Rapoarte - CUI 23453140

Nume firma: CUI: Reg. comertului: Adresa: Cod CAEN: TVA la incasare: Stare firma: GENERA AVANTE SRL 23453140 J40/4246/2008 Str. NICOLAE IORGA, nr. 8-10, sect. 1 , Bucureti Sectorul 1 , Bucureti 3511 - Productia de energie electrica DA functiune

2013-09-04 09:51:33

1.Rapoarte Financiare
Rating Financiar

RATING SCAZUT

Valoare rating: 4.8 din 10

Limite Plati la Termen Cash Flow

Limite Credite si Leasing Datorii Restante

R
CIP Online Recom Online Buletinul Insolventei Participatii Actionari Procese in Instanta -

2.Raport Disciplina Platilor

Nu a fost solicitat

3.Rapoarte Situatie Juridica

Nu a fost solicitat Nu a fost solicitat Nu a fost solicitat Nu a fost solicitat

is C
Nu a fost solicitat Vezi raport Cash Flow Nu a fost solicitat Nu a fost solicitat -

o. ro
Profitabilitate Eficienta

Compania se afla intr-o situatie financiara instabila.

Solvabilitate

Lichiditate

Compania se afla intr-o situatie financiara instabila. Nivelul profitabilitatii operationale si nete, precum si situatia datoriilor curente nete se afla intr-o zona care indica riscuri ridicate. Este probabil ca in perioada urmatoare aceasta firma se va confrunta cu dificultati in asigurarea lichiditatilor necesare pentru a-si desfasura activitatea in conditii optime. Recomandam urmarirea atenta a situatiei financiare a companiei precum si a evolutiei lunare a indicatorilor sai financiari, pe baza balantelor puse la dispozitie de companie.

Rating Financiar - CUI 23453140

Firma: GENERA AVANTE SRL

2013-09-04 09:51:35

Cod CAEN: 3511

RATING SCAZUT

Compania se afla intr-o situatie financiara instabila. Profitabilitate Eficienta Solvabilitate Lichiditate

Valoare rating: 4.8 din 10

INDICATOR Indicatori de Profitabilitate

Marja Profitului Net

Status Rating

o. ro
Evaluare Impact

Compania se afla intr-o situatie financiara instabila. Nivelul profitabilitatii operationale si nete, precum si situatia datoriilor curente nete se afla intr-o zona care indica riscuri ridicate. Este probabil ca in perioada urmatoare aceasta firma se va confrunta cu dificultati in asigurarea lichiditatilor necesare pentru a-si desfasura activitatea in conditii optime. Recomandam urmarirea atenta a situatiei financiare a companiei precum si a evolutiei lunare a indicatorilor sai financiari, pe baza balantelor puse la dispozitie de companie. 2011 2012

Marja Profitului Net este foarte scazuta comparativ cu industria din care face parte. Firma prezinta un risc mare avand in vedere ca poate intra foarte usor pe pierdere. Marja Profitului Operational este foarte scazuta comparativ cu industria din care face parte. Firma prezinta un risc mare avand in vedere ca profitabilitatea operationala este foarte scazuta si poate intra foarte usor pe pierdere. Evolutia Cifrei de Afaceri este mult mai slaba decat cea a industriei din care face parte. Firma prezinta un risc mare avand in vedere ca nu reuseste sa urmeze tendinta de dezvoltare a segmentului din care face parte. Randamentul Activelor este foarte scazut comparativ cu industria din care face parte firma, iar profitul net obtinut este foarte redus comparativ cu activele firmei ceea ce indica o competitivitate scazuta sau o perioada economica adversa. Randamentul Capitalurilor este foarte scazut comparativ cu industria din care face parte firma, iar profitul net obtinut este foarte redus comparativ cu capitalurile actionarilor. Firma nu fructifica capitalul existent.

neg

Marja Profitului Operational

neg

neg

Cresterea Cifrei de Afaceri

0,00 %

0,00 %

Randamentul Activelor

neg

neg

Randamentul Capitalului

is C

neg

neg

Indicatori de Solvabilitate

Grad Total de Indatorare

Nivelul datoriilor in total activ este egal comparativ cu media industriei din care face parte. Firma are Capitaluri proprii care permit mentinerea unui echilibru financiar.

