Sunteți pe pagina 1din 45

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CENTRU UNIVERSITAR DROBETA TURNU SEVERIN FACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: MANAGEMENT FINANCIAR

BANCAR

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

CONDUCTOR TIINIFIC: CONF. UNIV. DR. ENESCU MARIA MASTERAND: F OANA-CLAUDIA TRILESCU ALINA-CARMEN VTUIU ANA-RALUCA

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

2013

PROGRAMUL FEADR MSURA 3.1.3

SOLICITANT:

S.C. AGROTUR S.R.L.

ADRESA:
Comuna: Poiana Mare , Str . 1 Decembrie Nr . 10 A , Judeul: Dolj

PROIECT: Construire pensiune agroturistic n comuna Poiana Mare, Jud. Dolj


2

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

OPIS

Nr. crt. 1 2 3

TIP DOCUMENT
Cererea de finanare Anexa 2 Model Studiu de Fezabilitate pentru solicitanii privai Anexa B Studiu de fezabilitate

CONINUT CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BENEFICIARII PRIVAI


3

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

-pentru proiecte care prevd lucrri de construcii i/sau montaj(DOCUMENT A.P.D.R.P.)

CAPITOLUL I
1. Date generale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului i date de identificare ale acestuia Denumirea firmei: S.C. AGROTUR S.R.L. Forma juridic de constituire: Societate cu rspundere limitat. Numr de ordine n Registrul Comerului: J05/250/2011 Cod unic de nregistrare: 76365523 Activitatea principal: Cultivarea cerealelor i a plantelor furajere i creterea animalelor Natura capitalului social : Natura capitalului social Public Privat 200 % Romn --------Valoarea capitalului social : 200 RON

Sediul principal : Jude: Dolj, Comuna: Poiana Mare, Nr. 10 A, Str. 1 Decembrie. tel/fax: 0040-0251230654 Persoan de contact: TRILESCU ALINA-CARMEN, Tel: 0768.365.523 Conturi la bnci: Cont: RO54RZBR0000060003115255 Asociaii firmei : TRILESCU ALINA-CARMEN (administrator) VTUIU ANA-RALUCA F OANA-CLAUDIA

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

1.2 Scurt istoric al solicitantului

S.C. AGROTUR S.R.L este o microntreprindere nfiinat n anul 2011, avnd sediul n Com. Poiana Mare, Str. 1 Decembrie nr. 10 A, Jud. Dolj. Societatea are trei asociai: Trilescu Alina-Carmen, care este i administratorul societii, Vtuiu Ana-Raluca i F Oana-Claudia. Activitatea pe care s-a axat S.C. AGROTUR S.R.L. a fost cultivarea cerealelor i plantelor furajere i creterea animalelor, cod CAEN 015 Activiti n ferme mixte (cultura vegetal combinat cu creterea animalelor). Obiectivul societii prin prezentul proiect este s construiasc o pensiune agroturistic, s creasc, s mbunteasc i s promoveze turismul din regiunea de sud-vest. Pentru realizarea acestui obiectiv, S.C. AGROTUR S.R.L. a achiziionat un teren n suprafa de 3,000 mp, la 18 km de oraul Calafat, Jud. Dolj i la 14 km de vatra satului, Poiana Mare se nvecineaz cu fluviul Dunrea n partea de sud. Pe acest teren, societatea intenioneaz s construieasc o pensiune agroturistic cu o arie construit desfurat de 1,200 mp. Societatea are punct de lucru nscris la Oficiul Registrului Comerului Dolj pe suprafaa de teren mai sus menionat, unde va amplasa investiia propus prin prezentul proiect. Prin prezentul proiect, S.C. AGROTUR S.R.L. intenioneaz s solicite finanare nerambursabil prin programul FEADR, Msura 3.1.3, pentru extinderea i modernizarea unei pensini agroturistice. 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati) Obiectivul principal de activitate al societii S.C. AGROTUR S.R.L. este : 015 Activiti n ferme mixte (cultur vegetal combinat cu creterea animalelor). 1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietii), construcii, utilaje i echipamente, animale,etc. Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant --RON50 000 10 000 12 000 900 Buci

1.CLDIRI TOTAL 1.1. Imobil 2.UTILAJE TOTAL 2.1. Utilaj agricol 2.2. Mina de muls cu dou posturi 2.3. Grebl adunat i mprtiat fn 3.ANIMALE 3.1. Ovine 3.2. Psri 3.3. Porcine 3.4. Bovine 4.ALTELE - detaliati TOTAL

05.12.2010 02.02.2011 11.02.2011 25.02.2011

1 2 2 10

03.11.2010 04.11.2010 05.12.2010 20.01.2011

23 000 2500 12 000 40 000 150 400

20 45 20 10 110

Nr.crt 1.

Amplasare Judet/Localit ate Comuna Poiana Mare, Jud. Dolj

TERENURI Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta 3.000

Valoarea contabila - lei50 000

Regim juridic Proprietate

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investiiei Construire pensiune agroturistic n comuna Poiana Mare, Jud. Dolj. 2.2 Elaborator (coordonate de identificare) 6

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

S.C. AGROTUR S.R.L. Forma juridic de constituire: Societate cu rspundere limitat. Numr de ordine n Registrul Comerului: J05/250/2011 Cod unic de nregistrare: 76365523 Sediu social: Com. Poiana Mare, Strada 1 Decembrie nr. 10 A, Jud Dolj. Telefon: 0768.365.523 2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judeul, localitatea) REGIUNEA SUD-VEST

Sud-Vest este o regiune de dezvoltare a Romniei, creat n 1998. Ca i celelate regiuni de dezvoltare, nu are puteri administrative, funciile sale principale fiind co-ordonarea proiectelor de dezvoltare regional i absorbia fondurilor de la Uniunea European. Regiunea de dezvoltare Sud-Vest a fost alctuit din 5 judee: Dolj, Gorj, Mehedini, Olt i Vlcea. Este numit uneori i Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia pentru c este alctuit n proporie de 82,4% din regiunea istoric Oltenia. Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia este situat n partea de sud - vest a Romniei (de unde i se trage i numele), ntre meridianele de 222 i 242 i paralelele de 433 i 453, acoperind 29212 km2, adic 12,25% din suprafaa Romniei. Are o populaie de 2 330 792 locuitori cu o densitate de 79,8 loc./km2. Potrivit recensmntului din 2002, ali 1 857 013 locuitori ai Romniei (ce predilecie din oraele: Bucureti i Timioara) au locul naterii n Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Din punct de vedere administrativ, Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia include 5 judee (Dolj, Gorj, Mehedini, Olt, Vlcea), cu localitile structurate, n anul 2005, n 40 orae, din care 11 municipii, 408 comune i 2 066 sate. n zona sudic a regiunii culturile cerealiere ocup mari suprafee, n special n judeele Olt, Dolj i sudul Mehediniului. n zonele deluroase din Gorj i Vlcea livezile ocup arii importante. Cea mai cultivat specie pomicol este prunul din care se produce uic, o butur specific zonei; de asemenea se mai cultiv mrul, nucul (la Rmnicu Vlcea se gsete o cunoscut staiune de cercetare), piersicul, caisul i smochinul fiind specifice zonelor mai calde din sud i vest. JUDEUL DOLJ Aezare: Judeul Dolj este aezat n Sudul Olteniei, la crucea drumului Jiului cu drumul care vine din Banat prin defileul Dunrii. Suprafaa: 6.538 km nfiarea pmntului. Cum arat i numele, judeul D. (Dol-Jiu) este, n cea mai mare parte, o cmpie mare care se ntinde de-a lungul Dunrii, adic n regiunea cea mai lat a inutului. n stnga Jiului, cmpia e nalt de peste 100 m pn foarte aproape de fluviu. Rpa malului e i mai mult sporit n altitudine din cauza dunelor. Lunca acestuia este aici, din aceast cauz, relativ strmt. n dreapta ns, cmpia nalt se oprete mai mult spre Nord iar ntre ea i Dunre urmeaz o serie de terase ale acestuia, acoperite, n toat partea lor S.-V., de nisipul dunelor. (Sunt cunoscute dunele fixate de la Calafat). Nu numai att, dar i lunca fluviului e mult mai larg aici i ntrerupt de numeroase bli. n Nordul judeului, ramificndu-se printre afluenii secundari ai Jiului i Amaradiei, ptrund culmile deluroase ale platformei oltene. n Nordul extrem, aceste culmi depesc 300 m altitudine. Monumente istorice. Mnstirea Cornetu, nlat n 1666 de Mare Bjescu, banul Craiovei. Mnstirea Bucov, transformat azi n penitenciar, ntemeiat probabil de tefan Clucerul i Prvu Clucerul, la 1573. Mnstirea Sadova, nlat de Matei Basarab la 1643.

