Sunteți pe pagina 1din 19

DOSAR ANUAL

EXERCITIUL 2008

CLIENT : S.C. INDUSTRIAL ELECTRO

AUTOMATIZARI S.R.L.
ADRESA: Bacau, str. CHIMIEI, NR.1 TELEFON: 0234-555646

DOSAR GENERAL ANUAL DOSAR CONTROL ANUAL DOSAR JURIDIC ANUAL DOSAR FISCAL ANUAL DOSAR SOCIAL ANUAL DOSAR _______________

N S T U V

DOSAR GENERAL ANUAL - N


CLIENT : S.C. I.E.A. S.R.L. EXERCITIUL: 2008

CONTINUTUL

REFERINTA (1) (3) N1 N2 N3 N5 N6 N7 N8

DATA ACTUALIZARII (2) 31.12.2008 05.02.2009 25.01.2009 30.05.2008 13.01.2008 31.12.2008 15.01.2009

Puncte de suspensie Rezumatul interviurilor Nota de sinteza Conturi anuale Program de interventii Sinteza timpului utilizat Dosarul inventarierii patrimoniului Inregistrarea rezultatului inventarierii

(1) Completati rubrica atunci cand aveti informatii (2) Inscrieti data in creion (3) Sumarele din continut sunt indicative, unele sunt materializate printr-o propunere dintr-o foaie de lucru alaturata, altele sunt documente interne catre client, altele putand fi ne aplicabile (N/A). 2

COD FILA

N1

CLIENT : S.C. I.E.A. S.R.L. EXERCITIUL: 2008


INTOCMITA DE: Ec. ZAMFIR MARIANA DATA: 31.12.2008

PUNCTE DE SUSPENSIE
OBSERVATII SAU COMENTARII -plati restante la bugete - plati restante catre furnizori DECIZIILE SAU RASPUNSURILE -Adresa de infiintare a proprii asupra disponibil banesc la terti -Instiintare de proprire asupra conturilor din banci

COD FILA

N2

CLIENT : S.C. IEA S.R.L. EXERCITIUL: 2008


INTOCMITA DE: Ec. ZAMFIR MARIANA DATA:

05.02.2009

REZUMATUL INTERVIURILOR
Date si rezumat al Studiu si/sau Data executarii interviurilor cu raspuns de clientul facut efectuarea de urgenta platilor restante catre bugete - circuitul documentelor in societate -termenul de decontare a sumelor primite ca avans spre decontare Referinta F/L

COD N3 FILA 2

1/

CLIENT : S.C I.E.A S.R.L. EXERCITIUL: 2008


INTOCMITA DE: Ec. ZAMFIR MARIANA DATA : 25.01.2009

NOTA DE SINTEZA

OBSERVATII SAU COMENTARII 1.Rezumatul faptelor remarcabile 1.1. -neachitarea contributiilor cu stopaj la sursa 1.2.neachitarea datoriilor scadente catre bugete

DECIZII SAU RASPUNSURI

2. Observatii asupra derularii misiunii

COD N3 FILA 2

2/

CLIENT : S.C. I.E.A S.R.L. EXERCITIUL: 2008

INTOCMITA DE: Ec. ZAMFIR MARIANA 25.01.2009

DATA:

NOTA DE SINTEZA continuareOBSERVATII SAU COMENTARII 3.Examenul critic DECIZII SAU RASPUNSURI

4.Interviul cu clientul

5.Puncte importante de urmarit in N+1 -achitarea obligatiilor catre bugete

6.Eliberarea atestarii

COD N5 FILA 1

CLIENT : S.C. I.E.A S.R.L. EXERCITIUL: 2008


INTOCMITA DE: Ec. ZAMFIR MARIANA DATA: 13.01.2008

PROGRAM DE INTERVENTII
Data Lucrari de Intocmit efectuat de/ data Niculescu I Zamfir M Zamfir M Zamfir M Data Iulie 15.07.2008 23.07.2008 23.07.2008 23.07.2008 Lucrari de Intocmit efectuat de/ data Balanta Declaratii sociale Tva-lunar Declaratia 100 Niculescu I Zamfir M Zamfir M Zamfir M

