CONSTRUCCION DEL FLUJO DE CAJA DE UN PROYECTO MINERO

Construir el flujo de caja y determinar la rentabilidad del proyecto minero cuyos supuestos principales
son los siguientes:
Reservas minerales
Capacidad de produccion
Dias de operacin
Ley de cabeza Oro
Recuperacion metalurgica
Precio Oro
Costos produccion
Gastos administrativos y de Ventas
Impuesto a la renta
Participacion trabajadores
inversiones ( ao 0)
Equipo mina
Equipos planta
Obras civiles
Desarrollo de mina
Capital de trabjo
Gastos organizacin
Inversiones (ao 6)
Cierre de mina
Depreciacion activois fijos
Amortizacion intangibles
Costo de oportunidad el accionista

150000
80
100
300
12
70.00%
350
40
500000
0.3
0.08

TM
TMD ao 1
TMD ao 2-5
dias/ao
gr/Tm
%
$/onza
$/TM
$ al ao

500000
300000
400000
300000
250000
100000
1850000
150000
10
5
15.00%

SERVICIO DEUDA RELEVANTE PARA PROYECTOS (EN USS)

AO
Amortizacion
interes
total

1
0
100000
100000

2
250000
100000
350000

3
250000
75000
325000

4
250000
50000
300000

5
250000
25000
275000

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

RUBROS

1
2268810.3
960000
300000
1008810.3
500000
20000
488810.29
100000
388810.29
147747.91
241062.38

Ventas
Costo produccion
Depreciacion
Utilidad bruta
Gastos administrativos
Amortizacion intangible
Utilidad operativa
Gastos financieros
Utilidad antes del impuesto
Renta 38 %
Utilidad Neta

AOS
2
3
2836012.9 2836012.9
1200000 1200000
300000
300000
1336012.9 1336012.9
500000
500000
20000
20000
816012.86 816012.86
100000
75000
716012.86 741012.86
272084.89 281584.89
443927.97 459427.97

4
2836012.9
1200000
300000
1336012.9
500000
20000
816012.86
50000
766012.86
291084.89
474927.97

5
2836012.9
1200000
300000
1336012.9
500000
20000
816012.86
25000
791012.86
300584.89
490427.97

FLUJO DE CAJA
0
Utilidad neta
Depreciacion
Amortizacion de intangibles
Amortizacion del capital
Inversion
Prestamo
SALDO DE CAJA
964787.2886
MATRIZ

TIR
VAN

1
2
3
4
5
241062.38 443927.97 459427.97 474927.97 490427.97
300000
300000
300000
300000
300000
20000
20000
20000
20000
20000
0
250000
250000
250000
250000

1850000
1000000
-850000 561062.38 513927.97 529427.97 544927.97 560427.97
1814787.29 487880.33 388603.38 348107.49 311564.34 278631.75
-850000
561062.379
513927.974
529427.974
544927.974
560427.974
57%