Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.27-29 din 10.02.2009, art.

1001 NREGISTRAT: Ministrul justiiei al Republicii Moldova Vitalie PRLOG nr.646 din 04 februarie 2009 CONSILIUL DE ADMINISTRAIE AL BNCII NAIONALE A MOLDOVEI HOTRREA nr.3 din 15 ianuarie 2009 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine n temeiul art.11, 51 i 52 din Legea cu privire la Banca Naional a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificrile i completrile ulterioare, art.39 i 67 din Legea privind reglementarea valutar nr.62-XVI din 21 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), Consiliul de administraie al Bncii Naionale a Moldovei HOTRTE: 1. Se aprob Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine (se anexeaz). 2. Se abrog Instruciunea cu privire la procedura de formare, distribuire i arhivare a cursului oficial al leului moldovenesc, aprobat prin Hotrrea Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Moldovei nr.399 din 23 decembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.8), cu modificrile i completrile ulterioare.

Preedintele Consiliului de administraie

Leonid Talmaci

APROBAT prin Hotrrea Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Moldovei nr.3 din 15 ianuarie 2009

Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine

(varianta compilat cu includerea modificrilor i completrilor conform listei*) (Preambulul exclus prin Hot. BNM nr.238 din 25.11.2010)

Capitolul I. Dispoziii generale 1. n Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine (n continuare Regulament) se utilizeaz noiunile definite n Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutar. De asemenea, n sensul prezentului Regulament se utilizeaz urmtoarele noiuni: a) tranzacie de cumprare /vnzare - orice tranzacie dintre o banc din Republica Moldova (Banca Naional a Moldovei, banc liceniat) i o persoan juridic (inclusiv alt banc) sau o persoan fizic n care una dintre pri cumpr sau vinde contra lei moldoveneti o sum ntr-o valut strin, ambele sume fiind livrate la data valutei negociat i la un curs valutar stabilit; b) tranzacie de cumprare /vnzare pe piaa valutar intrabancar - tranzacie de cumprare /vnzare ncheiat ntre o banc din Republica Moldova (Banca Naional a Moldovei, banc liceniat) i o persoan juridic (cu excepia altei bnci) sau o persoan fizic; c) tranzacie de cumprare /vnzare pe piaa valutar interbancar - tranzacie de cumprare /vnzare ncheiat ntre o banc din Republica Moldova (Banca Naional a Moldovei, banc liceniat) i o alt banc (rezident i nerezident); d) cotarea leului moldovenesc - stabilirea cursului monedei naionale fa de valutele strine.
(Pct.1 modificat prin Hot. BNM nr.238 din 25.11.2010)

2. Prezentul Regulament stabilete: a) lista valutelor strine fa de care Banca Naional a Moldovei coteaz leul moldovenesc; b) metoda de determinare a cursului oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine; c) prevederi ce in de difuzarea de ctre Banca Naional a Moldovei bncilor liceniate, publicului larg, prin diverse mijloace de informare, a cursului oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine; d) modul de raportare de ctre bncile liceniate la Banca Naional a Moldovei a tranzaciilor de cumprare /vnzare. Capitolul II. Lista valutelor strine fa de care Banca Naional a Moldovei coteaz leul moldovenesc 3. Banca Naional a Moldovei coteaz leul moldovenesc fa de valutele strine specificate n anexa nr.1 la prezentul Regulament.
2

4. Denumirile valutelor strine, codurile numerice i alfabetice ale acestora snt indicate n anexa nr.1 la prezentul Regulament n corespundere cu standardul internaional ISO 4217 Coduri pentru reprezentarea monedelor i fondurilor (Codes for the representation of currencies and funds), aprobat prin hotrrea Institutului Naional de Standardizare i Metrologie nr.27-ST din 28 august 2008. 5. Lista valutelor strine fa de care Banca Naional a Moldovei coteaz leul moldovenesc poate fi revizuit la necesitate.