Ianuarie 15.01.2008 Balanta 23.01.2008 Declaratii sociale 23.01.2008 Tva-lunar 23.01.2008 Declaratia 100 Februarie 15.02.2008 Balanta 23.02.2008 Declaratii sociale 23.02.2008 Tva-lunar 23.01.2008 Declaratia 100

Niculescu I Zamfir M Zamfir M Zamfir M

August 15.08.2008 23.08.2008 23.08.2008 23.08.2008

Balanta Declaratii sociale Tva-lunar Declaratia 100

Niculescu I Zamfir M Zamfir M Zamfir M

Martie 15.03.2008 Balanta Niculescu I 23.03.2008 Declaratii Zamfir M sociale 23.03.2008 Tva-lunar Zamfir M Imp.profit Zamfir M trim.I 25.04.2008 23.03.2008 Declaratia Zamfir M 100 Aprilie 15.04.2008 Balanta 23.04.2008 Declaratii sociale 23.04.2008 Tva-lunar 23.04.2008 Declaratia 100 8

Septembrie 15.09.2008 Balanta Niculescu I 23.09.2008 Declaratii Zamfir M sociale 23.09.2008 Tva-lunar Zamfir M 23.09.2008 Declaratia Zamfir M 100 Imp.profit Zamfir M trim. III 25.10.2008 Octombrie 15.10.2008 23.10.2008 23.10.2008 23.10.2008

Niculescu I Zamfir M Zamfir M Zamfir M

Balanta Declaratii sociale Tva-lunar Declaratia 100

Niculescu I Zamfir M Zamfir M Zamfir M

Mai 15.05.2008 Balanta 23.05.2008 Declaratii sociale 23.05.2008 Tva-lunar 23.05.2008 Declaratia 100

Niculescu I Zamfir M Zamfir M Zamfir M

Noiembrie 15.11.2008 23.11.2008 23.11.2008 23.09.2008

Balanta Declaratii sociale Tva-lunar Declaratia 100

Niculescu I Zamfir M Zamfir M Zamfir M

Iunie 15.06.2008 Balanta 23.06.2008 Declaratii sociale 23.06.2008 Tva-lunar 23.06.2008 Declaratia 100 Decl.394

Niculescu I Zamfir M Zamfir M Zamfir M

Decembrie 15.12.2008 23.12.2008 23.12.2008 23.12.2008

Zamfir M 25.07.2008 Sit. financ. Zamfir M semestriale 15.08.2008 Imp.profit Zamfir M trim. II 25.07.2008

Balanta Niculescu I Declaratii Zamfir M sociale Tva-lunar Zamfir M Declaratia Zamfir M 100 Imp.profit Zamfir M trim. IV 25.01.2009 Decl.394 Zamfir M 25.01.2009 Decl.101 Zamfir M 15.04.2009 Sit. financ. anuale

COD N6 FILA

CLIENT : S.C. I.E.A. S.R.L. EXERCITIUL: 2008


INTOCMITA DE: Ec. ZAMFIR MARIANA DATA: 31.12.2008

SINTEZA TIMPULUI UTILIZAT


LUCRARI

Timpi reali participanti


7 ore 2 ore 1 ora 1 ora

Timpi bugetati participanti


8 ore 3ore 1 ora 1 ora

Ianuarie Balanta -VERIFICARE Declaratii sociale Tva-lunar Declaratia 100 Februarie Balanta -VERIFICARE Declaratii sociale Tva-lunar Declaratia 100 Martie Balanta -VERIFICARE Declaratii sociale Tva-lunar Declaratia 100 imp. profit Aprilie Balanta -VERIFICARE Declaratii sociale Tva-lunar Declaratia 100 Mai 10

7 ore 2 ore 1 ora 1 ora

8 ore 3 ore 1 ora 1 ora

7 ore 2 ore 1 ora 1 ora 1 ora

8 ore 3 ore 1 ora 1 ora 2 ora

7 ore 2 ore 1 ora 1 ora

8 ore 3 ore 1 ora 1 ora

Balanta -VERIFICARE Declaratii sociale Tva-lunar Declaratia 100 Iunie Balanta -VERIFICARE Declaratii sociale Tva-lunar Declaratia 100 imp. profit declaratia 394 sit. financ. semestriale Iulie Balanta -VERIFICARE Declaratii sociale Tva-lunar Declaratia 100 August Balanta -VERIFICARE Declaratii sociale Tva-lunar Declaratia 100 Septembrie Balanta -VERIFICARE Declaratii sociale Tva-lunar Declaratia 100 imp. profit Octombrie Balanta -VERIFICARE Declaratii sociale Tva-lunar Declaratia 100 Noiembrie Balanta -VERIFICARE Declaratii sociale Tva-lunar Declaratia 100 Decembrie Balanta -verificare Declaratii sociale Tva-lunar 11

