Sunteți pe pagina 1din 14

ACT CONSTITUTIV AL S.C. ........................ S.A. Acionarii : - Municipiul /Oraul/Comuna., prin Consiliul Local, cu sediul n , reprezentat de .

(Primar), special mputernicit n acest scop prin Hotrrea nr. ............ a Consiliului Local; - Municipiul /Oraul/Comuna ., prin Consiliul Local, cu sediul n , reprezentat de .(Primar), special mputernicit n acest scop prin Hotrrea nr. ............ a Consiliului Local; - Judeul ........................, prin Consiliul Judeean cu sediul n .................., reprezentat de ...................... (Preedinte al Consiliului Judeean) special mputernicit n acest scop prin Hotrrea nr. ............ a Consiliului Judeean. au hotrt s nfiineze societatea pe aciuni : xxxxxxxxx S.A. (denumit n cele ce urmeaz Societatea), dup cum urmeaz : ARTICOLUL 1: FORMA JURIDIC

1.1. Societatea este persoan juridic romn i este nfiinat ca societate pe aciuni n conformitate cu legislaia romn aplicabil i cu dispoziiile prezentului Act Constitutiv. 1.2. Forma juridic a Societii nu poate modificat pe toat durata derulrii Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor. 1.3. Societatea i va desfura activitatea n conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv i ale legislaiei romneti n vigoare, n vederea realizrii obiectului su de activitate i a ndeplinirii obiectivelor Societii astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv. ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETII

2.1. Denumirea Societii este: "xxxxxxxxx". 2.2. Denumirea a fost rezervat la Registrul Comerului de pe lng Tribunalul cu numrul . la data de ... 2.3. n orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menionate: denumirea, forma juridic, capitalul social, sediul social, numrul de nmatriculare la Registrul Comerului i codul unic de nregistrare. ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETII

3.1. Sediul social al Societii este n 3.2. Sediul social poate fi mutat n orice alt loc din Romnia printr-o hotrre a Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor. 3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenii, birouri, n Romnia sau n strintate, n conformitate cu legislaia n vigoare, printr-o hotrre a Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor i cu respectarea obiectului su de activitate astfel cum este definit acesta n art. 5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiia ca obiectul principal de activitate al acestora s nu l constituie captarea, tratarea i distribuia apei (cod CAEN 4100) sau colectarea i tratarea apelor
1

uzate (cod CAEN 9001) i doar cu avizul conform favorabil al Asociaiei de dezvoltare intercomunitar ........... [date de identificare] (denumit n cele ce urmeaz Asociaia). ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETII

Societatea este constituit pentru o perioad de timp nelimitat ncepnd cu data nmatriculrii sale la Oficiul Registrului Comerului. ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETII

5.1. Obiectul de activitate al Societii va fi operarea serviciilor de alimentare cu apa i canalizare a crui gestiune i este delegat (Serviciile), conform Contractului de Delegare, in aria delegrii definit n respectivul contract. Societatea i desfoar activtatea exclusiv pentru Autoritile Locale care i-au delegat, prin Asociaie, gestiunea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare. Obiectul de activitate al Societii este urmtorul : Domeniul principal de activitate : Cod CAEN 410 : Captarea, tratarea si distribuia apei. Activitatea principal : Cod CAEN : 4100 Captarea, tratarea i distribuia apei. Activiti secundare : Cod CAEN : 9001 Colectarea i tratarea apelor uzate; Cod CAEN : 2030 Fabricarea de elemente de dulgherie i tmplrie pentru construcii; Cod CAEN : 2051 Fabricarea altor produse din lemn; Cod CAEN : 2523 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcii; Cod CAEN : 2661 Fabricarea elementelor din beton pentru construcii; Cod CAEN : 2662 Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcii; Cod CAEN : 2663 Fabricarea betonului; Cod CAEN : 2664 Fabricarea mortarului; Cod CAEN : 2666 Fabricarea altor elemente din beton, ciment i ipsos; Cod CAEN : 2722 Producia de tuburi (evi) din oel; Cod CAEN : 2751 Turnarea fontei; Cod CAEN : 2754 Turnarea altor metale neferoase; Cod CAEN : 2811 Fabricarea de construcii metalice i pri componente ale structurilor metalice; Cod CAEN : 2812 Fabricarea de elemente de dulgherie i tmplrie din metal; Cod CAEN : 2821 Producia de rezervoare, cisterne i containere metalice; Cod CAEN : 2822 Producia de radiatoare i cazane pentru nclzire central; Cod CAEN : 2840 Fabricarea produselor metalice obinute prin deformare plastic; metalurgia pulberilor; Cod CAEN : 2851 Tratarea i acoperirea metalelor; Cod CAEN : 2852 Operaiuni de mecanic general; Cod CAEN : 2871 Fabricarea de recipieni, containere i alte produse similare din oel; Cod CAEN : 4511 Demolarea construciilor, terasamente i organizare de antiere; Cod CAEN : 4512 Lucrri de foraj i sondaj pentru construcii; Cod CAEN : 4521 Construcii de cldiri i lucrri de geniu; Cod CAEN : 4522 Lucrri de nvelitori, arpante i terase la construcii; Cod CAEN : 4523 Construcii de autostrzi, drumuri, aerodroame i baze sportive; Cod CAEN : 4524 Construcii hidrotehnice; Cod CAEN : 4525 Alte lucrri speciale de construcii; Cod CAEN : 4531 Lucrri de instalaii electrice; Cod CAEN : 4532 Lucrri de izolaii i protecie anticorosiv;
2