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Mnstirea Jitianul, construit n sec XVII, restaurat de doamna Blaa, soia lui Constantin erban la 1655. Biserica Sf. Dumitru din Craiova, ctitorie a boierilor craioveti, din care numai o inscripie a lui Matei Basarab e autentic. Bierica Sf. Gheorghe Nou din Craiova, elegant construcie din 1754-1755. Biserica Sf. Spiridon din Craiova, din 1758. Biserica Obedeanu din Craiova din 1748. Biserica Sf. Ioan Sevastian din Craiova, ctitorie din 1782. Biserica Sf. Haralambie din Craiova, ctitorie din 1758. Biserica Sfinii Arhangheli din Craiova, ctitorie din 1786 Biserica Sf. Mina din Craiova din 1831, cu bogate fresce. Biserica Sf. Gheorghe Vechi din Craiova, din aceeai epoc. Biserica Sf. Nicolae Ungureni din Craiova, ctitorie a romnilor de peste Carpai, din 1774. Casele Bniei din Craiova, n care este instalat Muzeul regional al Olteniei, construite n sec XVII. Biserica din Rojite. Biserica de la Bralotia, din 1760 constuit de Constantin Argentoianu. Cula de la Coofeni, cu frumoase arcuri gotice. Biserica din Brdeti, ctitorie a familiei Brdescu, de la 1752. Biserica din Almju, din sec XVIII, cu portretele ctitorilor. Judeul D. este prin excelen agricol. Industria, destul de desvoltat, graie puternicului centru urban al Craiovei, este n strns legtur cu producia judeului. Agricultura. Judeul ocup o suprafa total de 653.800 ha. Suprafaa arabil este de 442.049 ha, adic 67,61 % din suprafaa judeului i 1,50 % din suprafaa total a rii. Din suprafaa arabil a judeului, marea proprietate deine 555.432 ha, adic 12,54 %, iar mica proprietate 386.617 ha, adic 87,46 %. Din totalul suprafeei arabile, cerealele ocup 420.996 ha, astfel repartizate: Grul ocup 201.796 ha cu o producie de 983.445 chint. ( prod. medie la ha 4,8 chint.) Porumbul ocup 200.354 ha cu o producie de 2.704.779 chintale (prod. medie 13,5 chint la ha). Secara ocup 12.041 ha, cu o producie de 51.182 chint. (prod. medie la ha 4,2 chint.). 9

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Ovzul ocup 3.461 ha cu o producie de 18.795 chint., (adic o producie medie la ha de 5,4 chint.). Orzul ocup 3.250 ha cu o producie de 23.365 chint., (adic o producie medie la ha de 7,2 chint.) Meiul ocup 165 ha, mturile 19 ha. Fneele cultivate i alte culturi furajere ocup 8.289 ha. Din aceast suprafa lucerna ocup 427 ha, cu o producie de 154.844 chint. fn i 350 chint. smn. Plantele alimentare ocup 7.144 ha. Din aceast suprafa pepenii verzi i galbeni ocup 1.543 ha, cu o producie de 165.234 chint. Mazrea ocup 1.459 ha, cu o producie de 15.035 chint. Fasolea ocup 1.291 ha, cu o producie de 8.413 chint. Varza ocup 893 ha, cu o producie de 89.603 chint. (media la ha 109,3 chint ). Plantele industriale ocup 3.648 ha. Din aceast suprafa rapia ocup 1.064 ha, cu o producie de 8.669 chint. (media la ha 8,1 chint), cnepa ocup 1.054 ha cu o producie de 6.150 chint. fuior i 3.906 chint. smn. Soia ocup 615 ha, cu o producie de 2.651 chint. (media la ha 4,3 chint). Caracteristic. Suprafaa ocupat de porumb n acest jude este clasat pe locul ntiu din ar, iar suprafaa ocupat de gru este clasat n locul al doilea din ar. Vegetaie i culturi diverse. Din suprafaa total a judeului ogoarele sterpe ocup 2.152 ha. Fneele naturale ocup 8.688 ha cu o producie de 173.760 chint (media la ha 20,0 chint). Punile ocup 21.036 ha. Pdurile ocup 58.739 ha. Livezile de pruni ocup 895 ha, cu o producie de 13.425 chint. Ali pomii fructiferi ocup 453 ha. Via de vie ocup 10.705 ha, din care viile pe rod 19.012 ha cu o producie de 306.743 hl. Creterea animalelor. n judeul D. se aflau n 1935 38.425 cai, 114.627 boi, 680 bivoli, 371.550 oi, 15.704 capre, 81.735 porci, 4.794 stupi sistematici i 5.973 stupi primitivi. La acest capitol judeul este caracterizat prin marele numr de boi, oi i capre, reprezentnd un procent ridicat al acestor animale fa de alte judee. De asemeni, trebuie subliniat aci desvoltarea albinritului.

10

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Industrie (fr municipiul Craiova) 6 mori, 1 fabric de ulei, 1 fabric de maini de buctrie, cuptoare pentru maini i articole de font (Bal), 2 de cherestea, 3 de tbcrie, 3 de crmizi i igle. Alte industrii: 5 mori sistematice, 2 fabrici de spirt, 1 fabric de conserve, 2 de pnzeturi i tofe de bumbac, 1 filatur de bumbac, 6 rafinrii de petrol, 4 fabrici de cherestea, 4 de mobile i tmplrie, 1 de ciment, 4 de crmid i ceramic, 1 de becuri electrice, 1 de pulbere. Comer. Comerul, dominat de Craiova, centrul comercial al ntregii Oltenii, are ca obiect de predilecie producia agricol a regiunii. Drumuri. Judeul D. este strbtut de o reea total de drumuri de 2.474 km 544 m, repartizat astfel: Drumuri naionale 230 km 657 m din care 218 km 565 m (pietruii i pavai) sunt ntreinui de Direcia General a Drumurilor, iar restul de 12 km 092 m (pavai) de municipiu i comunele urbane. Drumuri judeene 906 km 177 m, din care o reea pietruit de 751 km 452 m km, este ntreinut de administraia judeului. Drumuri comunale 1.337 km 710 m. Lungimea podurilor este de 7.131,44 metri, repartizat astfel: poduri naionale 1.171,85 m, judeene 3.395,44 m i comunale 2.565,15 m. Prin jude trec 6 drumuri naionale, legnd urmtoarele localiti:

Slatina Craiova T. Severin Caracal - Craiova Filiai Tg.- Jiu Craiova Bechet Craiova Cetate Craiova Plenia - Cetate

Cale ferat. Judeul D. este strbtut de o reea total de cale ferat de 174 km, din care 51 km linii principale simple i 123 km linii secundare simple. Itinerarii principale : Rapide (Simplon): Bucureti Timioara Jimbolia. (Belgrad Paris) Accelerate: Bucureti Timioara. Staii importante: Craiova, Filiai, Calafat.

11

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Navigaie fluvial. Curse regulate ale Soc. N.F.R. pe linia Turnu-Severin Calafat Corabia Rusciuc Giurgiu Silistra Cernavoda - Brila Galai i napoi, fiind n legtur cu vapoarele care merg de la T. Severin spre Bazia. Puncte de oprire: Cetate, Maglavitu, Calafat i Bechet. COMUNA POIANA MARE Poiana Mare este un sat n judeul Dolj, Oltenia, Romnia. Este reedina comunei cu acelai nume. Comuna Poiana Mare este situat n sud vestul judeului Dolj, pe malul stng al Dunrii, acolo unde fluviul creeaz cel mai mare meandru din tot cursul su. Localitatea face parte din marea unitate structural, Cmpia Romn, fiind aezat la contactul dintre Cmpia Bileti, n partea nordic i Lunca Dunrii, n partea sudic. n partea nordic, la 12 km distan, Poiana Mare se nvecineaz cu comuna Maglavit, legate prin oseaua asfaltat secundar Poiana Mare Maglavit. n nord vest, la 7 km distan se afl satul Goleni, legtura fcndu-se pe calea ferat secundar Poiana Mare Goleni. n nord, nord vest la 18 km distan se afl oraul Calafat. Legtura dintre cele dou localiti se face prin drumul naional 55A, dar i prin nodul de calea ferat principal Calafat Craiova. n partea de nord vest, Poiana Mare se nvecineaz cu comuna Ciupercenii Noi. n partea sud vestic, la 6 km distan se afl comuna Desa. Legtura dintre cele dou comune se face prin oseaua asfaltat Calafat Smrdan Ciupercenii Noi Desa Poiana Mare. n sud, la 14 km de vatra satului, Poiana Mare se nvecineaz cu fluviul Dunrea. n partea estic, la 8 km distan, se afl satul Piscul Vechi. Legtura dintre cele dou comune se face prin oseaua Calafat Rast Bechet. Fa de re edin a judeului Dolj, oraul Craiova, comuna Poiana Mare se afl la 86 km distan. Legtura dintre cele dou localiti se face prin oseaua i calea ferat Calafat Craiova. Cele mai apropiate orae sunt Calafat la 18 km distan i Bileti la 30 km distan. Comuna Poiana Mare se desfoar pe o lungime total de 12 km, de-a lungul oselei naionale Calafat Bechet. Ca numr de locuitori i ntindere, Poiana Mare ocup locul II pe ar. Comuna Poiana Mare cuprinde n componena sa trei sate: Poiana Mare, Tunarii Vechi i Tunarii Noi. Suprafaa total a comunei Poiana Mare este de 16839 ha, din care intravilanul deine 520 ha. Poiana Mare deine