Capitolul III. Metoda de determinare a cursului oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine 6. Cursul oficial al leului moldovenesc fa de dolarul SUA se determin de ctre Banca Naional a Moldovei n baza informaiei privind volumele tranzaciilor de cumprare /vnzare a dolarilor SUA contra lei moldoveneti (spot, swap, forward etc.) i cursurile valutare aplicate de ctre bncile liceniate i Banca Naional a Moldovei la tranzaciile n cauz, reflectate n Raportul cu privire la sumele de valut strin cumprate i vndute de ctre banc contra lei moldoveneti (n continuare - raport). 7. La determinarea cursului oficial al leului moldovenesc fa de dolarul SUA se utilizeaz metoda mediei aritmetice a mediilor cursurilor preponderente de cumprare i vnzare ponderate la volumul tranzaciilor de cumprare /vnzare efectuate pe piaa valutar interbancar i cea intrabancar ale Republicii Moldova ntre orele 12.30 a zilei lucrtoare precedente i 12.30 a zilei de raportare. 8. Raportul se ntocmete de ctre bncile liceniate i Banca Naional a Moldovei n conformitate cu formularul i modul de ntocmire a acestuia, specificate n anexa nr.2 la prezentul Regulament. Bncile liceniate prezint Bncii Naionale a Moldovei raportul n cauz n fiecare zi lucrtoare pn la ora 14.30. 9. n cazul n care raportul a fost prezentat de ctre banca liceniat dup ora 14.30, informaia din acesta poate fi exclus din calculul cursului oficial. 10. Cursul oficial al leului moldovenesc fa de valuta strin, alta dect dolarul SUA, se determin n baza cursului oficial al leului moldovenesc fa de dolarul SUA multiplicat la crosscursul valutei strine respective fa de dolarul SUA stabilit pe piaa internaional la ora 14:00 ora Chiinului. 11. Sursa de baz utilizat pentru preluarea informaiei privind cross-cursurile valutelor strine fa de dolarul SUA n vederea stabilirii cursului oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine respective este sistemul informaional Bloomberg, alternativ sistemul informaional Reuters. n cazul n care cursurile valutare pe pia internaional nu snt accesibile, la calcularea cursului oficial al leului moldovenesc se utilizeaz cursurile valutare disponibile din alte surse sigure (de exemplu, cursurile valutare stabilite de ctre bncile centrale ale statelor respective, cursurile de fixing stabilite la bursele valutare ale statelor respective etc.).
(Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.7 din 24.01.2013)

12. Ca urmare a calculrii cursului oficial al leului moldovenesc se ntocmete Buletinul informativ privind cursul oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine (n continuare
3

Buletinul informativ), care se semneaz conform procedurilor interne ale Bncii Naionale a Moldovei.
(Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010)

13. Nici o persoan din afar Bncii Naionale a Moldovei nu poate avea acces la cursul oficial nainte de semnarea Buletinului informativ.
(Pct.13 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010)

14. Cursul oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine se stabilete n fiecare zi lucrtoare i este valabil ncepnd cu urmtoarea zi lucrtoare. Pentru zilele de odihn (srbtoare) este valabil cursul oficial din ziua lucrtoare precedent.

Capitolul IV. Difuzarea cursului oficial al leului moldovenesc 15. Dup semnarea Buletinului informativ, cursul oficial al leului moldovenesc se difuzeaz bncilor liceniate (dar nu mai devreme de ora 16.00) prin intermediul Sistemului Automatizat de Pli Interbancare (SAPI) sau prin alte mijloace.
(Pct.15 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010)

16. Cursul oficial al leului moldovenesc, de asemenea, este disponibil: a) pe pagina-web oficial a Bncii Naionale a Moldovei (http://www.bnm.md); b) la telefonul indicat pe pagina-web oficial a Bncii Naionale a Moldovei.
(Pct.16 modificat prin Hot.BNM nr.7 din 24.01.2013) (Pct.16 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010)

17. Ca rezultat al demersurilor scrise cu privire la cursul oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine, adresate la Banca Naional a Moldovei de ctre persoanele juridice i fizice, Banca Naional a Moldovei comunic n scris, n baza Buletinelor informative, informaia solicitat conform termenelor i procedurilor stabilite de legislaia n vigoare. Capitolul V. Dispoziii finale 18. Cursul oficial al leului moldovenesc se utilizeaz n conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutar. 19. n scopul reglementrii valutare, la valutele liber convertibile se refer urmtoarele valute strine: euro, lira sterlin, francul elveian, coroana danez, coroana islandez, coroana norvegian, coroana suedez, dolarul SUA, dolarul canadian, dolarul australian, dolarul neozeelandez, yenul japonez, drepturile speciale de tragere (DST). 20. Banca Naional a Moldovei asigur arhivarea i pstrarea cursului oficial al leului moldovenesc. 21. n cazul necesitii de a utiliza denumirile i codurile valutelor strine care nu snt incluse n lista din anexa nr.1 la prezentul Regulament, bncile liceniate utilizeaz denumirile /codurile valutelor strine prevzute de standardul internaional ISO 4217 Coduri pentru reprezentarea monedelor i fondurilor (Codes for the representation of currencies and funds), aprobat prin hotrrea Institutului Naional de Standardizare i Metrologie nr.27-ST din 28 august 2008.