Cod CAEN : 4533 Lucrri de instalaii tehnico-sanitare; Cod CAEN : 4534 Alte lucrri de instalaii; Cod CAEN : 4541 Lucrri de ipsoserie; Cod CAEN : 4542 Lucrri de tmplrie i dulgherie; Cod CAEN : 6030 Transporturi prin conducte; Cod CAEN : 6311 Manipulri; Cod CAEN : 6312 Depozitri; Cod CAEN : 7430 Activiti de testri i analize tehnice; Cod CAEN : 7470 Activiti de ntreinere i curare a cldirilor; Cod CAEN : 7487 Alte activiti de servicii prestate n principal ntreprinderilor; Cod CAEN : 9002 Colectarea i tratarea altor reziduuri; Cod CAEN : 9003 Salubritate, depoluare i activiti similare; Cod CAEN : 9111 Activiti ale organizaiilor economice i patronale; Cod CAEN : 9112 Activiti ale organizaiilor profesionale. i orice activiti industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legtur direct sau indirect cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum i participarea la entiti avnd acelai obiect de activitate. Societatea nu poate desfura dect activiti care au legtur direct sau indirect ori faciliteaz realizarea obiectului su principal de activitate. 5.2. Obiectul de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toat durata derulrii Contractului de Delegare ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris al Societii este de .. RON (valoarea capitalului social trebuie s asigure stabilitatea economic i financiar a Societii) , divizat n .. aciuni, numerotate de la 1 la .. inclusiv, cu o valoare nominal de . RON (minimul legal 0,1 RON) fiecare. 6.2. Capitalul social este n totalitate / parial vrsat de acionari.

6.3. Acionarii particip la capitalul social cu aporturi n numerar / natur, subscrise i vrsate dup cum urmeaz: a) Municipiul / Oraul . - .. aciuni, numerotate de la 1 la inclusiv, integral pltite, reprezentnd aportul n numerar/natur n valoare total de .. RON, reprezentnd . % din capitalul social. Aportul n natur este reprezentat de transferat automat i irevocabil n patrimoniul Societii. Municipiul / Oraul / Comuna. - .. Municipiul / Oraul / Comuna . - .. Municipiul / Oraul / Comuna . - .. Judeul .......................... 6.4. Dovada calitii de Acionar se face n baza nregistrrilor din Registrul Acionarilor. La cererea acionarilor, Societatea va emite certificate de acionar care vor cuprinde toate elementele prevzute de lege i vor fi semnate de ctre Preedintele Consiliului de Administraie. 6.5. Societatea nu poate avea dect capital integral public, reprezentnd aport al Autoritilor Locale membre ale Asociaiei

ARTICOLUL 7:

ACIUNILE

7.1. Aciunile Societii sunt nominative, emise n form dematerializat i nregistrate n Registrul Acionarilor Societii. 7.2. Fiecare aciune subscris i pltit de acionari confer acestora dreptul la un vot n Adunrile Generale ale Acionarilor, precum i celelalte drepturi stipulate n prezentul Act Constitutiv. 7.3. Prin prezentul Act Constitutiv, Acionarii acord Asociaiei, ai crei membri sunt, urmtoarele drepturi speciale: a) propune lista de persoane din rndul crora Adunarea General are dreptul s numeasc membrii Consiliului de Administraie; b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administraie; c) propune introducerea a unei aciuni n justiie mpotriva membrilor Consiliului de Administraie pentru prejudiciile aduse Societii; d) acord avizul conform asupra Regulamentului de Organizare i Funcionare al Societii, nainte de aprobarea acestuia de ctre Consiliul de Administraie; e) acord avizul conform asupra programului de activitate i strategiei propuse de Consiliul de Administraie nainte de aprobarea acestora de ctre Adunarea General; f) acord avizul conform asupra propunerii de nfiinare de filiale n condiiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv; g) acord avizul conform asupra constituirii altor fonduri dect fondul de rezerv prevzut de lege i celor prevzute n Contractul de delegare , asupra destinaiei i cunatumului acestora, necesar pentru ca Adunarea General Ordinar s poat lua o hotrre n acest domeniu; h) avizeaz propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv nainte de adoptarea lor; i) are dreptul de fi informat, n aceeai msur ca oricare Acionar, despre activitatea Societii. Care i confer Asociaiei o influen decisiv asupra tuturor deciziilor strategice i importante ale Societii. 7.4. Societatea nu poate emite obligaiuni. ARTICOLUL 8: DREPTUL ACIONARILOR DE A FI INFORMAI

