FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS INDUSTRIALES

UNIVERSIDAD SAN MARTN DE PORRES Facultad de Ingenieria y Arquitectura

2013 II

BIBLIOGRAFA
1. ANDIA VALENCIA Walter, Proyectos de Inversin Gua para su Formulacin y Evaluacin Estratgica; centro de investigacin y capacitacin empresarial, 344 paginas. BACA URBINA Gabriel, Evaluacin de Proyectos; Cuarta edicin, Editorial McGraw-Hill, 383 pginas, Mxico 2001. BELTRN Arlette CUEVA Hanny, Evaluacin Privada de Proyectos; Universidad del Pacfico, 712 pginas, Lima 2001. DE LA TORRE Joaqun ZAMARRN Berenice, Evaluacin de Proyectos de Inversin; Pearson Educacin, 256 pginas, Mxico 2002. COLLAZOS CERRN Jess, Evaluacin Empresarial de Proyectos, Universidad Nacional de Ingeniera, Universidad Federico Villarreal, 523 pginas, Lima 2011
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BIBLIOGRAFA
6. CORDOVA PADILLA, Marcial, Formulacin y Evaluacin de proyectos, Ecoe Ediciones 2006 Bogot. EROSSA MARTN, Victoria Eugenia, Proyectos de Inversin en Ingeniera, su metodologa; Limusa Noriega Editores, 227 pginas, Mxico 1 997. GITMAN Lawrence J., Fundamentos de Administracin Financiera; Sptima edicin, Ediciones Oxford University Press Harla, 1077 pginas, Mxico 1 997. GMEZ-SENENT MARTNEZ Eliseo, El Proyecto. Diseo en Ingeniera; Alfa omega Grupo Editor S.A., 452 pginas, Mxico 2001.

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BIBLIOGRAFA
10. MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS, Manual Metodolgico General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica; 64 pginas, Lima 2000. 11. MIRANDA MIRANDA Juan Jos, Gestin de Proyectos: Identificacin, Formulacin, Evaluacin; Cuarta edicin, MM Editores, 438 pginas, Colombia 2003. 12. ORGANIZACIN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL, manual para pequeas empresas industriales. diseo y evaluacin de proyectos; 295 pginas, Viena 1998. 13. PROBIDE ASOCIACIN PRO BIENESTAR Y DESARROLLO COOPERACIN TCNICA BID-ATN, manual para la formulacin y evaluacin de proyectos de inversin; 160 pginas, lima 2000.
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BIBLIOGRAFA
14. RODRGUEZ CAIRO VLADIMIR BAO GARCA RAL CRDENAS LUCERO LUS, Formulacin y evaluacin de proyectos industriales; Facultad de Ingeniera y Arquitectura, Universidad de San Martn de Porres, lima 2005. 15. RODRGUEZ CAIRO VLADIMIR TRUJILLO ACOSTA JUAN ENRIQUE, Lecciones de economa para ingenieros; facultad de Ingeniera y Arquitectura, Universidad de San Martn de Porres, lima 2004. 16. ALONSO ORTEGA CASTRO, Proyectos de Inversin; compaa editorial continental, primera edicin Mxico 2006, 412 paginas. 17. VALBUENA ALVAREZ Rubn, La Evaluacin del Proyecto en la decisin del Empresario; Primera edicin, D.R. 2000, Facultad de Economa, UNAM
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BIBLIOGRAFA
17. SAPAG CHAIN NASSIR SAPAG CHAIN REINALDO, Preparacin y evaluacin de proyectos; editorial Mcgraw-Hill, 439 pginas, chile 2 000. 18. VAN HORNE JAMES - WACHOWICZ JOHN JR., Fundamentos de administracin financiera; octava edicin, editorial Prentice Hall hispanoamericana S.A., 860 pginas, Mxico 1994.

PROYECTO DEFINICIONES SEGN:

Instituto Latinoamericano de Planificacin Econmica y Social (ILPES)
Proyecto es una actividad de cualquier naturaleza, que requiere para su realizacin del uso o consumo inmediato a corto plazo de algunos recursos escasos o al menos limitados (ahorros, divisas, talento especializado, mano de obra calificada, etc.), an sacrificando beneficios actuales y asegurados, en la esperanza de obtener en un periodo de tiempo mayor, beneficios superiores a los que se obtiene con el empleo actual de dichos recursos, sean stos nuevos beneficios financieros, econmicos o sociales.

