INSTRUCIUNI DE UTILIZARE A INSTRUMENTULUI DE ELABORARE A PREVIZIUNILOR

Prezentare Instrumentul de elaborare a previziunilor economico-financiare are rolul de a facilita completarea Anexelor C puse la dispoziia solicitanilor pentru completarea proieciilor financiare n vederea completrii documentaiilor justificative ale investiiilor propuse (memoriu justificativ / studiu de fezabilitate). Tip solicitant Instrumentele pentru elaborarea previziunilor au fost realizate exclusiv pentru a facilita completarea Anexelor C care trebuie completate de ctre urmtoarele categorii de solicitani:
Persoan fizic autorizat (PFA) ntreprindere individual (II) ntreprindere familial (IF) Aceste instrumente nu pot fi utilizate pentru completarea Anexelor B, specifice solicitanilor organizai ca persoane juridice (ex: societi comerciale)!

Categorii proiecte Modelele de instrumente pentru elaborarea previziunilor economico-financiare au fost realizate exclusiv pentru urmtoarele categorii de proiecte: 1. Ferm de legume n camp 2. Ferm de legume n spaii protejate 3. Livad de pomi i arbuti fructiferi 4. Ferm de vaci destinat produciei de lapte 5. Ferm pentru creterea psrilor gini outoare 6. Ferm de cretere i ngrare porci ferm n circuit nchis Nu recomandm utilizarea acestor instrumente pentru alte tipuri de proiecte! Reguli generale Citii cu atenie urmtoarele reguli generale de utilizare a instrumentului de elaborare a previziunilor:
Fiierul excel este organizat sub forma unor pagini prezentate n ordinea n care acestea trebuiesc completate. n cadrul fiierului se completeaz numai csuele deblocate, colorate n alb. Paginile 02-08 din cadrul fiierului pot fi preluate, dup finalizarea previziunilor economico-financiare, n cadrul documentaiei justificative realizate de ctre

1/5

solicitant la capitolul dedicat completrii Devizului General i a Devizelor pe obiecte conform HG 28/2008.

01. Ipoteze
Se completeaz csua C2 durata perioadei de implementare exprimat n luni, innd cont de faptul c perioada de implementare trebuie sa includ 90 de zile dup depunerea ultimei cereri de plat pentru rambursarea cheltuielilor. Se completeaz csua C3 cu data ntocmirii documentaiei justificative (memoriu justificativ / studiu de fezabilitate). Se completeaz csua C4 cu valoarea cursului de schimb leu/euro din data ntocmirii documentaiei justificative. Se completeaz csua C5 cu procentul de contribuie public specific solicitantului, stabilit conform condiiilor prezentate n Ghidul solicitantului. Se completeaz csua C6 cu procentul de avans prevzut. Se completeaz csua C7 cu numrul lunii n care se estimeaz depunerea solicitrii de avans. (ex: se completeaz 3 pentru a indica a 3-a lun de la data semnrii contractului de finanare).
Atenie! Cererea de avans trebuie s fie depus naintea primei cereri de plat.

02. Detaliere DG detalierea liniilor din devizul general

Se completeaz csuele de pe coloana D cu valorile eligibile i csuele de pe coloana L cu valorile neeligibile aferente urmtoarelor elemente de cost: o o o o o o Obinerea i amenajarea terenului cap. 1 din Devizul General Asigurarea utilitilor necesare cap. 2 din Devizul General Proiectare i asisten tehnic cap. 3 din Devizul General Active necorporale linia 4.6 din cap. 4 din Devizul General Alte cheltuieli linia 5 din Devizul General Probe tehnologice i teste i predarea la beneficiar cap. 6 din Devizul General

Atenie! Valorile se completeaz n mii lei.

03, 04, 05. DO 1, 2, 3 devize obiect conform HG 28/2008

Se completeaz csuele de pe coloana D cu valorile eligibile i csuele de pe coloana L cu valorile neeligibile aferente urmtoarelor elemente de cost: o o o o Partea 1 - Lucrari de construcii i instalaii (terasamente, rezisten, arhitectur, instalaii, etc.) linia 4.1 din cap. 4 din Devizul General Partea 2 - Montaj (montajul utilajelor tehnologice) linia 4.2 din cap. 4 din Devizul General Partea 3 Linia 1 Utilaje i echipamente tehnologice linia 4.3 din cap. 4 din Devizul General Partea 3 Linia 2 Utilaje i echipamente de transport - linia 4.4 din cap. 4 din Devizul General

2/5

Partea 3 Linia 3 Dotri - linia 4.5 din cap. 4 din Devizul General

Atenie! Valorile se completeaz n mii lei.

06. Echipamente detalierea echipamentelor din Devizul Obiect 1

Se completeaz csuele deblocate de pe coloana C cu denumirile echipamentelor i dotrilor propuse spre achiziionare n cadrul proiectului. Se completeaz csuele deblocate de pe coloana D cu cantitile echipamentelor i dotrilor propuse spre achiziionare n cadrul proiectului. Se completeaz csuele deblocate de pe coloana E cu preurile unitare ale echipamentelor i dotrilor propuse spre achiziionare n cadrul proiectului.
Atenie! Preurile unitare se completeaz n euro fr TVA.

