Ubicacin Geogrfica de los Principales Competidores al cierre 2012

Rioja - San Martn Pacasmayo - La Libertad Participacin: 20% Participacin: 2%

Ubicacin: Lima / Junn Participacin: 52% Muelle Conchn

Juliaca Puno Participacin: 5%

Ubicacin : Lima Participacin: 4% Yura Arequipa

Participacin: 15%
Otros: 2%

La ubicacin estratgica de UNACEM, as como su infraestructura y tecnologa en trminos logsticos, le otorgan una importante ventaja competitiva para liderar su zona de influencia local (Costa y Sierra Central) 2

II. Historia

Historia

Se constituye Compaa Peruana de Cemento Portland

Se inicia una nueva etapa como Cementos Lima S.A. (predecesora de UNACEM)

Gobierno Militar confisca la empresa

Cementos Lima S.A. es re-privatizado

1916

1937

1967

1970

1974

1981

1994

Se inicia la produccin de Clinker en Atocongo

Inicia la produccin de la nueva planta

Accionistas recuperan el 51% de las acciones

Constituida en el ao 1916, UNACEM ha impulsado un crecimiento sostenido en sus operaciones superando exitosamente perodos adversos en la historia del Per 4

Historia (cont.)

Ampliacin al triple de la capacidad completada

Inicio del uso de gas natural en reemplazo parcial de carbn en la planta Atocongo

CELEPSA inicia sus operaciones Inicio Ampliacin de la Planta Horno I

Nace UNACEM como producto de la fusin de Cementos Lima con Cemento Andino

1996

1999

2001

2007

2008

2010

2011

2012

Inicio Ampliacin de la Planta

Significativo crecimiento de las Exportaciones

Proyecto Faja Transportadora. Planta Atocongo Muelle Conchan

Drake Cement inicia operaciones. UNICON, adquiere Firth Industries Per S.A. Ampliacin de Planta Horno I concluir en 2013

En los ltimos aos, UNACEM viene implementando un plan de inversiones estratgicas que le permite mantener su liderazgo en el mercado peruano 5

III. Grupo Empresarial

Diagrama de Grupo UNACEM

Nuevas Inversiones S.A.

Sindicato de Inversiones y Administracin S. A.

Cementos

99.5% Depsito Aduanero Conchn S .A.

99.99%

99.97%

99.85% Generacin Elctrica Atocongo S. A.

50%

93.38% Inversiones en Concreto y Afines S. A.

90% Compaa Elctrica El Platanal S.A.

84.47% Skanon Investments Inc

99.99%

Mineira Adelaida S.A.

Naviera Conchn S . A.

Prefabricados Andinos S.A.C.

Transportes Lurn S . A.

100%

0.0001%

0.073%

6.95%

3.14%

Staten Island Terminal LLC

0.0001% 0.0731% 100% 100% 100% 100% 93.56% 100%

BASF Construction Chemical Per S . A. Entrepisos Lima SAC

30%

Unin de Concreteras S. A.

MRM Equipment Leasing LLC

MRM Holdings LLC

MRM Property Holdings LLC

Drake Cement LLC

Sunshine Concrete & Materials Inc.

50%

Firth Industries Per S.A.

100%

Principales Inversiones

84.47%

93.38%

Skanon Investments INC.

93.56%

Inversiones en Concreto y Afines S.A

. 100% 90%

Drake Cement LLC

Unon de Concreteras S.A.

Compaa Elctrica El Platanal

Drake

Cement produce y comercializa

Al 31 de diciembre de 2012, UNACEM tiene una inversin equivalente a US$ 26 MM 99.9% en UNICON, empresa lder en la elaboracin y comercializacin de concreto

Central de generacin hidroelctrica de 220MW localizada en la sierra al sur de Lima Inici sus operaciones en marzo del 2010 Las ventas de CELEPSA a Diciembre de

clinker y cemento en Arizona, EE.UU. Dicho proyecto inici sus trimestre del ao 2011 Julio 2007: se adquiri Sunshine Concrete & Materials, Inc. (Arizona, EE.UU.) Noviembre 2009: se adquiri Maricopa Ready Mix (Arizona, EE.UU.) operaciones el primer

Las ventas a Diciembre de 2012 fueron de S/. 638 MM, un incremento de 26.0% respecto al 2011 Asimismo, UNICON es duea de Firth, cuyas

2012 fueron de S/. 219 MM, un incremento de 15.8% respecto al 2011

Al 31 de diciembre de 2012, el aporte de la

compaa en Skanon equivale a US$ 294 MM

ventas a Diciembre de 2012 ascienden a

S/. 234 MM, un incremento de 26.7% respecto al 2011

La compaa cuenta con subsidiarias vinculadas a la industria de cemento y al sector elctrico, ascendiendo a un total de inversiones acumuladas durante el 2012 equivalentes a US$ 611 millones. 8

V. Informacin Financiera

Resumen de Resultados
Las ventas de cemento en el 2012 registraron un crecimiento de 14.3% con respecto al ao 2011. Asimismo, las mismas registraron un crecimiento compuesto anual (CAGR) del 9.2% entre el ao 2009 y el 2012

El EBITDA de la Compaa registr en el 2012 un crecimiento de 8.3% con respecto al ao 2011. Asimismo, el EBITDA registr un CAGR de 7.9% entre el ao 2009 y el 2012
El margen neto registr un aumento de un punto porcentual en comparacin al 2011

Estado de Resultados S/.(000)

Ventas Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos de Ventas Gastos Administrativos Otros Gastos (Ingresos) netos Utilidad Operativa EBITDA Gastos (Ingresos ) Financieros Utilidad Antes de Impuestos Impuestos Utilidad Neta

2009*
1,323,939 (748,508) 575,134 (64,784) (138,238) (1,407) 370,705 495,861 2,406 373,111 (110,189) 262,922 100% 57 % 43 % (5) % (10)% 0% 28 % 37 % 0% 28 % (8) % 20 %

2010
1,510,156 (815,429) 694,727 (74,336) (152,389) 5,345 100% 54% 46% (5)% (10)% 0% 31% 39% (3)% 29% (8)% 21%

2011
1,513,521 (851,849) 661,672 (79,950) (160,334) 35,355 100% (56)% 44% (5)% (11)% 2% 30% 38% (1)% 29% (8)% 20%

2012
1,725,896 (988,604) 737,292 (82,517) (171,125) 11,730 100% (57)% 43% (5)% (10)% 1% 29% 36% 1% 30% (9)% 21%

473,347
586,638 (41,923) 431,424 (120,430) 310,994

456,743
573,491 (19,856) 436,887 (128,506) 308,381

495,380
620,827 20,704 516,084 (156,290) 359,794

* Preparado bajo las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) Fuete: SMV Elaboracin: SBP

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