Sunteți pe pagina 1din 4

CA<2,2miliarde ROL fara TVA,dar platitoare de Impozit pe Venit

Explicatii / Luna
1$ %umerar la inceputul perioadei 2$ Intrari de numerar a. din vanzari a.1. In numerar b. credite (alte imprumuturi) c. alte intrari de numerar I$ TOTAL &I'(O%I)IL &E %*+ERAR $ Ie,iri de numerar a$ c-eltuieli directe. Apr vizi nari cu materii prime directe! in numerar "alarii directe! II$ TOTAL C/ELT*IELI &IRECTE 0$ c-eltuieli indirecte chirii utilitati cheltuieli de intretinere si functionare #alarii $%"A reclama, protocol cheltuieli administrativ - gospodaresti a#i&urari rate credit #cadente d banzi alte c'eltuieli III$ TOTAL C/ELT*IELI I%&IRECTE IV$ TOTAL C/ELT*IELI 1directe 2 indirecte3 1II 2 III3 c$ c-eltuieli cu in4e,titiile I+(O5IT (E VE%IT CALC*LAT VI$ I+(O5IT &E (LATA VII TOTAL IE'IRI &E %*+ERAR 1IV2C-$in4$2Imp$4en$de plata3 VIII$'*R(L*' / &E6ICIT &E %*+ERAR 1I7VII3

Luna 1 Luna 2 Luna


7000 2000 2000 1200 0 10200 600 600 200 800 0 25 10 35 20 8 35 300 60 0 493 1293 7000 60 0
8293

Luna ! Luna " Luna #


3286 2000 2000 0 0 5286 600 600 200 800 0 25 10 35 20 8 0 300 15 0 413 1213 0 60 180
1393

1907 2000 2000 0 0 3907 600 600 200 800 0 25 10 35 20 8 0 300 45 0 443 1243 0 60 0
1243

2664 2000 2000 0 0 4664 600 600 200 800 150 25 10 35 20 8 0 300 30 0 578 1378 0 60 0
1378

3893 2000 2000 0 0 5893 600 600 200 800 0 25 10 35 20 8 0 0 0 0 98 898 0 60 0


898

4995 2000 2000 0 0 6995 600 600 200 800 150 25 10 35 20 8 0 0 0 0 248 1048 0 60 0
1048

180

1907

2664

3286

3893

4995

5947

2,2mld ROL< CA <188 888 E*RO ,i platitoare de TVA ,i Impozit pe Venit

Explicatii / Luna
1$ %umerar la inceputul perioadei 2$ Intrari de numerar a. din vanzari a.1. In numerar b. credite (alte imprumuturi) c. alte intrari de numerar I$ TOTAL &I'(O%I)IL &E %*+ERAR $ Ie,iri de numerar a$ c-eltuieli directe. Apr vizi nari cu materii prime directe! in numerar "alarii directe! II$ TOTAL C/ELT*IELI &IRECTE 0$ c-eltuieli indirecte chirii utilitati cheltuieli de intretinere si functionare #alarii $%"A reclama, protocol cheltuieli administrativ - gospodaresti a#i&urari rate credit #cadente d banzi alte c'eltuieli III$ TOTAL C/ELT*IELI I%&IRECTE IV$ TOTAL C/ELT*IELI 1directe 2 indirecte3 1II 2 III3 c$ c-eltuieli cu in4e,titiile TVA Colectat 1din 4anzari3 TVA deducti0il 1din c-eltuieli purtatoare de TVA3 TVA calculat 1 7 !3 TVA de plata 1de recuperat3 I+(O5IT (E VE%IT CALC*LAT VI$ I+(O5IT &E (LATA VII TOTAL IE'IRI &E %*+ERAR 1IV2C-$in4$2TVA plata2Imp$4en$de plata3 VIII$'*R(L*' / &E6ICIT &E %*+ERAR 1I7VII3

Luna 1

Luna 2

Luna

Luna !

Luna "

Luna #

CA9188 888 E*RO platitoare de TVA ,i Impozit pe (rofit

Explicatii / Luna
1$ %umerar la inceputul perioadei 2$ Intrari de numerar a. din vanzari a.1. In numerar b. credite (alte imprumuturi) c. alte intrari de numerar I$ TOTAL &I'(O%I)IL &E %*+ERAR $ Ie,iri de numerar a$ c-eltuieli directe. Apr vizi nari cu materii prime directe! in numerar "alarii directe! II$ TOTAL C/ELT*IELI &IRECTE 0$ c-eltuieli indirecte chirii utilitati cheltuieli de intretinere si functionare #alarii $%"A reclama, protocol cheltuieli administrativ - gospodaresti a#i&urari rate credit #cadente d banzi alte c'eltuieli am rtizare III$ TOTAL C/ELT*IELI I%&IRECTE IV$ TOTAL C/ELT*IELI 1directe 2 indirecte3 1II 2 III3 c$ c-eltuieli cu in4e,titiile TVA Colectat 1din 4anzari3 TVA deducti0il 1din c-eltuieli purtatoare de TVA3 TVA calculat 1 7 !3 TVA de plata 1de recuperat3 V$ (RO6IT )R*T 1Ven 4anzari7TVA colectat71Total C-$7TVA ded pt total c-$ 7Rate ,cadente33 I+(O5IT (E (RO6IT CALC*LAT VI$ I+(O5IT &E (LATA VII TOTAL IE'IRI &E %*+ERAR 1IV2C-$in4$2TVA plata2Imp$profit plata7Am3 VIII$'*R(L*' / &E6ICIT &E %*+ERAR 1I7VII3

Luna 1

Luna 2

Luna

Luna !

Luna "

Luna #