STUDIUL DE FEZABILITATE I.

Partile scrise
1. Date generale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia: Solicitant: SC Varf de brad SRL Sediul social: Str. Stefan cel Mare, bl.20, sc.C, et.P, ap.2, Campulung Moldovenesc, jud. Suceava

1.2 Scurt istoric al solicitantului SC Varf de brad este o societate cu raspundere limitata, infiintata in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare in 2011 si in momentul de fata se afla la inceputul unui proces investitional complex ce va fi finalizat prin construirea unei pensiuni turistice rurale in comuna Fundu Moldovei, jud. Suceava pe DJ 175 intr-o zona cu un cadru natural de o valoare deosebita. Judetul Suceava este cunoscut atat pe plan national cat si international ca o zona turistica si culturala importanta a tarii el caracterizandu-se prin varietate, densitate si valoarea monumentelor de cult si arhitectura, prin rezervatii naturale si zone etnografice deosebite multe din ele fiind unicat pe plan mondial insa cu toate acestea aceasta zona nu este explorata indeajuns. Inca de la infiintare, conducerea societatii a elaborat o strategie de dezvoltare pe termen mediu si lung, rolul principal a fost ocupat de proiectarea, avizarea, finantarea si punerea in functiune a unei moderne pensiuni turistice in extravilanul satului Fundu Moldovei. Pornind de la aceste premise s-au stabilit urmatoarele obiective: construirea, pana la sfarsitul anului 2012, a unei pensiuni turistice rurale care sa pastreze specificul local, la un nivel de clasificare de 3 margarete; crearea de noi locuri de munc pe raza comunei Fundu Moldovei; cresterea veniturilor populatiei in zona; Incepand cu luna februarie 2011, societatea a demarat primele actiuni pentru atingerea obiectivelor propuse: solicitarea aprobarii documentatiei de atribuire si organizare a licitatiei, in vederea concesionarii terenului in suprafata de 5020 mp amplasat in extravilanul satului Fundul Moldovei, comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava, obtinuta in sedinta Consiliului Local Funddul Moldovei din data de 19.02.2012 inregistrata la numarul 31; concesionarea terenului in suprafata totala de 5020 mp pe care va fi amplasata pensiunea turistica prin contract nr.7/2020/02.03.2011; solicitarea aprobarii privind scoaterea definitiva din fondul funciar a unei cote parti din terenul concesionat, in suprafata de 350 mp necesari amplasarii constructiei, obtinuta in sedinta Consiliului Local Fundu Moldovei din data de 27.04.2011 inregistrata la numarul 45; solicitarea certificatului de urbanism Consiliului Judetean Suceava, in vederea edificarii viitoarei constructii, eliberat in 16 iunie 2011 sub numarul 315; elaborarea proiectului de arhitectura a Pensiunii turistice, de catre firma Adim Proiect SRL din Suceava, jud. Suceava;

 obtinerea avizelor necesare pentru depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de constructie; obtinerea autorizatiei de construire nr.71/28.09.2011. demararea lucrarilor de executie in data de 10.03.2012 conform Cartii Constructiei pe care o anexam; Inscrierea constructiei la OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SUCEAVA, dosarul nr. 16225/06.01.2012, incheiere nr. 156773. 1.3 Obiectul de activitate al solicitantului Domeniul de activitate principal al agentului economic il reprezinta prestarea de activitati de turism (Codul CAEN: 5520), respectiv facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata. Incepand cu anul 2011 firma se afla intr-un proces de analiza a pietei de proiectare/avizare si construire a unei pensiuni turistice rurale in comuna Fundu Moldovei, jud.Suceava. 1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.
Data achizitiei Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant (Ron) Bucati

Denumire mijloc fix

1.CLADIRI TOTAL PENSIUNE P+M 2.UTILAJE TOTAL Nu este cazul 3.ANIMALE Nu este cazul 4.ALTELE - detaliati Total

TERENURI

Nr crt

Amplasare (Judet/Localitate)

Suprafata totala (mp)/ Categoria de folosinta

Valoarea contabila (Ron)

Regim juridic

Extravilanul Loc. Fundu Moldovei, Com. Fundu Moldovei, Jud. Suceva, DJ 175

5020 mp

25.000 Ron

Concesionata de catre SC Varf de Brad SRL

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investiiei Finalizare Construire pensiune turistica rurala in localitatea Fundu Moldovei, com. Fundu Moldovei , jud. Suceava 2.2 Elaborator

Societatea Comerciala VARF DE BRAD SRL, Campulung Moldovenesc, jud. Suceava

Str. Stefan cel Mare, bl.20, sc.C, et.P, ap.2,

Amplasamentul proiectului Regiunea Nord-Est, Judetul Suceava, extravilanul Localitatii Fundu Moldovei, Comuna Comuna Fundu Moldovei. 2.3 Descrierea investitiei. Prin acest proiect se urmareste realizarea unei investitii noi, respectiv construirea unei pensiune turistice cu regim de inaltime Parter+ Mansarda (P+M) in satul Fundu Moldovei , com. Fundu Moldovei , jud.Suceva, care va beneficia de structura de cazare cu o capacitate de 16locuri (6 camere duble cu grup sanitar propriu+ 1 apartament format din 2 camere duble si grup sanitar) si un restaurant in suprafata de 130 mp, cu o capacitate de 100 locuri la mese, stabilite prin raportarea suprafetei totale la 1,3 mp/ loc la masa, pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie clasificate la 3*. Structura de cazare va dispune de o dotare si conditii de cazare la nivel de 3 margarete (pat dublu, baie proprie, balcon, cabina dus moderna). Pensiunea turistic va fi alctuit din: spatiile de cazare si alimentatie descrise anterior la care se adauga: spatii de productie (bucatarie calda si rece); spatii de depozitare separat pentru materiale vegetale, pentru materiale pulverulente si pentru utilajele frigorifice; spatii de igienizare, separat pentru vesela, carne, peste, vegetale, oua; bar aflat in incinta salonului-restaurant; filtru de igienizare personal (vestiar haine strada, grup sanitar pentru personal cu cabina de dus, vestiar haine lucru cu acces direct in spatiul de productie); grupuri sanitare pentru clienti; spatiu pentru centrala termica; spatii pentru agrement (foisor, loc de joaca pentru copii, amenajari in aer liber pentru turisti). Pensiunea va fi construita pe un teren de 5020 mp proprietate a Primariei Fundu Moldovei si concesionata societatii comerciale Varf de Brad SRL Suceava pentru o perioada de 45 ani cu posibilitatea prelungirii cu inca 16 ani. Amplasamentul propus este situat la distanta foarte convenabil fa de municipiul Campulung Moldovenesc (14 km), precum i fa de obiective turistice de interes naional si international cum ar fi cele de la Vatra Dornei, Carpatii Orientali, Manastirile Voronet, Moldovita, Putna, Sanctuarul Catolic de la Calcica, etc. Investitia va cuprinde: O constructie (pensiune turistica rurala) P+M in suprafata totala desfasurata de 520, 65 mp, dotata si mobilata la nivel de 3 margarete; O platforma pietruita cu pavele pentru parcare autoturisme in suprafata de 750 mp; Un put forat cu cabina si hidrofor ce va alimenta cu apa pensiunea; Un bazin vidanjabil pentru ape uzate menajere; Achizitia si instalarea de surse de energie verde (panouri solare) Investitia include 2 actiuni componente si anume: a) Investitii in infrastructura de primire turistica, prin constructia pensiunii turistice rurale; b) Investitii in infrastructura recreationala (achizitia a 2 cai pentru agrementul turistilor si efectuarea de plimbari in zona dealurilor din zona).

In prezent, pe teren s-a inceput construcia cladirii in care va functiona pensiunea turistica. S-a ridicat cladirea la rosu, urmand a fi executate finisajele precum si instalatiile de apa si de canalizare. Situatia propusa: intrucat investitorul dorete nfiinarea n incint a unei pensiuni turistice se propune finalizarea construirii cldirii pentru realizarea funcional a ansamblului astfel: la parter: restaurant pentru asigurarea preparrii hranei pentru 100 locuri la mese. Zona de recepie situata in zona barului din sala de servire. La parter mai avem spatii de productie, spatii de depozitare, spatii de igienizare aferente productiei culinare, filtru de igienizare personal, grupuri sanitare pentru clienti. Pe latura sud-vestica a construciei se prevede o ncpere pentru centrala termic; la etaj se accede prin scara amplasat n afara salii de mese. Mansarda este alctuit din cinci camere duble i un apartament format din 2 camere, fiecare dotate cu bi echipate cu lavabou, closet i cdi du, precum si un hol de acces si de stationare a turistilor, dotat cu masute si demifotolii. Spaiile de cazare sunt dotate cu loggii. In vederea clasificarii pensiunii turistice la categoria 3 flori (margarete) si a restaurantului la categoria 3*, investitorul isi propune sa respecte criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare de tip pensiune turistica rurala si a unitatii de alimentatie publica din incinta, dupa cum urmeaza: -pentru pensiune: firma luminoasa; incadrare in stilul arhitectural cu specific local; caile de acces proprii si spatiile inconjuratoare bine intretinute; curte proprie cu spatii verzi; curte cu amenajari florale; amenajari in aer liber pentru odihna si relaxare (chioscuri, pavilioane); parcare proprie; accesul in camerele de dormit si in grupurile sanitare se va face direct, fara a se trece prin alte camere folosite pentru dormit; spatiul pentru servirea mesei va fi dotat cu mobilier adecvat; camerele vor avea grup sanitar propriu; incalzire centrala pe lemne, conform proiect; instalatie de apa curenta, calda si rece; aer conditionat; racord la reteaua proprie de canalizare prin mijloace proprii de colectare si epurare; cladire racordata la reteaua electrica publica; camerele vor dispune de grup sanitar propriu (cuva cu dus, lavoar si WC); mobilier uniform ca stil si de calitate superioara; pat cu saltea si salteluta de protectie; plapuma, pled sau paturi; perne mari; cearsaf pentru pat si cearsaf pentru pled, plapuma sau patura; cuvertura de pat; masa si tabureti; dulap sau spatii amenajate pentru haine, cu umerase; cuier ; oglinda ; veioza sau aplica la capatul patului ; prosoape pentru fata (1 bucata/persoana) ; prosoape plusate pentru baie (1 bucata/persoana) ; perdele obturante sau alte mijloace de obturare a luminii ;

plase de protectie impotriva insectelor ; pahare ; vaza cu flori sau aranjament floral ; televizor in camera ; televizor in spatii comune ; acces internet ; telefon la dispozitia turistilor .

