Intra-Da Tcnicas de Trading

Contenidos

Introduccin
Cuatro estilos de Trading Definicin de day-trading Psicologa

Inicio:Conceptos
Velas Medias Mviles Retrocesos Soportes y Resistencias Momento del Mercado

Otros Conceptos
Velas simplificadas Interpretacin de media mvil Compra y venta Multiples marcos temporales

Todos Juntos
Combinando otros conceptos con el day-trading

Introduccin

Introduccin

Dos caminos para las categorias de trading Estilo Trading Wealth

Core Trading
- Grficos semanal - Semanal a meses

Estilo Trading Income

Guerrilla Trading
- Dias, 60 Min. & 30 Min. - Horas y Das

Swing Trading
-Grficos diarios -Das a semanas

Day Trading
-5, 15 & 60-Min -Minutos a hora

Definicin de trading Intra-da

Qu es el Trading Intra-da?
1) Un estilo de inversin que va desde minutos a horas. Day 2) Tres formas de Intra-da Trading: Scalping Momento 3) Este estilo de trading se utiliza de un periodo reciente. 4) Day Traders usan 5- & 15-Min. grficos para las entradas y salidas. 5) Trading-intradia es mejor en activos muy lquidos. 6) Day Traders intentan capturar pequeas ganancias con mnimo riesgo 7) Trading-intradia es un estilo de trading no valido para cualquiera!!

Requisitos de Psicologa

Inicio

Intra-da Trading Herramientas

Herramientas del Day Trader

Herramientas: 5-, 15- & 60-Min. Grficos Intrada con velas japonesas.

Anlisis tcnico: 20- & 200 medias mviles simples.

Compra-venta : Sistema.

Grficos intrada
200 MMS

20 MMS

Velas japonesas

Grfico 15-MIN.
Color Coded Volume

La batalla entre alcistas y bajistas

Determinando quien gana la batalla

Mx.

Mx Cierre Cuerpo

Apertura

Cuerpo

Mn.

Apertura

Cierre Mn.

Alcistas

Bajistas

Lenguaje simple de las velas Seis conceptos en Velas

Cambio de guardia - CG Amplitud rango cuerpo - ARC Estrechez rango cuerpo ERC Estrechamiento - ES Pico mximo - PM Pico mnimo - PMIN La probabilidad de que la tendencia actual cambie aumenta. Alta probabilidad de que exista una oportunidad. Todos traders reciben el mismo mensaje.

Tcnicas de compra- venta Principios de compra y venta:

Aplicables en cualquier tramo temporal. Esperamos a la formacin completa de figuras. Ofrecen alta fiabilidad con bajo riesgo.

Tcnicas de compra- venta

Cada nueva vela abre en zona de cierre de la vela anterior y cierra encima/debajo precio de apertura hasta que ocurre la vuelta. Venta

Apertura Cierre

Cierre Compra

Apertura

Tcnicas de compra- venta

Esto no es lo que estamos buscando !

Estas barras no cumplen el requisito antes establecido y no nos darn la fiabilidad que buscamos.

Esquema de reconocimiento de precios

Estas zonas de congestion son impredecibles. Las reconocemos por zona de superposicin de velas.

Medias Mviles como tendencias Medias Mviles Simples

Posiciones largas cuando el precio est sobre la MMS 20 en grfico se 60 Min. Entrada en los grficos 5- or 15-Min. Posiciones cortas favorables cuando los precios estn por debajo de 20 MMS en grfico de 60 Min. Entrada en los grficos 5--15 MIn.. Consideramos posiciones cortas cuando los precios estan por encima de 20-MMS en grfico de 60 Min., pero por debajo de 20MMS en grfico de 5 Min. Consideramos posiciones largas cuando los precioes estn debajo de 20-MMS en grfico de 60 Min., pero encima de 20MMS en grfico de 5 Min.
.

Medias Mviles
Largo plazo Intra-Da
200-MMS

20-MMS

Cuando precio est debajo de 20-MMS abrimos cortos.

Cuando precio est encima de 20MMS abrimos largos.

Grfico 60 Min.

Medias Mviles
Grfico 60-Min.
200-MMS 200-MM

Grfico 5-Min.

20-MMS

Precios se mueven sobre 20-MMS

20-MMS

Final tendencia bajista

Conceptos

Conceptos Velas

Conceptos: Velas
Preguntate, Qu nos dicen las velas en este momento sobre la tendencia predominante? Nota: A tendencia = 3-5 barras movindose en la misma direccin. Cada vela nos dar informacin si la tendencia se confirma o se contradice. Una gran amplitud del rango de la vela nos dice que la volatilidad es alta que se est incrementando. Una estrecha amplitud del rango de la vela nos dice que la volatilidad es baja o que se est disminuyendo.

