JUDETUL TELEORMAN PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

REGISTRUL DE EVIDENTA A DATORIEI PUBLICE LOCALE

Anexa.nr.1.
Nr. Crt . Nr.de ordine al imprumutului / anul contractarii Nr. Comisia de autorizare Denumirea imprumutul ui Destinatia imprumutului Denumire doc.incheia t Data si locul semnarii documentul ui incheiat Denumirea si sediul creditorului Denumirea si sediul imprumutatul ui Valoarea imprumutului (lei) Dobanda % Termen Com ision de angaj are % Com ision de neuti lizar e % 12 Com ision de gesti une % Per.de gratie de la pana la Alte costuri

0 1

1 0255/2006

2 HOT.412/04.08.0 6

3 Credit pentru completare a surselor proprii

4 1. Centrale termice ,racorduri pentru unitati de invatamant 2. Contorizare consumatori de apa potabila 3. Adaptare centrale termice pe gaze naturale + racoduri 4. Utilitati blocuri locuinte ANL+ Sala Sport Zona Han Pepiniera 5. Modernizare sisteme de ardere Ct Zona Sud 6. Reabilitare si extindere retele de canalizare

5 Contract de credit

6 29.08.2006 Bucuresti

7 Raiffeisen Bank Bucuresti, B-dul Mircea Voda nr.44, Sector 3

8 Primaria Municipiului Alexandria Str. Dunarii nr.139

9 2.500.000

10 Bubor la 1 luna+ 0,20% p.a. pana la 31.01.20 11

11 0,10 % la valoa rea credi tului

13 -

14 6 luni 29.08.2006 31.01.2007

15 2,00%comisi on de ramb. anticip ata

2 HOT.785/11.10.0 DM nr.11/1705/28 7 .11.2007 Credit pentru completare a surselor proprii 1. Contorizare consumatori apa potabila 2. Contorizare energie temica 3.Imbunatatirealim.calduratransf.PT8, 12,16,18, 4. Amenaj.trotuare si intrari curti HCC 5. Achizitii utilaje grup statie pompare Laceni 6. Cilindru compactor 7. Autoscara 8. Autobasculanta 9. Mijloace de transport Transloc 10. RK Grup Scolar Agricol Contract de credit 28.11.2007 BCR Bucuresti Primaria Municipiului Alexandria Str. Dunarii nr.139 8.440.000 Bubor la 1 luna+ 0,50% 0,70 flat 2 ani pt.fiecare tragere

3 DM HOT.876/21.03.0 nr.11/1705/28 8 .11.2007 HOT.1456/10.12. 09 Credit pentru completare a surselor proprii 1. Modernizare Piata Peco 2. Reabilitare bloc loc.sociale 3. Centru de informare si documentare pt.cetateni 4. Sali de sport unitati invatamant 5. Reabilitare strazi 6. Reabilitare trotuare 7. Reabilitare cartiere 8. Amenajare parcari 9. Pasarela Raul Vedea 10. Reabilitare Strand Vedea Contract de credit 28.11.2007 BCR Bucuresti Primaria Municipiului Alexandria Str. Dunarii nr.139 22.766.274 Bubor la 1 luna+ 0,50% 0,70 flat 2 ani pt.fiecare tragere

4 HOT.1257/08.05. DM nr.11/1705/28 09 .11.2007 Credit pentru completare a surselor proprii 1. Reabilitare Strand Vedea Contract de credit 28.11.2007 BCR Bucuresti Primaria Municipiului Alexandria Str. Dunarii nr.139 2.293.726 Bubor la 1 luna+ 0,50% 0,70 flat 2 ani pt.fiecare tragere

5 44892/2006 Leasing financiar Autoturism- Laguna Contract de leasing financiar 03.07.2006 RCI Leasing Romania IFN Primaria Municipiului Alexandria Str. Dunarii nr.139 68.820,11 -