8.1. Fiecare acionar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activitii i administrrii Societii i de a avea acces la documentele Societii (inclusiv, dar fr a se limita la acestea, la contractele ncheiate de Societate cu tere persoane, registre, rapoartele administratorilor i auditorilor, autorizaii i permise eliberate de autoritile competente). 8.2. Acest drept va fi exercitat ntre Adunrile Generale ale Acionarilor, de cel mult dou ori ntr-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societii a documentelor mai sus menionate. ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACIUNILOR

9.1. Transferul aciunilor Societii poate fi efectuat n conformitate cu legislaia privind transferul (vnzarea) aciunilor societilor comerciale deinute de autoritile publice locale, n vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligaiei de a avea capital social integral public. 9.2. Orice transfer al aciunilor Societii va fi aprobat de Adunarea General Extraordinar a Acionarilor n prezena i cu votul favorabil al Acionarilor ce dein 100% din capitalul social. 9.3. Dac legislaia n vigoare la data transferului aciunilor Societii permite autoritilor publice locale s cumpere aceste aciuni, Acionarul care intenioneaz s le transfere integral sau parial (Acionarul Vnztor) este obligat s ofere aceste aciuni mai nti celorlali Acionari (Acionarii Ne-Vnztori), proporional cu cota-parte de capital social deinut n Societate.
4

Totui, fiecare dintre Acionarii Ne-Vnztori i poate exprima intenia de a cumpra toate aciunile oferite spre vnzare i nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, n urmtoarele cazuri: (i) dac ceilali Acionari Ne-Vnztori nu i exercit dreptul lor de preemiune sau (ii) nu semneaz actul de transfer al Aciunilor necesar sau (iii) nu execut obligaia de plat a preului de cumprare. Dreptul de preemiune trebuie exercitat n condiiile stabilite de Adunarea General Extraordinar a Acionarilor care a aprobat transferul aciunilor Societii. 9.4. Dreptul de proprietate asupra aciunilor este transmis prin declaraia nregistrat n Registrul Acionarilor Societii, semnat de Vnztor i de Cumprtor sau de ctre Mandatarii lor. ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL 10.1. Capitalul social al Societii poate fi majorat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare i dispoziiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligaiei de a avea capital social integral public, n baza hotrrii Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor luate cu o majoritate de cel puin 2/3 (dou treimi) din drepturile de vot deinute de acionarii prezeni sau reprezentai. 10.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre urmtoarele procedee : emisiunea de aciuni noi sau majorarea valorii nominale a aciunilor existente n schimbul unor noi aporturi n bani i/sau n natur; ncorporarea rezervelor, cu excepia rezervelor legale ale Societii; ncorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune; prin compensarea unor creane lichide i exigibile asupra Societii cu aciuni ale acesteia. 10.3. Capitalul social nu va putea fi majorat i nu se vor putea emite noi aciuni dect dup vrsarea integral a capitalului social iniial subscris sau, dup caz, dup plata integral a aciunilor din emisiunea precedent. 10.4. n situaia unei majorri a capitalului social prin aporturi n bani, noile aciuni vor fi oferite pentru subscriere mai nti tuturor acionarilor, proporional cu cota lor de participare la capitalul social al Societii. 10.5. n situaia n care un Acionar hotrte s nu subscrie sau ntrzie s subscrie ori s plteasc aciunile suplimentare n termenul i condiiile stabilite de Adunarea Extraordinar a Acionarilor, ceilali Acionari vor fi automat ndreptii s subscrie aciunile ne-subscrise proporional cu Aciunile deinute din capitalul subscris. 10.6. Aciunile ne-subscrise n termenul i n condiiile stabilite de Adunarea Extraordinar a Acionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate. 10.7. Preedintele Consiliului de Administraie va emite un Act Adiional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele aciuni subscrise, n termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea General Extraordinar a Acionarilor care a aprobat majorarea capitalului social. 10.8. Majorarea capitalului social prin aporturi n natur va fi efectuat conform legislaiei n vigoare. 10.9. Majorarea capitalului social prin creterea valorii nominale a aciunilor poate fi hotrt numai cu votul tuturor acionarilor, cu excepia cazului n care aceast majorare se opereaz prin ncorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune. 10.10. n situaia n care capitalul social al Socetii este majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate Local membr a Asociaiei de a deveni acionar al Societii, noile aciuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autoritii Locale respective, n termenul i condiile stabilite de Adunarea
5

