Estndar Nombre de ArchivosDETXXXXX_ AAAAMMDD.xml donde:XXXXX: Cdigo Entidad asignado en eCollect.

AAAA: Ao

Registro de Control (Registro tipo 1) Nombre RecordType CycleDate TransCount TotTransValue Tipo Number (1) String(8) Number Decimal SI SI SI SI Req

DetCourt

String(2)

SI

Registro de Detalle (Registro tipo 2) Nombre RecordType EntityCode Tipo Number (1) Number(10) SI SI Req

ServiceCode

Number(10)

SI

FlagDBCR

String (1)

SI

ReferenceArray Reference1 Reference2 Reference-n ItemArray

String[n] String (80) String (80) String

SI SI SI NO SI

Item

String (35)

SI

ItemDesc

String (80)

SI

ItemDesc

String (80)

SI

FlagDBCR

String (1)

SI

Value

Decimal

SI

MaxDateArray

String[n]

SI

ValueDateArray

Decimal[n]

SI

IssueDate

String

SI

DueDate

String

NO

BalanceValue

Decimal

NO

SrvCurrency

String (3)

NO

CurrencyRate

Decimal

NO

OperationArray

NO

OperationCode

Number(10)

SI

OperationDesc OperationValue

String(80) Decimal

SI SI

vosDETXXXXX_ AAAAMMDD.xml donde:XXXXX: Cdigo Entidad asignado en eCollect.AAAA: Ao, MM: mes, DD: da Fecha de corte de

Registro de Control (Registro tipo 1) Descripcin Registro de control (Valor = 1) Fecha de corte del archivo. (Formato: AAAAMMDD) Cantidad total de registros tipo 2 en el archivo. Valor total de transacciones en el archivo. (suma del campo MaxValueArray[0]) (Formato: 999999.99) Permite identificar el ciclo de facturacin en el mes. Enviar los siguientes cdigos: 00 = Cuando se maneja un solo ciclo o solo cierre de facturacin en el mes o cuando se maneja facturacin diaria. Borra toda la informacin que exista previamente de todos los ciclos de facturacin. 01 = Indica el primer ciclo de facturacin. 02 = Indica el segundo ciclo de facturacin 0n = n-simo ciclo de facturacin. SAP Table N/A

Descripcin SAP Table Registro de control (Valor = 2) Cdigo asignado a la empresa en eCollect

Cdigo Servicio. Identifica el concepto o categora que est consultando.

Indica la naturaleza del documento 0 = Dbito 1 = Crdito Arreglo de las referencias asociadas a este documento. Primera referencia de pago (Id. Cliente) Segunda referencia de pago (Id. Documento a pagar) Referencias adicionales informativas que se requieran segn el alcance del proyecto. Arreglo de Items. Se debe enviar al menos un registro con los valores por defecto. Cdigo de tem. Por defecto enviar 00 para el primer tem. Cuando se quiere desglosar el detalle a pagar o para presentacin electrnica de factura se envan los cdigos descritos ms delante de acuerdo al tipo de Item. (Ver descripcin) Descripcin de tem. Por defecto en el primer item (00) enviar el texto que se quiere mostrar a los clientes, Ej, Factura de Venta FV 1237, NC Comisiones Nro. 37912. BSID KNA1 BSID

BSID

NOTA: eCollect no muestra las referencias al cliente, muestra el texto que se enve en este campo. Indica la naturaleza del Item. 0 = Dbito (deuda del cliente) 1 = Crdito (a favor del cliente) Por defecto en el primer item (00) enva la naturaleza del documento a pagar. Si se quiere desglosar se enva este indicador para cada Item de acuerdo a su naturaleza. Al hacer la suma neta de todos los items diferentes a 00 debe dar como resultado el valor total a pagar. Valor del Item, valores positivos nicamente. (Formato: 999999.99) Por defecto en el primer item (00) se enva el mismo valor a pagar de la factura. Arreglo fechas de vencimiento Se deben enviar en orden desde la primera fecha de vencimiento hasta la tercera fecha de vencimiento. Es requerido al menos una fecha de vencimiento. (Formato: AAAAMMDD) Arreglo valores a pagar. Se deben enviar los respectivos valores a pagar para cada fecha de vencimiento en el mismo orden de MaxDateArray, valores positivos nicamente. Es requerido al menos un valor a pagar. (Formato: 999999.99) Fecha de emisin de factura o documento. (Formato: AAAAMMDD) Fecha final de la obligacin, para el caso de financiacin. (Futura implementacin). (Formato: AAAAMMDD) Valor inicial de la factura (antes de abonos) o valor inicial de la obligacin en el caso de financiacin. (Futura implementacin). (Formato: 999999.99) Tipo de Moneda en la cual est representado el documento a pagar. COP Pesos Col (por defecto) USD Dlares RD Peso Dominicano * Todos los documentos con el mismo Cdigo de Servicio deben tener el mismo cdigo de moneda. Tasa de Cambio pactada para este documento. (Formato: 999999.99) Arreglo de operaciones DB/CR que calcula el ERP para este documento. (Futura implementacin)

BSID

BSID

BSID

BSID

BSID

BSID

Cdigo que identifica la operacin DB o CR calculada.