Conceptos sobre las velas

Barra de cambio de guardia - CG
CG alcista se define como tres ms velas negras seguidas de una vela blanca. CG bajista se define como tres ms velas blancas seguidas de una vela negra.
Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje siempre es el mismo. El cambio tendencia ha ocurrido!

CG Alcista

CG Bajista

Conceptos sobre las velas

Estrechamiento del rango - ES
Serie de velas entre las cuales se diferencian en que entre los mximos y mnimos los rangos se van estrechando.

Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje

siempre es el mismo. El cambio esta ocurriendo!
Estrech. del rango

Conceptos sobre las velas

Estrechez rango cuerpo - ERC
Barras en cuales el cuerpo de la vela es pequeo con respecto al tamao total de la vela. Deben de tener sombras en ambos lados del cuerpo. Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje siempre es el mismo. El cambio ha ocurrido!
Cuerpos estrechos

Cuerpos estrechos

Conceptos sobre las velas

Picos Mximos - PM
Barras que han marcado los mximos, nos suministran datos sobre la fuerza de los precios.
Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje siempre es el mismo. El cambio ha ocurrido!
Mximos

Apunte:

Conceptos sobre las velas

Picos Mnimos - PMIN
Barras que han marcado los mnimos, nos suministran datos sobre la fuerza de los precios.

Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje siempre es el mismo. El cambio ha ocurrido!

Apunte:

Mnimos

Conceptos sobre las velas

Amplitud rango cuerpo - ARC
Una barra cuyo cuerpo de la vela es relativamente ms amplia comparada con las barras ms recientes. Un rango amplio del cuerpo despus de un periodo de baja volatilidad indica la direccin. Un rango amplio del cuerpo despus de un movimiento extendido, indica un avance que el movimiento llega a su fin.
ARC avance

ARC final

Conceptos sobre las velas

ERC ES ARC CG
CGs
Cubierto Nubes Negras Dibujo de perforacin Envolvente Alcista Envolvente Bajista Lineas de contraataque Lineas de empuje

PMIN

ARC ERC CGs

Conceptos sobre las velas

ERCs
Estrechez rango de cuerpo
Estrella de la noche Martillo invertido Estrella maana Hombre colgado

PM ARC

Harami DOJI

ERCs PMIN CGU

Conceptos sobre las Medias Mviles

Conceptos sobre las medias mviles La relacin entre las MVs y/o La relacin entre las MVs y el precio sirve de:
Indic.de sobrecompra sobreventa. Indic. divergencias alcistas/bajistas. Soporte / resistencias para el precio. Una herramienta que ayuda anticipar posibles giros. Indicador riesgo/recompensa. Indicador de fuerza relativa.

Conceptos sobre las medias mviles

Indicador de sobrecompra/sobreventa
200-MMS
Como la 20- y 200MMSs se separan cada vez ms, la seal de giro se incrementa.

20-MMS
Como los precios se separan ms de 20MMS, la seal de giro se incrementa.

Conceptos sobre las medias mviles

Indicador de divergencias alcistas/ bajistas
200-MMS Un CG despues de un nuevo mnimo o mximo acompaador por una menor distancia entre el precio y 20MMS, es una seal de debilidad o de divergencia.

20-MMS

Nueva divergencia bajista

CG

Conceptos sobre las medias mviles

Gua para soportes/resistencias
Mirando a la izquierda podemos ver que la media actua como resistencia.

Resistencia Resistencia Soporte Mira a la izquierda

Una media mvil es una herramienta que nos ayuda a anticiparnos tomando posiciones o cogiendo B.

Conceptos sobre medias mviles

Anticipar entrada/salida y riesgo/recompensa
200-MMS
Los precios se mueven pero la MMs seales puntos de vuelta.

Recompensa Distancia entre las MMS Salida anticipada

PM: La correcin desde este punto de resistencia nos seala que est prximo a ser superado.

20-MMS

Riesgo est debajo CG Entrada Anticipada

Conceptos sobre medias mviles

Indicador de fuerza relativa
Comparando las MM en una accin o indice nos habla de su fortaleza.
Estrechez Amplitud

200-MMS

200-MMS

20-MMS
Estrechez

20-MMS
Amplitud Ampl . Estrec.