Banco Mundial
Proyecto significa una propuesta de inversin de capital para instalaciones destinadas a proporcionar bienes o servicios.

Qu es un proyecto?

Es la bsqueda de una solucin inteligente a un problema de entre los muchos que se plantean como una necesidad humana. Es aprovechar una oportunidad. Es un conjunto de egresos (inversiones y costos) y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo

La Inversin
La inversin es todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes duraderos o instrumentos de produccin (bienes de equipo) que se utilizan durante varios ciclos econmicos econmicos. .

Clases de Inversin

Materializacin de la inversin:

Inversiones industriales y comerciales Inversiones para mejoras de condiciones laborales Inversiones para formacin de stocks Inversiones de investigacin Inversiones financieras

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Clases de Inversin
Realizacin de la inversin: Inversiones de renovacin Inversiones de expansin Inversiones de modernizacin o de innovacin Inversiones estratgicas

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RELACIN ENTRE PLAN, PROGRAMA Y PROYECTO

PLAN
Constituye un conjunto de disposiciones destinadas a permitir que la economa de un pas, regin o empresa pueda alcanzar en el curso de cierto tiempo los objetivos de crecimiento y/o desarrollo esperados

PROGRAMA
Constituye un conjunto Coordinado de acciones a emprender con vista al acrecentamiento del potencial de produccin de bienes o servicios

PROYECTO
Constituye la parte ms pequea del plan cuya actividad puede formularse, evaluarse y efectuarse como una unidad independiente

Bsqueda de objetivo mayor

PLAN.- Es un documento tcnico que se constituye en un instrumento de la planificacin, tiene carcter orientador y en el se precisan los grandes objetivos, objetivos generales, y las metas a obtener; as como las acciones para su ejecucin. El plan requiere del concurso de programas y proyectos para que su realizacin se haga efectiva.

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Bsqueda de objetivo intermedio

PROGRAMA.- Es un conjunto organizado de medios para conseguir un determinado fin u objetivo. El conjunto de Proyectos orientados a un objetivo superior se le denomina Programa.

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Bsqueda de objetivo

PROYECTO.- Es un conjunto de actividades interdependientes, orientadas a un fin especfico y con una duracin predeterminada. Es la unidad operativa del plan o instrumento para el desarrollo o generacin de valor. El plan se materializa mediante la ejecucin de los proyectos.

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El proyecto y la planificacin
Es necesario incentivar la vocacin empresarial a travs de la cultura de proyectos, la competitividad y el liderazgo, como parte de la planificacin del desarrollo.
Plan

Programa A

Programa B

Programa C

Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 3

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CARACTER O ROL DE UN PROYECTO

Empresarial Social

Rentabilidad

Empresas
Estado / Org. Int.

Bienestar

EMPRESARIAL O PRIVADO: Si la decisin final de su realizacin se hace sobre la bases de una demanda capaz de pagar el precio del bien o servicio que producir el proyecto. SOCIALES: Si la decisin final de su realizacin se hace sobre la base de una necesidad de ciertos grupos de la poblacin, la cual se busca satisfacer por razones polticas, econmicas, sociales o morales

Objetivo Privado
General:

Para crear un negocio nuevo. Para continuar sobre la base de un negocio en marcha
o o o

Ampliacin de Servicios Inversin en nuevos activos Ampliacin o reemplazo de activos existentes

TIPOS DE PROYECTO DE INVERSIN

Segn la CATEGORIA del proyecto: Productivos Infraestructura Sociales Agrcolas, pecuarios, Frutcolas, pesqueros, financieros , etc. Energa, carreteras, puentes, puertos, hospitales, hoteles etc. Salud, Educacin, Vivienda, Saneamiento Esparcimiento, Capacitacin .

Nacional Segn el AMBITO GEOGRAFICO: Regional Local

TIPOS DE PROYECTO DE INVERSION

Segn su UTILIZACION: Proyectos que producen artculos o mercancas para Consumo Final, Intermedio y de Capital. Proyectos cuyo producto final es un servicio, ya sea pblico o privado. Se agrupan en servicios de infraestructura econmica, de infraestructura social, educativa, etc. Proyectos cuyo producto no es un bien, ni un servicio, sino conocimientos. Pueden ser de investigacin terica, experimental o aplicada.

