S1027_A1.0.

0 Bifati numai dac este cazul :

/ 24.07.2013

Versiuni

Atenie !

Suma de control

355.500

Mari Contribuabili care depun bilanul la Bucuresti Sucursala An

Tip situaie financiar : BS

Semestru

Anul

2013

Entitatea S.C. GLOBAL QUALITY SOLUTIONS SRL Judet Bucuresti Strada B-DUL MARASTI J40/6018/2005 Sector Sector 1 Nr. 25 Localitate BUCURESTI Bloc Scara Ap. Telefon 0213110305 4 2 6 1 7 6

Adresa

Numr din registrul comertului Forma de proprietate

Cod unic de inregistrare

1 7

35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderent (cod si denumire clasa CAEN)

4531 Comer cu ridicata de piese i accesorii pentru autovehicule

Raportare contabil la data de 30.06.2013 ntocmit de entitile crora le sunt incidente Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene, parte component a Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, i care n exerciiul financiar precedent au nregistrat o cifr de afaceri mai mare de 220.000 lei F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT I PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE

Import fisier XML creat cu alte aplicatii 1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2012 2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2012

Import 'balanta.txt' Indicatori : Capitaluri - total Profit/ pierdere

Instruciuni

Corelatii

VALIDARE
Atenie !
Numele si prenumele CALIN VICTORIA

DEBLOCARE 258.876 ANULARE LISTARE -8.919 INTOCMIT,

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele BARBU CONSTANTIN

?
Semntura ________________________________________ si stampila

Calitatea 12--CONTABIL SEF

CALIN VICTORIA

Digitally signed by CALIN VICTORIA DN: c=RO, l=BUCURESTI, title=Economist, serialNumber=200506245CV45, cn=CALIN VICTORIA Date: 2013.08.12 23:20:21 +03'00'

Semntura __________________________________________ Nr.de inregistrare in organismul profesional: -

Semntura electronica

F10 - pag. 1 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII Formular 10 la data de 30.06.2013
Denumirea elementului Nr. rd. Sold la: 01.01.2013 A
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) II. IMOBILIZRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* ) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) II.CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187) III. INVESTIII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519) H. PROVIZIOANE (ct. 151) I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22) 1. Subvenii pentru investiii (ct. 475) 2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.19+20) Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 3. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478) Fondul comercial negativ (ct.2075) J. CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27) 1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 23 24 25 26 355.500 355.500 355.500 355.500 05 237.023 187.094 01 02 03 04 1.103 1.103

- lei 30.06.2013 2

06

13.297

116.189

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 165.422 267.795 267.795 129.977 257.773 258.876 182.897 433.217 84.467 387.750

F10 - pag. 2
4. Patrimoniul institutelor naionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) IV. REZERVE (ct.106) Aciuni proprii (ct. 109) Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct. 117) SOLD D (ct. 117) VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFRITUL PERIOADEI DE RAPORTARE Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38) Patrimoniul public (ct. 1016) CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22) SOLD C (ct. 121) SOLD D (ct. 121) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 267.795 258.876 267.795 258.876 690.077 20.672 8.919 669.405 581.700 581.700

Suma de control F10 :

8019593 / 14468096

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.06 - Sumele nscrise la acest rnd i preluate din contul 267 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele BARBU CONSTANTIN Numele si prenumele CALIN VICTORIA Calitatea Semntura _________________________________ Stampila unittii 12--CONTABIL SEF

INTOCMIT,

Semntura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: -

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

la data de 30.06.2013 Formular 20
Denumirea indicatorilor Nr. rd.

- lei Realizri aferente perioadei de raportare

Precedenta 01.01.201230.06.2012 Curenta 01.01.201330.06.2013

A 1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06) Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708) Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) Reduceri comerciale acordate (ct. 709) Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712) Sold C Sold D 3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct.721+ 722) 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) -din care, venituri din fondul comercial negativ VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413) c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607) Reduceri comerciale primite (ct. 609) 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644-7414) b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415) 7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 - 23) a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) a.2) Venituri (ct.7813) b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) b.2) Venituri (ct.754+7814) 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

B 01 02 03 04 05 06

1
250.372

2
215.650

250.372 0

215.650 0

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 175.650 0 35.019 27.401 7.618 0 0 0 0 0 0 39.569 150.823 0 46.979 36.762 10.217 26 26 0 0 0 0 19.630 0 250.372 6.608 0 0 215.650 7.335 195 0 0

