1. NIVELACION Previamente al proceso de nivelacin hay que llenar las siguientes tablas 1.1 ZFIGL_022 - Mant.

Parmetros de Nivelacin Se debe llenar las columnas correspondientes con los datos indicados en la siguiente vista:

El Centro de Costo y centro de beneficio (CeBe), en el ambiente productivo deben reemplazarse/actualizarse por el correspondiente, los indicados en esta tabla corresponden al ambiente de pruebas y no van a ser los mismos necesariamente. 1.2 ZFIGL_023 - Mant. Ctas Auxiliares de Nivelacin En esta tabla debe llenarse la cuenta mayor donde se va a registrar la nivelacin de la cuenta que en SAP se maneja con auxiliar (AP, AR), ya que estas cuentas no pueden imputarse directamente en GL si no desde su modulo correspondiente. Llenar la tabla con los datos indicados:

Esta tabla aumentara sus datos si ms adelante se crean cuentas que se manejan por auxiliares (AP, AR)

Llenado de la tabla

Ir a

, y clic en este icono

Llenar los campos: Sociedad: 2101 Cta mayor: Ejem.: 1524010002, cuenta donde se contabilizara la nivelacin. Cuenta Asociada: Ejem.: 1524010001, cuenta auxiliar. Tipo de cuenta: se indica si es K acreedor, D Deudor, etc.

Tipo de cuenta: se indica si es K acreedor, D Deudor, etc.

1.3 ZFIGL_024 - Mant. Ctas 7-8 NIVELACION En esta tabla llenara las contrapartidas de las cuentas 7 y 8 para su nivelacin.

Para poblar la tabla ir a Llenar : Soc. : 2101 Cta.INF: Cuenta inferior. Cta.SUP: Cuenta superior. Cta. Nivelacin: la contrapartida de nivelacin de las columnas anteriores

Dar enter y grabar.

1.4 ZFIGL_020 - Reporte de Nivelacin Ctas Mayor Este reporte nos indica los saldos diarios de las cuentas a nivelar. Completar los datos correspondientes: Sociedad, Fecha, Rango de cuentas a nivelar

Ejecutar

Si presionamos nos trae todas las cuentas incluidas en el rango, es decir cuentas en PEN (3er digito 1) y cuentas USD (3ER digito 2. Solo para la nivelacin no se debe de marcar la opcin, debe quedar en blanco

1.5 ZFIGL_021 - Nivelacin de Ctas - Proceso Ajuste Una vez los saldos cuadrados se procede a ejecutar la nivelacin

Primero marcar solo

Nivelacin

Luego se ejecuta la nivelacin y el programa nos mostrara los asientos generados

Despus que ha terminado la nivelacin, ejecutar la posicin y su extorno con fecha del DIA siguiente, marcar solo: Posicin y Extorno.

2. CAMBIOS Y CONVERSIONES Este desarrollo incluye en otro asiento las cuentas de cambios y conversiones a las operaciones en moneda extranjera que necesiten esta dinmica para poder mantener los EEFF cuadrados y que las otras rea puedan reportar a la SBS y BCR. Este proceso es transparente para el usuario final, es decir para el usuario de otros mdulos que realicen operaciones en USD, donde intervengan cuentas de resultado o mixtura de cuentas, para ello en el desarrollo se han incluido las transacciones reportadas por los usuarios de otros mdulos (AP, AR, SD, MM, TR), si posteriormente se usara otra transaccin no incluida inicialmente se tendr que informar al programador de SAP para que las incluya en el desarrollo. Se detalla las transacciones informadas:
Transaccin F-22 F-41 F-43 FB01L F-04 F-36 F-51 ZFI_1001 F-32 F-44 F-03 F-48 F-06 F-28 F-07 F-53 F-58 FBV0 F.80 FB08 FB10 FB60 FB65 FB70 FB75 FBRA FCH8 MIGO MIRO ML81N VF01 VF04 Descripcin de la Transaccin Para contabilizar depsitos no identificados Abono general
Registrar factura acreedor.

