FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PROMUSAG ANEXOB

1. Datos generales del proyecto productivo.

Nombre del proyecto Estado Ncleo agrario Giro del proyecto Nombre del grupo Nmero integrantes Nombre del Tcnico Programa Monto solicitado CUHA Producto Final Municipio

2. Justificacin, Objetivos y Metas. (1 cuartilla mximo)

a. Justificacin. I. Por qu realizar este proyecto productivo, y no otro.(beneficios)

b. Sealar 3 objetivos del proyecto productivo (Cualitativos).

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

c. Sealar 3 Metas del proyecto productivo (Cuantitativas)

d. Especificar cmo participaron las mujeres en el diseo de los objetivos del proyecto productivo tomando en consideracin la experiencia, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas.

3. Anlisis del mercado. (4 cuartillas).

a. Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios. Cul es el producto servicio final a ofrecer? Cules son las caractersticas fsicas de dicho producto(s) y/o servicio(s)? En que presentacin (empaque y embalaje) ser ofertado el producto? De acuerdo al segmento de mercado indicar la calidad en la que se cataloga del producto y/o servicio?

b. Caractersticas del mercado local: Plaza o Mercado: En que comunidad(es) y/o municipio(s) se va a comercializar el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa comunidad(es) o municipio(s) cual ser el punto de venta y a quienes se les ofertar el producto(s) y/o servicio(s)? Cuntos habitantes tiene la comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializara el producto(s) y/o servicio(s)?

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c. Anlisis de la oferta y demanda: Cuntos son los clientes potenciales del producto(s) y/o servicio(s) y cul es su poder adquisitivo en promedio? Cuntos competidores ofertan el mismo producto en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con que frecuencia se consume el producto o servicio?

d. Anlisis y fijacin de precios: A que precio en promedio oferta la competencia? Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Cmo, Cundo y Porqu se presentan?

e. Estrategia de comercializacin: I. El producto se vender de contado o a crdito? De que manera se dar a conocer el producto(s) y/o servicio(s)? (promocin y difusin).

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II. Cul es la cadena de distribucin en la que se encontrar el producto(s) y /o servicio(s)? desde la produccin hasta el consumidor final (identificar el eslabn en que se ubica el proyecto)

f.

Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con el recurso solicitado al programa. Para proyectos pecuarios, estas debern ser de proveedores que cumplan con el certificado de que el ganado est libre de enfermedades (Firmadas, Escaneadas e insertadas en el archivo de Excel incluyendo la razn social, del proveedor, direccin y telfonos). Mximo 2.

4-. Ingeniera del Proyecto. (10 cuartillas mximo)

a. Localizacin I. Macro localizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad) y Micro localizacin (rutas, vas de acceso, croquis y descripcin de colindancias, referencias y distancias).

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b. Descripcin tcnica del proyecto. I. Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas Mximas y mnimas y en que meses se presentan?Cul es la poca de lluvia y cual es la precipitacin promedio? Cual es la humedad relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecer el proyecto? Y Cules son los servicios con los que se cuenta?

II. Diagrama de distribucin de reas (indicar superficie del terreno, superficie de infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo)

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III. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (infraestructura, superficie de terreno, mano de obra, materiales, descripcin de equipos, variedades, razas y otros. Incluir y describir lo solicitado al programa y la aportacin de los socios.)?

c. Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin. I. Cmo se llevara a cabo el proceso productivo o de comercializacin desde la adquisicin de los insumos hasta la venta del producto final? NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo, es valida, siempre y cuando se tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del lugar y del proyecto. Y se citen las pginas consultadas en la bibliografa.

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d. Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto (Ejemplo: Desde la habilitacin del lugar donde se llevara a cabo el proyecto y servicios {agua, energa elctrica}, compra de insumos e infraestructura para inicio de operacin del proyecto hasta el final de la proyeccin).

e. Identificacin de proveedores de materia prima e insumos. CONCEPTO PROVEEDOR UBICACION FRECUENCIA

g. De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar: I. Programa de administracin de recursos humanos. ENCARGADO ACTIVIDAD JORNALES SALARIO POR

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REQUERIDOS

JORNAL

II. Programa de capacitacin y asistencia tcnica. TEMAS OBJETIVOS DURACIN NOMBRE DE RESPONSABLE

h. Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos (Identificar los factores climticos, condiciones del suelo, financieros, econmicos, etc. Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se tomaran para mitigar el dao latente cada riesgo identificado).

