului i la predarea produselor astfel: avans 30% din valoarea comenzii n momentul semnrii contractului (pentru un anumit eveniment), restul de plat de 70% la livrarea produselor (n ziua evenimentului i dup verificarea comenzii de ctre client).

39

n cazul societilor comerciale, facturile se ncaseaz o dat pe lun, n avans, la o dat stabilit de comun acord. Care este stadiul negocierilor cu potenialii clieni? Ce credei c i va determina pe potenialii clieni s cumpere produsul/serviciul dumneavoastr i nu al concurenei? La momentul actual SC xxxxxxxx SRL a purtat discuii cu reprezentantul legal al SC xxxxxxxx COM SRL care deine cldirea n care solicitantul va nchiria spaii pentru desfurarea activitilor specifice. SC xxxxxxxx COM SRL deine la nivelul II al cldirii un spaiu destinat discotecii xxxxxxxx. Aceasta este tranzitat n fiecare weekend de un numr mediu de 250 de tineri. Reprezentantul legal al xxxxxxxx a acceptat s achiziioneze de la SC xxxxxxxx SRL produse de fast-food pe care apoi s le comercializeze n cadrul discotecii (la nivelul tinerilor care frecventeaz localul a fost observat un comportament de consum atipic: acetia prsesc discoteca la o anumit or din timpul serii pentru a-si procura produse de fast-food din ora). Mai mult, au fost purtate discuii i cu o parte dintre micii ntreprinztori din sat/comun care dein afaceri de tipul barurilor, cafenelelor sau magazinelor alimentare n vederea comercializrii produselor de catering produse de ctre SC xxxxxxxx SRL. Feedback-ul general este pozitiv, majoritatea comercian ilor vznd n aceast colaborare o oportunitate bun de a-i extinde gama de produse oferite ctre clienii proprii. Referitor la motivaia potenialilor clieni de a achiziiona produsele SC xxxxxxxx SRL i ale concurenei, rspunsul este simplu: pe teritoriul comunei xxxxxxxx nu exista alte firme de catering i nici ali productori de mncare cald sau tip fast-food, deci misiunea SC xxxxxxxx SRL este considerabil u urat. Pentru a putea apela la servicii de catering, firmele i clienii poteniali trebuie s solicite firme din oraele apropiate, acest fapt conducnd la risip de timp i de energie. SC xxxxxxxx SRL le ofer clienilor si cele mai de pre avantaje: proximitate i preuri accesibile n raport cu veniturile popula iei. Trebuie menionat c n cazul clienilor persoane fizice care organizeaz evenimente festive n sala de festivit i din cldirea n care SC xxxxxxxx SRL va avea sediul, s-a fcut o nelegere verbal cu xxxxxxxx COM SRL: reprezentantul firmei le va recomanda clienilor care nchiriaz sala s apeleze la serviciile de catering oferite de firma gzduit. La momentul actual, persoanele care organizeaz evenimente n sala respectiv sunt nevoite s i procure meniurile de la firme din oraele alturate.De multe ori comenzile sunt ncurcate, mncarea se rcete pn ajunge la destinaie, iar orice eroare nu se poate corecta n timp scurt. 5.2.5Concureni poteniali Prezentati concurentii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoatei ale acestora (mrimea cantitativ-valoric, numr personal, caracteristicile produsului/serviciului lor, reputaia, modaliti de valorificare, mrimea segmentului lor de pia etc): Un aspect important care trebuie menionat i reinut n acest punct este c SC xxxxxxxx SRL este singura societate comercial care furnizeaz (va furniza) servicii de catering n comuna xxxxxxxx. Mai mult dect att, este singura firm care ofer produse sub forma mncrurilor gtite n regiune. Totui, la momentul actual clienii din xxxxxxxx apeleaz la anumite firme din proximitatea xxxxxxxx pentru a solicita servicii de catering pentru evenimente i nu numai. Acetia sunt localizai pe raza judeului xxxxxxxx, preponderent pe raza municipiului Xxxxxxxx. Avnd n vedere acest aspect, vom identifica principalii concureni ai SC xxxxxxxx SRL de pe raza muncipiului Xxxxxxxx (proximitatea este unul dintre factorii principali care influen eaz decizia de cumprare a serviciilor de catering la nivelul pieei). Avnd n vedere c serviciile generice oferite sunt cele de catering, tot n funcie de acestea se va face i selecia potenialilor concureni (firmele care ofer servicii de catering ofer, implicit, i produsele specifice: hran cald, meniuri complete, produse de fast food, etc.). Vom interpreta separat concurenii care ofer servicii funerare pentru c acetia sunt specializai numai pe aceast pia (pe care i propune s intre si SC xxxxxxxx SRL). n tabelul de mai jos sunt prezentai concurenii direci ai firmei, adic societile care ofer servicii de catering: GrupDenumireaVechime pe pia, CA, Profit, Total active, total salariai, tip i numr clieni, grad de produse/serviciifirmei/ firmelortehnologizare, nivel preuri i calitate, avantaje/dezavantaje, etc oferite pieeii localitatea Servicii de catering evenimente festive CHIANTI CATERING SRL, Xxxxxxxx - firma exist pe pia din anul 2005 - Cod Caen:5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente - Cod Unic de Identificare: RO 17707040, Nr. Registrul Comertului: J27/984/2005 - Ultima Inregistrare la ANAF(*): 21 Ianuarie 2011 - Numar mediu de salariati pentru anul 2010 : 18 angajati - evoluia profitabilitii (2005-2010):

Ponderea pe pia ( %) 15%

- evoluia profitului brut (2005-2010):

40

Evoluia cifrei de afaceri (2005-2010)- :

Situaie financiar pentru anul 2010: Cifra de faceri: 1,456,478 Lei Profitul net: 974 Lei Pierdere net: 0 Lei Profit brut: 6,217 Lei Pierdere brut: 0 Lei Salariati: 18 angajati Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2010: Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente Pierderea neta: 0 Lei Datorii Total: 1,313,394 Lei Cheltuieli totale: 1,475,211 Lei Venituri totale: 1,481,428 Lei Active imobilizate TOTAL: 1,298,913 Lei Active circulante TOTAL: 253,370 Lei Stocuri: 3,968 Lei Disponibilitati banesti / Casa si conturi la banci: 0 Lei Creante: 235,687 Lei Cheltuieli in avans 0 Lei Venituri in avans 0 Lei Capitaluri: 238,889 Lei Patrimoniul regiei: 0 Lei Patrimoniul public: 0 Lei Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 0 Lei Capital social subscris si varsat: 203,600 Lei

AVAN TAJE: -Experien pe pia; -Numr relativ mare de angajai (18 fa de 3, ct i propune pentru nceput solicitantul); -Capacitate de a onora comenzi mari; -Situaie financiar bun, per ansamblu; -Prezen n mediul online, indexare bun a denumirii firmei i, mai ales, a obiectului su de activitate

41

Grup produse/servicii oferite pieei Servicii de catering evenimente festive

Denumirea firmei/ firmelor i localitatea SC DAL & TRADECO SRL, Restaurant Hera

-Restaurant, deine sal proprie pentru evenimente, de renume; -Buctrie dotat cu echipamente moderne; DEZAVANTAJE: -Localul este situat ntr-un Mall, scade din credibilitate; -Lipsa proximitii fa de clienii poteniali din comuna xxxxxxxx; -Preuri mari pentru produse din cauza amplasrii localului; -Flexibilitate redus; Vechime pe pia, CA, Profit, Total active, total salariai, tip i numr clieni, grad de tehnologizare, nivel preuri i calitate, avantaje/dezavantaje, etc

Ponderea pe pia ( %) 17%

-Firma exist din anul 1991 -Nu este concurent direct, cod CAEN: Restaurante, ns ofer i servicii de catering n regiune -Cod Unic de Identificare: RO 2054830, Nr. Registrul Comertului: J27/1641/1991 - Ultima Inregistrare la ANAF(*): 03 Ianuarie 2011 - Numar mediu de salariati pentru anul 2010 : 20 angajati - evoluia profitabilitii (1999-2010):

- evoluia profitului brut (1999-2010):

-Evoluia cifrei de afaceri (1999-2010) :

42

NEMASE COMPROD SRL, Xxxxxxxx, Complexul hotelier Mariko Inn

-Situaie financiar pentru anul 2010: Cifra de faceri: 1,764,005 Lei Profitul net: 0 Lei Pierdere net: 471,760 Lei Profit brut: 0 Lei Pierdere brut: 467,177 Lei Salariati: 20 angajati Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2010: Restaurante Pierderea neta: 0 Lei Datorii Total: 2,849,799 Lei Cheltuieli totale: 2,261,633 Lei Venituri totale: 1,794,456 Lei Active imobilizate TOTAL: 3,185,031 Lei Active circulante TOTAL: 303,956 Lei Stocuri: 241,943 Lei Disponibilitati banesti / Casa si conturi la banci: 0 Lei Creante: 53,395 Lei Cheltuieli in avans 50,582 Lei Venituri in avans 0 Lei Capitaluri: 689,770 Lei Patrimoniul regiei: 0 Lei Patrimoniul public: 0 Lei Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 0 Lei Capital social subscris si varsat: 1,000,000 Lei AVANTAJE: -Experien de 21 ani pe pia; -Numr relativ ridicat de angajai (20 n anul 2010); -Capacitate de a onora comenzi mari; -Restaurant, deine sal proprie pentru evenimente;Buctrie dotat cu echipamente moderne; -Personal calificat, perfecionat; DEZAVANTAJE: -cifr de afaceri n scdere n perioada 2004-2010 -profit brut n scdere n perioada 2008-2010 -Firma nu deine site propriu; -Lipsa proximitii fa de clienii poteniali din comuna xxxxxxxx; -Local poziionat pe segmentul de venit mediu spre ridicat; -Disponibilitate redus fa de comenzi din alte orae/comune (pentru evenimente care nu se organizeaz n local); -firma exist pe pia din anul 1994; - Nu este concurent direct, cod CAEN: Hoteluri si alte facilitati de cazare similare; totui, este luat n considerare dat fiind caracterul su de oferire servicii de catering pentru nunile pe care le gzduiete, avnd posibilitatea de a oferi i servicii de catering pentru evenimente similare din alte locaii; - Cod Unic de Identificare: RO 6883318, Nr. Registrul Comertului: J27/2563/1994 - Ultima Inregistrare la ANAF(*): 03 Ianuarie 2011 - Numar mediu de salariati pentru anul 2010 : 75 angajati - evoluia profitabilitii (1999-2010):

40%

43

evoluia profitului brut (1999-2010):

Evoluia cifrei de afaceri (1999-2010) :

Situaie financiar pentru anul 2010: Cifra de faceri: 4,207,057 Lei Profitul net: 18,861 Lei Pierdere net: 0 Lei Profit brut: 33,207 Lei Pierdere brut: 0 Lei Salariati: 75 angajati Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2010: Hoteluri si alte facilitati de cazare similare Pierderea neta: 0 Lei Datorii Total: 5,725,324 Lei Cheltuieli totale: 4,215,407 Lei Venituri totale: 4,248,614 Lei Active imobilizate TOTAL: 11,491,256 Lei

44

Servicii de catering evenimente funebre

SCUKA TEAMSRL, Piatra xxxxxxxx, judeul xxxxxxxx

Active circulante TOTAL: 1,549,796 Lei Stocuri: 252,497 Lei Disponibilitati banesti / Casa si conturi la banci: 0 Lei Creante: 590,654 Lei Cheltuieli in avans 16,518 Lei Venituri in avans 3,061,680 Lei Capitaluri: 4,270,566 Lei Patrimoniul regiei: 0 Lei Patrimoniul public: 0 Lei Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 0 Lei Capital social subscris si varsat: 3,500,000 Lei AVAN TAJE: -Experien de 18 ani pe pia; -Numr mare de angajai (75 n anul 2010); -Capacitate de a onora comenzi mari i foarte mari; -Prezen n mediul online (site propriu, bine documentat), indexare bun a denumirii firmei i, mai ales, a obiectului su de activitate; -Restaurant, deine sal proprie pentru evenimente, local de renume; -Buctrie dotat cu echipamente moderne; -Personal calificat, perfecionat; -Potenial de a oferi cazare invitailor din alte orae care particip la evenimente n cadrul su; DEZAVANTAJE: -Pofit i cifr de afaceri n scdere n perioada 2008-2010 -Local specializat pe cazare turiti i nu pe catering pentru evenimente; -Lipsa proximitii fa de clienii poteniali din comuna xxxxxxxx; -Local poziionat pe segmentul de venit mediu spre ridicat; -Disponibilitate redus fa de comenzi din alte orae/comune (pentru evenimente care nu se organizeaz n local); -Firma exist din anul 2008 - concurent pe filiera de servicii de catering pentru evenimente funebre, codul CAEN dup care funcioneaz este Activitati de pompe funebre si similare - Cod Unic de Identificare: RO 24419007, Nr. Registrul Comertului: J27/1324/2008 -Numar mediu de salariati pentru anul 2010 : 3 angajati - evoluia profitabilitii (2008-2010):

15%

-evoluia profitului brut (2008-2010):

45

- Evoluia cifrei de afaceri (2008-2010) :

-Situaie financiar pentru anul 2010: Cifra de faceri: 163,057 Lei Profitul net: 0 Lei Pierdere net: 2,533 Lei Profit brut: 1,073 Lei Pierdere brut: 0 Lei Salariati: 3 angajati Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2010: Activitati de pompe funebre si similare Pierderea neta: 0 Lei Datorii Total: 74,338 Lei Cheltuieli totale: 163,170 Lei Venituri totale: 164,243 Lei Active imobilizate TOTAL: 33,755 Lei Active circulante TOTAL: 52,550 Lei Stocuri: 51,114 Lei Disponibilitati banesti / Casa si conturi la banci: 0 Lei Creante: 888 Lei Cheltuieli in avans 0 Lei Venituri in avans 0 Lei Capitaluri: 11,967 Lei Patrimoniul regiei: 0 Lei Patrimoniul public: 0 Lei Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 0 Lei Capital social subscris si varsat: 200 Lei AVAN TAJE: -servicii specifice, specializat n domeniul serviciilor funerare (i a serviciilor de catering pentru evenimente funebre) -cifra de afaceri n cretere n perioada 2008-2010 DEZAVANTAJE: -Firm cu puin experien n domeniu; -Numr mic de angajai; -Scdere a profitului brut n 2010 fa de 2009; -Localizat n Piatra xxxxxxxx, distan mare fa de comuna xxxxxxxx, lipsa proximit ii;