Descripcin de la operacin. Valor de la operacin. (Formato: 999999.99)

BSID

BSID

MM: mes, DD: da Fecha de corte del estado de cartera

SAP Field

Type Char

Lenght 1

Value 1

SysDate

Dats Number

8 Sum Amounts of RegisterType 2

Sum of All Line Items

Char

00

SAP Field

Type Char

Lenght 1

Value 2

1- Factura 11- Nota Debito 21 - Nota Credito Char 2

Char KUNNR BELNR Char Char

0 - Dbito 1 - Crdito

10 10

DMBTR

Char

13,2

00 +

XBLNR

Char

16

00 + BSID(XBLNR) BSID(XBLNR)

XBLNR

Char

16

00 + BSID(XBLNR) BSID(XBLNR)

00 + 1 Credito 0 Debito 1 Credito Char 3

DMBTR

Char

13,2

DMBTR

Char

13,2

ZFBDT

DATS

SKFBT

Char

13,2

PSWSL

Cuky

COP

1- Factura 11- Nota Debito 21 - Nota Credito ZUONR Char 18

DMBTR

Char

13,2

Ejemplo de Cartera, Tablas de donde se Extrae la Info en SAP

Payments File Mapping

XML E-Collect
Campo/Descripcion Formato Valor Required Label

RecordType
CycleDate TransCount TotTransValue TotTransVatValue DetCourt Campo/Descripcion EntityCode TrazabilityCode TicketID Reference Array Reference 1 Reference 2

Number (1)
String(AAAAMMDD) Integer Decimal Decimal String(2) Detalle del Registro Formato Number(10) String(35) Number (35) String(n) String (80) String (80) Sting (80) Decimal Decimal String DateTime Number (3) Number (3) Number (10)

1
Payment Date Line Items Amount Tax Amount

Y
Y Y Y Y Y Required Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

N/A
Receipt Date Total Payments

00
Valor

Cdigo en E-Collect
Reference Receipt Number Customer Number Document Number Text Amount to Pay Total Amount Paid Payer Bank AAAAMMDDHHmmss HH: 24 horas

Label Company Code Receipt Number Customer Number Accounting Document Number Comments Amount in Local Currency Total Payments Receipt Authorization Date

Reference 3 Value Date Trans Value

FI Name BankProcessDate Payment System TransCycle OperationCode

0 PSE 100 Cupon

Cycle Number Posting Key

Operation Desc OperationValue PayCurrency

String (80) Decimal String

Description Amount Paid COP

Y Y Y

Total Items Paid Currency Key

SAP
SAP Table ZCKPF ZCKPF SAP Field ZR_DATE Type Length Value

Char (1)
DATS Curr

1 8
13,2

ZRAMTPY

Char (2) SAP

SAP Field ZRBUKRS ZCKPF ZCKPF ZCKPF ZCKPF BSID ZCKPF ZCKPF SAP Table ZCKPF ZRNUMB ZRKUNNR ZRBLNRF ZR_COMM DMBTR ZRAMTPY Type Char Char Char Char Char Curr Curr DATS

00
Length Value CO01

4 16
10

10 35
13,2 13,2

ZR_RATDA
Char Char Char

8 3 3 0 PSE 100 Cupon 00 1- Factura 11- Nota Debito 21 - Nota Credito 2

ZCKPF ZCKPF

ZRRITTO ZRRCURR

Curr Cuky

13,2 5

Estndar Nombre de Archivos

USUXXXXX_ AAAAMMDD.xml donde: XXXXX: Cdigo Entidad asignado en eCollect. AAAA: Ao, MM: mes, DD: da Fecha de corte del reporte de usuarios

Registro de Control (Registro tipo 1) E-Collect

Nombre Tipo Req

EntityCode

Number(10)

SI

PerId1

String(80)

SI

PerId2

String(35)

NO

PerName

String(50)

SI

PerLast PerEmail

String(50) String(50)

NO NO

UserProfile PerAddress PerCity PerTel

String(2) String(80) String(50) String(50)

SI NO NO NO

PerTypeRol

String(2)

NO

PerTypePer

String(1)

NO

PerGroup

String(80)

NO

ReferenceArray

String[n]

NO

E-Collect
Descripcin Label SAP Table

SAP
Cdigo Asignado a la empresa en eCollect Identifica al usuario autorizado a ingresar a eCollect. Debe corresponder la primera referencia del archivo de Cartera. Segundo criterio de autenticacin del usuario. Nombre del Usuario o Nombre de Empresa. En caso de no poder separar nombres y apellidos en los dos campos, entonces enviar en PerName el nombre completo. Apellidos del Usuario o blanco para empresas. Direccin de correo Electrnico para confirmarle el pago al usuario. Indicador del tipo de usuario o perfil. (Por defecto 01) Direccin del usuario Ciudad del usuario Telfono del usuario Rol del usuario. Valores que puede tener: 0 : NO APLICA 1 : AUTORIZADOR 2 : PAGADOR Tipo de Persona. Valores que puede tener. N : Natural J : Jurdica Nmero del usuario (PerId) que est autorizado para consultar su cartera y/o realizar pagos.

Company Code

KNB1

Customer Number Tax Number (NIT)

KNB1 KNA1

Name1 Name2

KNA1 KNA1

N/A Street City Telphone

KNA1 KNA1 KNA1

N/A

N/A

N/A N/A

Arreglo de las referencias asociadas al usuario

SAP
SAP Field Type Lenght Values

BUKRS

Char

CO01

KUNNR STCD1

Char Char

10 16

NAME1 NAME2

Char Char

35 35

STRAS ORT01 TELF1

Char Char Char Char

2 35 35 16

01

Char

0 1 2

Char

N J