-pentru unitatea de alimentatie : firma luminoasa ; emblema unitatii ; insemne distinctive privind tipul si categoria unitatii ; acces pentru aprovizionare cu marfuri si circulatia personalului, separat de intrarea principala; parcaj auto; acces auto la intrare; salonul dimensionat corespunzator, in functie de numarul de locuri la mese( 1,3 mp/loc la masa pentru 3*); oficiu pentru ospatari sau spatiu pentru distributie; acces intre oficiu si salon prin usi batante; grup sanitar cu apa calda si rece, separat pe sexe; bucataria echipata si compartimentata in functie de specificul preparatelor calde sau reci realizate si a structurii materiilor prime cu respectarea normelor sanitar-veterinare; sectie bar; spalator vesela; spalator pahare; depozite pentru alimente si bauturi; spatiu pentru depozitarea ambalajelor/resturilor menajere; sisteme de climatizare (spatii de servire, productie si grupuri sanitare); ventilatie mecanica in spatii de servire si productie; incalzire centrala; instalatie curenta de apa calda/rece; iluminat in toate spatiile de servire, productie si anexe; utilaje, mobilier tehnologic, aparatura de control, aparate si dispozitive necesare in sectiile de productie ale bucatariei; pardoseala din ceramica sau alte materiale de calitate superioara; pereti cu zugraveli de buna calitate; perdele si draperii din materiale de buna calitate sau alte mijloace cu aceleasi functiuni; plase de protectie impotriva insectelor la spatiile de productie si depozitare; decoratiuni interioare adecvate specificului unitatii; mobilier uniform ca stil; fete de masa sau alte mijloace igienice si estetice; fete de masa pentru banchete; liste meniu tiparite in limbile romana si engleza; lista afisata si etichete cu preturile preparatelor si bauturilor oferite; doterea cu inventar de servire adecvat.

Capacitatea de cazare a pavilionului este de 16 persoane nsa exista posibilitatea suplimentrii capacitii cu introducerea de paturi pliante n oricare dintre camere. Camerele de cazare sunt dotate cu camere de baie echipate cu closet, lavabou i du. Mobilarea camerelor se face cu paturi, dulapuri, portbagaje, tabureti i msue, oglinzi i tablouri. Fiecare baie va fi dotat cu oglind, etajer, portprosop, porthartie i portspun. De asemenea, se va putea utiliza si spatiul din acoperis unde se mai pot crea 8-10 locuri de cazare printr-un proiect de extinderemodernizare. In camere sunt prevzute covoare, aternuturi de pat, cuverturi, prosoape de baie i corp, can ap i pahare corespunztoare numrului de clieni. Spaiul pentru productia culinara este amenajat n zona nordica a pensiunii. Organizarea funcional s-a fcut astfel nct fluxurile personalului, alimentelor, respectiv, clienilor s nu se intersecteze. Legtura funcional este asigurat prin intermediul unui mic oficiu. n buctrie s-a realizat o organizare care s nu permit intersectarea fluxurilor veselei, vaselor de buctrie, alimentelor i preparatelor culinare. Vesela folosit este introdus n zona de splare printr-un ghieu direct din sala de mese. Frontul de preparare este situat pe peretele opus frontului de coacere-fierbere. n afara spaiilor de preparare separate pentru legume i pentru carne, s-a prevzut un spaiu de pregtire a legumelor n vederea preparrii. Finisajele sunt adecvate funciunilor i respect criteriile minime privind clasificarea pensiunilor i fermelor agroturistice din Ordinul Ministerului Turismului 636/2008 Astfel, n spaiile de circulaie i n bi sunt prevzute placaje de faian i pardoseli din gresie, iar n camere, zugrveli superioare i pardoseli din parchet stratificat laminat. La executie se vor respecta in mod obligatoriu indicatiile si detaliile din documentatie asiguranduse totodata executia, conditiile tehnice de calitate conform normativelor in vigoare: Caietelor de sarcini privind executia pe categorii de lucrri, precum si programul de urmarire n timp a construciei si implicit Legii 10/95 privind calitatea in constructii. Pentru a stabili posibilitatea de a transmite sarcinile la terenul de fundare s-a intocmit un studiu geotehnic care a evidentiat o stratificatie care a impus o cota de fundare de -2,50 m de la cota terenului natural pe stratul de argila vinetie marnoasa unde presiunea pe stratul de fundare este de 300 KPA. Descrierea functionala Lista spatiilor interioare (incaperilor) si suprafetele utile a acestora, grupate pe niveluri: Parter (Au= 243,68mp): o salon de servire 130 mp; o grup sanitar public..6,2mp; o buctrie..45,45mp; o spalator vase.6,26mp; o hol acces grup sanitar. 1,71mp; o grup sanitar personal2,77mp; o depozite alimente19,97mp; o hol acces depozit alimente..6,74mp; o vestiare personal..9,74mp; o central termic...14,96mp; Etaj (Au= 154,80mp): o scar + hol ..30,89mp; o camera 1.11,80mp; o baie camer 1..3,14mp;

o camera 2..11,77mp; o baie camer 2...3,14mp; o camer 3..12,01mp; o baie camer 3...3,14mp; o camer 4..13,65mp; o baie camer 43,14mp; o camer 5..13,85mp; o baie camer 5............................3,14mp; o camer 6..................................12,05mp; o baie camera 6.........................3,14mp; o camera 7..................................11,80mp; o baie camera 6+7........................3,14mp; inaltimea spatiilor interioare (lumina); o la parter 2,65m; o la mansard 2,52m; circulatia verticala se face pe scri.

Datorita necesitatii optimizarii spatiilor de cazare si a unitatii de alimentatie, executantul a realizat compartimentarea camerelor putin diferit fata de proiectul initial si pentru aceasta se vor face corecturile ce se impun. Realizarea pensiunii turistice propuse prin proiect necesita urmatoarele componente constructive si functionale: cladirea pensiunii (partial executata-la rosu); amenajarea terenului prin valorificarea potentialului peisagistic; realizarea imprejmuirii cu elemente de lemn brut, prin valorificarea cazaturilor, produselor de corhanire, bolovanisurilor; instalatii electrice: tablourile electrice ale utilajelor, iluminatul interior si exterior(partial executate); instalatie de ncalzire/racire cu surse alternative. Personalul necesar pentru desfasurarea activitatilor de receptie, cazare, hranire si organizare a traseelor turistice este de 13 operatori permanenti si managerul. Acesta va fi selectat din randul persoanelor calificate cu experienta de minim 1 an in domeniu. In perioadele cu flux mare de turisti si pentru organizarea meselor festive, se poate angaja personal sezonier sau ocazional (calificat). Acest lucru va fi posibil datorita capacitatii de selectie a managerului, care de-a lungul timpului a tinut numeroase cursuri de reconversie profesionala pentru meseria Ospatar, chelner, vanzator in unitatile de alimentatie publica si care actualmente este si cadru didactic la un liceu de profil din Suceava. Principalele servicii ce vor fi oferite de catre SC Varf de Brad SRL sunt: Servicii de cazare: pentru turism individual sau de grup, turisti romani sau straini, in spatii proprii de cazare, camere duble - la nivel de 3 margarete. Servicii de alimentatie publica: pentru turisti individuali sau grupuri organizate, clienti ocazionali turisti ai zonei, mese festive, etc. in sala de restaurant amplasata la parterul pensiunii. Produse turistice bazate pe potentialul turistic specific judetului. Noi oferim 3 produse turistice care isi propun valorificarea potentialului turistic al judetului Suceava: a) Molddova, Cultura, Istorie si Legenda care ne va prezinta o serie de monumente precum Cetatea de Scaun, Hanul Domnesc, Muzeul de arta populara, Observatorul Astronomic, Ruinile Palatului Domnesc, Muzeul