6 34932/PRAL EXAN-22001 Leasing financiar Autogunoiera compactoare BMC Profesional 628 Contract de leasing financiar 18.09.2007 Sc Unicredit Leasing ifn sa Primaria Municipiului Alexandria Str. Dunarii nr.139 299.404,00 -

7 24821 30.09.2009

Credit furnizor Modernizarea alimentarii cu energie termica pentru incalzire in municipiul Alexandria, achizitionarea de module termice compacte, asamblate si testate in fabrica Contract de furnizare Credit furnizor 30.09.2009 Sc Schmidt Bretten Tehnology srl Bucuresti s-a schimbat in Sc Danfoss District Heating srl Primaria Municipiului Alexandria Str. Dunarii nr.139 5.468.335,61 (echivalent 1.090.391,05 euro) -

8 14947 28.07.2010 Credit furnizor Sistematizare si imprejmuire Strand Vedea Contract de executie lucrari Credit furnizor 9 19287 08.10.2010 Credit furnizor Centrale termice si racorduri gaze naturale la Gradinita nr.1 si Gradinita nr.7 Contract de lucrari Credit furnizor 10 DM nr.8/04.03.20 11 Hot.1874/14.02. 11 Credit pentru cofinantare investitii publice POR Sistem pentru managementul iluminatului public in municipiul Alexandria Sistem pentru managementul traficului rutier in municipiul Alexandria Sistem de supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii in municipiul Alexandria Contract de credit

28.07.2010 Sc Simca Sa Alexandria Primaria Municipiului Alexandria Str. Dunarii nr.139

2.262.001,60 lei

08.10.2010

Sc Viosil Instalconstruct srl Bucuresti

Primaria Municipiului Alexandria Str. Dunarii nr.139 Primaria Municipiului Alexandria Str. Dunarii nr.139

141.716,06 lei

04.03.2011

BCR Bucuresti

8.000.000

Bubor la 1 luna+ 3,75%

0,75 flat

2 ani

Primar, Victor Dragusin

Director, Haritina Gafencu

Intocmit, Iolanda Dragne

JUDETUL TELEORMAN PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

SUBREGISTRUL GARANTIILOR LOCALE PENTRU IMPRUMUTURI INTERNE ACORDATE DE AUTORITATILE PUBLICE LOCALE
Anexa.nr.3 Nr Nr.de ordine . Cr al garanti t. ei Denumirea documentului incheiat numarul si data semnarii Denumirea garantului Destinatia imprumutului Denumirea si sediul creditorului Suma garantata (lei) Nivelul % Termenul de plata Dob+anda Perioada de garantie Perioada de rambursare Nivelul comisioanelor si a alte costuri Obsv.

0 1

1 1/2010

3 -Act aditional NR.Teleorman SJCC/16/530/15.01.2010 la contractul de credit nr. 16/530/14.01.2005

4 Primaria municipiului Alexandria

5 Achizitionare produse petroliere

6 Banca Comerciala Romana SA Bucuresti B-dul Regina Elisabeta nr.5,Sector 3

7 1.600.000 - Terenuri ipotecate

8 Dobanda 19% pe an

9 60 luni

10 -

11 25.01.2010 25.12.2014

12 -comision de gestiune 1,25% flat - comision de neutilizare 2,50% pe an - comision de administrare 0,09% pe luna flat

13 -

2/2010

-Acord de garantare Nr.Teleorman SJ/CC/65/886/a/12.11. 2010

Primaria municipiului Alexandria

Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman prin Programul Operational Sectorial Mediu

Banca Comerciala Romana SA Bucuresti

1.711.779 din finantarea rambursabila de 23.648.005

Dobanda este media aritmetica dintre ROBOR 6M +ROBID 6M +2,75%p.p.pe an

16 ani

4 ani

01.07.2014 01.06.2030

36,2% dobanzi si comisioane aferente finantarii rambursabile

Primar, Victor Dragusin

Director , Haritina Gafencu Intocmit, Iolanda Dragne