46

Servicii de catering evenimente funebre SC C&G CARDINAL SRL

Firm cu activitate redus, profitul nregistrat este mic comparativ cu alte firme de profil din regiune; -Firma exist din anul 2007; -concurent pe filiera de servicii de catering pentru evenimente funebre, codul CAEN dup care funcioneaz este Activitati de pompe funebre si similare - Cod Unic de Identificare: RO 21343850, Nr. Registrul Comertului: J27/412/2007 - Numar mediu de salariati pentru anul 2010 : 2 angajati - evoluia profitabilitii (2007-2010):

5%

- evoluia profitului brut (2007-2010):

- Evoluia cifrei de afaceri (2007-2010) :

-Situaie financiar pentru anul 2010: Cifra de faceri: 60,551 Lei Profitul net: 0 Lei Pierdere net: 18,797 Lei Profit brut: 0 Lei Pierdere brut: 17,147 Lei Salariati: 2 angajati

47

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2010: Activitati de pompe funebre si similare Pierderea neta: 0 Lei Datorii Total: 166,346 Lei Cheltuieli totale: 78,481 Lei Venituri totale: 61,334 Lei Active imobilizate TOTAL: 49,408 Lei Active circulante TOTAL: 42,836 Lei Stocuri: 33,997 Lei Disponibilitati banesti / Casa si conturi la banci: 0 Lei Creante: 7,067 Lei Cheltuieli in avans 0 Lei Venituri in avans 0 Lei Capitaluri: -74,102 Lei Patrimoniul regiei: 0 Lei Patrimoniul public: 0 Lei Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 0 Lei Capital social subscris si varsat: 200 Lei AVAN TAJE: -servicii specifice, specializat n domeniul serviciilor funerare ( i a serviciilor de catering pentru evenimente funebre) -prezen n online, firma are site propriu; -notorietate sporit DEZAVANTAJE: -Firm cu relativ puin experien n domeniu; -Numr mic de angajai; -Profit brut i cifr de afaceri n scdere n 2010 fa de 2009; -Cifr de afaceri mic n 2010; -Localizat n Piatra xxxxxxxx, distan mare fa de comuna xxxxxxxx, lipsa proximit ii; 5.2.6Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite Prezentai i argumentai principalele avantaje ale noilor produse/servicii n raport cu concurena (de ex. pre, calitate, caracteristici noi, servicii post-vnzare): Alte avantaje: -raport pre/calitate (SC xxxxxxxx SRL propune clienilor servicii de catering constnd n alimente gtite din materii prime proaspete, achiziionate de la furnizori cu renume n domeniul alimentar); preurile vor fi stabilite sub nivelul concurenei, ca strategie de penetrare a pieei;

-flexibilitate maxim (solicitantul se poate adapta la cerinele clientului n ceea ce privete felurile de mncare ce se doresc a fi gtite pentru un eveniment festiv; SC xxxxxxxx SRL va prezenta clientului o list orientativ cu produse oferite, ns acesta are libertatea de a-i adapta meniurile la propriile nevoi i dorin e); - proximitate mare fa de pia (afacerea va fi nfiinat n satul xxxxxxxx din comuna xxxxxxxx; aceasta va deservi pentru nceput piaa poten ial din comun); - rspuns rapid la solicitrile clientului (fiind n imediata proximitate a clienilor si, firma va putea sa realizeze modificri sau eventuale solu ionri la probleme legate de comenzi n cel mai scurt timp i la cel mai nalt nivel de operativitate); - alimentele vor fi produse la nivel tehnologic nalt, echipamentele utilizate fiind moderne i actuale, eficiente att din punctul de vedere al cantit ii produse, ct i din punct de vedere al consumului de energie electric (redus); - produsele SC xxxxxxxx SRL sunt produse n deplin interes acordat mediului nconjurtor, firma respectnd cu stricte e reglementrile n vigoare referitoare la activitatea firmelor din domeniul alimentar; -prin apelarea la serviciile de catering oferite de solicitant, clienii vor ajuta la stimularea economiei din mediul rural i la cre terea competitivit ii acesteia (printr-o comunicare eficient, potenialii clieni din mediul rural vor ntelege cum pot sprijini comuna din care provin); - Firma are posibilitatea de a oferi pachete complete de servicii i de a oferi soluii clienilor si (ne referim n acest punct la sala pentru organizarea evenimentelor festive; chiar dac SC xxxxxxxx SRL nu deine i nici nu va nchiria sala de festivit i deinut de xxxxxxxx COM SRL, aceasta nu trebuie pierdut din vedere; n timp ce unii concureni pot pune la dispoziia clienilor numai mncarea pentru evenimente festive, solicitantul le va putea oferi clien ilor si o soluie n ceea ce privete i sala festiv); acest avantaj conduce spre economisirea de timp i energie, spre servirea proaspt a mncrii i spre un grad ridicat de eficien i eficacitate n prestarea serviciilor; - grad ridicat de familiarizare cu solicitantul (acesta este un membru activ n comunitatea din care provine); serviciile SC xxxxxxxx SRL se vor bucura de la bun nceput de ncrederea pieei (la nivelul comunitilor, este cunoscut priceperea solicitantului n domeniul alimentar). Analizai produsele/serviciile dvs n raport cu concurena - se va prezenta un tabel cu note de la 1-5 n care pe coloane se pun concurenii i societatea iar pe linii caracteristicile (de ex. pre, calitate, caracteristici noi, servicii post-vnzare, locaie, etc) n cazul serviciilor de catering, nu se poate discuta despre servicii post-vnzare (nu exist garanii care pot fi oferte post vnzare, spre exemplu). Denumire firmSC xxxxxxxxCHIANTIRESTAURANT HERAMARIKOUKAS&G SRLCATERINGINNTEAMCARDINAL Pre (1-5)*514422 Calitate (1-5)554522 Caracteristici noi (1-5)522222 Locaie (1-5)511111 ncredere (1-5)533522

48

*unde 1=nota cea mai mic, 5- nota cea mai mare SC xxxxxxxx SRL va oferi clienilor si produse i servicii de catering la cele mai bune preuri raportate la calitate i la nivelul pieei, va aduce n permanen caracteristici noi produselor sale (sau va facilita acest lucru pentru clienii si prin oferirea posibilitii personalizrii produselor). Mai mult dect att, serviciile oferite de Alisal Tonicons sunt caracterizate de unul dintre cele mai de pre variabile: proximitatea fa de cas a clienilor (factor importante datorit perisabilitii materiilor prime). n plus, solicitantul va inspira ncredere clienilor si, membri ai comunitii din care acesta provine. 5.2.7Reacia concurenei Mentionai cum credei ca vor reaciona concurenii dvs. la apariia pe pia a produselor/serviciilor aferente proiectului Avnd n vedere c pentru nceput SC xxxxxxxx SRL se va adresa pieei din xxxxxxxx, trebuie reamintit c n aceast zon nu au fost identifica i concuren i (direci sau indireci) n domeniul serviciilor de catering. Mai mult dect att, n comun nu exist nici sli care s ofere posibilitatea gzduirii evenimentelor festive pentru numr ridicat de participani (aa cum sunt spaiile pe care le deine Silgalina Com SRL, proprietarul cldirii n care solicitantul va nchiria spaii pentru desfurare activitii). Astfel, reacia previzibil ntr-un caz de oligopol ar fi ca firmele concurente s i diversifice gama de produse, s i reduc preurile la serviciile oferite sau s intensifice aciunile de promovare. Avnd n vedere faptul c pentru moment nu exist concureni pe zona geografic menionat, putem anticipa o reorientare a prestatorilor de servicii de tip catering i spre mediul rural. Acest fenomen se va ntmpla, ns, pe termen mediu sau lung din cauz c pentru moment investitorii nc nu au semnale dac o astfel de afacere ar funciona n mediul rural. Concentrarea lor pe mediu urban i-a determinat s cunoasc foarte bine comportamentul clientului din acest mediu, despre clienii poteniali din mediu rural aceste cunotine fiind reduse, dac nu chiar inexistente. Indiferent de reacia pe care concurena o va avea la apariia pe pia a serviciilor oferite de SC xxxxxxxx SRL, solicitantul va anticipa micrile strategice ale acesteia prin cel mai mare avantaj competitiv al su: cunoaterea excelent a nevoilor pieei i capacitatea de a identifica nevoile noi n cel mai scurt timp. 5.2.8Desfacerea produselor (La forme de desfacere precizai care sunt modalitile dumneavoastr de vnzare a produselor/serviciilor dumneavoastr: cu ridicata, cu amnuntul, prin magazine proprii, reea de magazine specializate, la domiciliul clientului, dac vei angaja vnztori sau vei folosi comerciani independeni, daca vei face export, etc.). Toate produsele oferite de SC xxxxxxxx SRL vor fi vndute cu amnuntul. Pentru nceput, activitatea firmei va fi relativ redus, avnd n vedere capacitatea de producie i numrul de angajai. n timp, aceasta va lua n considerare i vnzarea produselor sale n sistem en-gros, la scal mai larg. Astfel, conform calculelor referitoare la potenialul pieei (calcularea veniturilor n funcie de numr produse i dimensiunea pieei deservite), meniurile de catering (pentru evenimente festive sau funebre) ating 97.48% din cifra de afacere, produsele de tip fast-food (vndute ctre discoteca din xxxxxxxx i barurile i cafenelele din comuna xxxxxxxx) ating 2.35% din cifra de afaceri, iar produsele de panificaie (vndute ctre magazinele alimentare din comuna xxxxxxxx) ating 0.16% din cifra de afaceri anuale (pentru aceste calcule au fost luat n considerare potenialul de pia pentru un an ntreg de activitate). Produse/grupe de produsePondere n cifra de afaceri( % )Forme de desfacere(%) Meniuri de catering Produse de fast-food Produse de panificaie 92.42% 7.08% 0.5% 100% cu amnuntul 100% cu amnuntul 100% cu amnuntul

5.3Strategia de comercializare 5.3.1. Politica produsului Descriei modul de prezentare a produsului/serviciului, forme de prezentare din punct de vedere al greutii/dimensiunilor, ambalaje, tip de garanii i servicii prestate, dac avei un singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de produse/servicii etc: Firma SC ANISAL TONICONS SRL va presta servicii de catering i va furniza produse alimentare finite (produse de panifica ie, produse de fast-food i meniuri complete de mncare cald). Acestea sunt prezentate mai n detaliu n tabelul de mai jos, pe nume de produs, categorie, descriere fizic i utilitate (nevoia pe care o satisfac): Produs 1 aperitivece necesitcoacere sauprjire (semipreparate congelatepentru buctriesau patiserie) Categorie din care fac parte Panificaie Descriere fizic/gramaj* Nevoie satisfcut Aperitivepentru evenimente festive, sunt prezente pe mas nainte de felurile principale demncare; invitaii le pot gusta

Aperitivele constau n gustri de mici dimensiuni, care se servesc nainte de masa propriu-zis; acestea vor consta n semipreparate congelate care vor trece printr-un proces de gtire n echipamentele in discutie (cuptoare); nu depesc 30g/produs, iar ca dimensiuni sunt asemntoare cu fursecurile (produse dulci);

49

Pizza

Fast-food

Gustare tip fastfood, cu preparare uoar

Vor fi introduse n meniu cele mai frecvent ntlnite feluri de pizza (margherita, capriciosa, pollo, tuna, prosciuto i funghi, quattro stagioni, quattro fromaggi, vegetariana, con carne, alpina, etc.) n doua variante de porionare: medie i mare (23, respectiv 32 de cm diametru); produsul va fi compus din blat (aluat) i ingredientele specifice fiecrui tip de produs (salam, piept de pui, sos, brnzeturi, crnai, ou, preparate din carne, legume- ardei, roii, ciuperci, porumb, ceap); gramajul aproximativ va fi de 300g pentru pizza medie i de pn la 400-450g pizza mare (n funcie de ingredientele pe care le conine). 3 hot hamburger, sandwich dog, Fast-food Gustare tip fastfood, cu preparare uoar

Aceste produse de tip fast food sunt compuse din bulca de pine, carne (cremwursti pentru hot dog, carne de vit i porc pentru hamburger, unc presat pentru sandwich), garnituri (cartofi prjii, legume) i sosuri (ketchup, mutar, maionez); gramajul lor este de aproximativ 300g. 4 Preparate din carne la gratar, prjite sau gtitetradiional (fripturi,pane, sarmale,ardei umplui) Meniuri Parte a meniului pentru evenimente, fel de mncare principal

Preparatele din carne sunt elementul principal n cadrul meniurilor pentru evenimente festive; acestea vor avea un gramaj aproximativ de 190g i vor consta n porii din carne de pui, vit, porc i miel (n funcie de solicitrile clientului sau de sezon); acestea vor fi preparate pe grtar, prjite sau gtite n feluri de mncare (sarmale, ardei umplui, mncruri cu sos, musaca, etc.). 5 Preparate din pete la gratar sau prjite (fripturi, pane) Meniuri Parte a meniului pentru evenimente, fel de mncare principal

Preparatele din pete sunt, de asemenea, elemente ale meniurilor principale la evenimente festive; gramajul aproximativ este de 190 g/porie, petele putnd fi gtit la grtar, prjit sau preparat la cuptor, conform cerinelor clientului. Petele utilizat va fi, de asemenea, conform cu cerinele clientului (crap, pstrv, cod,ton, scrumbie, etc.).

50

Legume,cartofi, orez,paste, mmlig (preparaten funciede preferinte la grtar, prajite, pane, etc.)