Satului Bucovinean, Casa Memoriala Ciprian Porumbescu, Muzeul Ciprian Porumbescu. b) Asezaminte Religioase in judetul Suceava care prezinta o serie de lacasuri de cult cu o vechime de peste 500 de ani concentrate de asemenea in Nordul Moldovei (Manastirea Voronet, Manastire Putna, Manastirea Sucevita, Manastirea Moldovita, Sanctuarul Catolic de la Cacica). c) seara traditionala romaneasca (o cina cu specific moldovenesc, muzica populara si prezentare de port popular traditional din zona Moldovei). Alte servicii fara plata pentru clientii unitatilor: informatii turistice si culturale ; informatii privind orarul mijloacelor de transport; trezirea clientilor la cerere; primirea si transmiterea mesajelor si a corespondentei pentru turisti; pastrarea obiectelor uitate de clienti ; rezervarea de bilete pentru mijloacele de transport ; transportarea bagajelor clientilor ; servicii de internet si televiziune ; parcare auto; ajutor medical n caz de urgenta. n camere vor fi expuse diverse brosuri realizate estetic i tiprite n limba romn i n cel puin dou limbi de circulaie internaional, cuprinznd informaii utile pentru turiti: informaii turistice privind zona sau localitatea; inserarea n pliantul pensiunii a hrii zonei sau a localitii; chestionare pentru testarea opiniei turitilor cu privire la calitatea serviciilor oferite. Fluxul operatiunilor desfasurate consta in: Servicii de cazare: rezervare si cazare in sistem all inclusive. Pentru clientii care vor opta pentru alte tipuri de pachete de servicii turistice de tipul cazare+mic dejun, cazare cu demipensiune sau doar cazare, pensiunea va oferi si aceste variante. Totusi, intentionam sa introducem acest sistem putin intalnit in Romania si deloc in imprejurimi si ca o consecinta a solicitarilor tot mai dese ale turistilor pentru totul inclus. Pentru aceasta, in afara de cazare si alimentatie, turistii vor beneficia gratuit si de alte servicii cum ar fi cele de internet, organizare de drumetii sau oferirea de materiale necesare pentru practicarea unor jocuri de societare. Servicii de alimentatie publica: comanda din partea clientului (conform listelor meniu), prepararea alimentelor, servire, incasare contravaloare servicii pentru clientii ocazionali, oferirea de variante de meniu pentru turistii cazati si pentru cei care solicita organizarea de mese festive. De asemenea, pentru atragerea clientelei se pot organiza servicii de alimentatie deosebite, cum ar fi filetari, transari, flambari in fata clientilor dornici de momente spectaculoase. Va fi stabilit un sistem de tarifare unic pentru toate cele 5 camere duble si unul pentru apartament (tariful va fi dublu fata de pretul unei camere), insa acesta poate fi difereniat n funcie de perioada de timp pentru care este ocupat camera, gradul de ocupare al camerelor etc. Tarifele de cazare afiate reprezint preul nchirierii unei camere pentru 24 de ore. Pentru o camer dubl tarifele pot diferi n funcie de cte persoane nchiriaza camera. Vor fi acordate i anumite faciliti pentru anumite segmente de clieni (grupuri de turiti care staioneaz un anumit numr de zile n pensiune) sau se folosesc tarife degresive (tariful pentru o camer scade dac aceasta este nchiriat mai multe zile). Rezervrile se pot face prin: telefon si e-mail.

Oferta noastra de servicii se adreseaza tuturor categoriilor de turisti ce vor sa-si petreaca timpul liber intr-o zona pitoreasca a judetului Suceava si intr-o atmosfera rustica, precum si celor aflati in zona. Se adreseaza in primul rand celor care fug de aglomeratia din oras si poluarea specifica, aici se pot relaxa, odihni fara sa plateasca un pret prea mare. Un alt public tinta studiat si analizat de societatea noastra este reprezentat de: grupuri organizate, angajatii diverselor firme din tara ce vor gasi aici conditii optime pentru derularea unor programe de pregatire specifice, precum si parteneri de afaceri din tara si strainatate. Acestia vor imbina utilul cu placutul, pensiunea oferind variate modalitati de petrecere a timpului liber, de relaxare (circuite turistice, jocuri). Chiar daca nu avem o sala de conferinta propriu-zisa, avand in vedere pozitia deosebita a amplasamentului pensiunii precum si servicii de internet, credem ca exista o posibilitate destul de mare a organizarii si a unor conferinte pentru un numar de 20-30 persoane. Beneficiile clientilor sunt: confortul sporit, servicii ireprosabile la preturi mici, amplasarea pensiunii intr-un loc retras, ferit de poluare si aglomeratie. Avnd n vedere faptul c serviciul turistic se afl n faza de lansare, se va cuta informarea clientelei poteniale n legtur cu apariia i prezena pe pia a noului serviciu turistic i atragerea acesteia n procesul de cumprare. n acest scop, se va utiliza ca metod de promovare publicitatea de informare atat pe plan internaional, cat si national, prin agentii de turism. Promovarea va include: Publicitate prin ziare i reviste, cataloage de specialitate; Prezentri adresate unor grupuri speciale (asociaii de turism, cluburi etc.); Parteneriate cu operatori de turism sau cu alti parteneri de afaceri care pot promova pensiunea sau produsul turistic; Organizarea unor sejururi de popularizare; Site de prezentare; Inscrierea pensiunii pe toate portalurile de specialitate, in ghidurile de profil; Materialele de prezentare: afise, pliante, brosuri. Strategia de abordare a clientilor va cuprinde urmatoarele actiuni: Promovare prin ofertare directa (oferte catre clienti); Promovarea serviciilor prin intermediul site-ului nostru; Materiale publicitare (flyere, brosuri, etc); Promovarea ofertei prin intermediul agentiilor de turism colaboratoare; 2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei Judetul Suceava este recunoscut pentru numeroasele obiective turistice foarte variate si care prezinta un mare interes turistic national si international, desi consideram ca fiecare obiectiv turistic de orice natura are o poveste ce poate reprezenta un interes mare pentru turisti daca este bina pusa in valoare. Cadrul natural prin marea sa varietate si complexitate peisagistica, reprezinta una din atractiile turistice importante, prin trasaturile sale oferind conditii pentru dezvoltarea diferitelor forme de turism. Numele atractiilor turistice din regiunea Sucevei sunt indeobste cunoscute: Cetatea de Scaun, Manastirile din Nordul Moldovei: Putna, Voronet, Sucevita, Muzeul Ciprian Porumbescu, Obcinele Bucovinei, Vatra Dornei, Rezervatia Naturala Cheile Zugrenilor, Pietrele Doamne din muntii . Nu lipsesc pliantele turistice despre aceasta zona - lipsesc insa capacitatile de cazare turistica.

Resurse de dezvoltare a turismului Munti si monumente ale naturii Muntii Rarau sunt printre cei mai pitoresti din regiune si printre cei mai vizitati de turisti datorita accesului facil la creasta acestora pe un drum partial modernizat/ principalul punct de atractie al acestor munti il constitui impresionantul ansamblu Pietrele Doamnei. Alte obiective turistice demne de vizitat sunt: Popii Rarului, un ansamblu de stnci situate pe creasta princial, Codrul Secular Sltioara, o impresionant pdure de foioase n amestec cu conifere considerat c fiind cel mai vechi codru din Europa, cu o vechime de peste 500 ani, Piatra oimului, un perete de stnc ce ofer de pe creasta sa un fascinant loc de belvedere spre vile i munii nvecinai, Cheile Moara Dracului, un sector de chei foarte nguste (ntre 2-3 metrii lime, aproximativ 40 m lungime, situat pe prul Caselor. Obcinele Bucovinei (judeul Suceava) sunt vestite prin salba de mnstiri i sate pitoreti pe care le ascund prin poieni i vi, aceti muni sunt mari c ntindere, dar cu altitudini relativ mici. Cea mai nalt i mai spectaculoas dintre obcini, este Obcina Mestecniului cu altitudini ce depesc 1.500 m (1.586 m Vrful Lucina). Urmeaz apoi descresctor Obcina Feredeu cu altitudini de 1.400, Obcina Brodinei cu vrfuri de 1.300 m i Obcina Mare care este cea mai ntins dar cu cele mai mici altitudini, sub 1.300 m. Cele mai importante obiective turistice naturale sunt: Ansamblul de stnci, Pietrele Muierii cu acces din oraul Solca, creasta principal a Obcinei Mestecni sau plaiurile Lucinei.

Muntii Stanisoarei si Neamtului (judeele Suceava i Neam) sunt foarte ntini, bine mpdurii, fragmentai de vi adnci ce ascund valoroase mnstiri i localiti pitoreti.Cu altitudini modeste de maxim 1.530 m n vrful Bivolu, cu creste liniare lipsite de spectaculoziti majore i cu puine puncte de belvedere datorate pdurilor masive de foioase n amestec cu conifere ce acoper majoritatea crestelor fac din aceti muni o zon plin de mister aproape necunoscut de turiti care nu se ncumet s prseasc vile populate.Muni plini de istorie i legend, recunoscui pentru intensa via monahal i a numrului mare de pusnici ce triesc solitari de secole prin aceste pduri, locul n care Mihail Sadoveanu a plasat dram Vitoriei Lipan din romanul Baltagul. Munii ibu (judeul Suceava) sunt situai ntre Valea Bistriei Aurii i grania cu Ucraina la nord. Aceti muni izolai i aproape necunoscui de turiti se nal la peste 1.600 m altitudine (1.651 m n vrful apul Mare) i dispun de numeroase atracii naturale care pot ncnta pe cel care se ncumet s-i strbat vile i crestele. Cele mai reprezentative obiective naturale sunt: Piatra ibului, impresionant perete de calcar de aproximativ 80 m puternic surplombat, Valea superioar a ibului cu numeroase turnuri i perei de stnc, creasta principal ce ofer din poienile Vrful Mgura (1.559 m) interesante priveliti spre Munii Rodnei dar mai ales spre munii att de puin cunoscui i misterioi din Ucraina. Accesul n aceti muni se face din Valea Bistriei Aurii din oseaua ce leag staiunile Vatra Dornei de Bora peste pasul Prislop.