59,06 %

67,65 %

Gradul Indatorare Financiara

Datoriile catre banci si institutii financiare au o pondere corespunzatoare in total activ, iar gradul de indatorare este egal comparativ cu media industriei din care face parte. Profitul din activitatea curenta a firmei acopera intr-o masura foarte mica datoriile totale, iar firma poate avea probleme majore in rambursarea acestora. Indicatorul este semnificativ mai mic decat media industriei. Profitul din activitatea curenta a firmei acopera intr-o masura foarte mica dobanzile la imprumuturi, iar firma poate avea probleme majore in rambursarea datoriilor. Indicatorul este semnificativ mai mic decat media industriei.

57,79 %

59,9 %

Grad Acoperire Datorii

neg

neg

Grad Acoperire Dobanzi

neg

neg

Indicatori de Lichiditate Rata Curenta

Activele circulante ale firmei - stocuri, clienti, lichiditati - acopera intr-o proportie buna plata datoriilor pe termen scurt. Rata curenta este mai mare decat media industriei din care face parte.

3,75

1,38

Testul Acid

Lichiditatile firmei - clienti, conturi curente, casa - acopera intr-o proportie corespunzatoare plata datoriilor pe termen scurt. Firma are suficiente lichiditati pe termen scurt.

2,64

0,68

Indicatori de Eficienta Perioada de incasare clienti

Perioada de plata furnizori

Firma isi plateste furnizorii la termene mult mai lungi decat cele ale industriei din care face parte. Plata la termene mult mai lungi a acestora constituie surse de finantare, surplus de lichiditati si premise de dezvoltare.

22 zile

567 zile

Perioada de rotatie a stocurilor

1294442 zile

Ciclul de Conversie in Numerar

Evolutia Financiara
An 2009 2010 2011 2012 Cifra de Afaceri (Ron) 0 0 0 0 Profit Net (Ron) -858.168 -1.253.575 -6.588.098 -2.124.898 Nr. Angajati 0 0 0 0

DATE FINANCIARE
BILANT - an Active Imobilizate - Total Imobilizari corporale Active Circulante - Total Stocuri Creante Casa si conturi la banci Datorii pe termen scurt Datorii comerciale Active circulante Nete / Datorii nete Total active minus datorii nete Datorii pe termen mediu si lung Capitaluri proprii - Total Capital Prime de capital Rezerve din reevaluare
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE - an

- Ron 2009 15.507.994 15.494.427 4.600.310 2.190.486 2.409.824 6.225.286 6.222.862 0 2010 20.617.390 20.595.876 2.914.561 2.658.424 3.125.013 2.865.081 0 2011 22.591.816 22.579.525 5.724.618 1.691.640 3.841.549 1.526.117 4.435.647 2012 25.962.848 25.950.027 3.307.778 1.691.640 1.493.503 122.635 2.392.015 2.270.389 1.055.082 27.017.930 17.550.116 9.467.814 20.336.220 0 0 2012 651 0 0 0 1.462.470 0 222 0 0 0 1.458.446 -1.461.819 965.929 1.629.008 0 230.707 1.398.301 0 0 0 -2.124.898

is C

Venituri din exploatare - Total Cifra de afaceri neta Productia vanduta

Venituri din vanzarea marfurilor Cheltuieli de exploatare - Total Alte cheltuieli materiale

Cheltuieli cu materiile prime si consumabile Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Venituri financiare - Total Cheltuieli financiare - Total, din care: Ajustari Investitii Financiare Cheltuieli privind dobanzile Alte cheltuieli financiare Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Impozit pe profit Profit net/ Pierdere neta

Profit/pierdere din exploatare

o. ro
256.137 191.429 359.819 -1.539.561 -185.816 13.968.433 14.170.068 20.431.574 18.180.810 20.336.220 27.027.463 15.434.751 11.592.712 20.336.220 2.250.764 -201.635 700.200 0 0 0 0 0 0 2009 296 0 0 0 3.941 325 15 0 0 602.646 -606.631 6.971 257.041 0 74.821 182.220 0 0 1.467 -858.168 2010 0 0 0 0 684.007 3.638 632 0 0 0 679.737 -684.007 1.139.229 1.707.147 0 160.791 1.546.356 0 0 1.650 -1.253.575 2011 605 0 0 0 5.999.894 477 1.164 64 0 0 5.995.654 -5.999.289 579.420 1.168.229 0 195.654 972.575 0 0 0 -6.588.098 606.927

Analiza Sectoriala - Comparatii cu mediile sectorului firmei Cod CAEN 3511

CIFRA DE AFACERI
Comparatie intre Cifra de Afaceri inregistrata de firma si media sectorului. Statistica privind numarul firmelor care au cifra de afaceri peste medie si sub medie.