Meniuri

Parte a meniului pentru evenimente, fel de mncare principal

Garniturile nsoesc felurile principale de mncare i fac parte din meniurile oferite n cadrul evenimentelor; o porie de garnitur poate atinge gramajul de 150 g; produsele vor fi preparate n funcie de cerinele clientului la grtar, prjite, fierte, pane, la cuptor, gratinate, etc. 7 deserturicare necesitcoacere sau prjire (blaturi de tort, placinte, tarte, papanai). Panificaie (numai aluaturile i blaturile vor fi produse cu ajutorul echipamentelor pentru se solicit finanare) Partea final a mesei,sepot prepara i torturile pentru evenimentele festive(nuni, aniversri)

Gramajul deserturilor difer de la caz la caz i de dimensiunea comenzii; poriile tip de desert vor avea aproximativ 140 g (felie de tort, de plcint, poie de papanai, etc.). De asemenea, acestea se vor gti conform solicitrilor clientului. *imagini cu titlu orientativ 5.3.2. Politica de preuri Precizai modul n care se va stabili preul produsului/serviciului, dac i cnd vei oferi reduceri de preuri, cum v situai fa de concureni, explicai de ce: Nota: Pentru fiecare grup de produse/servicii se va prezenta un tabel cu nivelul preurilor practicate de societate n raport cu nivelul preurilor principalilor concureni. Preurile trebuie s fie comparabile (att preurile societii, ct i ale concurenei, vor fi prezentate la raft/la poarta fabricii/ la distribuitor/ etc funcie de tipul clienilor). Firma solicitant va aplica n stabilirea preurilor strategia de pre corelat cu concurena. Aceasta presupune stabilirea pre urilor n raport cu pre urile concurentilor, innd seama de o serie de factori ca: loialitate, calitate, imagine, etc. Strategia aplicat n aceast faz a afacerii este cea a pre ului de penetrare, sau strategia preurilor sczute. Firma utilizeaz aceast strategie pentru a ctiga un segment important al pieii n timp scurt (aceasta implic un pre peste pragul de rentabilitate prin care va submina vnzarea produselor existente, datorit reducerilor atractive ale propriilor preuri). Avantajele aplicrii acestei strategii sunt: - profitarea de efectele influenei interpersonale pentru construirea unei poziii puternice pe pia. - folosirea reducerii costurilor pe termen scurt - permite o cretere rapid a calitii - reduce riscul insuccesului - mpiedic potenialii concureni s patrund pe pia, sau ntrzie aceast ptrundere. Pe baza acestor doua strategii fundamentale, au fost sintetizate de ctre specialiti principalele strategii de preuri care se utilizeaza n mod frecvent: a. preturi impare preuri ce se termin cu cifre impare utilizate la bunurile agro-alimentare ce au preuri mici. Ele sugereaz cumprtorului c cererea este n totalitate inelastic la acel pre. b. preuri psihologice - care trebuie sa aib un impact deosebit asupra cumprtorului (ex. 990 lei nu 1000 lei). c. preuri tradiionale - utilizate n mod curent dar tot mai puin datorit inflaiei. d. preuri pentru prentmpinarea concurenei - presupune o inelasticitate a cererii, chiar dac veniturile cresc, nu se modific preurile. e. preuri pentru crearea unui prestigiu - implic folosirea metodei de "luarea caimacului", prin care firma confer prestigiu produsului su. f. alinierea preurilor - numite preuri specifice, legate de preurile psihologice i tradiionale. g. preuri fixate pe criterii geografice - care in seama de cheltuielile suplimentare necesare distribuirii n anumite zone. h. preuri duale preuri diferite la care firma vinde acelai produs pe piee diverse sau folosind alte mrci. Avnd n vedere cele specificate mai sus,firma va stabili preuri impare i prihologice pentru produsele sale, astfel: Produs/categorie de produsePre vnzare unitar/porie (mediu/categorie de produse) lei* 1 aperitive ce necesit coacere sau prjire (semipreparate congelate pentru buctrie sau1 patiserie) 2 Pizza15 3 hot dog, hamburger, sandwich7 Preparate din carne la gratar, prjite sau gtite tradiional (fripturi, pane, sarmale, ardei418 umplui) 5 Preparate din pete la gratar sau prjite (fripturi, pane)17 6 Legume, cartofi, orez, paste, mmlig (preparate n funcie de preferinte la grtar, prajite,6 pane, etc.)

deserturi care necesit coacere sau prjire (blaturi de tort, placinte, tarte, papanai).

51

*ntruct prezentarea tuturor preurilor mncrurilor ce se vor regsi n meniul SC ALISAN TONICONS SRL ar fi ngreunat prezentarea proiectului, se prezint n tabelul de mai sus principalele produse, pe categorii. n meniuri, preurile vor varia (ntr-un interval foarte mic, de maxim 90 de bani) de la un tip de produs la altul (n funcie de materiile prime utilizate: de exemplu cazul pizza, sau cazul diverselor tipuri de carne) Nivelul preurilor practicate de societate n raport cu nivelul preurilor principalilor concureni la raft* Produs/categorie de produseSC xxxxxxxx SRLCHIANTIRESTAURANTMARIKO CATERINGHERAINN 1.21.11.11 aperitive ce necesit coacere sau prjire1 (semipreparate congelate pentru buctrie sau patiserie) 1917182 Pizza15 10893 hot dog, hamburger, sandwich7 2019204 Preparate din carne la gratar, prjite sau18 gtite tradiional (fripturi, pane, sarmale, ardei umplui) 1919195 Preparate din pe te la gratar sau prjite17 (fripturi, pane) 767.56 Legume, cartofi, orez, paste, mmlig6 (preparate n funcie de preferinte la grtar, prajite, pane, etc.) 1010117 deserturi care necesit coacere sau prjire9 (blaturi de tort, placinte, tarte, papanai). *calculate pe categorii de produse, medie ntre mai multe tipuri de preparate specifice categoriei n care au fost grupate

UKA TEAM -

S&G CARDINAL -

17

18

16 6

18 7

5.3.3. Politica de distribuie Menionai care sunt canalele dumneavoastr de distribuie vnzri directe, cu ridicata, intermediari, prin ageni, la comand, etc. Se va prezenta structura pe tipuri de canale de distribuie i se vor cuantifica costurile aferente: Conceptul de distribuie se refer, mai inti, la "traseul" pe care l parcurg mrfurile pe pia, pn ajung la consumatori; productorul (n cazul de fa , SC xxxxxxxx SRL), intermediarii i consumatorul sunt participanii la deplasarea succesiv a mrfurilor de-a lungul acestui traseu "canal de distribu ie". Alegerea celui mai potrivit canal de distribuie n cazul furnizrii serviciilor (i, implicit, al produselor alimentare) ale firmei s-a fcut lund n calcul 3 tipuri de criterii: criterii economice, criterii de control i criterii de adaptare: 1. Criteriile economice -fiecare canal de distribuie antreneaz vnzri i costuri diferite. 2. Criteriile de control -atunci cnd se realizeaz evaluarea canalelor de distribu ie, trebuie s se in cont de problemele referitoare la controlul acestora. 3. Criteriile de adaptare -pentru a crea un canal de distribuie, participanii trebuie s i asume obligaii unii fa de ceilali, pentru o perioad determinat. ns aceste acorduri reciproce conduc inevitabil la scderea posibilitii productorului de a reaciona la schimbrile ce survin pe pia.

Tipurile de canale de distribuie Lungimea circuitului de distribuie este dat de numrul verigilor intermediare, care particip succesiv la realizarea fluxului de produse de la productor la consumator. innd seama de acest criteriu, practica comercial a impus ateniei urmtoarea structur a canalului de distribuie : -canale foarte scurte, n cadrul lor nu intervine nici un intermediar, vnzarea fiind realizat direct de ctre firma productoare sau de reprezentanii proprii ai acestei la cumprtorii finali; -canale scurte, care nu comport ntre producator i clientul final dect un intermediar care n mod frecvent este un detailist. n cadrul acestui tip de circuit comercial, cea mai mare parte a muncii de comercializare cade n seama productorilor; -canale medii, unde productorul vinde produsele sale unei centrale de cumprare, care le distribuie apoi n propiile sale puncte de vnzare; -canale lungi, care cuprind mai muli intermediari. Astfel, avnd n vedere c firma solicitant se afl nc la nceputul activitii sale n domeniu, se va proceda la alegerea canalului de distribu ie foarte scurt, fr intermediari produsele de catering fiind furnizate ctre cumprtor pe baz de comand n prealabil. n cazul meniurilor pentru evenimente festive i funerare care vor avea loc n sala de festiviti din cldirea n care firma i va desfura activitatea, nu vor fi implicate costuri cu distribu ia (transport, personal special, etc.). n cazul serviciilor de catering ce implic i transport, meniurile vor fi transportate prin intermediul unui autovehicul specializat pentru transportul alimentelor i materiilor prime (perisabile).

Costuri implicate n procesul de distribuie Servicii de transport

Valoare lei/an ntreg 13920

52

5.3.4. Modaliti de vnzare Precizai care sunt modalitile dumneavoastr de vnzare a produselor/serviciilor: cu ridicata, cu amnuntul, prin magazine proprii, reea de magazine specializate, la domiciliul clientului, dac vei angaja vnztori sau vei folosi comerciani independeni, dac vei face export etc): Se vor prezenta detaliat elementele de logistic i desfacere necesare pentru atingerea vnzrilor previzionate (fora de vnzare, mijloace de transport necesare i modul de asigurare al acestora, spaii de depozitare necesare i modul de asigurare a acestora, etc) precum i cuantificarea cheltuielilor aferente. Aa cum s-a menionat i justificat mai sus, modalitatea de vnzare adoptat pentru nceput de ctre firma SC xxxxxxxx SRL este cea de vnzare cu amnuntul, la sediul clientului (n cazul comenzilor primite de la societi comerciale) sau de vnzare la sediul firmei solicitante- Alisal Tonicons- (n cazul comenzilor primite de la clieni pentru organizarea de evenimente festive n sala de festivit i din aceeai cldire n care solicitantul va nchiria spa ii pentru desf urarea activitilor de catering specifice). n primele faze ale desfurrii activitii nu va fi angajat personal special pentru departamentul vnzri, ntruct activitatea firmei se va baza pe comenzile primite (dup cum s-a specificat anterior). n cazul unei activiti care implic producia de produse alimentare nu este recomandat crearea de stocuri din cauza perisabilitii materiilor prime. Din aceast cauz se ateapt primirea comenzilor i onorarea acestora pe dorina i nevoia clientului. Pe viitor, SC xxxxxxxx SRL ia n calcul extinderea echipei cu personal pentru vnzri, ns n prezent acest lucru nu reprezint o prioritate (nevoia de astfel de servicii n zon fiind pregnant, serviciile se vor face uor cunoscute). Firma nu va face export, serviciile prestate nu se preteaz la aceast modalitate de vnzare. Elemente de logistic necesareMod de asigurare al acestoraCheltuieli aferente lunare Nu este necesar pentru nceput-For de vnzare Autovehicul specializat pentru transportul1160 leiMijloace de transport alimentelor i materiilor prime (perisabile) Spaiile nchiriate de la SC xxxxxxxx COM SRLCheltuielile sunt cuprinse n chiria lunar achitatSpa ii de depozitare pentru desfurarea activit ii de servicii cateringctre proprietar: 654 lei, deci nu se constituie ca i costuri suplimentare logistice

5.3.5. Activiti de promovare a vnzrilor Prezentai metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate, lansare oficial, pliante, brouri, plata n rate). Descriei care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor, estimai costurile anuale de promovare i prezentai ipotezele care au stat la baza estimrilor. n cazul de fa fiind vorba despre o firm nou nfiinat, etapa de promovare pre-producie este absolut necesar. Prin campania aceasta de promovare desfurat nainte de nceperea propriu-zis a activitii, SC xxxxxxxx SRL i propune s creeze notorietate brandului i nu s promoveze vnzrile. Campaniile de promovare pentru sporirea vnzrilor (de exemplu, o campanie de promovare a unei perioade de reduceri, a unui pachet cuplu, a unei tehnici promoionale specifice) vor fi desfurate dup ce firma se va face cunoscut pe pia, pentru a se menine n permanen n atenia clienilor si i poten ialilor clieni. Firma SC ALISAL TONICONS i va promova serviciile de catering oferite att prin intermediul mediului online, ct i prin intermediul celui offline, astfel: Promovare online: Pentru a fi uor de gsit i pentru a oferi posibilitatea clienilor s vad o list a produselor i serviciilor oferite, o firm de catering care se respect trebuie s se promoveze ct mai bine, soluia cea mai la ndemn fiind crearea unei pagini pe Internet. Site-ul trebuie conceput n aa fel nct s atrag consumatorul din punct de vedere vizual, dar s i imprime o imagine de profesionalism. Acest prim pas n crearea de notorietate pentru un brand nou l va realize i firma solicitant. La realizarea site-ului se va ine cont cont de aspectele grafice moderne i tehnologiile care fac o pagina de Internet mai atractiv (design de calitate superioar, aplicaii interactive, date complete, variante n limbi strine). Structura paginii de web a firmei de catering va conine obligatoriu lista serviciilor oferite i prezentarea produselor disponibile. Un avantaj l-ar putea constitui existena unui modul interactiv care s permit combinarea serviciilor cu produsele oferite, n scopul "construirii virtuale" a mesei. Totui, aceasta nseamn costuri ridicate cu designul site-ului, aa c n cazul de fa se va aplica un design modern, dar care s nu solicite foarte mult financiar firma. Tot ca parte a promovrii online, reprezentanii firmei vor putea lua legtura cu site-urile de profil care prezint restaurante, localuri, servicii i solu ii pentru evenimente festive din judeul xxxxxxxx (spre exemplu pubbing.ro, restaurantenunti.ro, portal-info.ro, util21.ro, reteleculinare.ro, etc.). Acestora le vor solicita prezena firmei de catering nou nfiinate pe portalurile respective (de obicei pachetele basic de prezentare pe site-urile de acest tip sunt gratuite i con in numele firmei, serviciile oferite, date de contact i adresa web).