Munii Suhard (judeul Suceava): pentru aceti muni sunt caracteristice ntinsele pajiti ce le acoper crestele i plaiurile molcome pline de fnae, slae i garduri. Suhardul este cunoscut mai ales datorit semeului pisc al Ouorului de 1.636 metri altitudine ce strjuie prin forma lui caracteristic depresiunea Dornelor. Totui cel mai nalt vrf se afl n partea de nord-vest a crestei principale i anume Vrful Omului de 1.932 metri altitudine. Creasta principal a acestor muni reprezint principala atracie datorit frumuseii peisajelor i a uurinei cu care poate fi parcurs. Totui, lipsa cabanelor de altitudine i a unor poteci turistice clare i bine marcate fac ca aceti muni s fie vizitai mai ales n apropiere de staiunea Vatra Dornei i Muntele Ouoru. Munii Giumalu (judeul Suceava) sunt masivi din isturi cu aspect greoi care domin autoritar mprejurimile prin cei 1.857 m altitudine n vrful omonim. Cupola gola a muntelui reprezint principala atracie pentru c ofer una din cele mai grandioase priveliti din Carpaii Orientali. La poalele de sud ale Munilor Giumalu rul Bistria a spat un spectaculos sector de chei numite Cheile Zugreni. Drumeul mai poate vizita i Codrul Secular Giumalu cu specii masive de conifere. Cile preferate de acces n aceti muni sunt mai ales cele cu plecare din Valea Moldovei n dreptul localitii Pojorta (auto i feroviar) pe Valea Pojorta i din Valea Bistriei (localitatea Rusc) pe Valea Rusc.

Rezervatii naturale 12 Apostoli-Rezervaia natural 12 Apostoli este situat pe creasta ce formeaz cumpna apelor dintre bazinele praielor Neagra arului i Poiana Negri i coboar dinspre Climani peste culmile Tamu i pietrele Roii spre vrfurile Lucaciu i oraul Vatra Dornei adpostete multe figuri zoomorfe i antropomorfe, sculptate de intemperii n decursul vremurilor, constituite din fragmete de lav cimentat. Cheia Lucavei- Cu o suprafa de circa 24,30 hectare, rezervaia este situat la gura prului Lucava, la intrarea spre fneele de la Lucina, pe teritoriul comunei Moldova Sulia. Impresioneaz frumuseea stncilor calcaroase ce adpostesc cele dou monumente ale naturii: strugurele ursului i floarea de col. Tot aici este de menionat prezena izvorului cu apa sulfuroas potabil izvor aflat n apropierea drumului. Cheia Moara Dracului- este situat pe cursul superior al prului Valea Caselor, afluent de drepta al rului Moldova, rezervaia se afl la 7 km de gara Cmpulung MoldovenescEst, pe versantul de nord al masivului Raru. Formaiunile geologice nu au un caracter unitar, pe margine aprnd formaiuni carbonatice, n timp ce n partea central sunt depozite noi argilo-marnoase de vrst cretacic, cu klippe calcaroase i blocuri dispuse pe mai multe niveluri. Clipa de calcare triasice Paraul Cailor -Cu o suprafa de circa 0,10 hectare, rezervaia se gsete pe raza comunei Fundu Moldovei, prul Cailor, afluent de stnga al Moldovei, pe un drum de exploatare, dup care, pe o crare traversnd fnee, se ajunge la un bloc de calcare roii. Clipele triasice sunt formaiuni geologice foarte vechi i importante prin diferitele specii de peti , scoici i amonii de origine marin ncrustai n stncile rmase ca martori ai unor micri tectonice i ai vieii din oceanele calde de altdat. Cheile Zugrenilor Cu o suprafa de circa 150,10 hectare, rezervaia este situat la 20 km n aval de oraul Vatra Dornei, pe rul Bistria, la o altitudine de 740 m de la suprafaa apei, ntinzndu-se pe vertical pn pe vrful Pietrosul Bistriei. Zona este deosebit de pitoreasc prin slbticia stncilor. Flora rezervaiei este specific stncriilor, aici gsinduse floarea de col (Leontopodium alporum) n cea mai joas staiune natural din Moldova. De remarcat ar fi prezena endemismului Andrzalla levitomentosa aflat pe stncile inaccesibile din masiv. Codrul Secular Gimalau,

Codrul Secular Slatioara; Fagetul Dragomirna; Fanetele seculare de la Frumoasa; Fanetele sculare de la Ponoare; Pietrele Doamnei Rarau; Piatra Pinului si Piatra Soimului; Piatra Tibaului.

Biserici, catedrale, mnstiri: Manastirea Putna- Despre Mnstirea Putna se tie c este prima ctitorie a lui tefan cel Mare. Mai mult, domnitorul a vrut ca ea s fie locul de venic odihn. Din fortificaiile mnstirii lui tefan cel Mare singura rmi este Turnul tezaurului. Ridicat potrivit pisaniei n anul 1481 i conceput cu dou etaje, avnd deasupra ultimului ct o teras ncins cu un parapet crenelat, descoperit, azi poart un acoperi ascuit. Lumina ptrunde printre ferestrele nguste, decorate cu chenare din piatr cioplit ntr-o manier laic amintind de goticul trziu. Turnul intrrii, compus dintr-un parter strbtut de un gang i un etaj boltit prevzut cu metereze aparine veacurilor XVII-XVIII. Actuala cldire se datoreaz veacului al XVII-lea fiind modificat ulterior n 1757 i la nceputul veacului nostru. Cu toate transformrile aduse, mnstirea i pstreaz neschimbat aspectul de cetate, att de caracteristic marilor aezmnte mnstireti moldoveneti. Manastirea Voronet-este situat n satul cu acelai nume, la 36 km de Suceava i la numai 4 km de centrul oraului Gura Humorului. Ea constituie una dintre cele mai valoroase ctitorii ale lui tefan cel Mare. Biserica a fost ridicat n anul 1488 n numai patru luni i jumtate ceea ce constituie un record pentru acea vreme. Legenda originii bisericii unete pe vecie dou mari personaliti n destinul nostru naional: ctitorul mnstirii tefan cel Mare i cuviosul printe Daniil, primul stare al mnstirii, unul din cei mai mari sfini pe care i-a odrslit pmntul Moldovei, sihastru i duhovnic vestit. Manastirea Moldovita; Manastirea Dragomirna; Manastirea Sucetiva; Manastirea Arbore; Manastirea Bogdana; Manastirea Probota; Manastirea Sfantul Ioan cel nou de la Suceava; Manastirea Slatina. Case memorial Casa Memoriala Ciprian Porumbescu Stupca- Jud. Suceava; Casa Memoriala Mihail Sadoveanu- Falticeni, jud. Suceava; Casa Memoriala Eusebiu Camilar- Udesti, jud, Suceava; Casa Memoriala Nicolae Labis- Malini, Jud. Suceava

Muzee:

Muzeul de etnografie Vatra Dornei - Cele 12 expoziii permanente ocup un spaiu de peste 600 mp i reprezint obiecte de uz casnic, elemente de arhitectur, ceramic, esturi, custuri, obiecte de port popular, elemente de plutrit si pstorit, mti, ou ncondeiate, onibiecte din metal i os. Muzeul de Stiinte Naturale si Cinegetica Vatra Dornei -n acest muzeu sunt prezentate vizitatorilor bogile naturii din ara Dornelor. n expoziie pot fi ntlnite familii de cerbi i cpriori, urs-bruni, vulturul pleuv brun, cocosul de munte, cocoul de mesteacn, precum i multe specii de psri i animale. Muzeul Apelor Mihail Baceascu Falticeni- Muzeul prezint lumea cercettorilor Emil Racovita, Grigore Antipa, Paul Bujor i Ion Boreca, exponatele de aici reliefnd contribuiile tiinei romneti n domeniul hidrobiologiei. Participnd la numeroase expoziii oceanice, descoperind numeroase specii de peti i crustacei, academicianul Mihai Bcescu a druit muzeului peste 700 de exponate. Muzeul Arta Lemnului- Organizat tematic, muzeul prezint o imagine sugestiv a prelucrrii lemnului. Bogia i varietatea exponatelor din secolele XVIII-XX nsoite de hri, desene, fotografii i plane, prezint tradiia meterilor n prelucrarea lemnului.

Activitati si manifestari culturale: Centru etnografic si folcloric in Bisoca - Arhitectur i art popular, obiceiuri, creaie, manifestri populare tradiionale. Arhitectur popular - sat cu structuri tradiionale, sate cu case izolate, ctune i gospodrii risipite pe vi i dealuri. Case rneti cu interioare tradiionale.

Tabra de sculptur modern n aer liber de la Mgura - Manifestare cultural. Funcioneaz din 1969 cu caracter estival.

