Anexa nr.1 la Regulamentul nr.

2/2004

LISTA DEPOZITELOR NEGARANTATE

1. Depozite plasate de ctre persoanele aflate n relaii speciale cu instituia de credit, respectiv: administratorii, inclusiv conductorii, directorii din central, cenzorii, auditorii financiari, acionarii semnificativi ai instituiei de credit precum i deponenii cu statut similar n cadrul altor societi din acelai grup, familiile persoanelor fizice de mai sus - soii, precum i rudele i afinii de gradul nti, persoanele tere care acioneaz n numele deponenilor menionai, precum i depozitele plasate de societile din acelai grup. 2. Depozite ale persoanelor fizice i juridice, inclusiv entiti fr personalitate juridic care au obinut, pe baz individual, rate de dobnd i concesii financiare *1) care au contribuit la agravarea situaiei financiare a instituiei de credit. 3. Depozite ale instituiilor de credit, inclusiv cele provenind din fondurile proprii ale acestora, cu excepia depozitelor instituiilor de credit n faliment. 4. Depozite ale instituiilor financiare. 5. Depozite ale societilor de asigurare-reasigurare, inclusiv intermediarii n asigurri 6. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, precum fonduri mutuale, societi de investiii. 7. Depozite ale fondurilor de pensii. 8. Depozite ale autoritilor publice centrale i locale. 9. Depozite ale regiilor autonome, companiilor naionale, societilor naionale, societilor comerciale, altele dect microntreprinderile, ntreprinderile mici i mijlocii, ncadrate ca atare potrivit prevederilor legale. 10. Depozite nenominative. 11. *** Abrogat 12. Datorii de natur obligatar, precum i obligaii care izvorsc din accepte proprii i bilete la ordin emise de instituia de credit. 13. Depozite rezultate din tranzacii pentru care au fost pronunate hotrri judectoreti definitive de condamnare pentru infraciunea de splare de bani.

*) Se refer la rate de dobnd i avantaje financiare care depesc nivelurile practicate de instituia de credit pentru depozitele de aceeai natur, aceeai moned, aceeai categorie i aceeai durat i aceeai sum.