Promovare offline: Avnd n vedere c serviciile de catering i produsele specifice se adreseaz unei mase largi de consumatori, cele mai potrivite tehnici de promovare offline sunt cele specifice ATL-ului (above the line), adic tehnicile care vizeaz difuzarea unui mesaj promoional n mas (de exemplu reclama TV, Radio, machetele n ziare sau reviste, promovarea prin mash-uri sau panouri outdoor, etc.). n cazul de fa se va apela la materiale de promovare clasice: fluturai, promovare outdoor (banner pe cldirea care va gzdui sediul solicitantului sau panou publicitar n faa acesteia, n funcie de costurile implicate) i afie postate n punctele de interes din comun. Se opteaz pentru aceste materiale pentru c pia a din mediul rural nu este pretenioas i nu solicit dezvoltarea tehnicilor de promovare prin reclam neconvenional sau inovativ. Scopul materialelor este de a distribui clar mesajul c o nou firm de catering a luat natere n comuna n care locuiesc i c de acum nainte nu vor mai fi nevoii s parcurg kilometri pentru a-i putea organiza petrecerea de vis sau pentru a-i cumpra masa de prnz la birou. Numrul fluturailor este calculat i raportat la numrul de locuitori ai comunei (500 de fluturai). Fiind vorba despre o comunitate relativ mic, nu este necesar un numr mai mare de materiale. Acetia vor fi mprii n faa cldirii (zon cu vad), n faa Primriei i n parcurile din comuna xxxxxxxx. Afiele (format A3) vor fi amplasate n cele dou coli i n Primrie (cte 2 afie/instituie).

Cheltuielile cu promovarea pentru anul n curs (care va cuprinde i perioada de implementare a proiectului) i pentru urmtorii 4 ani sunt prezentate n tabelul de mai jos (acestea vor crete proporional cu extinderea afacerii): Cheltuieli pentru promovarea produselor/serviciilor pe categorii de cheltuieli (LEI) Creare site Administrare site Hosting site Fluturai campanie lansare (0.2/buc)/ fluturai 2012 2013 2014 2015 2016

350 50 100

100 50 200

100 50 400

100 50 500

100 50 600

53

campanii vnzare viitoare Afie (5/buc) Banner sediu outdoor, 5mp Reclame site-uri de specialitate TOTAL

30 200 730

350

550

300 950

300 1050

6ANALIZA OPERAIONAL - dup implementarea proiectului 6.1Modul de funcionare i organizare a afacerii Descriei modul n care se asigur principalele funcii ale societii (ex: asigurarea gestiunii financiare, cum se asigur resursele umane; modul de asigurarea al promovrii, aprovizionrii cu materii prime i materiale, procesul de producie - etapele de baz, depozitare produse finite, transport, vnzare produse finite) menionnd pentru fiecare timpul i resursele necesare (activele necesare; personalul necesar). Asigurarea gestiunii financiare va fi externalizat. Pentru inerea contabilitii firmei se va ncheia un contract de prestri servicii cu o firm/persoan fizic autorizat specializat n domeniu, dat fiind faptul c firma pentru nceput va avea mici dimensiuni i nu necesit personal specializat angajat n cadrul su pentru aceast activitate specific. Angajaii din cadrul firmei i nici persoana care va administra afacerea nu dein la momentul actual (i nici nu se solicit pentru posturile pe care le vor ocupa) cunotinele necesare. Gestiunea resurselor umane (selecie, angajare, instruire) va fi realizat de ctre administratorul firmei. Acesta va realiza anunurile de angajare, mpreun cu cerinele specifice pe fiecare post pentru care se caut canditai. Anunurile vor fi postate pe site-urile de profil care nu solicit costuri, iar interviurile de angajare se vor programa cu persoanele care ndeplinesc toate condiiile impuse n anun. Administratorul va stabili, de asemenea, grila de salarizare n raport cu responsabilitile i cerinele postului ocupat, dar i n conformitate cu legislaia n vigoare din domeniu. Administratorul ia decizia acordrii de bonusuri, premii sau penalizri, n funcie de performanele angajailor. Promovarea serviciilor firmei vor fi realizate de ctre administrator mpreun cu ceilali angajai (pentru nceput, pentru a minimiza costurile n aceast direcie). Materialele vor fi lucrate mpreun cu o firm de producie publicitar n sistem barter (solicitantul va oferi produse alimentare pentru angaja ii firmei respective pentru o perioad de timp stabilit de acord comun) i printate la un centru de copiere care ofer raport pre/calitate avantajos. Aprovizionarea cu materii prime i materiale va fi realizat prin intermediul unui autovehicul specializat pentru transportul alimentelor i materiilor prime (perisabile). Necesarul de materii prime va fi realizat sptmnal (din cauza perisabilitii acestora) la edine organizate cu angajaii. De asemenea, achiziionarea de materii i materiale se va realiza sptmnal, n funcie de comenzile primite de firm i de necesarul stabilit mpreun cu ceilali membri ai echipei. Depozitarea materiilor prime se va realiza n spaiul destinat pregtirii materiilor pentru procesul de gtit propriu-zis (splare, tranare, porionare, condimentare, etc.) n condiii corespunztoare din punctul de vedere al temperaturii. Spaiul destinat depozitrii este haurat cu roz n imaginea de mai jos:

Aa cum s-a menionat i justificat mai sus, modalitatea de vnzare adoptat pentru nceput de ctre firma SC xxxxxxxx SRL este cea de vnzare cu amnuntul, la sediul clientului (n cazul comenzilor primite de la societi comerciale) sau de vnzare la sediul firmei solicitante- Alisal Tonicons- (n cazul comenzilor primite de la clieni pentru organizarea de evenimente festive n sala de festivit i din aceeai cldire n care solicitantul va nchiria spa ii pentru desfurarea activitilor de catering specifice). n primele faze ale desfurrii activitii nu va fi angajat personal special pentru departamentul vnzri, ntruct activitatea firmei se va baza pe comenzile primite (dup cum s-a specificat anterior). n cazul unei activiti care implic producia de produse alimentare nu este recomandat crearea de stocuri din cauza perisabilitii materiilor prime. Din aceast cauz se ateapt primirea comenzilor i onorarea acestora pe dorina i nevoia clientului. Pe viitor, SC xxxxxxxx SRL ia n calcul extinderea echipei cu personal pentru vnzri, ns n prezent acest lucru nu reprezint o prioritate (nevoia de astfel de servicii n zon fiind pregnant, serviciile se vor face uor cunoscute). Etapele de baz ale procesului de producie sunt prezentate n schema de mai jos:

54

6.2Organizarea fluxului de producie Descriei pe scurt fluxul de producie, pentru fiecare din etapele mari, menionnd cerinele procesului de producie personal necesar, suprafee productive/depozitare alocate, echipamente/utilaje necesare din punct de vedere al gradului de specializare /automatizare i al capacitii de producie, mijloace de transport din punct de vedere al specializrii i capacitii de transport, etc. Fluxul de producie este organizat, dat fiind numrul restrns de personal i capacitatea redus a activitii pentru perioada de nceput a activitii firmei. Etapele sale analizate pe personal necesar, suprafee productive/depozitare alocate, echipamente necesare i mijloace de transport sunt centralizate i prezentate mai eficient n tabelul de mai jos: Etape din fluxul de producie Realizarea necesaruluide materii prime Achiziionarea materiilor prime Personal necesar Suprafee productive/depozitare alocate Nu este cazul Echipamente/utilaje necesare Mijloace de transport

Toi angajaii

Nu este cazul

Un angajat care deine permis de conducere cat B

Nu este cazul

Nu este cazul

Depozitarea materiilor prime

Pregtirea materiilor prime Gtirea alimentelor

Angajatul responsabil cu pregtirea materiei prime mpreun cu angajatul care a fcut aprovizionarea (verific mpreun lista de achiziii care trebuia fcut) Angajatul responsabil cu pregtirea materiilor prime (buctarul)

20.21 mp, spaiu nchiriat pentru aceast activitate specific

- combin frigorific;

Autovehicul specializatpentru transportul alimentelor i materiilor prime (perisabile) Nu este cazul

Buctarul ef mpreun cu buctarul

20.21 mp, spaiu pentru aceast specific 33.92 mp, spaiu pentru aceast specific

nchiriat activitate nchiriat activitate

- blat pentru tranat, chiuvet cu ap potabil; dulap frigorific congelare, 1 usa dulap frigorific refrigerare, 1 usa masina de gatit 6 focuri, cuptor gaz+suport inchis gratar fry top neted si striat hota extractie de perete regulator viteza manual selfcooking center we 10 tavi gn 1/1 masa preparare fast food blat granit malaxor cu spirala 62 l 2 viteze pentru ms.cl62 t cuptor rotativ capacitate 9 tavi arzator gaz pentru sp nove dospitor 18 tavi 400x600; 460x660 mm carucior carucior 9 tavi cuptor pizza cu baza din samota

Nu este cazul

Nu este cazul

55

masina de spalat cu capota carucior refrigerat tip dulap pt farfurii Nu este cazul Autovehicul specializatpentru transportul alimentelor i materiilor prime (perisabile)

Livrarea clieni

ctre

Unul dintre angajai care deine permis de conducere cat B (atunci cnd livrarea este necesar; cnd livrarea se face la sediul firmei, de aceasta se va ocupa administratorul firmei)

Nu este cazul

Evideniai modificrile/mbuntirile aduse de implementarea proiectului n fluxul de producie. Modificarea adus n fluxul de producie de ctre implementarea sa este nceperea propriu-zis a activit ii. Fluxul de producie nu poate exista fr echipamentele i utilajele necesare pentru care SC xxxxxxxx SRL solicit finanare. Din cauza costurilor ridicate, firma nu a putut achiziiona pn n prezent aceste echipamente, astfel c nu a putut derula activitile specifice prestrii serviciilor de catering n localitatea xxxxxxxx. 6.3Descrierea procesului tehnologic Descriei pe scurt procesul tehnologic (principalele activiti necesare de la aprovizionarea cu materie prima pn la realizarea produselor finite i detaliai mbuntirile/efectele aduse prin implementarea proiectul de investiii, dac e cazul). Principalele activiti din procesul tehnologic sunt: xRealizarea necesarului de materii prime xAchiziionarea materiilor prime xDepozitarea materiilor prime xPregtirea materiilor prime xGtirea alimentelor xLivrarea ctre clieni Toate aceste etape sunt cruciale n desfurarea activitii de prestare servicii de catering (i n producia de alimente finite, implicit). Realizarea necorespunztoare a necesarului de materii prime poate conduce spre imposibilitatea realizrii comenzilor solicitate de ctre client, achiziionarea parial a acestora poate pune n dificultate echipa de buctari din cauza imposibilitii de a duce la bun sfrit activit ile pe care sunt angajai s le fac i, de asemenea, poate conduce la un grad ridicat de insatisfacie din partea clienilor care se afl n pericolul de a nu primi produsele pe care le-au solicitat. Cele dou activiti se fac n comun cu ntreaga echip, astfel nct s se ajung la rezultatul optim i la realizarea corect a comenzilor primite de la clien i. Depozitarea materiilor prime i pregtirea acestora pentru procesul de gtit se realizeaz n acelai spaiu (descris anterior) i de ctre acelai angajat. Dac dimensiunea comenzii i ridic acestuia dificulti, va primi ajutor suplimentar de la colegii si astfel nct s se evite confuzia sau ntrzierea comenzii. Gtirea alimentelor este etapa care succede pregtirea materiilor prime. Materiile prime curate, splate, tranate, condimentate i pregtite pentru gtit intr acum n cel de-al doilea spaiu nchiriat de ctre solicitant i care va fi dotat corespunztor cu echipamentele necesare pentru gtit. n funcie de alimentele care trebuie pregtite, buctarii vor utiliza echipamentele aferente (fie c ne referim la produse de panificaie, la produse de tip fast food sau la meniuri complete de catering), conform instruirii primite la angajare i n ordinea indicat. (spre exemplu, pentru prima dat se vor gti produsele de panificaie i abia apoi meniurile de catering pentru a se pstra calde i proaspete). Livrarea cre clieni se realizeaz la finalul etapei de producie i numai dup ce echipa de buctari i administratorul verific corectitudinea comenzii i aspectul su (alimentele nu vor prsi buctria daca nu ntrunesc toate condiiile impuse).

Fr implementarea proiectului activitatea firmei nu poate fi pornit. Echipamentele i utilajele in discutie necesit o investi ie mare pe care solicitantul nu o poate face pe cont propriu. Efectele produse de achiziionarea echipamentelor necesare constau n posibilitatea de a realiza procesul de producie i de a porni afacerea descris n prezentul proiect. 6.4Regimul de lucru Se vor preciza cel puin urmtoarele elemente: - numr de zile lucrtoare/ an: 253 (se calculeaz zilele lucrtoare prin scderea numrului de smbete i duminici, a zilelor libere legale i a zilelor de concediu la care angajatul are dreptul/an) - numr de schimburi/zi: 1 schimb/zi - numr de ore/schimb: 8 ore/schimb n cazuri excepionale, se va putea lucra i n zilele libere. n schimb, angajatul va avea dreptul de a-i lua zile libere din timpul serviciului pentru a compensa sau va primi plat suplimentar. Mai mult dect att, orele suplimentare (cele petrecute la serviciu peste programul menionat de 8 ore) vor fi pltite conform hotrrilor departamentului administrativ. Dac angajatul prefer n schimbul orelor suplimentare zile libere de la serviciu, aceast variant este, de asemenea, posibil. n cazul unor situaii excepionale n care se nregisreaz o cretere a comenzilor bazat pe un fenomen sezonier, care nu presupune angajarea pe perioad nedeterminat de personal nou, firma va putea opta pentru plata cu ora a unor angajai temporari care s poat sprijini ducerea la bun sfrit a comenzilor. Aceste cazuri excepionale se pot referi la mai multe evenimente festive care au loc n aceeai perioad, spre exemplu.

