Sunteți pe pagina 1din 4

- fa Anexa nr.

Model 2008 ITL 067

Stema unitii
administrativ-teritoriale

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate
PROCESUL-VERBAL DE VERIFICARE
GESTIONAR PRECEDENT
Nr. . din ./ 20...

Codul de identificare fiscal: ........

Adres/Cont IBAN/tel/fax

PROCESUL-VERBAL
DE VERIFICARE GESTIONAR

ncheiat astzi .. 20

Subsemnatul (a) ..... ndeplinind funcia de


..... am efectuat verificarea operaiunilor de cas
i a gestiunii chitanierelor pentru creane ale bugetelor locale pe perioada de la ../
..20 la ./.20 efectuate de ctre d
avnd funcia de .
- GESTIUNEA NR. ..
Cu ocazia verificrii gestionare s-au constatat urmtoarele:

rndNumr

Capitolul I

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GESTIUNEA NUMERARULUI
NCASRI PRIN CHITANIERE,
PE VOLUME
SPECIFICAIE

SUMA
- lei 2

De la nr.

La nr.

SUMA
- lei -

Soldul la verificarea precedent


ncasri prin chitanier
ncasri CEC n numerar
TOTAL NCASRI (rd.1+rd.2+rd.3)
Depuneri la Trezorerie
Depuneri la banc
Depuneri la alte entiti
Pli din numerarul ncasat
TOTAL DEPUNERI / PLI (rd.5+..+rd.8)

SOLD SCRIPTIC (rd.4 rd.9)


SOLD FAPTIC Numerar la data verificrii

TOTAL (rd.1 ++rd.9)


TOTAL NCASRI130

DIFEREN (rd.11 rd.10)

DIFEREN (rd.11 - rd.10)

+/-

1. Situaia ncasrilor, precum i a depunerilor/plilor pe fiecare zi i lun din perioada supus verificrii
este cuprins n anexa nr.1 la prezentul proces-verbal de verificare gestionar. Pentru fiecare lun,
indiferent de numrul de zile din aceasta, anexa nr.1 se ntocmete separat, fiecreia atribuindu-i-se
numere de ordine subsecveniale; ex.:anexa nr.1/1, anexa nr.1/2, anexa nr.1/3, ., anexa nr.1/ .
2. Diferena de .. de lei este explicat de gestionar prin declaraia care reprezint
anexa nr.2 la prezentul proces-verbal de verificare gestionar.
3. n legtur cu aceast diferen facem urmtoarele meniuni:

.
.

- continuare pe verso -

- verso -

rnd Numr

Capitolul II

NUMRUL
CHITANIERELOR

SPECI FICAIE

0
1
2
3
4
5
6

GESTIUNEA CHITANIERELOR

1
SOLDUL FAPTIC (Report din procesul-verbal de verificare gestionar precedent)

A
Utilizate

B
Neutilizate

Chitaniere primite n perioada supus verificrii


Chitaniere predate n perioada supus verificrii
SOLDUL SCRIPTIC (rd.1+ rd.2 rd.3)
SOLDUL FAPTIC (Report n Procesul-verbal de verificare gestionar urmtor)
DIFEREN (rd.5 rd.4)
+/-

1. Diferena de .. buc. chitaniere este explicat de gestionar prin declaraia care reprezint anexa nr.3
la prezentul proces-verbal de verificare gestionar.
2. n legtur cu aceast diferen facem urmtoarele meniuni: .
..

..

Capitolul III

ALTE CONSTATRI

..
...
...
...
...
...
...

...

Prezentul proces-verbal de verificare gestionar s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul la
fiecare parte.

..

(semntura organului de control)

(semntura gestionarului)

Am luat cunotin de prezentul proces-verbal de verificare gestionar,

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE:

(funcia)

.
(prenumele, numele i semntura)

NOT: n cazul n care exist diferene nregistrate la gestiunea numerarului/chitanierelor, prezentul proces-verbal
de verificare gestionar va fi adus la cunotina ordonatorului principal de credite pentru luarea msurilor prevzute
de lege.

Ziua

ANEXA NR.1/.. LA PROCESUL-VERBAL DE VERIFICARE GESTIONAR


de la ../. 20. la ../..20.
D . . / GESTIUNEA NR.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NCASRI

DEPUNERI

Chitanier

CEC numerar

de la nr.

la nr.

Suma

Seria

Numrul

Suma

Numr
documen
t

Suma

TOTAL
x
x
x
NOT: TOTAL col. A = Cap. I, rd.2; TOTAL col. B = Cap. I, rd.3; TOTAL col. C = Cap. I, rd.5 + rd.6 +rd.7; TOTAL col. D = Cap. I, rd.8

Pli din
numerarul
ncasat
D