Extraordinar a Acionarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 10 alin. 6 de mai sus se aplic corespunztor. ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL 11.1. Capitalul social al Societii nu poate fi redus dac aceast msur afecteaz stabilitatea economic i financiar a Societii. 11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale n vigoare, printr-o hotrre a Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor, luat cu o majoritate de cel puin 2/3 (dou treimi) din drepturile de vot deinute de acionarii prezeni sau reprezentai, care s stabileasc motivele reducerii i procedura utilizat pentru implementarea msurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege. 11.3. Capitalul social va fi redus numai dup expirarea termenului de 2 (dou) luni calculat de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei a hotrrii Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor privind reducerea capitalului social. 11.4. Dac se constat c, n urma nregistrrii unor pierderi, activul net, determinat ca diferen ntre totalul activelor i totalul datoriilor Societii, reprezint mai puin de 1/2 (jumtate) din valoarea capitalului social subscris, Acionarii se oblig s rentregeasc de ndat capitalul social pn la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile. ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERAL A ACIONARILOR. ATRIBUII 12.1 Adunarea General a Acionarilor este organul de conducere al Societii. Adunarea General a Acionarilor poate fi ordinar sau extraordinar. Adunrile Generale Ordinare au loc cel puin o dat pe an, n cel mult 5 (cinci) luni de la ncheierea exerciiului financiar, pentru examinarea situaiilor financiare pe anul precedent i pentru stabilirea programului de activitate i bugetului pe anul n curs. 12.2. Adunarea General Ordinar are urmtoarele atribuii: a) de a discuta, aproba sau modifica situaiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administraie i a raportului Auditorului Financiar; b) de a hotr cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 ; c) de a alege i revoca membrii Consiliului de Administraie; alegerea membrilor Consiliului de Administraie va fi fcut exclusiv din lista de persoane propuse de Asociaie, iar revocarea poate fi hotrt numai la propunerea Asociaiei; d) de a stabili, respectiv modifica remuneraia cuvenit membrilor Consiliului de Administraie; e) de a analiza i de a se pronuna asupra gestiunii Consiliului de Administraie; f) de aproba termenii i condiiile contractului ncheiat cu Auditorul Financiar; g) de a stabili bugetul de venituri i cheltuieli, precum i de a hotr asupra programului de activitate i a strategiei propuse de Consiliul de Administraie pentru exerciiul financiar urmtor; Adunarea General poate hotr asupra programului de activitate i a strategiei doar dup ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociaiei, iar asupra bugetului pentru anul urmtor doar cu respectarea programului de activiti i strategiei avizate conform de ctre Asociaie.; h) de a hotr cu privire la ipotecarea, nchirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor uniti ale Societii, n conformitate cu prevederile legale; i) de a hotr introducerea unei aciuni n justiie mpotriva membrilor Consiliului de Administraie pentru prejudiciile aduse Societii, dac este cazul, doar la propunerea Asociaiei; j) de a hotr asupra oricror altor probleme care in de competena sa; k) de a delibera asupra hotrrilor care i sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administraie, cu excepia situaiei n care aceste hotrri sunt de competena Adunrii Generale Extraordinare.
6

12.3. Adunarea General Extraordinar se va ine ori de cate ori este necesar a se lua o hotrre pentru: a) schimbarea formei juridice a Societii, cu respectarea interdiciei prevzute de art 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv; b) mutarea sediului Societii; c) schimbarea obiectului de activitate al Societii, cu respectarea interdiciei prevzute de art 5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv; d) nfiinarea de filiale, cu respectarea condiiilor prevzute n art. 3 alin. 3 de mai sus; e) nfiinarea sau desfiinarea unor sedii secundare: sucursale, agenii, reprezentane sau alte asemenea uniti fr personalitate juridic; f) majorarea, reducerea sau rentregirea capitalului social prin emisiune de noi aciuni; g) oricare alt modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociaie, sau oricare alt hotrre pentru care este cerut aprobarea Adunrii Generale Extraordinare; h) autorizarea Consiliul de Administraie s ncheie acte juridice prin care s dobndeasc, s nstrineze, s nchirieze, s schimbe sau s constituie n garanie bunuri aflate n patrimoniul Societii, a cror valoare depete 1/2 (jumtate) din valoarea contabil a activelor Societii la data ncheierii actului juridic; i) aprobarea clauzelor i modificrilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor; j) controlul executrii obligaiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de ctre prile contractante. 12.4. Acionarii se oblig prin prezentul Act Constitutiv s nu adopte nicio hotrre prin care s decid fuziunea cu alte societi, divizarea sau dizolvarea anticipat a Societii sau conversia aciunilor dintr-o categorie n alta, pe toat durata Contractului de Delegare. 12.5. Adunarea General Extraordinar poate delega Consiliului de Administraie atribuiile prevzute la alin. (3) lit. b) i e) n baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant n Adunarea General a Acionarilor. ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNRII GENERALE A ACIONARILOR 13.1. Adunarea General a Acionarilor va fi convocat de Consiliul de Administraie. Acionarii care dein mpreun cel puin 5% din capitalul social au dreptul, dac consider c anumite probleme sunt importante pentru societate, s cear Preedintelui Consiliului de Administraie convocarea unei Adunri Generale. 13.2. Convocrile vor fi transmise prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire i/sau prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) la adresele reprezentanilor acionarilor menionate n Actul constitutiv (sau la cele notificate n scris Consiliului de Administraie, de ctre acionari, n mod periodic i nregistrate n Registrul Acionarilor Societii), cu cel puin 30 (treizeci) de zile calendaristice nainte de data programat pentru adunare, menionnd data exact, locul i ordinea de zi a edinei, cu indicarea explicit a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunrii.. 13.3. edinele adunrilor se vor desfura la sediul social al Societii sau n orice alt loc indicat n convocare. 13.4. Dac ordinea de zi conine propuneri de modificare a Actului constitutiv i/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie s cuprind n ntregime textul acestor propuneri. Acionarii vor respecta avizul Asociaiei privind orice modificare a prezentului Act Constitutiv. 13.5. n convocarea pentru Prima Adunare General va fi stabilit ziua i ora pentru cea de a Doua Adunare, n cazul n care cea dinti nu s-ar putea desfura. A Doua Adunare nu se va putea ntruni n chiar ziua fixat pentru Prima Adunare.
7