6.5Personal Se va prezenta structura de personal nainte i dup implementarea proiectului naintede Dup implementare2013201420152016 implementare2012 Nu este cazul3Total din care:345 Nu este cazul1- conducere111 Nu este cazul-- TESA--- execuieNu este cazul2234 nainte de implementarea proiectului, firma nu a desfurat activiti. Lipsa echipamentelor necesare i a fondurilor pentru achiziionarea acestora desfurarea activitilor propuse, astfel c angajarea de personal nu a fost necesar.

6 1 5 nu a permis

56

6.6Evoluia gradului de ncrcare a capacitaii de producie Gradul de ncrcare a capacitii de producie const n capacitatea maxim a echipamentelor i utilajelor in discutie. Astfel, acestea (conform informa iilor puse la dispoziia aplicantului de ctre potenialii furnizori) pot genera o producie de maxim 800 de meniuri catering/zi (timp de preparare 60 de minutecuprinde pregtire alimente, tranare, introducere n cuptor, aezare pe farfurie, etc.-, 8 ore lucrtoare i capacitate a cuptorului de a gti simultan aproximativ 100 de porii). Se va nmuli cu numrul de zile de smbt dintr-un an-48. Numrul de produse de fast food/zi: 800 (nmulit cu zile lucrtoare- ~253) Numrul de produse de panificaie/zi: 800 (nmulit cu zile lucrtoare- ~253) Calculele referitoare la gradul de ncrcare a capaciti de producie/an sunt prezentate n cele ce urmeaz (se ia n calcul numrul zilelor lucrtoare din an). Linie tehnologica Linie tehnologica 1 Produse de panificaie Linie tehnologica 2 Meniuri catering Capacitate maxima linie- 100% 202400 Cantitate Grad utilizare capacitate % Cantitate Grad utilizare capacitate % 2012* 720 0.71% 1620 8.44% Perioada de previziune 201320142015 8109451080 0.40% 3840 10.00% 0.47% 4480 11.67% 0.53% 5120 13.33%

2016 1215 0.60% 5760 15.00%

38400

Linie tehnologica 3 Produse tip fast-food

202400

Cantitate

1620

1770

2520

2360

2655

Grad utilizare capacitate % 1.60% 0.87% 1.25% 1.17% 1.31% *calculat la 6 luni de activitate, iulie-decembrie Important: Gradul de ncrcare mic al liniilor tehnologie se datoreaz specificului afacerii. Activitatea principal a firmei fiind axat pe gtirea pentru evenimente speciale, acest fapt conduce spre activitate sporit n zilele de weekend. Totui, capacitatea mare a echipamentelor ce se doresc a fi achiziionate se impune n acest caz pentru c n cadrul meselor festive meniurile trebuie pregtite simultan i nu n serii. n acest mod se asigur servirea concomitent a tuturor invitailor. Gradul mic de ncrcare pentru produsele de tip panificaie i fast food se explic prin faptul c aceste produse nu fac obiectul principal de activitate al firmei aplicante (ci meniurile gtite complete pentru evenimente festive, dup cum s-a menionat i anterior). Linia tehnologic 1 pentru produse de panificaie este prezentat sumar, pe etapele de baz, n schema de mai jos:

Linia tehnologic 2 pentru meniuri catering este prezentat sumar, pe etapele de baz, n schema de mai jos:

Linia tehnologic 3 pentru produse fast food este prezentat sumar, pe etapele de baz, n schema de mai jos:

6.7

Principalii furnizori de materii prime FurnizoriForma juridic i localitate Productori de carne i preparate din zon Hypermarketuri din zon SRL, Xxxxxxxx, Judeul xxxxxxxx SRL, Xxxxxxxx, Judeul xxxxxxxx

Cantitatea anuala i % n total necesar aprovizionare materie prim 285700 kg, 100%

Valoarea anuala a achiziiilor (LEI) 3428400 lei

Materii prime carne Materii prime panificaie Materii prime legume

Frecvena aprovizionrii i termene de plat Sptmnal, plat pe loc Sptmnal, plat pe loc

4320 kg, 100%

8640 lei

Hypermarketuri SRL, Xxxxxxxx,285705 kg, 100%857115 leiSptmnal, plat din jude zon ulpe loc xxxxxxxx Descriei cum v-ai propus s facei aprovizionarea, cine va asigura transportul, etc. Aprovizionarea cu materii prime i materiale va fi realizat prin intermediul unui autovehicul specializat pentru transportul alimentelor i materiilor prime (perisabile). Necesarul de materii prime va fi realizat sptmnal (din cauza perisabilitii acestora) la edine organizate cu angajaii. De asemenea,

57

achiziionarea de materii i materiale se va realiza sptmnal, n funcie de comenzile primite de firm i de necesarul stabilit mpreun cu ceilali membri ai echipei. 6.8Impactul asupra mediului Descriei cum poate proiectul afecta mediul, i ce soluii ai gndit pentru eliminarea acestor efecte Precizai avizele, acordurile i autorizaiile necesare i menionai perioada de timp necesar obinerii acestora precum i cheltuielile aferente obinerii. Proiectul poate afecta mediul din punctul de vedere al consumului de energie electric, motiv pentru care firma va lua msuri de reducere a acestuia prin utilizarea aparaturii moderne in discutie i care funcioneaz cu consum redus de energie. De asemenea, firma va utiliza becuri economice i va reduce consumul de gaz n timpul gtitului. Uleiul utilizat la gtit este duntor pentru mediul nconjurtor, astfel ca firma se angajeaz s redistribuie uleiul utilizat firmelor care folosesc acest material pe post de combustibil. n plus, firma va colecta selectiv deeurile rezultate n urma procesului de producie n couri pentru metal, sticl, hrtie i carton i de eu menajer. n acest format, gunoiul va fi redistribuit societilor care au ca obiect de activitate colectarea acestor deeuri i cu care s-a ncheiat un contract n prealabil.

Tipuri de aviz Aviz de mediu pentru planuri si programe act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii (planuri si programe, inclusiv cele cofinantate de Comunitatea Europeana, precum si modificarile acestora, care se supun pregatirii si/sau adoptarii de catre autoritatile publice la nivel national, regional sau local ori care sunt pregatite de aceste autoritati in vederea adoptarii printr-o procedura legislativa de catre Parlament sau Guvern si care sunt impuse prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative). Aviz de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite obligatiile de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, in vederea asumarii acestora de catre partile implicate, in urmatoarele situatii: schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului si/sau modificarea sau incetarea unor astfel de activitati, inclusiv pentru vanzare de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de inchidere, lichidare in conditiile legii. Documentul este emis in scopul cunoasterii impactului asupra mediului de catre partile implicate in tranzactie si asumarii responsabilitatilor privind protectia mediului.

Procedura Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice HG nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 137/2002 privind accelerarea privatizarii. HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediupentru planuri si programe (intrata in vigoare in 05.12.2004) Momentul solicitarii Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu La schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului si/sau modificarea sau incetarea unor astfel de activitati, inclusiv pentru vanzare de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de inchidere, lichidare in conditiile legii. Avizul de mediu pentru planuri si programe La initierea si adoptarea acestora. Avizele se solicita la ANPM Acte necesare emitere avize pentru stabilirea obligatiilor de mediu

- cerere pentru obtinerea avizului de privatizare; - bilant de mediu de nivel 0, I sau II (functie de solicitarile A.N.P.M.) - obligatiile de mediu; - programul de conformare, daca exista, sau - propunerea de program de conformare corespunzatoare obligatiilor de mediu; - surse potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului; - copii dupa autorizatiile de functionare in conformitate cu dispozitiile legale, dupa caz: autorizatia de mediu; autorizatia de gospodarire a apelor; autorizatia de descarcare a apelor uzate; autorizatia sanitara; autorizatia de protectie a muncii; autorizatia PSI. - copii dupa actele de proprietate sau de drept de folosinta a terenurilor, cladirilor si utilitatilor Nota: Autorizatiile de functionare mentionate se vor depune in cazul in care societatea dispune de acestea.

Acte necesare emitere avize pentru planuri si programe

- Notificare (cerere) intocmita de titular - Proiectul de plan/program care se supune avizarii completat cu date referitoare la criteriile relevante prevazute in anexa nr.1 din HG 1076/2004 - Piese desenate - Dovada informarii publicului asupra initierii procesului de elaborare a planului sau programului si realizarii primei versiuni a acestuia, conform art. 9 (1) si 29 (2) din HG 1076/2004 model anunt - Dovada achitarii tarifului de 500 RON pentru etapa de incadrare, conform anexei nr. 4 din HG 1076/2004 Taxe si tarife

Cuantumul tarifelor pentru eliberarea avizelor de mediu de privatizare sunt stabilite prin Ord. MAPM nr. 340/2000, anexa nr. 1, astfel: - 150 RON pentru categorii de complexitate mica a lucrarilor sau serviciilor - 450 RON pentru categorii de complexitate medie a lucrarilor sau serviciilor - 1000 RON pentru categorii de complexitate mare a lucrarilor sau serviciilor

58

Cuantumul tarifelor pentru stabilirea obligatiilor de mediu la schimbarea proprietarului obiectivelor cu impact semnificativ asupra mediului sau la incetarea definitiva a activitatii obiectivelor cu impact asupra mediului sunt stabilite prin Ord. MAPM nr. 340/2000, anexa nr.1, astfel: - 70 RON pentru categorii de complexitate mica a lucrarilor sau serviciilor - 300 RON pentru categorii de complexitate medie a lucrarilor sau serviciilor - 1000 RON pentru categorii de complexitate mare a lucrarilor sau serviciilor Tarifele pentru parcurgerea etapelor procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe se achita in avans, pe etape de procedura, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, dupa cum urmeaza: -etapa de incadrare 150 RON ; -etapa de analiza a calitatii raportului de mediu: pentru plan local 200 RON pentru plan judetean 300 RON pentru plan regional 400 RON pentru plan national 500 RON Valabilitate Valabilitatea avizului de mediu este de 2 ani de la data emiterii, in cazul in care nu intervin modificari ale conditiilor in care a fost emis sau a folosit scopului pentru care a fost emis. Avizul de mediu pentru planuri si programe are aceiasi perioada de valabilitate ca si planul sau programul pentru care a fost emis in cazul in care nu intervin modificari ale respectivului plan sau program.

59

7PROIECII FINANCIARE Proieciile financiare se vor prezenta att n format fizic ct i electronic. 7.1Dimensionare venituri din vnzare produse/servicii Se va prezenta programul de vnzri att fizic ct i valoric, pe grupe de produse / servicii att existente ct i noi (funcie de natura activitilor derulate de societate dup implementarea proiectului), pe ntreaga perioada de creditare. Pentru primul an de previziune acesta se va realiza lunar, iar pentru restul perioadei anual.

7.1 Dimensionare venituri din vnzare produse/servicii Grupa de produse Inainte de implementare iun.12 Iulie Aug Sept Oct Nov Dec TOTAL 2013 2014 2015 2016

2012 Catering persoane fizice(Evenimente festive, Evenimente funebre) Cantitate Valoare 0 0 0 270 7.260

2012 270 7.260

2012 270 7.260

2012 270 7.260

2012 270 7.260

2012 270 7.260

2012 1.620 43.560 3.840 230.580 4.480 269.010 5.120 307.440 5.760 345.870

evenimente festive

Cantitate Valoare

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2.700 240 4.560 390 2.880

30 2.700 240 4.560 390 2.880

30 2.700 240 4.560 390 2.880

30 2.700 240 4.560 390 2.880

30 2.700 240 4.560 390 2.880

30 2.700 240 4.560 390 2.880

180 16.200 1.440 27.360 2.340 17.280

2.220 199.800 1.620 30.780 2.580 18.915

2.590 233.100 1.890 35.910 3.010 22.068

2.960 266.400 2.160 41.040 3.440 25.220

3.330 299.700 2.430 46.170 3.870 28.373

evenimente funebre

Cantitate Valoare

Catering societati comerciale (discoteci, baruri, magazinemicrontreprinderi)

Cantitate Valoare

Discotec xxxxxxxx

Cantitate Valoare

0 0 0 0 0 0 0 lei

0 0 0 0 0 0 0

210 2.100 60 600 120 180 10.140

210 2.100 60 600 120 180 10.140

210 2.100 60 600 120 180 10.140

210 2.100 60 600 120 180 10.140

210 2.100 60 600 120 180 10.140

210 2.100 60 600 120 180 10.140

1.260 12.600 360 3.600 720 1.080 60.840

1.380 13.800 390 3.900 810 1.215 249.495

1.610 16.100 455 4.550 945 1.418 291.078

1.840 18.400 520 5.200 1.080 1.620 332.660

2.070 20.700 585 5.850 1.215 1.823 374.243

Baruri i cafenele

Cantitate Valoare

Magazine produse alimentare

Cantitate Valoare

TOTAL venituri

60

7.2

Dimensionarea principalelor cheltuieli pe grupe de produse/servicii

Se va prezenta modul de dimensionare al fiecrui element de cheltuial i se vor fundamenta ipotezele considerate. Pentru fiecare grup produs/serviciu/ punct de lucru existent i nou se va prezenta separat modul de calcul analitic a: xCheltuielilor cu materii prime, materiale i produse consumabile pornind de la consumurile specifice, costurile unitare i programul de producie previzionat; 7.2. Dimensionarea principalelor cheltuieli pe grupe de produse/servicii

Tip cheltuieli

Cheltuieli cu materii prime, materiale i produse consumabile Luna LunaLunaLuna 1234 Consum fizic 0 0 0 0