F20 - pag. 2
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635) 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34) - Cheltuieli (ct.6812) - Venituri (ct.7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 12 - 35) - Pierdere (rd. 35 - 12) 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 11. Venituri din dobnzi (ct.766*) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare deinute ca active circulante (rd. 47 - 48) - Cheltuieli (ct.686) - Venituri (ct.786) 13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418) - din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(): - Profit (rd. 45 - 52) - Pierdere (rd. 52 - 45) 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(): - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 15. Venituri extraordinare (ct.771) 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 57 - 58) - Pierdere (rd. 58 - 57) 59 60 0 0 0 0 55 56 57 58 0 10.912 0 0 0 8.919 0 0 53 54 0 4.438 419 0 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 0 6.474 0 0 0 0 1.191 0 138 1.329 0 0 0 0 0 5.767 5.767 0 9.338 0 0 0 0 2.828 0 1.646 4.474 0 0 0 0 0 4.055 4.055

28 29 30 31 32 33 34 35

28.279 248 11.042 0 0 0 0 256.846

17.433 193 2.004 0 0 0 0 224.988

F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(): - Profit (rd. 61 - 62) - Pierdere (rd. 62 - 61) 18. Impozitul pe profit (ct.691) 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A PERIOADEI DE RAPORTARE: - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 67 68 0 11.561 0 8.919 63 64 65 66 0 10.912 649 0 0 8.919 0 0 61 62 251.701 262.613 220.124 229.043

Suma de control F20 :

3579148 / 14468096

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. Rd.19 - la acest rnd se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii, analitic Colaboratori persoane fizice.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele BARBU CONSTANTIN Numele si prenumele CALIN VICTORIA Calitatea Semntura _________________________________ Stampila unittii 12--CONTABIL SEF

INTOCMIT,

Semntura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: -

DATE INFORMATIVE
Formular 30 la data de 30.06.2013
Nr. rd.
B 01 02 03 1

F30 - pag. 1 - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat

A Unitai care au inregistrat profit Unitai care au inregistrat pierdere Unitai care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

Nr.unitati
1

Sume
2

8.919

II Date privind platile restante

A Plati restante total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) Furnizori restani total (rd. 06 la 08) - peste 30 de zile - peste 90 de zile - peste 1 an Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total (rd.10 la 14) - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate - Contribuia pentru pensia suplimentar - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj - Alte datorii sociale Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri Obligatii restante fata de alti creditori Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale Credite bancare nerambursate la scadenta total (rd. 20 la 22) - restante dupa 30 de zile - restante dupa 90 de zile - restante dupa 1 an Dobanzi restante

Nr. rd.
B 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Total, din care:

1=2+3

Pentru activitatea curenta

2

Pentru activitatea de investitii

3

III. Numar mediu de salariati

A Numar mediu de salariati Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

Nr. rd.
B 24 25

30.06.2012
1 3 3

30.06.2013
2 3 3

F30 - pag. 2
IV. Dobnzi, dividende i redevene pltite n cursul perioadei de raportare. Subvenii ncasate i creane restante
A Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din redevene pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Redevene pltite n cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite n concesiune, din care: - redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat Redeven minier pltit Venituri brute din servicii pltite de persoanele juridice romne ctre persoane nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din servicii pltite de persoanele juridice romne ctre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Subvenii ncasate n cursul perioadei de raportare, din care: - subvenii ncasate n cursul perioadei de raportare aferente activelor - subvenii aferente veniturilor, din care: - subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc **) Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care: - creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat - creane restante de la entiti din sectorul privat

Nr. rd.
B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Sume (lei)
1

F30 - pag. 3
V. Tichete de masa
A Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

Nr. rd.
B 56

Sume (lei)
1

Nr. rd. VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)
A Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: - din fonduri publice - din fonduri private B 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

30.06.2012

30.06.2013

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Cheltuieli de inovare total (rd. 61 la 63) - cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei - cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei - cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei

VIII. Alte informaii

Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale (ct. 234) Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (ct. 232) Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 67 + 75) Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obligaiuni, n sume brute (rd. 68 la 74) - aciuni cotate emise de rezidenti - aciuni necotate emise de rezidenti - pri sociale emise de rezidenti - obligaiuni emise de rezidenti - aciuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti - obligatiuni emise de nerezidenti Creane imobilizate, n sume brute (rd. 76+77) - creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) - creane imobilizate n valut (din ct. 267) Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: - creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi i alte conturi asimilate, n sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) Creane comerciale nencasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.83 la 87) - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) - subventii de incasat(ct.445)

