PARAMETRAGE T.F.

T Lig 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Libell Flux de trsorerie provenant des activits oprationnelles Encaissement reus des clients et autres Sommes verses aux fournisseurs . personnel et autres Intrts et autres frais financiers pays Impts sur les rsultats pays Flux de trsorerie avant lments extraordinaires Flux de trsorerie li des lments extraordinaires ( prciser) Virement de fond Souscription DAT Restitution DAT Flux de trsorerie net provenant des activits oprationnelles (A) Flux de trsorerie provenant des activits d investissement Dcaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles Autres encaissements d'immobilisations corporelles ou incorporelles Encaissements sur cessions d'immobilisations financires Intrts encaisss sur placements financiers Dividendes et quote-part de rsultats reus Flux de trsorerie net provenant des activits d'investissement (B) Flux de trsorerie provenant des activits de financement Encaissements suite l'mission d'actions Dcaissements rachat desactions ERIAD Stif/Spa Dividendes et autres distributions effectus Encaissements provenant d'emprunts Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimils Flux de trsorerie net provenant des activits de financement (C) Incidences des variations des taux de change sur liquidits et quasi liquidits Variation de trsorerie de la priode (A+B+C) Trsorerie et quivalents de trsorerie l'ouverture de l'exercice Trsorerie et quivalents de trsorerie la clture de l'exercice Variation de trsorerie de la priode Rapprochement avec le rsultat comptable Note Compte 11 512+53 512+53 512+53 512+53 512+53 512+53 512+53 512+53 512+53 L03+L04+L05+L06+L07+L08+L09+L10+L11 12 512+53 512+53 512+53 512+53 512+53 512+53 L15+L16+L17+L18+L19+L20 T07 T08 T09 T10 T11 T12 L15+L16+L17+L18+L19+L20 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T17 T18 T19 L03+L04+L05+L06+L07+L08+L09+L10+L11 VTR

512+53 512+53 512+53 512+53 512+53 L24+L25+L26+L27+L28

T13 T20 T14 T15 T16 L24+L25+L26+L27+L28

L12+L21+L29 512+53 512+53 L35-L34 -7-6+L36

L12+L21+L29 T00 TOUS

TOUS