Lu na 5

Lu na 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

2012

2013

2014

2015

2016

Aprovizionar ea cu materii prime (fin, zahr, produse vegetalei produse din carne)

materii prime produse cerealier e, verdeata, condime nte, carne

materii prime produse cerealier e, verdeata, condime nte, carne

materii prime produse cerealier e, verdeata, condime nte, carne

materii prime produse cerealier e, verdeata, condime nte, carne

materii prime produse cerealier e, verdeata, condime nte, carne

materii prime produse cerealier e, verdeata, condime nte, carne

materii prime produse cerealier e, verdeata, condime nte, carne

materii prime produse cerealier e, verdeata, condime nte, carne

materii prime produse cerealier e, verdeata, condime nte, carne

materii prime produse cerealier e, verdeata, condime nte, carne

Valoare RON Materiale consumabile (pungi, servetele,cutii ) Consum fizic Valoare RON

5.000

5.000

17.000

19.000

15.000

27.934

88.934

117.971

155.971

169.272

mater ii prime produ se cereal iere, verde ata, condi mente , carne 198.53 2

800 mat cons 750

800 mat cons 750

800 mat cons 750

800 mat cons 750

800 mat cons 750

800 mat cons 750

18000

18.900

19.845

20.837

21.87 9 5.470

4.500

4.725

4.961

5.209

Total materii prime, materiale i produse consumabile

Valoare RON

5.750

5.750

17.750

19.750

15.750

28.684

93.434

122.696

160.933

174.481

204.00 2

Pentru fiecare tip de materie prima/materiale precizai consumurile specifice i costurile unitare de achiziie fr TVA xCheltuielilor cu salariile pornind de la salariile medii lunare pe fiecare categorie de personal i numrul de personal din fiecare categorie; Cheltuieli cu salariile 2012 2013 2014 2015 2016

61

Execuie

Nr. salariai Salarii medii brute/an/salariat

2 2.680

2 8.040

3 8.040

4 8.040

5 8.040

Valoare salarii brute/an

5.360

16.080

24.120

32.160

40.200

TESA

Nr. salariai Salarii medii brute/salariat

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Valoare salarii brute

Conducere

Nr. salariai Salarii medii brute/salariat

1 2.680

1 8.040

1 8.040

1 8.040

1 8.040

Valoare salarii brute

2.680

8.040

8.040

8.040

8.040

Total salarii brute Taxe i impozite aferente salariilor brute

8.040 538

24.120 1.613

32.160 2.151

40.200 2.689

48.240 3.227

Total ch. cu personalul

8.578

25.733

34.311

42.889

51.467

xCheltuielilor cu utilitile (pe tipuri de utiliti) aferente echipamentelor si utilajelor tehnologice pornind de la consumul fiecrui utilaj /echipament i costul unitar pe fiecare utilitate; Precizai modul de dimensionare al consumurilor fizice i costurile unitare pe fiecare utilitate: xCheltuielile cu utilitile spaiilor comune i administrative (inclusiv cu prezentarea ipotezelor considerate consumuri pe fiecare utilitate i cost specific); Cheltuieli cu utilitile Tip cheltuieli Luna1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 250 kw 87,5 60 mc 240 Luna 8 250 kw 87,5 60 mc 240 Luna 9 250 kw 87,5 60 mc 240 Luna 10 250 kw 87,5 60 mc 240 Luna 11 250 kw 87,5 60 mc 240 Luna 12 250 kw 87,5 60 mc 240 2012 2013 2014 2015 2016

Energie

Ap

Consum fizic Valoare RON Consum fizic Valoare RON

1.500 525 660 2.640

1.500 525 990 3.960

1.800 525 1.010 4.039

2.160 525 1.030 4.120

2.592 525 1.051 4.202

62

Alte utilitati

Consum fizic Valoare RON

10 mc gaz 12,6 0 0 0 0 0 0 340,1

10 mc gaz 12,6 340,1

10 mc gaz 12,6 340,1

10 mc gaz 12,6 340,1

10 mc gaz 12,6 340,1

10 mc gaz 12,6 340,1

60 mc gaz 76 3.241

110 mc gaz 139 4.624

110 mc gaz 139 4.703

110 mc gaz 139 4.784

110 mc gaz 139 4.866

Total utiliti aferente procesului de producie

apa rece caldura energie electrica

4 lei/mc

0,35/Kw

xCheltuielile cu transportul materiilor prime i produselor/ cheltuielile de transport aferente serviciilor prestate avnd n vedere cheltuielile generate de transportul cu mijloacele de transport proprii ct i cheltuielile generate de transportul cu mijloacele de transport asigurate de teri; Cheltuielile cu transportul materiilor prime i produselor Tip cheltuieli Luna1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 200 litri 1160 Luna 8 200 litri 1160 Luna 9 200 litri 1160 Luna 10 200 litri 1160 Luna 11 200 litri 1160 Luna 12 400 litri 2320 2012 2013 2014 2015 2016

Cheltuieli transport aprovizionare

Consum fizic Valoare -RON

1400 8120 8120

2400 13920 13920

2400 13920 13920

2400 13920 13920

2400 13920 13920

Total cheltuieli cu transportul materiilor prime i produselor

Cheltuielile cu promovarea produselor (inclusiv prezentarea ipotezelor considerate la dimensionare); Cheltuielile cu promovarea produselor Luna1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 1 site 350 350 0 0 1 h site 50 500 buc 50 1 site 100 1 site 50 1000 buc 1 site 100 1 site 50 2000 buc 1 site 100 1 site 50 2500 buc 1 site 100 1 site 50 3000 buc Luna 10 Luna 11 Luna 12 2012 2013 2014 2015 2016

Tip cheltuieli

Creare site

Consum fizic Valoare -RON

Administrare site

Consum fizic Valoare -RON

Hosting site

Consum fizic Valoare -RON

Fluturai campanie lansare(0.2/buc)/

Consum fizic

63

fluturaicampanii vnzare viitoare

Valoare -RON

100

100

200

400

500

600

Afie (5/buc)

Consum fizic

5 buc afise 30 1 banner 5mp 200 200 0 0 0 0 30 0 0 0 0

Valoare -RON Banner outdoor, 5mp sediu Consum fizic

Valoare -RON Reclame site-uri de specialitate Totalpromovare produse Consum fizic Valoare -RON 0 0 0 350

0 380 0 0 730 350 550

300 950

300 1050

Cheltuielile indirecte + alte cheltuieli (cu prezentarea modului de calcul i ipotezele considerate) x Cheltuieli promovare produse x Cheltuieli transport realizat de teri x Cheltuieli cu chiriile x Cheltuieli cu reparaii echipamente/cldiri x Cheltuieli cu asigurarea imobilelor/echipamentelor i mijloacelor de transport x Cheltuieli cu comunicaiile, taxe potale x Cheltuieli cu comisioane bancare x Cheltuieli cu ali teri a se specifica x Impozite i taxe locale Cheltuielile indirecte + alte cheltuieli Luna1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 lei/pro movare/ pliante1 00 380 Luna 11 Luna 12 2012 2013 2014 2015 2016

Tip cheltuieli

Cheltuieli promovare produse

Consu m fizic

lei/pro movare/ pliante1 00 350

200 pliante

200 pliante

200 pliante

200 200 pliante pliante

Cheltuieli transport realizat de teri

Valoa reRON Consu m fizic Valoa reRON

730

350

550

950

1050

64

Cheltuieli chiriile

cu

Cheltuielicu reparaii echipamente/cldiri

Cheltuielicu asigurarea imobilelor/echipam entelori mijloacelorde transport

Consu m fizic Valoa reRON Consu m fizic Valoa reRON Consu m fizic Valoa reRON

lei/luna

lei/luna

lei/luna

lei/luna

lei/luna

lei/luna

lei/an

lei/an

lei/an

lei/an

lei/an

654

654

654

654

654

654

3924

7848

7848

7848

7848

lei/asig urare 97

lei/asig urare 97

lei/asig urare 97

lei/asig urare 97

lei/asig urare 97

lei/asig urare 97

lei/asig urare 582

lei/asig urare 1.164

lei/asig urare 1.164

lei/asig lei/asig urare urare 1.164 1.164

Cheltuielicu comunicaiile, taxe potale

Consu m fizic Valoa reRON Consu m fizic Valoa reRON Consu m fizic Valoa reRON Consu m fizic Valoa reRON

Cheltuielicu comisioane bancare

Cheltuieli cu ali teri a se specifica

lei/instr uire 1000

lei/instr uire 1000

lei/instr uire 1000

lei/instr uire 1000

lei/instrlei/instr uire uire 1000 1000

Impozite locale

taxe

2 avize

2 avize

4 avize

impoite locale 200

impoite locale 200

impoite impoite locale locale 200 200

200

200

Total cheltuielile indirecte

6.436

10.562

10.762

11.162 11.262

Se vor prezenta sintetic veniturile i cheltuielile pe fiecare grup de produs/serviciu Elemente pentru 12 luni activitate2012

2013

2014

2015

2016

65

Venituri din vnzri Cheltuieli cu materii prime i materiale Cheltuieli cu materiale consumabile Cheltuieli cu mrfurile Cheltuieli cu salariile Cheltuieli cu utilitile, din care: - aferente procesului tehnologic - aferente spaiilor comune i administrative Cheltuieli cu transportul Cheltuieli cu promovarea Cheltuieli indirecte/ alte cheltuieli, din care: - chirii - reparaii - asigurri - comunicaii, taxe potale - comisioane bancare - impozite cldiri/utilaje, mijloace de transport - alte cheltuieli Total cheltuieli operaionale nainte de amortizare EBITDA = venituri din vnzri-total ch. operaionale nainte de amortizare EBITDA/venituri din vnzri - %

60.840 88.934 4.500 0 8.578

249.495 117.971 4.725 0 25.733

291.078 155.971 4.961 0 34.311

332.660 169.272 5.209 0 42.889

374.243 198.532 5.470 0 51.467

2.917 324 8.120 730

4.161 462 13.920 350

4.233 470 13.920 550

4.305 478 13.920 950

4.379 487 13.920 1.050

3.924 0 582 0 0 200 1.000 119.808 -58.968 -96,92%

7.848 0 1.164 0 0 200 1.000 177.535 71.960 28,84%

7.848 0 1.164 0 0 200 1.000 224.629 66.449 22,83%

7.848 0 1.164 0 0 200 1.000 247.236 85.424 25,68%

7.848 0 1.164 0 0 200 1.000 285.517 88.726 23,71%

Not: In funcie de scopul proiectului tabelul poate fi adaptat/ ajustat. De ex:

66

a)Dac prin implementarea proiectului se vizeaz completarea portofoliului de produse/diversificarea prin adugarea de produse/ servicii noi sau puncte de lucru/noi capaciti de producie, tabelul poate fi ajustat prin prezentarea elementelor de venituri i cheltuieli pentru activitatea curent ntr-o singur coloana, urmnd ca detalierea veniturilor i cheltuielilor s se fac n celelalte coloane doar pentru produsele/serviciile/punctele de lucru noi. n acest caz, profitabilitatea din exploatare a activitii curente va fi meninut la nivelul ultimului an ncheiat (orice alte creteri de profitabilitate necesitnd a fi fundamentate i documentate analitic). b)Dac prin implementarea proiectului se vizeaz creterea vnzrilor pentru o parte din produsele/serviciile/punctele de lucru existente ca urmare a modernizrii/retehnologizrii unei pri din activele existente, detalierea veniturilor i cheltuielilor se va face n coloane pentru fiecare tip de produs/serviciu /punct de lucru existent i nou. c)Dac prin implementarea proiectului se dorete doar meninerea pe pia/diminuarea unor cheltuieli directe de producie/creterea vnzrilor produselor/serviciilor existente cu pn la 10% / achiziia unor spaii productive pentru care societatea pltete n prezent chirie, detalierea veniturilor i cheltuielilor pe produse/servicii nu se va mai face pe coloane separate pe fiecare produs/serviciu, ns efectele implementrii proiectului (ex: diminuarea unor tipuri de cheltuieli i creterea/apariia altor tipuri de cheltuieli i/sau creterea de venituri) se vor prezenta i fundamenta analitic. 7.3Proiecia contului de profit si pierdere Pe baza elementelor i calculelor prezentate n capitolele anterioare, a graficelor de rambursare a creditelor i leasing-urilor existente i noi, se va prezenta prognoza Contului de profit i pierdere n varianta cu proiect (consolidat pe toate activitile/produsele) pe 5 ani de previziune ncepnd cu anul urmtor obinerii de ajutor financiar nerambursabil. 7.3. Proiecia contului de profit si pierdere

Denumirea indicatorilor

Nr. rd. 2012 N+1 N+2

Proiecii N+3 N+4 N+5

A 1. Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) Producia vndut (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708) Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) Reduceri comerciale acordate (ct. 709) Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general i care mai au n derulare contracte de leasing (ct. 766*)

B 1 2 60.840,00 60.840,00 249.495,00 249.495,00 291.077,50 291.077,50 332.660,00 332.660,00 374.242,50 374.242,50 449.091,00 449.091,00

3 4 5

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct. 711 + 712) Sold C Sold D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.

Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct. 721 + 722)

4.

Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815) - din care, venituri din fondul comercial negativ

10 11 12

0,00 0,00 60.840,00

0,00 0,00 249.495,00

0,00 0,00 291.077,50

0,00 0,00 332.660,00

0,00 0,00 374.242,50

0,00 0,00 449.091,00

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

67

(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) 5 a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412) 13 93.434,00 122.696,00 160.932,65 174.480,85 204.001,63 205.021,63

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (ct. 605 - 7413) c) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607) Reduceri comerciale primite (ct. 609) 6 Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: a) Salarii i indemnizaii

14 15

0,00 3.240,60

0,00 4.623,60

0,00 4.702,80

0,00 4.783,58

0,00 4.865,98

0,00 535,26

16 17 18 19 8.577,82 8.040,00 25.733,45 24.120,00 34.311,26 32.160,00 42.889,08 40.200,00 51.466,90 48.240,00 54.040,24 50.652,00

(ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414) b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social 20 537,82 1.613,45 2.151,26 2.689,08 3.226,90 3.388,24

(ct. 645 - 7415) 7 a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 - 23) 21 54.891,49 55.503,94 35.981,89 0,00 0,00 0,00

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) a.2) Venituri (ct. 7813) b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)

22 23 24

54.891,49

55.503,94

35.981,89

0,00

0,00

0,00

25 26 27 28 14.556,00 13.356,00 24.482,00 23.282,00 24.682,00 23.482,00 25.082,00 23.882,00 25.182,00 23.982,00 25.900,00 23.500,00

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct. 635)

29

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1.200,00

8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)

30

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.200,00

68

Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrul general i care mai au n derulare contracte de leasing (ct. 666*)

31

Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34) - Cheltuieli (ct. 6812) - Venituri (ct. 7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 12 - 35) - Pierdere (rd. 35 - 12) 9 Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 10 Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)

32 33 34 35 174.699,90 233.038,98 260.610,60 247.235,52 285.516,51 285.497,13

36 37 38 39 40

-113.859,90

16.456,02

30.466,90

85.424,48

88.725,99

163.593,87

- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 11 Venituri din dobnzi (ct. 766*) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768) VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 12 Ajustri de valoare privind imobilizrile active circulante (rd. 47 - 48) - Cheltuieli (ct. 686) - Venituri (ct. 786) 13 Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666* - 7418) - din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) financiare i investiiile financiare deinute ca

41 42 43 44 45 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 48 49 50 51 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(): - Profit (rd. 45 - 52) - Pierdere (rd. 52 - 45) 14 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(): - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 15 16 17 Venituri extraordinare (ct. 771) Cheltuieli extraordinare (ct. 671) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR: 55 56 57 58 -113.859,90 16.456,02 30.466,90 85.424,48 88.725,99 163.593,87 53 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Profit (rd. 57 - 58) - Pierdere (rd. 58 - 57) VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(): - Profit (rd. 61 - 62) - Pierdere (rd. 62 - 61) 18 19 Impozitul pe profit (ct. 691) Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR:

59 60 61 62 60.840,00 174.699,90 249.495,00 233.038,98 291.077,50 260.610,60 332.660,00 247.235,52 374.242,50 285.516,51 449.091,00 285.497,13

63 64 65 66 -113.859,90 0,00

16.456,02

30.466,90

85.424,48

88.725,99

163.593,87

2.632,96

4.874,70

13.667,92

14.196,16

26.175,02

- Profit (rd. 63 - 65 - 66) - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63)

67 68

0,00

13.823,05

25.592,19

71.756,57

74.529,84

137.418,85

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. 7.4 Proiecia fluxului de numerar CASH-FLOW

70

7.4. Proiecia fluxului de numerar Nr. crt. I Explicaii / lun L7/2012 Sold iniial disponibil (cas i banc) Intrri de lichiditi (1+2+3+4) din vnzri din credite primite alte intrri de numerar (aport propriu, etc.) 714 10.854 10.140 160.854 10.140 50.000 714 2.596 4.514 12.736 10.140 14.654 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 219.378 60.840 50.000 8.538 249.495 249.495 291.078 291.078 332.660 332.660 374.243 374.243 411.667 411.667 L8/2012 L9/2012 L10/2012 L11/2012 PROIECTII L12/2012 AN 2012 AN 2013 AN 2014 AN 2015 AN 2016 AN 2017

A 1 2 3

4.

Alocaie Financiar nerambursabil Total disponibil (I+A) 10.854 9.797 5.750

100.000 160.854 9.597 5.750 12.736 21.947 17.750 14.654 23.977 19.750 10.140 19.597 15.750 10.140 33.725 28.684

100.000 219.378 119.842 93.434 249.495 177.535 122.696 291.078 224.629 160.933 332.660 247.236 174.481 374.243 285.517 204.002 411.667 313.932 224.402

B 1

Utilizari numerar din exploatare Cheltuieli cu materii prime i materiale consumabile aferente activitii desfaurate Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) Chirii Utiliti Costuri funcionare birou Cheltuieli de marketing Asigurri Reparaii/ntreinere Servicii cu terii Impozite, taxe i vrsminte assimilate Alte cheltuieli Cheltuieli pentru investiii (Valoarea total a proiectului) Credite (1+2) Creditul solicitat

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C D 1

1.430 654 340

1.430 654 340

1.430 654 340

1.430 654 340

1.430 654 340

1.430 654 340

8.578 3.924 3.241 0

25.733 7.848 4.624

34.311 7.848 4.703

42.889 7.848 4.784

51.467 7.848 4.866

56.614 8.633 5.353 0

0 97 0

0 97 0

350 97 0

380 97 0

0 97 0

0 97 0

730 582 0 0

350 1.164 0

550 1.164 0

950 1.164 0

1.050 1.164 0

1.155 1.164 0 0

200 1.327

0 1.327 150.832 0 0

0 1.327

0 1.327

0 1.327

0 2.520

200 9.153 150.832

200 14.920

200 14.920

200 14.920

200 14.920

200 16.412 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

19.360 19.360

19.360 19.360

16.656 16.656

0 0

0 0

71

rambursri rate de credit scadente dobnzi i comisioane 2 Alte credite (inclusiv leasing) rambursri rate de credit scadente dobnzi i comisioane E 1 2 3 F G H II Pli/ncasri pentru impozite i taxe (1-2+3) Pli TVA Rambursri TVA Impozit pe profit/cifr de afaceri Dividende Total utilizri numerar (B+C+D+E+F) Flux net de lichiditi (A-G) Sold final disponibil (I+H) 10.326 528 528 160.990 393 393 19.457 -6.328 -6.328 21.000 -12.674 -12.674 17.671 -20.204 -20.204 28.408 -38.472 -38.472 528 2.434 1.960 55 560 2.434 1.960 87 -2.491 2.434 4.924 -2.978 2.434 5.411 -1.927 2.434 4.360 -5.317 2.434 7.751

0 0

15.937 3.424

17.605 1.755

16.458 198

0 0

0 0 0 0 0

-11.624 14.602 26.367 142

35.008 59.879 36.384 11.514

34.862 69.859 45.628 10.632

44.511 79.838 48.995 13.668

47.890 89.818 56.124 14.196

52.729 98.800 61.708 15.638

257.850 -76.944 -76.944

231.903 17.592 17.592

278.851 12.226 12.226

308.403 24.257 24.257

333.407 40.836 40.836

366.661 45.006 45.006

7.5Proiecia bilanului simplificat Pe baza Proieciei contului de profit i pierdere, a proieciei necesarului de fond de rulment i a graficelor de rambursare se va ntocmi bilanul previzionat conform tabelului de mai jos: 7.5. Proiecia bilanului simplificat Nr. rd. Actual Proiecii

Denumirea elementului A A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 +234 -280 - 290 - 2933) 1 B

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

II. IMOBILIZRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931)

146.377

146.377

146.377

146.377

146.377

146.377

III. IMOBILIZRI FINANCIARE

72

(ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 4 146.377 146.377 146.377 146.377 146.377 146.377

B.

ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 + 381 +/388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 4428) 5 66.744 81.797 107.288 116.321 136.001 149.601

II. CREANE III. INVESTIII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)

6 7

30.420

124.748

145.539

166.330

187.121

205.833

IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)

-76.944

17.592

12.226

24.257

40.836

45.006

20.220

224.136

265.053

306.908

363.958

400.440

C. D.

CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN

10 11 57.860 347.130 374.754 366.173 416.014 381.427

73

(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19)

12

-37.640

-122.994

-109.701

-59.265

-52.056

19.013

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12) DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN

13

108.738

23.384

36.677

87.112

94.321

165.391

G.

14

(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

H. I.

PROVIZIOANE (ct. 151) VENITURI N AVANS (rd. 17+18+21), din care:

15 16 100.000 0 0 0 0 0

Subvenii pentru investiii (ct. 475)

17

100.000

74

Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd. 19 + 20), din care:

18

Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (ct. 472*)

19

Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (ct. 472*)

20

Fondul comercial negativ (ct. 2075) J. CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care: - capital subscris vrsat (ct. 1012) - capital subscris nevrsat (ct. 1011) - patrimoniul regiei (ct. 1015) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105)

21

22 23 24 25 26 27

8.738 8.738

8.738 8.738

8.738 8.738

8.738 8.738

8.738 8.738

8.738 8.738

IV. REZERVE (ct. 106) Aciuni proprii (ct. 109) Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

28 29 30

823

2.346

6.617

11.054

19.233

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

31

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() (ct. 117)

SOLD C

32

SOLD D VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C

33 34 0 13.823 25.592 71.757 74.530 137.419

75

SOLD D Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 + 28 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36)

35 36 37 8.738 23.384 36.676 87.112 94.322 165.390

Patrimoniul public (ct. 1016) CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38)

38 39 8.738 23.384 36.676 87.112 94.322 165.390

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

A P

166.598 166.598

370.514 370.514

411.431 411.430

453.285 453.285

510.335 510.336

546.818 546.817

7.6Determinarea principalului indicator al investiiei - indicatorul RIR Pentru evaluarea tehnico-economic a proieciilor financiare prezentate n Planul de Afaceri, este necesar determinarea principalului indicator al investiiei - indicatorul RIR (rata intern de rentabilitate), care trebuie sa apar obligatoriu ca i component a planului de afaceri. RIR se determina ca fiind acea valoarea a ratei de actualizare, pentru care VAN devine egal cu zero. Pentru calculul VAN se va utiliza urmatoarea relaie de calcul:

unde: r - rata de actualizare =5% k - anul calendaristic ulterior anului n care se realizeaz investiia (k poate fi 1, 2, 3, 4 sau 5, unde 1 reprezint anul 2012, 2 reprezint anul 2013, 3 reprezint anul 2014, 4 reprezint anul 2015, 5 reprezint anul 2016); I0 - valoarea investiiei (fr TVA); FNk - fluxul de numerar net neactualizat corespunzator anului k; VR - valoarea rezidual la sfritul perioadei de 5 ani analizate; VAN - valoarea actualizat net.

76

7.6.Determinarea principalului indicator al investiiei - indicatorul RIR

VALOAREA ACTUALIZATA NETA (VAN) a proiectului de investitii RATA INTERNA DE RENTABILITATE (RIR) VALOARE REZIDUALA Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Flux de numerar anual neactualizat Rata de actualizare (5%) Factorul de actualizare Flux de numerar anual actualizat Valoarea investitiei Rata interna de rentabilitate (RIR) Venituri totale Total costuri Raportul cost/beneficiu Valoarea actualizata neta (VAN) a investitiei - lei 60.840,00 119.808,42 249.495,00 177.535,05 1 -76.944 5% 0,9524 -73.280 2 17.592 5% 0,9070 15.956 3 12.226 5% 0,8638 10.561 150.832,31 2,43% 291.077,50 224.628,71 0,81 -145.642 332.660,00 247.235,52 374.242,50 285.516,51 4 24.257 5% 0,8227 19.957 5 40.836 5% 0,7835 31.996 5.190 Denumire indicator 2012 2013 2014 2015 2016 Valoare reziduala 6 17.967

Rata de actualizare utilizata la calculul VAN si a RIR este 5% ATENIE Lipsa determinrii principalilor indicatori ai investiiei conduce la imposibilitatea evalurii tehnico-economice i conduce la respingerea planului. In condiiile n care, din motive obiective ( formul greit, metoda aplicat sau interpretat greit, etc.) indicatorul RIRF(C) nu va putea fi calculat de catre evaluatori, punctajul acordat n Grila de Evaluare va fi 0.

77

7.7Riscuri ce influeneaz prognoza Precizai principalele riscuri ce pot influena previziunile (caracterul sezonier al produselor, intensificarea gradului de concuren pe piaa, scderea puterii de cumprare pe pia): Precizai aciunile ce se vor realiza pentru diminuarea riscurilor: Avnd n vedere c produsele oferite de firma aplicant nu au caracter sezonier (exceptnd meniurile pentru nuni, ns acestea nu constituie sursa principal de venit a firmei), riscurile care pot influena previziunile financiare prezentate mai sus in de condiiile din pia i de schimbrile care pot aprea la nivelul acesteia. Astfel, se poate anticipa o cretere a concurenei pe pia, avnd n vedere c pn n prezent mediul rural nu a reprezentat o atracie pentru potenialii investitori. Prin ncurajarea dezvoltrii afacerilor de succes pentru IMM-urile din mediul rural, exist un risc ridicat ca noi concureni s poat aprea pe pia a aceasta care este departe de a fi saturat la momentul actual. Totui, pentru a contracara eventualele pierderi de cot de pia, firma aplicant va derula nc de la nceputul activitii campanii de contientizare la nivelul pieei a noilor servicii prezente pe pia. Astfel, pn la apariia potenialilor concureni, firma aplicant va deine o cot de pia destul de ridicat pentru a putea descuraja eventuale atacuri ale concurenei.

Un alt risc care poate surveni este scderea puterii de cumprare la nivelul pieei (datorate unei noi crize de ordin financiar, spre exemplu). Pentru a anticipa i evita acest risc, firma va pune la dispoziia clienilor si produse personalizate n funcie de puterea de cumprare a fiecrui client n parte, astfel nct clien ii s nu reunune la serviciile aplicantului, ci s i reduc (eventual) costurile. Totui, preurile practicate de SC xxxxxxxx SRL sunt proiectate pe puterea de cumprare a pieei, deci riscurile n aceast direcie au fost luate n calcul de la nceput. Principala aciune care va fi realizat pentru anticiparea i diminuarea riscurilor este monitorizarea constant a schimbrilor survenite n pia i anticiparea aciunilor ntreprinse de potenialii concureni. 8GARANIILE PROPUSE PENTRU CREDITUL BANCAR n cazul n care, pentru finantarea proiectului se are n vedere contractarea unui credit, se vor prezenta pe scurt garaniile propuse pentru creditul bancar: Terenuri (proprietar, locaie, intravilan/extravilan, suprafa, existen utiliti, valoare achiziie, valoare contabil, valoare pia) Cldiri (proprietar, locaie, industrial/comercial/rezidenial; regim nlime; suprafa construit desfurat, suprafa util; an punere n funciune, stare fizic) Mijloace fixe (tip utilaj, data fabricrii, valoarea contabil), Alte garanii (FNGCIMM) Pentru schema de finanare cu credit bancar, necompletarea capitolului 8 atrage respingerea la finanare. Garania aplicantului va consta ntr-o cldire rezidenial (cas), aflat n proprietatea lui Dumea Benedict, localizat n xxxxxxxx, Comuna xxxxxxxx. Regim de nlime: 1 nivel- parter Suprafa construit desfurat: 88 mp Suprafa util: 72 mp An de punere n funciune: 1969 Stare fizic: bun (cldirea este renovat, modernizat, ntreinut) Mai jos sunt prezentate actele de proprietate i schia cldirii propuse ca garanie pentru creditul solicitat (documentele sunt prezentate la dimensiuni mai mari in Anexa 7).