7 ore 2 ore 1 ora 1 ora

8 ore 3 ore 1 ora 1 ora

8 ore 2 ore 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 8 ore

8 ore 3 ore 1 ora 1 ora 2 ore 1 ora 10 ore

7 ore 2 ore 1 ora 1 ora

8 ore 3 ore 1 ora 1 ora

7 ore 2 ore 1 ora 1 ora

7 ore 2 ore 1 ora 1 ora

7 ore 2 ore 1 ora 1 ora 1 ora

8 ore 3 ore 1 ora 1 ora 2 ore

7 ore 2 ore 1 ora 1 ora

7 ore 2 ore 1 ora 1 ora

7 ore 2 ore 1 ora 1 ora

8 ore 3ore 1 ora 1 ora

7 ore 2 ore 1 ora

8ore 3 ore 1 ora

Declaratia 100 Imp.profit trim. IV Decl.394 Decl.101 Sit. financ. anuale

1 ora 1 ora 2 ore

1 ora 1 ora 2 ore 3 ore 26 ore

Total OBSERVATII

148 ore

201 ore

DOSAR CONTROL ANUAL - S

CLIENT : S.C. IEA S.R.L. EXERCITIUL: 2008


CONTINUT REFERINTA

Regularitatea si sinceritatea contabilitatii SA Trezorerie/finante SB Ciclul cumparari/furnizori SC Ciclul cheltuieli cu lucrari si servicii executate de SD terti Ciclul vanzari/clienti SE Ciclul stocuri si productie in curs SF Imobilizari SG Personal SH Decontari cu bugetul statului SI Capitaluri si provizioane SJ Alte conturi SK Examinarea critica SL Anexe SM Suporturi contabile neclasate in SN cicluri(balante,jurnale,extrase diverse)

12

DOSAR JURIDIC ANUAL - T


CLIENT : S.C. IEA S.R.L. EXERCITIUL: 2008
CONTINUT Consultatii juridice Consultant juridic Romica Stoica REFERINTA

13

DOSAR FISCAL ANUAL - U


CLIENT : S.C. IEA S.R.L. EXERCITIUL: 2008
CONTINUT Deconturile de TVA - copie deconturi TVA 300 lunar Declaratiile privind obligatiile de plata la bug statului - copie declaratie 100 lunar Declaratiile privind obligatiile de plata la bug local - copie declaratie taxa salubrizare Declaratii salariale Taxe profesionale Taxe formare continua Alte impozite si taxe REFERINTA UA UB UC UD

14

DOSAR SOCIAL ANUAL - V

CLIENT: S.C. IEA S.R.L. EXERCITIUL: 2008


CONTINUT Declaratia nominala pentru asigurarile sociale Declaratie privind obligatiile de plata la fondul asig .sanat Declaratia lunara privind obligatiile de plata la bug.asig.soc cota de somaj REFERINTA

15

COD N4 FILA

CLIENT : S.C. IEA S.R.L. Exercitiul: 2008


INTOCMITA DE: Ec. ZAMFIR MARIANA DATA: 30.05.2008

CONTURI ANUALE
Exercitiul Financiar 2007 Extrase din sit financiare Copii ale situatiilor financiare X Referinte

16

COD N7 FILA

CLIENT : S.C. IEA S.R.L. Exercitiul : 2008


INTOCMITA DE: Ec. ZAMFIR MARIANA DATA: 15.01.2009

DOSARUL INVENTARIERII PATRIMONIULUI

Decizie de inventariere Liste de inventar Proces verbal cu rezultatul inventarierii

REFERINTE Nr. 67/07.01.2009

17

COD N8 FILA

CLIENT : S.C. IEA S.R.L. Exercitiul : 2008


INTOCMITA DE: Ec. ZAMFIR MARIANA DATA:

REZULTATUL INVENTARIERII

REFERINTE 18

19