Media

Cifra de Afaceri

2009 Firme peste medie: Firme sub medie: 21

2010 22

2011 47

2012 34
0 0 2010 0 2011 0 2012

904

1.087

1.732

484

2009

PROFITABILITATE

Comparatie intre Profitul Net / Pierderea inregistrate de firma si media sectorului. Statistica privind numarul firmelor care au inregistrat profit si cele care au pierdere.

2009 Firme cu profit: Firme cu pierdere: 391 534

2010 374 735

2011

o. ro
Media

Profit Net

2012

-858.168

-1.253.575

-2.124.898

548

294 224

is C
1.231 Datorii TS Datorii TL 2.392.015 17.550.116 26.269.930 20.386.249 Zile finantare -567 zile 264 zile

2009

2010

-6.588.098 2011

2012

GRADUL DE INDATORARE

Comparatie intre structura de finantare a firmei pentru ultimul an de activitate si structura sectorului. Statistica privind valoarea absoluta si cea procentuala intre firma si media sectorului.

Datorii TS 60%

Datorii TL

Capitaluri 32%

FIRMA

8%

R
Datorii - 2012 Firma:

Datorii TS 29%

Datorii TL 22%

Capitaluri 49%

MEDIE

Industrie:

CICLUL DE CONVERSIE IN NUMERAR

Comparatie intre ciclul de conversie al firmei pentru ultimul an de activitate si media ciclului sectorului. Statistica privind numarul de zile de finantare.

Stocuri

Clienti 567 zile

Furnizori

FIRMA

Ciclu - 2012 Firma: Industrie:

Stocuri 53 zile 143 zile

Clienti 354 zile

Furnizori

MEDIE

Cash Flow - CUI 23453140

2013-09-04 09:51:43

Raportul este realizat prin metoda indirecta pe baza indicatorilor financiari din Bilant si Contul de Profit si Pierderi. Firma: GENERA AVANTE SRL
2010 Fluxuri Operationale Profit Net/Pierdere neta Amortizari Variatie Stocuri Variatie Creante Variatie Datorii Comerciale Fluxuri din Investitii Variatie Active Fixe Fluxuri din Finantare Variatie Datorii pe Termen Scurt Variatie Datorii pe Termen Lung Variatie Capitaluri Variatia Fluxurilor de Numerar Casa si conturi la inceputul anului Casa si conturi la sfarsitul anului BILANT - an Active Imobilizate - Total Imobilizari corporale Stocuri Active Circulante - Total Creante -1.721.513 -1.253.575 0 0 -2.889.843 -3.357.781 2011 -9.460.328 -6.588.098 2.535 1.691.640 -1.322.137 -2.505.262

- RON 2012 226.950 -2.124.898 3.802 0 -437.476 1.910.570 3.374.834 3.374.834 3.079.090 -1.044.672 2.115.365 2.008.397 -68.794 191.429 122.635 2012 25.962.848 25.950.027 3.307.778 1.691.640 1.493.503 122.635 2.392.015 2.270.389 1.055.082 27.017.930 17.550.116 9.467.814 20.336.220 0 0 2012 0 -2.124.898

is C

R
Casa si conturi la banci Datorii pe termen scurt Datorii comerciale Capitaluri proprii - Total Capital Prime de capital Rezerve din reevaluare Cifra de afaceri neta Profit net / Pierdere neta

Active circulante Nete / Datorii nete Total active minus datorii nete

Datorii pe termen mediu si lung

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE - an

o. ro
5.109.396 5.109.396 4.677.222 1.976.961 1.976.961 0 11.372.581 906.366 257.508 -11.919.304 13.183.987 16.339.018 -2.717.772 0 -2.153.687 -64.708 2.409.824 256.137 2010 20.617.390 20.595.876 2.914.561 0 2.658.424 256.137 3.125.013 2.865.081 -185.816 20.431.574 2.250.764 18.180.810 20.336.220 0 0 2010 0 -1253575 256.137 191.429 2011 22.591.816 22.579.525 5.724.618 1.691.640 3.841.549 191.429 1.526.117 359.819 4.435.647 27.027.463 15.434.751 11.592.712 20.336.220 0 0 2011 0 -6.588.098 2009 15.507.994 15.494.427 4.600.310 0 2.190.486 2.409.824 6.225.286 6.222.862 -1.539.561 13.968.433 14.170.068 -201.635 700.200 0 0 2009 0 -858168