78

ANEXE

79

ANEXA 1- CURRICULUM VITAE xxxxxxxx Informaii personale Nume / Prenume Adresa(e) Naionalitate(-ti) Data naterii Sex xxxxxxxx Sat xxxxxxxx, Com. Tanaseni (Xxxxxxxxia) Xxxxxxxxa 29/09/1968 Femeiesc

Experiena profesional

Perioada Funcia sau postul ocupat Numele i adresa angajatorului

08/2000 Vanzator, Asistent Farmacie SC Silgalina Com SRL Sat. xxxxxxxx

Perioada Funcia sau postul ocupat Numele i adresa angajatorului

01/05/2000 - 09/2010 Gestionar magazin SC Marcel SRL

Perioada Funcia sau postul ocupat Numele i adresa angajatorului

02/1997 - 08/2000 Merceolog SC Minitony SRL

Perioada Funcia sau postul ocupat Numele i adresa angajatorului

17/04/1989 - 17/10/1992 Muncitor COOP xxxxxxxx

Educaie i formare

Perioada Calificarea/diploma obinut Numele i tipul instituiei de nvmnt/furnizorului de formare

2004 - 2004 Diploma de Barman, Ospatar, Bucatar Clubul Intreprinderii de Tevi Xxxxxxxx

Perioada Calificarea/diploma obinut Numele i tipul instituiei de nvmnt/furnizorului de formare

2004 - 2004 Diploma de Asestent de Farmacie Scoala Posliceala de Asistenti de Farmacie, Universitatea Moldova, Iai Xxxxxxxx

Perioada Calificarea/diploma obinut Numele i tipul instituiei de nvmnt/furnizorului de formare

1983 - 1987 Diploma de Bacalaureat Liceul Industrial cu Profil Alimentar Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Aptitudini i competene personale

Competene i abiliti sociale

Interactiune cu diverse categorii de medii sociale, Bun ascultator

Competene i aptitudini organizatorice

Spirit de echipa, Fair-play

ANEXA 2- CURRICULUM VITAE XXXXXXXX Informaii personale

80

Nume / Prenume Adresa(e) Naionalitate(-ti) Data naterii Sex

xxxxxxxx Sat.xxxxxxxx, Com. xxxxxxxx (Xxxxxxxxia) Xxxxxxxxa 09/04/1965 Brbtesc

Experiena profesional

Perioada Funcia sau postul ocupat Numele i adresa angajatorului

2000 Administrator SC xxxxxxxx Com SRL Sat. xxxxxxxx, Com.xxxxxxxx (Romnia)

Perioada Funcia sau postul ocupat Numele i adresa angajatorului

1992 - 2000 Administrator SC xxxxxxxx SRL Sat. xxxxxxxx, Com.xxxxxxxx (Romnia)

Perioada

Perioada Funcia sau postul ocupat Numele i adresa angajatorului

1987 - 1992 Sef Sectie Montaj COOP xxxxxxxx (Xxxxxxxxia)

Perioada Funcia sau postul ocupat Numele i adresa angajatorului

1985 - 1987 Muncitor COOP Horia (Xxxxxxxxia)

Educaie i formare

Perioada Calificarea/diploma obinut Numele i tipul instituiei de nvmnt/furnizorului de formare

2004 Diploma de Bucatar, Ospatar Clubul Intreprinderii de Tevi Xxxxxxxx (Xxxxxxxxia)

Perioada

Perioada Calificarea/diploma obinut Numele i tipul instituiei de nvmnt/furnizorului de formare

1978 - 1982 Certificat de Absolvire Scoala Profesionala de Mecanici Auto xxxxxxxx (Xxxxxxxxia)

Aptitudini i competene personale

Competene i abiliti sociale

Spirit de echipa, Fair-play

Competene i aptitudini organizatorice

Spirit de lider, competente administrative

Competene i aptitudini tehnice ANEXA 3- DIPLOME OBINUTE

Aptitudini de lucru cu utilaje mecanice

81

ANEXA 4- CERTIFICATUL DE NREGISTRARE AL FIRMEI

82

ANEXA 5- SCHIELE SPAIILOR CE VOR FI NCHIRIATE

83

ANEXA 6- OFERT ORIENTATIV ECHIPAMENTE SC xxxxxxxx SRL Comuna xxxxxxxx Sat xxxxxxxx, Jud xxxxxxxx 0751.017.100

Oferta de Pret in RON 12003524 Pentru ca niciodata un investitor destept nu arunca banii pe produse de slaba calitate, MAXIGEL iti ofera utilaje performante si fiabile la preturi incredibile, cu Discount inclus de 30% !Calitatea nu a fost niciodata atat de accesibila! Pret unitar 4,899.55 Pret total fara TVA 4,899.55

FLUX 2.1

COD P15 FOR GN650BT

Descriere articol

Specificatii utilaje

Buc 1.00

DULAP FRIGORIFIC CONGELARE, 1 REALIZAT DIN INOX AISI 304 USA CAPACITATE 650 L RACIRE VENTILATA TEMPERATURA -18-22 gr c COMPRESOR DANFOSS IZOLATIE 75 mm REFRIGERANT R404A AFISAJ TEMPERATURA ALIMENTARE ELECTRICA 220 V PUTERE FRIG. 600 W / -30 gr c GREUTATE 115 kg PANOU DE COMANDA DIGITAL 3 RAFTURI DIM 739x830x2000 mm INCARCARE PE RAFT 80 KG

2.2

P15 FOR GN650TN

DULAP FRIGORIFIC REFRIGERARE, REALIZAT DIN INOX AISI 304 1 USA CAPACITATE 650 L RACIRE VENTILATA TEMPERATURA 0+10 gr c COMPRESOR DANFOSS IZOLATIE 75 mm REFRIGERANT R134A AFISAJ TEMPERATURA ALIMENTARE ELECTRICA 220 V PUTERE FRIG. 450 W / -10 gr c GREUTATE 115 kg PANOU DE COMANDA DIGITAL 3 RAFTURI DIM 739x830x2000 mm INCARCARE PE RAFT 80 KG

1.00

4,000.55

4,000.55

84

4.4

P15 F151 S7MG6C

MASINA DE GATIT 6 FOCURI, CUPTOR GAZ+SUPORT INCHIS

CUPTOR GAZ 6 kw STRUCTURA OTEL INOX 3 FOCURI x 3.5 KW 3 FOCURI x 4,5 KW VALVA TERMOSTATICA CUPTOR APRINDERE PIEZOELECTRICA CUPTOR ALIMENTARE GAZ TEMPERATURA CUPTOR 110300 gr c GREUTATE 155 KG PUTERE TOTALA 30 KW DIM 1050x700x850 mm

1.00

7,057.15

7,057.15

4.5

P15 F154 PDNS

GRATAR FRY TOP NETED SI STRIAT

2 ZONE FRIGERE STRUCTURA OTEL INOX SUPRAFATA FRIGERE ANTILIPIRE TERMOSTAT SUPRAFATA FRIGERE 747x422 mm ALIMENTARE ELECTRICA 240 V PUTERE 6 KW GREUTATE 45 KG DIMENSIUNI 750x600x475 MM

1.00

2,282.95

2,282.95

4.8

SF SPM 11/30

HOTA EXTRACTIE DE PERETE

REALIZATA DIN OTEL INOX FINISAJE SCOTCH BRITE SISTEM DE EXTRACTIE INCLUS 6 FILTRE LABIRINT ANTIGRASIME CANAL COLECTARE GRASIMI ROBINET DRENARE GRASIMI DEBIT AER 3000 m3/h DIM EVACUARE 260x300 mm 2,285.00 PRESIUNE STATICA 14 mm H2O MOTOR CU TURBINA DUBLA 9/9 T DIM 1100x3000 mm

1.00

5,073.96

5,073.96

4.8.2

SF REM10A

REGULATOR VITEZA MANUAL

ALIMENTARE 230 V PUTERE NOMINALA 1200 W DIM 1300x850x600 mm

1.00

362.97

362.97

4.9

RI SCC WE 101

SELFCOOKING CENTER WE 10

SELFCOOKING CONTROL

1.00

46,228.19

46,228.19

85

TAVI GN 1/1 HI DENSITY CONTROL EFFICIENT LEVELCONTROL CARECONTROL CLEANJET - SPALARE AUTOMATA 7 MODALITATI PREPARARE SONDA DE TEMPERATURA CAPACITATE 10 GN 1/1 ALIMENTARE ELECTRICA PUTERE ELECTRICA 18,6 KW / 400 V GREUTATE 135,5 kg SUPORT EXTRACTIBIL PENTRU TAVI DIM 847x771x1042 mm FURNIZOR RATIONAL GERMANIA 7.2 P15 FOR PS900 MASA PREPARARE FAST FOOD BLAT GRANIT REALIZATA INTEGRAL INOX AISI 304 2 USI OTEL INOX AGREGAT INCLUS TEMPERATURA +2...+8 gr c REFR. STATICA CU VENTILATOR TERMOSTAT ELECTRONIC 2 RAFTURI PANOU DE COMANDA ELECTRONIC CAPACITATE 5 GN 1/6 PUTERE 185 W GREUTATE 92 KG CAPACITATE 250 L REFRIGERANT R134a DIM 900x700x1075 mm 7.3 F11 MS.CF62 T MALAXOR CU SPIRALA 62 l CAP FIX PRODUCTIVITATE 150 kg/h CAPACITATE INCARCARE 50 kg CAPACITATE CUVA 62 l ALIM. ELECTRICA 400/3/50 hz PUTERE ELECTRICA 2,2 kw GREUTATE 177 kg DIM 920x530x920/1350 mm ORIGINE ITALIA 7.3.1 F11 ACC 2SPEED MS.CL62 T 2 VITEZE PENTRU MS.CL62 T PT MALAXOR 1.00 603.99 603.99 1.00 8,214.26 8,214.26 1.00 3,086.56 3,086.56

86

ORIGINE ITALIA 7.5 P15 RF SP NOVE GAZ CUPTOR ROTATIV CAPACITATE 9 TAVI SUPRAFATA COACERE 2,2 mp CAPACITATE 1 CARUCIOR DIM TAVI 400x600/460x660 mm DIM 1120x1500x1350 mm ALIMENTARE GAZ REALIZAT OTEL INOX IZOLATIE MARE DENSITATE CONSUM REDUS COMBUSTIBIL UMIDIFICATOARE DE MARE PUTERE COACERE UNIFORMA PREVAZUT CU HOTA PANOU COMANDA DIGITAL PUTERE GAZ 23 kw IMBINARE USA FARA GARNITURA CAUCIUC 7.5.1 7.5.2 RF AABGAFS30000 RF LR N18 ARZATOR GAZ PENTRU SP NOVE DOSPITOR 18 TAVI 400x600; 460x660 mm DIM 1120x1500x750 mm ORIGINE ITALIA 7.5.3 7.5.4 RF PRSP9LRN0900 CARELLO CARUCIOR RF AAR94006009X CARUCIOR 9 TAVI CAPACITATE 9 TAVI CAPACITATE 9 TAVI 400x600 mm DIM 460x610x910 mm FURNIZOR REAL FORNI 7.6 IT TK A2 - I CUPTOR PIZZA CU BAZA DIN SAMOTA MODEL INOX 2 CAMERE DE COACERE ILUMINARE INTERNA CAPACITATE 4 + 4 PIZZA O 30 ALIMENTARE ELECTRICA PUTERE ELECTRICA 9 kw /380 v GREUTATE 140 kg DIM. INTERNE 660x660x150 mm DIM. EXTERNE 910x840x700 mm FURNIZOR ITALFORNI ITALIA 9.4 P15 HO ECOMAX 602 MASINA DE SPALAT CU CAPOTA CICLU I 70 SEC, CICLU II 150 SEC CAP. ORARA 50 COSURI CAPACITATE CU RACORD APA CALDA TEMP. SPALARE 60 gr c 1.00 10,068.80 10,068.80 1.00 6,214.87 6,214.87 1.00 2.00 1,162.68 1,162.68 1,162.68 2,325.36 1.00 1.00 2,630.02 6,295.26 2,630.02 6,295.26 1.00 33,263.84 33,263.84

87

TEMP. LIMPEZIRE 82 gr c INALTIME MAX. INCARCARE 440 mm DIM COS 500x500 mm ALIMENTARE ELECTRICA 380 v CONTROL TERMOSTATIC BOOSTER 5.5 kw PUTERE 6 kw DIM 635x635x1480 mm FURNIZOR HOBART GERMANIA 9.5 P15 F14 DFM39RG CARUCIOR REFRIGERAT TIP DULAP PT FARFURII STRUCTURA DIN ALUMINIU ANODIZAT REFR. VENTILATA +8+12 gr c SUPORTURI FARFURII 25-31 cm CAPACITATE 88 FARFURII DIM 750x780x2030 mm ORIGINE ITALIA Pret Total(fara TVA) TVA TOTAL 150,832.31 36,199.75 RON 187,032.06 1.00 7,061.35 7,061.35

Data expirarii: 15/09/12 Data emitere: 16/05/12 Data tiparire: 16/05/12 Reprezentant Maxigel: Mobil: E-mail:

Pret Total(fara TVA) TVA TOTAL

150,832.31 36,199.75 RON 187,032.06

88

ANEXA 7- Documente garanie

89