Anexa nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine Lista valutelor strine fa de care Banca Naional a Moldovei coteaz leul moldovenesc Denumirea Codul valutei strine valutei strine numeric alfabetic 203 CZK Coroana ceh 208 DKK Coroana danez 352 ISK Coroana islandez 578 NOK Coroana norvegian 752 SEK Coroana suedez 807 MKD Denar macedonian 414 KWD Dinar kuweitian 941 RSD Dinar srb 784 AED Dirham E.A.U. 036 AUD Dolar australian 124 CAD Dolar canadian 344 HKD Dolar Hong Kong 554 NZD Dolar neozeelandez 840 USD Dolar S.U.A. 051 AMD Dram armenesc 960 XDR D.S.T. 978 EUR Euro 348 HUF Forint ungar 756 CHF Franc elveian 980 UAH Hrivna ucrainean 191 HRK Kuna croat 981 GEL Lari georgian 428 LVL Lat leton 008 ALL Lek albanez 946 RON Leu romnesc 975 BGN Leva bulgar 826 GBP Lira sterlin 949 TRY Lira turceasc 440 LTL Lit lituanian 944 AZN Manat azer 934 TM Manat turkmen 458 MYR Ringgit malayesian 974 BYR Rubla bielorus 643 RUB Rubla ruseasc 356 INR Rupia indian 376 ILS Shekel israelian 417 KGS Som kirghiz 972 TJS Somoni tadjic 860 UZS Sum uzbek 398 KZT Tenghe kazah 410 KRW Won sud-coreean 392 JPY Yen japonez 156 CNY Yuan Renminbi chinezesc 985 PLN Zlot polonez
(Anexa nr.1 n redacia Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010) (Anexa nr.1 modificat prin Hot.BNM nr.56 din 12.03.2009) 5

Anexa nr.2 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine Codul formularului 04098/1
codul bncii

_
denumirea bncii

Nr. PeriodiTipul corect. citatea formular. 9 Se prezint zilnic, nu mai trziu de ora 14.30

Codul machetei

RAPORT cu privire la sumele de valut strin cumprate i vndute de ctre banc contra lei moldoveneti pentru _______________20__
(ziua, luna)

Nr. d/o 1 1 2 3 ... n

Tipul Codul tranzaciei valutei (cumprare-C/ strine vnzare-V) 2 3

Suma tranzacionat n valut strin 4

CantitaCurs Data Data tea unitivalutar tranzaciei valutei lor cotate 5 6 7 8

Tranzacia efectuat pe piaa interbancar - 1/ intrabancar - 2 9

Tranzacia ncheiat cu rezident R/ nerezident N 10

Contrapartea la tranzacie

Codul fiscal (IDNO) al contraprii la tranzacie 12

11

Data ntocmirii

__ ____________ 20_

Executorul i numrul de telefon ____________

NOT: Raportul este ntocmit n conformitate cu: 1. HCA al BNM nr.7 din 24 ianuarie 2013. 2. Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine, anexa nr.2 (HCA al BNM nr.3 din 15 ianuarie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.27-29, art.100, cu modificrile i completrile ulterioare) 6

Modul de ntocmire a Raportului cu privire la sumele de valut strin cumprate i vndute de ctre banc contra lei moldoveneti