12

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

226 ha, Tunarii Vechi 121 ha, iar Tunarii Noi 173 ha. Din suprafaa total de 16839 ha, suprafaa arabil este de 8476 hectare. Comuna Poiana Mare face parte, din punct de vedere geologic, din marea depresiune structural care a aprut ntre Carpai i Balcani, n mezozoicul superior. n ultima parte a mezozoicului i neozoicului, pe fundul mrii care acoper aceast depresiune s-au depus materialele crate de apele curgtoare care erodau zonele nlate. Poiana Mare se afl n cuprinsul platformei Moesice, format din dou etaje: 1. etajul inferior, format din cristalin, aflat la adncimi mari i depistat pe cale geofizic. 2.etajul superior, alctuit din cuvertura sedimentar (calcare, argile, gresii, nisipuri i pietriuri) aezat orizontal sau monoclinal, cu caracteristici de platform. nclinarea dinspre nord i nord-vest spre sud i sud-vest al formaiunilor sedimentare situate peste fundamentul cristalin, n special cele neozoice, demonstreaz faptul c provin din Munii Carpai. Depozitele sedimentare cele mai noi sunt cuaternare i se ealoneaz pe fii cu direcii vest-nord-vest, est-sud-est, care se succed de la nord la sud, ca i formele de relief. Depozitele nisipoase de dune i nisipuri lutoase de interdune ocup suprafee ntinse n toat zona. n general, nisipul lessic apare sub forma de petice cuprinse in arealul depozitelor de dune nisipoase. Materialul lessic rocat-lutos apare sub forma de petice mici pe terase. Nisipurile mobile i semimobile apar, n special, n lunca Dunrii sub forma unor fii nguste i paralele. n zona Calafat, depozitele aluviale se mpart n: - depozite aluviale vechi - depozite aluviale noi. Depozitele aluviale vechi sunt reprezentate prin nisipuri carbonate. Depozitele aluviale noi sunt formate din aluviuni cu textur uoar, nisipuri grosiere, aluviuni cu textur medie, etc. Mulimea dunelor nisipoase, care paralizeaz podul terasei, determin neregularitatea reliefului de pe teritoriul comunei Poiana Mare. Terasa Ciuperceni are cea mai larg extindere n zona Desa Poiana Mare. Podul terasei Ciuperceni reprezint un relief foarte variat cu iruri de dune, ce nchid ntre ele depresiuni nguste, adesea acoperite cu ap. n unele poriune dunele se asociaz, formnd arii nisipoase compacte. Dunele de pe teras sunt n majoritate fixate i se afl ntr-un proces intens de solidificare. n sudul comunei, spre Desa, se afl o mare dun de nisip, numit de localnici Mgura lui Chiot. Teritoriul comunei Poiana Mare se ncadreaz, din punct de vedere tectonic, ntr-o arie stabil, ca tot teritoriul judeului Dolj. Clima este semiumed, cu ierni mai blnde dect n alte zone ale Olteniei. Influena centrului depresional mediteranean imprim climatului o nuan mai dulce. Aceast influen se 13

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

reflect i n regimul eolian. n timpul verii, vntul bate dinspre vest ctre sud-est, aducnd mase de aer cald i uscate . n Poiana Mare se nregistreaz cele mai mari temperaturi , att vara ct i iarna. Temperatura medie anual depete 11oC. Temperatura aerului are mers ascendent, din ianuarie (-1,5oC) pn n luna iulie (23,4oC), cnd atinge maximum, apoi descrete treptat. Oltenia este o zon de silvostep. Vegetaia arboricol este reprezentat de Stejarul pufos (Quercus pubescens), Stejarul brumriu sau ganoiu (Quercus pendunculiflora), grnia (Quercus frainetta). n comuna Poiana Mare, vegetaia arboricol este reprezentat de resturile unor pduri de stejar, care acopereau suprafee ntinse, dar care au disprut, lsnd locul culturilor agricole. Se ntlnesc exemplare rare de porumbar (Prunus spinose), stejarul pufos, ulm, grupate n plcuri, ce au fost declarate monumente ale naturii (Pdurea Ciurumela - de la Tunarii Vechi). n cadrul zonei de silvostep se ntlnete i o vegetaie intrazonal determinat de factori edafici specifici, reprezentat prin vegetaia nisipurilor, vegetaia de lunc, vegetaia de mlatin i vegetaia de pe teras. Conform estimrilor, la 1 ianuarie 2009 populaia stabil a comunei Poiana Mare constituia 11747 persoane, 16.36% dintre acestea fiind sub 18 ani. Densitatea populaiei n limitele comunei este de 60.9 locuitori/km2. La recensmntul din anul 2002, populaia comunei alctuia 12728 locuitori, 49.12% brbai i 50.88% femei. Persoanele sub 15 ani alctuiau 14.83% pe cnd persoanele peste 59 de ani alctuiau 28.70% din populaia total. n 2002 densitatea populaiei la nivelul comunei era de 66.0 locuitori/km2.

2.4 Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv investiii n infrastructura de primire turistic; investiii n activiti recreaionale; dezvoltarea i/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural; investiii n infrastructura la scar mic precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. (pentru modernizari se va descrie succint si situatia existenta). Misiunea firmei este s ofere o via la pensiune n variant ecologic. Obiectivul general al societii: Construirea unei pensiuni agroturistice performante ntr-o perioada scurta pentru punerea n funciune;

14

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Promovarea turismului n structuri de primire turistic la scar mic n Regiunea Sud-Vest; Crearea facilitilor recreaionale n vederea asigurrii accesului la zonele naturale de interes turistic; Obiectivul general, specificat n GHIDUL SOLICITANTULUI, Msura 3.1.3, se refer la: Creterea i mbuntirea structurilor de primire turistic la scar mic; Dezvoltarea sistemelor de informare i promovare turistic; Crearea facilitilor recreaionale n vederea asigurrii accesului la zonele natural de interes touristic; Obiectivele specifice dorite a se atinge prin intermediul acestui proiect sunt: Crearea, mbuntirea i diversificarea serviciilor turistice; Atragerea i creterea numrului de turiti i a duratei vizitelor n jud. Dolj; Crearea i meninerea locurilor de munc prin activiti de turism. Obiectivele specifice specificate n GHIDUL SOLICITANTULUI Msurii 3.1.3, se refer la: Creterea i meninerea locurilor de munc prin activiti de turism, n special pentru tineri i femei; Creterea valorii adugate n activiti de turism; Crearea, mbuntirea i diversificarea infrastructurii i a serviciilor turistice; Creterea numrului de turiti i a duratei vizitelor; S.C. AGROTUR S.R.L. este o microntreprindere nfiinat n anul 2011, avnd sediul n Comuna Poiana Mare, Str. 1 Decembrie nr. 10 A, jud. Dolj. Activitatea pe care societatea s-a axat a fost cultivarea cerealelor i plantelor furajere i creterea animalelor, n special a bovinelor i ovinelor, cod CAEN 015 Activiti n ferme mixte (cultura vegetal combinat cu creerea animalelor). Pentru realizarea acestui obiectiv, S.C. AGROTUR S.R.L. a achiziionat un teren n suprafa de 3.000 mp, la 14 km n partea de sid fa de Dunre i 18 km de oraul Calafat. Pe acest teren, societatea intenioneaz s construiasc o pensiune agroturistic cu o arie construit desfaurat de 1.200 mp.. Din noiembrie 2010, S.C.

15

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

AGROTUR S.R.L. a achiziionat animale (ovine pentru brnz, bovine pentru lapte, brnz i carne, porcinepentru carne, psri pentru ou i carne) i utilaje pentru activiti agricole. Prin prezentul proiect, societatea S.C. AGROTUR S.R.L. intenioneaz s solicite finanare nerambursabil prin programul FEADR, Msura 3.1.3, pentru extinderea i modernizarea unei pensiuni agroturistice. Construirea pensiunii agroturistice reprezint o investiie productiv, iar realizarea acesteia este menit s conduc la urmtoarele rezultate imediate: a) Cretera productivitii societii; b) Mrirea capacitii de producie (a volumului de servicii pe care societatea le poate presta); c) Crearea de noi locuri de munc; d) Alinierea societii la normele europene n privina siguranei n munc i a normelor de mediu. Obiectivele specifice dorite a se atinge prin intermediul acestui proiect sunt: 1) Crearea, mbuntirea i diversificarea serviciilor turistice n comuna Poiana Mare, situat la 18 km de oraul Calafat, nu exist structuri de primire turistic, iar prin acest proiect crem i dezvoltm turismul n regiune, comuna fiind un important potenial turistic; Pensiunea agroturistic ofer produse i servicii ecologice reducnd cheltuielile cu produsele alimentare, lactate etc., faciliti recreaionale, vizite la obiectivele turistice din zona de sud-vest etc. 2) Atragerea i creterea numrului de turiti i a duratei vizitelor n judeul Dolj Contract cu o firm de resurse umane din Calafat pentru training-uri angajai; Colaborare cu coli generale din Jud. Dolj, Gorj, Mehedini, Olt; Promovarea pensiunii agroturistice online, n presa scris i televiziunea local; Existena unui atelier de olrit pentru activiti recreaionale i realizarea propriilor suveniruri tradiionale; Oferirea unor servicii pentru copii, aduli i vrstnici (plimbri cu trasura prin zon, olrit, plimbri prin ferm, vizite la obiectivele turistice, echitaie); Asigurarea hranei ecologice din produse obinute n propria gospodrie: produse 16

