RGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIN DEL ESTADO DE MXICO

MDULO I
CONCEPTUALIZACIN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

METAS

ACCION 1

ACCION 2

ACCION 3

TIPOS DE GASTOS

PRORRATEO

ETAPAS DEL PRESUPUESTO

ANTEPROYECTO

PROYECTO

PRESUPUESTO DEFINITIVO

MDULO II
INGRESOS

 DATOS HISTRICOS PROYECCIN DE LOS INGRESOS TECHOS FINANCIEROS FLUJO DE EFECTIVO FORMATOS DEL INGRESO

FACTORES PARA LA PROYECCIN DEL INGRESO

PROYECCIN DEL INGRESO

(PRE I-01)

MTODO DE PROMEDIOS SIMPLES FUENTES DE INFORMACIN CONFIABLES

1.-

OBTENCIN DE DATOS HISTRICOS

2.3.-

DIFERENCIAS

OBTENCIN DE DATO PROYECTADO

DATO PROYECTADO = DATO HISTRICO + DIFERENCIA

DATOS HISTRICOS

CONCEPTO
IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS OTROS INGRESOS ING. DER. DE FINANCIAMIENTO ACCESORIOS I.M.D.S.N.C.F.E.C.H.

2006
396,895,585 125,908,178 9,672,740 42,452,190 25,306,035 225,039,400 1,126,519,148 1,951,793,276

2007 AO 1
420,057,509 145,953,318 34,755,646 47,549,273 82,281,318 455,433,230

2008 AO 2
508,998,668 148,341,689 337,819,603 13,630,188 138,509,971

2009 AO 3
493,938,191 126,759,068 13,875,632 13,777,498 162,909,868

2010 AO 4
528,757,000 102,246,000 12,031,000 7,792,000 189,604,000 450,350,000 46,189,000 1,499,300,000 2,836,269,000

2011 AO 5
565,769,990 109,403,220 12,873,170 8,337,440 202,876,280 481,874,500 49,422,230 1,604,251,000 3,034,807,830

100,000,000 240,000,000 59,934,439 36,120,914 1,110,306,124 1,506,599,593 1,453,792,775 2,296,336,418 2,813,834,151 2,541,173,946

INGRESOS TOTALES

INGRESOS TOTALES 2006-2011

3,500 3,000 2,500

Millions

2,000 1,500 1,000 500 0

INGRESOS TOTALES

2006 1,951,793,276

2007 2,296,336,418

2008 2,813,834,151

2009 2,541,173,946

2010 2,836,269,000

2011 3,034,807,830

DIFERENCIAS CONCEPTO 2007-2006 2008-2007 SUMA DE PROMEDIO DE 2009-2008 2010 -2009 2011-2010 DIFERENCIAS INCREMENTO 33,774,881

IMPUESTOS

23,161,924 88,941,159 15,060,477 34,818,809 37,012,990 168,874,405

DERECHOS
PRODUCTOS

20,045,140

2,388,371

21,582,621 24,513,068

7,157,220
842,170

16,504,958
3,200,430

3,300,992
640,086 35,514,049 51,367,020 9,884,446 95,546,370

25,082,906 303,063,957 323,943,971 1,844,632

OTROS INGRESOS 56,975,283 56,228,653 24,399,897 26,694,132 13,272,280 177,570,245 ING. DER. DE 230,393,830 55,433,230 140,000,000 210,350,000 31,524,500 256,835,100 FINANCIAMIENTO ACCESORIOS 0 59,934,439 23,813,525 10,068,086 3,233,230 49,422,230

I.M.D.S.N.C.F.E.C.H 16,213,024 396,293,469 52,806,818 45,507,225 104,951,000 477,731,852

CONCEPTO IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS OTROS INGRESOS ING. DER. DE FINANCIAMIENTO ACCESORIOS I.M.D.S.N.C.F.E.C.H. INGRESO TOTAL

2011 565,769,990 109,403,220 12,873,170 8,337,440 202,876,280 481,874,500 49,422,230 1,604,251,000 3,034,807,830

PROMEDIO DE INCREMENTO 33,774,881 3,300,992 640,086 6,822,950 35,514,049 51,367,020 9,884,446 95,546,370

PRESUPUESTO PROYECTADO 2012 599,544,871 106,102,228 13,513,256 1,514,490 238,390,329 533,241,520 59,306,676 1,699, 797,370 3,251,410,741

ESTIMACIN AO 2012
$3,500.00 $3,000.00

Millions

$2,500.00 $2,000.00 $1,500.00

$1,000.00
$500.00 2006 INGRESOS TOTALES $1,951,793, $2007 $2,296,336, 2008 $2,813,834, 2009 $2,541,173, 2010 $2,836,269, 2011 $3,034,807, 2012 $3,251,410,