De Bienes

De Servicios

De Investigacin

TIPOS DE PROYECTO DE INVERSIN

Segn la NATURALEZA del proyecto: 1.- Orientados a la creacin de una nueva empresa empresa. . 2.- Orientados a la expansin de la planta existente o adquisicin de nuevos activos para la empresa empresa. . 3.- Derivados de estudios de mercado para para: : sustitucin de importaciones, mercado de exportacin, demanda insatisfecha, crecimiento de demanda interna, diseo de producto, distribucin, etc etc. .

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TIPOS DE PROYECTO DE INVERSIN

Segn la ACTIVIDAD ECONOMICA que desarrolla el proyecto proyecto. .Se identifican proyectos que tienen su origen en la realizacin de estudios sectoriales, relacionados con los sectores econmicos, tales como como: : Sector primario: primario: agricultura, ganadera ganadera. . Sector secundario secundario: : industria de la transformacin transformacin. . Sector terciario terciario: : servicios, comunicaciones, transportes

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TIPOS DE PROYECTO DE INVERSIN

Por la INTERDEPENDENCIA: a) Proyectos independientes.- La aceptacin o rechazo de un proyecto no significa o no impide la aceptacin o eliminacin de los dems (i.e. proyecto informtico versus la compra o alquiler de un edificio). b) Proyectos dependientes.- Son proyectos cuya aceptacin depende de la aceptacin de una o varias propuestas. (i.e, un proyecto de explotacin de minerales, puede requerir la construccin de una carretera).

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ALCANCES DE UN PROYECTO

Proyectar.- Significa idear, trazar, disponer, proponer el plan y los medios. Por lo tanto el Proyecto es una idea Proyecto de Inversin.- Conjunto de estudios, elementos metodolgicos para la formulacin y evaluacin de un proyecto, que permiten sustentar o fundamentar una idea y tiene como objetivo ejecutar o lograr algo o identificar una solucin al planteamiento de un problema o necesidad.

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ALCANCES DE UN PROYECTO

Cuando existe una demanda insatisfecha o cuando hay una demanda creciente de algn producto, se puede identificar un proyecto de inversin inversin. . Por lo tanto, un proyecto de inversin implica el desarrollo o cumplimiento de pasos ordenados (metodologa), que partiendo de la identificacin de un problema o necesidad nos conduce a su solucin, mediante el anlisis de elementos metodolgicos metodolgicos. .

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Formulacin de proyectos

Tiene que ser delimitado en:

Sus objetivos Las actividades que se desarrollaran para cumplir dichos objetivos. Su ubicacin en el espacio. Su ubicacin en el tiempo. Los grupos a ser afectados por el proyecto.

Formulacin de Proyectos
El Beneficio depende de anticipar correctamente la situacin Que el empresario obtenga algn beneficio del nuevo proyecto depender de la situacin futura del mercado y de su capacidad para anticipar correctamente tal situacin. Los verdaderos amos son los consumidores La gente cree que en la economa de mercado hay patrones que no dependen de la buena voluntad y el apoyo de los dems. Creen que los capitales de las industrias, los hombres de negocios, los empresarios, son los verdaderos patrones del sistema econmico. Pero esta es una ilusin. Los verdaderos amos del sistema econmico son los consumidores.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Comprende: Identificacin, Formulacin, Evaluacin ex ante, Ejecucin, Gestin u operacin, y Evaluacin Ex post. Identificacin: Perfil (ideas bsicas, conviene?) Formulacin: Comprende factibilidad y el definitivo. el estudio de pre factibilidad,

Evaluacin ex ante: Antes de decidir si se ejecuta o no, viabilidad (hecho por especialistas o el promotor).

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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Ejecucin: Se lleva adelante el proyecto, calendariza, controla y administra).

(se planifica,

Gestin u Operacin: Se trata de utilizar criterios modernos que posibiliten la eficiencia, eficacia y rentabilidad durante la ejecucin del proyecto. Evaluacin Ex post: Examina los xitos y fracasos durante la vida til del proyecto, busca la mejora futura. Deriva en recomendaciones que sern de utilidad para futuros proyectos.