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

lactate(brnz dulce i srat, smntn, lapte, iaurt, lapte batut), carne (pui, porc, oaie, vit, curcan), ou, fructe (mere, pere, piersici, struguri, prune, viine, nuci), legume (roii, castravei, ardei, cartofi, ceap, usturoi, porumb, patrunjel, ridichii) i a buturilor specific zonei: uic i vin. 3) Crearea i meninerea locurilor de munc prin activiti de turism Prin prezentul proiect se intenioneaz atragerea forei de munc din comun, care va contribui la creterea nivelului de trai i implicit scderea ratei omajului; Societatea este coordonat de cei doi asociai, ndeplinind n acelai timp i funciile de administrator, contabil i consilier juridic; Se va urmri crearea a 6 locuri de munc: 1 ghid 1 recepioner, avnd i funcia de relaii cu clienii 1 buctar 1 osptar 2 ngrijitori de animale

2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei. Necesitatea: comunitile din regiunea de Sud Vest neleg s valorifice mpreun, respectnd principiile dezvoltrii durabile, resursele naturale, materiae, umane, tradiiile istorice i interculturale n scopul unei dezvoltri susinute, constante. Regiunea de Sud Vest, prin amplasarea i dotrile sale infrastructurale ndeplinete un rol strategic, de deservire logistic, a teritoriilor de la Sud, Vest, Est i Nordul rii prin legtura cu portul Calafat Vidin i al Porilor de Fier I, II. Domeniile de excelen ale regiunii, care se disting prin potenialul lor inovativ, dezvoltare tehnologic i poziionarea pe pieele europene a produselor regionale sunt: agricultura, indrustia alimentar i a bunurilor de consum (mobilier i confecii), industria de maini i echipamente, turismul. Regiunea dispune de un valoros capital uman, sistemele de educaie i formare continu a adulilor i nvmntul universitar fiind recunoscute la nivel internaional.

17

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Cetenii regiunii se disting prin mentalitatea lor inovativ, cooperana, ceea ce, alturi de un nivel al calitii vieii ridicat face Regiunea Sud Vest una dintre destinaiile preferate de investitori i turiti. Oportunitatea: SC AGROTUR SRL i desfoar activitatea n Comuna Poiana Mare, Regiunea de Sud - Vest n care sunt prezentate aproape toate ramurile industriale. Regiunea SudVest realiza, n anul 2004, un PIB de 2.443,9 euro/locuitor, (83,33% din media nationala) la care sectorul serviciilor a contribuit cu 48,23%, industria cu 33,75% si agricultura cu 11.62%. Nivelul redus de dezvoltare al regiunii se datoreaza si volumului scazut de investitii straine directe, regiunea atragnd doar 745 milioane euro (reprezentnd 3,40% din totalul acestora pna la finele anului 2005), ceea ce o situeaza pe pozitia a saptea ntre regiunile tarii, investitiile din regiune fiind mai mult concentrate n cteva afaceri mari (ALRO si ALPROM Slatina, LAFARGE Tg. Jiu, etc.). Aici se manifesta (Electroputere, Daewoo, Combinatul Rm. Vlcea). Regiunea are o suprafata agricola totala (de foarte buna calitate) de peste 1,8 milioane, reprezentnd 12,3% din terenul agricol din Romnia si, de asemenea, beneficiaza de importante resurse hidroenergetice (Dunarea, Oltul, Jiul) si termoelectrice (bazinul carbonifer Jiu-Motru), Oltenia fiind cel mai important producator de energie aproximativ din totalul pe tara. Construciile, transportul, turismul sunt cele mai importante sectoare ale regiunii, contribuind la creterea competitivitii i a potenialului de dezvoltare. Totodat, oprtunitatea realizrii proiectului este dat i de existena programului de finanare Msura3.1.3 ncurajarea activitilor turistice, axa 3 din cadrul Axei Prioritare III Calitatea vieii n zonele rurale i diversificarea economiei rurale, Domeniul Major de Intervenie 3 ala Programului Naional pentru Dezvoltarea Rural PNDR, care asigur susinerea financiar a proiectului n proporie de 70% pentru cheltuielile eligibile. 2.6. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului. POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de Adresa Produs Valoare materii prime/materiale furnizat si aproximativa auxiliare/produse/servicii cantitate -leiaproximativa 18 % din total achizitii si nesiguranta privind marile privatizari

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Alimente SRL

Mun. Calafat

Metro Cash&Carry Cosmote Romnia SA Cliknet-Romtelecom

Craiova Mun. Calafat Mun. Calafat Craiova

Papet SRL

S.C. ARHITEC S.RL. S.C. CONSTRUCT S.R.L. S.C. MEDMUN

Calafat Calafat Calafat

S.C. VETEREINAR S.R.L. Calafat DEDEMAN SA RAPID S.R.L. MOBIL DOLJ ROMSTAL ELECTRICA Craiova Craiova Calafat Craiova Craiova

Alte produse alimentare dect cele din producie proprie Produse nealimentare Servicii de telefonie mobil Servicii de internet, telefonie fix i televiziune Servicii papetrie, birotic, echipamente consumabile Arhitect cu drept de semntur Servicii de proiectare construcii Servicii de medicina muncii Servicii de medicin veterinar Materiale construcii Servicii de construcie Mobilier Instalaii Energie electric

1000

8000 800 200

400

10 000 9000 100 300 28 000 410 000 25 000 40 000 1000

533800

Nr.crt 1

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI Client (Denumire si Valoare % din vanzari adresa) -lei S.C. ROMAST S.R.L. 1000 Per weekend 10 persoane 19

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

S.C.INDUSTRI CRAIOVA S.R.L.

1850

Per weekend persoane

18

Preuri preconizate: 1) Camer single 50 RON (2) 2) Camer dubl - 80 RON (4) 3) Camer 4 locuri 140 RON (2) 3. Date tehnice ale investitiei 3.1 Date generale 3.1.1 Zona i amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea) investitiei, suprafaa i situaia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitive i/sau temporar) de lucrare S.C. AGROTUR S.R.L este o microntreprindere nfiinat n anul 2011, avnd sediul n Com. Poiana Mare, Str. 1 Decembrie nr. 10 A, Jud. Dolj. Societatea dorete prin prezentul proiect s construiasc o pensiune agroturistic numit AGROTUR. Aceasta fa fi amplasat n regiunea Sud-Vest, o regiune de cmpie cu mare potenial turistic datorit fluviului Dunrea, a monumentelor istorice i datorita multitudinii de mnstiri i biserici. Mai putem meniona i construirea podului peste Dunre cel de la CalafatVidin, pe unde turiti vor putea trece n Bulgaria pentru vizite, cumprturi etc. Pensiunea va fi construit n comuna Poiana Mare, Judeul Dolj la 17 km de Municipiul Calafat. Microntreprinderea are un teren de 3.000 mp, unde mai exist o cas pentru proprietari, spaii amenajate pentru creterea animalelor, teren amenajat pentru cultivarea legumelor i pe o suprafa de 1.200 mp se dorete constrirea pensiunii agroturistice. 3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune 3.2 Caracteristicile principale ale construciilor 3.2.1 Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de niveluri i nlimea acestora, volumul construit

20

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Pentru construirea pensiunii s-a ntocmit caietul de sarcini, memoriile de arhitectur, economic i de rezisten. Cldirea va fi amplasat n Com. Poiana Mare, Str. 1 Decembrie nr. 10 A, judeul Dolj, este o pensiune agroturistica cu regimul de nalime P + 1E i este proprietatea familiei Dunvete. Se consider pentru construcie categoria D de importan, se afl n zona C de protecie antiseismic, clasa a IV- a de importan la aciuni seismice, deasemenea se afl n zona A de aciune a vntului i a zpezii. Caracteristicile construciei: Sc = 720 mp Sd = 1200 mp Pensiunea are ca regim de nlime parter i etaj, avnd o suprafa desfurat de 1200 mp. Accesul la cas se face pe un trotuar din plci de beton pentru pavaje i se vor monta pe un strat de nisip de 10 cm delimitate de borduri. Compartimentarea este realizat n felul urmtor : - La parter accesul se face pe o scar de trei trepte ntr-un antreu de 2,48 mp, care permite accesul ntr-un hol de 17,86 mp de unde se permite accesul n: spaiile amenajate pentru cmar de 3,37 mp i centrala termic+splatorie de 6,0 mp, living cu suprafaa de 24,60 mp i o bucatarie cu suprafaa de 17,07 mp. Din hol se mai poate intra print-un spaiu desparitor ntr-o baie cu suprafaa de 3,5 mp. Accesul n garaj cu suprafaa de 22,05 mp se face prin intermediul antreului. La ieirea din buctrie n curte se vor realiza pe o suprafa de 17,6 mp pardoseli din pavele de lemn. - La etaj este situat un hol de 14.36 mp, din hol avem acces la un dormitor cu suprafaa de 24,60 mp cu baie de 6,3 mp, i la cele dou camere de 11,64 mp respectiv 12,37 mp. Tot la etaj se mai gsete, cu acces din hol i o baie cu suprafaa de 5,09 mp. - La etaj, accesul se face pe o scar din lemn fr podest de odihn, scara fiind prevzut cu balustrad metalic cu man curent din lemn i va avea nlimea de 0,90 m. Treptele sunt realizate far nas cu o nlime a treptei de 15,00 cm i o lime de 30 cm - Pereii de compartimentare se vor realiza din gips-carton cu grosimea de 15 cm pe profile metalice. 21