Fuerte

Debil

Conceptos Retrocesos

Conceptos de Retrocesos
Los niveles de retrocesos son usados para medir la fortaleza o debilidad de un impulso y si prevalece la tendencia inicial. Los niveles de retrocesos se miden en porcentrajes cuyo significado son los mximo o mnimo tericos del impulso. Los niveles de retrocesos ms usados(en %)son de 40 , 50 y 60% La superacin de los niveles de retroceso no son suficientes para considerar la entrada o toma de posiciones. Aprende a ver los niveles de retrocesos sin dibujarlos. Entonces el trading y el anlisis sern ms fciles.

Niveles e interpretaciones

40%
0 100

40 50 60

60 50 40

100

Despus 40% retroceso, la tendencia an es considerada positiva, debe continuar en la direccin original.

Niveles e interpretaciones

50%
0 100 40 50 60 60 50 40

100

Despus 50retroceso, la tendencia an es considerada positiva, debe continuar en la direccin original. .

Niveles e interpretaciones

60%
0 100 60 40

?
50 50 40 60 100 0

Despus de 60% de retroceso, la tendencia es considerada de neutral a negativa. Ahora la pregunta es sigue en vigor la tendencia?

Conceptos de Retrocesos
A
60% Retroceso
A: Retroceso de ms 60% (Debilidad) ,se espera un nuevo impulso bajista.

40% 50% 60% 60% 50% 40%

B
5-Min.

B: Retroceso hasta el 60% (Fortaleza), se espera un nuevo impulso alcista.

Niveles e Interpretaciones

80 - 100%
0 100 40 50 60 60 50 40

100

Despus de retrocesos de 80-100%, la tendencia es considerada negativa. Vemos la formacin de un doble suelo/techo.s. Expectativas de rally bajista o pullback.

Niveles e interpretaciones

>100%
0 100

40 50 60

60 50 40

100

Un retroceso mayor de 100% rompe el soporte/resistencia y la tendencia es considerada negativa, pero nos ofrece alta posibilidades de formacin de alguna figura (Ejem.: pullback).

Conceptos de Retrocesos
Retrocesos mayores 100% considerados tendencia negativa

100% Retroceso COM PRA!

40% 50% 60%

Un movimiento por encima de mximos anteriores indica fortaleza pero es operacin de alto riesgo. Compramos despus de pullbacks de 40 o 50 % , y despus de figura de CG.

Soportes & Resistencias

Soportes y Resistencias
Actuales Sopores y Resistencias
Series de precios. Mximos y Mnimos Gap no relleneados. Hay guias de como y donde los traders anticipan la vuelta.

Soportes y Resistencias relativos

Medias Mviles Retrocesos Marcos temporales Sirven de guias para atipicar vueltas

Soportes y Resistencias
TT Gap no rellenado Resistencia
Anticipacin de los vendedores en el area del Gap no rellenado.

Anterior MIN SOPORTE

Anticipacin de compradores en el zona de anteriores mnimos.

Soportes y Resistencias

Anticipacin de vendedores en zona anteriores mximos.

Anterior Mximo Resistencia P M

Anticipacin a la vuelta en la zona del Gap no rellenado.

Mi Gap no rellenado Soporte

Soportes y Resistencias

Anticipacin Venta ERC Resistencia

Apunte: Lo que eres soporte ahora es resistencia.

Conceptos de Mercado

Termmetro del mercado

The TRIN Indicator: Usado para determinar quien controla el mercado.
Readings debajo 1.0; Compradores tienen el control. Readings sobre 1.0 ; Vendedores tienen el control.

Indicator Invertido
Trin bajista es alcista Trin alcista is bajista

5-Min.

Operando con todos a la vez

Todos juntos
Empezamos observando 60-M. Test para el soporte Una ARC, alerta!. 20-MS Un CG . Soporte ARC CG Buscamos posibles puntos entrada. Divergencia en las medias.

200-MS

Divergenca

60-Min.

Todos juntos
Triple mnimo Resistencia MAX Un > 100% Retroceso es Una seal de fortaleza. Busca pullback para comprar.

> 100%

MIN 1 2 3 CG

Soporte

5-Min.

Todos Juntos
MAX 200-MS

Resistencia

ERC ESR

MAX

. Fortaleza! Soporte, Compra! 200-MS Resistenca.

60% 50% 40%

CG 20-MS

Sobre resistencia.
Un nuevo mnimo se ha trazado, punto en el trazamos soporte!

60-Min. is bajista.

5-Min.

Todos Juntos
TICK Resistencia

TT

TRIN

Mi
5-Min. 1 Soporte 2 3

CG 200-MS
Divergencia

5-Min.

Mi

200-MS

20-MA CG 20-MS
. 5-Min.

Anterior Mnomo : Soporte 60-Min.

CG