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FASES DE INVERSIN EN EL PROYECTO

IDENTIFICACIN 1) PRE INVERSIN FORMULACIN Y EVALUACIN 2) INVERSIN

IDEA DE NEGOCIO - PERFIL - PRE FACTIBILIDAD - FACTIBILIDAD - DISEO DEFINITIVO - EJECUCIN

IMPLEMENTACIN

3) POST INVERSIN

OPERACIN O FUNCIONAMIENTO

INICIO DE OPERACIONES

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Dinmica Operacional del ciclo de un proyecto privado

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Elementos Bsicos para la formulacin de un proyecto

Mercado (demanda, abastecimiento, competencia etc.) Tamao (Versus: mercado, proceso, costo de produccin etc.) Localizacin (costos de transporte de insumos y productos etc.) Tecnologa (proceso, equipos etc.) Inversiones (tangible, intangible, capital de trabajo etc.) Financiacin (fuentes: internas y externas) Organizacin (estructura, personal etc.)

Solucin del Problema o Necesidad

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GENERACIN DE IDEAS

Clave del xito empresarial: BUENAS IDEAS DE NEGOCIO

Aspectos fundamentales para la identificacin de las oportunidades

Identificar la necesidad y/o problema Establecer la magnitud de la necesidad y/o problema

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IDENTIFICACIN DE LAS OPORTUNIDADES

Satisfacer una necesidad de la poblacin Mercado con demanda superior a la oferta Escasez de un producto en el mercado Competencia exitosa - Diseo mejorado - Calidad del producto - Precios ms bajos que las empresas rivales

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IDENTIFICACIN DE LAS OPORTUNIDADES

Programas de desarrollo y estudios sectoriales

- Factores tcnicos - Factores de localizacin Estudios de negocios existentes - Necesidades insatisfechas - Necesidades de apoyo Necesidades de materia prima Anlisis de las tendencias de la poblacin

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IDENTIFICACIN DE LAS OPORTUNIDADES

Anlisis de las tendencias econmicas Anlisis de los cambios sociales Situaciones de orden poltico y estratgico

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IDENTIFICACION DE LAS OPORTUNIDADES

Estudio de Mercados
Aprovechamiento de otros recursos Anlisis de proyectos de inversin anteriores Experiencia de otros pases o regiones Sectores econmicos en desarrollo Estudio de aprovechamientos industriales Impacto de nuevas tecnologas Ferias y exposiciones

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IDENTIFICACION DE LAS OPORTUNIDADES

Barreras o Restricciones (Monopolios)

Presupuesto de capital inicial (monto de inversin) Impactos ambientales (positivos y negativos) Polticas y metas nacionales Incompatibilidades con la normatividad legal vigente Costos competitivos Entorno econmico, poltico, social e institucional Crecimiento potencial del mercado

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PLAN DE NEGOCIO

El plan de negocio o business plan es un documento que sirve como mapa o gua de gestin durante un perodo perodo. . Un plan de negocio contiene la informacin bsica necesaria para planificar una nueva actividad empresarial, un nuevo producto o un nuevo servicio servicio. . El plan de negocio constituye una herramienta de planificacin planificacin. .

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PLAN DE NEGOCIO
Un plan de negocio permite analizar un grupo de ideas de negocio y reflexionar acerca de la manera de ponerlos en prctica. prctica . Cuando existe un plan en forma escrita (documentada), es ms fcil discutir y planificar lo que se intenta realizar realizar. . El plan de negocio es un medio para un fin, no el fin en si si. . Sirve para modelar el negocio, para pensar a travs de estrategias, prever el futuro, definir acciones y atraer fondos al proyecto. proyecto .

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Proyecto versus plan de negocios

La formulacin y evaluacin de proyectos es una tcnica que busca recopilar crear y analizar de manera sistemtica un conjunto de antecedentes econmicos que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa iniciativa. . Nassir Sapag Chain Plan de negocios es un documento que sirve para guiar un negocio, muestra los objetivos que se quieren alcanzar, el modelo de negocio, el organigrama, el personal, las fuentes de inversin iniciales, etc etc. .

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Puntos de investigacin
Objetivos Contexto Competidores Empresa Problemas y Oportunidades Objetivos Estrategias Tcticas Ejecucin Control Producto Posicin/Distribucin Promocin Precio Anlisis de la situacin Anlisis del mercado Datos del mercado Clientes