13.6. Acionarii reprezentnd totalitatea capitalului social pot, daca nici unul dintre acetia nu se opune, s in o Adunare General a Acionarilor i s adopte orice hotrre care ine de competena acesteia, fr respectarea formalitilor cerute pentru convocarea unei astfel de Adunri. ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA EDINELOR ADUNRILOR GENERALE ALE ACIONARILOR 14.1. Adunarea General a Acionarilor, Ordinar sau Extraordinar, va fi deschis i prezidat de Preedintele Consiliului de Administraie sau, n absena Preedintelui, acionarii pot, n orice moment pe parcursul adunrii, s numeasc o alt persoan dintre ceilali Administratori sau Acionari care s prezideze adunarea. 14.2. Preedintele Adunrii Generale a Acionarilor va numi, dintre Acionarii prezeni sau reprezentai la Adunarea General a Acionarilor, o persoan n calitate de Secretar al adunrii. Secretarul va nota i nregistra Acionarii care sunt prezeni sau reprezentai i Acionarii care sunt abseni, redactnd o list de prezen. Secretarul va ntocmi procesul verbal al edinei. 14.3 Procesul verbal al Adunrii Generale a Acionarilor se semneaz de ctre Preedintele i Secretarul adunrii i va cuprinde deliberrile participanilor (n rezumat) i hotrrile adoptate. 14.4.Hotrrile Adunrilor Generale ale Acionarilor sunt nregistrate la Registrul Comerului i se public n Monitorul Oficial conform legii. 14.5. Conform Legii nr. 31/1990 i Actului constitutiv, hotrrile Adunrilor Generale ale Acionarilor sunt obligatorii pentru toi Acionarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat mpotriva respectivei hotrri. 14.6. Preedintele Asociaiei va fi de asemenea convocat s participe la edinele Adunrilor Generale ale Acionarilor, fr drept de vot. ARTICOLUL 15: CVORUMUL I EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT 15.1. Pentru validitatea deliberrilor Adunrii Generale Ordinare sunt necesare: a. la prima convocare, prezena acionarilor reprezentnd (o ptrime) din numrul total de drepturi de vot, iar hotrrile s fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.; b. la a doua convocare, Adunarea ce se va ntruni poate s delibereze asupra problemelor nscrise pe ordinea de zi a Primei Adunri, oricare ar fi partea de capital social reprezentat de acionarii prezeni, cu majoritatea voturilor exprimate. 15.2. Pentru validitatea deliberrilor Adunrii Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepia situaiilor n care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel : a. la prima convocare, prezena acionarilor reprezentnd cel puin (o ptrime) din numrul total de drepturi de vot, iar hotrrile sa fie luate cu majoritatea voturilor deinute de acionarii prezeni sau reprezentai; b. la a doua convocare, prezena acionarilor reprezentnd cel puin 1/5 (o cincime) din numrul total de drepturi de vot, iar hotrrile sa fie luate cu majoritatea voturilor deinute de acionarii prezeni sau reprezentai. 15.3. Hotrrile se adopt prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraie, pentru revocarea lor i pentru luarea hotrrilor referitoare la rspunderea administratorilor.

