1. ESTADO DE USOS Y FUENTES : realizar el EFAF o Estado de Fuentes y Aplicacin de Fondos. TEXTILES DE COLOMBIA S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (expresado en mi ones de pesos !o om"ianos# 1$ DE ENE%O AL &1 DE DICIEMB%E DE di!'&1 di!'&1 ACTI(O A!-i.o Corrien-e Disponible n!ersiones te"porales %lientes %uentas por cobrar a traba(adores Deudores !arios Anticipos y a!ances n!entarios To-a A!-i.o !orrien-e A!-i.o no !orrien-e n!ersiones a lar)o plazo *a+uinaria y e+uipo %onstrucciones, terrenos y edi-icaciones E+uipo de co"putacin y co"unicacin E+uipo de o-icina E+uipo de transporte Depre!ia!i3n a!4m4 ada ntan)ibles .tros acti!os /alorizaciones To-a A!-i.o no !orrien-e To-a de a!-i.o *ASI(O *ASI(O CO%%IENTE .bli)aciones -inancieras 0ro!eedores C4en-as por pa7ar8 A+O 1 1.578 25.2#6 217.#&& 2.&6' 22.##3 #.313 #.3&' ,//.&01 8'.25& 512.7'3 67.1#' 8.785 #.663 1.6'8 ',&.205 17.##3 '.82& #81.866 1.1/5.51/ 1.22/.&/0 A+O , 13.233 16.53# 1'1.53& 1.#'# #.1&8 #.561 3.75# ,&0.,12 '2.563 51#.8'8 63.&'& 8.675 #.#5# 1.528 ',&.125 17.##2 8.#23 #55.788 1.12&./,1 1.&/1.6&0 3.313 2.1&5 $#.&5' $11& $2&' $17& 31& $1 $1.3'7 $26.&78 A A F F F F A F F F

FUENTE (F# (A%IACI)N A*LICACI)N (A#

11.655 $8.712 $25.87& $575 $18.335 2#8 $555

A F F F F A F

68.237 35.&&#

7&.&28 2.'22

1.7'1 $32.&82

F A

%ostos y )astos por pa)ar 1etencin en la -uente "puesto a las !entas retenido 1etenciones y aportes de n"ina Anticipos y a!ances recibidos "puestos, )ra!2"enes y tasas .bli)aciones laborales 0asi!os esti"ados y pro!isiones To-a de pasi.o !orrien-e *asi.o no !orrien-e .bli)aciones -inancieras 0ro!eedores %ostos y )astos por pa)ar "puestos, )ra!2"enes y tasas .bli)aciones laborales 1etenciones y aportes de n"ina To-a de pasi.o no !orrien-e To-a de pasi.o *AT%IMONIO %apital social 3uper2!it de capital 1eser!as 1e!alorizacin del patri"onio 1esultados de e(ercicios anteriores 1esultados del e(ercicio 3uper2!it por !alorizaciones To-a pa-rimonio

22.133 721 12 623 1.26' 6.323 25.'65 2.5'' 19,.119 18.#&2 2.'61 8.6#8 15.6'5 '&.&17 #'2 1&9.,10 ,66.151

18.835 372 13 7'7 1.875 1.5'5 2#.#5# 2.&&5 1,,.169 1'.582 3.136 2&.877 16.1#& 8#.3'2 1.272 120.&66 ,91.,60

$3.2'8 $3#' 1 17# 6&6 $#.728 $1.511 $5'#

A A F F F A A A

1.18& 175 12.22' ##5 $5.625 78&

F F F F A F

133.&21 1'7.237 '7.8'6 1&7.25& 118.233 13.171 #81.#66 1.121.,/2

133.&21 1'8.25# '7.328 1&7.25& 1&'.75& '.2#' #55.788 1.115.925

& 1.&17 $568 & $8.#83 $3.'22 $25.678

F A

A A A

EFAF INICIAL

FUENTES Dis"inucin de n!ersiones te"porales Dis"inucin de %lientes Dis"inucin de %uentas por cobrar a traba(adores Dis"inucin de Deudores !arios Dis"inucin de n!entarios Dis"inucin de %onstrucciones, terrenos y edi-icaciones Dis"inucin de E+uipo de co"putacin y co"unicacin Dis"inucin de E+uipo de o-icina Dis"inucin de E+uipo de transporte Dis"inucin de ntan)ibles Dis"inucin de .tros acti!os Dis"inucin de /alorizaciones Au"ento de .bli)aciones -inancieras Au"ento de "puesto a las !entas retenido Au"ento de 1etenciones y aportes de n"ina Au"ento de Anticipos y a!ances recibidos Au"ento de .bli)aciones -inancieras Au"ento de 0ro!eedores Au"ento de %ostos y )astos por pa)ar Au"ento de "puestos, )ra!2"enes y tasas

(ALO% 8.712 25.87& 575 18.335 555 #.&5' 11& 2&' 17& 1 1.3'7 26.&78 1.7'1 1 17# 6&6 1.18& 175 12.22' ##5

A*LICACIONES Au"ento de Disponible Au"ento de Anticipos y a!ances Au"ento de n!ersiones a lar)o plazo Au"ento de *a+uinaria y e+uipo Au"ento de Depreciacin acu"ulada Dis"inucin de 0ro!eedores Dis"inucin de %ostos y )astos por pa)ar Dis"inucin de 1etencin en la -uente Dis"inucin de "puestos, )ra!2"enes y tasas Dis"inucin de .bli)aciones laborales Dis"inucin de 0asi!os esti"ados y pro!isiones Dis"inucin de .bli)aciones laborales Dis"inucin de 1eser!as Dis"inucin de 1esultados de e(ercicios anteriores Dis"inucin de 1esultados del e(ercicio Dis"inucin de 3uper2!it por !alorizaciones

(ALO% 11.655 2#8 3.313 2.1&5 31& 32.&82 3.2'8 3#' #.728 1.511 5'# 5.625 568 8.#83 3.'22 25.678

Au"ento de 1etenciones y aportes de n"ina Au"ento de 3uper2!it de capital

78& 1.&17

TOTAL FUENTES : ;152.296

TOTAL A*LICACIONES : ;152.296

4otal -uentes 5 4otal usos : Es i"portante aclarar +ue sie"pre debe e6istir absoluta i)ualdad entre el total de -uentes y de usos de -ondos, de lo contrario i"plicar7a un Error en la preparacin del estado.

8a utilidad del periodo es calculado por di-erencia as7: 3aldo inicial 9Dic 31 a:o 1; 1'8,25# Di!idendos pa)ados en el periodo 92,&3#;

<tilidad =eta a:o 2 > 3ado a 9Dic 31 a:o 2; 1'7,237 > 5 1'7,237 $1'8,25#? 2,&3# > 5 1,&17

1'8,25# ? 1,&17 $ 1'7,237 5 2,&3# MA<UINA%IA Y E<UI*O

El !alor de la aplicacin se)@n el EFAF inicial -ue de A 2,1&5, calculado 3obre la !ariacin neta del acti!o -i(o.