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i.

Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto (Normas Sanitarias, Fitosanitarias, Zoosanitarias, Ambientales, comerciales, fiscales, etc.). De las normas citadas que procesos o acciones aplican al proyecto productivo? Qu acciones se tomaran para el seguimiento de esta norma?

4. Impacto al Medio Ambiente. (2 cuartillas mximo) (En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar Justificar el por qu no genera un impacto negativo?)
a. Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente. Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del medio ambiente en: I. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos. Cules son los desechos orgnicos e inorgnicos que genera el proyecto o la actividad y que manejo se les dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.)

II. La fuente de abastecimiento de agua, De dnde se abastecer el proyecto de agua? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas o tecnologas que el proyecto pudiese aplicar para el ahorro de este recurso.

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III. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto negativo?

IV. La prevencin y control de fauna nociva y plagas. Cules son las plagas o fauna nociva de la regin que pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas preventivas y correctivas se llevaran a cabo para evitar las plagas o fauna nociva?

b. El aprovechamiento eficiente de Flora, Fauna u otros recursos: En la actividad a realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Por qu? En caso de que afecte qu medidas se tomaran para mitigar el impacto negativo?

5. Anlisis Financiero (Archivo de Excel).

a. Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del programa y socios/as. de los

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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DE RECURSOS ORIGEN Monto (pesos) APLICACIN Concepto COMPACTADORA VERTICAL V90 REMOLQUE PARA DESECHABLES

Fuente

Porcentaje (%)

FAPPA

Monto (pesos) $ 153.000,00 $ 27.000,00 $ $ $ $ 180.000,00

180.000,00

56%

GRUPO RECIPLAST

CAMIONETA TOYOTA 1995 TERRENO 10 X 40 CAPITAL DE TRABAJO

$ $ $

41.400,00 40.000,00 60.438,00

Total

$ $

141.838,00 321.838,00

44% 100%

348.838,00

b. Clculos tcnicos. I. Memorias de clculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volmenes de produccin (Indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra, volmenes de produccin)

II.

Proyeccin de costos (de produccin, de distribucin y ventas, administrativos, de mantenimiento).

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PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS CONCEPTO/AO COSTOS VARIABLES MATERIAL PET MANO DE OBRA TOTAL VARIABLES GASTOS FIJOS GASTOS DE ADMINISTRACIN ADMINISTRADOR MANTENIMIENTO SERVICIOS GASTOS DE VENTA GASOLINA CASETA CHOFER DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES TOTAL COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 1 $ $ $ 370.656,00 $ 187.200,00 $ 557.856,00 $ 2 381.775,68 $ 192.816,00 $ 574.591,68 $ 3 393.228,95 $ 198.600,48 $ 591.829,43 $ 4 405.025,82 204.558,49 609.584,31 5 $ 417.176,59 $ 210.695,25 $ 627.871,84

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

99.000,00 48.000,00 3.000,00 48.000,00 68.400,00 43.200,00 3.600,00 21.600,00 26.240,00 193.640,00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

101.970,00 49.440,00 3.090,00 49.440,00 70.452,00 44.496,00 3.708,00 22.248,00 26.240,00 198.662,00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

105.029,10 50.923,20 3.182,70 50.923,20 72.565,56 45.830,88 3.819,24 22.915,44 26.240,00 203.834,66

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

108.179,97 52.450,90 3.278,18 52.450,90 74.742,53 47.205,81 3.933,82 23.602,90 26.240,00 209.162,50 818.746,81

$ 111.425,37 $ 54.024,42 $ 3.376,53 $ 54.024,42 $ 76.984,80 $ 48.621,98 $ 4.051,83 $ 24.310,99 $ 26.240,00 $ 214.650,17 $ 842.522,02