15.4. Fiecare acionar este ndreptit s ia parte la Adunrile Generale ale Acionarilor prin reprezentant autorizat. 15.5 Acionarii exercit dreptul lor de vot n Adunarea General, proporional cu numrul aciunilor pe care le posed. 15.6. Membrii Consiliului de Administraie i/sau angajaii Societii nu pot reprezenta Acionarii n cadrul Adunrilor Generale ale Acionarilor, sub sanciunea anulrii oricror astfel de hotrri adoptate dac, fr votul acestora, majoritatea necesar pentru adoptarea hotrrii nu ar fi fost ntrunit. Acionarul care, ntr-o anumit operaiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societii, este obligat s se abin de la deliberrile privind acea operaiune. n caz contrar, acionarul este rspunztor de daunele produse Societii, dac, fr votul su, nu s-ar fi obinut majoritatea cerut. 15.7 Hotrrile Adunrii Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate n justiie, n termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, de ctre oricare dintre Acionarii care nu au luat parte la Adunarea General sau care au votat contra i au cerut s se insereze aceasta n procesul-verbal al edinei. ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE 16.1. Societatea este administrat de un Consiliu de Administraie format dintr-un numr de trei pn la apte administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administraie (Administratorii) este temporar i revocabil. Persoanele numite n calitate de Administrtori trebuie s accepte expres numirea. Pe durata ndeplinirii mandatului, administratorii nu pot ncheia cu societatea un contract de munc. n cazul n care administratorii au fost desemnai dintre salariaii societii, contractul individual de munc este suspendat pe perioada mandatului. 16.2. Membrii Consiliului de Administraie sunt numii i/sau revocai exclusiv printr-o hotrre a Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor, la propunerea Asociaiei care prezint n acest scop Adunrii Generale, cu cel puin [...] zile nainte de expirarea mandatului Administratorilor n funcie, o list cu persoanele din rndul crora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administraie. 16.3. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepia primilor membri ai Consiliului de Administraie care sunt numii pentru un mandat de 2 (doi) ani. Membrii Consiliului de Administraie pot fi realei. 16.4. Preedintele Consiliului de Administraie este ales din rndul Administratorilor de Adunarea General Ordinar a Acionarilor care alege membrii Consiliului de Administraie, pentru o durat care nu poate depi durata mandatului su de administrator. 16.5. Sunt numii n calitate de primi membri ai Consiliului de Administraie, pentru un mandat de 2 (doi) ani: - ....................................... - Preedinte al Consiliului de Administraie 16.6. n cazul apariiei unui loc vacant n Consiliul de Administraie, ceilali membri ai Consiliului de Administraie, delibernd n prezena a cel puin _____ Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezeni, un alt Administrator succesor provizoriu, ales exclusiv dintr-o list care va fi
9

prezentat n acest scop de Asociaie la cererea Consiliului de Administraie care constat vacana. Consiliul de Administraie va convoca Adunarea General Ordinar a Acionarilor, n conformitate cu procedurile prevzute n acest Act Constitutiv, n vederea numirii unui nou membru n Consiliul de Administraie pentru perioada de timp rmas din mandatul Administratorului nlocuit. 16.7 Consiliul de Administraie se va ntruni ori de cte ori este necesar, dar cel puin o dat la 3 (trei) luni, fie prin prezena personal la sediul Societii, fie prin intermediul teleconferinei sau videoconferinei. 16.8. Consiliul de Administraie este convocat de ctre Preedinte sau la cererea motivat a cel puin 2 (doi) dintre membri si ori a directorului general. Convocarea la edina Consiliului de Administraie va fi efectuat prin notificare trimis cu cel puin 7 (apte) zile n avans. Notificarea scris cu privire la data i locul edinei, aranjamentele cu privire la o conferina telefonic, dup caz, i ordinea de zi, va fi trimis fiecruia dintre administratori prin scrisoare recomandat expediat cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.). 16.9 edina Consiliului de Administraie se poate desfura fr trimiterea unei notificri prealabile, dac toi Administratorii sunt prezeni i nu au obiecii cu privire la ordinea de zi sau la edina propriuzis. 16.10. Pentru ca deciziile Consiliului de Administraie sa fie valabile, este necesar participarea (prezena fizic sau prin telefon, etc.) a cel puin jumtate plus unu din numrul Administratorilor, iar decizia va fi adoptat cu votul majoritii membrilor prezeni. 16.11. Auditorul Financiar i Preedintele Asociaiei vor fi de asemenea convocai s participe la edinele Consiliului de Administraie, fr drept de vot. 16.12. La fiecare edin se va ntocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanilor, ordinea deliberrilor, deciziile luate, numrul de voturi ntrunite i opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de ctre preedintele de edin i de ctre cel puin un alt administrator. ARTICOLUL 17: ATRIBUIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE I DELEGAREA CONDUCERII SOCIETII DIRECTORILOR 17.1. Consiliul de Administraie are puteri depline cu privire la conducerea i administrarea Societii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate i atribuiilor expres prevzute de lege ca fiind de competena Adunrilor Generale, i are, n principal, atribuiile urmtoare: a) aprob nivelul salariilor ; b) aprob Regulamentul de Organizare i Funcionare al Societii (care cuprinde i organigrama acesteia), dup ce a obinut avizul conform favorabil al Asociaiei asupra acestuia; c) stabilete i menine politicile de asigurare n ceea ce privete personalul i bunurile societii ; d) elaboreaz i aprob Regulamentul de ordine interioar, prin care se stabilesc drepturile i responsabilitile ce revin personalului societii ; e) prezint anual Adunrii Generale a Acionarilor, n termen de maxim 5 (cinci) luni de la ncheierea exerciiului social, raportul cu privire la activitatea societii, bilanul i contul de profit i pierderi, precum i proiectul programului de activitate, al strategiei i al bugetului pe anul urmtor; pentru a supune aprobrii Adunrii Generale proiectul programului de activitate, al strategiei i al bugetului pe anul urmtor Consiliul de Administraie va solicita avizul conform prealabil al Asociaiei asupra acestor proiecte ; f)promoveaz studii i propune autoritilor competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor; g) aprob operaiunile de creditare necesare ndepliniri scopului Societii; h) numete Directorul General i directorii diverselor departamente cnd este cazul; i) propune Adunrii Generale majorarea capitalului social atunci cnd aceast msur este necesar pentru desfurarea activitii, precum i nfiinarea de noi uniti;
10