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

- Pardoselile reci sunt relizate cu gresie antiderapant, pentru a evita alunecarea n bi, spltorie, cmar i buctrie avnd n vedere specificul ncperilor. - Pardoselile calde sunt relizate din parchet clasic montat pe un strat de burete care va avea dublu rol: de a impiedica vaporii de ap s ajung la suprafaa neprotejat a parchetului i de a amortiza ocurile i implicit de a amortiza zgomotele din cas. - Pardoseala de la parter este mai ridicat cu 55 cm nivelul terenului natural pentru a impiedica intrarea apelor de ploaie in cas. - Acoperiul cldirii este de tip arpant i este realizat n cinci ape, scurgerea apelor fcndu-se cu ajutorul jgheaburilor i a burlanelor, nvelitoarea este din igl presat ceramic Meli-dial sub care se fixeaz un strat de folie mpotriva umezeli, astereala, un strat de termoizolaie de 15 cm pentru eliminarea punilor termice. - Tavanul de la etaj este din gips carton de 15 cm zugrvit cu vopsele lavabile. - Stratul exterior este alcatuit dintr-o tencuial decorativ cu o culoare maro nchis, iar n interior pereii se vor gletui i finisa cu vopsea lavabil alb. n exteriorul casei va fi dispus un trotuar de protecie din beton pe latura paralel cu strada care s mpiedice acumularea de ap la baza casei i a fundaiilor. - Iluminarea se face att natural prin intermediul ferestrelor, ct i artificial suprafeele au fost astfel calculate nct s asigure o iluminare bun pentru toate punctele din fiecare camer. - Uile de interior i cele de exterior se vor realiza din lemn, toat tmplria se va etaneiza cu spum poliuretanic pentru eliminarea punilor termice. - Toate geamurile care sunt n contact cu mediul exterior vor fi de tip sticl transparent. - Ua de la garaj este o u metalic glisant de culoare viinie. Garajul se desfoar pe o suprafa de 22,05 mp. Pardoselile se vor finisa cu mortar de ciment, iar nisipul este inlocui cu granule din pietre naturale (mozaic), pereii i tavanul se vor finisa cu vopsele lavabile, iar pe exterior se vor aplica tencuieli decorative. Acoperiul garajului este tip teras necirculabil n care se vor aplica toate straturile urmtoare: amorsaj, strat difuzie, bariere contra vapori, hidroizolaia, strat de ntarire a izolaiei, strat suport mortar, termoizolaia, strat de protecie. nlimea parterului este de 2,80 m iar nlimea total a pensiunii este de 6,20 m. Pn la partea inferioar a acoperiului avem o nlime de 5,15 m.

22

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

3.2.2 Pentru reele: lungimi, limi, diametre, materiale, condiii de pozare etc. 3.2.3. Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul de fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevad modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora; si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor. 3.3 Structura constructiv Pentru cldiri i reele se va face o descriere a soluiilor tehnice avute n vedere, cu recomandri privind tehnologia de realizare i condiiile de exploatare ale fiecrui obiect. Structura este alctuit din fundaii continue sub ziduri din beton, centuri de beton armat zidaria exterioar este realizat din Porotherm de 25 cm tencuit, ntrit cu stlpiori i centuri din beton armat, cu planeu din beton armat. Fundaiile sunt continue sub ziduri i sunt din beton C18/22,5 i cuzinei din beton armat din C18/22,5 cu armatur de rezisten din PC52 i etrierii din OB37. Limea fundaiei este de 60 cm n funcie de ncrcri, iar adncimea de fundare - 1,65 m fa de cota 0,00 i 0.90 m fa de cota terenului natural i depete adncimea de nghe. 3.4 Principalele utilaje de dotare ale construciilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.) Pensiunea va fi dotat cu central termic proprie pe lemne deoarece se va realiza o nclzire continu a camerelor i va fi un aer cald i placut n comparaie cu centrala termic electric, care este si mai costisitoare n comparaie cu cea pe lemne. Deasemenea pensiunea are n dotare i hidrofoare pentru instalaiile sanitare. 3.5 Instalaii aferente construciilor Se vor descrie soluiile adoptate pentru instalaiile de iluminat, fora, cureni slabi, ap, canalizare etc. 3.6 Situaia existent a utilitilor i analiza acestora Se vor descrie modul de asigurare a acestora i soluiile tehnice adoptate. 3.7 Avize i acorduri Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind: - certificatul de urbanism cu respectarea prevederilor din PUG, cu ncadrarea amplasamentului n planul urbanistic, avizat i aprobat potrivit legii; 23

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale.

Catre, Presedintele Consiliului judetean --------------------------------- ........................... Primarul*)

CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Subsemnatul(1) .......Trilescu Alina............., CNP |1|2|3|4|5|6|7|8|9|1|2|3|4| domiciliul(2) cu ------------- in judetul ..Dolj......... sediul orasul municipiul ..Calafat.............. comuna

satul ............................. sectorul ....................... cod postal ............... strada ...Traian.......... nr. .............. bl. N1.... sc. ..1... et. ..4... ap. .....18... telefon/fax ..0768365523. e-mail .................., in calitate de administrator i proprietar........, In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, solicit emiterea

CERTIFICATULUI DE URBANISM

Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul .......Dolj............... municipiul orasul ........................ satul ............... sectorul ..................

comuna Poiana Mare

24

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

cod postal ................... strada ....1 Decembrie....... nr. ..10 A.. bl. ..... sc. .... et. .... ap. .... sau identificat prin(3) ........semnul de la intrare sau poziionat la civa km n care scrie Pensiune AGROTUR.............................................. ...................................................................................... ........, Suprafata terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de .......1.200.... m2 Solicit certificatul de urbanism in scopul(4): ..............construirii unei pensiuni agroturistice ....................................................................... ...................................................................................... ......... Anexez(3): ............................................................................ ..... ...................................................................................... .........

SEMNATURA Data .....5.01.2011........ ........................ ___________ *) Se completeaza, dupa caz: - Primarul General al municipiului Bucuresti - Primarul sectorului ....... al municipiului Bucuresti - Primarul municipiului ............................... - Primarul orasului ................................... - Primarul comunei ..................................... ATrilescu

Avizele si acordurile pentru obtinerea autorizatiei de construire se elibereaza de catre institutii specializate. Avizele si acordurile sunt mentionate in certificatul de urbanism. Este interzisa eliberarea autorizatiei de construire fara a fi luat toate avizele mentionate in certificatul de urbanism. Alte avize i acorduri, potrivit dispoziiei legale sunt: 25

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Cele obtinute de la furnizorii de utiliti (electricitate, apa, canal, gaze, telefonie, salubritate) Cele obtinute de la diverse autoritati, privitor la probleme de: mediu, aparare civila, sanatate publica, aparare contra incendiilor, monumente istorice si zone protejate, regimul apelor de suprafata si din subsol, interventiile pe cladiri existente, circulatie (comisii la primarie si politie), etc. 3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate, utilajele (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport care vor fi achizitionate (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos).

Nr.crt 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Denumire/Tip utilaj/echipamen t Produse alimentare Produse nealimentare Internet telefonie, fix, televiziune Papetrie, birotic (top hrtie, pixuri, capsatoare,cartu imprimant) Telefonie mobil Servicii de arhitectur Servicii de construcii Servicii medicina muncii Servicii medicin veterinar Servicii construcii Mobilier Instalaii sanitare Energie electric Materiale construcii (BCA, crmid, var, tifel, amors, ciment, glet,