751.496,00 $

773.253,68 $

795.664,09 $

c. Proyeccin financiera mnima a cinco aos: I. Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios)
PRESUPUESTO DE INGRESOS AO GRANOLA INTEGRAL PACAS DE MATERIAL PET DE 220 KG 1 2 3 4 5

PRODUCCIN PACAS DE MATERIAL PET DE 220 KG PACAS INCREMENTO 3% PRECIO PACAS DE MATERIAL PET DE 220 KG INCREMENTO 3% INGRESO POR VENTA

624 1364 $ 1.364,00 $

643

662

682

702

1.404,92 $

1.447,07 $

1.490,48 $

1.535,19

851.136,00 $

902.970,18 $

957.961,07 $ 1.016.300,90 $ 1.078.193,62

II. Costos Totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales. Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

CONCEPTO/AO COSTOS VARIABLES MATERIAL PET MANO DE OBRA TOTAL VARIABLES GASTOS FIJOS GASTOS DE ADMINISTRACIN ADMINISTRADOR MANTENIMIENTO SERVICIOS GASTOS DE VENTA GASOLINA CASETA CHOFER DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES TOTAL COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS

1 $ $ $ 370.656,00 $ 187.200,00 $ 557.856,00 $

2 381.775,68 $ 192.816,00 $ 574.591,68 $

3 393.228,95 $ 198.600,48 $ 591.829,43 $

405.025,82 $ 417.176,59 204.558,49 $ 210.695,25 609.584,31 $ 627.871,84

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

99.000,00 48.000,00 3.000,00 48.000,00 68.400,00 43.200,00 3.600,00 21.600,00 26.240,00 193.640,00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

101.970,00 49.440,00 3.090,00 49.440,00 70.452,00 44.496,00 3.708,00 22.248,00 26.240,00 198.662,00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

105.029,10 50.923,20 3.182,70 50.923,20 72.565,56 45.830,88 3.819,24 22.915,44 26.240,00 203.834,66

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

108.179,97 52.450,90 3.278,18 52.450,90 74.742,53 47.205,81 3.933,82 23.602,90 26.240,00 209.162,50

$ 111.425,37 $ 54.024,42 $ 3.376,53 $ 54.024,42 $ 76.984,80 $ 48.621,98 $ 4.051,83 $ 24.310,99 $ 26.240,00 $ 214.650,17

751.496,00 $

773.253,68 $

795.664,09 $

818.746,81 $ 842.522,02

III. Estado de resultados.

ESTADO DE RESULTADOS AO 1 AO 2 851.136,00 $ 902.970,18 557.856,00 $ 574.591,68 293.280,00 $ 328.378,50 99.000,00 $ 101.970,00 68.400,00 $ 70.452,00 125.880,00 $ 155.956,50 26.240,00 99.640,00 29.892,00 9.964,00 59.784,00 $ $ $ $ $ $ 26.240,00 129.716,50 38.914,95 12.971,65 77.829,90

CONCEPTO / AO Ingresos por venta Costos de produccin Utilidad Bruta (=) Gastos de administracin Gastos de ventas Utilidad de Operacin ( =) Costos financieros (pago del inters) Depreciaciones y Amortizaciones Utilidad antes de impuestos (=) ISR PTU Utilidad o prdida Neta Pago del Principal (pago del crdito) Saldo antes de Capitalizacin Capitalizacin del Apoyo Dividendos a los socios

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

AO 3 957.961,07 591.829,43 366.131,64 105.029,10 72.565,56 188.536,98 26.240,00 162.296,98 48.689,09 16.229,70 97.378,19

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

AO 4 1.016.300,90 591.829,43 424.471,47 108.179,97 74.742,53 241.548,97 26.240,00 215.308,97 64.592,69 21.530,90 129.185,38

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

AO 5 1.078.193,62 627.871,84 450.321,78 111.425,37 76.984,80 261.911,60 26.240,00 235.671,60 70.701,48 23.567,16 141.402,96 141.402,96 18.000,00 123.402,96