j) exercit atribuiile ce i-au fost delegate de ctre Adunarea General ; k) rezolv problemele stabilite de Adunarea General i execut hotrrile luate de aceasta n conformitate cu prezentul Act Constitutiv. 17.2. Consiliul de Administraie va delega conducerea societii unui Director General. Directorul General va fi numit numai din afara consiliului de administraie. Pe durata ndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate ncheia cu Societatea un contract de munc, cu excepia cazului n care legea o va permite n cazul n care Directorul General a fost desemnat dintre salariaii Societii, contractul individual de munc este suspendat pe perioada mandatului. Consiliul de administraie nu poate delega Directorului General urmtoarele : a) stabilirea direciilor principale de activitate i de dezvoltare ale societii; b) stabilirea sistemului contabil i de control financiar i aprobarea planificrii financiare; c) numirea i revocarea directorilor i stabilirea remuneraiei lor; d) supravegherea activitii directorilor; e) pregtirea raportului anual, organizarea adunrii generale a acionarilor i implementarea hotrrilor acesteia; f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenei societii. 17.3. Administratorii vor rspunde solidar cu predecesorii lor imediai dac, avnd cunotin de neregulile comise de acetia, nu le-au adus la cunotina Auditorului Financiar . 17.4. Rspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat nscrierea opoziiei lor n registrul deciziilor Consiliului de Administraie i au informat n scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni. 17.5. Administratorul, care are, cu privire la o anumita problem, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societii, va trebui s i informeze pe ceilali Administratori i pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta i nu trebuie s participe la nici o deliberare cu privire la problema respectiv. Aceeai obligaie le incumb Administratorilor i n cazul n care tiu c soul/soia lor ori rude sau afini ai lor pn la gradul patru au interese ntr-o anumit operaiune. n cazul nerespectrii prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi inut rspunztor de daunele produse Societii. ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL 18.1. Directorul General va fi numit de Consiliul de Administraie, dintre directorii Societii conform art. 17 alin. 2 de mai sus, i va fi rspunztor de administrarea operativ curent a Societii i alte responsabiliti similare care i sunt delegate de Consiliul de Administraie periodic. Responsabilitile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Performan. Contractul de Performan, precum i orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunotina Asociaiei. 18.2. Directorul General reprezint Societatea n relaiile cu terii i poate delega puterea de reprezentare, prin procur special cu menionarea atribuiilor delegate i a duratei mandatului, cu condiia ca Directorul General s sa informeze Consiliul de Administraie. Specimenul de semntur al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerului. 18.3. Directorul General este responsabil de administrarea activitii, atribuiile sale incluznd urmtoarele : a) s exercite administrarea general a Societii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv i mputernicirilor conferite de Consiliul de Administraie; b) s execute angajamentele i hotrrile luate de Consiliul de Administraie; c) s cear Preedintelui Consiliului de Administraie convocarea Adunrii Generale; d) s numeasc s revoce personalul necesar bunei desfurri a activitii, cu excepia directorilor de departamente numii de Consiliul de Administraie, precum i s exercite autoritatea disciplinar
11