07. Deviz culturi cheltuieli exploatare pentru livad (dac este cazul)
Se completeaz csuele deblocate de pe coloana C cu denumirile elementelor de cost previzionate n cadrul proiectului. Se completeaz csuele deblocate de pe coloana D cu valorile aferente elementelor de cost previzionate n cadrul proiectului.
Atenie! Preurile unitare se completeaz n mii lei.

08. DG Devizul General al proiectului conform HG 28/2008

Aceast pagin nu trebuie completat. Ea se completeaz n mod automat pe baza valorilor introduse n paginile anterioare. Devizul General este realizat n mod distinct pentru cheltuielile eligibile i pentru cheltuielile neeligibile ale proiectului, iar n final pentru cheltuielile totale ale proiectului.

09. Buget indicativ bugetul din cadrul Cererii de finantare

Aceasta pagin nu trebuie completat. Ea se completeaz n mod automat pe baza valorilor introduse n paginile anterioare.
Bugetul indicativ rezultat ar trebui s fie corelat cu cel rezultat n urma completrii Cererii de finanare. In cazul n care exist diferene, v recomandm reanalizarea elementelor introduse n cele dou fiiere pentru identificarea eventualelor erori la introducerea datelor.

10. Tablou credit tabloul de derulare a creditului de cofinanare a proiectului

Se completeaza csua E6 cu valoarea procentual a dobnzii anuale efective aferente creditului de cofinanare a proiectului. Se completeaz csua E8 cu valoarea n luni a perioadei de graie de la plata ratelor aferent creditului de cofinanare a proiectului.

11. Grafic fizic graficul de implementare a proiectului

3/5

 Completarea acestui grafic este deosebit de important, deoarece pe baza lui este realizat ealonarea financiar a ncasrilor i plilor generate de realizarea proiectului.

Planificarea activitilor/cheltuielilor rndurile 6-37 Se completeaz csuele neblocate prin introducerea valorii x n csua n care este prevzut realizarea unei anumite activiti/cheltuieli.
De exemplu, completarea cu x a csuei G19 nseamn faptul c este prevzut realizarea activitii indicate prin rndul 19 (4.1 Construcii i instalaii) n luna indicat prin coloana G (luna 4 de la semnarea contractului de finanare).

Planificarea cererilor de plat rndul 40 Se completeaz csuele neblocate prin introducerea valorii x n csua aferent lunii n care este prevzut realizarea cererii de plat.
De exemplu, completarea cu x a csuei L40 nseamn faptul c este prevzut realizarea unei cereri de plat n luna indicat prin coloana L (luna 9 de la semnarea contractului de finanare).

Recomandm completarea n prim faz a lunii n care se va realiza ultima cerere de plat (cu cel puin 3 luni nainte de terminarea perioadei de implementare). Ultima lun posibil pentru realizarea ultimei cereri de plat este indicat n pagina 01. Ipoteze n csua C9.
Atenie! Nu trebuie completate activiti/cheltuieli dup luna n care este prevzut ultima cerere de plat.

De asemenea, ultima lun posibil pentru realizarea penultimei cereri de plat este indicat n pagina 01. Ipoteze csua C10 (luna dinaintea primei luni a intervalului acoperit de ultima cerere de plat).
De exemplu, dac n casua C9 este completat luna 21 de implementare, iar n casua C10 este indicat intervalul cuprins ntre Lunile 15-21, penultima cerere de plat ar trebui programat nu mai trziu de luna 14.

n ceea ce privete realizarea primei cereri de plat, exist restricia conform creia aceasta trebuie depus dup cererea de avans (dac este cazul).

12, 13. Grafic financiar Euro / Lei graficul de implementare financiar

Aceste pagini nu trebuie completate . Ele se completeaz n mod automat pe baza valorilor introduse n paginile anterioare. Graficele de implementare financiar ale proiectului prezint n mod ealonat i distinct cheltuielile eligibile i neeligibile ale proiectului propus spre implementare, precum i intrrile surselor de finanare ale proiectului pe baza ipotezelor realizate anterior.

14. Estimare ncasri i pli ipotezele de calcule ale ncasrilor i plilor

n aceast pagin se introduc i se detaliaz ipotezele care stau la baza estimrii ncasrilor i plilor aferente proiectului. Se completeaz n mod diferit n funcie de specificul proiectului, respectnd acelai principiu de completare a csuelor neblocate.

4/5

 Ipotezele introduse aici trebuie s se regseasc explicate detaliat i n cadrul capitolelor dedicate din cadrul documentaiilor justificative ce trebuie ntocmite (memoriu justificativ / studiu de fezabilitate).

15-20. Anexa C paginile din Anexa C

Aceste pagini nu se completeaz. Ultimele 5 pagini din cadrul fiierului sunt identice cu cele din Anexa C, acestea completndu-se automat n cadrul instrumentului de elaborare a previziunilor. Dup finalizarea realizrii previziunilor, valorile nscrise n aceste pagini trebuie preluate i introduse n Anexa C descrcat de pe site-ul www.apdrp.ro.
Atenie! La finalizarea completrii fiierului pentru elaborarea previziunilor se recomand verificarea ncadrrii indicatorilor financiari n limitele solicitate de ctre finanator (viabilitatea financiar a proiectului).

5/5