$ 59.784,00 $ 18.000,00 $ 41.784,00 $

$ 77.829,90 $ 18.000,00 $ 59.829,90 $

$ 97.378,19 $ 18.000,00 $ 79.378,19 $

$ 129.185,38 $ 18.000,00 $ 111.185,38 $

IV. Flujo de efectivo. Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

FLUJO NETO DE EFECTIVO CONCEPTO / AO ENTRADAS (+) Aportaciones de socios $ Aportacin Fonaes $ Crdito $ Otros financiamientos $ Ingresos por Venta $ Otros ingresos $ TOTAL ENTRADAS $ SALIDAS (-) Inversiones Activos fijos y diferidos Capital de trabajo $ $

AO 0 141.838,00 $ 180.000,00 $ $ $ $ $ 321.838,00 $

AO 1 $ $ $ $ 851.136,00 $ $ 851.136,00 $

AO 2 $ $ $ $ 902.970,18 $ $ 902.970,18 $

AO 3 $ $ $ $ 957.961,07 $ $ 957.961,07 $

AO 4 $ $ $ $ 1.016.300,90 $ $ 1.016.300,90 $

AO 5 1.078.193,62 1.078.193,62

261.400,00 60.438,00

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

Costos de produccin, gastos de administracin y ventas (no incluye depreciaciones y amortizaciones de activos) $ Costos financieros (pago del inters) $ ISR $ PTU $ Pago a Principal (pago del crdito) $ TOTAL SALIDAS $ Valores residuales (+) Recuperacin de Capital de trabajo (+) FLUJO NETO DE EFECTIVO -$

$ $ $ $ $ 321.838,00 $

725.256,00 29.922,00 9.974,00 765.152,00

$ $ $ $ $ $

747.013,68 38.944,95 12.981,65 798.940,28

$ $ $ $ $ $

769.424,09 48.719,09 16.239,70 834.382,88

$ $ $ $ $ $

774.751,93 64.622,69 21.540,90 860.915,52

$ $ $ $ $ $ $ $

816.282,02 70.731,48 23.577,16 910.590,66 130.700,00 60.438,00 358.740,96

321.838,00 $

85.984,00 $

104.029,90 $

123.578,19 $

155.385,38 $

d. Anlisis de rentabilidad. I. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.

Punto de Equilibrio Concepto / Ao Costos fijos costos variables Ventas totales ($) (%) Ao1
193.540,00 557.856,00 851.136,00

Ao 2
198.562,00 574.591,68 902.970,18

Ao 3
203.734,66 591.829,43 957.961,07

Ao 4
209.062,50 609.584,31

Ao 5
214.550,17 627.871,84

1.016.300,90 1.078.193,62

Punto de equilibrio

561.678 66%

546.003 60%

533.059 56%

522.404 51%

513.692 48%

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

II. Calcular la VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno). y Relacin Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.

III. Esquema de Capitalizacin (ECA) para proyectos que seleccionaron la opcin.

ESQUEMA DE CAPITALIZACIN

Ao 0 1 2 3 4 5

MES SEPTIMO SEPTIMO SEPTIMO SEPTIMO SEPTIMO

APORTACIN INICIAL CAPITALIZACIN $ 90.000 $ 72.000 $ 18.000 $ 54.000 $ 18.000 $ 36.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 $ $ 18.000 $ 90.000

PORCENTAJE 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100%

e. Cotizaciones 6. Bibliografa consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas ms importantes). Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

7. NOTA: EL PROYECTO PRODUCTIVO DEBER TENER UN MINIMO DE 10 Y UN MAXIMO DE 17

HOJAS; DEBERAN PRESENTARSE EN TEXTO EN WORD SIN INDICE (CON LETRA ARIAL NMERO 11 INTERLINEADO SENCILLO). DEBER RESPETAR EL NMERO DE HOJAS PROPUESTAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DADO QUE SER CONSIDERADO DENTRO DE LA EVALUACIN. LOS ESTADOS FINANCIEROS SE DEBERAN PRESENTAR EN EXCEL (CLCULOS MATEMTICOS VINCULADOS).

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.