Etnografie si folclor: Colectia de Linguri de Lemn Ioan Tugui- Campulung Moldovenesc, jud. Suceava;

Arhitectura si tehnica populara: Centru etnografic in Chiojdu - Arhitectur popular, art popular. Sat cu structur tradiional - Casa Codrescu - aceasta sintetizeaz modalitile tehnice de realizare a curilor din ntreaga zon (cas nalt cu pridvor). Port popular tradiional - prelucrare artistic a lemnului, unelte legate de industria textil. Centru etnografic si folcloric in Bisoca Alte resurse antropice: Herghelia de cai de la Lucina (cai hutuli). Alte statiuni turistice: Vatra Dornei - Staiune balneoclimaterica. Are activitate sezonier. Proprietatile locului de recuperare care au facut-o cunoscuta in toata lumea, include izvoare minerale, namol si aer puternic ionizat negativ. Turistii vin in Vatra Dornei pentru a-si trata afectiunile cardiovasculare si reumatismul, pentru a se odihni si chiar doar pentru a se distra. Pornind de la aceste premise s-au stabilit urmatoarele obiective: finalizarea lucrarilor de construire, pana la sfarsitul anului 2012, a unei pensiuni turistice rurale care sa pastreze specificul local, la un nivel de clasificare de 3 margarete; crearea a cel putin 8 noi locuri de munc; valorificare potentialului turistic existent in zona Sucevei;

2.6 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului Piata de aprovizionare Materiile prime, materiale i ustensile necesare desfurrii activitii n condiii optime vor fi aprovizionate de la agentii economici din Suceava (la 45 km), Campulung Moldovenesc (la 14 km). Multe din produsele ce vor fi destinate prepararii alimentelor vor fi procurate din gospodariile taranesti din zona Suceava si Campulung Moldovenes. Materiale necesare fluxului de activitate sunt: materiale de intretinere igienico - sanitara, ce vor fi aprovizionate de la magazinele de profil din Suceava; bauturi, de la magazinele de profil din Suceava; produse alimentare de la magazinele de profil din Suceava si din gospodariile taranilor; Piata de desfacere In ceea ce priveste clientii potentiali, oferta noastra de servicii se adreseaza tuturor categoriilor de turisti ce vor sa-si petreaca timpul liber in zona de Nord a Moldovei, precum si celor aflati in zona, atat in grupuri, cat si individual. Persoanele vizate pentru acest tip de turism sunt: locuitori ai localitilor urbane din toata tara; turiti din ar, interesai de aspectele tradiionale ale satelor din Buzau; strini atrai de elementele satului romnesc; Clasa de mijloc reprezinta o clientela cu pretentii variate, dar care va aprecia cu siguranta un serviciu atunci cand acesta este realizat cu daruire si atentie. Exponentii clasei de mijloc au o viata foarte activa, eventual calatoresc foarte mult, isi petrec o mare parte a timpului in centre aglomerate. Si exact acesta este motivul pentru care cauta o schimbare, un loc linistit, curat, dar si confortabil, potrivit pentru recreere, odihna si pentru a petrece mai mult timp cu familia. Persoanele cu venituri medii se vor numara cu siguranta printre clientii pensiunii turistice. Acestia vor evita locurile de cazare scumpe si vor fi incantati sa stie ca isi pot permite sa mearga in concediu de relaxare, chiar in plin sezon, macar pentru cateva zile, la pensiunea noastra, unde vor beneficia de servicii de calitate. Pensionarii constituie o alta importanta categorie de clienti. Chiar daca exista anumite oferte sociale, avantajoase pentru ei, acestea sunt programate de obicei in perioada extrasezonului. Firmele constituie o categorie aparte de clienti. Acestea pot organiza intalniri de afaceri, teambuilding-uri sau isi pot intretine invitatii in pensiunea noastra. In plus, angajatii unor firme pot primi dreptul de a frecventa pensiunea, ca o recompensa pentru activitatea lor. "Turismul de business" asigura profitul unitatilor de cazare chiar si in extrasezon : Aparitia unei nise in sectorul turistic, de tipul "turismului de business", prinde din ce in ce mai mult teren. Politica de pre, legtura dintre tarife, caracteristicile serviciului i tendinele pieei: Sistemul de tarifare va fi foarte facil, in sensul ca vom practica un tarif per persoana/zi, tarif ce va include cazare in sistem all inclusive si consideram ca turistii vor fi deschisi catre achizitionarea unor astfel de pachete de servicii, datorita avantejelor pe care le ofera dar si datorita faptului ca locatia nu se afla intr-o zona urbana aglomerata si este putin probabil ca acestia sa prefere sa se

deplaseze sa ia masa in alta parte. Tarifele de cazare afiate reprezint preul nchirierii unei camere pentru 24 de ore. Pretul la care estimam inchirierea unui loc in pensiune este de 150 lei. Vom acorda i anumite faciliti pentru anumite segmente de clieni (grupuri de turiti care staioneaz un anumit numr de zile n pensiune) sau se folosesc tarife degresive (tariful pentru o camer scade dac aceasta este nchiriat mai multe zile). Rezervrile se pot face prin: telefon, internet. In piata exista tentinda de a oferi servicii la preturi foarte mari, nejustificate de calitatea serviciilor. Noi vom oferi un serviciul de calitate si preturi accesibile. De asemenea, pentru servirea mesei in sistem a`la carte si pentru organizarea de mese festive, unitatea de alimentatie va oferi o gama larga de preparate si bauturi cu preponderenta traditionale. Din experienta castigata de manager in perioada in care a coordonat activitatea Complexului Turistic Magura aflat la aproximativ 3 km de pensiune, previzionam ca, in medie, unitatea de alimentatie va deservi pentru inceput un numar de circa 50 clienti exteriori/zi care vor avea un consum mediu de 45 lei/persoana pentru produsele oferite de restaurant si bar. Este aproape cert ca numarul acestora va fi mai mare insa manifestam prudenta datorita faptului ca proiectul este la inceput. Promovarea serviciului: Avnd n vedere faptul c serviciul turistic se afl n faza de lansare, se va cuta informarea clientelei poteniale n legtur cu apariia i prezena pe pia a noului serviciu turistic i atragerea acesteia n procesul de cumprare. n acest scop, se va utiliza ca metod de promovare publicitatea de informare atat pe plan internaional, cat si national, prin agentii de turism cu care actionarii firmei deja colaboreaza. Fiind noua pe piata, in primul rand vom incerca sa construim imaginea pe care dorim s o comunicam segmentului de pia ales, scopul ultim al crerii unei imagini este s influenam comportamentul cumprtorului i cererea pentru produsul nostru. Pentru acasta, firma isi propune alocarea unor sume importante pentru promovarea serviciilor si consideram ca nici un efort nu este prea mare pentru a ne face cunoscuti. Principalele canale de promovare vor fi: Prin intermediul agentilor de turism cu care vom colabora; Prin internet, vom construi un site propriu al pensiunii; Prin editarea de pliante si brosuri; Prin trimiterea cartilor de vizita pe adresa societatilor comerciale si a firmelor sau institutiilor publice si culturale; Un mediu de comunicare in masa, radioul va fi o alta cale de a face reclama, insa acest procedeu va fi folosit doar pe perioade scurte, intermitente; In perioada calda a anului reclama va fi mai intensa, mai incisiva ca de obicei, iar prin mesaj se va adresa unui segment mai larg de consumatori. Strategiile de marketing vor include: Publicitate prin ziare i reviste; Prezentri adresate unor grupuri speciale (asociaii de turism, cluburi etc.); Articole n reviste de specialitate, Organizarea unor sejururi de popularizare, Distribuia serviciului Pensiunea va distribui produsul turistic folosind doar un intermediar, i anume, ageniile de turism. De asemenea, se va alege o distribuie exclusiv, aceast strategie permindu-i s pstreze controlul asupra distribuirii produsului, urmrind o bun imagine a acestuia. Astfel, prin alegerea acestei strategii, se urmrete s se obin o imagine de prestigiu, o stabilitate a preului i obtinerea de profit. Intermediarii (agentiile de turism) vor fi puini, vor fi

stabilii pe criterii precise i vor avea o reputaie bun, care s contribuie n mod semnificativ la creterea imaginii pensiunii. Strategia de vnzri: Strategia de abordare a clientilor va cuprinde urmatoarele actiuni: Promovare prin ofertare directa (oferte catre clienti); Promovarea serviciilor prin intermediul site-ului nostru; Materiale publicitare (flyere, brosuri, etc); Promovarea ofertei prin intermediul agentiilor de turism colaboratoare; Se va promova, n primul rnd, imaginea destinaiei de turism rural n rndul potentialilor clienti. Pentru acest lucru, se va adopta o strategie concentrat, adic i va concentra efortul promoional spre un singur segment de pia, segmentul int fiind persoanele cu venituri medii. Piata concurentiala in domeniul turistic din judetul Suceava: Dintre concurenii poteniali fac parte o serie de pensiuni, vile si case de vacanta din zona, cum ar fi: Pensiunea cu ceas (Vatra Dornei), Pensiunea Le Baron (Dorna Arini), Pensiunea Casa Lucia(Vatra Dornei), Casa Smarandita (Pojorata), Pensiunea Floare de crin (Pojorata), Pensiunea Flori de Bucovina (Pojorata), Pensiunea Dorului (Carlibaba), Pensiunea Laura, (Breaza de Suceava), Pensiunea Dor de Munte (Sadova), Pensiunea Victoria (Sadova), Casa Severin (Sadova), Pensiunea Alunis (Sadova), Pensiunea Steaua Nordului (Sadova), Pensiunea Melios (Ciocanesti), Pensiunea Paraul Negru (Paltinoasa), Pensiunea Izvorul pastravilor (Dorna Candrenilor), Pensiunea Daria(Dorna Candrenilor), Pensiunea Sandru ( Campulung Moldovenesc), Pensiunea Gentiana (Campulung Moldovenesc), Pensiunea Lates(Campulung Moldovenesc), Casa Iris (Campulung Moldovenesc), Pensiunea Bucovina (Campulung Moldovenesc). Cu toate acestea, pitorescul zonei unde este amplasata constructia noastra ne va recomanda cu siguranta mai ales daca acesta va fi coroborat cu o servire ireprosabila si conditii de cazare foarte bune. Totodata, un alt motiv pentru care suntem convinsi de succesul afacerii incepute, este dat si de faptul ca in localitatea Fundu Moldovei in prezent nu exista nici o pensiune neexistand practic o concurenta similara puternica. Terenul pe care este amplasata pensiunea este impadurit aproape in totalitate cu pini, aerul este curat si locul lipsit de poluare si zgomot. De asemenea, consideram ca experienta de 15 ani in turism a unuia dintre asociati va fi un avantaj in dezvoltarea activitatilor pe care ni le propunem si va constitui un punct forte in activitatea manageriala a firmei.