asupra lor, conform structurii administrative i regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administraie; e) s promoveze proiecte, planuri de lucru etc. n vederea mbuntirii performanelor Serviciilor, eficienei i eficacitii administraiei i n general pentru ndeplinirea cu succes a aciunilor ncredinate Societii; f) alte atribuii conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziii aplicabile. ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITII SOCIETII 19.1. Situaiile financiare ale Societii vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea General Ordinar a Acionarilor, la propunerea Consiliului de Administraie. 19.2. Auditorul Financiar i va desfura activitatea potrivit Standardelor Internaionale de Audit i cu respectarea prevederilor contractului ncheiat n acest scop cu Societatea. 19.3. Societatea va organiza activitatea de audit intern n concordan cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligaia s informeze Consiliul de Administraie i, n cazuri grave, Adunarea General Extraordinar, despre orice neregularitate constatat n administrarea Societii. 19.4. Primul Auditor Financiar este ............................... ARTICOLUL 20: EVIDENA CONTABIL I REGISTRELE SOCIETII 20.1. Exerciiul financiar al Societii ncepe la 1 ianuarie i se termin pe 31 decembrie al fiecrui an. Prin excepie, primul exerciiu ncepe la data nmatriculrii societii la Oficiul Registrului Comerului i se ncheie la data de 31 decembrie ...... 20.2. Societatea va ine contabilitatea n RON. n fiecare an Societatea va redacta situaiile financiare, va ntocmi contul de profit i pierderi i va nregistra activitile sale economice i financiare n conformitate cu reglementrile legale n materie. 20.3. Situaiile financiare anuale trebuie supuse aprobri Adunrii Generale a acionarilor n termenul prevzut de legea romn. Situaiile financiare anuale, precum i raportul administratorilor i al auditorului financiar vor putea fi consultate de acionari, la sediul social al Societii, n interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunrii Generale convocate pentru aprobarea lor. Acionarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligai s depun la Direcia General a Finanelor Publice, n termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de ctre Adunarea General, o copie a situaiilor financiare anuale mpreun cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum i procesul verbal al Adunrii Generale. O copie a situaiilor financiare vizat de administraia financiar, precum i documentele mai sus menionate se vor nregistra la Oficiul Registrului Comerului, care va publica anunul de confirmare a depunerii acestor acte, n Monitorul Oficial al Romniei, pe cheltuiala Societii.. 20.4. n vederea desfurrii activitii, Societatea trebuie s in urmtoarele registre: Registrele contabile prevzute de lege; Registrul acionarilor; Registrul edinelor i deliberrilor Consiliului de Administraie; Registrul edinelor i deliberrilor Adunrilor Generale; Registrul deliberrilor i constatrilor efectuate de ctre Auditorul Financiar; Registrul obligaiunilor, n caz de emisiune de obligaiuni; orice alte registre prevzute de acte normative speciale.

12

ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE 21.1. Rezultatele activitii Societii sunt determinate pe baza situaiilor financiare aprobate de Adunarea General. 21.2. Contul de profit i pierderi care include veniturile i cheltuielile exerciiului financiar va evidenia, dup nregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exerciiului respectiv, profitul net urmnd a se determina conform legii, dup plata impozitului pe profit. 21.3. Din profitul Societii se vor prelua, n fiecare an, cel puin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezerv, pn ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dac fondul de rezerv, dup constituire, s-a micorat din orice cauz, va fi completat cu respectarea acelorai reguli. 21.4. Adunarea General Ordinar poate decide constituirea altor fonduri, destinaia i cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociaiei. 21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevazut de OUG 198/2005, conform hotrrii Adunrii Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executrii Contractului de Delegare. 21.6. Acionarii vor suporta eventualele pierderi proporional cu participarea la capitalul social i n limita acestei participri. ARTICOLUL 22: DIZOLVAREA SOCIETII

22.1. Dizolvarea Societii va avea loc n conformitate cu Legea nr. 31/1990 i prezentul Act constitutiv n urmtoarele situaii: a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societii; b) declararea nulitii Societii; c) falimentul Societii. 22.2. Dizolvarea Societii va fi nregistrat la Oficiul Registrului Comerului i publicat n Monitorul Oficial al Romniei. ARTICOLUL 23: LICHIDAREA SOCIETII 23.1. n caz de dizolvare, lichidarea Societii se va face n condiiile prevzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/l990 sau orice alte prevederi legale n vigoare la data lichidrii. ARTICOLUL 24 : FINANAREA SOCIETII 24.1. Societatea este finanat din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum i din alte venituri legale, potrivit hotrrilor Adunrilor Generale ale Acionarilor. 24.2. Societatea poate contracta mprumuturi, n Romnia sau n strintate. 24.3. Cheltuielile de constituire, estimate la suma de ...........RON vor fi pltite de ctre acionarul majoritar i vor fi restituite de ctre Societate ART. 25 : PERSONALUL Societatea va recruta i angaja personal, n funcie de necesitile identificate la momentul respectiv de Directorul General n vederea desfurrii n bune condiii a activitii, conform obiectului de activitate
13

al Societii. Cu excepia situaiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societii va fi angajat de ctre Directorul General pe baz de contract de munc. ARTICOLUL 26: SOLUIONAREA LITIGIILOR 26.1. Orice litigiu aprut pe durata existenei Societii sau dup dizolvarea sa, pe parcursul operaiunilor de lichidare, fie ntre acionari i administratori, ntre acionari i Societate, ntre administratori i Societate sau ntre acionari, cu privire la afacerile Societii sau la executarea i/sau interpretarea dispoziiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluionat n mod amiabil. 26.2. Dac o soluionare amiabil nu este posibil, litigiile vor fi supuse judecaii instanelor judectoreti competente din Romnia. ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABIL Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat i interpretat n conformitate cu legea romn. ARTICOLUL 28: DISPOZIII FINALE 28.1 Problemele nereglementate n articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispoziiile Codului comercial i ale Legii nr. 31/1990 sau ale altor legi aplicabile din Romnia sau prin hotrri ale Adunrii Generale a Acionarilor.

ncheiat astzi.., n [ ] exemplare originale.

Acionarii :

14