Comuna Ciumesti FLUX DE TREZORERIE 30 09 2013 Cod Total 50 02 50 04 Denumirea indicatorului rand trezorerie I.

Numerar din activitatea operationala 1 1.Incasari 2 33.786 914 2.Plati 3 52.503 22.090 3.Numerar net din activitatea operationala ( 2-3 ) 4 -18.717 -21.176 II. Numerar din activitatea de investitii 5 1. Incasari 6 2.Plati 7 3. Numerar net din activitatea de investitii ( 6-7 ) 8 III. Numerar din activitatea de finantare 9 1. Incasari 10 2. Plati 11 3. Numerar net din activitatea de finantare 12 ( 10- 11 ) IV . Cresterea ( descresterea ) neta de numerar si 13 -18.717 -21.176 echivalent de numerar ( 4+8+12 ) V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul 14 99.295 97.375 anului - sume recuperate din excedentul anului 14. 1 precedent - sume utilizate din excedentul anului precedent 14. 2 VI . Numerar si echivalent de numerar la 15 80.578 76.199 sfarsitul perioadei ( 13+ 14+ 14.1- 14.2) Conducatorul institutiei Conduc. comp. financiar - contabil COD 03 A 50 10 50 06

2872 413 2.459

30.000 30.000 0

2.459 0

0 1920

2.459

1920

Viza trezorerie

Denumirea indicatorului

Cod rand

I.Numerar din activitatea operationala 1.Incasari 2.Plati 3.Numerar net din activitatea operationala ( 2-3 ) II. Numerar din activitatea de investitii 1. Incasari 2.Plati 3. Numerar net din activitatea de investitii ( 6-7 ) III. Numerar din activitatea de finantare 1. Incasari 2. Plati 3. Numerar net din activitatea de finantare ( 10- 11 ) IV . Cresterea ( descresterea ) neta de numerar si echivalent de numerar ( 4+8+12 ) V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului - sume recuperate din excedentul anului precedent - sume utilizate din excedentul anului precedent VI . Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei ( 13+ 14+ 14.1- 14.2)

FLUX DE TREZORERIE 30 09 2013 COD 03 TOTAL CASA Disponib. al / 5311 Finantarea de la bugetul local Ct5211/ct 7702 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 1 2 1.276.020 123.324 1.118.910 3 1.044.185 123.324 868.358 4 231.835 0 250.552 5 6 0 7 42.225 42.225 8 -42.225 -42.225 9 10 11 12 13 189.610 0 208.327 14

Total anexa 03 A

Col 10

33.786 52.503 -18.717

-18.717 99.295

240.728

141.433

14. 1 14. 2 15

430.338

349.760

80.578 Viza trezorerie

Conducatorul institutiei

Conduc. comp. financiar - contabil