Numar bucati 500 1 500 12 50

Valoare fara TVA - euro 238 2 380 47 120

TVA - euro57 570 12 29

Total cu TVA - euro295 2 950 59 150

6 1 1 1 1 1 100 80 1 1 000

238 3 571 2 380 24 120 10 100 15 000 10 000 238 30 000

57 857 570 6 29 2 424 3 600 2 400 58 7 200

295 4 428 2 950 30 150 12 524 18 600 12 400 296 37 200

26

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

rosturi, parchet, gresie, faian, adeziv, chit, spum, silicon, trafalet, igl, burlane, vopsele, pensule, polistiren, lemn) TOTAL Se va descrie fluxul si activitatea desfasurate in cadrul proiectului 4,34 Euro la data de 03.03.2012 Atentie! Nu se va mentiona marca, denumirea producatorului, firma etc. Clienii pensiunii AGROTUR vor beneficia de servicii de calitate nca de la nceput. Ei vor avea posibilitatea sa-si parcheze automobilul in curtea pensiunii avand locuri de parcare. La intrarea in cldire clienii vor fi incantati de ambientul plcut creat in holul de la recepie, unde vor avea ocazia sa rasfoiasca ziarele si revistele puse la dispoziie sau sa se relaxeze in fotolii urmrind emisiunile de la televizorul pus la dispoziie. Receptionerul, dupa ce inregistreaza turitii in baza de date, ndruma clienii spre camerele repartizate si le va innmana orarul de servire a mesei In camere turitii vor beneficia de condiii moderne adaptate secolului 21. Acestea sunt dotate cu telefon si televizor. Clienii vor fi incantati de condiiile oferite datorita faptului ca amenajarea camerelor este plcut vederii. Pentru familiile cu mai muli membrii se vor pune la dispoziia acestora, daca se solicita, patuturi pentru copii. Clienii care doresc sa-si petreaca timpul in aer liber au ocazia sa joace tenis pe un terenul amenajat pentru practicarea unui sport. De asemenea acest teren multifuncional ofer posibilitatea practicarii minifotbalului. Pensiunea pune la dispoziia clienilor un atelerier unde pot nva arta olritului, sau s nvee s fac goblene, diferite modele la lucrul manual, fiins un atelier multifuncional. Toate persoanele cazate vor avea acces la sala de mese care este situata langa buctrie accesul clienilor fiind dinspre recepie. Sala de mese va fi destinata doar acestor persoane. 27

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

4. Durata de realizare (luni) si etape principale Este prezentat graficul de ealonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. Durata de realizare a investitiei este de 12 luni. CALENDARUL ACTIVITILOR

28

Activitatea Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie) Avize, acorduri si autorizatii total Obinerea/prelungirea valabilitatii autorizaiei de construire/desfiintare, obinere autorizatii de scoatere din circuitului agricol Obtingrea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefoane etc. Obtinere avize sanitare, sanitar-veterinar si fitosanitar Obinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa Obtinerea numarului cadastral si inregistrarea terenului in cartea funciara Alte avize solicitate prin lege Proiectare si inginerie Fazele de proiectare a. studiu de prefezabilitate b. studiul de fezabilitate Plata serviciilor la elaborarea memoriului justificativ si a cererii de finantare Semnarea contractului de finantare Cost credit Proiectare si inginerie din care: c. proiect tehnic d. detalii de executie e. verificarea tehnica a proiectarii f. elaborarea certificatului de

LUNA 1

LUNA 2

LUNA 3

LUNA 4

LUNA 5

LUNA 6

LUNA 7

LUNA 8

LUNA 9

LUNA 10

LUNA 11

LUNA 12

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

29

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

5. Costul estimative al investiiei


Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). In cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate, (pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile). Nu sunt permise atat cheltuieli eligibile cat si neeligibile in cadrul cap. 4.1. Constructii si instalatii fara a se detalia pe devize pe obiect lucrarile corespunzatoare spatiilor/instalatiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor aferente cap. 4 se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul care sunt neeligibile. In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza. In situatia in care valorile bunurilor/servciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de preturi, se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 50.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000 EUR si 50.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele oare. Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici: - sa fie datate, personalizate si semnate; - sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale. - s conin preul de achiziie pentru bunuri/servicii Atentie: la dosarul cererii de finantare vor fi atasate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la punctul 3.8 de mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta). Pentru lucrari, proiectantul va declara sursa de preturi folosita.

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizrii Construire pensiune Poiana Mare, Str. 1 Decembrie [n mii lei/mii euro la cursul Nr. crt. 1 1,1 1,2 1,3 Total capitolul 1 2 Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului Obinerea terenului Amenajarea terenului Amenajri pentru protecia mediului Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor * extinderea reelei de alimentare cu ap 4,34 lei/euro din data de 03.03.2011] TVA mii lei mii euro Valoare cu TVA mii lei mii euro

Valoare fr TVA mii lei mii euro

0,00 lei 3,63 lei 3,63 lei 0,00 lei

0,00 0,84 0,84 0,00

0,00 lei 0,87 lei 0,87 lei 0,00 lei

0,00 0,20 0,20 0,00

0,00 lei 4,50 lei 4,50 lei 0,00 lei

0,00 1,04 1,04 0,00

30

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

* extinderea reelei de canalizare * branament electric trifazic * branament gaz Total capitolul 2 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Total capitolul 3 4 4,1 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic Studii de teren Obinere avize, acorduri si autorizaii Proiectare si inginerie Organizarea procedurilor de achiziie public Consultan Asisten tehnic Cheltuieli pentru investiia de baz Construcii si instalaii * construcii * instalaii Montaj utilaj tehnologic Utilaje, echipamente tehnologice si funcionale cu montaj Utilaje fr montaj si echipamente de transport Dotri

0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei

0,00 0,00 0,00 0,00

3,63 lei 7,26 lei 14,52 lei 0,00 lei 1,82 lei 1,82 lei 27,23 lei 363,04 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 363,04 lei 19,97 lei 12,71 lei 7,26 lei 1,82 lei 10,89 lei 0,00 lei 0,00 lei 32,67 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 426,57 lei 383,91 lei

0,84 1,67 3,83 0,00 0,42 0,42 7,18 83,65 lei 0,00 0,00 0,00 lei 0,00 lei 83,65 lei 4,60 lei 2,93 1,67 0,42 lei 2,51 0,00 0,00 7,53 0,00 0,00 0,00 99,20 88,46

0,87 lei 1,74 lei 3,49 lei 0,00 lei 0,44 lei 0,44 lei 6,97 lei 87,13 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 87,13 lei 4,79 lei 3,05 lei 1,74 lei 0,44 lei 2,61 lei 0,00 lei 0,00 lei 7,84 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 102,81 lei 92,14 lei

0,20 0,40 0,92 0,00 0,10 0,10 1,72 20,08 lei 0,00 0,00 0,00 lei 0,00 lei 20,08 lei 1,10 lei 0,70 0,40 0,10 lei 0,60 0,00 0,00 1,81 0,00 0,00 0,00 23,81 21,23

4,50 lei 9,00 lei 18,01 lei 0,00 lei 2,25 lei 2,25 lei 36,01 lei 450,17 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 450,17 lei 24,76 lei 15,76 lei 9,00 lei 2,25 lei 13,51 lei 0,00 lei 0,00 lei 40,52 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 531,20 lei 476,05 lei

1,04 2,07 4,76 0,00 0,52 0,52 8,90 103,73 lei 0,00 0,00 0,00 lei 0,00 lei 103,73 lei 5,70 lei 3,63 2,07 0,52 lei 3,11 0,00 0,00 9,34 0,00 0,00 0,00 123,00 109,69

4,2 4,3

4,4 4,5 Total capitolul 4 5 Alte cheltuieli 5,1 Organizare de antier * branare la utiliti * organizarea lucrarilor 5,2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare 5,3 Cheltuieli diverse si neprevzute 5,4 Cheltuieli pentru audit 5,5 Cheltuieli cu publicitatea si informarea Total capitolul 5 6 Cheltuieli pentru darea n exploatare 6,1 Pregtirea personalului de exploatare 6,2 Probe tehnologice Total capitolul 6 TOTAL GENERAL Din care C + M

DEVIZUL OBIECTULUI: CONSTRUIRE PENSIUNE


[n mii lei/mii euro la cursul Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli 4,34 lei/euro din data de 03.03.2012] TVA mii lei mii euro Valoare cu TVA mii lei mii euro

Valoare fr TVA mii lei mii euro

31

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Lucrri de construcii Terasamente Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare, compartimentri, finisaje) 3 Izolaii 4 Instalaii electrice 5 Instalaii sanitare 6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 8 Instalaii de telecomunicaii Total capitolul I II Montaj 1 Montaj utilaje i echipamente tehnologice Total capitolul II III Procurare 1 Utilaje i echipamente tehnologice 2 Utilaje i echipamente de transport 3 Dotri Total capitolul III TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 1 2

234,22 lei 9,88 lei 18,74 lei 29,35 lei 29,83 lei 5,97 lei 298,16 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 298,16 lei

53,97 2,28 4,32 6,76 6,87 1,38 68,70 0,00 0,00 0,00 68,70

56,21 lei 2,37 lei 4,50 lei 7,04 lei 7,16 lei 1,43 lei 71,56 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 71,56 lei

12,95 0,55 1,04 1,62 1,65 0,33 16,49 0,00 0,00 0,00 16,49

290,43 lei 12,25 lei 23,23 lei 36,39 lei 36,99 lei 7,40 lei 369,72 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 369,72 lei

66,92 2,82 5,35 8,39 8,52 1,71 82,37 0,00 0,00 0,00 85,19

DEVIZUL OBIECTULUI NR 3 DOTRI PENSIUNE


Nr. crt. 1 1.1 Terasamente Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli 2 I. LUCRRI DE CONSTRUCII Valoare(far TVA) Mii lei Mii euro 3 4 TVA Mii lei 5 Valoare(inclusiv TVA) Mii lei Mii euro 6 7

1.2 Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezistent) i arhitectur (nchideri exterioare, compartimentri, finisaje) 1.3 Izolaii 1.4 Instalaii electrice 1.5 Instalaii sanitare

32

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

1.6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 1.7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 1.8 Instalaii de telecomunicaii TOTAL I n. MONTAJ 2.1 Montai utilaje i echipamente tehnologice TOTAL II ra. PROCURARE 3.1 Utilaje i echipamente tehnologice 3.2 Utilaje i echipamente de transport 3.3 Dotri TOTAL III TOTAL (TOTAL I + TOTALII + TOTAL III)

0.000 0.000 118.291 27,609 118.291 27.609 118,291 27,609 0.000 0.000

0,000 0,000 22,475 22.475 22,475

0.000 0,000 140,766 140.766 140,766

0.000 0.000 32,855 32.855 32.855

DEVIZUL CAP.4 - CAP.5 CAP.4 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Nr. crt. 1 1 2. 3. 4. 5. 6. Alimentare cu apa Canalizare Alimentare cu gaze naturale Alimentare cu agent termic Alimentare cu energie electrica Telecomunicaii (telefonie, radio-tv,etc) Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoare(far TVA) Mii lei Mii euro 3 8.569 1.714 8.569 2,000 4 2,000 0,400 TVA Mii lei 5 1,628 0,326 1.628 Valoare(inclusiv TVA) Mii lei Mii euro 6 10,197 2,040 10.197 7 2,380 0,476 2,380

7.