43.940

63.085

11.021

53.104

11.021

53.104

F30 - pag. 4
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului nencasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93) - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentnd avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pn la data de 30.06.2013 (din ct.461) Dobnzi de ncasat (ct. 5187) , din care: - de la nerezidenti Valoarea mprumuturilor acordate operatorilor economici *****) Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104) - aciuni cotate emise de rezidenti - aciuni necotate emise de rezidenti - pri sociale emise de rezidenti - obligaiuni emise de rezidenti - aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente - actiuni emise de nerezidenti - obligatiuni emise de nerezidenti Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114) Casa n lei i n valut (rd.107+108 ) - n lei (ct. 5311) - n valut (ct. 5314) Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd.110+112) - n lei (ct. 5121), din care: - conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente - n valut (ct. 5124), din care: - conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente Alte conturi curente la bnci i acreditive, (rd.115+116) - sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) - sume n curs de decontare i acreditive n valut (din ct. 5125 + 5412) Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169) mprumuturi din emisiuni de obligaiuni , n sume brute (ct. 161 ),(rd. 119+120) - n lei - n valut Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123) 86 87 88

89

90 91

92

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 209.921 123.733 173 342 147.402 147.229 70.810 70.468 6.709 6.709 13.657 13.657

F30 - pag. 5
- in lei - in valuta Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 125+126) - n lei - n valut Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129) - in lei - in valuta Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .131+132) - n lei - n valut Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 134+135) - in lei - in valuta Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.137+138) - n lei - n valut Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141) - in lei -in valuta Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.143+144) - n lei - n valut Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 146+147) - in lei - in valuta Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151) - n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute - n valut Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 162.623 111.029

154 10.645 5.799 4.326 7.656

Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 155 4281) Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160) 156

F30 - pag.6
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168) 157 158 159 160 161 162 163 30.854 722 2.327 3.153 319 2.697 4.944 15

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii 164 privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat 165 datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) - venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478) Dobnzi de pltit (ct. 5186) Valoarea mprumuturilor primite de la operatorii economici *****) Capital subscris vrsat (ct. 1012), din care: - aciuni cotate 2) - aciuni necotate 3) - pri sociale - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) Brevete si licente (din ct.205) 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 6.262 7.391 355.500 355.500 355.500 355.500 30.854 722

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 177

X. Informaii privind bunurile din domeniul public al statului

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n administrare Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n concesiune Valoarea bunurilor din domeniul public al statului nchiriate 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 0 0

XI. Capital social vrsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)
- deinut de instituii publice, (rd. 183+184) - deinut de instituii publice de subordonare central - deinut de instituii publice de subordonare local - deinut de societi comerciale cu capital stat, din care: - cu capital integral de stat - cu capital majoritar de stat

F30 - pag.7
- cu capital minoritar de stat - deinut de regii autonome - deinut de societi comerciale cu capital privat - deinut de persoane fizice - deinut de alte entiti 188 189 190 191 192

XII. Dividende ale companiilor naionale, societilor naionale i societilor comerciale de stat i vrsminte ale regiilor autonome, 193 pltite n perioada de raportare, din care:
- dividende/vrsminte aferente anului 2012, pltite n perioada de raportare, ctre instituii publice, din care: - ctre instituii publice de subordonare central - ctre instituii publice de subordonare local - dividende/vrsminte din profitul aferent exerciiilor anterioare anului 2012, pltite n perioada de raportare, ctre instituii publice, din care: - ctre instituii publice de subordonare central - ctre instituii publice de subordonare local 194 195 196 197 198 199

Suma de control F30 :

2869355 / 14468096

*) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea n vedere prevederile art. 124^20,lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare. **) Subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc (transferuri de la bugetul statului ctre angajator) - reprezint sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenilor instituiilor de nvmnt, stimularea omerilor care se ncadreaz n munc nainte de expirarea perioadei de omaj, stimularea angajatorilor care ncadreaz n munc pe perioad nedeterminat omeri n vrsta de peste 45 ani, omeri ntreintori unici de familie sau omeri care n termen de 3 ani de la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensia anticipat parial sau de acordare a pensiei pentru limita de vrst, ori pentru alte situaii prevzute prin legislaia n vigoare privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea aplicativ, dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic, cu modificrile ulterioare. ****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004. *****) Operatorii economici nu cuprind entitile prevzute la art. 5 din ordin, societile reclasificate n sectorul administraiei publice i instituiile fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei. 1) n categoria Alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului) nu se vor nscrie subveniile aferente veniturilor existente n soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care sunt negociabile si tranzacionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate.

F30 - pag. 8

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele BARBU CONSTANTIN Semnatura _________________________________ Stampila unitatii Numele si prenumele CALIN VICTORIA Calitatea 12--CONTABIL SEF

INTOCMIT,

Semnatura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: -

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Conturi forma prescurtata 1
Nr.cr.

1011 SC(+)F10S.R25
(nr.cr. rand de completat)

OK

Preluare F10, F20 col.2

?

Sterge date incarcate

Cont

Suma
+ Salt