FORMATOS DEL INGRESO

2006

2007

2008

2009

2010

INGRESO DETALLADO (PRE I-01)

CARTULA DE INGRESOS (PRE I-02)

IMPUESTO PREDIAL

DERECHOS DE AGUA

GIS

FORTAMUN

FLUJO DE EFECTIVO I N G R E S O S E G R E S O S

MDULO III PLANEACIN-PROGRAMACIN

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEFINICIN DE ACCIONES DEFINICIN DE METAS INDICADORES CALENDARIZACIN GASTO ESTIMADO DE PROYECTO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

MUNICIPIO X

POA 2010 PDM

2009-2012

POA 2011 POA 2012

ESTABLECIMIENTO DE NECESIDADES U OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURA PROGRAMTICA

Seguridad Pblica y Trnsito

FF 04 04

PG PG 01 01

PY PY 04 02 03 01

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

IDENTIFICACIN DE LA DIMENSIN ADMINISTRATIVA DEL GASTO (PPM- 01)

DESCRIPCIN POR PROGRAMA (PPM 01a)

INDICADORES ESTRATGICOS POR PROGRAMA (PPM - 01b)

INDICADORES DE GESTIN POR PROYECTO (PPM 01d)

METAS FSICAS POR PROYECTO (PPM 01c)

Presupuesto por Programa Municipal Ao Fiscal:

MUNICIPIO: PPM- 01

No. Programa Anual Dimensin Administrativa del Gasto.

Identificador Funcin: Programa:

Cdigo

Denominacin

Cdigo Dependencia General

Denominacin Dependencia General.

Estructura Programatica. Clave del Denominacin del Proyecto Proyecto

Dependencias Auxiliares Vinculadas. Cdigo Dependencia Denominacin Auxiliar Dependencia Auxiliar

PRESUPUESTO 2012

Presupuesto por Programa Municipal Ao Fiscal: MUNICIPIO: PPM- 01a No. Programa Anual Descripcin del Programa Identificador Cdigo Denominacin

Funcin: Programa: Dependencia General:

Objetivo (s) del Programa Estrategias

Descripcin General de los Problemas u Oportunidades que Atiende el Programa

En los ltimos aos la delincuencia ha crecido en todo el pas. Este fenmeno es provocado por diferentes problemticas como son la falta de educacin, de empleo, entre otros. EL MUNICIPIO X no est exento de esta problemtica, sin embargo el fenmeno se ha concretado en delitos menores y en faltas administrativas. Los principales ndices de delincuencia se centran en el robo de autopartes y asaltos, y en menor medida, robo a comercio y a casa habitacin. Sin embargo, el problema de alcoholismo, as como de alteracin al orden pblico en sus diversas modalidades, ocupan los primeros lugares provocando entre la poblacin un sentimiento de inseguridad.
ELABOR

Garantizar la tranquilidad fsica y patrimonial de la poblacin de X , a travs de programas preventivos y operativos que disminuyan los ndices delictivos

1. Garantizar la capacitacin continua a travs de programas especializados en materia de prevencin y combate a la delincuencia 2. Actualizar el sistema de monitoreo para fortalecer al sistema de video vigilancia en las entradas y salidas del Municipio 3. Aumentar y fortalecer los operativos en las vialidades principales del Municipio. 4. Continuar con los consejos ciudadanos en materia de Seguridad Pblica, donde se establecen propuestas para combatir el crimen.

REVIS

AUTORIZ Titular de la Unidad Ejecutora

Presupuesto por Programa Municipal

Ao Fiscal:

MUNICIPIO: PPM- 01b

No. Programa Anual Indicadores Estratgicos por Programa

Identificador Funcin: Programa: Dependencia General:

Cdigo

Denominacin

Cdigo

Nombre y Descripcin del Indicador

Frmula de Clculo y Valores de las Variables del Indicador Objetivo (s) del Programa

Unidad de Medida del Indicador

Metas Alcanzadas Programadas 2011 2012 Diferencia %

Cumplimientos de acciones que contribuyan a garantizar la tranquilidad fsica y patrimonial de la poblacin de Metepec, a travs de programas preventivos y operativos que disminuyan los ndices delictivos A mayor valor del indicador, mayor nmero de acciones que contribuyan a garantizar la tranquilidad fsica y patrimonial de la poblacin de Metepec, a travs de programas preventivos y operativos que disminuyan los ndices delictivos

(APRP / APPP ) X 100 (110 / 109) x 100= 100 APRP = Acciones de Previsin Realizadas en el Periodo. APPP = Acciones de Previsin Programadas en el Periodo.