3. Date tehnice ale investitiei

Date generale 3.1.1. Zona i amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea) investitiei, suprafaa i situaia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitiv i/sau temporar) de lucrare Proiectul va fi amplasat in Regiunea Nord-Est, Judetul Suceava, in extravilanul satului Fundu Moldovei, Comuna Fundu Moldovei. Terenul este situat n extravilan i are suprafaa total de 5.020 mp. n urma finalizarii proiectului, suprafaa ocupat de construcii va fi de 299,70 mp. Caracteristicile amplasamentului incadrare in localitate si zona; descrierea terenului (parcelei): o categoria de folosinta: curi construcii;

3.1.

suprafata: 5.020 mp; forma: neregulat cu alee acces pe latura sud-estic; dimensiuni: 46,62m +35,06m/ 44,04m +12,72m 30,34m/ 37,50m /10,90m +19,85m +13,14m +3,93m; o cai de acces public: drum DJ 175 Campulung Moldovenesc-Suceava particularitati topografice: teren cu decliviti medii, teren liber de constructii; pe terenul proprietarilor nu snt construcii i nici alte tipuri de lucrri; n imediata vecintate a amplasamentului aa cu este evideniat i n ridicarea topografic care constituie suportul planului de situaie, nu exist cldiri; nu exista retele edilitare care traverseaza terenul, restrictii impuse de acestea, distane de protectie; modul de asigurare a utilitatiilor: din retelele publice existente in zona i din surse proprii. o o o

Amplasament, topografie, trasare lucrari: Construcia care face obiectul proiectului se realizeaza pe un teren in concesiunea SC Varf de brad SRL, situat in extratravilanul satului. Terenul are o forma neregulata i prezint o declivitate medie orientat de-a lungul drumului de acces dinspre sud-est spre nord-vest.

Din punct de vedere geologic terenul este perfect stabil si reprezentat la suprafa de formaiuni cuaternare argiloase prfoase, care stau pe formaiuni vechi de neogen alctuite dintr-o alternan de nisipuri, gresii, calcare i marne. 3.1.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) - daca investitia o impune Pentru definitivarea structurii constructive arhitecturale si de rezistenta, a fost intocmit un studio geotehnic de catre Laura Jipa. Terenul pe care este amplasata constructia este orizontal, stabil, si are ca vecinatati padurea si doar in partea de nord-est DJ 175 si un canal de desecare, dalat partial. Cercetarile geotehnice efectuate au constat din observatii de asamblu asupra terenului din incinta amplasamentului, precum si din executarea a doua foraje geotehnice pana la adancimea de 5,00 m de la TN. Caracteristici geotehnice In urma analizarii si interpretarilor datelor geotehnice s-a ajuns la concluzia ca perimetrul luat in discutie contine urmatoarele orizonturi litologice si anume: Terenul se prezinta stabil, este in panta spre drumul judetean La suprafata a fost intalnit sol vegetal si umpluturi de 0,30 1,30m; In adancime pana la 2.30 4,30m s-au intalnit depozite aluvioase fin constituite din prafuri nisipoase si nisipuri argiloase cu elemente mici de pietris in masa; Apoi pana la adancimea de 3,00 5,00m de la TN, s-a intalnit orizontul aluvionar grosier, unde forajele au fost oprite. Categoria geotehnica: avand in vedere prevederile normativului NP074/2007 categoria geotehnica in care se incadreaza amplasamentul este I, deci cu risc geotehnic redus. Seismicitate In conformitate cu STAS 6054-77 : Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei , zona studiata are adancimea de inghet de 0,85m.

Conditii de clima si incadrarea in zonele din hartile climaterice prevazute de STAS 6472/2-83 temperat continentala de deal.

3.2. Caracteristicile principale ale constructiilor 3.2.1. Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de niveluri i nlimea acestora, volumul construit. Situatia propusa: intrucat investitorul dorete nfiinarea n incint a unei pensiuni turistice se propune construirea unei cldiri pentru realizarea funcional a ansamblului astfel: la parter: sal de mese i buctrie organizat pentru asigurarea preparrii hranei pentru 96 locuri la mese. Zona de recepie situata in zona barului din sala de servire. La parter mai avem spatii de productie, spatii de depozitare, spatii de igienizare aferente productiei culinare, filtru de igienizare personal, grupuri sanitare pentru clienti. Pe latura sud-vestica a construciei se prevede o ncpere pentru centrala termic; la etaj se accede prin scara amplasat n afara salii de mese. Mansarda este alctuit din cinci camere duble i un apartament format din 2 camere duble, fiecare dotate cu vestibuluri de acces i bi echipate cu lavabou, closet i cdi du. Spaiile de cazare sunt dotate cu loggii.

Caracteristicile constructiei propuse: functiunea: pensiune turistic cu restaurant; dimensiunile maxime ale cldirii la teren: 14,10 m x 18,50 m; regim de inaltime: parter, mansard; suprafata construita - Sc = 260,80 mp; suprafata desfasurata - Sd = 428,80 mp; suprafata utila totala - Su = 139,80 mp; volumul construit - Vc = 1700 mc.

3.2.2.

Pentru reele: lungimi, limi, diametre, materiale, condiii de pozare etc. Reea ap rece: - lungime 28,00m; Reea canalizare: - lungime 90,00m; Reea electric: - lungime 75,00m;

3.2.3. Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul de fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevad modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora; si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor. Fiind o investitie noua nu este cazul.

3.3. Structura constructiv. Pentru cldiri i reele se va face o descriere a soluiilor tehnice avute n vedere, cu recomandri privind tehnologia de realizare i condiiile de exploatare ale fiecrui obiect. Sistemul constructiv cadre din beton armat turnat monolit. Finisajele interioare: pentru pardoseli+plinte: parchet laminat la spaiile locuibile, gresie ceramic la camerele umede i de lucru ; pereti: tencuieli dricuite i gleturi din ipsos, zugrveli lavabile; plafoane: tencuieli dricuite i gleturi din ipsos, zugrveli lavabile. Finisajele exterioare: materiale: sistem termoizolant de faad; culori pastel, ocru cu rame albe la goluri de ferestre i ui. Acoperisul si invelitoarea in pante; nvelitoare din tabl pe astereal; culoare verde; colectarea si scurgerea apelor pluviale se face cu jgheaburi i burlane la nivelul terenului.

3.4 Principalele utilaje de dotare ale construciilor Se vor enumera principalele utilaje din dotarea constructitiilor (centrale termice, hidrofoare, etc) Principalele utilaje i dotri tehnologice sunt: acumulator caldura; central termic pe lemne; boiler trivalent; panouri solare; pomp hidrofor; masina de gatit+cuptor; friteusa; gratar cu roca vulcanica; cuptor gastronomic cu convectie; rotisor; toaster; grill dublu striat; cuptor pentru copt cartofi; vitrina de expunere calda; vitrina de expunere refrigerata; vitrine frigorifice; dulapuri frigorifice; frigidere; malaxor; robot universal; masina de tocat; feliator; masina de curatat cartofi;

expresor automat de cafea; masina cuburi de gheata.

3.5 Instalaii aferente construciilor Se vor descrie soluiile adoptate pentru instalaiile de iluminat, fora, cureni slabi, ap, canalizare etc. Instalatii de incalzire/rcire centralizate Incalzirea i rcirea spatiilor se va face cu panouri cu evi capilare de pardoseal, perei i tavane. Agentul termic utilizat este apa calda/apa rece cu parametrii de temperatura specifici sistemului, preparata in centrala termica prin utilarea acesteia cu surse alternative astfel: Cazan pe lemne cu gazeificare 80 kw; Instalaie panouri solare cu boiler trivalent. Se va asigura automatizarea functionarii centralei termice. Securitatea i sntate muncii se asigur cu respectarea Lucrrile de compartimentare nestructurala si finisajele se vor executa cu respectarea normelor si normativelor de igiena si protectie a muncii in vigoare. Proprietarului si constructorului ii revin sarcinile specifice pentru asigurarea prin protocoale a organizarii si protectiei muncii astfel incit sa se desfasoare in siguranta atat activitatea firmei, care nu se va intrerupe pe perioada executiei, cat si activitatea constructorului. Imprejmuirea se va reliza din elemente de lemn i piatr dispus dup un concept peisagistic i care valorific subproduse i deeuri specifice activitii de exploatare forestier. Sistematizarea verticala se remodeleaza pentru asigurarea extinderii si a evacuarii apelor pluviale de pe amplasament la canalizarea incintei. Sistemul de trotuare si platforme este alcatuit astfel incit sa se asigure accesele auto si pietonale necesare bunei functionari a obiectivului. Aceasta faza de proiect prezinta solutia asigurarii unui climat termic optim pe timp de iarna/var in cladirea pensiunii turistice rurale.