FB01L - Registrar contabilizacin general p.grupo de ledgers F-04 - Liquidar compensacin Compensar partidas abiertas Trasladar y compensar Reporte de Detracciones Para contabilizar compensaciones Compensar partidas abiertas F-03 - Compensar Contabilizar anticipo F-06 - Entrada de pagos Para contabilizar pago depsitos por cancelacin de CdP F-07 - Salida de pagos Contabilizar salida de Pagos Contabilizar pago individual con cheque voucher Contabilizar / Borrar Anular documentos en masa Anular documento individual Entr.rpida Fra/Ab. Creacin de Facturas Creacin de Notas de Crdito Para contabilizar facturas impresas Registrar Abono de Deudor Anulacin de compensaciones Anulacin del cheque incluyendo la contabilizacin Se Genera el numero de Recepcin Ingreso de documentos con O/C Se Genera el numero de Recepcin Para generar la emisin de CdP en forma individual Para generar la emisin de CdP en forma colectiva

VF11 F-65 F.13 FB50 FB50L SM35 VA01 ZSD_001 F110

Para anular internamente un CdP F-65 - Entrada preliminar general Para contabilizar compensaciones de manera automtica Registrar asientos FB50L - Registrar documento cuenta mayor p.grupo de ledgers Contabilizacin de Cartolas Para generar pedidos de CdP (factura, boleta, n/c y n/d) Para realizar la carga masiva de pedidos de CdP Contabilizacin de pago automtico

2.1 ZFI_CTA_IMPUEST - Cuenta de Impuesto En esta tabla se indican los tipos de impuesto que se usan en Per, IGV, Retenciones de IGV, Retenciones de 4ta Categora

2.2 ZFI_CONTRAPARTIDAS - Parmetros de proceso y contrapartida En esta tabla se indica: Tipo de Documento Cta. Cambios y su tramite Cta. Conversiones y su tramite Esta tabla no debera moverse, salvo que el desarrollo de Cambios y conversiones lo requiera, de otra manera ningn usuario debera hacerlo.

2.3 ZFI_CAMBIOS_CONVER - Reproceso Cambios y Conversiones Este reporte nos mostrara el asiento origen y el asiento de Cambios y conversiones generado por el desarrollo, haciendo doble clic sobre el asiento, nos llevara a ver las lneas del asiento. Llenamos los campos requeridos y si necesitamos mas datos podemos llenar los otros datos que estn en blanco. Son datos obligatorios a llenar los que tienen esta indicacin

Los otros datos, como el mes contable y los siguientes los puede llenar de manera opcional.

Luego se da ejecutar La primera columna nos indicara el status, el cuadrado verde nos indica que se hicieron los Cambios y conversiones correctamente.

El indicador rojo nos dice que no se hizo los Cambios y conversiones correctamente y habra que reprocesarlo.

para reprocesarlo los seleccionamos

y damos clic en cuando termine nos indicara

Si el asiento permanece como error debemos de: - informar al programador - llamar urgente a Accenture para que lo solucione

2.4 ZFI_1043 - Reporte de Cambios y Conversiones Este reporte une el asiento original con el asiento de Cambios y conversiones. Llenamos los campos requeridos: Igual que en la transaccin anterior los campos a partir del mes contable son opcionales.

Ejecutamos Este reporte nos ayudara a ver si los asientos estn cuadrados

o descuadrados

2.5 ZFI_BD_CYC - Tabla de Cambios y Conversiones Esta tabla nos muestra los asientos que se quedaron y no se hicieron los cambios y conversiones. Esta tabla nos puede ayudar a encontrar diferencias si es que se debieran al tema de C/C. La columna: Referencia, es el asiento original al que se le har los C/C. El numero de documento: es el asiento de C/C

2.6 ZFIT_TRX_CYC En caso que existiera alguna una nueva transaccin que se use y requiera CYC. Se debe incluir la transaccin en esta tabla. Esto es nica y exclusivamente por la probabilidad que no sea necesario programarla y se pueda integrar de manera transparente al proceso de CYC. En caso de parametrizarla y aun as no se generaran los CYC ser necesaria la intervencin de un ABAP que se haga cargo para lo cual nos debemos contactar con los consultores / programadores de Accenture.