1. n Raportul cu privire la sumele de valut strin cumprate i vndute de ctre banc contra lei moldoveneti (n continuare - raport) se reflect informaia privind tranzaciile de cumprare /vnzare a valutelor strine contra lei moldoveneti efectuate prin virament de ctre banc n perioada gestionar. 2. Informaia inclus n raport urmeaz s reflecte numai tranzaciile de cumprare /vnzare a valutelor strine fa de care Banca Naional a Moldovei coteaz leul moldovenesc. 3. n raport se include informaia cu privire la tranzaciile de cumprare / vnzare ncheiate ncepnd cu ora 12.30 a zilei lucrtoare precedente pn la ora 12.30 a zilei de raportare (indiferent de momentul reflectrii n evidena contabil). 4. n raport se include informaia referitoare la tranzaciile de cumprare /vnzare efectuate de ctre toate subdiviziunile bncii liceniate, cu excepia filialelor bncii deschise n strintate. 5. n acest raport nu se include: a) informaia referitoare la tranzaciile n sum de pn la 10000 dolari SUA inclusiv sau echivalentul acestei sume n alt valut strin; b) informaia referitoare la tranzaciile de cumprare /vnzare n cadrul operaiunilor cu utilizarea cardurilor, inclusiv n cadrul operaiunilor de decontare ale bncii cu sistemele internaionale de pli cu carduri. 6. Fiecare tranzacie se reflect n raport ntr-un rnd separat. 7. La calcularea echivalentului n alt valut strin a sumelor n dolari SUA indicate n punctul 5 din prezentul mod se aplic cursul oficial al leului moldovenesc fa de valuta strin respectiv, valabil pentru ziua efecturii tranzaciei de cumprare /vnzare. 8. n coloana 1 se indic numrul de ordine al nscrierii n raport. 9. n coloana 2 se indic codul alfabetic al valutei strine cumprate sau vndute. 10. n coloana 3 se indic simbolul tipului tranzaciei efectuate de ctre banc: a) litera C pentru tranzacia de cumprare a valutei strine; b) litera V pentru tranzacia de vnzare a valutei strine. 11. n coloana 4 se indic suma valutei strine cumprate sau vndute de ctre banc. Suma se indic n valuta strin original, cu dou semne zecimale. 12. n coloana 5 se indic cantitatea unitilor valutei strine pentru care a fost stabilit cursul valutar pentru tranzacie (de exemplu: 1, 100). 13. n coloana 6 se indic cursul valutar la care a fost efectuat tranzacia de cumprare /vnzare. Cursul valutar se indic cu patru semne zecimale.
7

14. n coloana 7 se indic data (formatul "zz.ll.aaaa") la care a fost ncheiat tranzacia de cumprare /vnzare. Tranzacia se consider ncheiat la momentul n care participanii la tranzacie au convenit asupra cumprrii /vnzrii de valut strin. 15. n coloana 8 se indic data (formatul "zz.ll.aaaa") la care vor fi efectuate decontrile. Se indic data respectiv prevzut n documentul prin care prile au stabilit condiiile de efectuare a tranzaciei de cumprare /vnzare (de exemplu, contractul de cumprare a valutei strine etc.). 16. n coloana 9 se indic simbolul tipului pieei pe care a fost efectuat tranzacia de cumprare /vnzare: a) cifra 1 - pentru tranzacia efectuat pe piaa interbancar; b) cifra 2 - pentru tranzacia efectuat pe piaa intrabancar. 17. n coloana 10 se indic simbolul categoriei de persoane cu care a fost ncheiat tranzacia de cumprare /vnzare: a) litera R - pentru tranzacia ncheiat cu rezident; b) litera N - pentru tranzacia ncheiat cu nerezident. 171. n coloana 11 se indic contrapartea la tranzacia de cumprare /vnzare dup cum urmeaz: a) n cazul persoanei juridice se indic denumirea complet a acesteia; b) n cazul persoanei fizice se indic cuvintele persoan fizic; 172. n coloana 12 se indic codul fiscal (IDNO) al contraprii la tranzacia de cumprare /vnzare. Coloana 12 nu se completeaz n cazul n care contrapartea la tranzacia de cumprare /vnzare este persoan juridic nerezident care nu dispune de cod fiscal conform legislaiei Republicii Moldova sau persoan fizic. 18. Raportul se prezint n fiecare zi lucrtoare pn la ora 14.30 n forma electronic conform Instruciunii privind modul de prezentare de ctre bnci a rapoartelor n form electronic la Banca Naional a Moldovei (aprobat prin hotrrea Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008).
(Anexa nr.2 modificat prin Hot.BNM nr.7 din 24.01.2013)

*Lista actelor normative de modificare sau completare

1. Hotrrea CA al BNM nr.56 din 12.03.2009 (n vigoare 27.03.2009), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.62-64 din 27.03.2009, art.270; 2. Hotrrea CA al BNM nr.238 din 25.11.2010 (n vigoare 01.01.2011), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.254-256 din 24.12.2010, art.1015. 3. Hotrrea CA al BNM nr. 7 din 24.01.2013 (n vigoare din 1.03.2013), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.36-40 din 22.02.2013, art. 233

Note despre rectificri: 1. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67 din 03.04.2009, pag.53
9