Instalatii electrice: instalatii de iluminat normal si de siguranta; instalatii de forta; instalatii de curenti slabi; instalatii de protectie.

Prezentarea solutiei tehnice ProiectuI cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii: instalatii electrice de iluminat si prize; instalatii de curenti slabi: telefoane, distributie semnal TV; alimentare cu energie electrica: tablou electric de distributie; instalatii de protectie la tensiunile de atingere periculoase si priza de pamant; Instalatii sanitare interioare

Pensiunea are la parter dou grupuri sanitare pe sexe (unul pentru clieni i unul pentru personal) si 6 bi pentru camerele de cazare. Bile camerelor snt echipate cu cte un lavabou, closet i cdie de du. Instalatia de apa rece si calda de consum: Alimentarea cu apa rece se va face direct de la reteaua exterioara proiectata din incint. Alimentarea cu apa calda de consum se va face de la boilerul cuplat cu centrala termica amplasata la parter Canalizarea menajera: Evacuarea apelor uzate menajere se va face gravitational la canalizarea exerioara proiectata racordata la caminul de racord existent pe amplasament.

3.6 Situaia existent a utilitilor i analiza acestora Se vor descrie modul de asigurare a acestora i soluiile tehnice adoptate. Necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii: apa pentru nevoi potabile, igienico-sanitare i tehnologice; deversare ape uzate la canalizare; energie electric pentru instalaia interioar i utilajele centralei termic. Soluii tehnice de asigurare cu utiliti. Asigurarea utilitatilor pentru dezvoltarile propuse se asigura din racorduri proprii astfel: alimentarea cu apa rece din reteaua aflat n incint i bransamentul propriu care va fi prevazut cu o echipare corespunzatoare; evacuarea apelor uzate la reteaua de canalizare din incint prin racord la reeaua incintei; alimentarea cu energie necesara pentru nclzire/rcirea spatiilor, prepararea apei calde menajere si pentru nevoi tehnologice se va face din racordul propriu, cu avizul furnizorului; alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racordare la reteaua existenta in incinta in conditiile reconfigurrii postului de transformare existent; instalatia de telecomunicatii va fi constituita din centrala telefonica directa, care se va suplimenta cu circuitele necesare, daca va fi cazul.

3.7 Avize i acorduri Au fost obtinute urmatoarele avize si acorduri: Certificatul de urbanism nr.228/16.10.2011, eliberat de Consiliul Judetean Suceva; Alimentare cu energie electrica- nr.4206/22.12.2011; Salubritate- contract vidanjare- nr. 122/05.12.2011; Telefonizare- nr. 76/11.11.2011; Ministerul pentru IMM, Comert, Turism si Profesii Liberale- nr.15/03.03.2011 si 368/16.09.2011; Directia veterinara si controlul alimentelor Suceava- nr. 14032/10.12.2012; Avizul Unic al Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului al Consiliului Judetean Suceava- PUZ-nr.18/31.07.2012.

4. Durata de realizare (luni) i etape principale. Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.
Implementarea proiectului va avea loc pe o perioada de 24 luni. Graficul de implementare a investitiei este prezentat alaturat:
Anul 1 implementare-2010 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Nr crt Activitate/ subactivitate Anul 2 implementare-2011 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Valoare totala (inclusive TVA) Mii lei 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.000 17.546 30.670 Mii euro 7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.518 4.270 7.464 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.290

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Organizarea si planificarea proiectului Monitorizarea si evaluarea proiectului Organizarea procedurilor de achizitie a serviciilor de management si dirigentie santier Organizarea procedurilor de achizitie a lucrarilor de constructie Realizarea lucrarilor de constructie Organizarea procedurilor de achizitie a mobilierului si dotarilor Receptia finala a lucrarilor de constructie Obtinerea avizelor si autorizatiilor de functionare Recrutarea si selectia personalului Managementul proiectului Publicitatea proiectului Auditul proiectului

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5. Costul estimativ al investiiei

Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). In cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate, (pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile).
Nr crt 1 1.1 1.2 1.3 Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli Lucrari executate (fara TVA) Lucrari rest execut. (fara TVA) Mii euro 4 0.000 0.000 0.000 0.000 TVA 24% Lucr. exec. Mii lei 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.774 3.396 2.646 TVA 24% Lucr. de exec. Mii euro 4

Mii lei Mii euro Mii lei 2 3 4 3 CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului Obinerea terenului Amenajarea terenului Amenajri pentru prot. mediu. i aducerea la starea iniiala TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.1

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurare 0.000 0.000 0.000 0.000 utilitati necesare obiectiv. cf.DO TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic Studii de teren+ carte funciara Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii Proiectare i inginerie 28.226 14.150 11.024 6.869 3.444 2.683 0.000 0.000 13.710 0.000 0.000 3.336

3.1 3.2 3.3

Luna 12

3.4 3.5 3.6 3.7

Organizarea procedurilor de achiziie Consultan Asisten tehnic Cheltuieli cu investitia TOTAL CAPITOL 3

0.000 0.000 2.823 20.073 76.296

0.000 0.000 0,687 4.885 18.567

0.000 0.000 0,000 0.000 13.710

0.000 0.000 0,000 0.000 3.336

0.000 0.000 0,687 4.818 18.311

0.000 0.000 0,000 0.000 3.290

0.000 0.000 3.501 24.891 111.607

0.000 0.000 0,852 6.057 27.161

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiia de baz 4.1 4.1. 1. 4.1. 2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Construcii i instalaii Lucrari executate Lucrari rest de executat Montaj utilaje tehnologice Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj Utilaje fr montaj i echipamente de transport Dotri + mobilier Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 5.1 Organizare de antier 5.1.1. Lucrri de construcii 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Cheltuieli diverse i neprevzute TOTAL CAPITOL 5 6.1 6.2 0.000 0.806 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.196 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.225 0.000 3.225 0.000 0.000 0.000 0.785 0.000 0.785 0.000 0.193 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 94.988 76.677 0.000 0.000 0.000 0.774 0.000 0.774 0.000 0.000 0.000 171.046 124.707 0.000 0.999 0.000 3.999 0.000 3.999 0.000 0.000 0.000 1,374.507 839.098 0.000 0.243 0.000 0.973 0.000 0.973 0.000 0.000 0.000 334.503 204.205 319.487 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 319.487 77.751 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 77.751 0.000 519.61 1 0.000 47.606 0.000 128.53 8 0.000 695.75 5 0.000 126.454 0.000 11.586 0.000 31.281 0.000 169.321 76.677 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 76.677 0.000 124.707 0.000 11.425 0.000 30.849 0.000 166.981 396.164 644.318 0.000 59.031 0.000 159.387 0.000 1,258.900 96.411 156.803 0.000 14.366 0.000 38.789 0.000 306.369

5.2 5.3

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar Pregtirea personalului de 0.000 0.000 0.000 0.000 exploatare Probe tehnologice i teste 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL Din care C+M 0.000 395.783 319.487 0.000 96.319 77.751 0.000 712.69 0 519.61 1 0.000 173.442 126.454

6. Finanarea investiiei
Din valoarea total a investiiei de 1.561.507 lei ( 380.011 euro), creditul solicitat este de 821.820 lei (200.000 euro).

Sursa de finantare

Cheltuieli totale Lei Euro 380.011

Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care: - total autofinantare din care: - lucrari executate (cf. Deviz) - necesar de investit pentru achizitionare teren, auto marfa si auto persoane, promovare - imprumut Garanti Bank (lucrari rest executat) TOTAL PROIECT

1.561.507

739.687 490.771 248.916

180.011 119.435 60.576

821.820 1.561.507

200.000 380.011

Cursul valutar de referinta a fost 4,1091 lei/euro, la data de 23.05.2011.

7. Date privind fora de munc:

7.1 Total personal existent: 0 din care personal de execuie 7.2. 0

Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei Locuri de munc nou-create 13

Noii angajati vor fi selectionati din randul persoanelor cu pregatire in domeniu. Pentru fiecare din persoanele nou angajate vor fi incheiate contracte de munca pe perioada nedeterminata, inregistrate la Camera de Munca Buzau. Dupa punerea in exploatare a investitiei operarea acesteia va fi efectuata de 4 noi angajati. Structura pe functii este redata mai jos: 1 manager pensiune care este si administrator-asociat; 2 bucatari; 4 ospatari; 2 angajati cu functii administrative 2 ajutor de bucatar 2 cameriste

III. Proiectiile financiare si indicatori financiari

Prognozarea veniturilor si a cheltuielilor se va face intr-un mod foarte realist datorita experientei acumulate de managerul pensiunii in structurile de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie in care si-a desfasurat temporar activitatea, realizand o comparatie cu rezultatele obtinute de catre cei care fuctioneaza deja in zona luata ca referinta. 1.1. Prognoza veniturilor Venituri operationale estimate Studiul de fezabilitate se sprijina pe: Sudiul pietei; Montajul juridic; Montajul financiar aferent bugetului de investitie; Forma de exploatare (individuala). Prognozele au fost facute dupa cum urmeaza: Pentru cazare s-au luat in considerare mai multe criterii : - indicele de penetrare a pietei; - evolutia ratei ocuparii medii anuale; - variatia sezoniera; - ponderea fiecarei categorii de clientela; - indicele de frecventare pentru fiecare categorie de clientela; - tarifele cu TVA aferente fiecarei categorii de clientela(tarife afisate, tarife contractuale); - diferentierea tarifelor in functie de regimul de inchiriere a camerei duble (pentru camera dubla inchiriata in regim de single, tariful de cazare este de 80% din tariful camerei duble), etc.