Alte tipuri de reele exterioare

33

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

8. 9.

Drumuri de acces Cai ferate industriale

18,852 4,400

3,582

22,434

5,236

10. Cheltuieli aferente racordarii la reele de utilitati TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 4

I 1 2 II 1 2

CAP.5 ALTE CHELTUIELI Organizare de antier lucrri de constructii si instalatii aferente orsanizarii de antier cheltuieli conexe organizarii de antier Comisioane, taxe comisionul bncii finanatoare cota aferent Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitii lucrrilor de construcii

19,97

4,60

4,79 4,79 0,44 -

1,10 1,10 0,10 8,552 11,487

24,76 24,76 2,25 1,996 2,681

19,97 1,82 8,552 11,487

4,60 0,42 1,996 2,681

cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism, i pentru autorizarea lucrrilor de construcii

4 5 6 III

prime de asigurare din sarcina autoritii contractante alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n condiiile legii cota aferent Casei Sociale a Constructorilor Chletuieli diverse si neprevzute TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 6. Finanarea investiiei 10,89 72,689 2,51 16,807

2,61 12,63 0,60 22,939

13,51 69,957

Din valoarea total a investiiei de 128 030 euro ajutorul public nerambursabil este de 100 550 euro: Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/lei publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului justificativ. 34

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Curs Euro / leu 4,349 din data de 03.03.2012. Procent finantare publica = 70 % Cheltuieli eligibile Ajutor public nerambursabil Cofinantare privata, din care: - autofinantare - imprumuturi 10 000 TOTAL PROIECT 110 550 Euro 100 550 Cheltuieli neeligibile Euro Total Euro 100 550 27 480 128 030

17 480 17 480

Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant. Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea procentului.

7. Date privind fora de munc: 7.1. 7.2. Total personal existent : 4 din care personal de execuie: 2

Estimari privind forta de munc ocupat prin realizarea investiiei: 6 Locuri de munc nou-create: 6 Pentru activitatea din proiect societatea angajeaza 6 persoane si anume: 1 ghid 1 recepioner, avnd i funcia de relaii cu clienii 1 buctar 1 osptar 2 ngrijitori de animale

7.3.

Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala), relevante pentru proiect Responsabil legal: DUNVETE IONELA, ADMINISTRATOR

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei 35

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Valoarea total, Valoare eligibila Valoarea total a investiiei este de 128 030 euro, din care ajutorul public nerambursabil este de 100 550 euro, cheltuieli eligibile sunt de 110 550 euro, iar cheltuieli neeligibile sunt de 17 480 euro. Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati Luna 1- ianurie 2011- semnarea contractului de finanare, Luna 4 - aprilie 2011 - transa 1 achiziii; Luna 5 - mai 2011 - rambursare transa 1; Luna 6 - iunie 2011 - transa 2 achiziii; Luna 7 - iulie 2011 - rambursare transa 2; Luna 8 - august 2011 - transa 3 achiziii; Luna 9 - septembrie 2011 - rambursare transa 3; Luna 11 - noiembrie 2011 - transa 4 achiziii; Luna 12 - decembrie 2011 - rambursare transa 4. I. Prile desenate

- Plan de amplasare n zon (1:25.000-1:5.000) - Plan general (1:5.000-1:500) - Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:1.0001:500) - Planuri de arhitectur - planurile nivelurilor, seciuni pentru principalele obiecte de construcii - Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic

III.

PROIECII FINANCIARE PERSOANE JURIDICE 1. PROGNOZA VENITURILOR


Prin proiect beneficiarul va construi o unitate de cazare cu zona de agrement care cuprinde i un spaiu amenajat pentru activiti recreaionale. Acesta va putea fi folosit i pe timp de iarna deoarece va fi ntr-o ncpere nclzit. 36

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Unitatea de cazare va avea 6 camere, deci o capacitate de cazare de 12 locuri. n previziunile economice am luat in calcul un grad de ocupare a locurilor de cazare de: -50% in anul 1 de prognoza, -60% in anul 2 si 3, -70% in anul 4 si 5. De asemenea si numrul de turiti care am previzionat ca vor apela la celelalte servicii oferite de societate va creste incepand din anul 2 . Societatea va obine venituri din: 1. Cazare camer simpl - se va percepe un tarif de 50 lei/noapte/persoan, la un numr previzionat pe an 1 de 121 50 lei/noapte * 121 persoane = 6.050 lei, an 1 50 lei/noapte * 141 persoane = 7.050 lei, an 2 50 lei/noapte * 220 persoane = 11.000 lei, an 3 50 lei/noapte * 350 persoane = 17.500 lei, an 4 50 lei/noapte * 550 persoane = 27.500 lei, an 5 80 lei/noapte/persoan, la un numr previzionat pe an 1 de 155 80 lei/noapte * 155 persoane = 12.400 lei, an 1 80 lei/noapte * 217 persoane = 17.360 lei, an 2 80 lei/noapte * 300 persoane = 24.000 lei, an 3 80 lei/noapte * 410 persoane = 32.800 lei, an 4 80 lei/noapte * 280 persoane = 22.400 lei, an 5 140 lei/noapte/persoan, la un numr previzionat pe an 1 de 144 140 lei/noapte * 144 persoane = 20.160 lei, an 1 140 lei/noapte * 265 persoane = 37.100 lei, an 2 140 lei/noapte * 320 persoane = 44.800 lei, an 3 140 lei/noapte * 430 persoane = 60.200 lei, an 4 140 lei/noapte * 350 persoane = 49.000 lei, an 5 40 lei/noapte/persoan, la un numr previzionat pe an 1 de 60 37

2. Cazare camer dubl - se va percepe un tarif de

3. Cazare camer cu 4 locuri - se va percepe un tarif de

4. Activiti recreaionale - se va percepe un tarif de

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

40 lei/noapte * 60 persoane = 2.400 lei, an 1 40 lei/noapte * 72 persoane = 2.880 lei, an 2 40 lei/noapte * 100 persoane = 4.000 lei, an 3 40 lei/noapte * 230 persoane = 9.200 lei, an 4 40 lei/noapte * 400 persoane = 16.000 lei, an 5

Alte venituri se realizeaz din vnzarea de mrfuri, cum sunt obiectele realizate din olrit. Se vor realiza urmtoarele ncasri pe an: - an 1 = 27.600 lei, an 2 = 27.800 lei.

Deasemenea sunt realizate i alte venituri din exploatare, i anume din produsele alimentare: lactate, ou, carne, animale etc., astfel: 50.000 lei n an1, 50.000 lei n an 1, 60.000 lei
n an 2, 60.000 lei n an 3, 62.000 lei n an 4 i 63.000 lei n an 5.

2. PROGNOZA CHELTUIELILOR
Cheltuielile prognozate sunt detaliate in tabelul urmtor:

CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI CU ALTE CHELTUIELI MATERIALE Cheltuieli cu materiale consumabile Cheltuieli cu alimente

AN 1 12.000

AN 2 16.000

AN 3 20.000

AN 4 22.000

AN 5 26.000

7.000 5.000 2.000 2.000

10.000 6.000 2.400 2.400 4.800 3.400 1.400

12.000 8.000 2.600 2.600 5.000 3.500 1.500

15.000 7.000 2.800 2.800 5.200 4.000 1.200

18.000 8.000 3.000 3.000 5.400 4.000 1.400

ALTE CHELTUIELI MATERIALE Cheltuieli indirecte

ALTE CHELTUIELI DIN AFARA(ENERGIE 4.000 SI APA) Energie electrica si lemne 3.000 Apa 1.000

38

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

CHELTUIELI CU PERSONALUL Cheltuieli cu personalul angajat Cheltuieli cu asig.si protectia sociala CHELTUIELI CU AMORTIZRILE Cheltuieli cu amortizarea ALTE CHELTUIELI DIN I EXPLOATARE Impozite si taxe Asigurri Prestatii externe (telefon, internet, cablu TV) TOTAL CHELTUIELI

24.800 12.800 12.000 20.000 20.000 20.000 10.500 3.000 6.500 88.000

31.200 16.000 15.200 20.000 20.000 20.000 10.500 3.000 6.500 99.100

32.500 16.500 16.000 20.000 20.000 20.000 10.500 3.000 6.500 106.100

35.000 18.000 17.000 20.000 20.000 20.000 10.500 3.000 6.500 111.200

38.000 20.000 18.000 20.000 20.000 20.000 10.500 3.000 6.500 118.600

Cheltuielile cu materiale consumabile cuprind cheltuieli cu aternuturi pentru pat, vesela, becuri, prosoape care pe parcursul unui an trebuiesc nlocuite datorita faptului ca se uzeaza, sau se sparg. Cheltuieli indirecte reprezint cheltuieli cu detergenti si produse de curenie necesare, coli tiprire, tuuri.

3. PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE


Activitatea societatii genereaza un profit de 88.000 lei din activitatea de exploatare in anul 1 si ajunge in anul 5 la 188.600 lei profit din exploatare. Societatea are cheltuieli cu dobnzile pentru creditul contractat pentru proiect, in valoare de 5.000 lei in anul 1, iar in anul 5 cheltuielile cu dobnzile sunt tot la 5.000 lei. Pentru creditul pentru cofinantare societatea pltete o dobanda de 12% pe an, calculata la sold. Datorita cifrei de afaceri, conform codului fiscal societatea este platitoare de impozit pe profit, iar calculul se face: rezultatul brut x 16% = impozit pe profit, diferena fiind rezultatul net al exerciiului financiar. Ca si valoare nominala se observa ca, cuantumul impozitului cunoate o cretere de-a lungul perioadei prognozate, acesta fiind efectul rentabilizrii activitatii.

39

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

4. BILAN SINTETIC PREVIZIONAT


S-a completat Anexa B4 cu valorile prognozate ale posturilor din bilan avand in vedere urmatoarele: o Valoarea activelor fixe este de 500.000 lei. o Valoarea amortizrii cumulate, calculata pentru activele imobilizate este in anul 1 de 30.000 lei si atinge suma de 150.000 lei in anul 5. Modul de calcul al amortizarii este detaliat in tabelul de mai jos (in lei): Amortizare/an Total Amortizare mijloace fixe amortizare/ an cumulata/ an achiziionate prin proiect 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 60.000 90.000 120.000 150.000 AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

Casa si conturi la banei se preia din Fluxul de numerar aferent aceleiai perioade din linia S si se observa faptul ca societatea ramane cu lichiditati importante in perioada post implementare. Datorii ce trebuie pltite intr-o perioada de pana la un an - valoarea se previzioneaza in funcie de termenele de plata ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale si la asigurarile sociale aferente activitatii. Sunt calculate pe o perioada de 45 zile ca termen de plata al furnizorilor. Este foarte important faptul ca in relaiile cu tertii solicitantul are un fond permanent de transformare al lichiditilor. Datorii ce trebuie pltite intr-o perioada mai mare de un an - sunt previzionate in funcie de soldul si graficul de rambusare a creditului bancar contractat. Aici este cuprinsa si suma de rambursat pentru mprumutul acordat firmei de ctre asociat si nerestituita in termen de un an.

40

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Capitalurile proprii - sunt formate din capitalul social al societatii care este de 200 lei, rezultatul exerciiului, rezerve. Suma repartizata la rezerve dintr-un an urmeaza sa faca parte din rezerve in anul urmtor.

5. FLUX DE NUMERAR
In anexa B5 avem datele referitoare la perioada de implementare a proiectului. Implementarea proiectului se face pe o perioada de 12 luni; prima luna am luat in calcul ca fiind luna ianuarie 2011. Partea I- Activitatea de investitii si finanare" cuprinde date referitoare la intrri si ieiri de lichiditati si anume: - suma de 60.000 lei este creditul ce va fi contractat pentru cofinantarea proiectului; se ramburseaza in 10 ani conform graficului de rambursare anexat, rambursarea incepand cu luna martie 2011. - la punctul B sunt evidentiate cele 3 transe de achiziii prevzute in proiect, precum si rambursrile aferente; - la punctul C Total ieiri de lichiditati prin finanare" avem urmatoarele date: o Linia C1.1: rata lunara pentru credit, calculata conform graficului de rambursare anexat; Partea II Activitatea de exploatare" cuprinde doar sumele calculate pentru rambursari de TVA, deoarece societatea nu va avea mijloacele necesare sa desfasoare activitate de exploatare in perioada de implementare. In anexa B8, la activitatea de exploatare avem date preluate din prognoza veniturilor si cheltuielilor la care am calculat TVA. La prestatii externe"-suma de 1.000 lei reprezint cheltuieli cu telefon, internet, cablu TV-1000*1.00=1.000 lei, nregistrata la alte cheltuieli in prognoza cheltuielilor. La rndul de impozite si taxe avem suma de 7.000 lei, care in prognoza cheltuielilor se afla inclusa la alte cheltuieli din exploatare.

6. INDICATORI FINANCIARI

41

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Pe baza datelor obtinute din prognozele efectuate s-au calculat indicatorii care vor releva sustenabilitatea si viabilitatea investitiei ce urmeaza a fi promovata. Toate prognozele sunt calculate pentru o perioada de 5 ani, dupa finalizarea investitiei, in preturi constante.

1. Valoarea investiiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul proiectului. Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA n LEI este de 408.700 2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Se preiau valorile din Anexa B1 Prognoza Veniturilor rndul Total venituri din exploatare aferente perioadelor respective (Total An1,..., Total An 5). Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului sunt: an 1: 118.610 LEI an 2: 152.190 LEI an 3: 143.800 LEI an 4: 181.700 LEI an 5: 177.900 LEI

3. Cheltuieli de exploatare (Ce) = cheltuielile generate de derularea activitii curente. Se preiau valorile din Anexa B2 Prognoza Cheltuielilor rndulCheltuieli pentru exploatare - total aferente perioadelor respective (Total An1,..., Total An 5).

Cheltuieli de exploatare (Ce) = cheltuielile generate de derularea activitatii curente sunt: an 1: 88.000 LEI an 2: 99.100 LEI 42

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

an 3: 106.100 LEI an 4: 111.200 LEI an 5: 118.600 LEI

4. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie s fie minim 10% din Ve. Rezultatul din activitatea curent (Re) se calculeaz: Re = Ve - Ce - trebuie s fie pozitiv, iar rata rezultatului din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru anii evaluai. Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula :
rRe = Re 100 Ve

Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10%

25,81%

34,88%

26,22%

38,80%

33,33%

5. Durata de recuperare a investiiei (Dr) - trebuie s fie maxim 12 ani; Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat n ani). Se calculeaza astfel:
Dr = VI ( Flux _ net _ actualizat + Flux _ net ) / 12
5 12 1 6

Unde: Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flowul din exploatare din anul 5. Durata de recuperare a investiiei (Dr) maxim 12 ani are valoarea de 0,1089 ANI 6. Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie s fie minim 5% pentru anii evaluai; Se calculeaza astfel : 43

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

rRc =

Flux _ exp loatare 100 VI

Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) trebuie sa fie minim 5%

113,31%

373,51% 1058,50% 1313,28% 113,31%

7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie >1,2, pentru anii evaluai ; RAFN = Flux de numerar din exploatare / (dobnzi + pli leasing + rambursarea datoriilor); Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 rndul P Flux de numerar din activitatea de explo imparte la rndul C Total ieiri de lichiditati prin finanare Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie Numeric mai mare sau egal cu 1.2

6,1908

17,5446

87,0707

6,1908

17,5446

8. Rata indatorarii pe termen mediu si lung (n) - trebuie s fie maximum 60% pentru anii evaluai; Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.
rI = TDi 100 TAi

unde: TDi~ total datorii pe termen mediu si lung in anul i; TAi= total active in anul i; Rata indatorarii pe termen mediu i lung (rl) maxim 60 % este prezentat pe ani i este 0 % pe fiecare an.

44

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

9. Rata de actualizare - este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare. unde: r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobnzii de refinanare BCE (4%) + marja de risc pe ar (4%)

10. Valoarea actualizata neta(VAN) - trebuie sa fie pozitiva; Este calculata astfel:
5

VAN =
i =1

(1 + r )

FN i

+
i =6

12

FN i exp lt VI (1 + r ) i

FNi = flux de lichiditi net din anul i; FNi_explt = flux de lichiditi din exploatare din anul i VI - valoarea investiiei: Valoare actualizata neta (VAN) trebuie s fie pozitiv i are valoarea de 25.505.908 LEI

11. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (rndul S , din anexa B8 Flux de numerar trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluai Se preiau valorile din rndul S din Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1,..., Total An 5). Disponibil de numerar la sfritul perioadei trebuie s fie pozitiv i are valorile pe ani astfel prezentate: an 1: 1.600.584 LEI an 2: 1.817.122 LEI an 3: 3.097.062 LEI an 4: 7.176.586 LEI an 5: 12.482.331 LEI

45

S-ar putea să vă placă și