SOCIETATEA COMERCIAL:

BILAN CONTABIL PRESCURTAT

Denumirea elementului A. ACTIVE IMOBILIZATE Imobilizri necorporale Imobilizri corporale Imobilizri financiare ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.1+2+3) B. ACTIVE CIRCULANTE Stocuri Creane Investiii pe termen scurt Casa i conturi la bnci ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd.5+6+7+8) C. CHELTUIELI N AVANS D. DATORI I(< 1 an) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.9+10-11-18) F. TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE (rd.4+12) G. DATORII (> 1 an) H. PROVIZIOANE I. VENITURI N AVANS (rd.17+18) din care: Subvenii pentru investiii Venituri nregistrate n avans J. CAPITAL I REZERVE Capital (rd.20+21+22) din care: - Capital subscris vrsat - Capital subscris nevrsat - Patrimoniul regiei Prime de capital Rezerve din reeveluare Rezerve - Aciuni proprii - Ctiguri legate de capitaluri proprii - Pierderi legate de capitaluri proprii Profitul sau pierderea reportat() Sold C Sold D Profitul sau pierderea ex.financiar Sold C Sold D - Repartizarea profitului CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) Patrimoniul public CAPITALURI - TOTAL (rd.34+35) Nr. Sold la Sold la Sold la Sold la Sold la rd. 31.12.20__ 31.12.20__ 31.12.20__ 31.12.20__ 31.12.20__ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

SC MORIS

SOCIETATEA COMERCIAL:

CONTUL DE PROFIT I PIEDERE

Denumirea indicatorilor
1. CIFRA DE AFACERI NET (rd.2+3+4+5) Producia vndut Venituri din vnzarea mrfurilor Venituri din dobnzi nregistrate de entitile al cror obiect de activitate l constituie leasingul Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 2.VARIAIA STOCURILOR DE PRODUSE FINITE I A PRODUCIEI N CURS DE EXECUIE Sold C Sold D 3. PRODUCIA REALIZAT DE ENTITATE PENTRU SCOPURILE SALE PROPRII I CAPITALIZAT 4. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.1+6-7+8+9) 5. CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME I MATERIALELE CONSUMABILE Alte cheltuieli materiale Alte cheltuieli externe (energie, ap) Cheltuieli privind mrfurile 6. CHELTUIELI CU PERSONALUL (rd.16+17) din care: Salarii i indemnizaii Cheltuieli cu asigurrile i protecia social 7. AJUSTRI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZRILE CORPORALE I NECORPORALE (rd.19-20) Cheltuieli Venituri Ajustri de valoare privind activele circulante (rd.22-23) Cheltuieli

Nr. Sold la Sold la Sold la Sold la Sold la rd. 31.12.20__ 31.12.20__ 31.12.20__ 31.12.20__ 31.12.20__
1 2 3 4 5 0 0 0 0 0

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

SC MORIS

Venituri 8. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd.25+26+27+28) Cheltuieli privind prestaiile externe Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate Cheltuieli cu despgibiri, donaii i active cedate Cheltuieli privind dobnzile de refinanare nregistrate de entitile al cror obiect de activitate l constituie leasingul Ajustri privind provizioanele (rd.30-31) Cheltuieli Venituri CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11+12+13+14+15+18+21+24+29) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: Profit (rd.10-32) Pierdere (rd.32-10) 9. VENITURI DIN INTERESE DE PARTICIPARE Din care, venituri obinute de la entitile afiliate 10. VENITURI DIN ALTE INVESTIII I MPRUMUTURI CARE FAC PARTE DIN ACTIVELE IMOBILIZATE Din care, venituri obinute de la entitile afiliate 11. VENITURI DIN DOBNZI Din care, venituri obinute de la entitile afiliate Alte venituri financiare VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41) 12. AJUSTRI DE VALOARE PRIVINV IMOBILIZRILE FINANCIARE I INVESTIIILE DEINUTE CA ACTIVE CIRCULANTE (rd.44-45) Cheltuieli Venituri 13. CHELTUIELI PRIVIND DOBNZILE Din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate Alte cheltuieli financiare CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(): Profit (rd.42-49) Pierdere (rd.49-42) 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

SC MORIS

Profit (rd.10+42-32-49) Pierdere (rd.32+49-10-42) 15. VENITURI EXTRAORDINARE 16. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR: Profit (rd.54-55) Pierdere (rd.55-54) VENITURI TOTALE (rd.10+42+54) CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(): Profit (rd.58-59) Pierdere (rd.59-58) 18. IMPOZITUL PE PROFIT 19. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR: Profit (rd.60-61-62-63) Pierdere (rd.61+62+63-60)

52 53 54 55

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

56 57 58 59 60 61 62 63

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

64 65

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

SOCIETATEA COMERCIAL:

SITUAIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ELEMENTE DE IMOBILIZRI IMOBILIZRI NECORPORALE Cheltuieli de constituire i cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizri Avansuri i imobilizri necorporale n curs TOTAL (rd.1+2+3) IMOBILIZRI CORPORALE Terenuri Construcii Instalaii tehnice i maini Alte instalaii, utilaje i mobilier Avansuri i imobilizri corporale n curs TOTAL (rd.5+6+7+8+9) IMOBILIZRI FINANCIARE ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.4+10+11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nr. Sold la Sold la Sold la Sold la Sold la rd. 31.12. 20__ 31.12. 20__ 31.12. 20__ 31.12. 20__ 31.12. 20__

SOCIETATEA COMERCIAL:

DATE INFORMATIVE
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT Unitai care au nregistrat profit (sume) Uniti care aunregistrat pierdere (sume) II. DATE PRIVIND PLILE RESTANTE Pli restante - total (rd.4+8+14+15+16+17+18+22) din care: Furnizori restani - total (rd. 5+6+7) din care: - peste 30 de zile - peste 90 de zile - peste 1 an Obligaii restante fa de bugetul asigurrilor sociale - total (rd.9+10+11+12+13) din care: - Contribuii pentru asigurri sociale de stat datorate de angajatori, salariai i alte persoane asimilate - Contribuii pentru fondul asigurrilor sociale de sntate - Contribuia pentru pensia suplimentar - Contribuii pentru bugetul asigurrilor pentru omaj - Alte datorii sociale Obligaii restante fa de bugetele fondurilor speciale i alte fonduri Obigaii restante fa de ali creditori Impozite i taxe nepltite la termenul stabilit la bugetul de stat Impozite i taxe nepltite la termenul stabilit la bugetele locale Credite bancare nerambursate la scaden - total (rd.19+20+21) - restane dup 30 de zile - restane dup 90 de zile - restane dup 1 an Dobnzi restante III. NUMRUL MEDIU DE SALARIAI Numrul mediu de salariai IV. PLI DE DOBNZI I REDEVENE Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale UE, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale UE, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din redevene pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale UE, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat V. TICHETE DE MAS Contravaloarea tichetelor de mas acordate salariailor Nr. rd. 1 2 Sold la 31.12.20__ Sold la 31.12.20__

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0 0

0 0

24 25 26 27 28 29 30

VI. CHELTUIELI DE INOVARE Cheltuieli de inovare - total (rd.32+33+34) din care: - cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei - cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei - cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei VII. ALTE INFORMAII Imobilizri financiare, n sume brute (rd.36+42) din care: Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obligaiuni pe termen lung, n sume brute (rd.37 la 41) din care: - aciuni cotate - aciuni necotate - pri sociale - obligaiuni - aciuni emise de organismele de plasament colectiv Creane imobilizate, n sume brute (rd.43+44), din care: - creane imobilizate n lei i exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute - creane imobilizate n valut Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sume brute Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului Alte creane Dobnzi de ncasat Investiii pe termen scurt, n sume brute (rd.51 la 55), din care: - aciuni cotate - aciuni necotate - pri sociale - obligaiuni - aciuni emise de organismele de plasament colectiv Alte valori de ncasat Casa n lei i n valut (rd.58+59), din care: - n lei - n valut Conturi curente la bnci n lei i n v alut (rd.61+62), din care: - n lei - n valut Alte conturi la bnci i acreditive (rd.64+65), din care: - sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei - sume n curs de decontare i acreditive n valut Datorii (rd.67+70+73+76+79+82+83+86 la 90), din care: - mprumuturi din emisiuni de obligaiuni i dobnzile aferente, n sume brute (rd.68+69), din care: - n lei - n valut - Credite bancare interne pe termen scurt i dobnzile aferente (rd.71+72), din care: - n lei - n valut

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

0 0

0 0

0 0

0 0

- Credite bancare externe pe termen scurt i dobnzile aferente (rd.74+75), din care: - n lei - n valut - Credite bancare pe termen lung i dobnzile aferente (rd.77+78), din care: - n lei - n valut - Credite externe pe termen lung (rd.80+81), din care: - n lei - n valut - Credite la trezoreria statului - Alte mprumuturi i dobnzile aferente (rd.84+85), din care: - n lei i exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute - n valut - Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, n sume brute - Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate - Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului - Alte datorii - Dobnzi de pltit Capital subscris vrsat (rd.92+93+94), din care: - aciuni cotate - aciuni necotate - pri sociale VIII. INFORMAII PRIVIND CHELTUIELILE CU COLABORATORII Cheltuieli cu colaboratorii

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

VE
Sold la 31.12.20__ Sold la 31.12.20__ Sold la 31.12.20__

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

SOCIETATEA COMERCIAL: ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Sold la 31.12.20__ 1. INDICATORI DE LICHIDITATE a)Indicatorul lichiditatii curente b)Indicatorul lichiditii imediate Active curente Datorii curente Active curente-Stocuri Datorii curente 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Sold la 31.12.20__ Sold la 31.12.20__ Sold la 31.12.20__ Sold la 31.12.20__

2. INDICATORI DE RISC a) - Indicatorul gradului de ndatorare Capital mprumutat*100 pentru capitalul mprumutat Capital propriu - Indicatorul gradului de ndatorare Capitalul mprumutat*100 pentru capitalul mprumutat Capitalul angajat b)Indicatorul privind acoperirea Profit inaintea plii dob.i IP*100 dobnzilor Cheltuieli cu dobnda 3. INDICATORII DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE) Costul vnzrilor a)Viteza de rotaie a stocurilor Stoc mediu Stoc mediu*365 b)Numr de zile de stocare Costul vnzrilor Sold mediu furnizor*365 c)Viteza de rotaie a creditelor-furnizor Achiziii de bunuri Cifra de afaceri d)Viteza de rotaie a activelor imobilizate Active imobilizate Cifra de afaceri e)Viteza de rotaie a activelor totale Total active 4. INDICATORI DE PROFITABILITATE Profit inaintea plii dob.i IP a)Rentabilitatea capitalului angajat Capital angajat Profit brut din vnzri*100 b)Marja brut din vnzri Cifra de afaceri

0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0

0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0

0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0

0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0

0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0