Pentru restaurant s-a tinut seama pe de o parte de categoriile de cientela vizate si mai ales de amplasamentul acestuia. Pensiunea fiind amplasata la un drum national intens circulat se pevizioneaza un numar mare de clienti. Veniturile realizate in cadrul obiectivului provin din exploatarea structurii de cazare cu o capacitate de 16 locuri in camere de 2 locuri. Capacitatea de cazare si gradul de utilizare a acesteia in perioada analizata este redata in tabelul de mai jos:

Indicator/Perioada Capacitate de cazare (loc) (1) Grad de utilizare (%) (2) Nr zile in an (3) Numar zile cazare efective persoana cazare (1x2x3) Pret/zi cazare/loc (cu all inclusive) (4) Nr zile in an (a) Numar clienti exteriori/zi (b) Consum mediu/persoana (lei) (c) Venituri estimate (Lei) -cazare+all inclusive+a`la carte (1x2x3x4)+(axbxc)

Implementa re 2011 2012 2013 16 45% 365 2.299 150 365 45 50

1.166.1 00

Operare investitie 2014 16 50% 365 2.555 150 365 55 50

1.387.0 00

2015 16 55% 365 2.810 150 365 65 50

1.607.75 0

2016 16 60% 365 3.066 150 365 65 50

1.646.1 50

2017 16 60% 365 3.066 150 365 65 50

1.646.1 50

Pentru primii doi ani de exploatare, detalierea pe cele 4 trimestre este redata mai jos:
Indicator/Perioada Capacitate de cazare (loc) (1) Grad de utilizare (%) (2) Nr zile in trimestru (3) Numar zile cazare efective persoana cazare (1x2x3) Pret/zi cazare/loc (cu all inclusive) (4) Nr zile in trimestru (a) An 1 operare investitie 2013 Trim Trim Trim Trim I II III IV 14 45% 90 567 150 90 14 45% 91 573 150 91 14 45% 92 579 150 92 14 45% 92 579 150 92 An 2 operare investitie 2014 Trim Trim Trim Trim I II III IV 14 50% 90 630 150 90 14 50% 91 637 150 91 14 50% 92 644 150 92 14 50% 92 644 150 92

Numar clienti exteriori/zi (b) Consum mediu/persoana (lei) (c) Venituri estimate (Lei) -cazare+all inclusive+a`la carte (1x2x3x4)+(axbxc)

45 50
287.5 50

45 50
290.7 00

45 50
293.8 50

45 50
293.85 0

55 50
342.0 00

55 50
345.8 00

55 50
349.6 00

55 50
349.60 0

1.2.

Prognoza cheltuielilor operationale

Costuri de exploatare Costuri cu materii prime si materiale Aceasta categorie de cheltuieli includ costul materiilor prime (alimente) utilizate in prepararea produselor alimentare pentru servirea mesei zilnice, costul materialelor igienico-sanitare, obiecte de inventar sala de mese (tacamuri, vesela), obiecte de inventar cazare (lenjerii, prosoape, etc). Cheltuielile au fost estimate pe baza calculatiilor de pret, ca procent in veniturile realizate din activitatea de servicii turistice si alimentatie. Costul cu materiile prime (alimentele) utilizate in prepararea produselor alimentare reprezinta aproximativ 28% din cifra de afaceri realizata in cadrul pensiunii. Aceasta podere a fost determinata pe baza experientelor proprii si a consultarii mai multor pensiuni din zona si din tara. Restul, pana la 30% procent din veniturile realizate il reprezinta costurile cu material igienico-sanitare, obiecte de inventar, material utilizate in camerele de cazare (prosoape, lenjerii, etc). Element de cost
Venituri realizate Materii prime si materiale Materiale igienico-sanitare Obiecte inventar sala servit masa Obiecte inventar structura cazare Total cost materiale (Lei) % in total venituri realizate 2013
1.166.10 0

2014
1.387.00 0

2015
1.607.75 0

2016
1.646.15 0

2017
1.646.15 0

334.047 5.435 4.435 5.913 349.830

30%

398.674 5.928 4.928 6.570 416.100

30%

463.258 6.420 5.420 7.227 482.325

30%

473.135 6.913 5.913 7.884 493.845

30%

473.135 6.913 5.913 7.884 493.845

30%

Indicator/Perioada Venituri realizate (Lei) Costuri cu materialele

An 1 operare investitie 2013 Trim Trim Trim Trim I II III IV

287.55 0 86.265 290.7 00 87.210 293.8 50 88.155 293.85 0 88.155

An 2 operare investitie 2014 Trim Trim Trim Trim I II III IV

342.0 00 102.6 00 345.8 00 103.7 40 349.6 00 104.8 80 349.60 0 104.880

Costul salariilor Costurile includ salariile celor 13 noi angajati in cadrul pensiunii (manager pensiune-1, bucatari-2, ajutor bucatar-2, ospatari-4, personal de intretinere-2, cameriste-2).

Costurile includ taxele si impozitele platite de societate catre bugetul de stat (29,56% aplicat la salariul brut al angajatului).
N r 1 2 3 4 5 6 Functie Manager pensiune Bucatar Ospatar Personal de intretinere Ajutor de bucatar Camerista Total cost lunar (Lei) Total cost anual (Lei) N r 1 2 4 2 2 2 Sal mediu brut 1.800 1.500 1.100 1.000 1.000 1.000 Fond lunar salarii 1.800 3.000 4.400 2.000 2.000 2.000 Taxe salarii 532 886 1.300 591 591 591 Fond lunar societate 2.332 3.886 5.700 2.591 2.591 2.591 19.691 236.292

Dinamica costurilor cu salariile pe cei 5 ani de analiza si structura acestora in total venituri realizate:
Element de cost Venituri realizate Costul salariilor angajatilor % in total venituri realizate 2013
1.166.10 0

2014
1.387.00 0

2014
1.607.75 0

2015
1.646.15 0

2016
1.646.15 0

236.292 20,26%

236.292 17,06%

236.292 14,69%

236.292 14,35%

236.292 14,35%

Costul utilitatilor Include costul energiei electrice utilizate in cadrul pensiunii si al costului cu predarea deseurilor menajere catre societatea de colectare. Consumul mediu lunar de energie elecrica a fost determinat pe baza puterilor medii instalate a echipamentelor din dotarea bucatariei, a consumului pentru iluminat si a tinut cont de faptul ca o buna perioada a anului panourile solare instalate vor asigura necesarul de consum.
Consum mediu 2.050,00 6 Pret unitar (Lei/UM) 0,5522 250 Valoare (Lei) 1.132 500 1.500 1.350 4.482

Nr 1 2 3 4

Element de cost Energie electrica Salubritate Combustibil solid Gaz petrolier lichefiat Total cost lunar Total cost anual

UM kw mc

53.784

Costuri administrative Sunt costuri fixe, generate de functionarea pensiunii (servicii de posta si telecomunicatii, transport pentru aprovizionare cu produse, asigurarea cladirii, servicii bancare).

N r

Functie

Cost lunar

Cost anual

1 2 3 4 5 6

Servicii posta, telecomunicatii Servicii bancare (fara rate credite+dobanzi) Asigurari Reparatii, intretineri curente Transport (combustibil) Deplasari Total costuri administrative (Lei)

450 250 250 300 1.000 300 2.550

2014
1.387.00 0

5.400 3.000 3.000 3.600 12.000 3.600 30.600

2016
1.646.15 0

Element de cost Venituri realizate Costuri servicii administrative+utilitati % in total venituri realizate

2013
1.166.10 0

2015
1.607.75 0

2017
1.646.15 0

84.384 7,23%

84.384 6,08%

84.384 5,24%

84.384 5,12%

84.384 5,12%

Costuri impozite si taxe Am luat in calcul impozitul pentru imobilul teren + constructii ce face obiectul investitiei, 15.650 lei/an care reprezinta circa 1,4% in total venituri realizate. Astfel, se observa urmatoarele ponderi ale costurilor operationale in total venituri operationale.
Element de cost TOTAL Venituri realizate TOTAL Costuri operationale % in total venituri realizate 2013
1.166.10 0

2014
1.387.00 0

2015
1.607.75 0

2016
1.646.15 0

2017
1.646.15 0

686.156 58,84%

752.426 54,24%

818.651 50,91%

830.171 50,43%

830.171 50,43%

NOTA: Nu au fost prinse in costurile previzionate datoriile la scadenta (credite) deoarece ele nu fac parte din categoria costurilor operationale. Acestea vor fi ilustrate in Anexele la studiul de fezabilitate.

1.3. Indicatori financiari. In urma analizei financiare au rezultat urmatorii indicatori economico-financiari: 1. 2. Valoarea investitiei este de: 1.561.507 lei. Veniturile realizate din exploatare pe perioada studiata sunt:
Indicator Venituri din exploatare Variatia anuala

2013

2014

2015

2016

2017 1.646.150 0,00%

1.166.100 1.387.000 1.607.750 1.646.150 18,94% 15,91% 2,38%

3.

Cheltuielile cu activitatea de exploatare pe perioada studiata sunt:

Indicator Cheltuieli din exploatare Variatia anuala 4. Rata rezultatului de exploatare: Indicator Rata rezultatului din exploatare

2013 686.156 -

2014 752.426 9,65%

2015 818.651 8,80%

2016 830.171 1,40%

2017 830.171 0,00%

2013 41,15%

2014 45,75%

2015 49,08%

2016 49,56%

2017 49,56%