curso informe

operativos reuniones

ELABOR

REVIS

AUTORIZ

Nombre

Firma

Cargo

Nombre

Firma

Cargo

Nombre

Firma

Cargo

Presupuesto por Programas Municipal

Ao Fiscal:
Programa Anual de Metas Fsicas por Proyecto

PPM-01c

MUNICIPIO: Cdigo No. de LB PB DG DA FN PG PY Accin Descripcin Acciones

No. 1 Cantidad Primer Unidad de Programada Trimestre Medida 2012 Meta Fsica % Metas Fsicas Abs. Calendarizacin de Metas Fsicas Segundo Tercer Cuarto Trimestre Gasto Anual Trimestre Trimestre por Proyecto Meta Fsica Meta Fsica Meta Fsica Abs. % Abs. % Abs. % 2012

Realizar operativos en vialidades principales del municipio

Realizar Informe de novedades del sistema de monitoreo Realizar reuniones de Vigilantes Realizar reuniones con delegados

Realizar cursos de capacitacin a elementos en la Academia Municipal

Presupuesto por Programa Municipal Ao Fiscal: MUNICIPIO: PPM- 01d Programa Anual Indicadores de Gestin por Proyecto Identificador Funcin: Programa: Proyecto Dependencia Auxiliar: Unidad de Metas Frmula de Clculo y Valores de las Variables del Medida del Alcanzadas Programadas Diferencia Indicador Indicador 2011 2012 % Cdigo Denominacin

Cdigo

Nombre y Descripcin del Indicador

ELABOR

REVIS

AUTORIZ

MDULO IV
EGRESOS

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIN PRORRATO ESTRUCTURA PROGRMATICA PRESUPUESTO POR PROYECTO

ESTABLECIMIENTO DE TECHOS FINANCIEROS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA TESORERA UIPPE DEPENDENCIAS GENERALES

POA (PPM-01 PPM-01a PPM-01b PPM-01c PPM-01d)

PRESUPUESTO POR PROYECTO (PRE E-02)

COSTOS POR ACCIN (PRE E-01)

FORMATO PRE E-02

QUIN GASTA

POR DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR

PRESUPUESTO POR PROYECTO (PRE E-02)

EN QU SE GASTA

POR CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO, PARTIDA)

CON QUE RECURSOS SE GASTA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PARA QUE SE GASTA

ESTRUCTURA PROGRAMTICA (FUNCIN, PROGRAMA, PROYECTO)

PROCEDIMIENTO DEL RESUPUESTO DE EGRESOS

SE CONSIDERA INFORMACIN DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO

POA (PPM-01 PPM-01a PPM-01b PPM-01c PPM-01d)

COSTOS POR ACCIN (PRE E-01)

POR OBJETO DEL GASTO Y DEPENDENCIA GENERAL (PRE E-03)

EGRESO GLOBAL

CARTULA DE EGRESOS (PRE E-05)

(PRE E-04)
PRESUPUESTO POR PROYECTO (PRE E-02) TESORERA UIPPE INFORMACIN VINCULADA AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS TABULADOR DE SUELDOS (PRE E-06) PROGRAMA ANUAL DE OBRA (PRE E-07) PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES (PRE E-08) REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRA (PRE E-07A)

DEPENDENCIAS GENERALES CORRESPONDIENTES

TESORERA

MDULO V
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN

INFORME MENSUAL INFORME TRIMESTRAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

INFORME MENSUAL
I N G R E S O S

INFORME TRIMESTRAL
ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS
(IMI-02)

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

(IMI-01)

PPM 3a

PPM 3b
E G R E S O S

PROGRAMAS MUNICIPALES Y AVANCE PRESUPUESTAL (IME-01)

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (IME-02)

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (IME-03)

PPM 3c

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012

DICTAMN DE RECONDUCCIN Y ACTUALIZACIN PROGRAMTICA - PRESUPUESTAL

UIPPE

GRACIAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

TLEFONO: 01(722) 2 13 30 51 / 52 EXT. 6869

MATAMOROS # 124, COL. CENTRO, TOLUCA, MXICO

LB

PB

5%

8%

4%

11 %
14 %

Colonia del Valle Hacienda Villa Colonia Dolores Bosques Mxico Barrio Sn. Pedro Cabecera Municipal Colonia Centro

13 % 11 %

12 %

22 %

Colonia Lomas Lindas

Barrio Bajo

Art. 296 Art. 298 ES COMPETENCIA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS FORMULAR SU ANTEPROYECTO

A MS TARDAR EL LTIMO DA HBIL

ANTERIOR AL 15 DE LO ENTREGARN A LA TESORERA PARA SU REVISIN.

AGOSTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO

ANTEPROYECTO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PBLICAS

ANTEPROYECTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ANTEPROYECTO DE ADMINISTRACIN

ANTEPROYECTO DE TESORERIA ANTEPROYECTO DE PRESIDENCIA

SE INFORMAR AL RGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIN DE LA APROBACIN

ANTEPROYECTO DE SINDICATURAS

PROYECTO

PRESUPUESTO DEFINITIVO

ART. 125 DE LA CONSTITUCIN POLTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MXICO

SE ENVIAR AL RGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIN LA RATIFICACIN O MODIFICACIN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A MS TARDAR EL 25 DE FEBRERO

PROYECCIN DE LOS INGRESOS

PROYECCIN DE LOS EGRESOS

COSTOS POR ACCIN (PRE E-01) POA (PPM-01 PPM-01a PPM-01b PPM-01c PPM-01d)

FACTORES SOCIALES DATOS HISTRICOS OTROS FACTORES

PROYECCIN DEL INGRESO (PRE I-01) TECHOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO POR PROYECTO (PRE E-02)

TESORERA

DEPENDENCIAS GENERALES

UNIDAD DE INFORMACIN, PLANEACIN, PROGRAMACIN Y EVALUACIN ( UIPPE)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

RECOPILACIN DE LA INFORMACIN DEL ANTEPROYECTO POR DEPENDENCIA GENERAL

POA INGRESO DETALLADO (PRE I-01) CARTULA DE INGRESOS (PRE I-02) COSTOS POR ACCIN (PRE E-01) (PPM-01 PPM-01a PPM-01b PPM-01c PPM-01d) POR OBJETO DEL GASTO Y DEPENDENCIA GENERAL (PRE E-03)

EGRESO GLOBAL (PRE E-04)

CARTULA DE EGRESOS (PRE E-05)

PRESUPUESTO POR PROYECTO (PRE E-02)

TESORERA UIPPE INFORMACIN VINCULADA AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

TABULADOR DE SUELDOS (PRE E-06) PROGRAMA ANUAL DE OBRA (PRE E-07) PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES (PRE E-08) REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRA (PRE E-07A)

DEPENDENCIAS GENERALES CORRESPONDIENTES TESORERA

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS

PUBLICACIN DE LEY DE INGRESOS PUBLICACIN DE MONTOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES PUBLICACIN DE MONTOS DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS

SE CONSIDERA INFORMACIN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

INGRESO DETALLADO (PRE I-01)

POA COSTOS POR ACCIN (PRE E-01) (PPM-01 PPM-01a PPM-01b PPM-01c PPM-01d) POR OBJETO DEL GASTO Y DEPENDENCIA GENERAL (PRE E-03)

EGRESO GLOBAL (PRE E-04)

CARTULA DE EGRESOS (PRE E-05)

CARTULA DE INGRESOS (PRE I-02)

PRESUPUESTO POR PROYECTO (PRE E-02)

TESORERA UIPPE INFORMACIN VINCULADA AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

TABULADOR DE SUELDOS (PRE E-06) PROGRAMA ANUAL DE OBRA (PRE E-07) PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES (PRE E-08) REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRA (PRE E-07A)

DEPENDENCIAS GENERALES CORRESPONDIENTES TESORERA

CLAVE A00 A01 A02 BOO BO I B02 B03 COO CO1 CO2 CO3 CO4 CO5 CO6 CO7 CO8 CO9 C10 C11

DEPENDENCIA GENERAL PRESIDENCIA Comunicacin Social Derechos Humanos SINDICATURAS Sindicatura Sindicatura Sindicatura REGIDURIAS Regidura Regidura Regidura Regidura Regidura Regidura Regidura Regidura Regidura Regidura Regidura

CLAVE C17 C18 C19 DOO E00 E01 E02 E03 F00 F01 GOO H00 I00 I01 J00 K00 L00 M00 N00

C12
C13 C14 C15 C16

Regidura
Regidura Regidura Regidura Regidura

N01
O00 POO Q00 ROO

DEPENDENCIA GENERAL Regidura Regidura Regidura SECRETARA DEL AYUNTAMIENTO ADMINISTRACIN Planeacin Informtica Eventos Especiales DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Servicios Pblicos ECOLOGA SERVICIOS PBLICOS PROMOCIN SOCIAL Desarrollo Social GOBIERNO MUNICIPAL CONTRALORA TESORERA CONSEJERA JURDICA DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONMICO Desarrollo Agropecuario EDUCACIN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL ATENCIN CIUDADANA SEGURIDAD PBLICA Y TRNSITO CASA DE LA CULTURA

ACTA DE CABILDO

OFICIO DE PRESENTACIN

CARTULAS