Para insertar nuevas transacciones ir a Luego insertar la transaccin

3. VALIDACIN DE TERCER DIGITO EN ASIENTO CONTABLES Este desarrollo valida que los asientos se ingresen correctamente. No se podr ingresar cuentas de tercer digito 1 en un asiento en PEN. No se podr ingresar cuentas de tercer digito 2 en un asiento en USD. No se podr ingresar cuentas de clase 7 y 8 si no tienen sus respectivas contrapartidas. En un asiento se podrn mezclar cuentas de balance, resultado clase 7 y 8, el asiento se grabara siempre y cuando los cargos y abonos estn cuadrados de acuerdo a las contrapartidas de cada una, de otra manera el sistema enviara el error y no dejara grabar. 3.1 ZFIGL_025 - Mantencion Ctas ME v/s MN En esta tabla se ingresan cuentas de tercer digito 1 que van a poder ingresarse en asiento USD. Por ejemplo cuentas de impuestos, cuentas de costo de activo fijo, cuentas de banco con el que pagamos detraccin. Si en algn asiento USD se usara cuentas de tercer digito 1, la validacin no lo aceptara a menos que la cuenta se incluya en esta tabla.

3.2 ZFIGL_026 - Clase documento que NO valida saldo ni cuenta En esta tabla se ingresa la clase de documento que no validara la cuenta. Ejemplo: - CC : es el tipo de documento donde se registran el asiento del desarrollo de cambios y conversiones. - NI : es el tipo de asiento donde se registra al nivelacin. - NP: es el tipo de asiento donde se registra el prorrateo.

3.3 ZFIGL_030 - Clase documento que NO validan saldo En esta tabla se ingresara la clase de documento donde no validara el saldo del asiento. Ejemplo: - KR, KU, etc.: donde se registran las facturas, notas de crdito, etc. Ya que para que este asiento original cuadre necesita el desarrollo de cambios y conversiones. - WA : se usa en la recepcin de MM (cuenta de gasto en USD Vs. cuenta pasiva USD)

4. INTERFACE DE SALIDA DE SALDOS SBS Transaccin: ZFI_1044 - Interfase de salida saldos SBS Esta transaccin envi los saldos ya sean diarios o mensuales al modulo SBS (JChing) Ingresar: Sociedad: 2101 Fecha Contable: del da en que se har el proceso Nro. Cuenta de mayor: si no indica cuentas realizara el proceso para todas las cuentas. Marcar Saldo Diario Marcar Saldo Mensual

Ejemplo:

y ejecutar con proceso de fondo

Es este caso actualizara los saldos de la cuenta 292807001 para el da 31.10.08 Para ver el estado del proceso, vamos a

Damos indicaciones de impresin solo para avanzar ya que no vamos a imprimir nada

Dar clic en inmediato

Luego Verificar y grabar

Y nos mostrara los Jobs que hemos ejecutado

Este es el de los saldos diarios

5. INTERFASE CON MDULO SBS Este desarrollo envi los saldos de las cuentas y tipos de cambios al modulo SBS desde donde todos los usuarios generan sus anexos y reportes a los entes reguladores. Transaccin : ZFI_1010 - Interfase con mdulo SBS

Ejecutar uno a la vez.

Ejecutar con proceso de fondo. Este proceso se explica detalladamente en el punto 4, los pasos son los mismos.

6. TABLA DE CUENTAS PARA EL MODULO SBS En esta tabla se ingresan todas las cuentas SBS creadas sean cuentas de detalle o principales. (como las que se creaban en OFA ) Por ejemplo: se crea la cuenta SBS 14110306010101 Hay que crear todo el arbolito para esta cuenta si es que no la tuviera. Las integradotas: 14010306 1401030601 140103060101 14010306010101 Las de 3er digito 1 14110306 1411030601 141103060101 14110306010101 Las de 3er digito 2 14210306 1421030601 142103060101 14210306010101 Y solo se pondr imputable a la cuenta 14110306010101 y 142103060101, y a las de 3er digito 0 se les pondr principal. Transaccin: ZFI_1048 - Tabla MCUENTAS